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Intitulé
Ordres repo
Ordres repo intrajournaliers auprès de la
BNS
Prix en CHF
Intitulé
GCselect
Définition
Par positiontitres transférée
Client
Bénéficiaire des fonds
(cash taker)
Prêteur des fonds
(cash provider)
Intitulé
Dépôt de couverture BNS (Custody Cover Account SNB)
3,50
5,00
TVA Code
0,00% 23'100
0,00% 23'110
Prix en CHF TVA
3,50
Code
0,00% 23'150
0,00
Prix en CHF TVA Code
250,00 7,60% 23'350
Remarque:
un supplément de 0,01 CHF (code 62'000) par avis d’état est décompté. La remise, le retrait et la conservation de titres sont facturés aux tarifs en vigueur sur les marchés correspondants (cf. Transactions inhouse,
Transactions transfrontières et Droits de garde).
En règle générale, le prêteur des fonds acquitte les droits de garde pendant toute la durée du repo.
Les prix des transactions repo sont valables dès la publication du présent guide. SIX SIS se réserve le droit de modifier en tout temps les tarifs conformément à ses Conditions Générales.
6.6.2 Prix pour la communication
L’extrait des prix pour la communication (cf. ci-dessous) se fonde sur l’hypothèse selon laquelle le participant communique avec SIX SIS via SIS Web Services. Cet extrait présente en principe la variante la plus avantageuse pour les opérations repo pures et simples.
Prix/Tarifs
TVA Code
Frais uniques – achat du jeton pour SIS Web Services(devient la propriété du participant):
Jeton pour SIS Web Services
(= basé sur Internet; aucune installation n'est donc nécessaire)
Frais mensuels – connexion technique par LUD (Logical User Device)
Ce montant de 150,00 CHF pour la communication est toujours débité
(indépendamment du moyen de communication). La mise à disposition et la maintenance de SIS Web Services sont gratuites.
CHF 350,00/jeton 7,60%
CHF 150,00/
LUD/mois
7,60%
65'900
65'000
Le marché repo en francs suisses et le marché hors cote au comptant – guide d’adhésion
