Enregistrement des opérations
Vous devez renseigner obligatoirement le code. Les champs suivants sont également disponibles : la description, le compte, le solde et le solde (N-1).
9.2.5. Les comptes
Vous devez renseigner le compte et l’intitulé. Le bouton
Personnaliser
vous permet d’enrichir le plan comptable de votre dossier avec des comptes du plan comptable des associations - Loi 1901. Les comptes sont utiles uniquement si vous souhaitez visualiser vos enregistrements en partie double ou si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe.
Vous pouvez aussi spécifier que votre compte est un compte racine en cochant la case
« Racine ».
Remarques
Les comptes racines ne sont pas visibles dans les zones de saisie de compte.
Les comptes racines ne sont pas importables dans la comptabilité Open Line.
9.2.6. Les chéquiers
Vous devez renseigner obligatoirement le nom du chéquier. Les champs suivants sont
également disponibles : la trésorerie, les dates d’ouverture et de fermeture, les numéros de début et de fin du chéquier.
9.3. Les onglets
Les onglets de la fiche Recettes / Dépenses permettent de visualiser les recettes et les dépenses ainsi que les écritures mais également de générer de nouvelles lignes de recettes, de dépenses ainsi que des virements entre trésoreries ou entre postes de recettes ou de dépenses.
Spécificités des onglets :
1. Les modifications des lignes des onglets Recettes et Dépenses sont possibles uniquement pour les lignes non validées (La validation et la dévalidation de la ligne s’effectuent par la touche Espace).
2. Dans l’onglet Ecritures, le bouton
Générer les écritures…
permet de reconstruire la liste des écritures entre deux dates à partir des lignes de recettes et de dépenses validées. Les lignes d’écritures rapprochées ne sont pas regénérées.
Pour la fonction des boutons
Exporter les écritures…
, et
Communication
Entreprise expert
reportez-vous aux fonctions avancées.
3. Les onglets Virements permettent de réaliser des virements entre trésoreries ou entre postes de recettes ou de dépenses. Comme les onglets Recettes et
dépenses, vous devez valider les virements pour qu’ils soient pris en compte au niveau des écritures.
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