EBP Compta Pro Open Line 2016 Manuel utilisateur

EBP Comptabilité Pro
(OL Technology)
pour Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8
Guide d’installation et d’initiation
Edité par EBP Informatique,
Rue de Cutesson, BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex
Tél : 01 34 94 80 00, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com
© Copyright 2015 EBP Informatique, édition février 2015.
Conditions Générales de Vente des produits et services EBP
A.
CGVU et Contrat de licence des progiciels EBP
Article 1. Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée
au RCS de Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de
l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client
ne peut transférer ou laisser transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il
est strictement interdit de dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur
sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit
bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un réseau
local ou via Internet en mode « Remote Desktop Services » (RDS, anciennement TSE) ou
analogue.
Remote Desktop Services (RDS) est un service proposé par Microsoft® Windows Server,
licence à acquérir séparément du logiciel EBP.
L'achat d'un progiciel « monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un
poste de travail habituel. Une utilisation multiposte, réseau ou en mode hébergé à distance
nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright
d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires
civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire
l’objet d’un nantissement, d’une location (sauf par une licence spéciale « mode locatif ») ou
d’un hébergement (sauf par une licence spéciale « mode hébergé » ou « saas » ou encore
« mode RDS » pour les intégrateurs-hébergeurs sélectionnés par EBP) à aucun titre que ce
soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime
opportunes.
Article 2. Livraison, Suivi et Droit de rétractation (loi Chatel du 3 janvier 2008)
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation, EBP s’engage, sauf mention
expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans
les 3 jours ouvrés qui suivent la commande. En cas de téléchargement, les progiciels sont
disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre
l’exécution de sa commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé
accessible depuis le territoire métropolitain. Ce numéro est le 01.34.94.80.00
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il
ne peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la
livraison du logiciel dans la mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande
d’activation au moyen du N° de licence du produit et d’une « raison sociale ». Il en est de
même si un contrat de services est souscrit dont l’exécution commence immédiatement à
compter de l’activation du logiciel qui est fait de façon concomitante et automatiquement avec
son installation. Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet.
Article 3. Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et
des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et
logicielles requises. EBP s’engage à fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour
3
aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le
fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution des
problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes
conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site.
Article 4. Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son
site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance
téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un
professionnel de l’informatique une convention pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette
convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu
responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Article 5. Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en
termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24)
heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence
d’une telle sauvegarde réduit de manière significative ses chances de limiter l’impact des
dommages qui pourraient résulter d’une irrégularité dans le fonctionnement de son système ou
ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT
reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la
récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne
saurait être tenue responsable en cas de perte de données.
Article 6. Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes,
pour l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans
garantie d'aptitude à une utilisation spécifique, tous les risques relatifs aux résultats et à la
performance du progiciel sont assumés par l'acheteur. Le client reconnaît avoir évalué le
logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un test réel pour vérifier qu’il est en
adéquation avec ses besoins. L’obligation de conseil de la sté EBP ne s’exerce que par écrit
sur des documents de nature contractuelle et à partir de « cahiers des charges » soumis à la
Sté EBP par le client avant commande. EBP exclut toute autre garantie expresse d’adéquation
à un besoin particulier dont elle n’aurait eu pas connaissance préalable. En outre, le CLIENT
reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat
d’assistance dépend de la disponibilité des moyens de communication (internet) et qu’EBP ne
peut garantir une telle disponibilité. Certaines fonctions d'échange de données (transfert via
internet de fichiers xml ou autres) vers une application tierce ne sont effectives que si le contrat
de services correspondant à ces échanges est souscrit auprès d'EBP en sus d'éventuels
autres abonnement auprès de tiers.
Article 7. Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas
responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner,
interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant
d’un retard ou d’un manquement commis par EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture
des services de support, alors même qu' EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de
l'éventualité de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non
conforme aux attentes de l’utilisateur, d’un dysfonctionnement mineur, d’une inaptitude
particulière à un besoin spécifique ou d’une absence de fonctionnalité non substantielle dans
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l'un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît que EBP et ses fournisseurs ne seront
responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou
action en justice dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la
responsabilité d' EBP ou de ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne
saurait excéder, au total, les sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour
la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d’assistance.
Article 8. Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites
verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à
l'attention du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La validation d’un formulaire en
ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case
prévue à cet effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses
préposés. Conformément à la Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client
dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour tout litige, avec
un client « professionnel » uniquement, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux
du ressort de Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Article 9. Cas particulier des logiciels sous environnement MAC
Ces logiciels ne sont disponibles chez EBP qu’en version monoposte.
B.
Contrat de services EBP
ENTRE : La société EBP Informatique SA, au Capital d’un million d’euros ayant son siège Rue
de Cutesson 78513 Rambouillet Cedex et immatriculée au RCS de Versailles sous le N° B330
838 947, d'une part
ET le souscripteur du présent « contrat de services EBP » ci après dénommé le « Client »,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Objet du contrat
Par le présent contrat, EBP s'engage à assister son client lors de l'utilisation normale des
logiciels édités par EBP implantés au siège de l’entreprise du Client et/ou sur les sites
géographiques déclarés par le client. La nature des prestations offertes, les heures d’ouverture
du service support clients, les conditions tarifaires et les niveaux de prestation figurent dans les
documents annexes sur le site http://www.ebp.com/services/accueil.html ainsi que sur les
devis et factures émises constituant les Conditions Particulières. Ces conditions sont valables
pour toute la durée de la période contractuelle. Les modifications tarifaires éventuelles sont
portées à la connaissance des clients d’abord sur le site internet www.ebp.com avec un
préavis minimum de trois mois soit au plus tard le 1er juin de chaque année pour une prise
d’effet à compter du 1er septembre de chaque année. Les tarifs sont enfin rappelés sur la
facture de renouvellement au minimum 15 jours avant l’échéance du contrat.
Article 2. Exécution, durée du contrat et rétractation
Le présent contrat, ses annexes et ses Conditions Particulières (les annexes et Conditions
Particulières sont disponibles sur le site EBP http://boutique.ebp.com/conditions-generales-de-
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vente.html), à l'exclusion de tout autre document, définissent toutes les conditions auxquelles
sont fournis les services d’EBP.
Le présent contrat entre en vigueur à sa souscription et est conclu par période d’une année à
compter de son acceptation.
Il est renouvelable annuellement par tacite reconduction pour une nouvelle durée de un
an. La résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties devra être faite par lettre
recommandée AR au moins 1 mois avant son échéance qui est la date anniversaire de sa
souscription
initiale.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il
ne peut pas exercer son « droit de rétractation », auquel il renonce expressément. Et ce, dans
la mesure où le présent contrat de services trouve un commencement d’exécution
immédiatement à compter de l’acception du présent contrat qui est présumé se faire de façon
concomitante avec sa souscription et/ou son règlement. Le client ayant un accès immédiat à
tous les services du contrat.
Article 3. Résiliation anticipée et règlement judiciaire
3.1.La sté EBP pourra résilier de plein droit et sans préavis en cas de non-paiement par le
CLIENT huit (8) jours calendaires après la date de réception par le CLIENT d'une mise en
demeure par courrier recommandé avec accusé de réception ou en cas d'inexécution par le
CLIENT de toute autre obligation importante aux termes du présent contrat.
3.2. L'une des parties pourra notifier à l'autre la résiliation immédiate du présent contrat en cas
de, procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dissolution ou cessation
d'activité de l'autre partie pour quelque cause que ce soit. La résiliation du présent contrat, en
application du présent article, sera acquise de plein droit et dans le délai d'un mois et sans
qu'aucune procédure judiciaire ne soit nécessaire dès que la partie en défaut aura reçu
notification de cette résiliation sous préavis d'un mois. Le contrat pendant cette période sera
suspendu. Le mandataire judiciaire dispose d'un délai d'un mois pour réactiver le contrat et
donc le poursuivre.
Article 4. Accès aux services
Pour bénéficier des services, objets du présent contrat, le client dispose d’un identifiant
composé principalement d’un « N° de licence » qui est strictement personnel et confidentiel.
Ce code d’accès ne doit être utilisé que par le Client et ne doit pas être communiqué ou cédé à
titre gratuit ou onéreux à des tiers non parties au présent contrat.
Article 5. Services fournis au titre du contrat de support
Le support de base comprend :
•
•
L’assistance téléphonique (hot-line) ou écrite (email, fax, courrier) du lundi au
vendredi sauf jours fériés légaux de France Métropolitaine
la correction sous forme d’une mise à jour au moyen d’une version mineure des
anomalies constatées par EBP par rapport au fonctionnement normal, standard et
reproductible du logiciel. La livraison des nouvelles versions correctives pouvant se
faire par téléchargement sur Internet ou par expédition par courrier postal du
support CD-Rom du logiciel. EBP informe le Client, par tous moyens à sa
convenance, de la disponibilité d’une mise à jour. Cette information se fait
principalement sur le site www.ebp.com. La nécessité de réaliser une mise à jour
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est déterminée unilatéralement par EBP au regard des évolutions technologiques
et des dysfonctionnements constatés.
En plus du support de base, il est proposé des options et services décrits dans les documents
commerciaux annexes (tels que mises à jours majeures, traitements prioritaires, etc.)
Le support ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
le support des logiciels des partenaires tels que les éléments du Système
d’exploitation en monoposte ou réseau (Windows, Serveur, navigateurs, etc.), les
bases de données associées ( Pervasive SQL, MS-SQL, etc.) ou les outils
complémentaires ( anti-virus, outils bureautiques, etc.)
la migration vers des versions offrant des changements de niveau fonctionnel ( par
exemple migration d’un niveau standard à PRO ), les changements de niveau de
produit sont par contre accessibles au CLIENT moyennant paiement d'un
complément de prix par rapport au droit de licence initialement payé.
l'installation du logiciel sur le site et sur les ordinateurs du CLIENT, sa mise en
route, le conseil spécifique, la formation, la saisie initiale de données, le
paramétrage des modèles d’impression,... etc. Plus généralement tout service non
explicitement prévu dans ce contrat est facturable séparément par EBP à partir
d’un devis accepté ou par un prestataire de service approprié dûment sélectionné
par le client.
les conseils de nature juridique, comptable, fiscale, règlementaire, etc. EBP
recommande aux entreprises de se tourner vers les professions règlementées
(Experts-Comptables, conseils juridiques, etc.)
la correction des défaillances des logiciels dues à une installation de matériels ou
de logiciels tiers reconnus comme non conformes ou non compatibles par EBP
la restauration de l'environnement (fichiers de paramétrage, bibliothèques,
données...) en cas de destruction de ceux-ci
Article 6. Conditions d'intervention et prise en main à distance
Le CLIENT devra signaler de préférence par écrit, toute erreur dont il demande la correction en
accompagnant sa demande d'une description des symptômes d'erreur constatés, des
conditions d'exploitation du logiciel nécessaires pour faire apparaître l'erreur et si besoin des
supports magnétiques comme indiqué à l’article 7. EBP fera de son mieux pour corriger en cas
d’erreur reproductible, mais ne peut pas prendre d'engagement de résultat dans ce cas. Dans
le cas où le logiciel est en situation de « blocage », EBP donnera au CLIENT les conseils
nécessaires au rétablissement de la situation opérationnelle du logiciel dans l’attente d’une
analyse approfondie du « blocage ».
Si la situation l'exige et en accord avec le client, EBP pourra prendre le contrôle à distance par
Internet du système du CLIENT pour en analyser le fonctionnement et étudier le problème
décrit. EBP reste seul juge de la nécessité de procéder à ce contrôle.
Article 7. Interventions sur les fichiers
L’intervention sur les fichiers de données du Client s'effectue après diagnostic et sur
proposition du service assistance dans les locaux d’EBP et dans le cadre d’une obligation de
moyens.
Les fichiers du Client sont pris en charge sans garantie et dans la limite de la faisabilité
technique de la réparation. Il est expressément rappelé au Client qu’avant tout envoi de base
endommagée, il est de la responsabilité du Client d’effectuer les sauvegardes nécessaires.
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EBP garantit l’entière confidentialité des informations contenues dans les bases de données
confiées pour analyse ou pour tentative de réparation. EBP s’engage à détruire, dès la bonne
fin de l’intervention, les copies encore en sa possession. EBP peut confirmer par retour d’email
que les copies de fichiers sont bien effacées ou détruites chez EBP.
Article 8. Obligations du client
Le CLIENT devra veiller à ce que ses employés utilisent le logiciel conformément aux
instructions fournies par EBP dans ses documentations. Les utilisateurs chez le CLIENT
doivent connaitre le fonctionnement de base du système d'exploitation. EBP ne saurait
suppléer à un défaut de formation du Client ou de ses collaborateurs s’il apparaît que le Client
n’a pas les compétences requises pour utiliser le Progiciel. En tout état de cause les
prestations d’EBP ne peuvent se substituer aux conseils d’un Expert-Comptable. Elles sont
complémentaires.
Le CLIENT devra veiller à mettre en place des dispositifs de sécurité type « anti-virus » pour
protéger ses données. La Sté EBP ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’une
contamination par des « virus» ou des programmes indésirables chez le Client et des
conséquences dommageables de cette contamination sur les fichiers.
Le CLIENT devra se prémunir contre les risques sur les fichiers de données en effectuant
régulièrement et avec le plus grand soin toutes les sauvegardes nécessaires sur un support
pérenne et externe;
Il est vivement conseillé au CLIENT de mettre en place, en cas de besoin, un accès Internet
sur les postes qui peuvent nécessiter une prise en main à distance pour aider à la résolution
d’un problème tel que décrit à l’article 13.
Le CLIENT devra notifier sans tarder et de façon circonstanciée les éventuels problèmes
rencontrés dans le fonctionnement du logiciel. Il reste toutefois responsable des manipulations
effectuées sur son poste, même sous la conduite d'un technicien de la Sté EBP.
Le CLIENT doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur le
site une difficulté technique dont la cause n’aurait pas pu être déterminée ou résolue par
l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, il reconnaît avoir conclu avec un «
Professionnel de l’informatique » une convention pour l’assister sur site en cas de besoin.
Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu
responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Le CLIENT reste responsable du contrôle et de la production des documents et/ou résultats
effectués via les logiciels et pouvant avoir des conséquences légales ou fiscales (factures,
bulletins, déclarations fiscales...). Il devra enfin évaluer régulièrement le logiciel de façon
approfondie en particulier à la réception de ses mises à jour pour vérifier qu’il est toujours en
adéquation avec ses besoins.
Article 9. Limites de responsabilité
EBP ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des préjudices directs ou indirects
d'ordre matériel ou immatériel, tels que perte de temps, gêne à la production, préjudice
financier, commercial... que le CLIENT pourrait avoir à subir du fait d’un défaut mineur du
logiciel, d’une correction tardive d’un défaut mineur, de fonctionnalités insuffisantes ou
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manquantes, de pertes de données ou d’une insuffisance d’efficacité du service ou des
progiciels EBP. Et ce alors même qu'EBP aurait été informé de l'éventualité de tels préjudices.
En tout état de cause et quel que soit le fondement de la responsabilité d’EBP, les dommages
et intérêts et toutes réparations dues par EBP au Client, toutes causes confondues, ne
pourront excéder les sommes versées par le Client à EBP au titre du présent contrat pour
l’année en cours.
Article 10. Loi et attributions de compétences
Les présentes conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client
faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique
à l'attention du service client d’EBP ou d’un distributeur EBP. La validation d’un formulaire en
ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case
prévue à cet effet sur le formulaire.
Le présent contrat est soumis à la loi française. Conformément à la loi "informatique et libertés"
du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le
concernant.
En cas de litige, avec un client « professionnel » uniquement, compétence expresse est
attribuée au Tribunal de commerce de Versailles, nonobstant pluralité des défendeurs ou appel
en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires.
C.
Mode locatif
Par dérogation à l’interdiction de location figurant au paragraphe A-1 « des CGVU et contrat de
licence » EBP se réserve le droit exclusif de concéder certains de ses progiciels en « mode
locatif ».
La souscription par un client d’un « mode locatif », se décompose en deux opérations
conjointes et automatiquement liées :
•
l’achat d’une licence d’utilisation limitée à une durée d’un an renouvelable
tacitement aux charges et conditions décrites au paragraphe A
•
la souscription du contrat de services associés d’un niveau au moins équivalent à
celui d’un service « Privilège » ou d’un contrat « Silver » aux charges et conditions
décrites au paragraphe B
Pour poursuivre son droit d’utilisation du progiciel, le client devra payer à l’échéance les
redevances dues et au plus tard 48 heures avant à la date anniversaire de la souscription. A
défaut de paiement et au delà de cette date, EBP sera en droit de suspendre ses prestations
de maintenance d’EBP et le client ne pourra seulement que consulter et visualiser les données
précédemment enregistrées. Les impressions seront dégradées.
v3.3 juin 2013
D.
Conditions particulières d’usage du service EBP Reports on
line
Les conditions particulières d’usage du service « EBP Reports On Line » viennent compléter
les conditions générales de ventes et d’utilisation des produits et services EBP. En cas de
discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les présentes
conditions particulières priment. Le fait pour un client d’utiliser ce service implique l’adhésion
entière et sans réserve aux conditions générales, à l’exclusion de tout autre document, tels
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que prospectus ou autres émis par EBP et qui n’ont qu’une valeur indicative. La modification
des conditions générales et/ou particulières ne peut résulter que de l’acceptation formelle et
écrite d’EBP.
Les parties au présent contrat sont exclusivement : « EBP-Informatique SA » (ZA du bel-Air
- 78513 Rambouillet) et le « client » déjà titulaire d’une licence d’utilisation d’un produit EBP de
la série Open Line. Les utilisateurs du service peuvent être des tiers (collaborateurs ou
partenaires du « client ») avec lequel EBP ne contracte pas pour ce service spécifique. Ils
sont, de ce fait, simplement informés de la nature des présentes relations contractuelles sans
toutefois intervenir au contrat.
Définition du service : EBP Reports on line est un service de consultation des données de
gestion et à distance d’éléments en provenance d’un logiciel EBP. EBP s’engage à mettre tous
les moyens techniques nécessaires pour assurer le « transport » et « le stockage » via Internet
des données « publiées » par le client.
Le traitement des données est assuré exclusivement par l’utilisateur du logiciel OL Open Line
du client qui dispose d’au moins une licence valide de la version adéquate et à jour du logiciel
et du présent service associé « Reports On Line ». Le bon fonctionnement n’est garanti que
sur les dernières versions courantes des logiciels Open Line. Le service « Reports on line » est
proposé par le client qui délivre à ses utilisateurs toutes les informations techniques en vue de
la connexion au service et a de son utilisation.
Si l’utilisateur est un client d’un Cabinet Comptable, les prestations assurées par EBP sont
facturées uniquement au cabinet comptable aux conditions tarifaires spécifiques pour les
cabinets comptables. Le cabinet détermine sa propre politique tarifaire avec ses clients.
Limitation du service pour le client sous contrat de service EBP à partir du niveau privilège ou
bien ayant souscrit au service Reports On Line.
L'espace de stockage en ligne par client et par licence produit est limité à 100 mo. (pour aller
au-delà, merci de nous consulter). Une limite à 200 pages est fixée pour les documents
publiés (pour les fichiers PDF comme pour des fichiers image)
Si une limitation est atteinte, au moment de la publication, il est affiché un message d'erreur
envoyé par le serveur qui informe le client qu’il a atteint la taille maximale de stockage et qu’il
doit supprimer du serveur distant des anciens documents pour continuer...
La limite de rétention d’un document est de 15 mois à compter de la date de publication tant
que la licence qui a publié ce document a du service Reports On Line actif. Après expiration du
service la licence passe en état « évaluation » (voir ci-dessous)
Limitation du service pour le client sans contrat de service EBP (mode évaluation) :
Pour évaluer le service, le client sous licence active EBP avec ou sans contrat d’assistance
simple peut faire fonctionner la solution sans pour autant avoir souscrit à un contrat Privilège
ou Premium ou un service Reports On Line. L’évaluation peut se faire sur une durée de 2 mois
maximum à compter de la première publication. A chaque publication, il est rappelé que le
client est en mode évaluation.
Il peut créer :
•
un compte
•
une publication par dossier et par produit (NB : dans une publication, on a une unité
de comptes destinataires et de fréquence de rafraichissement)
Le client peut publier :
•
avec une limite à 2 pages par document
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•
avec une limite de 5 documents maxi par licence
EBP limite à une session active par compte utilisateur à 1 Mo d'espace de stockage en ligne.
Un message l’informe qu’il atteint la limite d’évaluation et qu’il peut se procurer le service en
contactant son revendeur EBP.
Responsabilité d’EBP:
EBP est soumise à une obligation de moyens dans le cadre de l’exécution de ses prestations
objet des présentes en mettant en œuvre des moyens techniques pertinents pour assurer le «
transport » et « le stockage » via Internet des données « publiées » par le client. EBP s’engage
à ne faire appel qu’à des prestataires de notoriété opérants sur le sol français avec les
garanties du Droit Français. EBP ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution du service, notamment, en cas d’indisponibilité du
réseau Internet, intrusion extérieure, ou virus informatique. A ce titre, le client déclare avoir
parfaitement connaissance des risques liés à l’utilisation du réseau Internet. EBP ne garantit
pas la pertinence des données restituées via le service. EBP informera les Clients, dans la
mesure du possible, des travaux programmés, qui pourraient entraîner des interruptions ou
des dégradations du service. EBP s’engage à tout mettre en œuvre pour occasionner le moins
de gène possible aux utilisateurs. En outre, et en cas de faute prouvée par le Client, EBP ne
sera tenue que de la réparation des conséquences pécuniaires des dommages directs et
prévisibles du fait de l'exécution du service. En conséquence, EBP ne pourra en aucune
circonstance encourir de responsabilité au titre des pertes ou dommages indirects ou
imprévisibles du Client, ce qui inclut notamment tout gain manqué, perte, inexactitude ou
corruption de fichiers ou de données, préjudice commercial, perte de bénéfice, perte de
clientèle, perte d'une chance, coût de l’obtention d’un produit, d’un service ou de technologie
de substitution, en relation ou provenant de l’inexécution ou de l’exécution des prestations.
Dans tous les cas, le montant de la responsabilité d’EBP est strictement limité au
remboursement du montant des sommes effectivement payées par le Client à la date de
survenance
du
fait
générateur
de
responsabilité.
Responsabilité du Client:
Le Client est entièrement responsable de l'utilisation des Identifiants et il est responsable de la
garde des codes d’accès des utilisateurs. Il s’assurera qu’aucune personne non autorisée n’a
accès à ses données via EBP Reports On Line. Il n’est pas possible de faire du « partage de
comptes ». Ainsi, sur le site, EBP limite l’accès à une session active par compte utilisateur. De
manière générale, le Client assume la responsabilité de la sécurité des terminaux individuels
qui accèdent au service EBP Reports On Line. EBP se dégage de toute responsabilité en cas
de non-conformité des données du Client aux lois et règlements, à l’ordre public ou encore aux
besoins du Client. Le Client garantit EBP et/ou ses prestataires techniques sous-traitant à
première demande contre tout préjudice qui résulterait de sa mise en cause par une autorité
publique ou un tiers pour une violation de cette garantie. Plus généralement, le Client est seul
responsable des contenus publiés et/ou téléchargés via EBP Reports on line.
Conditions financières :
Tarifs indicatif au 1-02-2012
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Le Service est inclus automatiquement dans les prestations des Packs de Services :
•
en PRIVILEGE (ou Silver) : jusqu’à 3 utilisateurs
•
PREMIUM : jusqu’à 6 utilisateurs
Pour les Cabinets Comptables : Nous consulter
Les présentes conditions particulières ne dérogent pas aux CGV et CGU des logiciels et
services
EBP
Résiliation du contrat du fait du Client :
En cas de manquement sérieux d’EBP comme prestataire, le Client doit dans les meilleurs
délais en informer EBP qui s’engage à tout mettre en œuvre pour remédier au problème dans
un délai de 48 heures. Si à l’issue du délai de 48 heures, EBP n’a pas résolu le problème
soulevé par Client, le Client pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de
réception immédiatement et sans frais en invoquant les dispositions du présent article. Le
Client peut aussi mettre fin au présent contrat de service «Reports On Line » dans les formes
et délais spécifiés à l’article 2 du contrat de services EBP. Le client informera directement ses
utilisateurs de la cessation prochaine du service « Reports On Line ».
Résiliation du contrat du fait d’EBP : EBP se réserve le droit de suspendre immédiatement
l’accès total ou partiel au service, en cas d’urgence, de force majeure ou de violation grave des
règles d’usage. EBP pourra également résilier l’accès au service, après une mise en demeure
adressée au Client (par écrit électronique ou courrier traditionnel) et restée infructueuse, en
cas de violation par le client de ses obligations contractuelles notamment en cas d’utilisation
anormale du service telle que décrite dans les conditions générales ou de cas de violation des
droits d’un tiers.
Droit de rétractation. Compte tenu de nature du service, il ne peut pas être fait application de
l’article L 121-20 du Code de la Consommation.
Protection de la vie privée et des données personnelles. Les informations recueillies par
EBP, lors de la souscription du service ou en cours de services ont un caractère obligatoire et
sont indispensables à la fourniture du service. EBP assure la protection, l’intégrité et la
confidentialité des informations nominatives qu’elle traite dans le respect de la loi «
Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978 et garantit le secret des correspondances
privées. Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
informations le concernant directement en accédant dans son espace ou bien en écrivant a la
Sté EBP. EBP se refuse à faire utilisation, à des fins commerciales ou autres, des éventuelles
informations recueillies par lui.
Loi applicable Le présent contrat est soumis au droit français et attribution de juridiction est
faite aux tribunaux compétents du ressort du siège de la Sté EBP à Rambouillet dans les
Yvelines.
Version 1 – Février 2012
12
E.
Conditions de vente aux particuliers
Droit de rétractation
Principe
Conformément au code de la consommation, art. L 121-20, le consommateur dispose d'un
délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs
ni à payer de pénalités; seuls des frais de retour peuvent lui être imputés.
"Les modalités du droit de rétractation ne sont pas prévues par la réglementation. Elles sont
donc laissées à la libre appréciation du vendeur ou prestataire de services.
L'acheteur n'est tenu qu'aux frais de retour, à l'exclusion de toute autre somme."
Effets
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le remboursement doit être effectué au plus tard
dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. (Code de la
consommation, art. L 121-20-1)
Exceptions
Le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour les contrats suivants (Code de la
consommation, art. L 121-20-2):
•
fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du
consommateur avant la fin du délai de sept jours francs
•
fourniture de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le
consommateur
•
Tarifs indiqués sur le site
Tous les prix mentionnés sont des prix publics conseillés et susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
v3.3 juin 2013
13
Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder votre
confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Ce guide présente le logiciel EBP Comptabilité PRO (OL Technology) et donne toutes les
informations nécessaires à son installation et à sa découverte. Il est mis à jour régulièrement.
Pour télécharger la dernière version, dirigez-vous sur http://download.ebp.com/.
Pour des explications sur des points ou des fonctions particulières non traités dans le guide,
consultez l’aide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci est mise à jour
régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition :
•
La touche F1 pour une aide directe sur un écran précis.
•
Le menu ? + Aide sur le module de logiciel EBP pour obtenir une aide générale
composée d’un Sommaire, d’un Index qui affiche l’ensemble des informations
traitées dans l’aide et d’un onglet Recherche qui génère la totalité des mots
utilisés dans l’aide pour une recherche très approfondie.
14
Table des matières
FELICITATIONS ! ................................................................................................. 14
TABLE DES MATIERES ...................................................................................... 15
INSTALLATION .................................................................................................... 18
1. AVANT DE COMMENCER ............................................................................... 18
1.1. Accès au service technique ........................................................................... 18
1.2. Configuration minimale conseillée ................................................................. 18
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ? ..................................................... 19
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ? .......................................................... 20
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL? .......................................................... 20
4.1. Version d’évaluation ....................................................................................... 20
4.2. Comment obtenir mon code d’activation ? ..................................................... 20
4.3. Comment introduire mon code d’activation manuellement ? ......................... 20
5. COMMENT CREER MON DOSSIER ? ............................................................ 21
6. ECRAN DE TRAVAIL ........................................................................................ 22
PRISE EN MAIN ................................................................................................... 23
1. OUVERTURE DE L’APPLICATION .................................................................. 23
2. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ? .................................................... 23
2.1. Les options à remplir dès maintenant ............................................................ 23
2.2. Les autres options .......................................................................................... 24
2.3. La gestion des fenêtres .................................................................................. 24
3. COMMENT GERER LES EXERCICES ? ......................................................... 24
4. COMMENT CREER UN COMPTE ? ................................................................ 25
5. COMMENT CREER UN JOURNAL ? ............................................................... 25
6. COMMENT SAISIR UNE ECRITURE COMPTABLE ?..................................... 25
6.1. Comment saisir dans un journal ? .................................................................. 25
6.2. Comment saisir dans un guide ? .................................................................... 27
7. COMMENT CONSULTER UN COMPTE ? ....................................................... 27
7.1. L’en-tête ......................................................................................................... 27
7.2. Le corps ......................................................................................................... 28
7.3. Le pied ........................................................................................................... 28
7.4. Accès à la saisie ............................................................................................ 28
15
8. COMMENT LETTRER UN COMPTE ? ............................................................. 28
9. COMMENT RAPPROCHER UN COMPTE ? .................................................... 29
10. COMMENT ETABLIR UNE DECLARATION DE TVA ? ................................. 29
11. COMMENT SAISIR UNE NOTE DE FRAIS ? ................................................. 30
12. COMMENT VALIDER MES ECRITURES ? .................................................... 30
13. COMMENT CLOTURER MENSUELLEMENT LES JOURNAUX ? ................ 31
14. COMMENT CLOTURER UN EXERCICE ? .................................................... 31
14.1. Comment clôturer un exercice ? .................................................................. 31
14.2. Comment générer les A Nouveaux ? ........................................................... 31
15. COMMENT IMPRIMER UN DOCUMENT ? .................................................... 32
16. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ? ........................................... 32
17. COMMENT LIER UN DOSSIER D’UNE AUTRE APPLICATION ? ................ 33
18. COMMENT ARCHIVER MES DONNEES ? ................................................... 33
19. COMMENT CONSULTER LE JOURNAL DES EVENEMENTS ? .................. 33
20. COMMENT GERER LES GROUPES, LES UTILISATEURS ET LES DROITS ?
..............................................................................................................................34
20.1. Les groupes d’utilisateurs ............................................................................ 34
20.2. Les utilisateurs ............................................................................................. 35
20.3. Les droits utilisateurs ................................................................................... 35
21. COMMENT ENVOYER UN PDF SIGNE ? ..................................................... 36
LES FONCTIONS AVANCEES ............................................................................ 37
1. GESTION DES FAVORIS ................................................................................. 37
2. OPEN GUIDE .................................................................................................... 37
3. TABLEAU DE BORD ........................................................................................ 37
4. ABONNEMENTS .............................................................................................. 38
5. SAISIE AU KILOMETRE ................................................................................... 38
6. RECHERCHE D’ECRITURES .......................................................................... 38
7. LETTRAGE AUTOMATIQUE ............................................................................ 38
8. GRAND LIVRE INTERACTIF ............................................................................ 39
9. BALANCE INTERACTIVE ................................................................................. 39
16
10. ECHEANCIER INTERACTIF .......................................................................... 39
11. REGLEMENTS DES TIERS ........................................................................... 39
12. RELANCES / RAPPELS ................................................................................. 39
13. EFFETS DE COMMERCE .............................................................................. 40
14. VIREMENTS ET PRELEVEMENTS ............................................................... 40
15. RELEVES BANCAIRES .................................................................................. 40
16. RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE ........................................ 40
17. PREVISION DE TRESORERIE ...................................................................... 41
18. CHEQUIERS ................................................................................................... 41
19. COMPTABILITE ANALYTIQUE ...................................................................... 41
20. BUDGETS ....................................................................................................... 41
21. GROUPES D’ECRITURES ............................................................................. 42
22. FONCTIONNALITES DISPONIBLES ............................................................. 42
23. REPORTS ON LINE ....................................................................................... 42
24. CHAMPS PERSONNALISES ......................................................................... 42
25. IMPORT PARAMETRABLE ............................................................................ 43
26. ÉCHANGES CLIENTS / EXPERT .................................................................. 43
27. ASSISTANT DE CREATION DE MODELE DE DOCUMENT ......................... 44
INDEX ................................................................................................................... 45
17
0BINSTALLATION
Installation
1. AVANT DE COMMENCER
1.1. Accès au service technique
L'achat du logiciel en version complète donne droit à l'usage de notre service technique *. Pour
y accéder, munissez-vous de votre numéro de licence puis au choix :
•
Un standard vous accueille. Si aucun technicien n'est disponible, veuillez patienter
vous êtes sur une file d'attente.
0821 61 2000 (0.09 €/min).
•
Exposez votre problème par e-mail
[email protected]
*Ce droit à l'assistance technique dépend de la date d'achat de votre logiciel, de la version achetée et du
contrat souscrit.
1.2. Configuration minimale conseillée
La configuration minimale conseillée pour les versions monoposte et réseau jusqu’à 4 postes
(1) est la suivante :
•
Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
•
Mémoire : 3 Go
•
Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
•
Espace disque libre : 3 Go
Les systèmes d'exploitation supportés sont Windows XP SP3, Windows Vista SP1 32 bits & 64
bits, Windows 7 (32 bits & 64 bits), Windows 8 (32 bits & 64 bits).
Windows® XP, Vista, 7 et 8 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire l’acquisition
préalablement à l’installation du logiciel.
(1) Pour les configurations à partir de 5 postes, un serveur dédié est nécessaire (Processeur P4 2Ghz ou
équivalent / 2 Go de RAM au minimum, dédiés à l’utilisation de SQL Serveur). Contactez notre réseau de
revendeurs.
18
Comment installer mon logiciel ?
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?
Attention
Avant de lancer l’installation du logiciel, fermez toutes les applications en cours d’exécution.
1.
Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de l’ordinateur. L’écran d’accueil
s’affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu Démarrer et
sélectionnez Exécuter. Tapez alors la commande : X:\EBP_CD.exe où X est la lettre
représentant l’unité de votre lecteur de CD-Rom. Cliquez sur OK.
2.
L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur le bouton Logiciels pour accéder à la
présentation et à l’installation d’EBP Comptabilité PRO (OL Technology).
3.
Sélectionnez l’installation du logiciel.
4.
L’assistant d’installation du logiciel apparaît.
5.
Dans un premier temps l’installation va rechercher les pré-requis nécessaires au
fonctionnement du logiciel. S’ils n’existent pas, l’installation de chacun sera
automatiquement lancée.
6.
Suivez les étapes une à une, le texte affiché correspond au contrat de licence que vous
devez obligatoirement lire. L’installation et l’utilisation du logiciel dépendent de son
acceptation.
7.
Cliquez sur j’accepte les termes du contrat de licence pour accepter la convention
d’utilisation de ce produit, autrement, l’installation ne pourra pas se poursuivre. Cliquez
sur Suivant pour passer à l’étape suivante.
8.
Cliquez directement sur le type d’installation que vous souhaitez.
L’installation Monoposte permet de travailler sur un ordinateur.
Le logiciel et les données sont installés sur cet ordinateur.
L’installation réseau permet de définir le type de l’installation :
Poste client : le logiciel est installé sur cet ordinateur et les données sont sur un
autre ordinateur.
Poste client/serveur : le logiciel et les données sont installés sur cet ordinateur.
Poste serveur : les données sont installées sur cet ordinateur (Installation de
« Microsoft SQL Server Express 2005 »).
Eventuellement, pour définir des répertoires particuliers, cliquez sur Installation
Personnalisée.
9.
Le répertoire d’installation par défaut est : C:\PROGRAM FILES\EBP\ « Nom du
module » 7.0FR30. Pour éventuellement modifier ce répertoire, cliquez sur le bouton
Parcourir.
19
0BINSTALLATION
10.
Ensuite, cliquez sur Installer pour lancer la copie des fichiers sur votre disque.
11.
En fin d’installation, vous devez cliquer sur le bouton Terminer pour fermer l’assistant.
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?
Suite à l’installation du produit, un icône est créé sur le bureau. Vous pouvez lancer
directement le produit en cliquant dessus. Le logiciel peut également être lancé par Démarrer
+ Programmes + EBP + EBP « Nom du module ».
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL?
4.1. Version d’évaluation
Tant que le code d'activation n’a pas été saisi, le logiciel reste en version d'évaluation. Cela
signifie que pendant 40 jours, le logiciel est en version limitée en nombre de données : 20
articles, 20 documents, 100 écritures comptables et les impressions porteront la mention
"Démonstration".
Au delà, vous devrez saisir votre code d'activation pour utiliser le logiciel.
Remarque
Le logiciel contient un dossier Démonstration, qui vous permet de découvrir l’ensemble des
fonctionnalités. De ce fait, nous vous conseillons vivement de l’ouvrir afin de vous familiariser
avec le logiciel avant de créer votre propre dossier.
4.2. Comment obtenir mon code d’activation ?
Vous venez de faire l’acquisition d’un logiciel EBP. Pour pouvoir utiliser toutes les
fonctionnalités, vous devez utiliser un code d’activation qui est fourni par EBP.
Cliquez sur l'option Activer votre logiciel du menu ?.
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site Web se
fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Ensuite,
munissez-vous de la Clé Web et du N° de licence fournis par EBP et laissez-vous guider par
les instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel.
Si vous ne disposez pas d’Internet sur votre ordinateur un message d’information s’affichera
automatiquement vous expliquant la procédure à suivre pour activer votre logiciel
manuellement.
4.3. Comment introduire mon code d’activation manuellement ?
Au lancement du logiciel, l'écran d'introduction s'affiche. Choisissez l'option Activer votre
logiciel du menu ?. La fenêtre Activation s'ouvre : cliquez sur le bouton Activer
manuellement. Vous avez alors accès aux zones suivantes :
20
Comment créer mon dossier ?
•
Nom de l’entreprise
Vous devez impérativement saisir le même nom que vous nous avez communiqué sur le
COUPON A RETOURNER en respectant la même syntaxe (points, majuscules ou
minuscules).
•
Numéro de licence
Saisissez le numéro de licence indiqué sur le CARTON DE LICENCE joint avec la boîte
du logiciel.
•
Clé Web
Elle vous sera demandée pour accéder à l'espace clients sur le site www.ebp.com et
vous permettra, entre autres, de consulter les dernières nouveautés, de télécharger les
mises à jour de votre logiciel.
•
Code activation
Saisissez en majuscules le code que l'on vous a communiqué.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton Terminer.
Un message d'avertissement apparaît :
•
Si le code a été correctement saisi, le logiciel s'ouvre automatiquement.
•
Si le code saisi n'est pas valide, un message vous informe du nombre de jours
restant pour évaluer le logiciel ainsi que les informations pour obtenir un code
correct.
Pour ressaisir le code, vous devez passer par le menu ? - Activer votre logiciel.
Remarque
Par mesure de sécurité et une fois validé, votre code d’activation ne sera plus visible.
5. COMMENT CREER MON DOSSIER ?
Pour créer un dossier, cliquez sur Créer un nouveau dossier depuis l’écran de d’accueil ou
depuis le menu Fichier - Nouveau.
L’assistant de création s’ouvre. Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent
pour avancer et reculer dans la création du dossier.
La première étape consiste à sélectionner le type d'installation (les données sont installées sur
l'ordinateur ou elles sont sur un autre ordinateur) ;
En fonction du type d'installation sélectionné, vous aurez des étapes différentes :
Pour l'installation avec les données sur un autre ordinateur, la première étape
consiste à saisir le nom du serveur,
La suite de la création du dossier est identique à les données sont installées sur
l'ordinateur.
Pour l'installation avec les données installées sur l'ordinateur, vous devez ensuite :
o
Saisir le nom de la base de données.
o
Saisir l'identification et les coordonnées de la société.
21
0BINSTALLATION
o
o
Saisir les informations complémentaires et les informations de TVA.
Saisir les dates d'exercice et le type de plan comptable entreprise.
Cliquez sur Lancer pour démarrer la création de la base.
Toutes ces étapes sont détaillées dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1
depuis chaque écran de l’assistant.
6. ECRAN DE TRAVAIL
Les menus de raccourcis.
Partie contextuelle de la barre de
navigation.
La barre de navigation
Cliquez ici pour accéder rapidement aux menus les plus courants.
La barre de statut affiche le nom de la base ouverte
Rappel : Nous vous conseillons de paramétrer votre résolution écran en 1024*768.
22
Ouverture de l’application
Prise en main
Dans les parties suivantes, nous allons vous faire découvrir les principales fonctionnalités du
produit, en détaillant comment initialiser votre dossier, comment créer vos principales données,
et en vous guidant dans la saisie des écritures, dans la création d’un rapprochement, dans le
lettrage d’un compte…
1. OUVERTURE DE L’APPLICATION
Il est possible de lancer simultanément 5 instances (dossiers) pour une même session
Windows. En revanche, un même dossier ne peut être ouvert plusieurs fois.
2. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ?
Après la création d'un nouveau dossier, nous vous conseillons d’aller dans Paramètres –
Société et de remplir avec soin ces options, car certaines vont déterminer le mode de
fonctionnement de l'ensemble du logiciel.
La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie gauche
pour chaque partie des options, et sur la partie droite, les options correspondantes à saisir.
2.1. Les options à remplir dès maintenant
Il est important de renseigner les parties suivantes :
ƒ
Identification :
o
Informations administratives - Siret : Cette mention est obligatoire
pour pouvoir établir la déclaration de TVA.
o
Informations de TVA : Dans cette fenêtre, doivent être renseignées
les informations relatives à la déclaration de TVA. Elles vont permettre
de paramétrer les comptes mais également de générer la déclaration à
proprement parler.
o
Outre les différentes saisies à effectuer dans les champs d'en-tête de la
fenêtre, il convient également de sélectionner le mode de calcul de la
TVA dont l'entreprise relève.
ƒ
Options comptables : Cette partie, divisée en plusieurs pages, permet de définir
le mode de génération des A Nouveaux, le Plan analytique par défaut…
23
1BPRISE EN MAIN
2.2. Les autres options
D’autres options sont très pratiques : dans la partie Expert, saisissez les coordonnées de votre
expert, pour les retrouver sur tous les documents qui lui sont destinés.
Toutes les options sont détaillées dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1 sur
chaque écran d’option.
2.3. La gestion des fenêtres
Il existe principalement deux types de fenêtres dans le logiciel : les listes (fenêtres principales
de navigation) et les fiches. Vous pouvez créer vos propres paramétrages de colonnes (vues),
filtres et tris dans les listes.
Les propriétés de chacune de ces fenêtres sont détaillées dans l’aide en ligne en utilisant la
touche F1 sur chaque fenêtre.
3. COMMENT GERER LES EXERCICES ?
A la création du dossier, deux exercices sont automatiquement créés.
Vous pourrez ensuite créer autant d’exercices comptables que vous le voudrez, sans pour
autant être obligé de clôturer les exercices antérieurs.
Pour créer un nouvel exercice, vous devez accéder à la liste des exercices par le menu
Exercices / Clôtures – Exercices. Vous devez ensuite :
ƒ
utiliser la touche [Inser], le menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter,
ƒ
modifier si besoin les dates d’exercice.
Changer d’exercice courant n’est pas une opération indispensable. Néanmoins, cela permet de
choisir l’exercice que vous souhaitez voir affiché par défaut dans vos différentes listes,
fenêtres… Pour changer d’exercice courant, il suffit de :
ƒ
se positionner sur l'exercice désiré dans la liste des exercices,
ƒ
sélectionner Définir un exercice courant dans la barre de tâches du volet de
navigation, dans le menu contextuel ou en appuyant sur le bouton disponible dans
la fiche.
L’exercice courant est identifié à la fois par une mise en caractères gras dans la liste des
exercices et par la mention des dates de cet exercice dans la barre de titre de l’application.
Quel que soit votre exercice courant, tous vos exercices (ouverts ou clôturés) restent
accessibles.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
24
Comment créer un compte ?
4. COMMENT CREER UN COMPTE ?
Pour créer un compte, vous devez accéder à la liste des comptes par le menu Quotidien /
Saisie – Plan comptable entreprise. Ensuite, utilisez la touche [Inser], le menu contextuel
Ajouter ou le bouton Ajouter.
Lorsque la nouvelle fiche est ouverte, vous devez sélectionner le type du compte (détail ou
racine) et saisir le numéro de compte et son intitulé.
Dans l’onglet Paramétrage, dans le cadre Paramétrage de la TVA, vous devez renseigner les
informations liées à la Territorialité, la Nature de taxe, le Type de l’opération et l’Option de
calcul dont vous avez besoin. Ce paramétrage est important pour l’établissement de la
déclaration de TVA.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1 vous indique comment renseigner la fiche
compte dans sa totalité.
5. COMMENT CREER UN JOURNAL ?
Pour créer un journal, vous devez accéder à la liste des journaux par le menu Paramètres –
Comptabilité - Journaux. Ensuite, utilisez la touche [Inser], le menu contextuel Ajouter ou le
bouton Ajouter.
Lorsque la nouvelle fiche est ouverte, vous devez saisir le code journal, le type de journal
(Achat, Vente, Trésorerie, Opérations Diverses) et sa description.
Dans l’onglet Saisie, dans le cadre Options de saisie, vous pouvez définir : le mode de
numérotation des pièces de votre journal ; la reprise de la date, de la pièce, du numéro de
document sur une même écriture ; le type et le compte de contrepartie (uniquement pour les
journaux de type trésorerie) ; le mode de fonctionnement des libellés d’écritures.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
6. COMMENT SAISIR UNE ECRITURE COMPTABLE ?
6.1. Comment saisir dans un journal ?
Pour saisir dans un journal, vous devez accéder à la liste des cumuls des journaux par le
menu Quotidien / Saisie - Saisie par journal - Mois en cours.
Ensuite, utilisez le double clic, la touche Entrée sur la ligne désirée ou sélectionnez la tâche
Saisie par journal dans la barre de tâches ou dans le menu contextuel.
25
1BPRISE EN MAIN
6.1.1. L’en-tête
Dans cette partie, vous pouvez sélectionner l’exercice, le journal et la période dans lesquels
vous souhaitez saisir. Leur modification est possible en effectuant la sélection désirée dans la
liste déroulante de chaque champ.
6.1.2. Le corps
Le corps de la saisie est composé d’une grille dans laquelle seules certaines mentions sont
obligatoires.
ƒ
Statut : Il permet de connaître le statut d’une écriture. Il est possible de modifier le
statut d’une écriture en cliquant sur le bouton Traitements sur les écritures
(Simuler, Confirmer l’écriture, Valider).
ƒ
Jour : Il est dépendant de l'exercice courant, de la période de saisie sélectionnée
et du paramétrage de la fiche journal. Il peut être saisi directement ou sélectionné
dans le calendrier.
ƒ
N° de pièce : Le comportement du numéro de pièce dans les écritures et les lignes
d'écritures dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal. Il reste
modifiable.
ƒ
N° de document : Le comportement du numéro de document dans les lignes
d’écritures dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal. Il reste
modifiable.
ƒ
N° Compte : La liste des comptes existants sur l'exercice courant est disponible
grâce à la liste déroulante. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante
permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
ƒ
Libellé : Le comportement du libellé dépend du paramétrage effectué dans la fiche
journal. Il reste modifiable.
ƒ
Débit / Crédit : Le positionnement par défaut du curseur dans le champ Débit ou
Crédit dépend du sens par défaut paramétré sur la fiche compte, de la nature du
compte saisi et du type de journal dans lequel la saisie est effectuée. Il peut être
modifié.
Le montant peut être saisi directement dans le champ ou obtenu grâce à la
calculatrice.
Navigation dans la fenêtre de saisie : La navigation entre les champs, les lignes et les
écritures peut se faire grâce aux touches Tab et Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou
encore grâce aux flèches directionnelles.
Remarque
Un journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal est composé d'une seule et
unique écriture, contenant de toutes les lignes d'écriture du journal. Le statut sélectionné
s'applique donc à toutes les lignes du journal sans distinction.
26
Comment consulter un compte ?
6.1.3. Le pied
En pied de masque, trois zones d’information sont disponibles.
Les informations sur le compte reprennent automatiquement l’intitulé du compte de la ligne
sélectionnée ou en cours de saisie, ainsi que son solde débiteur ou créditeur sur l’exercice de
saisie.
La somme des montants sélectionnés correspond à la somme des montants que vous
sélectionnez avec votre souris.
Les cumuls du journal sont mis à jour en temps réel lors de chaque saisie.
L'équilibre du journal est une condition nécessaire à la sortie du journal.
Consultez l’aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur cette saisie.
6.2. Comment saisir dans un guide ?
Pour saisir dans un guide, il vous suffit de sélectionner Quotidien / Saisie – Autres saisies –
Saisie guidée. Ensuite, choisissez le guide voulu, la date d’écriture et éventuellement le
journal.
Le corps se présente sous la forme d’une écriture comptable.
Seules les zones non grisées sont saisissables et accessibles. Les zones grisées ne sont pas
saisissables, selon le paramétrage effectué dans le guide de saisie, disponible dans
Paramètres – Comptabilité - Guides de saisie.
La sauvegarde d’une saisie guidée entraîne automatiquement sa comptabilisation.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
7. COMMENT CONSULTER UN COMPTE ?
Pour consulter un compte, accédez au menu Consultation / Lettrage – Consultation /
Lettrage ou au menu Quotidien / Saisie – Consultation / Lettrage.
7.1. L’en-tête
La consultation de compte se fait par exercice comptable.
Quelque soit l’état de votre exercice, vous pouvez sélectionner n’importe quel exercice du
dossier à partir de la liste déroulante.
La sélection du compte se fait dans le champ Numéro. Celui-ci peut être saisi directement
dans le champ ou sélectionné dans la liste déroulante, qui reprend l'intégralité des comptes
existants.
27
1BPRISE EN MAIN
Les informations suivantes sont reprises automatiquement, après la sélection du compte :
ƒ
l’intitulé du compte, situé à droite du champ Numéro,
ƒ
le solde antérieur à la période est renseigné si la période interrogée ne débute
pas au premier jour de l’exercice sélectionné ; il correspond au solde des
mouvements effectués sur ce compte entre le premier jour de l’exercice et le début
de la période.
Un ensemble de filtres vous permet de sélectionner les lignes que vous voulez ou non afficher.
Les sélections de filtres sont prises en compte immédiatement, sans action supplémentaire de
votre part.
7.2. Le corps
L'affichage des lignes d'écriture dans la consultation reprend les informations renseignées
dans le masque de saisie. L'affichage des lignes d'écriture est directement dépendant des
choix effectués sur les filtres de l’en-tête.
7.3. Le pied
Deux lignes de totalisation sont affichées.
Le solde de tout l’exercice indique le solde du compte à la fin de l’exercice sélectionné.
Le solde des lignes sélectionnées cumule en temps réel la somme des montants débiteurs
et des montants créditeurs des lignes que vous avez manuellement sélectionnées.
7.4. Accès à la saisie
En double cliquant sur une ligne d'écriture, en cliquant sur le bouton Saisie par journal ou en
sélectionnant Saisie par journal dans le menu contextuel, il est possible d'être
automatiquement positionné sur cette ligne d'écriture dans le journal et le mois de saisie ayant
servi à l'enregistrer.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
8. COMMENT LETTRER UN COMPTE ?
Le lettrage est une opération consistant à lettrer des factures avec leurs règlements.
Pour réaliser ce lettrage, accédez au menu Consultation / Lettrage – Consultation /
Lettrage.
ƒ
Dans le champ Compte, sélectionnez un fournisseur ou un client.
ƒ
Sélectionnez une facture et son règlement.
ƒ
Cliquez sur le bouton Lettrer, confirmez le code proposé et la date de lettrage : le
code se reporte que ces lignes, ce qui signifie qu’elles sont lettrées.
ƒ
Répétez l’opération pour toutes les factures réglées.
ƒ
Visualisez les factures non réglées en sélectionnant Lignes non lettrées dans le
filtre lettrage.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
28
Comment rapprocher un compte ?
9. COMMENT RAPPROCHER UN COMPTE ?
Le rapprochement bancaire est une opération qui consiste à pointer les opérations bancaires
saisies dans le logiciel avec des lignes qui apparaissent dans vos relevés bancaires.
Pour rapprocher un compte, vous devez accéder à la liste des rapprochements par le menu
Quotidien / Saisie – Rapprochement bancaire ou par le menu Echéancier / Trésorerie –
Trésorerie – Rapprochement bancaire.
.
Ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter ou utilisez la touche [Inser].
ƒ
Choisissez la banque grâce au champ Compte à rapprocher.
ƒ
Indiquez le Libellé et la Date de rapprochement et cliquez sur Valider.
ƒ
Dans la fenêtre de rapprochement, saisissez le solde inscrit sur votre extrait
bancaire dans le champ Solde du relevé.
ƒ
Pointez les lignes d’écritures en double-cliquant dessus ou grâce au bouton
Pointer : les lignes pointées disparaissent. Pour les voir, indiquez Toutes dans le
champ Lignes à afficher. Le code pointage, la date et le libellé du rapprochement
sont inscrits sur ces lignes.
ƒ
Une fois le pointage terminé, le champ Ecart de rapprochement doit être à zéro.
ƒ
S’il n’y a pas d’écart, sauvegardez le rapprochement et imprimez-le en cliquant sur
l’icône de l’imprimante.
Si l’écart de rapprochement n’est pas à zéro à la fin de l’opération, vérifiez les points suivants :
ƒ
Certains règlements de votre relevé n’ont peut-être pas été saisis : saisissez-les
avant de compléter le pointage.
ƒ
Certains règlements n’ont peut-être pas été pointés : pointez bien tous les
montants du relevé bancaire.
ƒ
Certains règlements ont peut-être été pointés à tort, car ils ne sont pas sur le relevé
bancaire : dépointez-les.
ƒ
Le solde bancaire ou un règlement ont peut-être été saisis de façon erronée :
rectifiez-les.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
10. COMMENT ETABLIR UNE DECLARATION DE TVA ?
Pour que la déclaration de TVA se mouvemente correctement, il faut au préalable renseigner
les informations sur le dossier et les fiches comptes.
Pour établir une déclaration de TVA, vous devez accéder à la liste des déclarations par le
menu Quotidien / Saisie – TVA - Déclaration de TVA. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le
bouton Ajouter.
ƒ
Choisissez la déclaration à effectuer, indiquez la période et sélectionner les feuillets
à inclure dans votre déclaration. Cliquez sur Valider.
ƒ
Vous obtenez :
o
L’aperçu de la déclaration.
o
Des onglets avec les lignes d’écritures incluses dans la déclaration
29
1BPRISE EN MAIN
o
Des onglets mentionnant : les lignes non déclarées, sur lesquelles une
erreur a été détectée ; les lignes non imposables ; les télé-déclarations.
Consultez l’aide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements pour remplir une
déclaration.
11. COMMENT SAISIR UNE NOTE DE FRAIS ?
Le logiciel vous permet de saisir ou d’importer des notes de frais et de gérer vos indemnités
kilométriques. Pour cela, il vous faut accéder au menu Notes de frais.
De là, il vous faut :
ƒ
Créer un utilisateur pour chaque personne qui vous enverra des notes de frais.
Définissez-y le compte dans lequel le montant total de la note de frais doit être
comptabilisé ainsi que son ou ses véhicules.
ƒ
Créer une catégorie pour chaque type de dépense de notes de frais (par exemple :
essence, restaurant, indemnités kilométriques…). Dans chacune d’elle, définissez
les comptes comptables sur lesquels les charges et la TVA doivent être
comptabilisées.
ƒ
Créer une note de frais par utilisateur et par mois, pour intégrer vos lignes de
dépenses. Une même note de frais peut contenir plusieurs lignes de dépenses, de
type Indemnités kilométriques ou non. Ces lignes peuvent être saisies
manuellement ou importées. Les éléments saisis dans les notes de frais doivent
être comptabilisés pour être intégrés à la comptabilité.
Vous pouvez également consulter les Statistiques pour consulter le détail des notes de frais
saisies.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
12. COMMENT VALIDER MES ECRITURES ?
La validation est une opération qui permet de rendre intangible une écriture : elle ne pourra
pas être supprimée, ni modifiée.
Vous pouvez valider les écritures de façon globale ou écriture par écriture :
ƒ
ƒ
De façon globale : Accédez au menu Exercices / Clôtures – Gestionnaire de
journaux, sélectionnez les journaux et mois souhaités. Dans la barre de tâches,
cliquez ensuite sur Valider les écritures.
Ecriture par écriture : Accédez au menu Quotidien / Saisie – Saisie par journal,
ouvrez la Saisie par journal qui contient l’écriture à valider et sélectionnez-la.
Enfin, cliquez sur Traitements sur les écritures + Valider l’écriture courante.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
30
Comment clôturer mensuellement les journaux ?
13. COMMENT CLOTURER MENSUELLEMENT LES JOURNAUX ?
La clôture mensuelle permet d’empêcher la modification du journal. Les écritures qu’il contient
doivent auparavant être validées.
Pour clôturer mensuellement un journal, vous devez accéder au menu Exercices / Clôtures –
Gestionnaire de journaux.
Pour clôturer tous les journaux d’un exercice en une seule action, vous pouvez également
sélectionner l’option Procéder aux clôtures mensuelles disponible dans l’assistant de clôture
annuelle.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
14. COMMENT CLOTURER UN EXERCICE ?
14.1. Comment clôturer un exercice ?
La clôture annuelle est une opération irréversible qui vise à rendre intangibles les éléments
comptables de l’exercice.
Vous pouvez y accéder par le menu Exercices / Clôtures – Exercices / Clôtures - Clôture
annuelle.
L’exécution de cette opération consiste à faire vérifier par le logiciel le respect de certaines
conditions (validation des écritures, clôture mensuelle des journaux…).
Cette vérification n’est pas exhaustive : vous devez exécuter le contrôle complet de votre
comptabilité.
14.2. Comment générer les A Nouveaux ?
La génération des A Nouveaux est indépendante de la clôture d’un exercice.
En effet, il est possible de générer les A Nouveaux de deux manières différentes :
ƒ
ƒ
manuellement, par le menu Exercices / Clôtures, en sélectionnant Générer les A
Nouveaux dans la barre de tâches puis en sélectionnant l’exercice sur lequel les A
Nouveaux doivent être générés.
automatiquement, à la création d’un exercice ou à la clôture d’un exercice en
fonction des options choisies dans Paramètres – Société – Options comptables.
Un visuel s’affiche lorsque vos A Nouveaux ne sont plus à jour. Ce visuel est affiché dans la
Consultation, dans le Lettrage simplifié et dans la barre d’état de votre application. Cliquer
sur ce visuel ouvre l’assistant de génération des A Nouveaux qui vous permet de lancer
l’opération manuellement.
D’autre part, lors de la création d’un dossier ou d’un exercice, il est possible de saisir
manuellement une balance d’ouverture. Pour cela, accédez au menu Quotidien / Saisie –
Saisie par journal puis sélectionnez Saisir la balance d’ouverture dans la barre de tâches
ou dans le menu contextuel.
31
1BPRISE EN MAIN
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
15. COMMENT IMPRIMER UN DOCUMENT ?
Le logiciel vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs modèles d'impression de
documents.
L'impression d'un document peut être lancée :
ƒ
Depuis le bouton Imprimer de la barre d'outils du document ou de l’état (Saisie,
Grand Livre…). L’impression peut être réalisée uniquement si votre document a été
enregistré.
ƒ
Dans la fenêtre principale de navigation, en sélectionnant une ligne de la liste
affichée et en cliquant sur le bouton Imprimer.
ƒ
Par l’un des menus de l’application + Impressions + la catégorie souhaitée.
Vous accédez alors à la page Impressions dans laquelle vous pouvez sélectionner différents
critères d'impression.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
16. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ?
Il est très important d’effectuer régulièrement une sauvegarde des données et de travailler sur
au moins deux jeux de sauvegarde.
Remarque
La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a été
malencontreusement supprimée ou endommagée.
En fonction de la taille de votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer des sauvegardes sur
des supports contenant davantage de données, et plus fiables, comme les disques ZIP ou CDROM.
Par le menu Outils - Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui vous permet
de sélectionner les options de sauvegardes et lancer la procédure.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
32
Comment lier un dossier d’une autre application ?
17. COMMENT LIER UN DOSSIER D’UNE AUTRE APPLICATION ?
A partir du menu Paramètres – Société – Synchronisation, vous pouvez lier un dossier
d’une autre application*, consulter et modifier les dossiers liés par application.
Vous pouvez associer un dossier en sélectionnant le bouton Lier de nouveaux dossiers pour
d'autres applications. Après sélection de ce bouton, une fenêtre de sélection de dossiers
pour chaque application s'affiche. Les applications proposées sont celles qui peuvent être liées
entre-elles.
Si vous souhaitez supprimer la liaison entre les dossiers des applications, cliquez sur le bouton
Supprimer la liaison.
Un nouveau raccourci sera créé pour le dossier délié.
* sous réserve de compatibilité entre applications
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
18. COMMENT ARCHIVER MES DONNEES ?
Nous vous rappelons, d’après les articles 95 et 98 du Bulletin Officiel des Impôts du
24/01/2006, que l’archivage des données est une opération préconisée pour la conservation
de vos documents. Les sauvegardes ne sauraient se substituer à cette opération.
Selon l’art. 99 du B.O. des impôts du 24/01/2006, c’est lors de la clôture de l’exercice ou de la
période comptable que la procédure d’archivage doit intervenir.
Pour cela, utilisez l’assistant d’archivage des données disponible depuis le menu Outils Archivage.
Sélectionnez le dossier à archiver et l’emplacement des fichiers à générer puis lancez
l’opération en cliquant sur le bouton Lancer.
Toutes les données de votre dossier sont archivées dans des fichiers au format texte.
La description des champs du fichier se trouve dans l’en-tête de chaque fichier.
Les
fichiers
sont
ensuite
compressés
dans
un
fichier
du
Archives_Nomdel’application_Nomdudossier_jjmmaa.zip.
type
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
19. COMMENT CONSULTER LE JOURNAL DES EVENEMENTS ?
Vous pouvez consulter le journal des événements à partir du menu Outils – Journal des
événements.
33
1BPRISE EN MAIN
Il stocke les informations concernant :
•
la clôture mensuelle,
•
la validation des écritures,
•
le changement de type de numérotation d’un journal
•
…
Lors de certaines opérations, des logs automatiques ou avec justification sont effectués.
Nous vous rappelons, d’après l’article 121 du Bulletin Officiel des impôts du 07/08/2003, que la
facture doit comporter un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue.
Il est possible d'imprimer le journal des événements.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’obtenir de plus amples
informations.
20. COMMENT GERER LES GROUPES, LES UTILISATEURS ET LES
DROITS ?
Cette version vous permet de gérer les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs depuis le menu
Paramètres – Utilisateurs.
Vous pouvez créer des utilisateurs, rattacher chacun des utilisateurs à un groupe et définir une
gestion de droits pour chaque utilisateur ou groupe d’utilisateurs.
Ainsi lors de l'ouverture du dossier, vous vous connecterez avec un nom d'utilisateur et son
mot de passe.
20.1. Les groupes d’utilisateurs
Les groupes d'utilisateurs permettent de faciliter la saisie de la gestion des droits. Vous pouvez
imaginer qu'un groupe corresponde à un service dans l'entreprise, qui a tels ou tels droits...
Pour définir un groupe utilisateur, vous devez saisir un code et un nom.
A partir de la fiche groupe utilisateur, vous pouvez affecter un/plusieurs utilisateur/s.
Les droits du groupe seront automatiquement affectés à cet utilisateur.
Les droits que vous définissez pour un groupe d'utilisateurs prévalent sur les droits définis pour
un utilisateur.
Remarque
L'utilisateur ADM ne peut être affecté à un groupe, car il a tous les droits par défaut.
Pour plus de détail sur la gestion des droits sur une fiche groupe d’utilisateurs, reportez
vous à l’aide en ligne (F1).
34
Comment gérer les groupes, les utilisateurs et les droits ?
20.2. Les utilisateurs
Pour définir un utilisateur, vous devez saisir un code, un nom et lui affecter éventuellement un
mot de passe ainsi que la confirmation du mot de passe.
L'utilisateur connecté apparait dans la barre d'état (statut). Un clic sur cet utilisateur permet de
changer d'utilisateur.
Remarque
Vous pouvez bloquer un utilisateur, il ne pourra plus se connecter à la base, quel que soit
l’application à laquelle il accède.
Vous avez également la possibilité d’interdire la connexion de l’utilisateur uniquement sur
une application ou une autre.
A partir de la fiche utilisateur, vous pouvez affecter un groupe d’utilisateurs.
Si vous sélectionnez un groupe sur une fiche utilisateur, les droits de l'utilisateur
correspondront par défaut à ceux du groupe. Vous pouvez les modifier en autorisant ou pas le
droit.
Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir une gestion des droits.
A la création d'une fiche, tous les droits sont autorisés par défaut.
Pour plus de détail sur la gestion des droits sur une fiche utilisateur, reportez-vous à
l’aide en ligne (F1).
20.3. Les droits utilisateurs
Les droits utilisateurs peuvent être affectés à un groupe d'utilisateurs ou un utilisateur
particulier.
Des droits peuvent être autorisés sur les menus principaux de chaque module.
Il existe trois types de droit :
Visualisation et Modification
Exécution
Création, Visualisation, Modification, Suppression, Impression
Pour le dernier type, la duplication d’une fiche est concernée par le droit Création.
Le droit Impression concerne l’impression de la liste/fiche à partir de la liste-page.
Pour avoir des exemples d’application des droits, reportez vous à l’aide en ligne (F1).
35
1BPRISE EN MAIN
21. COMMENT ENVOYER UN PDF SIGNE ?
Les signatures numériques peuvent être utilisées pour authentifier des documents et aviser les
destinataires de la moindre modification du document.
Les certificats peuvent être fournis par une autorité de certification (facturé) ou auto-signés
(gratuit).
Dans la pratique, les certificats auto-signés n'offrent pas au destinataire une preuve de
l'identité du signataire. Seul, le signataire est garant de son certificat auto-signé.
Pour envoyer un PDF signé depuis Open Line, vous devez donc disposer d’un certificat fourni
par une autorité de certification (facturé) ou auto-signé (gratuit).
Dans le cas où vous ne possédez pas de certificat fourni par une autorité de certification, vous
avez la possibilité de :
•
Créer un certificat
•
Exporter puis importer le certificat afin qu’il soit reconnu comme Autorités de
certification de racine de confiance.
Quel que soit le type de certificat, vous devez le renseigner dans l’application EBP
(Paramètres – Société – Général – Impression et export) pour qu’il soit pris en compte lors
de l’envoi d’email.
Remarque
Un seul certificat peut être affecté à l’application Open Line.
Après avoir sélectionné un document, cliquez sur Envoyer par mail de la barre des tâches
(liste des documents) ou la barre d’outils (fiche document) ; choisissez le format Fichier PDF
signé et cliquez sur Ok.
L’écran de message s’affiche.
Une fois l’adresse du tiers renseignée et le message saisi, cliquez sur le bouton Envoyer.
Le tiers recevra l’email et l’ouvrira avec le document en pièce jointe.
Il devra cliquer sur la barre de navigation (à gauche), dans le volet Signatures.
L’aide en ligne, accessible par la touche F1, vous permet d’avoir plus de détail sur les
PDF signés.
36
Gestion des favoris
Les fonctions avancées
Vous trouverez ci-dessous la description des autres fonctions dont vous disposez dans EBP
Comptabilité PRO (OL Technology).
L’utilisation de ces fonctions est détaillée dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1 sur
chaque écran.
1. GESTION DES FAVORIS
A partir du volet de navigation, le menu Favoris vous permet d’ajouter, d’organiser et de
renommer comme vous le souhaitez les fonctionnalités du volet de navigation.
Pour cela, il faut ajouter des entrées de la barre de navigation en faisant un clic droit sur
l’entrée choisie.
Par exemple, à partir de la barre de navigation du menu Quotidien / Saisie, sur Consultation
/ Lettrage, réalisez un clic droit et cliquez sur Ajouter aux Favoris.
Une fois dans les Favoris, grâce au clic droit, il est possible d’ajouter des dossiers, de
renommer les actions / dossiers, de les déplacer ou de les supprimer.
Remarque
Une action ne peut être ajoutée qu’une seule fois dans les Favoris.
2. OPEN GUIDE
Vous avez la possibilité de personnaliser des Open Guide pour chaque menu Quotidien /
Saisie, Consultation / Lettrage, Exercices / Clôtures…
Chaque Open Guide personnalisé est disponible dans une liste déroulante.
La fenêtre de personnalisation permet de saisir le nom de l’Open Guide, gérer les éléments et
enregistrer cet Open Guide.
Vous pouvez également utiliser des raccourcis clavier pour personnaliser l’Open Guide.
Une fois votre Open Guide réalisé, vous devez l’enregistrer. Pour cela, cliquez sur le bouton
Fermer ou sur la croix en haut à droite. Un message vous demande si vous souhaitez
enregistrer les modifications, répondez Oui.
3. TABLEAU DE BORD
Le tableau de bord vous permet d'obtenir une synthèse de votre activité.
Vous pouvez visualiser les informations suivantes :
37
2BLES FONCTIONS AVANCEES
•
•
•
L'estimation de la Trésorerie qui affiche les soldes comptables des comptes
bancaires ainsi que le solde des échéances (échues et à échoir) ;
Le comparatif des résultats qui compare le résultat de chaque mois de l’année
civile en cours avec le résultat de chaque mois de l’année civile précédente.
Le comparatif le Chiffre d'affaires, le résultat net et la marge brute qui
compare ces trois données sur l’exercice comptable en cours.
Les données affichées sont mises à jour à chaque ouverture et à chaque rafraîchissement du
tableau de bord.
Le tableau de bord est accessible depuis le menu Affichage – Tableau de bord.
Une ouverture automatique peut être programmée par le menu Outils – Options – Général –
Apparences.
D’autres données sont disponibles en cliquant sur Ajouter.
Vous pouvez ajouter, supprimer et positionner les données comme vous le souhaitez pour
obtenir un tableau de bord personnalisé. Il vous suffit ensuite de le sauvegarder.
4. ABONNEMENTS
Lorsque vous avez des écritures répétitives à comptabiliser, vous pouvez utiliser la
fonctionnalité Abonnements du menu Quotidien / Saisie. A partir d’une écriture modèle, vous
pourrez ainsi générer les écritures d’abonnement sans avoir à les ressaisir manuellement à
chaque fois.
5. SAISIE AU KILOMETRE
Cette fonction, accessible à partir du menu Quotidien / Saisie, vous permet de saisir très
rapidement des opérations de nature et mois différents sans avoir à changer de fenêtre de
saisie.
Les écritures saisies par cette option doivent d’abord être sauvegardées pour être
effectivement comptabilisées. Ensuite, elles seront affichées dans la Recherche des écritures
et pourront être modifiées en Saisie par journal.
6. RECHERCHE D’ECRITURES
La recherche des écritures est accessible à partir du menu Quotidien / Saisie – Recherche
d’écritures. Elle vous permet d’effectuer des recherches sur les écritures comptables en
utilisant les différents filtres proposés.
7. LETTRAGE AUTOMATIQUE
Le lettrage automatique est accessible à partir de la fenêtre de Consultation / Lettrage, en
sélectionnant le bouton Lettrage automatique. Cette action lance le lettrage automatique du
compte affiché.
38
Grand Livre interactif
Cette fonction est également accessible à partir du menu Consultation / Lettrage. Vous
pouvez lancer le lettrage automatique de tous les comptes désirés.
8. GRAND LIVRE INTERACTIF
Cet outil, accessible depuis le menu Consultation / Lettrage, permet une visualisation plus
rapide du contenu d’un ou de plusieurs comptes à l’écran en évitant les impressions.
Depuis cet écran, il est possible de saisir par journal, consulter un compte, le lettrer
automatiquement mais également de voir l’échéancier d’une ligne ou le document lié à cette
ligne.
9. BALANCE INTERACTIVE
Cet outil, accessible depuis le menu Consultation / Lettrage, permet d’afficher à l’écran le
cumul des mouvements débiteurs et créditeurs d’un ou de plusieurs comptes.
Il est possible depuis cette balance de consulter un compte et de lancer le lettrage
automatique.
10. ECHEANCIER INTERACTIF
Une liste, accessible à partir du menu Echéancier / Trésorerie, vous permet de visualiser
rapidement toutes les échéances existantes (soldées ou non).
A partir de cette liste, vous pouvez accéder à la Saisie par journal, Voir le document à
l’origine de cette échéance, effectuer une Consultation de compte, Régler des échéances
et Pointer des échéances (c’est-à-dire pointer un avoir ou un règlement avec les échéances
d’une facture).
11. REGLEMENTS DES TIERS
Cet outil, accessible à partir du menu Echéancier / Trésorerie, vous permet de visualiser les
règlements et remboursements émis ou reçus des Tiers sur l’ensemble de votre dossier.
A partir de cette liste, vous pouvez accéder à la Saisie par journal, effectuer une
Consultation de compte et créer des règlements pour une seule échéance, plusieurs
échéances d’un même tiers ou même pour différents tiers, en sélectionnant Nouveau
règlement.
12. RELANCES / RAPPELS
Le logiciel vous permet de suivre les échéances échues non encore payées, de tracer vos
actions de relances, de facturer des frais et pénalités de retard à vos clients.
39
2BLES FONCTIONS AVANCEES
Pour cela, il vous suffit d’accéder à l’onglet Echéances à relancer disponible dans le menu
Echéancier / Trésorerie – Clients – Echéancier interactif, de sélectionner les échéances à
traiter, puis de cliquer sur Nouvelle relance.
Ensuite dans la fiche Relance / Rappel, vous pourrez renseigner les informations sur cette
action de relance, facturer des frais et des pénalités à vos clients.
13. EFFETS DE COMMERCE
Le logiciel vous permet de gérer les effets de commerce de vos clients et de vos fournisseurs.
Pour cela, il vous faut d’abord renseigner un compte d’Effet de commerce sur vos comptes
Clients et Fournisseurs.
Ensuite, pour vos effets clients, vous devrez utiliser les actions Acceptations d’effets,
Remises d’effets et Encaissements d’effets disponibles dans le menu Echéancier /
Trésorerie + Clients.
Pour vos effets fournisseurs, vous devrez utiliser les actions Acceptations d’effets et
Paiements d’effets dans le menu Echéancier / Trésorerie + Fournisseurs.
14. VIREMENTS ET PRELEVEMENTS
Le logiciel vous permet de générer vos fichiers de virements et de prélèvements (format
CFONB et format SEPA) que vous pourrez ensuite remettre à votre banque pour exécution.
Etablir un fichier de virement ou de prélèvement est possible à partir de l’assistant de
génération des règlements comme à partir des actions Virements et Prélèvements,
accessibles dans le menu Echéancier / Trésorerie.
15. RELEVES BANCAIRES
Le logiciel vous permet de créer ou d’importer vos relevés bancaires. De là, vous pourrez
directement procéder à la comptabilisation de vos lignes de relevés.
Pour cela, accéder au menu Quotidien / Saisie – Rapprochement bancaire – Relevés
bancaires.
16. RAPPROCHEMENT BANCAIRE AUTOMATIQUE
Le logiciel permet d’effectuer des rapprochements bancaires automatiques.
Dans un premier temps, il est nécessaire de :
créer une banque à partir du menu Echéancier / Trésorerie – Trésorerie ou du
menu Paramètres – Comptabilité - Banques,
de créer un relevé bancaire à partir du menu Quotidien / Saisie ou du menu
Echéancier / Trésorerie et d’importer le fichier de relevé bancaire (norme CFONB
ou import paramétrable).
Ensuite, il faut créer un rapprochement bancaire automatique à partir du menu Quotidien /
Saisie ou Echéancier / Trésorerie.
40
Prévision de trésorerie
Il est alors possible de visualiser dans le rapprochement les lignes d’écritures et les lignes de
relevés puis de les pointer manuellement ou automatiquement
17. PREVISION DE TRESORERIE
Cet outil, disponible dans le menu Echéancier / Trésorerie, vous permet d’établir votre
prévision de trésorerie à court, moyen ou long terme.
Elle consiste à extraire de votre comptabilité les mouvements saisis sur un compte bancaire
ainsi que les échéances. Ces données peuvent ensuite être complétées par des lignes de
prévision non comptables que vous saisirez manuellement.
18. CHEQUIERS
Le logiciel vous permet de gérer automatiquement vos chéquiers à partir du menu Echéancier
/ Trésorerie.
Un numéro de chèque est proposé automatiquement, sur les lignes de règlement ayant le
moyen de paiement Chèque, dans la saisie par journal, la saisie par écriture, la saisie
kilomètre, la saisie des règlements. Il reste modifiable.
19. COMPTABILITE ANALYTIQUE
Le logiciel vous permet d’effectuer de la comptabilité analytique sur trois plans maximum et un
niveau de postes.
Pour cela, il vous suffit de créer les plans avec leurs postes associés.
Ensuite, en Saisie par journal, Saisie au kilomètre ou en Saisie guidée, la saisie sur un
compte autorisant l’analytique vous permet d’accéder à une fenêtre de ventilation analytique,
par un clic sur le bouton Ventilations analytiques ou par la touche F8.
Pour automatiser la saisie analytique, créez des grilles de ventilation. Ensuite, dans chaque
compte, sélectionnez la grille de ventilation désirée. La saisie sur un compte ayant une grille
génèrera automatiquement les ventilations analytiques.
Le logiciel vous permet également de saisir des OD analytiques qui vous permettront de
régulariser vos ventilations analytiques, sans aucun impact sur la comptabilité générale.
La création des plans, des postes, des grilles et des OD analytiques s’exécute par le menu
Analytique / Budgétaire.
20. BUDGETS
Le logiciel vous permet de gérer vos budgets analytiques et vos budgets généraux, par le
menu Analytique / Budgétaire.
41
2BLES FONCTIONS AVANCEES
Pour cela, il vous suffit de créer un budget, de sélectionner son type puis de définir les
fourchettes de postes ou de comptes à interroger.
Ensuite dans l’onglet Dotations, vous pourrez saisir le montant estimé de vos budgets et le
comparer au montant réalisé.
21. GROUPES D’ECRITURES
Le logiciel vous permet d’appliquer un groupe d’écritures à vos écritures comptables. Cela peut
vous permettre, par exemple, de différencier les écritures concernant l’établissement A de
celles concernant l’établissement B.
De nombreuses impressions (dont les Bilans) et de nombreux masques vous permettent de
sélectionner le ou les groupes voulus. Vous pourrez donc, par exemple, obtenir un Bilan par
établissement.
22. FONCTIONNALITES DISPONIBLES
Le logiciel vous permet d’activer ou non certaines fonctionnalités. Pour cela, il vous suffit de
sélectionner les fonctionnalités que vous désirez dans l’assistant de création de dossier ou,
après la création de dossier, de les sélectionner dans Paramètres – Société –
Fonctionnalités Disponibles.
L’activation de certaines fonctionnalités peut changer le nom des menus.
23. REPORTS ON LINE
Un espace de publication appelé Reports On Line (http://reports-on-line.ebp.com) vous
permet de mettre à disposition les documents de votre choix (états d'impressions et listes des
données), issus de vos logiciels Open Line.
Il est accessible sur internet et pour les seuls utilisateurs auxquels vous aurez donné une
autorisation de consultation.
A partir de votre dossier, vous choisissez les éléments (états d'impressions et listes des
données) que vous souhaitez diffuser sur Reports On Line, à qui vous voulez les diffuser, et la
fréquence de diffusion.
24. CHAMPS PERSONNALISES
Les champs personnalisés sont des champs que vous pourrez ajouter sur les lignes d’écriture,
les comptes, les journaux… et qui vous permettent de saisir une valeur répondant à vos
propres besoins.
Ils sont accessibles depuis le menu Paramètres – Personnalisation des Champs / tables.
Le transfert comptable des champs personnalisés est également possible de la Gestion
Commerciale vers la Comptabilité sous certaines conditions.
42
Import paramétrable
25. IMPORT PARAMETRABLE
Par le menu Outils – Imports / Exports – Import paramétrable, vous accédez à l'assistant
d'importation paramétrable de données qui vous permet de sélectionner les données à
importer et de lancer la procédure.
Vous pouvez sélectionner le type d’import désiré.
Suite à la sélection du chemin où se trouve le fichier à importer sur votre disque, vous devez
définir :
•
le paramétrage de codage du fichier texte (type de séparation des champs, type de
codage du fichier...),
•
le séparateur de champs ainsi que l'identificateur des zones de texte,
•
les liens entre les champs de la table et les champs du fichier à importer.
Après avoir visualisé un résumé des éléments à importer, vous devez cliquer sur Lancer pour
exécuter le traitement.
En fin de traitement, le nombre d'enregistrements ajoutés, modifiés et non importés
est affiché.
Dans le cas où l'import a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.
Il est possible de visualiser le rapport d'importation en cliquant sur le bouton Afficher le
détail.
26. ÉCHANGES CLIENTS / EXPERT
Un client et son expert peuvent créer un fichier d’échange contenant une partie des bases d’un
dossier.
La chronologie des échanges est la suivante :
Lorsque le client a terminé de travailler et qu’il désire transmettre son dossier à son
expert, il lui suffit d’utiliser l’assistant Envoyer le dossier à l’expert du menu
Outils.
Pour que l’expert reçoive le dossier client, il lui suffit d’utiliser l’assistant Recevoir
le dossier du client.
Une fois que l’expert a terminé de travailler sur le dossier, il doit le renvoyer à son
client en utilisant l’assistant Renvoyer le dossier au client.
Pour que le client reçoive son dossier et puisse recommencer à travailler, il lui suffit
d’utiliser l’assistant Recevoir le dossier de l’expert-comptable.
Que vous soyez client ou Expert, tant que le dossier est en état Envoyé, il ne vous est pas
possible d’exécuter de nouveaux traitements. Seules les fonctionnalités de consultation seront
utilisables.
43
2BLES FONCTIONS AVANCEES
27. ASSISTANT DE CREATION DE MODELE DE DOCUMENT
Cet assistant de création de modèle de document, vous permet de personnaliser certains
modèles d'impression des documents que nous vous proposons dans le logiciel et d’en créer
de nouveaux, en vous aidant de ceux existants.
Pour ouvrir l'éditeur de modèle à partir d'un modèle existant, positionnez-vous dans la fenêtre
principale d'impression, sélectionnez le modèle désiré puis accédez à l'assistant en cliquant
sur le bouton Modifier le modèle disponible dans la barre d'outils : vous arrivez alors
automatiquement sur l'assistant de création de modèle.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour avancer et reculer dans
l'assistant de création de modèle.
Les étapes de création sont :
•
Choix du type de modèle : catégorie du modèle (Grand Livre, Balance...),
•
Choix du style de l'entête du document,
•
Choix des données présentes dans l'entête du document,
•
Choix des données présentes dans le corps du document,
•
Choix des données présentes dans le pied du document,
•
Choix de la mise en forme du modèle,
•
Nom du modèle,
•
Résumé des éléments que vous avez choisis précédemment.
A la dernière étape, cliquer sur Lancer pour créer/modifier le modèle.
.
44
Index
INDEX
A
A nouveaux ............................................................................................. 31
Abonnements ......................................................................................... 38
Accès au service technique .................................................................... 18
Activer mon logiciel ................................................................................. 20
Aide sur EBP Compta PRO (OL Technology) ........................................ 14
Archivage ................................................................................................ 33
B
Balance d’ouverture ................................................................................ 31
Balance interactive ................................................................................. 39
Budgets .................................................................................................. 41
C
Champs personnalisés ........................................................................... 42
Chéquiers ............................................................................................... 41
Clôture annuelle...................................................................................... 31
Clôture mensuelle ................................................................................... 31
Comptabilité analytique .......................................................................... 41
Compte ................................................................................................... 25
Configuration minimale ........................................................................... 18
Consultation d'un compte ....................................................................... 27
Création de dossier................................................................................. 21
Création de modèle ................................................................................ 44
D
Dates d'exercices ................................................................................... 24
Déclaration de TVA................................................................................. 29
Droits utilisateurs .................................................................................... 35
E
Échanges clients / expert........................................................................ 43
Echéances .............................................................................................. 41
45
3BINDEX
Echeancier interactif ............................................................................... 39
Ecran de travail ....................................................................................... 22
Ecritures de simulation ........................................................................... 26
Effets de commerce ................................................................................ 40
Exercice courant ..................................................................................... 24
Exercices comptables ............................................................................. 24
Expert Comptable ................................................................................... 24
F
Favoris .................................................................................................... 37
Fonctionnalités disponibles ..................................................................... 42
Fonctions avancées ................................................................................ 37
Frais et pénalités de retard ..................................................................... 39
G
Gestion des fenêtres............................................................................... 24
Grand Livre interactif .............................................................................. 39
Groupe d’écritures .................................................................................. 42
Groupe d'utilisateurs ............................................................................... 34
I
Import paramétrable ............................................................................... 43
Imprimer ................................................................................................. 32
Indemnités kilométriques ........................................................................ 30
Initialisation du dossier ........................................................................... 23
Installation .............................................................................................. 19
J
Journal .................................................................................................... 25
Journal des évènements......................................................................... 33
L
Lancement du logiciel ............................................................................. 20
Lettrage automatique ........................................................................ 38, 39
Lettrage simplifié..................................................................................... 28
Lettrer un compte.................................................................................... 28
Liaison de dossier ................................................................................... 33
46
Index
M
Modèle .................................................................................................... 44
N
Notes de frais ......................................................................................... 30
Numérotation des pièces ........................................................................ 25
O
OD analytique ......................................................................................... 41
Open Guide ............................................................................................ 37
Options du dossier .................................................................................. 23
Ouverture de l'application ....................................................................... 23
P
PDF Signé .............................................................................................. 36
Prévision de trésorerie ............................................................................ 41
R
Rapprochement bancaire ................................................................. 29, 40
Rapprochement bancaire automatique ................................................... 40
Recherche d’ecritures ............................................................................. 38
Reglements des tiers .............................................................................. 39
Relances / rappels .................................................................................. 39
Relevés bancaires .................................................................................. 40
Reports On Line...................................................................................... 42
S
Saisie au kilometre ................................................................................. 38
Saisir dans un guide ............................................................................... 27
Saisir dans un journal ............................................................................. 25
Saisir une écriture comptable ................................................................. 25
Sauvegarde ............................................................................................ 32
T
Tableau de bord...................................................................................... 37
Traitements sur les écritures .................................................................. 26
TVA............................................................................................. 23, 25, 29
47
3BINDEX
U
Utilisateurs .............................................................................................. 35
V
Validation des écritures .......................................................................... 30
Virements et Prélèvements ..................................................................... 40
48
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