7. COMMENT SAISIR UN REGLEMENT / REMBOURSEMENT ?
Pour saisir un règlement / remboursement, vous devez au préalable déterminer si le règlement
/ remboursement correspond à une cotisation, à une activité ou autres (dons, arriérés…).
7.1. Le règlement d’une cotisation ou activité
Le règlement d’une cotisation ou activité s’effectue à partir de l’onglet Cotisations ou
Activités puis par le bouton
Régler la cotisation…
ou
Régler l’activité…
de la fiche
Adhérent.
La fenêtre « Régler… » affiche automatiquement le montant de la ligne de cotisation ou d’activité. Vous pouvez modifier celui-ci et y ajouter une observation.
Dans l’onglet Créer un nouveau règlement, le code du règlement est automatiquement renseigné ainsi que sa date. Vous pouvez indiquer le mode de règlement et la trésorerie qui sera créditée.
L’onglet Ajouter à un règlement existant vous permet d’affecter l’opération à un règlement créé antérieurement. Dans ce cas, une ligne de règlement supplémentaire sera rattachée au règlement sélectionné.
7.2. Les règlements divers
La création d’un règlement par l’onglet Règlements de la fiche Adhérent permet d’enregistrer les règlements exceptionnels (dons, arriérés, …).
Le fonctionnement suit le même principe que celui du règlement d’une cotisation.
7.3. Les remboursements
La création d’un remboursement par l’onglet Règlements / Remboursements de la fiche
Adhérent permet d’enregistrer les remboursements exceptionnels.
La sélection du type de remboursement est important notamment si vous avez un remboursement d’activité ou de cotisation (le code de chacune doit être renseigné).
7.4. La validation d’un règlement / remboursement
Les règlements / remboursements sont destinés à être validés. La colonne nommée V indique si le règlement / remboursement est validé ou non.
La validation entraîne la création dans la fiche Recettes / Dépenses d’une ligne de recette
(règlement) ou dépense (remboursement) qui sera automatiquement ou non validée pour générer une ligne d’écriture.
Un règlement / remboursement validé ne peut plus être modifié. Vous pouvez presser à nouveau la touche Espace pour invalider le règlement / remboursement et le modifier ensuite.
La colonne nommée Reçu Fiscal indique si le règlement doit donner lieu à l’édition d’un reçu fiscal pour l’adhérent. Pour marquer un règlement en reçu fiscal, vous devez sélectionner la ligne de règlement dans le détail, puis aller dans la colonne Reçu Fiscal et cocher la case ou presser sur la touche R.
La colonne Forme de don vous permet de sélectionner la forme de don pour l’impression du
Cerfa 11580*03.
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