Mode d'emploi | EBP Compta Liberale 2011 Manuel utilisateur

EBP Compta Libérale
Pour Windows XP, Vista et 7
Guide d’installation et d’initiation
Edité par EBP Informatique,
Rue de Cutesson, BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex
Tél : 01 34 94 80 20, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com
© Copyright 2010 EBP Informatique, édition Juin 2010
Convention d’Utilisation d’EBP
1. Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros
immatriculée au RCS de Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition
du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un
seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le
progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de
dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins
exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit
bénéficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un progiciel « monoposte » ne donne
droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une
utilisation multiposte ou réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble
des progiciels est protégé par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est
susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les
progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’un
nantissement ou d’une location à aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de
faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime opportunes.
Chaque utilisateur sur son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation
y compris si son poste utilise le progiciel via un réseau local ou via Internet en
mode "terminal server" (TSE) ou analogue.
2. Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 )
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf
mention expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les
progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la commande. A ce délai,
s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels
sont disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut
suivre l’exécution de sa commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non
surtaxé accessible depuis le territoire métropolitain.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est
informé qu’il ne peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce
expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la mesure où le Client ou l’un
de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du
produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est
souscrit dont l’exécution commence immédiatement à compter de l’activation du
logiciel qui est fait de façon concomitante et automatiquement avec son installation.
Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet.
EBP Compta Libérale
3
3. Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des
recommandations et des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les
configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à fournir au
CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le
CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais
EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de
support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont
disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site.
4. Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour
dénouer sur son site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée
ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît
conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention
pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions
d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable d’un défaut
d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations réciproques des
parties convenues dans cette convention tierce.
5. Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est
prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois
par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers
de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière significative
ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une
irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire
la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de
sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération
des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne
saurait être tenue responsable en cas de perte de données.
6. Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront
conformes, pour l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est
fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation particulière, tous les risques
relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur.
En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de
toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre
garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de
manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin
particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support
téléphonique dans le cadre d’un contrat d’assistance dépend de la disponibilité
ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir une telle
disponibilité.
4
EBP Compta Libérale
Certaines fonctions d'échange de données (transfert de fichiers xml ou autres) vers
une application tierce ne seront effectives que si le contrat de services
correspondant est souscrit auprès d'EBP en sus d'éventuels autres
abonnements auprès de tiers.
7. Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en
aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les
manques à gagner, interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes
de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par EBP
dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même
qu’EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels
préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non
conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence
de fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP
et ses fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner subi
par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre
le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au
total, les sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la
fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d’assistance. L’utilisateur
reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un
test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.
8. Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client
faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire
électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La
validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV
dès lors que ce dernier a coché la case prévue a cet effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou
ses préposés. Conformément à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le
Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour
tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Version 2.2 : Juin 2010
EBP Compta Libérale
5
Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder
votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Ce guide présente le logiciel EBP Compta Libérale et donne toutes les
informations nécessaires à son installation et à sa découverte.
Pour des explications sur des points ou des fonctions particulières non traités dans
le manuel, consultez l’aide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci
est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous
pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition :
6

La touche F1 pour une aide directe sur un écran précis.

Le menu ? + Rubriques d’aide pour obtenir une aide générale composée
d’un sommaire.
EBP Compta Libérale
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES
INSTALLATION
11
1. AVANT DE COMMENCER
11
1.1. Accès au service technique ................................................................ 11
1.2. Configuration requise ......................................................................... 12
1.3. Place disque nécessaire ..................................................................... 12
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?
13
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?
14
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?
15
4.1. Version d’évaluation............................................................................ 15
4.2. Comment activer le logiciel ? ............................................................. 15
4.3. Activation manuelle du logiciel .......................................................... 16
5. COMMENT CREER MON DOSSIER ?
17
5.1. Etape 1 : Nom et emplacement ........................................................... 17
5.2. Etape 2 : Identification ........................................................................ 17
5.3. Etape 3 : Adresse................................................................................. 17
5.4. Etape 4 : Contact ................................................................................. 18
5.5. Etape 5 : Dates d’exercice .................................................................. 18
5.6. Etape 6 : Type de comptabilité ........................................................... 18
5.7. Ecran de travail .................................................................................... 19
PRISE EN MAIN
21
1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ?
21
1.1. Les coordonnées de mon dossier...................................................... 21
1.2. Les préférences de mon dossier ........................................................ 22
1.3. Je paramètre la TVA ............................................................................ 25
1.4. Je paramètre mon plan comptable..................................................... 26
1.5. Je paramètre mes journaux ................................................................ 29
2. COMMENT SAISIR MES ECRITURES ?
33
2.1. Quel mode de saisie choisir ? ............................................................ 33
2.2. La saisie guidée ................................................................................... 33
2.3. La saisie comptable............................................................................. 35
EBP Compta Libérale
7
TABLE DES MATIERES
3. JE GERE MES VENTES
41
3.1. Comment créer un devis ? .................................................................. 41
3.2. Comment transférer mon devis en facture ?..................................... 43
3.3. Comment transférer ma facture dans les journaux comptables ? .. 44
4. JE CONSULTE UN COMPTE
45
4.1. Pourquoi consulter un compte ?........................................................ 45
4.2. Comment consulter un compte ? ....................................................... 45
4.3. Qu’est-ce que le lettrage ? .................................................................. 45
4.4. Comment lettrer mon compte client ? ............................................... 46
4.5. Comment lettrer de façon automatique ? .......................................... 47
4.6. Comment lettrer en cours de saisie ? ................................................ 48
5. JE POINTE MA BANQUE
49
5.1. Qu’est-ce que le rapprochement bancaire ? ..................................... 49
5.2. Je réalise mon rapprochement bancaire ........................................... 49
6. LA DECLARATION DE TVA
52
6.1. Rappel : comment gérer la TVA ? ...................................................... 52
6.2. La déclaration CA3 .............................................................................. 52
6.3. La déclaration CA12 ............................................................................ 53
7. LES IMPRESSIONS COURANTES
55
7.1. Comment imprimer un journal ? ........................................................ 55
7.2. Comment imprimer le détail des comptes ? ..................................... 55
7.3. Comment imprimer les soldes des comptes ?.................................. 56
8. JE REALISE LE SUIVI DE MES TIERS
57
8.1. Comment imprimer les retards de paiements ? ................................ 57
8.2. Comment imprimer les prévisions de règlements ?......................... 58
8.3. Comment imprimer l’échéancier ? ..................................................... 58
8.4. Comment imprimer les lettres de relance ? ...................................... 59
9. LA CLOTURE MENSUELLE
60
9.1. Qu’est-ce que la clôture mensuelle ? ................................................ 60
9.2. Comment réaliser la clôture mensuelle ? .......................................... 60
10. LES OPERATIONS DE FIN D’EXERCICE
61
10.1. Comment imprimer mes états de fin d’exercice ? .......................... 61
10.2. Je clôture mon exercice .................................................................... 61
11. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ?
65
11.1. Qu’est-ce qu’une sauvegarde ?........................................................ 65
11.2. Comment sauvegarder ? ................................................................... 65
8
EBP Compta Libérale
TABLE DES MATIERES
LES FONCTIONS AVANCEES
67
1. TRAITEMENTS PARTICULIERS
67
1.1. La création des guides d’écritures..................................................... 67
1.2. La gestion des abonnements ............................................................. 67
1.3. La gestion des modes de règlement .................................................. 68
1.4. La gestion des devises ....................................................................... 68
1.5. La gestion des immobilisations ......................................................... 68
2. MENU QUOTIDIEN
69
2.1. Les encaissements .............................................................................. 69
2.2. Le rapprochement bancaire automatique ......................................... 69
2.3. La recherche d’écritures ..................................................................... 69
2.4. Les écritures de simulation ................................................................ 69
3. MENU CLOTURE
70
3.1. Validation des écritures ...................................................................... 70
3.2. La génération des soldes N-1 ............................................................. 70
3.3. La génération des RAN provisoires ................................................... 70
4. MENU OUTILS
71
4.1. Maintenance ......................................................................................... 71
4.2. Assistance comptable ......................................................................... 71
4.3. Communication entreprise-expert ..................................................... 71
4.4. Les importations et exportations de données .................................. 72
INDEX
EBP Compta Libérale
73
9
Avant de commencer
INSTALLATION
1. AVANT DE COMMENCER
1.1. Accès au service technique
L’achat du logiciel en version complète donne droit à l’usage de notre service
technique*. Pour y accéder, munissez-vous de votre numéro de licence, puis au
choix :

Un standard vous accueille. Si aucun technicien n’est disponible, veuillez
patienter, vous êtes sur une file d’attente.
0811 65 20 00
(coût d’un appel local)

Exposez votre problème par e-mail.
[email protected]
Horaires
Du lundi au jeudi
8h00 à 19h00
Le vendredi
8h00 à 18h00

* Ce droit à l’assistance technique dépend de la date d’achat de votre logiciel, de la version
achetée et du contrat souscrit.
EBP Compta Libérale
11
INSTALLATION
1.2. Configuration requise
La configuration minimale conseillée pour une bonne utilisation de votre logiciel est
la suivante :




Un Processeur Intel Pentium 4 2 gHz avec 1 Go de RAM ;
(1)
(2)
Windows XP , Vista ou 7 (32 bits et 64 bits) ;
Une résolution 1024 * 768 (16 bits), l’écran et la carte graphique doivent
supporter cette résolution ;
Une imprimante jet d’encre ou laser avec un driver Windows.
Remarque
Windows XP ou Vista sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire
l’acquisition préalablement à l’installation du logiciel.
(1) Services Pack Windows XP Home SP3 et Windows XP pro SP3
(2) Services Pack Windows Vista SP2 32 bits et 64 bits
1.3. Place disque nécessaire
L’installation complète du logiciel nécessite 1,5 Go d’espace disque disponible.
L’installation du dossier de démonstration prend environ 4 Mo. Pour n’installer que
certains composants (par exemple, tous les composants sauf le dossier de
démonstration), sélectionnez l’Installation Personnalisée et cochez uniquement
les composants désirés.
12
EBP Compta Libérale
Comment installer mon logiciel ?
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?
Attention
Avant de lancer l’installation du logiciel, fermez toutes les applications courantes.
1.
Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de votre ordinateur. L’écran d’accueil
s’affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu
Démarrer et sélectionnez Exécuter. Tapez alors la commande : X:\Install.exe
où X est la lettre représentant l’unité de votre lecteur de CD-Rom. Cliquez sur
OK.
2.
L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur Comptabilité pour accéder aux
différentes versions du produit.
3.
Cliquez sur EBP Compta Libérale 2010. La procédure d’installation se lance
et l’assistant apparaît.
4.
Le texte affiché correspond au contrat de licence que vous devez
obligatoirement lire. L’installation et l’utilisation du logiciel dépendent de son
acceptation. Cochez l’option J’accepte les termes du contrat si vous
acceptez la convention d’utilisation de ce produit et cliquez sur le bouton
Suivant. Sinon, cliquez sur le bouton Annuler.
5.
Cliquez directement sur le type d’installation que vous souhaitez. Nous vous
conseillons pour une première installation, de sélectionner Installation
Complète. La copie des fichiers est ensuite lancée.
6.
Les répertoires d’installation par défaut sont :
Répertoire du logiciel : C: \ PROGRAM FILES \ EBP \ COMPTALI14.0
Répertoire des dossiers de démonstration : C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL
USERS\DOCUMENTS\EBP\DEMONSTRATIONS \ COMPTALI14.0
Répertoire où les dossiers, les modèles et le répertoire Common sont stockés :
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP\PARTAGE
Pour éventuellement
personnalisée.
modifier
ces
répertoires,
choisissez
l’installation
A la fin de l’installation, cliquez sur le bouton Terminer, votre installation est
effectuée.
A partir de la fenêtre qui vous propose de redémarrer l’ordinateur, répondez
impérativement Oui si vous souhaitez utiliser le logiciel avant le prochain
redémarrage.
EBP Compta Libérale
13
INSTALLATION
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?
Lancez le produit :

Soit à partir du bureau, en double-cliquant sur l’icône

Soit par Démarrer + Programmes + EBP + Compta Libérale 15.0.
;
Au lancement du produit, un écran d’accueil vous permet :
14

D’essayer le logiciel en version d’évaluation ;

D’activer le logiciel.
EBP Compta Libérale
Comment activer mon logiciel ?
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?
4.1. Version d’évaluation
Tant que le code d’activation n’a pas été saisi, le logiciel Compta Libérale reste en
version d’évaluation.
Cela signifie que vous utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une
période de 40 jours à compter de l’installation. Après ce délai, si vous n’activez pas
votre application, elle sera limitée à 100 écritures et la mention Version de
démonstration apparaît sur toutes les impressions.
Pour plus d’informations sur l’activation de votre logiciel Compta Libérale,
reportez-vous aux paragraphes 4.2 et 4.3.
Remarque
Le logiciel contient un dossier de Démonstration pré-rempli vous permettant de
découvrir l’ensemble des fonctionnalités du produit. Il est fortement recommandé
d’ouvrir ce dossier afin de vous familiariser avec le logiciel et ses différentes
fonctionnalités avant de créer votre propre dossier. Pour cela, dans l’écran de
bienvenue, cliquez sur la société de Démonstration ou Créez un dossier.
4.2. Comment activer le logiciel ?
Vous venez de faire l’acquisition d’un logiciel EBP. Pour pouvoir continuer à utiliser
toutes les fonctions, vous devez réaliser l’activation de votre logiciel.
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site
Web se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose
d’Internet. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions à l’écran pour activer
automatiquement votre logiciel. Vous n’aurez pas de code à saisir.
Si vous ne disposez pas d’Internet sur votre ordinateur, un message d’information
s’affichera automatiquement vous expliquant la procédure à suivre pour obtenir
votre code d’activation.
EBP Compta Libérale
15
INSTALLATION
4.3. Activation manuelle du logiciel
Cette option est à utiliser si le poste sur lequel vous avez installé le logiciel n’est
pas connecté à Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l’écran de bienvenue et
sur le bouton Activer manuellement. Vous avez alors accès aux zones suivantes :

Nom de l’entreprise
Vous devez impérativement saisir le nom que vous avez communiqué en
respectant la même syntaxe (points, espaces, majuscules).

Numéro de licence
Saisir le numéro de licence indiqué sur le courrier « Licence d’Utilisation »
joint avec la boîte du logiciel.

Clé Web
Elle vous sera demandée afin d'accéder à l’espace clients du site
www.ebp.com et vous permettra, entre autres, de consulter les dernières
nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.

Code d’activation
Saisir le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espaces ni
point, qu’EBP vous a communiqué.
Validez votre code. Un message d’avertissement apparaît :
FELICITATIONS, la procédure d’activation est terminée,
vous pouvez désormais utiliser votre logiciel.
Attention
Si le code saisi n’est pas valide, le message suivant apparaît : Vérifiez que vous
n’avez pas fait d’erreur de frappe dans le code. Vérifiez que vous avez saisi
exactement le même nom que celui que vous avez transmis à EBP.
16
EBP Compta Libérale
Comment créer mon dossier ?
5. COMMENT CREER MON DOSSIER ?
La première étape pour commencer à travailler est la création de votre dossier de
travail.
Pour cela, dans l’écran de bienvenue, cliquez sur Créer un nouveau dossier ou
utilisez le menu Dossier + Nouveau ou l’icône
.
Grâce au bouton Suivant, parcourez les différentes étapes :
5.1. Etape 1 : Nom et emplacement
Saisissez votre raison sociale, qui apparaîtra sur tous vos documents imprimés. Le
logiciel vous affiche automatiquement l’emplacement de votre dossier sur le disque.
5.2. Etape 2 : Identification
Certaines informations d’identification de la société sont indispensables pour
l’établissement de la déclaration de TVA. Il s’agit du numéro Siret, du numéro de
TVA et du code APE.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir le statut de votre société, ou le
sélectionner dans une liste en cliquant sur l’icône
.
Le n° MSA correspond au numéro de la Mutualité Sociale Agricole, et ne concerne
que les entreprises agricoles.
Le NAF signifie Numéro d’Appartenance Française. Il s’agit du numéro appelé
auparavant numéro d’APE.
5.3. Etape 3 : Adresse
L’adresse de la société est indispensable pour l’impression de la déclaration de
TVA. Elle apparaîtra également sur les lettres de relance, les états préparatoires au
bilan et au compte de résultat …
Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison de touche Ctrl
+ Entrée afin d’accéder à la seconde ligne, puis à la troisième.
EBP Compta Libérale
17
INSTALLATION
5.4. Etape 4 : Contact
Vous pouvez saisir ici les coordonnées du contact de votre société. Cependant, ces
informations n’apparaîtront dans aucune impression.
5.5. Etape 5 : Dates d’exercice
Il s’agit d’indiquer ici vos dates d’exercices. Vous pouvez taper directement la date,
ou cliquer sur l’icône
pour sélectionner la date dans un calendrier.
Attention
La date de début de l’exercice ne sera pas modifiable par la suite (sauf par une
clôture annuelle). Vous ne devez pas vous tromper.
Le logiciel calcule automatiquement une date maximum de saisie 12 mois après la
date de fin d’exercice : cela vous permettra de commencer à saisir sur l’exercice
suivant, sans faire de clôture annuelle.
5.6. Etape 6 : Type de comptabilité
Attention
Ce choix est définitif.

Le mode Recettes – Dépenses correspond au cas le plus courant et
concerne les Sociétés à Exercice Libéral (SEL) soumises au régime de
droit commun.
Cochez si besoin la case Comptabilité soumise à la TVA.
Pour l’étape suivante, reportez-vous à la partie 5.8.

Le mode Créances – Dettes concerne les Sociétés à Exercice Libéral
soumises au régime optionnel, qui vous permettra de tenir une
comptabilité générale avec enregistrement des écritures de ventes,
d’achats et de règlements, et de réaliser un suivi des tiers.
Choisissez le type de rapprochement bancaire que vous souhaitez
réaliser :
18

Le type par Journaux si vous utilisez une contrepartie « pied de
journal » dans les journaux de trésorerie.

Le type par Comptes si vous utilisez une contrepartie « ligne à
ligne » dans les journaux de trésorerie :
EBP Compta Libérale
Comment créer mon dossier ?
5.7. Ecran de travail
Une fois le dossier créé, l’écran se présente ainsi :
Barre de menu
Barre d’outils
Volet de navigation : ce
menu vous permet
d’accéder rapidement aux
options les plus
courantes. Il peut être
fermé et réactivé par le
menu Affichage.
EBP Compta Libérale
19
Comment initialiser mon dossier ?
PRISE EN MAIN
1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ?
1.1. Les coordonnées de mon dossier
Afin de modifier les coordonnées saisies lors de la création du dossier, accédez
aux Coordonnées du menu Dossier + Propriétés.
Les « onglets » correspondent aux différents intercalaires positionnés en haut de
la fenêtre.
1.1.1. Onglets Adresse, Contact, Identification et Dossier
Vous retrouvez ici les informations saisies lors de la création de votre dossier,
ainsi que l’emplacement du dossier.
Pour une déclaration de TVA correcte, vous devez impérativement renseigner
l’adresse de la société, le Siret, le numéro de TVA et le code NAF.
1.1.2. Onglet Sécurité
Vous pouvez, si vous le souhaitez, paramétrer un mot de passe d’accès à votre
dossier. Dans ce cas, cochez la case Dossier protégé par mot de passe, et
saisissez-le dans les deux cases suivantes.
Attention
Les majuscules et les minuscules sont considérées comme des lettres
différentes.
Le mot de passe sera demandé à chaque ouverture du dossier. Ne l’oubliez
pas !!!
EBP Compta Libérale
21
PRISE EN MAIN
1.1.3. Onglet Expert
Renseignez ici les coordonnées de votre expert comptable, afin de les retrouver
facilement grâce au logiciel.
1.1.4. Onglet Trésor public
Saisissez ici toutes les informations indispensables à l’établissement de votre
déclaration de TVA. Vous trouverez toutes ces informations sur la première page
d’une de vos déclarations.
Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison de touche
Ctrl + Entrée afin d’accéder à la seconde ligne, puis à la troisième.
1.2. Les préférences de mon dossier
Avant de commencer à travailler, il est nécessaire de paramétrer le
fonctionnement général de votre logiciel. Accédez pour cela à l’option
Préférences du menu Dossier + Propriétés.
Ici, seules les options indispensables à l’utilisation de base du logiciel sont
détaillées. Pour des informations sur le paramétrage des options
avancées, placez-vous dans l’onglet concerné et accédez à l’aide en ligne
par la touche F1.
Astuce
Pour retrouver facilement une information dans l’aide en ligne, cliquez sur le
bouton Rubriques d’aide, et utilisez l’onglet Index pour taper le mot clé de la
rubrique recherchée (recherche intuitive).
1.2.1. Onglet Divers
22

Si vous souhaitez que votre dossier soit automatiquement ouvert au
prochain lancement du logiciel, laissez la case Ouverture auto. du
dernier dossier cochée.

Choisissez la devise de votre dossier, généralement l’Euro.
EBP Compta Libérale
Comment initialiser mon dossier ?
1.2.2. Onglet Saisie

Afin d’être positionné automatiquement sur le premier mois de l’exercice
en saisie ou consultation du journal des à nouveaux, cochez la case
er
Saisie AN sur le 1 mois de l’exercice.

Si vous souhaitez que le logiciel rééquilibre un journal par une écriture
sur un compte d’attente (470) lorsque vous tenterez de quitter un journal
déséquilibré, laissez la case Equilibrage virtuel des journaux cochée.
Si vous préférez ne pas pouvoir quitter un journal tant qu’il n’est pas
équilibré, ce qui est une solution plus sûre, décochez cette case.

Si vous laissez la case Avertissement sur montants négatifs cochée,
cela signifie qu’un message apparaîtra lors de la saisie de montants
négatifs, ce qui peut vous éviter une erreur de saisie.

Le dernier champ permet d’automatiser les libellés des écritures dans la
saisie comptable des écritures. Pointez Intitulé du compte saisi, si
vous préférez voir l’intitulé du compte en libellé. Pointez Libellé de la
première écriture, si vous souhaitez avoir le même libellé sur toutes les
lignes d’une même écriture, ce qui correspond au paramétrage le plus
fréquemment adopté.
Spécificités mode Créances – Dettes

Pour réaliser le lettrage en cours de saisie comptable des écritures de
règlements, cochez la case Lettrage en cours de saisie.

Si vous souhaitez saisir la date d’échéance de vos factures clients et
fournisseurs, pointez, dans la zone Echéances, la case Une seule
échéance. Dans le cas contraire, laissez la case Aucune pointée.
1.2.3. Onglet Consultation
Cet onglet permet de paramétrer les dates les plus fréquemment choisies dans
l’option de consultation de comptes. Les dates proposées par défaut conviennent
généralement, d’autant plus que la période sera modifiable directement dans
l’option de consultation.
EBP Compta Libérale
23
PRISE EN MAIN
Spécificité mode Créances – Dettes
Pour suivre les impayés, vous pourrez réaliser un pointage entre les factures et
les règlements, que ce soit côté clients ou fournisseurs, et ce afin de connaître
les factures impayées, c’est-à-dire celles qui n’auront pas été pointées. Cette
opération s’appelle le lettrage. Cependant, il peut arriver d’avoir un léger écart
entre une facture et un règlement, de quelques centimes par exemple. Dans ce
cas, en comptabilité, il faut saisir une écriture de la différence, afin de ne pas
considérer la facture comme étant due. Pour automatiser la passation de cette
écriture, saisissez un montant dans la case Ecart maximal autorisé pour le
lettrage approché manuel (généralement un petit montant).
1.2.4. Onglet Exercice
Vous retrouvez ici les dates d’exercice choisies lors de la création du dossier.
Pour votre déclaration 2035, renseignez le Code activité et la Date de début de
l’activité.
1.2.5. Autres onglets spécifiques au mode Créances – Dettes
Onglet Gestion
Paramétrez cet onglet si vous souhaitez utiliser le module de facturation.
Renseignez les derniers numéros de pièces utilisés (lors de la création des
pièces, le logiciel ajoutera « 1 » aux numéros indiqués), ainsi que les comptes et
journaux qui seront utilisés par défaut lors de l’enregistrement en comptabilité :
référez vous au besoin à votre expert comptable.
Onglet Transfert en comptabilité
Il s’agit de paramétrer les libellés des écritures issus de l’enregistrement
automatique en comptabilité des factures. Le paramétrage le plus courant
consiste à inclure la raison sociale du tiers, c’est-à-dire le nom du client ou du
fournisseur. Le numéro de pièce s’affichera dans tous les cas dans la colonne
Pièce :
Pour les autres onglets ou options, utilisez l’aide en ligne grâce à la touche
F1.
24
EBP Compta Libérale
Comment initialiser mon dossier ?
1.3. Je paramètre la TVA
Pour paramétrer la TVA, pour la saisie des écritures et la déclaration de TVA,
accédez à l’option Racines des comptes du menu Dossier + Propriétés. Le
bouton Taux de TVA vous permet de paramétrer les différents taux que vous
utilisez.
Cette option fait apparaître également toutes les racines du plan comptable. Ces
informations n’ont généralement pas à être modifiées.
EBP Compta Libérale
25
PRISE EN MAIN
1.4. Je paramètre mon plan comptable
1.4.1. Qu’est-ce qu’un compte ?
Selon le Francis Lefebvre Comptable, un compte permet « de suivre dans le
détail les variations et les opérations affectant les biens, les dettes, les charges,
les produits, les profits et les pertes ». Toutes les opérations doivent être
enregistrées dans les comptes afin qu’elles soient classées selon leur nature
économique.
Exemples

Un compte de banque regroupe tous les flux d’entrées et de sorties d’un
compte bancaire.

Un compte de dépenses regroupe toutes les opérations d’achats, d’impôts,
de taxes etc.
Le plan comptable regroupe un ensemble de comptes.
1.4.2. Mon plan comptable
Le plan comptable est accessible par l’option Plan Comptable Professionnel du
menu Données, ou par l’icône
.
Vous obtenez la fenêtre suivante :
Chaque onglet regroupe des comptes d’une même catégorie. C’est la « racine »
du compte, c’est-à-dire le début du numéro de compte, qui définit à quelle
catégorie appartient le compte.
26
EBP Compta Libérale
Comment initialiser mon dossier ?
Mode Recettes – Dépenses :
Catégorie (onglets)
Capitaux
Immobilisations
Tiers divers
Finances
Dépenses
Recettes
Racine (début du numéro)
1
2
42 à 49
5
6
7
Mode Créances – Dettes :
Catégorie (onglets)
Capitaux
Immobilisations
Stocks
Fournisseurs
Clients
Autres Tiers
Finances
Achats
Ventes
Racine (début du numéro)
1
2
3
40
41
42 à 49
5
6
7
1.4.3. Comment créer un compte de dépense ?
Vous souhaitez ajouter au plan comptable le compte 6062 « Fournitures de
bureau ». Cliquez sur le bouton Nouveau, et saisissez le numéro et le libellé du
compte :
Validez par OK : le compte apparaît dans votre plan comptable.
EBP Compta Libérale
27
PRISE EN MAIN
1.4.4. Comment créer un client (en mode Créances – Dettes) ?
Vous souhaitez ajouter au plan comptable votre client « Société Dupont ». Pour
réaliser cela, cliquez sur le bouton Nouveau. Un compte client commence par la
racine 411.
Saisissez le numéro, ainsi que le libellé du compte :
Le numéro et le libellé du compte sont les deux champs devant être
obligatoirement saisi. Les autres champs sont facultatifs :
28

Automatiquement, le logiciel vous positionne dans l’onglet Adresse.
Saisissez l’adresse du client si vous souhaitez la stocker dans le logiciel.
Elle apparaîtra ensuite sur les lettres de relance.

Dans l’onglet Divers, la zone Lettrage (pointage des factures et des
règlements) vous permet d’autoriser le lettrage manuel, automatique
(lettrage réalisé par une option du logiciel) et approché (pour gérer les
petits écarts de règlement). Par défaut, ces options sont cochées, les
trois types de lettrage sont autorisés.

Toujours dans l’onglet Divers, la zone Comptes associés vous permet
d’associer votre client à un compte de TVA et à un compte de produit,
afin de gagner un temps considérable en Saisie Standard, lors de la
saisie des factures sur ce compte.

Dans l’onglet Contact, vous pouvez, si vous le souhaitez, paramétrer
les coordonnées du contact chez votre client. Cependant, ces
informations n’apparaîtront nulle part par la suite.
EBP Compta Libérale
Comment initialiser mon dossier ?

Les onglets Soldes, Graphe et Infos vous permettent respectivement
de consulter les soldes du compte, l’évolution du compte sous forme de
graphe, et de saisir des commentaires.
Pour des informations sur des onglets ou options non décrites ici, accédez
à l’aide en ligne par la touche F1.
Créez vos autres comptes clients ou fournisseurs selon le même modèle.
Cependant, ce travail étant fastidieux, vous pouvez attendre de saisir des
écritures : en effet, lors de la saisie, vous aurez la possibilité de créer les comptes
inexistants au fur et à mesure.
1.4.5. Comment paramétrer un compte de TVA ?
Ce paramétrage est utile pour la saisie des écritures et la déclaration de TVA.
Dans l’onglet Tiers divers (ou Autres Tiers en mode Créances – Dettes),
cliquez sur le compte « 44566 », puis sur le bouton Modifier. Vous pouvez
également double-cliquer sur le compte.
Vous retrouvez le numéro et le libellé déjà renseignés. Vous remarquez que le
libellé peut être modifié, ce qui n’est pas le cas du numéro de compte. Si un
numéro de compte ne vous convient pas, vous devez supprimer le compte
(bouton Supprimer) et le recréer (bouton Nouveau) avec un autre numéro.
Les particularités d’un compte de TVA s’affichent dans l’onglet Divers : le type
d’opération (France) et le taux (19,60).
Spécificité mode Créances – Dettes
Dans ce mode, choisissez en plus le type de TVA, Débits ou Encaissements. Si
vous gérez les deux modes de TVA, vous devez obligatoirement créer un compte
par type afin de gérer correctement la déclaration de TVA.
1.5. Je paramètre mes journaux
1.5.1. Qu’est-ce qu’un journal ?
Toutes les opérations doivent être enregistrées d’une part dans les comptes, et
d’autre part dans les journaux, afin qu’elles soient classées par ordre
chronologique. Chaque journal est spécialisé dans l’enregistrement d’une
certaine catégorie d’opérations.
EBP Compta Libérale
29
PRISE EN MAIN
1.5.2. Comment paramétrer mon journal de décaissements ?
Remarque
En mode Créances – Dettes, cela correspond au paramétrage du journal de
banque (BQ).
Accédez à la liste des journaux par l’option Journaux du menu Données. Les
journaux affichés correspondent aux journaux créés par le logiciel lors de la
création de votre dossier.
Cliquez sur le journal DEC, Décaissements, puis sur le bouton Modifier, ou
double-cliquez dessus.
Le code et le type du journal ne sont pas modifiables. Par contre, vous pouvez si
besoin modifier le libellé.

30
Dans l’onglet Général, vous avez la possibilité de paramétrer le type de
numérotation des pièces. En effet, chaque écriture sera référencée par
un numéro, qui sera par exemple le numéro du chèque, de la facture...
Cependant, il peut s’agir d’une numérotation autre, selon votre mode de
fonctionnement. Pour obtenir une numérotation automatique, choisissez
Continue ou Périodique (une numérotation par mois).
EBP Compta Libérale
Comment initialiser mon dossier ?

Dans un journal de trésorerie, la contrepartie se fait toujours sur le
compte de banque ou de caisse. Le champ Contrepartie vous permet
de programmer une contrepartie automatique : choisissez le mode
Ligne à Ligne et indiquez votre compte de banque (512) :
De cette façon, en saisie comptable, le logiciel passera lui-même
l’écriture de contrepartie.
Spécificité mode Créances – Dettes
Dans ce mode, vous avez le choix entre une contrepartie Ligne à Ligne ou Pied
de Journal :

Ligne à Ligne : une contrepartie à chaque écriture,

Pied de Journal : une contrepartie globale chaque mois.

Vous pouvez également paramétrer le libellé de l’écriture, comme dans
les préférences (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.2.2 Onglet
Saisie page 23).

Vous allez fréquemment utiliser les mêmes comptes comptables : par
exemple, le même compte de dépenses 601 (Achats). Afin de gagner du
temps lors de la saisie comptable des écritures, nous allons créer un
raccourci pour ce compte. Pour cela, dans l’onglet Raccourcis, dans le
champ Raccourcis Comptes, cliquez sur le bouton Ajouter.
Choisissez la lettre « A » comme Achats (mais vous pouvez choisir une
autre lettre ou même un chiffre) et indiquez le compte d’achats. En
saisie comptable, vous pourrez faire appel au compte par le raccourci
[Ctrl] + [A]. Validez par OK. Créez le raccourci [Ctrl] + [T] de la même
façon pour le compte de TVA 445661.
EBP Compta Libérale
31
PRISE EN MAIN
Enregistrez vos modifications par OK. Paramétrez le journal d’encaissements de
la même façon. Créez notamment les raccourcis [Ctrl] + [R] pour le compte
701(Recettes) et le raccourcis [Ctrl] + [T] pour le compte 445711 (TVA).
Pour des informations sur les options ou onglets non décrits, utilisez l'aide
en ligne par la touche F1.
32
EBP Compta Libérale
Comment saisir mes écritures ?
2. COMMENT SAISIR MES ECRITURES ?
2.1. Quel mode de saisie choisir ?
Dans la partie précédente, comptes et journaux ont été créés et paramétrés. En
effet, les écritures vont être saisies dans des comptes et dans des journaux.
Cependant, si vous n’êtes pas encore familiarisés avec ces notions, EBP
Comptabilité Libérale vous propose deux niveaux de saisie :

La saisie guidée, qui vous permet de saisir des factures, des
règlements, des opérations diverses, dans une grille de saisie qui vous
guide et vous empêche de vous tromper : reportez-vous à la partie
suivante 2.2.

La saisie comptable, qui nécessite un minimum de connaissances
comptables, et vous permet de saisir en toute liberté n’importe quelle
écriture comptable : reportez-vous à la partie 2.3 page 35.
2.2. La saisie guidée
2.2.1. Intérêt de la saisie guidée
Si vous ne maîtrisez pas totalement la comptabilité, vous trouverez de nombreux
avantages à la saisie guidée :




Sélection automatique du journal
Choix automatique des numéros de comptes
Libellés pré-paramétrés
Gain de temps
Au fur et à mesure de l’enregistrement des écritures, vous les visualisez telles
qu’elles apparaissent en saisie comptable, ce qui vous familiarise avec cette
option.
2.2.2. Comment saisir un achat ?
Accédez à l’option Saisie guidée du menu Quotidien ou par l’icône
.
Vous obtenez une liste de guides pré-paramétrés.
Les onglets vous permettent d’accéder à la saisie des dépenses, des recettes, ou
des opérations diverses.
EBP Compta Libérale
33
PRISE EN MAIN
Spécificité mode Créances – Dettes
Les onglets Dépenses et Recettes ne sont pas présents. A la place, vous
trouverez les onglets Achats, Ventes et Trésorerie.
Munissez-vous de la facture d’un de vos fournisseurs. Dans l’onglet Dépenses,
cliquez sur le guide D001, Achats, puis sur le bouton Saisir, ou double-cliquez
dessus pour accéder à la saisie.7
L’écran est divisé en deux parties : la saisie s’effectue en haut de la fenêtre, les
écritures enregistrées apparaissent en bas de la fenêtre.
Utilisez la touche Tabulation ou Entrée pour passer d’une case à l’autre. Le
logiciel vous propose par défaut de saisir dans le journal de décaissements DEC.

Saisissez la date de la facture dans le champ Date écriture.

Saisissez le numéro de la facture dans le champ N° de Pièce.

Saisissez le libellé de l’écriture dans le champ Libellé, par exemple le
nom du fournisseur ou le type d’achat réalisé.

Saisissez le montant HT de la facture dans la colonne Dépense.

La TVA et la contrepartie se calculent automatiquement : cliquez sur
Ajouter pour valider votre saisie ; Un message vous confirme
l’enregistrement des écritures, et elles apparaissent automatiquement
dans la liste des écritures placée en bas de la fenêtre.
Spécificité mode Créances – Dettes
Dans ce mode, vous pouvez saisir une date d’échéance. De plus, les numéros de
compte apparaissent, et vous pouvez accéder au plan comptable par l’icône
.
Vous pouvez saisir la facture suivante, ou changer de guide pour saisir un autre
type d’opération.
34
EBP Compta Libérale
Comment saisir mes écritures ?
2.2.3. Comment modifier les écritures saisies ?
Pour modifier une écriture enregistrée en saisie guidée, il vous suffit de doublecliquer sur la ligne concernée, dans la liste des écritures en bas de la fenêtre. Le
logiciel bascule instantanément dans l’option de saisie comptable, dans laquelle
vous pouvez modifier chaque élément composant l’écriture (date, n° de pièce,
compte …). La touche Suppr du clavier permet de supprimer la ligne. Pour plus
d’informations sur la saisie comptable, consultez la partie suivante.
Pour des informations sur la modification des guides d’écritures, la
création ou l’exportation des guides, veuillez consulter l’aide en ligne mot
clé Guides d’écritures.
2.3. La saisie comptable
Munissez-vous d’une facture de vente réglée et accédez à l’option Saisie
Comptable par le menu Quotidien ou par l’icône
.
En mode Recettes – Dépenses, reportez-vous au paragraphe suivant (2.3.1.),
en mode Créances – Dettes, reportez-vous au paragraphe 2.3.2.
2.3.1. Comment saisir une recette en mode Recettes - Dépenses?
Déplacez-vous d’un champ à l’autre par la touche Tabulation ou Entrée.

Dans le champ Journal, tapez le code du journal d’encaissements
(ENC) ou sélectionnez-le dans la liste accessible par l’icône
Appuyez sur Tabulation ou Entrée.
.

Dans le champ Période, choisissez le mois correspondant à la date de
paiement. Appuyez sur Tabulation ou Entrée.

Un message vous indique d’appuyer sur la touche Inser ou la touche 
(du clavier numérique) pour commencer à saisir : vous accédez alors à
la saisie de la première ligne.

Dans la colonne Jour, saisissez le jour du paiement.

Dans la colonne Pièce, saisissez le numéro de la facture.
EBP Compta Libérale
35
PRISE EN MAIN

Dans la colonne Compte, vous avez plusieurs possibilités :

Si vous avez paramétré vos raccourcis comptes (voir
paragraphe 1.5.2 Comment paramétrer mon journal de
décaissements ? page 30), tapez votre raccourci [Ctrl] + [R].

Ou tapez directement le compte voulu.

Ou accédez au plan comptable par l’icône
, ou par la
touche , ou F4, et dans l’onglet Recettes, recherchez le
compte souhaité.
Astuce
Pour accéder au plan comptable directement dans le bon onglet, tapez le début
du numéro du compte, puis la touche  ou F4, par exemple 7.

La colonne Libellé fait apparaître l’intitulé du compte.
Astuce
Vous pouvez préparer une liste de libellés types à partir de l’option Libellés des
écritures du menu Données. Lors de la saisie, vous pourrez sélectionner le
libellé dans une liste, ou taper simplement les premières lettres.
36

Le logiciel se positionne ensuite automatiquement dans la colonne
Encaissement : saisissez le HT de la facture.

Sur la ligne suivante, le jour et le n° de pièce ne changent pas. Si vous
gérez la TVA, saisissez le compte de TVA (44571) dans la colonne
Compte, sélectionnez-le dans le plan comptable, ou utilisez le raccourci
clavier [Ctrl] + [T] : le montant de la TVA se calcule
automatiquement en fonction du taux paramétré dans le compte .

Sur la ligne suivante, le logiciel passe automatiquement la contrepartie
sur le compte de banque, comme vous l’avez paramétrée dans le
journal (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.5.2 Comment
paramétrer mon journal de décaissements ? page 30).
EBP Compta Libérale
Comment saisir mes écritures ?
2.3.2. Comment saisir une vente et un paiement en mode Créances –
Dettes ?
La vente
Déplacez-vous d’un champ à l’autre par la touche Tabulation ou Entrée.

Dans le champ Journal, tapez le code du journal de ventes (VE) ou
sélectionnez-le dans la liste accessible par l’icône
Tabulation ou Entrée.
. Appuyez sur

Dans le champ Période, choisissez le mois correspondant à la date de
la facture. Appuyez sur Tabulation ou Entrée.

Un message vous indique d’appuyer sur la touche Inser ou la touche 
(du clavier numérique) pour commencer à saisir : vous accédez alors à
la saisie de la première ligne.

Dans la colonne Jour, saisissez le jour de la facture.

Dans la colonne Pièce, saisissez le numéro de la facture.

Dans la colonne Compte, accédez au plan comptable par l’icône
,
ou par la touche , ou par la touche F4 : le logiciel vous propose
automatiquement la liste des comptes clients. Choisissez le client dans
la liste ou créez-le par le bouton Nouveau.
Astuce
Quand votre plan comptable sera étoffé, vous pourrez sélectionner facilement un
compte en tapant le début du numéro du compte, puis la touche  ou F4, par
exemple 411P ouvrira le plan comptable directement à partir des clients dont le
nom commence par la lettre P.
Remarque
Vous pouvez bien entendu taper directement le compte du client si vous le
connaissez par cœur. Si le logiciel ne trouve pas le compte dans le plan
comptable, il vous proposera alors de le créer.

Si vous avez paramétré l’échéancier à partir des préférences (partie
PRISE EN MAIN, paragraphe 1.2.2 Onglet Saisie page 23), saisissez la
date d’échéance de la facture dans la colonne Echéance.

La colonne Libellé fait apparaître l’intitulé du compte.
EBP Compta Libérale
37
PRISE EN MAIN
Astuce
Vous pouvez préparer une liste de libellés types à partir de l’option Libellés des
écritures du menu Données. Lors de la saisie, vous pourrez sélectionner le
libellé dans une liste, ou taper simplement les premières lettres.

Le logiciel se positionne ensuite automatiquement dans la bonne
colonne : saisissez le TTC de la facture.

Sur la ligne suivante, le jour et le n° de pièce ne changent pas ;
Saisissez le compte de TVA dans la colonne Compte, sélectionnez-le
dans le plan comptable, ou utilisez le raccourci clavier [Ctrl] + [T] si
vous l’avez créé lors du paramétrage du journal : Le montant de la TVA
se calcule automatiquement en fonction du taux paramétré dans le
compte de TVA.

Sur la troisième ligne, choisissez le compte de ventes adéquat ou
utilisez le raccourci créé dans le journal, puis appuyez sur la touche F12
de votre clavier : le solde est automatiquement calculé.
Le règlement
38

Dans le champ Journal, choisissez le journal de banque dans laquelle
le paiement a été encaissé.

Dans le champ Période, choisissez le mois correspondant à la date du
règlement.

Dans la page de saisie, appuyez sur Inser ou .

Dans la colonne Jour, saisissez le jour du paiement.

Dans la colonne Pièce, saisissez le numéro de la facture, ou le numéro
de la remise en banque, ou le numéro du chèque, selon votre mode de
fonctionnement.

Dans la colonne Compte, tapez le compte du client, ou accédez au plan
comptable par 411 ou 411 F4 et choisissez le client.

Le logiciel se positionne automatiquement en Recette : saisissez le
montant du paiement.

Si vous avez paramétré l’échéancier dans vos préférences (voir partie
PRISE EN MAIN, paragraphe 1.2.2 Onglet Saisie page 23), ou si vous
gérez la TVA sur les encaissements, l’échéancier du compte client
s’ouvre automatiquement :
EBP Compta Libérale
Comment saisir mes écritures ?

Positionnez-vous sur la facture correspondant au règlement.
Pour la retrouver, vous pouvez utiliser le clic droit de la souris +
Rechercher.

Si vous avez saisi le même numéro de pièce entre la facture et
le règlement, alors le règlement apparaît déjà dans la colonne
Règl. Euros.

Sinon, cliquez sur Solder : le montant s’affiche alors dans cette
colonne.

Cliquez sur Fermer.
Pourquoi renseigner l’échéancier lors du règlement ?

L’échéance réglée ne ressortira pas dans les lettres de relance ;

Les écritures seront automatiquement lettrées ;

De plus, si vous gérez la TVA sur les encaissements, le montant de la TVA
correspondant au règlement sera pris en compte dans la déclaration de TVA.

Si vous avez paramétré le lettrage en cours de saisie dans vos
préférences (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.2.2 Onglet
Saisie page 23), une fenêtre de lettrage s’ouvre automatiquement :
sélectionnez la facture correspondante et cliquez sur Lettrer.

Le logiciel passe automatiquement la contrepartie sur le compte de
banque, comme vous l’avez paramétrée dans le journal de banque.
2.3.3. Comment ajouter, supprimer, modifier des écritures
Ajouter des écritures

Lorsqu’il n’y a encore aucune écriture dans le journal et le mois choisis,
dans l’écran de saisie, appuyez sur la touche  ou Inser de votre
clavier.

Lorsque des écritures apparaissent, cliquez sur la dernière écriture et
appuyez sur la touche  ou  : le logiciel ajoutera une nouvelle ligne de
saisie.

Lorsque des écritures apparaissent, et que vous souhaitez insérer une
ligne, cliquez sur une écriture : la touche Inser crée une ligne avant la
EBP Compta Libérale
39
PRISE EN MAIN
ligne sélectionnée, la touche  ajoute une ligne après la ligne
sélectionnée.
Supprimer des écritures
Cliquez sur l’écriture concernée et appuyez sur la touche Suppr. Confirmez la
suppression.
Modifier des écritures
Cliquez ou double-cliquez sur le champ à modifier. Après modifications, validez la
ligne jusqu’au bout, ou passez à la ligne suivante par la touche .
Remarques

Le menu contextuel de la souris peut également être utilisé (clic droit de la
souris).

Pour des informations sur les autres possibilités de la saisie comptable,
utilisez l’aide en ligne grâce à la touche F1 de votre clavier.
40
EBP Compta Libérale
Je gère mes ventes
3. JE GERE MES VENTES
Attention
Cette partie ne concerne que les dossiers créés en mode Créances – Dettes. En
mode Recettes – Dépenses, passez directement à la partie 4.
3.1. Comment créer un devis ?
Accédez aux devis par l’option Devis Clients du menu Quotidien + Ventes.
Cliquez sur le bouton Nouv. Grille. Utilisez la touche Tab pour passer d’un
champ à l’autre.

Saisissez le client du devis : cliquez sur l’icône
pour accéder au
plan comptable. Si le compte du client n’a pas été créé préalablement,
cliquez sur le bouton Nouveau (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe
1.4.4 Comment créer un client ? page 28). Sinon, double-cliquez
dessus.

Les comptes de vente et de TVA apparaissent automatiquement en
fonction du paramétrage des préférences (voir paragraphe 1.2.5
Onglets spécifiques au mode Créances - Dettes page 24).

Saisissez la date de votre devis dans le champ Date, et la date
d’échéance dans le champ Echéance.

Dans le corps de la pièce, un message vous affiche qu’il n’y a pas de
lignes : appuyez sur la touche  ou Inser afin de saisir la première
ligne :

Si vous souhaitez référencer vos articles, créez-les
préalablement dans l’option Quotidien + Ventes + Articles, ou
cliquez sur l’icône
puis sur le bouton Nouveau.

Sinon, saisissez directement le libellé de votre article dans la
colonne Libellé.

Saisissez la quantité, le prix unitaire, si besoin le taux de
remise.

Saisissez les comptes de ventes et de TVA. Par défaut les
comptes indiqués sont ceux paramétrés dans l’article
sélectionné. Si vous n’avez pas sélectionné d’article, ce sont
ceux paramétrés dans les préférences qui seront affichés.
EBP Compta Libérale
41
PRISE EN MAIN

Cliquez sur le bouton Imprimer pour imprimer et valider votre
devis.
Remarques

Vous pouvez utiliser jusqu’à 3 comptes de TVA par pièce et donc par
conséquent jusqu’à 3 taux de TVA.

Vous pouvez enregistrer votre devis en cliquant sur le bouton Valider et
l’imprimer plus tard à partir de la liste des devis par le bouton Imprimer.

Vous pouvez modifier le devis par le bouton Modifier. Pour ajouter une
nouvelle ligne dans le corps de la pièce, cliquez sur la dernière ligne et
appuyez sur la touche  ou .

Si vous souhaitez saisir du texte en toute liberté dans le corps de la pièce,
pour créer le devis, utilisez le bouton Nouv. Texte au lieu de Nouv. Grille.
Pour des informations sur les boutons non décrits, utilisez l'aide en ligne
par la touche F1.
42
EBP Compta Libérale
Je gère mes ventes
3.2. Comment transférer mon devis en facture ?
Il suffit de se placer dans la liste des devis (Quotidien + Ventes + Devis Client),
de sélectionner le devis et de cliquer sur Trans. Facture. Confirmez la génération
de la facture : le logiciel ouvre automatiquement la facture obtenue. Vous pouvez
la modifier, et l’imprimer grâce au bouton Imprimer.
Vous pouvez également créer une facture directement, de la même façon que le
devis, par le bouton Nouv. Grille ou Nouv. Texte (consultez la partie
précédente). La liste des factures est accessible par l’option Factures / Avoirs
Clients du menu Quotidien + Ventes.
Remarques

Pour saisir un règlement dans une facture, il suffit de sélectionner en pied de
facture un mode de règlement, et de saisir le montant du règlement.

Pour saisir un avoir, saisissez des quantités ou des montants négatifs.
Vous pouvez obtenir un état des ventes par le menu Quotidien + Ventes.
Pour des informations sur les boutons non décrits, utilisez l'aide en ligne
par la touche F1.
EBP Compta Libérale
43
PRISE EN MAIN
3.3. Comment transférer ma facture dans les journaux
comptables ?
Attention
Les factures transférées dans les journaux comptables ne pourront plus être
modifiées.
Pour transférer une facture précise, placez-vous dans la liste des factures par le
menu Quotidien + Ventes. Sélectionnez la facture et cliquez sur Comptabiliser.
Pour transférer un ensemble de factures, par exemple toutes les factures de la
semaine, utilisez l’option Enregistrement en Comptabilité du menu Quotidien +
Ventes et indiquez la période à transférer.
Pour visualiser ou réimprimer les factures transférées, accédez à la liste des
factures (Quotidien + Ventes + Factures / Avoirs Clients) et changez
d’onglet : cliquez sur l’onglet Factures et Avoirs Comptabilisés.
Vous pouvez bien entendu visualiser les écritures générées dans l’option de
Saisie Comptable du menu Quotidien.
44
EBP Compta Libérale
Je consulte un compte
4. JE CONSULTE UN COMPTE
4.1. Pourquoi consulter un compte ?
Cela vous permet de connaître toutes les opérations réalisées sur un compte, et
ainsi de visualiser toutes les opérations d’un compte d’achats, de ventes, de
banque …
Spécificité mode Créances – Dettes
Vous pourrez visualiser toutes les factures et règlements des comptes clients et
fournisseurs, et procéder au lettrage.
4.2. Comment consulter un compte ?
Accédez à l’option Consultation de Comptes du menu Quotidien, ou utilisez
l’icône
. Dans le champ Compte, tapez le compte voulu, ou cherchez-le
dans le plan comptable par l’icône
.
Attention
Les quatre parties suivantes ne concernent que le mode Créances – Dettes. En
mode Dépenses – Recettes, passez directement au paragraphe 5 page 49.
4.3. Qu’est-ce que le lettrage ?
Le lettrage consiste à pointer les factures avec les règlements correspondants, et
ainsi de connaître les impayés de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : en
effet, toutes les factures non pointées correspondront aux factures non payées.
Le lettrage s’effectue donc pour un compte client ou fournisseur donné, à partir
de l’option de consultation. Les comptes de TVA ou des organismes sociaux
peuvent également éventuellement être lettrés (à définir avec votre expertcomptable).
EBP Compta Libérale
45
PRISE EN MAIN
4.4. Comment lettrer mon compte client ?
Avant de réaliser le lettrage, saisissez en saisie guidée ou en saisie comptable, la
facture d’un client et le règlement correspondant.
Accédez à l’option Consultation de Comptes du menu Quotidien, ou utilisez
l’icône

.
Dans le champ Compte, tapez le compte du client concerné, ou
cherchez-le dans le plan comptable par l’icône
, ou par 411 ou
411 F4 : les écritures du compte apparaissent (au besoin, modifiez la
période de consultation).

Cliquez sur la facture et le règlement afin que les lignes soient en
surbrillance.

Cliquez en bas sur le bouton Lettrer : le logiciel vous propose un code,
validez par OK : les écritures sont maintenant lettrées.
Quelles en sont les conséquences ?
46

Les factures lettrées ne ressortiront plus dans les impressions de
lettres de relance, échéancier détaillé, balance âgée, prévisions de
règlement, car elles sont considérées comme payées.

En consultation de compte, pointez en haut de la fenêtre la case
Non (non lettrées) et visualisez en un coup d’œil les factures dues :
EBP Compta Libérale
Je consulte un compte
4.5. Comment lettrer de façon automatique ?
Avant de lancer le lettrage automatique, vous allez tout d’abord délettrer le
compte de votre client. Ainsi, vous constaterez que le résultat est identique.

Pointez en haut de la fenêtre la case Toutes (toutes les écritures) ;

Cliquez sur une des lignes pointées, puis en bas sur le bouton Délettrer,
et confirmez.
Pour réaliser le lettrage automatique, cliquez sur le bouton Lettrage
Automatique :

La fourchette de comptes proposée correspond au compte de votre
client.

Sélectionnez Lettrage par pièces uniquement si vous avez indiquez le
même numéro de pièce entre la facture et le règlement ; Si ce n’est pas
le cas, pointez Lettrage par montants.
Validez par OK : vous constatez que la facture et le règlement sont de nouveau
lettrés.
EBP Compta Libérale
47
PRISE EN MAIN
Remarques

Lorsque vous aurez plusieurs exercices, vous cocherez la case Lettrer à
cheval sur plusieurs exercices afin que le logiciel puisse lettrer par
exemple des factures de l’exercice N avec des règlements de l’exercice N+1.

Si vous avez fréquemment plusieurs factures pour un règlement, renseignez
la Profondeur du lettrage : « 2 » signifie une facture pour un règlement,
« 3 » par exemple une facture pour deux règlements, etc. Cependant, plus la
profondeur sera élevée, plus l’opération sera longue.

Pour connaître les écritures lettrées par l’option, cochez la case Rapport
avant de lancer le lettrage automatique.
Retrouvez l’option de lettrage automatique directement dans le menu Quotidien.
Pour des informations sur les options non abordées, consultez l’aide en
ligne par la touche F1, mot clé Lettrage automatique.
4.6. Comment lettrer en cours de saisie ?
4.6.1. Vous gérez les échéances
Si vous renseignez l’échéancier au cours de la saisie d’un règlement (voir partie
PRISE EN MAIN, paragraphe 2.3.2 page 37), le lettrage s’effectue
automatiquement, à condition toutefois que le montant de la facture et le montant
du règlement soient identiques.
4.6.2. Vous ne gérez pas les échéances
Dans ce cas, cochez la case Lettrage en cours de saisie dans l’onglet Saisie
des préférences du dossier, accessibles par le menu Dossier + Propriétés.
Ainsi, une fenêtre de lettrage s’ouvrira automatiquement lors de la saisie du
règlement (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 2.3.2 page 37).
48
EBP Compta Libérale
Je pointe ma banque
5. JE POINTE MA BANQUE
5.1. Qu’est-ce que le rapprochement bancaire ?
Le rapprochement bancaire consiste à pointer les écritures de banque présentes
dans vos relevés bancaires. D’après le Francis Lefebvre, il s’agit de « s’assurer
périodiquement – au minimum une fois par mois – que les soldes apparaissant
sur les comptes de banque sont en conformité avec les relevés bancaires […] ».
5.2. Je réalise mon rapprochement bancaire
Avant de réaliser votre rapprochement bancaire, vous devez avoir saisi un certain
nombre de règlements, et vous munir de votre relevé bancaire.
Accédez au rapprochement bancaire par le menu Quotidien.
Spécificité mode Créances - Dettes
Selon le type de contrepartie choisi dans vos journaux de banque, vous devez
choisir le rapprochement bancaire par journal (en contrepartie pied de journal)
ou le rapprochement bancaire par compte (en contrepartie ligne à ligne).
5.2.1. Rapprochement bancaire Manuel par Compte

Indiquez le code pointage à utiliser pour pointer les écritures (par
exemple le numéro du relevé), et la date de valeur (par exemple la date
de relevé).

Choisissez le compte à pointer dans le champ Compte.

Indiquez la date jusqu’à laquelle afficher les écritures : généralement la
date du relevé.

Saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire dans le champ Solde
final du relevé. Un solde Créditeur doit être saisi à droite.

Pointez les écritures soit en double-cliquant dessus, soit par la touche
Entrée du clavier : le code pointage et la date de valeur se reportent sur
la ligne.

Une fois le pointage terminé, la case Ecart de Rapprochement, en bas
de l’écran, ne doit pas contenir de montant ; dans le cas contraire, une
EBP Compta Libérale
49
PRISE EN MAIN
erreur s’est produite (voir plus loin le paragraphe 4.2.3. Mon
rapprochement bancaire est faux).

S’il n’y a pas d’écart, imprimez votre état de rapprochement en cliquant
sur l’icône
: attention, ne demandez que les écritures Non
Rapprochées (case Rapp.).

Verrouillez ensuite le rapprochement en cliquant sur le bouton
Verrouiller.
Remarques

Dans la fenêtre de rapprochement bancaire, si vous choisissez, dans le
champ Ecritures, les écritures Non rapp. (non rapprochées), les écritures
disparaîtront de l’écran au fur et à mesure du pointage ; pour les visualiser, il
faut choisir soit Toutes les écritures, soit les écritures Rapprochées.

Pour retrouver plus facilement une écriture, utilisez l’option Recherche du
menu contextuel (accessible par le clic droit) ou du volet de navigation.
5.2.2. Rapprochement bancaire Manuel par Journal (spécifique au mode
Créances – Dettes)
50

Indiquez le code pointage à utiliser pour pointer les écritures (par
exemple le numéro du relevé), et la date de valeur (par exemple la date
de relevé).

Choisissez la banque concernée dans le champ Journal.

Indiquez la date jusqu’à laquelle afficher les écritures : généralement la
date du relevé.

Saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire dans le champ Solde
final du relevé. Un solde Créditeur doit être saisi à droite.

Pointez les écritures soit en double-cliquant dessus, soit par la touche
Entrée du clavier : le code pointage et la date de valeur se reportent sur
la ligne.

Une fois le pointage terminé, la case Ecart de Rapprochement, en bas
de l’écran, ne doit pas contenir de montant ; dans le cas contraire, une
erreur s’est produite (voir plus loin le paragraphe 4.2.3. Mon
rapprochement bancaire est faux).
EBP Compta Libérale
Je pointe ma banque

S’il n’y a pas d’écart, imprimez votre état de rapprochement en cliquant
sur l’icône
: attention, ne demandez que les écritures Non
Rapprochées (case Rapp.).

Verrouillez ensuite le rapprochement en cliquant sur le bouton
Verrouiller.
Remarques

Dans la fenêtre de rapprochement bancaire, si vous choisissez, dans le
champ Ecritures, les écritures Non rapp. (non rapprochées), les écritures
disparaîtront de l’écran au fur et à mesure du pointage ; pour les visualiser, il
faut choisir soit Toutes les écritures, soit les écritures Rapprochées.

Pour retrouver plus facilement une écriture, utilisez l’option Recherche du
menu contextuel (accessible par le clic droit) ou du volet de navigation.
5.2.3. Pourquoi verrouiller mon rapprochement ?
Le verrouillage vous évite de dépointer ou pointer une écriture par erreur, ou
de modifier par erreur une écriture pointée. De plus, il permet d’archiver tous
vos rapprochements. Vous pouvez visualiser ensuite vos rapprochements
verrouillés en sélectionnant la date du relevé concerné dans le champ
Relevé.
5.2.4. Mon rapprochement bancaire est faux : pourquoi ?

Certains règlements de votre relevé bancaire n’ont pas été saisis :
saisissez-les et pointez-les.

Certains montants n’ont pas été pointés : pointez bien tous les montants
du relevé de banque.

Certains montants ont été pointés alors qu’ils ne sont pas sur le relevé :
dépointez-les en redouble-cliquant dessus.

Le solde de la banque a mal été saisi, ou dans la mauvaise case (champ
Solde final du relevé).
EBP Compta Libérale
51
PRISE EN MAIN
6. LA DECLARATION DE TVA
L’accès à la déclaration de TVA agréée et à la génération d’un fichier de
paiement par virement nécessite un code de débridage à jour. Contactez si
besoin notre service commercial au 01.34.94.80.20.
6.1. Rappel : comment gérer la TVA ?
Au fur et à mesure des pages précédentes, le paramétrage de la TVA a été
abordé :

Renseignez obligatoirement dans Dossier + Propriétés +
Coordonnées l’adresse de la société, le Siret, le numéro de TVA, le
NAF, et les coordonnées du trésor public (partie PRISE EN MAIN,
paragraphe 1.1 Les coordonnées de mon dossier page 21).

Créez vos comptes de TVA, d’achats et de ventes dans Données +
Plan Comptable Professionnel.



Lors de la saisie, utilisez les comptes
factures (France, UE, encaissements, débits…).
correspondant
aux
En cas de TVA sur les encaissements (mode Créances – Dettes),
renseignez votre échéancier lors de la saisie des paiements (voir partie
PRISE EN MAIN, paragraphe 2.3.2 page 37).
Remarque
Pour générer une déclaration de TVA, il est nécessaire que toutes les écritures,
depuis le début de l’exercice jusqu'à la fin de la période de la déclaration soient
validées. Voir paragraphe 3.1 Validation des écritures page 70
Si les écritures ne sont pas validées vous pourrez générer une déclaration de
TVA provisoire
6.2. La déclaration CA3
La déclaration CA3 est un état mensuel ou trimestriel (selon le régime indiqué
dans les coordonnées). Accédez à la préparation de cette déclaration par le
menu Quotidien + Déclaration de TVA.

Cliquer sur le bouton Nouveau.
52
EBP Compta Libérale
La déclaration de TVA

Pour réaliser l’annexe 3310 A, cochez la case la concernant.

Pour réaliser une déclaration de TVA provisoire, laissez cochée la case
Générer votre déclaration de TVA en mode provisoire.

Indiquez le mois ou le trimestre voulu.

Indiquez le mode de paiement.

Cliquez sur le bouton Préparer : vous accédez alors à un assistant qui
vous affiche les montants trouvés par le logiciel. Certains champs ne
sont pas grisés afin que vous puissiez saisir les éléments non calculés
par le logiciel.

Cliquez sur Suivant pour passer d’une page à l’autre, puis sur
Terminer : la déclaration s’affiche alors dans l’historique.

Pour imprimer la déclaration, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton
Imprimer, ou accédez au menu Impressions + Déclaration de TVA.
Pour des informations plus poussées, consultez l’aide en ligne, mot clé
CA3.
6.3. La déclaration CA12
La déclaration CA12 est un état annuel qui concerne les sociétés soumises au
régime de TVA simplifié. Accédez à cette déclaration par le menu Quotidien +
Déclaration de TVA.

Cliquer sur le bouton Nouveau.

Pour réaliser une déclaration de TVA provisoire, laissez cochée la case
Générer votre déclaration de TVA en mode provisoire.

Indiquez la date limite de dépôt.

Indiquez le mode de paiement.

Cliquez sur le bouton Préparer : vous accédez alors à un assistant qui
vous affiche les montants trouvés par le logiciel. Certains champs ne
sont pas grisés afin que vous puissiez saisir les éléments non calculés
par le logiciel. Certaines cases doivent être cochées si besoin.
EBP Compta Libérale
53
PRISE EN MAIN

Cliquez sur Suivant pour passer d’une page à l’autre, puis sur
Terminer : la déclaration s’affiche alors dans l’historique.

Pour imprimer la déclaration, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton
Imprimer, ou accédez au menu Impressions + Déclaration de TVA.
Pour d’autres informations, consultez l’aide en ligne, mot clé CA12.
54
EBP Compta Libérale
Les impressions courantes
7. LES IMPRESSIONS COURANTES
7.1. Comment imprimer un journal ?
Le journal est le reflet de vos saisies comptables : vous pouvez imprimer votre
journal d’encaissements, de décaissements, d’opérations diverses, et d’à
nouveaux, et en mode Créances – Dettes, le journal d’achats, de ventes, de
trésorerie, d’opérations diverses et d’à nouveaux.
Accédez à l’option Journaux du menu Impression, ou cliquez sur l’icône




.
Sélectionnez le journal souhaité.
Choisissez la période.
Choisissez le modèle que vous préférez (couleur ou noir et blanc).
Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Pour des informations sur les autres boutons, et les options des journaux,
consultez l’aide en ligne, mot clé Journal (impression).
7.2. Comment imprimer le détail des comptes ?
Pour obtenir le détail des comptes (état appelé Grand-livre en comptabilité
générale), accédez à l’option Détail des comptes du menu Impression, ou
cliquez sur l’icône




.
Choisissez le type de comptes souhaités : la fourchette de comptes
s’inscrit automatiquement.
Choisissez la période.
Choisissez le modèle que vous préférez (couleur ou noir et blanc).
Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Pour des informations sur les autres boutons, et les options du grand-livre,
consultez l’aide en ligne, mot clé Détail des comptes.
EBP Compta Libérale
55
PRISE EN MAIN
7.3. Comment imprimer les soldes des comptes ?
Les soldes des comptes correspondent à un état appelé Balance en comptabilité
générale.
Selon le Francis Lefebvre Comptable, la balance « constitue un instrument de
contrôle qui permet de s’assurer qu’à tout débit enregistré correspond un crédit
du même montant ». En effet, « la somme des débit est égale à la somme des
crédit et le total des soldes débiteurs est égal au total des soldes créditeurs ».
Accédez à l’option Soldes des Comptes du menu Impression, ou cliquez sur
l’icône
.




Choisissez le type de balance souhaité : la fourchette de comptes
s’inscrit automatiquement.
Choisissez la période.
Choisissez le modèle que vous préférez (couleur ou noir et blanc).
Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Pour des informations sur les autres boutons, et les options de la balance,
consultez l’aide en ligne, mot clé Solde des comptes.
56
EBP Compta Libérale
Je réalise le suivi de mes tiers
8. JE REALISE LE SUIVI DE MES TIERS
Attention
Ce chapitre ne concerne que les dossiers créés en mode Créances – Dettes.
Le suivi des clients et des fournisseurs se fait à partir des échéances non
réglées. Toutes les échéances pointées dans l’échéancier (partie PRISE EN
MAIN, paragraphe 2.3.2 page 37) ou lettrées (paragraphe 4.4 page 46)
n’apparaissent donc pas dans les différents états.
8.1. Comment imprimer les retards de paiements ?
Pour connaître les retards de paiements, utilisez l’option Balance Agée du menu
Impressions.

Choisissez le type de balance âgée désiré : clients, fournisseurs ou les
deux.

La fourchette de comptes s’affiche automatiquement.

Indiquez la date de référence, généralement la date du jour : en effet,
les retards de paiements seront calculés par rapport à cette date.

Choisissez un modèle d’impression (noir et blanc ou couleur).

Cliquez sur Imprimer pour une sortie papier.
L’état se présente ainsi :
Les échéances non réglées, dont la date est dépassée, ressortent dans les
différentes colonnes, selon le nombre de jours de retard.
EBP Compta Libérale
57
PRISE EN MAIN
Pour des informations sur le bouton Options, consultez l’aide en ligne,
mot clé Balance âgée.
8.2. Comment imprimer les prévisions de règlements ?
Accédez à l’option Prévisions de Règlements du menu Impressions.

Choisissez le type de prévisions désiré : clients, fournisseurs ou les
deux.

La fourchette de comptes s’affiche automatiquement.

Indiquez la date de référence, généralement la date du jour : en effet,
les prévisions seront calculées par rapport à cette date.

Choisissez un modèle d’impression (noir et blanc ou couleur).

Cliquez sur Imprimer pour une sortie papier.
Vous obtenez :
Les échéances à venir ressortent dans les différentes colonnes, selon les dates
d’échéance.
Pour des informations sur le bouton Options, consultez l’aide en ligne,
mot clés Prévisions de règlements.
8.3. Comment imprimer l’échéancier ?
Cet état ressort toutes les échéances dues sur une période donnée, classées par
ordre chronologique. Accédez à l’Echéancier prévisionnel par le menu
Impressions.
58
EBP Compta Libérale
Je réalise le suivi de mes tiers

Choisissez le type d’échéancier : clients, fournisseurs ou les deux.

La fourchette de comptes s’affiche automatiquement.

Indiquez la période à prendre en compte.

Choisissez un modèle d’impression (noir et blanc ou couleur).

Cliquez sur Imprimer pour une sortie papier.
Pour des informations sur le bouton Options, consultez l’aide en ligne,
mot clés Echéancier prévisionnel.
8.4. Comment imprimer les lettres de relance ?
Accédez à l’impression des Lettres de relance par le menu Impressions.

Renseignez la date de référence avec la date du jour.

Indiquez si vous le souhaitez un nombre minimal de jours de
dépassement.
Comment fonctionnent les niveaux de relance ?
Le logiciel gère jusqu’à trois niveaux de relance. C’est-à-dire qu’à la 1ère relance,
c’est le texte de niveau 1 qui s’imprime, à la 2ème relance pour le même client et
la même échéance, c’est le texte de niveau 2, et ce jusqu’au niveau 3.
Comment gérer les niveaux de relance ?

Sélectionnez l’option Incrémentation automatique du niveau de
relance : ainsi, le client va changer de niveau à chaque impression.

Cochez la case Sélection automatique du texte de la relance : ainsi,
le logiciel choisira le texte correspondant au niveau de relance du client.
Pour des informations sur les autres options des lettres de relance,
consultez dans l’aide en ligne la mot clé Lettre de relance.
EBP Compta Libérale
59
PRISE EN MAIN
9. LA CLOTURE MENSUELLE
9.1. Qu’est-ce que la clôture mensuelle ?
La clôture mensuelle a pour effet de rendre intangibles et définitives les
écritures comptables du mois (article 420-5 du Plan Comptable Général 1999).
L’absence de clôture mensuelle n’empêche pas le bon fonctionnement du
logiciel, mais elle est indispensable pour être en conformité avec la législation
fiscale.
Attention
Une fois effectuée la clôture d’un journal donné pour un mois donné, vous ne
pourrez plus ni modifier les écritures ni en ajouter sur ce mois et ce journal.
9.2. Comment réaliser la clôture mensuelle ?
Remarque
Avant de clôturer les mois, vous devez dans un premier temps valider les
écritures.
Voir paragraphe 3.1 Validation des écritures page 70
Accédez à l’option Clôture mensuelle du menu Clôtures. Sélectionnez le ou les
journaux à clôturer en cliquant dessus. Indiquez le mois jusqu’auquel la clôture
doit être faite. Vérifiez bien les paramètres sélectionnés, et cliquez sur OK.
Vous pouvez si vous le souhaitez imprimer les journaux dits « définitifs » pour la
période clôturée, par l’option Journaux du menu Impressions.
60
EBP Compta Libérale
Les opérations de fin d’exercice
10. LES OPERATIONS DE FIN D’EXERCICE
10.1. Comment imprimer mes états de fin d’exercice ?
En plus des états comptables courants tels que journaux, grand-livre et balance
(voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 6 Les impressions courantes page
52), le logiciel vous permet d’imprimer votre journal centralisateur, ainsi que la
déclaration 2035.
10.1.1. Le journal centralisateur
Accédez à l’option Journal général du menu Clôtures. Choisissez le dernier
mois de votre exercice, et cliquez sur Imprimer pour une sortie papier.
Vous obtenez pour chaque mois le total Débit et Crédit de chaque journal.
10.1.2. La déclaration 2035
Attention

Vous devez au préalable référencer vos immobilisations par l’option Gestion
des immobilisations du menu Données + Autres fichiers +
Immobilisations.

Vous devez également créer vos associés dans l’option Associés du menu
Données + Autres fichiers.
Accédez à cet état par le menu Clôtures. Remplissez les informations des
différents onglets, puis cliquez sur OK et Imprimer.
10.2. Je clôture mon exercice
10.2.1. Pourquoi clôturer ?
La clôture vous permet d’archiver votre exercice, et de valider vos écritures en
empêchant toute modification. De plus, l’opération de clôture annuelle va :



Solder les comptes de classes 6 et 7 ;
Calculer le résultat de l’exercice ;
Générer les écritures de reports à nouveaux.
EBP Compta Libérale
61
PRISE EN MAIN
10.2.2. Qu’est-ce qu’un report à nouveau ?
Un report à nouveau est une écriture de report du solde d’un compte sur
l’exercice suivant.
Le principe, c’est de saisir dans le journal spécifique AN les écritures contenant
les soldes des comptes. Il suffit de se baser sur la balance de l’exercice antérieur,
sauf pour les comptes 6 et 7 qui sont soldés en fin d’exercice par l’écriture de
résultat (compte 120 ou 129).
Le logiciel passe ces écritures pour vous au moment de la clôture.
10.2.3. Précautions à prendre avant la clôture
Vous devez impérativement réaliser une sauvegarde de votre dossier, voire deux
pour plus de sécurité, et conserver cette (ces) sauvegarde (s). Pour des
informations sur la réalisation de la sauvegarde, consultez la partie suivante
(partie 11 Comment sauvegarder mon dossier ? page 65).
10.2.4. Comment lancer la clôture ?
Accédez à l’option Clôture Annuelle du menu Clôtures. Vous obtenez
l’assistant de clôture.
Remarque
Avant de clôturer un exercice, il est nécessaire que toutes les écritures de
l’exercice soient validées. Voir paragraphe 3.1 Validation des écritures page 70
Etape 1 : Clôture Annuelle
Cette étape vous rappelle les opérations à réaliser avant de clôturer :

Les écritures de simulation (écritures en bleu) doivent être validées par
l’option Quotidien + Ecritures de Simulation ;

Les états nécessaires doivent être édités (cependant, les éditions seront
encore possibles après clôture);

La sauvegarde du dossier doit être effectuée.
Spécificité mode Créances – Dettes
Autre opération à réaliser avant clôture : le lettrage des comptes de tiers doit être
à jour.
62
EBP Compta Libérale
Les opérations de fin d’exercice
Etape 2 : Nouvel exercice

Indiquez ici les dates du nouvel exercice; La date maximum de saisie
est calculée automatiquement.

Le logiciel vous affiche automatiquement le code du journal des reports
à nouveaux pour la génération des écritures de report, le code du
journal des opérations diverses pour la génération des écritures de
clôture, et les numéros des comptes de bénéfice et de perte pour la
génération du résultat.
Etape 3 : Options

Laissez la case Conserver les écritures de banque non rapprochées
cochée, afin de pouvoir pointer, à partir des nouveaux relevés
bancaires, les montants de la banque saisis sur l’année clôturée ;
Cependant, si vous ne faites pas de rapprochement bancaire, décochez
cette option.

Cochez la case Générer les écritures de regroupement afin que le
logiciel saisisse les OD de clôture.
Spécificités mode Créances – Dettes

Laissez la case Conserver les écritures de tiers non lettrées cochée, afin
de pouvoir réaliser, l’année suivante, le lettrage des règlements avec les
factures de l’année clôturée. Cependant, si vous ne faites aucun lettrage,
décochez cette option.

Laissez la case Supprimer les comptes de tiers non mouvementés
cochée si vous souhaitez que le logiciel épure le plan comptable.
Etape 4 : Options de clôture

Laissez la case Générer des PDF pour l’impression du journal,
grand livre et balance définitive cochée afin que le logiciel réalise et
archive des PDF pour l’impression du journal, grand livre et balance
définitive

Laissez la case Archivage de la base cochée afin que le logiciel réalise
et archive un export total de toute la base.

Indiquez dans Emplacement de sauvegarde de ces données l’endroit
où seront placés la sauvegarde du dossier, les PDF pour l’impression du
journal, grand livre et balance définitive, ainsi que l’archivage de la base.
Par défaut le chemin indiqué est le répertoire de votre dossier.
EBP Compta Libérale
63
PRISE EN MAIN
Etape 5 : Lancement de la clôture
Cliquez sur Suivant pour procéder au lancement de la clôture.

Si les journaux n’ont pas été clôturés mensuellement, un message
vous en avertit. Cliquez sur OUI pour que la clôture annuelle génère les
clôtures mensuelles et donc poursuivre la clôture.

Le logiciel lance un recalcul des soldes : si votre comptabilité n’est
équilibrée, la clôture est abandonnée : vous devez équilibrer vos
journaux.

Un message vous annonce enfin que la clôture annuelle est terminée.
Cliquez sur Terminer : vous constatez que les dates en haut de l’écran
ont changé.
Pour consulter l’exercice clôturé, ou imprimer les états définitifs, accédez à la liste
des dossiers par Dossier + Ouvrir et sélectionnez, sur la ligne du dossier
concerné, les dates de l’exercice antérieur en cliquant sur la flèche.
64
EBP Compta Libérale
Comment sauvegarder mon dossier ?
11. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ?
11.1. Qu’est-ce qu’une sauvegarde ?
La sauvegarde consiste à regrouper un ensemble de données dans un fichier
unique dit fichier d'archive. Il s'agit en quelque sorte d'une copie (généralement
compressée) de vos données.
Les données de travail peuvent, pour différentes raisons, être perdues ou
détériorées. Vous devez vous protéger contre ces risques en réalisant
régulièrement des sauvegardes de vos données.
Les fichiers d'archive peuvent être conservés sur un disque dur dans un
répertoire de sauvegarde, sur une disquette, un disque amovible, ou sur Internet.
Il faut, de préférence, conserver les archives sur plusieurs supports à la fois, et
dans des lieux physiques différents (en prévention de problèmes graves comme
l'incendie).
11.2. Comment sauvegarder ?
Lancez la Sauvegarde par le menu Dossier + Sauvegarde. Dans la boîte de
dialogue Sauvegarde de données :

Choisissez l’endroit où la sauvegarde doit être réalisée.

Cochez l’option Sauvegarde Internet, si vous souhaitez enregistrer
votre dossier sur Internet.
Cette option nécessite de souscrire un contrat particulier auprès de notre
service commercial ou de votre revendeur. Elle permet de stocker les
sauvegardes sur un serveur accessible par Internet et situé en dehors
de vos locaux. Elle vous permet également d’échanger vos dossiers
avec un partenaire comme votre expert comptable.
Vous pouvez protéger, si vous le souhaitez, votre sauvegarde par un
mot de passe grâce au bouton Crypter l’archive avec un mot de
passe.
EBP Compta Libérale
65
Traitements particuliers
LES FONCTIONS AVANCEES
Vous trouverez ci-dessous la description des autres fonctions dont vous disposez
dans EBP Compta Libérale. L’utilisation de ces fonctions est détaillée dans l’aide
en ligne, en accédant à la rubrique, grâce au mot clé dont le nom est indiqué cidessous pour chaque fonctionnalité.
Pour rechercher une rubrique dans l’aide en ligne, appuyez sur la touche F1,
cliquez sur le bouton Rubriques d’aide, accédez à l’onglet Index et tapez le mot
clé.
1. TRAITEMENTS PARTICULIERS
1.1. La création des guides d’écritures
Il s’agit de créer de nouveaux guides utilisables ensuite dans l’option Saisie guidée
du menu Quotidien. Cette création s’effectue à partir du menu Données (aide en
ligne mot clé Création d’un guide d’écritures).
1.2. La gestion des abonnements
Un guide d’abonnement permet de générer automatiquement, à intervalles réguliers
(semaine, mois, trimestre …) les écritures comptables correspondant à des charges
ou des produits d’un montant fixe (abonnement, loyer …). Le paramétrage des
abonnements est réalisé en plusieurs étapes (aide en ligne mot clé Création d’un
guide d’abonnement).
EBP Compta Libérale
67
LES FONCTIONS AVANCEES
1.3. La gestion des modes de règlement
Uniquement en mode Créances – Dettes.
Les modes de règlements permettent de saisir un paiement dans le pied d’une
facture, de distinguer les règlements clients encaissés et de déposer en banque les
règlements d’un certain type, et de saisir, dans l’échéancier, le mode de règlement
utilisé pour le règlement d’une échéance. (aide en ligne mot clé Mode de
règlement).
1.4. La gestion des devises
Il s’agit d’enregistrer des montants en devise (aide en ligne mot clé Devise).
1.5. La gestion des immobilisations
Vous pouvez enregistrer vos fiches d’immobilisations, calculer les plans
d’amortissement, réaliser des cessions, et imprimer les immobilisations et les
cessions (aide en ligne mot clé Immobilisations).
68
EBP Compta Libérale
Menu Quotidien
2. MENU QUOTIDIEN
2.1. Les encaissements
Uniquement en mode Créances – Dettes.
Il s’agit de gérer les règlements clients par mode de règlement dans un journal de
valeurs en attente, et de déposer les règlements en banque (aide en ligne mot clé
Encaissements).
2.2. Le rapprochement bancaire automatique
Il s’agit pour le logiciel de pointer automatiquement les écritures de banque
communes à votre comptabilité et à votre relevé bancaire (aide en ligne mot clé
Rapprochement automatique).
2.3. La recherche d’écritures
La recherche d’écritures, accessible par le menu Quotidien, permet de définir des
critères de recherche et d’obtenir les écritures répondant à ces critères. Vous
pouvez également imprimer et exporter cette sélection d’écritures (aide en ligne
mot clé Recherche d’écritures).
2.4. Les écritures de simulation
Il s’agit de saisir des écritures simulées, qui pourront à tout moment être confirmées
ou supprimées (aide en ligne mot clé Ecriture de simulation).
EBP Compta Libérale
69
LES FONCTIONS AVANCEES
3. MENU CLOTURE
3.1. Validation des écritures
La Validation permet de rendre irréversible le contenu d’une écriture comptable,
c’est-à-dire tout ce qui la compose.
Seuls l’échéancier, l’analytique, le lettrage et le rapprochement bancaire seront
encore possibles sur les lignes validées.
Cette opération est indispensable afin que votre comptabilité soit considérée
comme sincère, régulière et probante par l’administration fiscale.
Cette étape est nécessaire avant la clôture de vos mois, et donc de votre exercice.
Attention
Une fois les écritures validées, elles ne seront plus modifiables, ni supprimables.
Cette opération est irréversible. Une sauvegarde de vos données est vivement
conseillée. Vous pourrez cependant toujours ajouter de nouvelles écritures.
Pour plus d’informations, consultez l’aide en ligne, mot clé Validation
écritures.
3.2. La génération des soldes N-1
Il s’agit, lors du premier exercice, de générer les soldes N-1 des comptes à partir
des écritures saisies dans un journal d’à nouveaux. Cette option est accessible à
partir du menu Clôtures.
3.3. La génération des RAN provisoires
Cette génération permet d’effectuer une simulation de la clôture annuelle (aide en
ligne, mot clé A nouveaux provisoires).
70
EBP Compta Libérale
Menu Outils
4. MENU OUTILS
4.1. Maintenance
Les outils de maintenance sont scindés en deux menus :
- la Maintenance Utilisateur regroupant des fonctionnalités relevant du
fonctionnement usuel du logiciel telles que le recalcul des soldes, la réindexation
par date …
- la Maintenance Technique regroupant des fonctionnalités à exécuter sous le
contrôle du service technique d'EBP telles que la Maintenance des journaux, la
suppression d’écritures …
Pour plus d’informations, consultez l’aide en ligne, mot clé Maintenance.
4.2. Assistance comptable
Pour obtenir de l’aide sur les fonctionnalités de la révision comptable, accédez à
l’option concernée, grâce au menu Outils + Assistance Comptable, et appuyez
sur la touche F1.

Réimputation d’écritures : il s’agit de déplacer une sélection d’écritures
d’un compte à un autre, ou d’un journal à un autre.

Epuration du plan comptable : il s’agit de supprimer en une seule
manipulation une sélection de comptes non mouvementés.
4.3. Communication entreprise-expert
Il s’agit d’exporter les écritures saisies vers le logiciel de votre expert-comptable, et
d’importer les écritures saisies par votre expert-comptable (aide en ligne mot clé
Communication Entreprise-Expert). La communication peut se faire avec les
logiciels : EBP Comptabilité, APISOFT Comptabilité, API Comptabilité, CCMX
Winner, CCMW Expert, CEGID Sisco II, CIEL Comptabilité, COALA Comptabilité,
Champagne Informatique CI, SAGE Ligne 100, CADOR Dorac, QUADRATUS
Quadra Compta, COTE OUEST Bilan Plus, et AZUR Dia Compta.
EBP Compta Libérale
71
LES FONCTIONS AVANCEES
4.4. Les importations et exportations de données
Il s’agit d’importer et d’exporter des données telles que les écritures, les guides
d’écritures, les comptes … Accédez à ces fonctionnalités par le menu Outils +
Import de données ou Export de données. Pour plus d’informations sur ces
options, accédez à la fonctionnalité souhaitée, et appuyez sur la touche F1.
72
EBP Compta Libérale
INDEX
INDEX
A
Abonnements ...................................................................................................... 66
Achat ................................................................................................................... 33
Activation ............................................................................................................. 15
Adresse ................................................................................................... 17, 21, 28
Aide en ligne.................................................................................................... 5, 22
Annexe 3310 A .................................................................................................... 52
Articles................................................................................................................. 41
Avoir .................................................................................................................... 43
B
Balance ............................................................................................................... 56
Balance âgée ...................................................................................................... 57
C
CA12 ................................................................................................................... 53
CA3 ..................................................................................................................... 52
Centralisation ...................................................................................................... 69
Clôture annuelle ............................................................................................ 61, 62
Clôture mensuelle ............................................................................................... 60
Communication entreprise-expert ....................................................................... 70
Compte .......................................................................................................... 26, 45
Compte client ...................................................................................................... 28
Compte de dépense ............................................................................................ 27
Compte de TVA ................................................................................................... 29
Comptes associés ............................................................................................... 28
Configuration requise .......................................................................................... 11
Consulter un compte ........................................................................................... 45
Contact .................................................................................................... 18, 21, 28
Contrepartie automatique .................................................................................... 31
Créances - dettes ................................................................................................ 18
EBP Compta Libérale
73
INDEX
D
Dates d’exercice ............................................................................................ 18, 24
Déclaration 2035.................................................................................................. 61
Déclaration CA12................................................................................................. 53
Déclaration CA3................................................................................................... 52
Déclaration de TVA .............................................................................................. 52
Détail des comptes .............................................................................................. 55
Devis .................................................................................................................... 41
Devises ................................................................................................................ 67
E
Ecart de rapprochement ................................................................................ 49, 50
Echéancier ............................................................................................... 23, 38, 48
Echéancier prévisionnel ....................................................................................... 58
Ecritures de simulation .................................................................................. 62, 68
E-mail .................................................................................................................. 10
Encaissements .................................................................................................... 68
Enregistrement en comptabilité ........................................................................... 44
Equilibrage virtuel des journaux ........................................................................... 23
Etat des ventes .................................................................................................... 43
Evaluation ............................................................................................................ 14
Exportations ......................................................................................................... 71
F
Facture........................................................................................................... 34, 43
G
Grand-livre ........................................................................................................... 55
Guides d’abonnements ........................................................................................ 66
Guides d’écritures ................................................................................................ 66
H
Horaires ............................................................................................................... 10
I
Identification................................................................................................... 17, 21
Immobilisations .................................................................................................... 67
74
EBP Compta Libérale
INDEX
Importations......................................................................................................... 71
Installation ........................................................................................................... 12
J
Journal........................................................................................................... 29, 55
Journal centralisateur .......................................................................................... 61
Journal de décaissements ................................................................................... 30
Journal général .................................................................................................... 61
L
Lancement........................................................................................................... 13
Lettrage ................................................................................................... 28, 45, 63
Lettrage approché ............................................................................................... 24
Lettrage automatique........................................................................................... 47
Lettrage en cours de saisie ..................................................................... 23, 39, 48
Lettres de relance ................................................................................................ 59
Libellé de l’écriture............................................................................................... 31
Libellés des écritures ......................................................................... 23, 24, 36, 38
Libellés types ................................................................................................. 36, 38
Lisezmoi ................................................................................................................ 5
M
Maintenance ........................................................................................................ 70
Mode de saisie .................................................................................................... 33
Modes de règlement ............................................................................................ 67
Mot de passe ....................................................................................................... 21
MSA..................................................................................................................... 17
N
NAF ............................................................................................................... 17, 21
Nouveau dossier ................................................................................................. 17
Numéro de TVA ............................................................................................. 17, 21
Numérotation des pièces ............................................................................... 24, 30
P
Plan comptable .................................................................................. 26, 36, 37, 70
Préférences ......................................................................................................... 22
Prévisions de règlements .................................................................................... 58
EBP Compta Libérale
75
INDEX
R
Raccourcis comptes ............................................................................................ 31
RAN provisoires ................................................................................................... 69
Rapprochement bancaire......................................................................... 18, 49, 63
Rapprochement bancaire automatique ................................................................ 68
Recette ................................................................................................................ 35
Recettes - dépenses ............................................................................................ 18
Recherche d’écritures .......................................................................................... 68
Règlement ..................................................................................................... 38, 43
Réimputation........................................................................................................ 70
Report à nouveau .......................................................................................... 61, 62
Reports à nouveaux............................................................................................. 63
Retards de paiements .......................................................................................... 57
Révision comptable ............................................................................................. 70
S
Saisie comptable ........................................................................................... 33, 35
Saisie guidée ................................................................................................. 33, 66
Sauvegarde ......................................................................................................... 65
Service technique ................................................................................................ 10
Solde ....................................................................................................... 38, 49, 50
Soldes des comptes ............................................................................................ 56
Soldes N-1 ........................................................................................................... 69
T
Taux ..................................................................................................................... 29
Taux de TVA ........................................................................................................ 25
Transférer le devis ............................................................................................... 43
Transférer une facture ......................................................................................... 44
Trésor public ........................................................................................................ 22
TVA ...................................................................... 17, 22, 25, 29, 36, 38, 39, 52, 53
Type de comptabilité ............................................................................................ 18
Type de contrepartie ............................................................................................ 31
V
Vente ................................................................................................................... 37
Ventes ................................................................................................................. 43
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EBP Compta Libérale
NOTES
NOTES
NOTES
NOTES