Manuel de référence
Importer au format OFX
Cette commande est accessible depuis le Menu Compte - Importer un fichier au format OFX.
Cette fonction permet d'importer dans le compte un fichier au format OFX. Ce fichier peut être téléchargé à partir du serveur d'une banque par exemple ou être créé par un autre programme.
Attention
Avant tout import, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de votre compte.
Comment importer un fichier au format OFX ?
Ouvrir un fichier au format OFX
Depuis la boîte standard d'ouverture de fichiers, sélectionnez le fichier à importer dans le compte.
Le contenu brut du fichier apparaît dans la zone " Structure du fichier OFX ", il est possible, bien que non recommandé, de modifier le contenu du fichier et d'enregistrer les changements (la case " Autoriser les
modifications " doit être cochée).
Le fichier étant ouvert, passez à l'étape suivante.
Réaliser la liaison des champs
La partie " Affectation des identificateurs de type " est renseignée par défaut. Vous pouvez modifier une affectation en double-cliquant sur un élément ou en appuyant sur le bouton " Modifier ".
Exemple
Le type désigné " CHECK " est affecté à "Chèque" .
Indiquez dans la liste " La date est au format " sous quelle forme la date est formatée.
Astuce
Cliquez sur le bouton " Réinitialiser tout " afin de rétablir les valeurs d'origines.
La partie liaison étant réalisée, passez à l'étape suivante en cliquant sur le bouton "Suivant".
Les étapes suivantes
Les étapes suivantes sont communes à toutes les importations de fichiers :
Tester le fichier à importer,
Paramétrer les opérations à importer,
Importer dans le compte.
Astuce
Dans la dernière étape, une fonction vous permet de "Changer de ligne dans le compte". C'est à dire de vous déplacer dans les lignes de la page Compte qui se trouve en dessous de la fenêtre d'importation.
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