Manuel de référence
Nouveau
Créer un nouveau compte
Cette commande est accessible depuis le Menu Fichier - Créer un nouveau Compte, CTRL+N.
Cette fonction permet de créer un compte "vide".
EBP Mon Budget Perso
peut gérer un nombre de compte illimité.
Paramétrage des informations du compte
La mise en place de ce paramétrage s'effectue à partir des parties suivantes :
Page " Général "
Seuls le nom du compte et la date de création sont obligatoires, mais il est fortement recommandé de renseigner les autres.
Nom du compte à créer : saisissez le nom du compte. Il est inutile de taper l'extension de fichier, elle est automatiquement ajoutée par le programme (.cpf).
Date de
création
:
Indiquez la date de création de ce nouveau compte.
Par défaut, le programme indique la date du jour.
Solde initial : Tapez le solde de début du compte (si négatif tapez comme ceci : -10000), cette zone est facultative.
Remarque
Suite à la création du compte, dans la page compte, une opération à la date de création et d'un montant correspondant au solde initial avec le libellé "Création du compte" est créée.
C'est à partir de cette opération que vous pourrez si vous le souhaitez modifier le solde initial de votre compte.
Montant de découvert autorisé : Le montant que vous pouvez saisir ici correspond au montant minimal que vous vous autorisez sur le compte ou au montant de découvert que vous avez négocié avec votre banque.
Vous n'avez pas besoin de saisir de signe négatif (-) devant, il est automatiquement pris comme inférieur à zéro.
Montant maximal du compte : Ce montant correspond à la limite maximal que vous vous autorisé sur le compte afin de pouvoir déterminer si vous pouvez ou non dépenser plus que prévu, investir ou
épargner.
Symbole monétaire pour ce compte : Saisissez le symbole. Le bouton " Symbole monétaire de
Windows " inscrit le symbole sélectionné dans le panneau de configuration du système dans les paramètres régionaux.
Groupe pour ce compte : Sélectionnez ou tapez un nouveau nom de groupe pour ce compte.
Créer un groupement de comptes permet de hiérarchiser l'affichage des comptes par catégories dans la liste d'ouverture rapide des fichiers située sur la page d'accueil, cela permet également de créer des sous-totaux lors de l'affichage du solde multi-comptes.
Enregistrer le compte dans le dossier : Les comptes sont crées et enregistrés dans le dossier de travail de
EBP Mon Budget Perso
, il est possible de créer un compte dans un autre dossier mais celuici ne s'affichera pas dans la liste des comptes de la page d'accueil et ne sera pas pris en compte lors du solde multi-comptes.
Attention
Les virements inter-comptes ne sont pas possibles si les comptes ne sont pas dans le même dossier. Le dossier de travail peut être modifié à partir de la fiche d 'options du programme (F10).
Page " Personnel "
Le renseignement de ces zones est facultatif.
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Mon Budget Perso 2010 Aide
Les zones disponibles sont :
Nom *,
Prénom *,
Adresse *,
Complément *,
Code postal *,
Ville *.
Remarque
(*) Ces valeurs sont nécessaires pour l'édition d'un RIB.
En pied de cette partie, vous disposer d'une case à cocher "Ajouter à la liste des colocataires".
Lors de la validation de la création de compte, la sélection de cette case permettra de créer automatiquement une fiche colocataire avec les données (civilité, nom, prénom) du propriétaire du compte.
Page " Banque "
Le renseignement de ces zones est facultatif.
Les zones disponibles sont :
Banque * : nom de la banque,
Adresse *,
Complément *,
Code postal *,
Ville *,
Téléphone,
Fax,
Site Internet de la banque,
RIB * : Code banque, Code guichet, Clé RIB,
N° de compte *,
IBAN *,
BIC *.
Astuce
La saisie du site Internet de votre banque vous permettra d'accéder plus rapidement au site de votre banque lors de l'import de votre relevé bancaire.
Remarque
(*) Ces valeurs sont nécessaires pour l'édition d'un RIB.
Remarque
Lorsque la saisie du RIB n'est pas correcte, un message d'avertissement vous informe que le numéro de
RIB n'est pas valide.
Vous avez alors la possibilité de fermer le message par :
le Bouton OK, EBP Mon Budget Perso valide alors la fenêtre, vous pourrez effectuer les modifications plus tard ;
le Bouton Annuler, vous restez alors sur la fenêtre pour effectuer les modifications nécessaires.
Validation de la création
Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur le bouton " Créer ", le compte est créé puis ouvert automatiquement par
EBP Mon Budget Perso
.
Toutes les valeurs saisies ou sélectionnées dans la fiche de création d'un nouveau compte peuvent être consultées et modifiées depuis la fiche " Paramètres du compte ", raccourci clavier CTRL+F7.
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