Mon Budget Perso 2010 Aide
Importer au format QIF
Cette commande est accessible depuis le Menu Compte - Importer un fichier au format QIF.
Cette fonction permet d'importer dans le compte un fichier au format QIF. Ce fichier peut être téléchargé à partir du serveur d'une banque par exemple ou être créé par un autre programme.
Attention
Avant tout import, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de votre compte.
Si vous souhaitez importer un fichier QIF de Money, cliquez ici.
Comment importer un fichier au format QIF ?
Ouvrir un fichier au format QIF
Depuis la boîte standard d'ouverture de fichiers, sélectionnez le fichier à importer dans le compte.
Le contenu brut du fichier apparaît dans la zone " Structure du fichier QIF ", il est possible, bien que non recommandé, de modifier le contenu du fichier et d'enregistrer les changements (la case " Autoriser les
modifications " doit être cochée).
Le fichier étant ouvert, passez à l'étape suivante.
Réaliser la liaison des champs
La partie " Associer les champs " est renseignée d'après les spécifications du format QIF :
D Date
T Montants
N Utilisé pour le Type Chèque (n° de chèque)
P Tiers
M saisie des notes
L Catégories et sous catégories
Dans le fichier QIF de Money, les catégories / sous-catégories se situent après le code « L » et sont séparées par le caractère ":"
Le champ date est donc associé à la lettre " D ", le champ montant à la lettre " T " etc. Il est possible de changer l'affectation des champs ou de réinitialiser les paramètres d'origines.
Indiquez dans la liste " La date est au format " sous quelle forme la date est formatée.
Import d'un fichier Money
Si le fichier QIF provient de Money, vous devez l'indiquer en sélectionnant la case "Format Microsoft Money"
Ensuite, vous devez sélectionner le type par défaut. Ce type sera pris en compte lorsque le type "Chèque" ou le type "Virement" ne sont pas présents sur les lignes du fichier QIF Money.
Les informations reprises sont :
Les écritures ventilées ou pas ;
Les pointages et rapprochement ;
Les catégories et sous-catégories ;
Les n° de chèque si le type de l'écriture est "chèque" ;
Le nom de compte associé si l'écriture est de type "Virement"
La partie liaison étant réalisée, passez à l'étape suivante en cliquant sur le bouton "Suivant".
Les étapes suivantes
100
Manuel de référence
Les étapes suivantes sont communes à toutes les importations de fichiers :
Tester le fichier à importer,
Paramétrer les opérations à importer,
Importer dans le compte.
Astuce
Dans la dernière étape, une fonction vous permet de "Changer de ligne dans le compte". C'est à dire de vous déplacer dans les lignes de la page Compte qui se trouve en dessous de la fenêtre d'importation.
101
