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Rapprocher le compte
Le rapprochement d'un compte s'effectue depuis le menu Compte - Rapprocher le compte ou le raccourci clavier CTRL+P depuis la page Compte.
Cette fonction permet de rapprocher le compte avec le relevé bancaire reçu mensuellement en général.
Remarque
Il n'est pas obligatoire de rapprocher son compte mais c'est une opération recommandée et très rapide.
Paramétrage du rapprochement
Depuis la page du compte, cliquez sur le menu " Compte - Rapprocher le compte " ou appuyez sur la touche de raccourci " CTRL+P ".
La fiche " Rapprocher le compte " s'affiche :
Dans la zone " Date du relevé ", tapez la date d'émission du relevé.
Dans la zone " Solde du relevé ", saisissez le solde de fin indiqué sur le relevé bancaire.
Recherchez dans le compte l'enregistrement correspondant à celui du relevé puis pointez celui-ci par la commande accessible depuis le menu " Enregistrement - Marquer comme pointé " ou par la touche de raccourci " F5 ".
Remarque
En cas d'erreur, vous pouvez dépointer l'enregistrement par le menu " Enregistrement - Marquer comme
non pointé " ou par la touche de raccourci " F6 ".
Traitement du rapprochement
Lors du pointage, les enregistrements et les informations de la barre verticale de gauche sont mis à jours.
Date de
pointage
La date renseignée dans la zone " Date du relevé " de l'encart " Rapprochement " est insérée dans l'enregistrement. Cette date, appelée "de pointage", pourra permettre de rechercher les enregistrements correspondant à un relevé particulier lors d'un filtrage (Voir la rubrique " Détails sur un enregistrement ").
Ecart
Le label " Ecart " affiche la différence entre le compte et le relevé pendant cette opération, cet écart doit être à zéro lorsque le rapprochement est terminé.
Si une erreur est trouvée (écart non nul) il y a deux choix possibles :
- Continuer à pointer le compte et rechercher l'erreur manuellement.
- Ajuster le compte automatiquement. Dans ce cas, le programme insérera un enregistrement dans le compte de façon à équilibrer celui-ci.
Rapprocher
Lorsque toutes les opérations figurant sur le relevé ont été pointées (marque : ) , cliquez sur le bouton " Rapprocher " de cette fiche.
Lorsque le compte est équilibré, la marque en face de chaque enregistrement est remplacée par la marque
, la date du relevé est inscrite dans le label " Rapproché le " du panneau de gauche de la page du compte.
Il est beaucoup plus rapide d'effectuer le pointage des enregistrements après avoir filtrer le compte .
Exemple de filtre pour réaliser un pointage de compte
- Cliquez sur le bouton " Filtrer le compte " du panneau de gauche (raccourci clavier F8).
- Dans la zone pointage liste " Marquer comme ", sélectionnez " Non pointés ".
- Cliquez sur le bouton " Appliquer le filtre ".
- Pointez les enregistrements comme décrit ci-dessus.
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Manuel de référence
Les enregistrements pointés disparaissent automatiquement de la vue puisqu'ils ne respectent plus les conditions du filtre.
La touche de raccourci F9 annule rapidement le filtre.
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