EBP Bâtiment Aide
La gestion des règlements clients
Comment saisir un règlement client ?
Pour saisir un règlement client, vous devez vous placer dans le menu Traitements - Clients - Règlements.
La liste des règlements déjà effectués apparaît, et vous devez cliquer sur le bouton Ajouter au bas de la liste, ou utiliser les touches [Ctrl] + [Inser] pour ajouter un nouveau règlement.
Vous renseignerez alors les informations concernant votre client et le montant du règlement reçu et pourrez affecter le montant de ce règlement à une ou plusieurs échéances dûes.
Remarque
Vous pouvez également enregistrer un règlement sans le rattacher à une échéance. Il pourra être remis en banque, transféré en comptabilité et vous pourrez par la suite l'affecter à une ou plusieurs échéances si nécessaire.
Astuce
Suite à la saisie d'un règlement, vous avez la possibilité de marquer la facture comme réglée (case à cocher dans l'entête du document), ainsi suite à la réalisation d'un filtre sur le champ "réglé", vous pouvez visualiser uniquement les factures réglées ou uniquement les factures non réglées dans la liste des documents.
64
Guide d'utilisation
La remise en banque
EBP Bâtiment vous permet de remettre en banque vos règlements clients en éditant le bordereau de remise en banque.
Pour cela, vous devez vous placer dans le menu Traitement - Clients - Remise en banque , et utiliser les touches [Ctrl] + [Inser] ou bien cliquer sur le bouton Ajouter au bas de la liste des remises en banque déjà enregistrées.
Par défaut, votre banque principale est affichée. Sélectionnez la période et les types de paiement, puis cliquez sur le bouton [Rechercher] pour afficher la liste des règlements correspondants.
Sélectionnez, en les cochant, les règlements que vous souhaitez remettre en banque.
Au moment de la validation de la remise, vous pouvez imprimer le bordereau à remettre à votre banque
: Après validation, vous pouvez générer le fichier ETEBAC pour votre banque.
Attention
Toutes les coordonnées bancaires doivent avoir été saisies au préalable, ainsi que celles du client ou fournisseur
65
EBP Bâtiment Aide
Echéanciers et relances clients
L'enregistrement de vos échéances (depuis ECHEANCES des commandes clients, bon de livraison ou factures) et de vos règlements clients vous permet d'obtenir deux états très intéressants pour le suivi de votre activité financière : les échéanciers et les relances clients.
Les échéanciers clients
Il s'agit d'une liste, accessible par le menu Traitements - Clients - Echéanciers, qui récapitule toutes les
échéances enregistrées pour vos clients (y compris les acomptes et retenues de garanties). Vous pouvez utiliser les filtres clients et les filtres de date pour connaître votre situation à une date donnée.
Vous pouvez également imprimer l'échéancier, en cliquant sur le bouton Imprimer de la liste, ou bien en passant par le menu Impressions - Echéances - Clients.
Les relances clients
Il s'agit de lettres de réclamation, imprimées en fonction des échéances clients arrivées à terme à une date donnée.
Remarque
Vous pouvez personnaliser le texte de la lettre de relance et fixer la date à laquelle vous souhaitez l'imprimer :
Par exemple, 5 jours avant que l'échéance dûe arrive à terme.
Pour les obtenir, vous devez vous placer dans le menu Impressions - Règlements - Relance et saisir les paramètres souhaités.
66
