Banana 7 Manuel utilisateur

banana Comptabilité 7
FICHE TECH
TEC HNIQUE
NIQUE
Applications et typologie
Banana est une application native pour Windows, Linux et Mac et contient les fonctions pour gérer
plusieurs type de comptabilité:
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Comptabilité dépenses/recettes (recettes et dépenses de plusieurs comptes)
o Livre de caisse (recettes et dépenses d'un seul compte)
o Comptabilité dépenses/recettes (recettes et dépenses de plusieurs comptes)
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Comptabilité en partie double
o Comptabilité en partie double
o Comptabilité Multidevise
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Étiquettes
Chaque application peut être configurée avec ou sans TVA et inclut:
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Plan comptables subdivisés par langue
Plan comptables avec TVA
Plans comptables spécifiques pour des pays différents
Plans comptables pour petites et moyennes entreprises (pour le ménage, les associations,
études professionnelles, commerçants, paroisses.... )
Toutes les typologies ont un mode d'emploi similaire aux programmes de Microsoft Office:
fenêtres, tableaux, sélection des données, copier/coller, chercher et remplacer des données,
annuler et rétablir opérations, impressions caractérisées d'options différentes, protection des
données, mot de passe, etc.
Comptabilités/ Fichiers
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Interface graphique plus facile dans l'usage (les ordinateurs avec des petits écrans comme
les portables en profitent d'une façon particulière) nouveau
Multimandant: il n'y a pas de limite au nombre de comptabilités qu'on peut gérer
Chaque fichier est une comptabilité: il n'y pas de limite au nombre de fichiers
Chaque fichier peut être enregistré, déplacé ou copié sur un support quelconque (fichier
local, de réseau, CD, clés USB)
Liste des fichiers favoris (permet d'atteindre les fichiers les plus utilisés avec un seul clique)
nouveau
Possibilité de protéger les configurations des favoris contre des modifications erronées
nouveau
Enregistrement automatique du travail dans un fichier temporaire (Autobackup+nom
fichier)
Banana.ch SA – Banana Comptabilité 7 – Fiche technique
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Possibilité de créer une copie du fichier, avec la possibilité d'exclure ou inclure les écritures
Chaque fichier d'une typologie peut être converti dans une typologie différente
Pour chaque fichier comptable, la configuration de la devise est libre
A travers la commande Fichier > Ouvrir, le dossier s'ouvre et le fichier actuellement ouvert
est sélectionné nouveau
Comptes/Catégories
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Nombre de comptes/catégories illimité
Comptes numériques ou alphanumériques jusqu'à 256 caractères
Regroupements et totaux selon schéma libre (jusqu'à 100 niveaux de totalisation)
Recalcul automatique ou manuel totaux comptes (à choix)
Numérotation de comptes/catégories adaptable à quelconque plan comptable national
Ajout ou suppression de comptes à tout moment
Touche spécifique pour l'ouverture rapide de la fiche de compte ou le résumé TVA (le
double-clique sur la cellule ouvre l'édition et n'ouvre plus la fiche de compte ou la fiche des
sélections comme dans les versions précédentes) nouveau
Solde d'ouverture, solde actuel
Budget et différence budget (pour la période comptable entière)
Mouvements et solde par période
Solde année précédente et différence année précédente
Fiche de compte complète ou par période, avec indication de la contrepartie
Comptes en plusieurs devises (multidevise)
Affichage des montants dans le devise du compte et aussi dans la devise de base
Écritures
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Nombre illimité d'écritures
Corrections possibles faire une écriture de correction
Édition des textes directement dans la cellule nouveau
Dans le champs "Date", la date de la journée courante apparaît en cliquant sur la touche "."
(point) nouveau
Reprise automatique du numéro de compte directement à partir de la cellule débit/crédit
(où un menu déroulant est affiché qui montre la liste de tous les comptes) nouveau
Position de la cellule courante mise en évidence dans le numéro de ligne et l'en-tête de la
colonne) nouveau
Possibilité d’ajouter ou de supprimer des écritures à tout instant
Écritures simples ou sur plusieurs comptes
Possibilité d’insérer des liens aux documents digitaux (PDF, JPEG,…)
Commande "Renommer". Permet de changer un compte ou un code TVA avec
remplacement automatique dans les écritures
Smart fill positionné dans la zone d'introduction de texte, avec la possibilité de filtrer les
textes
Complément automatique des dates et des numéros de compte
Recherche du numéro de compte à partir de la description
Complément automatique des écritures (aussi selon les écritures de l’année précédente)
Mémorisation des écritures répétitives
Banana.ch SA – Banana Comptabilité 7 – Fiche technique
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Triage des écritures par date, la date du document, date de valeur, date de paiement ou
d'échéance
Pour les écritures, affichages multiples du montant encore manquant
Commande pour la recherche des différences dans les écritures
Journal complet ou par période
Gestion de la TVA
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Tableau pour la définition des codes TVA
Possibilité d’ajouter et de modifier les codes TVA à tout moment
Dans le tableau Codes TVA, le chiffre du formulaire TVA Suisse est présente pour chaque
code, afin de pouvoir obtenir le Rapport périodique pour la TVA.
Code compte TVA automatique déjà prédéfini dans les Propriétés fichier (Données de base)
Calcul et décomposition automatique de la TVA
Décomposition et résumé TVA aussi sur les montants en devises étrangères
Uniformité de calcul et décomposition de la TVA
Rapport TVA Suisse intégré dans le programme (usage plus facile et possibilité d'enregistrer
les résultats directement en PDF; les données doivent toutefois être manuellement copiées
sur le formulaire original) nouveau
Possibilité de définir les pourcentages TVA à partir du montant brut ou net
Définition libre des comptes sur lesquelles il faut enregistrer la TVA
Définition des groupes de totalisation directement dans le tableau Codes TVA
Colonnes supplémentaires pour regroupements externes
Possibilité de librement définir les arrondis avec multiples (par exemple 0.05)
Les arrondis peuvent être définis de manière globale ou par code individuel
Possibilité de décomposition de la TVA à partir du montant brut, net ou du montant TVA
TVA déductible même si elle est seulement en partie
Possibilité d’associer un code TVA à un compte
Rapports TVA globaux ou par période
Rapports TVA Favoris avec configurations spécifiques protégées pour chaque favori
nouveau
Le Résumé TVA peut être obtenu avec des mouvements et totaux par code, par compte,
par pourcentage ou par groupes définis librement
Codes TVA pour les importations
Les Rapports TVA peuvent être exportés en Excel / HTML / XML
Rapports et Bilans
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Bilan formaté avec les données des années précédentes et du budget nouveau
Possibilité de créer des budgets, aussi par période, et comparaison avec les données
effectives nouveau
Rapport avec affichage des recettes et dépenses et la définition du capital propre (Livre de
caisse et Comptabilité dépenses/recettes).
Bilans détaillées, aussi avec sous-groupes (Comptabilité en partie double)
Possibilité de créer des reports et des bilans Favoris avec configurations spécifiques
protégées nouveau
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Possibilité de modifier et mettre à jour les rapports comptables et les fiches de compte
directement dans le tableau nouveau
Possibilité de modifier les rapports comptables et de sélectionner les configurations
préférées directement dans l'aperçu avant impression nouveau
Disponibilité de plusieurs styles (modèles prédéfinis du bilan)
Possibilité de changer les en-têtes du bilan et et du compte de résultat
Possibilité de personnaliser bilans et rapports avec le choix de couleurs
Possibilité d'exclure des groupes, sous-groupes et comptes des bilans
Bilans et reports par période
Les données demandées pour une période spécifique peuvent, à leur tour, être présentées
par période
Segments
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Bilans et reports avec enregistrement en Excel, Html, Xml, Pdf ou dans le presse-papiers
Nouveau! Il s'agit d'une sorte de centre de coût sans limite de classification ou niveau. Ils
sont très utiles pour obtenir des rapports liés à des projets ou d'autres rapports liés à des
charges et à des produits principaux.
Les segments sont enregistrés simultanément avec le compte débit et le compte crédit.
Rapports pour les segments
Centres de coût et de profit
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Sont directement définis dans le plan comptable
Ont les mêmes caractéristiques que les comptes
Multidevise: possibilité d’avoir des centres de coût même en devise étrangère
Il y a jusqu’à trois types de centres de coût pour chaque écriture
Possibilité d’écriture avec le montant net ou brut de la TVA
Reports avec les centres de coût également par période
Passage à l’an nouveau
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Attribution automatique bénéfices et pertes de l’exercice (comptabilité en partie double)
Nouveau groupe "Bénéfice/perte d'exercice" dans les Passifs pour avoir l'équilibre entre
Actifs et Passifs
Ouverture de l’année nouvelle guidée, avec la création du nouveau fichier
Reprise du plan des comptes, du tableau TVA et des soldes initiales
Possibilité d’ouverture de l’année nouvelle même si l’année précédente n’a pas encore été
clôturée
Possibilité de reprendre les soldes de clôture définitives de l’année précédente
Protection et archivage des données
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Protection des données
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Les lignes peuvent être bloquées pour éviter des manipulations
Possibilité d’indiquer un mot de passe
La protection des lignes peut aussi être fait par sélection
Système basée sur les techniques de la signature électronique
Méthode brevetée US Patent Nº 7,020,640
Bloc d’écritures jusqu’à une date déterminée
Calcule les chiffres de contrôle pour vérifier l’authenticité des données
Vérifie si les données bloquées ont été manipulées
Indique avec précision les manipulations éventuelles
Rapport à propos des informations du bloc
Possibilité d’enlever le bloc
Archivage
Toutes les données peuvent être archivées, en les enregistrant en PDF.
Exportation des données comptables
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Exportation en HTML
Exportation en Excel
Exportation en XML
Exportation en PDF
Exportation globale ou par période
Possibilité de créer pour chaque exportation des Favoris avec configurations spécifiques
protégées nouveau
Exportation des fichiers de texte avec des champs séparés par des tabulateurs, en
caractères Ascii o Utf8 (Unicode), avec tout le tableau ou seulement quelques lignes
Importation des données
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Importation extrait de compte ISO 22020 - standard adopté par toutes les banques et
institutions; il ne sera donc plus nécessaire de mettre à jour les filtres d'importation pour
chaque banque où autre institution nouveau
Fichier de texte: Importation de tous les fichiers texte qui ont des champs séparés par des
tabulateurs
Possibilité d'exporter tout le tableau ou seulement quelques lignes
Complément automatique des champs manquants (codes TVA, changes)
Possibilité d’importer en caractères Ascii o Utf8 (Unicode)
Possibilité d’importer aussi directement du presse-papiers
AC2: Importation à partir des fichiers AC2 de Banana Comptabilité
Possibilité d’indiquer la période comptable à partir de laquelle on veut importer
Les comptes et les catégories sont importés en respectant la séquence correcte
Importer les Codes TVA: Permet d'importer les codes TVA d'un autre fichier (aussi d'un
format txt)
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Fonctions qui ne seront plus supportées
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Interface DDE - dans la version 7.1, une nouvelle interface, basée sur l'http protocol, sera
présentée.
Filtres d'importation (UBS, Crédit Suisse, Postfinance, ...) On peut importer des extraits de
compte électroniques en format ISO 22022. Ce standard sera adopté par toutes les
banques et institutions. L'importation de fichiers de texte avec des écritures
recettes/dépenses ou débit/crédit, selon le format défini en Banana, reste supportée.
Configuration minimale
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Windows XP ou version plus récente, 32 ou 64 bit
Mac OSX 10.5 "Leopard" ou version plus récente nouveau
(iOS et IPad ne sont pas supportés)
Ubuntu 10.04 LTS ou version LTS plus récente- d'autres versions Linux suivront nouveau
Processeur Intel ou AMD
(Mac avec processeurs Powerpc ne sont pas supportés)
150 MB de mémoire RAM - La configuration minimale RAM dépend du nombre d'écritures
et comptes insérés dans la comptabilité. Cette valeur est indicative pour une comptabilité
avec 200 comptes et 2000 écritures. Le nombre de comptabilités, comptes ou écritures
n'est pas limité par d'autres facteurs.
Connexion internet pour l'accès à l'Aide du programme
Documentation
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Aide en ligne - accessible directement à partir du programme avec connexion directe à
notre site internet / Explication de tous les champs des fenêtres de dialogue nouveau
Index directement lié avec les sujets
Fenêtre des messages d'erreur et d'avertissement directement accessible nouveau
Explication de tous les champs des fenêtres de dialogue
Explication des messages d’erreurs
Centre d'assistance et manuels en ligne à télécharger de notre site internet:
http://www.banana.ch/cms/fr/support_fr
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