CBC EXCEL Manuel utilisateur

CBC- LOCAL
Paiements européens provenant d’Excel
Convertir des fichiers Excel contenant des paiements européens
en fichiers de paiement au format XML
Manuel d’utilisation
CBC-Local – v.04/2013
Sommaire
1. Installation ....................................................................................................................................................... 3
1.1. Exigences techniques ................................................................................................................................ 3
1.1.1 Systèmes d’exploitation et navigateurs pris en charge ...................................................................... 3
1.1.2 .NET 4.X ............................................................................................................................................... 3
1.1.3 Connexion Internet ............................................................................................................................. 3
1.2. Installation ................................................................................................................................................ 4
1.3. Préparation à l’utilisation.......................................................................................................................... 4
1.3.1 Paramétrage du mot de passe d’installation ...................................................................................... 4
1.3.2 Utilisation de la carte eBusiness ......................................................................................................... 5
2.
Paiements européens provenant d’Excel .................................................................................................... 6
3.
Nous contacter ........................................................................................................................................... 11
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CBC-Local – v.04/2013
1. Installation
1.1. Exigences techniques
1.1.1 Systèmes d’exploitation et navigateurs pris en charge
Le lien ci-dessous vous permet d’accéder à la liste des systèmes d’exploitation et navigateurs pris en charge
par CBC. Seules les versions Microsoft sont prises en charge par CBC-Local.
https://www.cbc.be/exigencessystemes
Support de CBC-Local :
• Systèmes d’exploitation :
o Windows XP Service Pack 3
o Windows Vista Service Pack 2 (32 et 64 bits)
o Windows 7 Service Pack 1 (32 et 64 bits)
• Internet Explorer 7 ou version supérieure
• Mémoire interne (RAM) de min. 512 MB pour l’installation et l’utilisation des applications locales
• Résolution d'écran : 1024 x 768 (profondeur de couleur : 16 bits)
• Logiciels supplémentaires :
o Logiciel de sécurisation CBC pour utiliser l’application avec une carte eBusiness CBC
o Adobe Reader : http://get.adobe.com/fr/reader/
o .NET 4.X
1.1.2 .NET 4.X
CBC-Local fonctionne sur .NET 4 Client Profile. À cet effet, vous avez besoin du programme d’installation web
de Microsoft .NET 4.0. Si ce programme n’est pas installé, il sera automatiquement téléchargé pendant
l’installation de CBC-Local pour autant que vous disposiez des droits d’administrateur sur votre PC.
Vous pouvez également l’installer séparément au moyen du lien
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851.
Un paramètre de la page qui s’affiche vous permet de sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez
installer le logiciel.
1.1.3 Connexion Internet
Vous avez besoin d’une connexion Internet large bande pour installer CBC-Local.
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CBC-Local – v.04/2013
1.2. Installation
Surfez sur https://www.cbc.be/download et cliquez sur le lien CBC-Online for Business Local. Dans l’écran
qui s’affiche, cliquez sur le lien « Démarrez le téléchargement » pour lancer le téléchargement et
l'installation. Vous ne devez pas disposer des droits d’administrateur pour l’installation de CBC-Local.
1.3. Préparation à l’utilisation
1.3.1 Paramétrage du mot de passe d’installation
Lors de la première utilisation, l’application vous invite à définir un mot de passe. Il ne s’agit pas du mot
de passe de votre carte eBusiness, mais d’un mot de passe destiné à protéger la base de données de
l’application. Vous n’utiliserez ce mot de passe que si, pour l’une ou l’autre raison, vous devez changer de
carte eBusiness (parce que votre carte est ‘brûlée’ 1 par exemple).
Il est donc très important de noter soigneusement ce mot de passe et de le conserver en lieu
sûr, de sorte qu’en cas de besoin, vous puissiez l’utiliser pour lier une nouvelle carte eBusiness à votre base
de données.
Procédure d’accès aux données en cas de changement de carte :
Supprimez le fichier .key (par exemple CBC.Local.5000388300246.key) dans le répertoire CBC-Local.
Démarrez ensuite le CBC-Local et introduisez votre mot de passe d’installation. Un nouveau fichier .key est
créé sur base de ce mot de passe et de votre nouvelle carte Isabel.
Par défaut, le fichier .key est installé à l’endroit suivant sur votre ordinateur :
• Windows XP : C:\Documents and Settings\All user\ApplicationData\CBC.Local
• Windows vista et Windows 7 : C:\ProgramData\CBC.Local
1
Brûlée = après avoir introduit un code PIN erroné 5 fois de suite, votre carte eBusiness devient inutilisable
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CBC-Local – v.04/2013
1.3.2 Utilisation de la carte eBusiness
Pour démarrer l’application, cliquez sur l’icône CBC-Local créée lors de l’installation du logiciel et connectezvous avec votre carte eBusiness.
Vous arrivez sur la page d’accueil de CBC-Local où un pop-up vous propose de lancer la synchronisation.
Lorsque vous démarrez CBC-Local pour la première fois, acceptez la synchronisation (cochez la case ‘une
synchronisation ?’). Vos données seront ainsi téléchargées et mises à votre disposition dans l’application.
Pour synchroniser votre échéancier de paiements avec votre CBC-Online for Business, cochez la case
‘comprenant l’échéancier ?’.
En cliquant sur ‘retenir ce choix’, vos préfèrences seront prises en compte lors du prochain démarrage de
votre CBC-Local. Vous pourrez ensuite paramétrer l’application pour que la question ne vous soit jamais ou
toujours posée ou pour que la synchronisation ait lieu de façon automatique au démarrage du CBC-Local.
Vous pouvez régler ces paramètres au démarrage de votre application et/ou dans le menu « Paramètres »
(Paramètres > Généraux > synchronisation).
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CBC-Local – v.04/2013
2. Paiements européens provenant d’Excel
Paiements provenant d’Excel (XML)
Dès que la fonction a été activée, vous
retrouverez cette fonction dans le l’espace de
travail de votre CBC-Local sous « Convertir XLS en
XML ».
Avec la fonction « Paiements provenant d’Excel », vous pouvez importer des fichiers Excel
contenant des paiements européens dans votre CBC-Local et les convertir en fichiers de paiement
au format XML (norme SEPA). Les fichiers convertis peuvent être envoyés à CBC pour être repris
pour exécution soit directement via le CBC-Local (via l’espace de travail), soit via la fonction « Envoi
de fichiers d’ordres » du CBC-Online for Business ou soit via Isabel.
Sélection du fichier Excel
Pour commencer, sélectionnez le fichier Excel souhaité en cliquant sur « Parcourir ».
A l’adresse www.cbc.be/telecharger, vous pouvez télécharger (sous CBC-Local) un modèle de
fichier au format Excel qui vous servira à introduire vos paiements européens.
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CBC-Local – v.04/2013
Mapping des données
Après avoir sélectionné votre fichier Excel, vous devez procéder au mapping des données. Il s’agit
de faire correspondre les colonnes de votre fichier Excel (colonne fichier source) avec les champs à
gauche de l’écran. Certaines valeurs sont obligatoires, il s’agit : du montant, du compte donneur
d’ordre (IBAN), du compte bénéficiaire (IBAN), du BIC bénéficiaire et du nom du bénéficiaire.
Vous avez la possibilité de donner une valeur fixe à certaines colonnes, de sorte que cette valeur
soit la même pour tous les champs de votre fichier Excel.
Cliquez sur « Convertir fichier » après avoir procédé au mapping des données. Lors de la
conversion, les données contenues dans vos fichiers sont contrôlées. Ainsi, par exemple, un
numéro de compte erroné sera détecté et un message d’erreur apparaîtra à l’écran.
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CBC-Local – v.04/2013
Contrôle des données contenues dans les fichier Excel et messages d’erreurs
Un signe vert devant une ligne signifie qu’il n’y a pas d’erreur et que ce paiement peut être
envoyé dans l’espace de travail du CBC-Local.
Une croix rouge indique une erreur dans une ligne. Le fichier ne peut pas être envoyé dans
l’espace de travail du CBC-Local tant que les erreurs n’ont pas été corrigées. Le fichier peut
toutefois être converti et enregistré sur votre PC (la ou les lignes contenant des erreurs ne
seront pas enregistrées).
Avec un triangle d’avertissement, le fichier ne pourra également pas être envoyé vers
l’espace de travail du CBC-Local. Le fichier peut toutefois être converti et enregistré sous un
répertoire de votre PC (La ou les lignes avec un avertissement seront enregistrées).
Exemple d’erreur : le compte donneur d’ordre n’est pas autorisé pour exécuter le paiement.
Vous pouvez corriger les erreurs détectées en cliquant sur l’action ‘Ouvrir fichier’. Le fichier Excel
s’ouvre et vous pouvez y apporter directement des corrections. Après avoir enregistré le fichier,
cliquez sur l’action ‘Recharger fichier’. De cette manière, le fichier Excel est à nouveau contrôlé et
validé.
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CBC-Local – v.04/2013
Options
•
Débit globalisé : créer un débit globalisé pour l’ensemble des paiements contenus dans un
fichier Excel. (cfr. Manuel d’utilisation du CB-Local) et,
o
•
ajouter une description (référence) pour ce fichier globalisé.
Traitement (convertir en fichier de paiement XML) : vous pouvez choisir d’envoyer le fichier
dans l’espace de travail du CBC-Local ou de l’enregistrer sur votre PC en vue de l’exporter
dans le CBC-Online for Business ou Isabel.
•
Création d’un rapport PDF : vous avez la possibilité de générer un rapport au format PDF
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Traitement
Après avoir cliqué sur le bouton « Traiter », le fichier apparaît dans l’espace de travail comme un
fichier contenant des virements européens si vous avez choisi l’option « Convertir et envoyer dans
l’espace de travail ». Si vous avez opté pour l’option « Convertir et enregistrer sous », vous
retrouverez le fichier dans le répertoire que vous aurez sélectionné sur votre PC.
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CBC-Local – v.04/2013
3. Nous contacter
En cas de problèmes d’installation ou d’utilisation de CBC-Local, n’hésitez pas à prendre contact
avec
notre
Hotline
Telebanking.
Vous
trouverez
leurs
coordonnées
à
l’adresse
www.cbc.be/cbc_hotline
Tél. : 078/15.23.45 (option 2-2)
[email protected]
Lundi - vendredi : de 8h30 à 17h
Fax : 081/23.51.99
Pour plus d’informations au sujet du CBC-Local, consultez le manuel d’utilisation à l’adresse
www.cbc.be/telecharger.
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CBC-Local – v.04/2013
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