3.2. Onglet Général. EBP Liasse fiscale

Menu des onglets

.

La liasse

Indiquez les périodes N et N-1.

Choisissez le modèle de liasse à partir duquel vous souhaitez créer votre liasse.

Les ré gimes traités par l’application sont : IS/RS, IS/RN, IR/RS, IR/RN, BA/RS,

BA/RN, BNC, SCI, SCM/RS et SCM/RN.

Cliquez sur le bouton OK pour créer la liasse.

Onglets de la liasse.

Menu principal de la liasse.

Partie Détails des cellules.

Liste des pages de la liasse.

Accès à

l’Editeur

de formules.

3.2. Onglet Général

Dans cet onglet, vous devez renseigner le type de la liasse. En fonction du type que vous choisissez, une mention apparaît sur chaque page de la liasse dans l'onglet

Formulaire ainsi qu'à l'impression. Si vous choisissez le type Déclaration

EBP Liasse fiscale

27

PRISE EN MAIN

Provisoire / Simulation, la mention Déclaration provisoire apparaît sur chaque page de la liasse. Si vous choisissez le type Déclaration rectificative, la mention

Déclaration rectificative apparaît sur chaque page de la liasse.

Vous avez également la possibilité d’associer une liasse précédente à votre liasse en cours. Cette sélectio n permet d’importer la balance de la liasse précédente sur la période N-

1 de la liasse en cours et d’importer certaines valeurs de votre liasse

N-1 dans votre liasse en cours.

3.3. Onglet Balance

Cet onglet contient la balance permettant de calculer votre liasse fiscale. Pour la renseigner, deux méthodes sont possibles :

3.3.1. La saisie

Vous pouvez saisir les lignes de la balance en cliquant sur le bouton Ajouter. Pour chaque ligne, vous devez alors renseigner le numéro de compte, le libellé, le débit

N, le crédit N, le débit N-1 et le crédit N-1.

Remarque

Si vous souhaitez renseigner plus de 2 balances, vous devez alors choisir dans le champ Vues

, l’option 5 Balances.

3.3.2.

L’import

Vous pouvez importer une balance en cliquant sur le bouton Importer. 2 types d’imports sont possibles : Fichier .bal et Autre type de fichier.



Import d’un fichier .bal

Indiquez le chemin où le fichier est enregistré en cliquant sur l’icône

.

Si vous possédez un logiciel de comptabilité EBP, le fichier généré par ces applications est un .bal.

Dès que vous avez sélectionné le fichier à importer, cliquez alors sur le bouton Visualiser pour obtenir un aperçu du fichier à importer. Si, dans l’aperçu du fichier, vous avez des caractères qui ne sont pas correctement formatés, modifiez la case Type de caractère.



Import d’un autre type de fichier (ou import paramétrable)

Suivez les étapes de l’assistant d’import paramétrable.

Dans la 2

ème

étape, vous devez sélectionner le fichier à importer en cliquant sur l’icône

.

Dans les 3

ème

et 4

ème

étapes, choisissez les séparateurs ainsi que le codage des textes. Si, dans l’aperçu du fichier, vous avez des caractères qui ne sont pas correctement formatés, modifiez la case codage de la 3

ème

étape.

28

EBP Liasse fiscale

La liasse

Dans la 5

ème

étape, attribuez à chaque ligne de la partie haute (structure de la balance de l’application) une colonne de la partie du bas (balance importée).

Pour plus d’informations concernant l’import de balance, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1.

Depuis cet onglet, d’autres fonctionnalités sont disponibles :



Mise à zéro

Cette option permet de remplacer tous les montants des balances par des zéros.



Suppression des lignes vides

Cette option permet de supprimer toutes les lignes des balances qui sont à zéros.

Pour plus d’informations concernant cet onglet, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1.

3.4. Onglet Formulaire

Dans cet onglet, toutes les pages qui composent la liasse sont affichées. Si vous avez importé une balance, toutes les cellules qui font appel à des comptes mouvementés sont automatiquement renseignées.

3.4.1. Les modes de saisie

Dans cet onglet, vous pouvez choisir de protéger ou non les cellules sur la saisie et la modification des formules. Cette protection est gérée par le bouton Vue avancée du menu de cet onglet. Selon que le bouton soit activé ou non, vous ne pouvez pas saisir dans les mêmes cellules.



Vue avancée désactivée

Cette vue permet de renseigner uniquement les champs non cadenassés.

Par défaut, toutes les cellules qui font appel à des formules de calcul ne sont pas modifiables, elles apparaissent alors cadenassées. De plus, ce mode n’autorise pas la suppression et l’ajout de pages dans la liasse.



Vue avancée activée

Cette vue permet non seulement de saisir dans tous les champs mais

également de modifier les formules de calcul indiquées dans certaines cellules.

EBP Liasse fiscale

29

PRISE EN MAIN

Pour effectuer cette opération, sélectionnez la cellule et dans le champ

Formule de la zone Détails qui apparaît en bas de page, indiquez la formule que vous souhaitez.

Pour plus d’informations concernant la modification des formules de calcul, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1.

La Vue avancée permet également la suppression o u l’ajout de pages rattachées au régime fiscal de la liasse. Pour cela, passez en Vue avancée puis cliquez sur le bouton Modifier la liste des formulaires. La fenêtre Sélection de formulaires s’ouvre. Dans la partie gauche, sélectionnez les formulaires que vous souhaitez ajouter dans votre liasse.

Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter pour les ajouter à votre liste, puis cliquez sur OK pour valider. Si vous souhaitez enlever des formulaires de la liste de votre liasse, procédez en sens inverse : sélectionnez dans la partie droite les formulaires à enlever, puis cliquez sur le bouton

Supprimer.

Par défaut, l’application ouvre les liasses avec la Vue avancée désactivée. Si vous souhaitez les ouvrir en Vue avancée activée, cliquez sur Paramètres + Options

des liasses de la barre de navigation ou du menu principal de l’application, puis cochez la case Activer le Mode avancé par défaut dans les liasses.

Toute cellule dans laquelle une valeur a été saisie ou une formule de calcul a été modifiée apparaît sur fond bleu. Après la modification d'une cellule, vous devez recalculer la liasse en cliquant sur le bouton Calculer la liasse. La sauvegarde de la liasse permet également de recalculer automatiquement la liasse.

Pour créer une formule, cliquez sur le bouton Edi

ter… de la partie Détails de l’onglet Formulaire. Un éditeur de formule vous aidera à créer vos propres formules.

30

EBP Liasse fiscale

La liasse

Visualisez votre formule ici.

Faites glisser les fonctions de ce cadre vers le cadre Formule ci-dessus.

Faites glisser les noms des cellules ou des pages dans le cadre Formule cidessus.

Descriptif et exemple des fonctions.

Pour plus d’informations concernant l’éditeur de formules, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1 depuis cette fenêtre.

3.4.2. La recherche

Dans cet onglet, vous pouvez rechercher une cellule sur la page en cours ou toute autre page composant la liasse.

Si la cellule que vous souhaitez rechercher est présente dans la page en cours, saisissez alors le nom de la cellule dans le champ de saisie et cliquez sur l’icône

.

Si la cellule recherchée appartient à une autre page, saisissez alors le nom de la page et le nom de la cellule précédé d’un point.

Par exemple, vous recherchez la cellule AF de la page 2050, saisissez alors

2050.AF.

EBP Liasse fiscale

31

PRISE EN MAIN

3.4.3. Les actions du menu principal de la liasse

Depuis le menu principal de la liasse, les actions suivantes sont disponibles :



Calculer la liasse

Cette action permet de lancer le calcul de la liasse.



Vérifier les contrôles

Cette action permet de lan cer les contrôles de l’onglet Contrôles. Cette action commence par le calcul de la liasse.

Si un contrôle actif n'est pas correct et qu'il est non bloquant, le montant de la cellule concernée par ce contrôle est affiché en orange et l'icône apparaît.

Si un contrôle actif n'est pas correct et qu'il est bloquant, le montant de la cellule concernée par ce contrôle est affiché en rouge et l'icône apparaît et l’impression de votre liasse se fera avec un filigrane.

Dans tous les cas, les anomalies sont expliquées dans la partie Détails de l’onglet Formulaire.



Exporter en PDF

Permet d’exporter toutes les pages de l’onglet Formulaire au format PDF.

Si vous souhaitez exporter seulement une partie des pages de l’onglet

Formulaire

, passez par la fenêtre d’impression (voir partie PRISE EN

MAIN, paragraphe 4 Comment imprimer la liasse ? page 34)



Changer de millésime

Permet de passer une liasse d’un millésime à un autre, tout en conservant la balance, les données que vous avez saisies ainsi que vos formules personnalisées. Seuls les fonds ainsi que les formules non personnalisées seront modifiés.

3.4.4. Les actions du menu contextuel

Depuis le menu contextuel, les actions suivantes sont disponibles :



Restaurer la formule du modèle

Si vous avez modifié une formule de calcul et que vous souhaitez récupérer la formule d'origine, utilisez cette option. Il est également possible de restaurer toutes les formules du modèle d’une même page en choisissant l’option Restaurer les formules du modèle dans la page.



Supprimer la valeur saisie

Si vous avez saisi une valeur en remplacement d'une autre et que vous souhaitez récupérer l'ancienne valeur, cliquez sur cette option. Il est

32

EBP Liasse fiscale

La liasse

également possible de supprimer toutes les valeurs saisies d’une page en choisissant l’option Supprimer les valeurs saisies dans la page.



Affichage des codes

Cette option permet de visualiser à l'écran le nom de chaque cellule.



Comparatif des calculs

Si vous avez modifié une formule de calcul, cette option vous permettra de comparer la formule du modèle et celle que vous avez saisi.



Détail des calculs

Cette option indique les valeurs par compte utilisé dans le calcul de la valeur affichée.

Pour plus d’informations concernant cet onglet, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1.

3.5. Onglet Plan de regroupement

Le plan de regroupement présente sous forme de liste les cellules des pages se situant dans l’onglet Formulaire. Les cellules sont regroupées par page. Pour chaque cellule, les informations suivantes sont disponibles :

- le nom de la cellule,

- la formule,

- une indication permettant de savoir si cette formule a été modifiée par rapport à la formule du modèle.

Pour les cellules composées d'une formule, vous pouvez les modifier depuis cet onglet. Les modifications que vous y effectuez sont automatiquement reportées dans l'onglet Formulaire et inversement, les modifications de formule que vous réalisez dans l'onglet Formulaire sont reportées dans cet onglet.

Comme dans l’onglet Formulaire, la Vue avancée doit être activée pour modifier des formules.

Lorsqu'une formule est modifiée, la colonne Formule modifiée est alors cochée.

Ainsi, vous pouvez savoir rapidement si la formule a été modifiée ou non.

3.6. Onglet Contrôles

Dans cet onglet, apparaissent tous les contrôles appliqués sur la liasse. Ces contrôles correspondent à des vérifications de cohérence entre certaines cellules des pages de la liasse.

EBP Liasse fiscale

33

PRISE EN MAIN

Pour chaque contrôle, vous devez définir s'il est actif et bloquant. Par défaut, ils sont tous actifs et bloquants.

Pour lancer une vérification des contrôles actifs, cliquez sur le bouton Vérifier les

contrôles. Le calcul de la liasse les vérifie également.

3.7. Onglet Télédéclarations

Depuis cet onglet, vous pouvez générer le fichier EDI de la liasse pour pouvoir

l’envoyer à votre portail déclaratif (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 5

Comment générer un fichier EDI ? page 35).

4. COMMENT IMPRIMER LA LIASSE ?

Pour imprimer une liasse, positionnez-vous dans l'onglet Formulaire et cliquez sur l'icône . Un aperçu de chaque page de la liasse est alors affiché. Vous pouvez sélectionner l’exemplaire voulu ou tous les exemplaires.

Si vous avez des contrôles bloquants dans votre liasse (voir partie PRISE EN

MAIN, paragraphe 3.6 Onglet Contrôles page 33), la mention Anomalie

–

Contrôles est alors imprimée en travers de chaque page qui compose la liasse.

Si vous avez choisi dans la liasse le type de déclaration Provisoire / Simulation,

(voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 3.2 Onglet Général page 27), la mention

Déclaration provisoire est alors imprimée en haut de chaque page de la liasse.

Si vous avez choisi dans la liasse le type de déclaration Rectificative, (voir partie

PRISE EN MAIN, paragraphe 3.2 Onglet Général page 27), la mention

Déclaration rectificative est alors imprimée en haut de chaque page de la liasse.

Depuis la fenêtre d’impression, vous pouvez également effectuer un export PDF des feuillets sélectionnés en cliquant sur le bouton Exporter en PDF.

Vous pouvez également imprimer les noms des cellules de la liasse en cliquant sur l

’icône de la fenêtre d’impression.

Pour plus d’informations concernant cette option, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1.

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EBP Liasse fiscale

Comment générer un fichier EDI ?

5. COMMENT GENERER UN FICHIER EDI ?

Après avoir renseigné les paramètres de la société (voir partie PRISE EN MAIN,

paragraphe 1.1 Société page 21) et du dossier (SIREN) (voir partie PRISE EN

MAIN, paragraphe 2.1 Comment créer un dossier (SIREN) ? page 24), accédez à

votre liasse, puis cliquez sur l’onglet Télédéclarations puis sur le bouton Ajouter.

Cette action permet de générer un envoi EDI. Ces envois sont disponibles dans l’onglet Télédéclarations de la liasse ou depuis la Liste des télédéclarations accessible depuis le menu Quotidien + Télédéclarations.

Sélectionnez les destinataires de votre choix ainsi que les éléments à envoyer. Les banques commerciales que vous avez renseignées dans le Dossier (SIREN) (voir

partie PRISE EN MAIN, paragraphe 2.1 Comment créer un dossier (SIREN) ? page 24) sont indiquées dans la partie Banques commerciales. Pour effectuer

l’envoi, cochez les options correspondantes. Vous pouvez envoyer un fichier de test en cliquant sur l’option Déclaration de test. Cliquez ensuite sur le bouton Générer.

Un e ligne est alors créée dans l’onglet Télédéclarations avec la date de génération et le statut de la télédéclaration.

EBP Liasse fiscale

35

PRISE EN MAIN

Si vous effectuez votre télédéclaration avec le portail Je Déclare, les colonnes

Dépôt, Conformité et Réception finale sont alors renseignés.

Vous pouvez accéder à toutes vos fiches d’envoi EDI en cliquant sur Quotidien +

Télédéclarations.

Pour plus d’informations concernant cette option, utilisez l’aide en ligne accessible par la touche F1.

6. FIN DE LA LIASSE

Lorsque votre liasse est terminée ou envoyée à la DGFiP, dans l'onglet Général de la lia sse, vous pouvez alors cocher l’option Verrouiller les valeurs. Cette option a pour effet de griser tous les onglets à l’exception de l’onglet Télédéclarations.

Seule la consultation est possible. La mise

à jour de ces liasses n’est plus possible.

7. LES ACTIONS DE LA LISTE PAGE DES LIASSES

Lorsque vous êtes dans la liste des liasses, le menu contextuel vous propose une série d’actions :

7.1.1. Créer la liasse au millésime suivant

Cette action vous permet de créer la liasse dans un millésime différent. La liasse initiale est conservée. La liasse créée ne récupère ni la balance ni les montants saisis. Par contre, les formules personnalisées dans la liasse initiale seront conservées dans la liasse créée. Les fonds et les formules non personnalisées seront modifiés selon le millésime choisi.

7.1.2. Exporter en CSV

Cette action vous permet d’exporter les cellules d’une liasse et leurs valeurs dans un fichier .csv (compatible avec Excel).

7.1.3. Créer un modèle utilisateur

Cette action permet de créer un modèle conservant vos formules personnalisées, dont vous pourrez vous servir pour créer d’autres liasses (voir partie PRISE EN

MAIN, paragraphe 8 Les modèles utilisateur page 37).

36

EBP Liasse fiscale

Les modèles utilisateur

7.1.4. Transférer la liasse au millésime suivant

Cette option permet de passer une liasse d’un millésime à un autre, tout en conservant la balance, les données que vous avez saisies ainsi que vos formules personnalisées. Seuls les fonds ainsi que les formules non personnalisées seront modifiés.

8. LES MODELES UTILISATEUR

Lorsque vous créez une liasse, vous pouvez la créer à partir d'un modèle EBP ou d'un modèle utilisateur.

Pour créer un modèle utilisateur

à partir d’une liasse, cliquez sur l’option Créer un

modèle utilisateur du menu contextuel et accessible depuis la liste des liasses.

Indiquez alors un nom à votre modèle dans le champ Nom et enregistrez-le en cliquant sur les boutons Sauvegarder, Sauvegarder et Fermer ou Sauvegarder

et Nouveau.

Vous pouvez également créer un modèle utilisateur en dupliquant un modèle utilisateur déjà existant. Pour cela, cliquez sur le lien Modèles de liasses +

Modèles utilisateurs de la partie Quotidien (dans la barre de navigation ou le menu de l’application), sélectionnez le modèle utilisateur à dupliquer, puis cliquez sur le bouton Dupliquer. Indiquez alors un nom à votre modèle dans le champ

Nom et enregistrez-le.

Lorsque vous affichez un modèle de liasse, seuls les onglets Formulaire, Plan de

regroupement, Contrôles et Général sont proposés. Le fonctionnement de ces onglets est le même que celui décrit dans la gestion d'une liasse (voir partie PRISE

EN MAIN, paragraphe 3.1 Comment créer une liasse ? page 26)

à l’exception de l’onglet Général. Cet onglet permet de sélectionner le régime du modèle utilisateur.

Ce choix est important pour l’ajout de formulaires. En effet, en fonction des régimes choisis, seuls les formulaires associés à ces régimes seront proposés.

EBP Liasse fiscale

37

PRISE EN MAIN

9. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER DE TRAVAIL ?

Il est très important d’effectuer régulièrement une sauvegarde des données et de travailler sur au moins deux jeux de sauvegarde.

Remarque

La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a

été malencontreusement supprimée ou endommagée.

En fonction de la taille de votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer des sauvegardes sur des supports contenant davantage de données, et plus fiables, comme les disques ZIP ou CD-ROM.

Par le menu Outils + Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui vous permet de sélectionner les options de sauvegardes et lancer la procédure.

Chaque étape de l’assistant est détaillée dans l’aide en ligne accessible par la touche F1.

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EBP Liasse fiscale

Index

Index

A

Accès au service technique ................................................................................................... 11

Aide sur EBP Etats Open Line

TM

.......................................................................................... 7

Archivage/Restauration partielle .......................................................................................... 25

C

Changer le millésime d’une liasse ........................................................................................ 30

Code d'activation .................................................................................................................. 14

Configuration minimale ........................................................................................................ 11

Contrôles .............................................................................................................................. 33

Créer la liasse suivante ......................................................................................................... 36

D

Dossier (SIREN) ................................................................................................................... 24

Dossier de travail .................................................................................................................. 16

E

Ecran de travail ..................................................................................................................... 18

Export CSV (compatible avec Excel) ................................................................................... 36

Export de la liasse complète en PDF .................................................................................... 30

G

Générer un fichier EDI ......................................................................................................... 35

Gestion des fenêtres .............................................................................................................. 23

I

Import des dossiers v13 dans le dossier de travail unique .................................................... 19

Importer une balance .bal...................................................................................................... 32

Importer une balance .txt ou.csv ........................................................................................... 32

Impression ............................................................................................................................ 34

Installation ............................................................................................................................ 13

L

Lancement du logiciel........................................................................................................... 14

Liasse .................................................................................................................................... 26

Liasse figée ........................................................................................................................... 36

EBP Liasse fiscale

39

INDEX

M

Modeles utilisateur ............................................................................................................... 37

P

Paramétrage des chemins de sauvegarde .............................................................................. 22

Paramétrage des exports PDF ............................................................................................... 22

Paramétrage EDI................................................................................................................... 21

Paramétrage-Liste des banques ............................................................................................. 22

Paramétrage-Liste des civilités ............................................................................................. 22

Paramétrage-Liste des codes NAF ........................................................................................ 22

Paramétrage-Liste des codes postaux ................................................................................... 22

Paramétrage-Liste des contacts ............................................................................................. 22

Paramétrage-Liste des départements ..................................................................................... 22

Paramétrage-Liste des OGA ................................................................................................. 22

Paramétrage-Liste des pays .................................................................................................. 22

Paramétrage-Options des liasses ........................................................................................... 22

Paramétrer mon dossier de travail ......................................................................................... 21

Plan de regroupement ........................................................................................................... 31

S

Sauvegarde ........................................................................................................................... 37

V

Visualiser les liasses de l’application EBP Etats Financiers 2009 v13 ................................. 25

Vue avancée .......................................................................................................................... 28

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EBP Liasse fiscale