PRISE EN MAIN
5. JE REGLE MES SALARIES PAR VIREMENT
Pour régler vos salariés par virement, il faut sélectionner dans leurs fiches le mode
de règlement de type Virement (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 2.1.8
Onglet Règlements page 39)
5.1. Je règle le salaire
Générez votre fichier contenant les ordres de virements des salaires à partir de la commande Gestion + Virements + Des salaires, ou par l’icône
La banque indiquée dans les préférences du dossier est proposée automatiquement. Vous pouvez sélectionner une autre banque. En sélectionnant une partie des salariés, vous pouvez effectuer un virement partiel
à partir d’une banque, et un autre à partir d’une autre banque.
Le numéro émetteur est automatiquement repris de la fiche Banque.
Le fichier sera généré par défaut sur une disquette. Vous pouvez toutefois indiquer un autre lecteur ou répertoire en cliquant sur l’icône
Choisissez également si la structure du fichier doit comporter ou non un retour chariot (retour à la ligne). Ce choix est très important dans la mesure où certains établissements bancaires ne reconnaissent pas les fichiers sans retour chariot.
5.2. Je règle un acompte
Générez votre fichier contenant les ordres de virements des acomptes à partir de la commande Gestion + Virements + Des acomptes.
Renseignez les informations nécessaires.
Remarque
Seuls les salariés ayant la variable ACOMPTE d’alimentée apparaîtront dans la liste.
La valeur de l’acompte est notée à côté du nom du salarié.
Pour de plus amples informations sur les options de virement des acomptes, consultez l’aide en ligne par la touche F1.
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EBP Paye
