Liste des états de restitution
C-0 Sommaire de restitution
CODE
C0
C00-00
C00-05
C00-10
C00-15
C00-20
C00-25
DESCRIPTION
Sommaire de restitution
Sommaire des restitutions
Consolidations disponibles
Suivi des liasses
Restitution des données du périmètre
Périmètres utilisés en consolidation
Contrôle des taux de conversion
C-1 Etats financiers
CODE
C1
C11
C11-05
C11-10
C11-15
C11-20
C11-25
C11-30
C12
C12-05
C12-20
C12-25
DESCRIPTION
Etats financiers
Etats de synthèse
Bilan consolidé
Compte de résultat consolidé
Tableau des autres charges et produits
Compte de résultat et autres charges et produits
Tableau de flux de trésorerie
Tableau de variation des capitaux propres
Etats de synthèse sectoriels
Chiffre d'affaires par secteur
Chiffre d'affaires par zone géographique
Actifs non courants par zone géographique
54
Annexes
C-2 Analyses
CODE
C22-30
C22-35
C23
C23-05
C23-10
C23-15
C23-20
C23-25
C23-30
C23-35
C2
C21
C21-05
C21-10
C21-15
C21-20
C22
C22-05
C22-10
C22-15
C22-20
C22-25
DESCRIPTION
Analyses
Etats de synthèse par unité
Bilan par unité
Compte de résultat par unité
Tableau des autres charges et produits par unité
Tableau de flux de trésorerie par unité
Détail des lignes des états de synthèse
Hiérarchie de rubrique (Bilan)
Hiérarchie de rubrique (Compte de résultat)
Hiérarchie de rubrique (Bilan)
Détail des lignes par unité (Bilan)
Détail des lignes par unité (Compte de résultat)
Détail des lignes par unité (Etat de résultat global)
Détail des lignes par unité (Tableau de flux de trésorerie)
Analyse particulière
Détail des lignes du résultat global
Tableau de flux de trésorerie - Analyse
Tableau de flux de trésorerie - Variation de la trésorerie
Tableau de flux de trésorerie - Contrôle des flux par nature
Tableau de variation des capitaux propres - Analyse
Etats de synthèse par secteur - Détail des lignes d'élimination
Actifs non courants par zone géographique
Annexes
55
C-3 Consultations comptables
CODE
C3
C31
C31-05
C31-10
C31-12
C31-15
C31-20
C32
C32-05
C32-10
C32-15
C32-20
C33
C33-05
C33-10
C33-15
DESCRIPTION
Consultations comptables
Balances de clôture
Bilan par flux
Bilan par flux et nature
Bilan par flux, nature et unité
Résultat
Résultat par nature
Grands livres
Grand livre par nature, partenaire et numéro d'écriture (Flux)
Grand livre par nature et origine technique (Flux)
Grand livre par unité et nature (Flux)
Grand livre par nature, date, partenaire, titre et numéro d'écriture (Flux)
Journaux
Journal Débit Crédit 1 unité et 1 nature
Journal pour 1 unité et 1 nature
Journal pour 1 unité (détail nature)
CODE
C4
C41
C41-05
C41-10
C41-15
C41-20
C41-25
C41-30
C42
C42-05
C42-10
C42-15
C42-20
C42-25
C42-30
C42-35
C42-40
C42-45
C42-50
C43
56
C-4 Contrôles
DESCRIPTION
Contrôles
Contrôle de liasse
Comparaison des données sociales et pré-consolidées
Contrôle de l'intégration des unités
Contrôle des données d'à-nouveau (Liasse)
Etablissements - Bilan par unité (Social)
Etablissements - Grand livre - Partenaires inter ou intra (Social)
Etablissements - Contrôle des comptes d'équilibrage
Contrôle des grands équilibres
Contrôle de la consolidation
Contrôles de la consolidation (Détail)
Actif = Passif par nature
Actif = Passif par unité
Résultat bilan = Compte de résultat par nature
Résultat bilan = Compte de résultat par unité
Balance en flux par nature
Balance en flux par unité
Contrôle des comptes de liaison d'elimination intra-groupe
Contrôle des comptes de liaison d'elimination intra-groupe - Acheteur et vendeur
Contrôle de la conversion par date de transaction
Annexes
CODE
C45-05
C45-10
C45-15
C45-20
C46
C46-05
C46-10
C46-15
C46-20
C46-25
C46-30
C46-35
C46-40
C46-45
C43-05
C43-10
C43-15
C43-20
C43-25
C44
C44-05
C44-10
C44-15
C44-20
C44-25
C44-30
C44-35
C44-40
C45
DESCRIPTION
Cohérence entre Analyse par date - Taux de change à date d'opération
Contrôle de la conversion des dividendes versés
Contrôle de la conversion des augmentations de capital
Contrôle de la conversion des souscriptions aux augmentations de capital
Contrôle de la conversion des achats de titres
Rapprochements intra-groupe
Rapprochement bilan et compte de résultat à la clôture (seuil > 1)
Rapprochement bilan à la clôture - Acheteur et vendeur
Rapprochement bilan par flux - Acheteur et vendeur
Rapprochement du compte de résultat (seuil > 1)
Rapprochement du compte de résultat - Acheteur et vendeur
Rapprochement des plus ou moins values internes et des dividendes (seuil > 1)
Rapprochement des plus ou moins values internes et dividendes - Acheteur et vendeur
Rapprochement des plus ou moins values de cession de titres de participation
Passage du social au consolidé
Bilan par niveau de nature
Bilan par niveau de nature détaillé
Résultat par unité et par niveau de nature
Résultat par unité et par niveau de nature détaillé
Situation nette, dividends et écarts d’acquisition
Variation des capitaux propres
Contrôle de la situation nette
Elimination des dividendes - Impact sur le compte de résultat
Elimination des dividendes - Contrôle du flux de distribution (F06)
Analyse des capitaux propres
Analyse de la variation de la réserve de conversion - Year-to-date
Situation nette des sociétés entrantes
Ecarts d'acquisition et gains sur acquisition (sociétés entrantes)
Validation du calcul de l'écart d'acquisition ou du gain sur acquisition
Annexes
57
C-5 Adoption des IFRS
CODE
C5
C51
C51-05
C51-10
C51-15
C51-20
C52
C52-05
C52-10
C52-15
C52-20
C53
C53-05
C53-10
C53-15
C53-20
C53-25
C53-30
C53-35
C53-40
C53-45
DESCRIPTION
Adoption des IFRS
Etats de synthèse (Normes locales / IFRS)
Bilan consolidé (Normes locales / IFRS)
Compte de résultat consolidé (Normes locales / IFRS)
Tableau des autres charges et produits (Normes locales / IFRS)
Tableau de flux de trésorerie (Normes locales / IFRS)
Réconciliation des balances
Balance actif - Réconciliation
Balance passif - Réconciliation
Balance résultat - Réconciliation
Réconciliation des capitaux propres
Détail des lignes des états de synthèse (Normes locales / IFRS)
Hiérarchie de rubrique (Normes locales / IFRS)
Détail des lignes par unité (Normes locales / IFRS)
Détail des lignes du résultat global par unité (Normes locales / IFRS)
Détail des lignes du tableau de flux de trésorerie par unité (Normes locales / IFRS)
Détail des lignes du résultat global (Normes locales / IFRS)
Détail des lignes du tableau de flux de trésorerie (Normes locales /IFRS)
Détail des lignes de correction du tableau de flux de trésorerie (Normes locales /IFRS)
Grand livre par nature et flux (Normes locales / IFRS)
Grand livre par nature, numéro d'écriture (Normes locales / IFRS)
Annexes
58
