EBP Compta v14 Manuel utilisateur

EBP Compta
Pour Windows XP et Vista
Manuel utilisateur
1 Félicitations !............................................................................................................................................... 1
2 Convention d'utilisation d’EBP.................................................................................................................... 3
3 A lire attentivement..................................................................................................................................... 5
4 Licence d'utilisation..................................................................................................................................... 7
5 L'assistance technique ............................................................................................................................... 9
6 Généralités sur le Produit ......................................................................................................................... 11
32 Comptabilité (généralités)....................................................................................................................... 19
49 Dossier.................................................................................................................................................... 25
118 Affichage............................................................................................................................................... 43
121 Immobilisations ..................................................................................................................................... 45
143 Opérations Comptables Courantes ...................................................................................................... 57
306 Impressions ........................................................................................................................................ 119
375 Fichiers de Données........................................................................................................................... 149
463 Révision Client.................................................................................................................................... 175
486 Opérations de Clôture ........................................................................................................................ 185
523 Outils................................................................................................................................................... 191
Index .......................................................................................................................................................... 237
i
1 Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Cette aide en ligne contextuelle présente votre logiciel et donne toutes les informations nécessaires à
son installation et à sa découverte.
1
2 Convention d'utilisation d’EBP
Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée au RCS de Versailles N°
330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou
professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le
progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel ou
sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque
utilisateur sur son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un progiciel
« monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel.
Une utilisation multiposte ou réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des
progiciels est protégé par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à
des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils
ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à aucun titre que ce soit. EBP se réserve
le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime opportunes.
Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 )
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf mention
expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3
jours ouvrés qui suivent la commande. A ce délai, s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de
téléchargement, les progiciels sont disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l’exécution
de sa commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le
territoire métropolitain.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne
peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du
logiciel dans la mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande d’activation au moyen
du N° de licence du produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services
est souscrit dont l’exécution commence immédiatement à compter de l’activation du logiciel qui est
fait de façon concomitante et automatiquement avec son installation. Il en est encore de même si le
logiciel complet est téléchargé par Internet.
Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des
informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles
requises. EBP s’engage à fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les
problèmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel,
mais EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de support d’EBP
qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et
n’incluent pas le support sur site.
Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son site
une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance
téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un
professionnel de l’informatique une convention pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette
convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu
responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Sauvegarde des données
3
Printed Documentation
Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes
de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la
sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle
sauvegarde réduit de manière significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui
pourraient résulter d’une irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut
réduire la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa
responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération des données, fichiers
ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue responsable en cas de
perte de données.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour
l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude
à une utilisation particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel
sont assumés par l'acheteur. En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à
l’exclusion de toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre garantie.
EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manière non limitative, toute
garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la
fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat d’assistance dépend de la
disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir une telle
disponibilité.
Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas
responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner,
interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un
retard ou d’un manquement commis par EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des
services de support, alors même qu’EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité
de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non conforme, d’un
dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de fonctionnalité dans un de ses
progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP et ses fournisseurs ne seront responsables à
raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice
dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de
ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les
sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du
service au titre du contrat d’assistance. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon
approfondie par une démonstration ou un test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses
besoins.
Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites
verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention
du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut
acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case prévue a cet
effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés.
Conformément à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit
d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de
juridiction devant les tribunaux du ressort de Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou
d’appel en garantie.
4
3 A lire attentivement
Votre logiciel est prêt à l’emploi et s’adapte complètement aux petites entreprises, aux prestataires et
aux artisans.
Il vous permet de traiter l’ensemble des tâches comptables : Saisie des écritures, Lettrage,
Rapprochement Bancaire, Déclaration de TVA, Journaux, Balance, Grand-Livre, états préparatoires au
Compte de Résultat et au Bilan …
Le code d’activation
Le programme vous est livré en version d’évaluation qui propose l’ensemble des fonctionnalités,
selon la version choisie, pendant 40 jours (voir Ecran de bienvenue). Au delà de ces 40 jours, la
saisie sera limitée en nombre d’écritures (consultez la partie intitulée Comment saisir le code
d'activation ?).
Le fichier LISEZMOI
Avant d'utiliser ce produit ou lorsque vous réinstallez une mise à jour de version, veuillez consulter le
fichier LISEZMOI accessible dans le logiciel à partir du menu ?. Il contient toutes les modifications et
évolutions apportées au logiciel depuis que la documentation et/ou l'aide ont été réalisées.
La sauvegarde
La sauvegarde est très importante puisqu'elle vous permet de sauvegarder l'ensemble des données
enregistrées par votre logiciel sur un support extérieur. Ainsi, en cas de problème sur votre disque
dur ou sur vos fichiers, vous pourrez à tout moment retrouver des données correctes.
5
4 Licence d'utilisation
Comment saisir le code d’activation ?
Lorsque vous installez le produit EBP, celui-ci reste en version d’évaluation, c’est-à-dire que vous
utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une période de 40 jours à compter de
l’installation. Après ce délai, si vous n’activez pas votre application, le logiciel sera bridé à 300
écritures.
Pour activer le logiciel, vous devez introduire un code d’activation au lancement du logiciel, en
cliquant sur Activez votre logiciel, ou par la commande activer le logiciel du menu ?.
Activation automatique
L’activation se fait via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site Web se fera
automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Ensuite, laissez-vous
guider par les instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel. Vous n’aurez
pas de code à saisir.
Activation manuelle
Cette option est à utiliser si le poste sur lequel vous avez installé le logiciel n’est pas connecté à
Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l’écran de bienvenue et sur le bouton Activer
manuellement. Saisissez manuellement tous les champs.
Après enregistrement du code, vous travaillez alors sur une version activée du logiciel et vous avez
accès au service technique d'EBP pour une durée fonction du contrat d’assistance souscrit.
Pour obtenir la déclaration de TVA agréée, un code d’activation particulier doit également être
introduit.
Si vous souhaitez exploiter les données du logiciel via une base de données (type Access), une
option de génération ODBC est également disponible.
7
5 L'assistance technique
EBP Informatique met à votre disposition une assistance technique qui répond à vos questions.
Avant de nous contacter, notez ...
 Votre numéro de licence, envoyé par notre service commercial : nos techniciens ne
pourront vous répondre sans ce numéro.
 La description du type de configuration matériel (type de l'ordinateur, l'état du disque dur,
fonctionnement réseau ou monoposte...)
 Le logiciel que vous utilisez et sa version (menu ?) .
Notre support téléphonique technique est ouvert :
Du lundi au jeudi :
Le vendredi :
8H00 à 19H00
8H00 à 18H00
Comment contacter le service technique ?
Utilisez notre ligne téléphonique directe (un standard vous accueille, si aucun technicien n'est
disponible, veuillez patienter vous êtes sur une file d'attente).
Composez le :
0811 65 20 00
(coût d’un appel local)
Pour tout problème technique, vous pouvez également nous adresser vos problèmes par e-mail au :
[email protected]
En précisant votre numéro de licence donnant droit à l'assistance, le nom et la version du produit.
9
6 Généralités sur le Produit
7 Démarrage
Bienvenue dans l’aide de votre logiciel. Vous souhaitez :

Créer un dossier

Initialiser le dossier

Initialiser le plan comptable

Initialiser les journaux

Saisir sans aucune connaissance comptable :
Des achats, des ventes, des ventes comptoir, des règlements en caisse, des règlements en
banque.

Saisir des écritures avec des connaissance comptables :
o En utilisant des guides prédéfinis
o En saisie comptable standard

Consulter et lettrer un compte

Pointer la banque

Imprimer des données comptables
o Journaux
o Grand-Livre
o Balance

Sauvegarder le dossier
8 Installation réseau des produits de la gamme PRO d'EBP
Conçus pour un environnement en mode « poste à poste » ou en mode « client/serveur », les produits
de la Gamme PRO « en réseau » utilisent les technologies les plus avancées pour accéder aux bases
de données. Une application de gestion/comptabilité en réseau utilise votre installation de manière plus
intensive que les applications de bureautique. Elle peut par conséquent révéler des défauts non
constatés par le passé.
Pour votre installation en réseau, il est recommandé de vous adresser à un centre de compétence EBP
agréé qui devra valider l’intégration du logiciel avec un matériel professionnel de qualité installé dans les
règles de l’art. Il sera nécessaire d’interroger le service technique d'EBP pour des renseignements ou
validations complémentaires.
Fiabilité
Pour un fonctionnement correct de vos applications, il est indispensable d'avoir un réseau qui
fonctionne de façon fiable. EBP ne saurait être tenu responsable de pertes de données
causées par un défaut de votre installation ou par une mauvaise utilisation de votre matériel.
Pour obtenir un réseau de bonne qualité, nous vous demandons de suivre les recommandations
suivantes :


Eviter les réseaux à base de câbles coaxiaux,
Avoir un câblage de bonne qualité réalisé par du personnel qualifié : paire
torsadée certifiée de catégorie 5 (câblage 100 Mbits),
11
Printed Documentation



Utiliser des cartes réseaux et des concentrateurs (hubs) à 100 Mb de
marque réputée (EBP a identifié certaines cartes posant des problèmes;
en cas de doute n'hésitez pas à nous consulter),
Utiliser une version à jour des pilotes de cartes réseaux (de préférence
certifiés Microsoft),
En cas d'installation à fort trafic (plusieurs postes sur le même dossier
et/ou grande quantité de documents dans un dossier), il est indispensable
d'avoir un réseau 100Mbits,
Cette liste de recommandations n'est pas exhaustive. Elle ne saurait remplacer les conseils d'un
professionnel expérimenté. EBP fournit à ses centres de compétences un outil ENetTest pour tester
votre réseau. Si celui-ci signale des erreurs, votre réseau est défectueux et nos produits ne peuvent
donc pas fonctionner correctement. Néanmoins, ENetTest ne peut détecter que les problèmes les
plus importants. En effet, seul un professionnel peut vous garantir la fiabilité de votre réseau.
Même si votre réseau fonctionne parfaitement, il est indispensable d'effectuer régulièrement des
sauvegardes (quotidiennes de préférence). En effet, vous n'êtes pas à l'abri d'une défaillance
ultérieure de votre matériel (entre autres au niveau de l'ordinateur, du réseau ou de l'alimentation
électrique).
En cas de coupure brutale de courant, les données indispensables au bon fonctionnement peuvent
être détruites. C'est pourquoi, nous vous recommandons de conserver l'ensemble de vos données
sur un seul ordinateur, protégé des défaillances du réseau électrique à l'aide d'un onduleur (ou UPS).
Il est aussi indispensable d'arrêter correctement les stations de travail en utilisant la procédure
prévue par Microsoft pour arrêter Windows. En effet, un arrêt brutal de l'ordinateur peut non
seulement entraîner une perte du travail en cours, mais aussi une corruption de vos dossiers.
Pensez donc à vérifier que tous les utilisateurs de votre réseau connaissent et appliquent
parfaitement la procédure d'arrêt.
Pour plus de certitudes ou un complément d'information, n'hésitez pas à contacter le service
technique d'EBP avec une description précise (matériel et logiciel) de votre installation.
Informations sur le moteur de base de données
Les applications de la gamme PRO sont fournies en standard avec le moteur de base de données
Pervasive.SQL V8.
Les versions PRO réseau Poste à Poste sont fournies avec Pervasive.SQL V8 Workgoup et les
versions PRO réseau Client/Serveur sont fournies avec Pervasive.SQL V8 Client/Serveur.
Sur une même machine, il n'est pas possible de faire cohabiter deux moteurs différents. Si vous
utilisez d'autres logiciels (d'autres éditeurs qu'EBP) qui utilisent la base de données Btrieve 6.15 ou
Pervasive.SQL 2000i, vous devez impérativement choisir d'utiliser le moteur Btrieve 6.15,
Pervasive.SQL 2000i ou le moteur Pervasive.SQL V8 en tenant compte des licences de chacun de
ces moteurs en cas d'installation réseau. Si vous choisissez d'installer Pervasive.SQL V8, vous
devez vérifier la compatibilité de cette autre logiciel avec ce nouveau moteur de base de données
auprès de son éditeur. Sinon, placer les données sur deux ordinateurs différents (l'un faisant
fonctionner Btrieve 6.15 ou Pervasive.SQL 2000i et l'autre Pervasive.SQL V8).
9 Désinstallation du produit
Si vous avez besoin de désinstaller le programme (procédure d’installation interrompue, problème fichier
programme...), allez dans Démarrer + Paramètres + Panneau de configuration et lancez l’Ajout /
Suppression de programmes. Ceci ne supprimera que les fichiers installés par la procédure
d’installation sans toucher aux fichiers créés par l’utilisateur.
10 Lien ODBC
12
Généralités sur le Produit
Une option de génération ODBC est disponible en version PRO et vous permet de récupérer les
données afin de les exploiter via une base de données comme Access, grâce à des drivers ODBC.
Attention : Aucune assistance technique ne sera apportée par nos techniciens sur l’utilisation de
cette option.
Utilisateurs d’une version PRO
Installez la version complète de Pervasive.SQL V8 présente sur votre CD-Rom d’installation dans le
répertoire produits\outils\reseau. Ensuite, introduisez le code d’activation DDF (consultez la partie
intitulée Comment saisir le code d'activation ?).
Les fichiers DDF seront simplement générés, lors de l’ouverture du dossier, dans le répertoire du
dossier, sous Compta.0 (ou Compta.x).
Utilisateurs d’une version Standard
Contactez notre service commercial au 01.34.94.80.20.
11 Présentation générale
Les barres d'outils
Les listes et grilles de saisie
L'impression
L'aperçu écran
12 Mise à jour d'un dossier
En cas d’installation d’une nouvelle version de votre logiciel, une mise à jour de votre dossier vous sera
proposée dès l’ouverture de celui-ci. Vous devez accepter cette mise à jour pour accéder à votre
dossier, toutefois une sauvegarde de celui-ci est vivement conseillée avant cette opération.
A noter que les écritures appartenant à des mois clôturés, et qui ne seraient pas validées car saisies sur
une version antérieure à la 11.3, seront automatiquement validées afin d’être conforme au Bulletin
Officiel des Impôts n°12 du 24 janvier 2006 sur le contrôle des comptabilités informatisées. Ces écritures
ne seront donc plus ni modifiables, ni supprimables.
13 Formats de Variables
14 Comment créer un nouveau format de variable ?
Pour créer un format de variable, lancez l’option Préférences du menu Dossier + Propriétés
accédez à l’onglet Formats. Ces formats pourront être applicables sur vos modèles d’impressions.
et
Cliquez sur le bouton Nouveau afin d’accéder à l’assistant qui détaille toutes les étapes de la création.
N’oubliez pas de sauvegarder vos nouveaux modèles d’impression.
Etape 1
Saisissez le nom du nouveau format et saisissez une description. Choisissez alors le type du format
à créer : Numérique ou Monétaire , Date, Heure, Logique et Chaîne .
Etape 2
13
Printed Documentation
Cette étape consiste à définir l'apparence du format.
Format Numérique ou Monétaire
Déterminez le nombre de décimales après la virgule, l’apparence du montant (couleur,
parenthèse) en fonction de son signe (positif, négatif ou nul), le choix d’un séparateur de
milliers, l'affichage en pourcentage (montant divisé par 100 suivi du signe %) ou en toutes
lettres.
De plus, vous pouvez définir un format Monétaire en précisant le symbole de la monnaie (par
exemple E, Euros...)
Format Date
Déterminez ici la couleur de la date, l’affichage ou non du jour du mois, du jour, du mois ou de
l’année et leur longueur.
Format Heure
Déterminez ici la couleur de l’heure, l’affichage ou non des heures et des minutes et sur quelle
longueur.
Format Logique
Indiquez le texte à inscrire et sa couleur lorsque la condition est vraie, lorsque la condition est
fausse.
Format Chaîne
Indiquez la couleur de la chaîne. Dans le cas particulier d'une chaîne vide, vous pouvez
indiquer un texte à faire apparaître (INEXISTANT, AUCUN..) et sa couleur.
Cliquez sur le bouton Terminer une fois définie l'apparence de votre format.
Sauvegarde des formats
Les nouveaux formats n’étant pas intégrés à la sauvegarde du dossier, il vous faut
impérativement les sauvegarder par la commande Sauvegarde du menu Dossier en choisissant
l’option ‘Informations de configuration’. Cette sauvegarde n’est à effectuer qu’après création et
doit être mise de côté.
15 Une variable de type Numérique est une variable qui contient :
- des nombres qui pourront être repris pour des calculs précis (totaux, moyenne, max..)
- des valeurs avec décimales avec choix d'un séparateur.
Une variable de type Monétaire permet d'effectuer des choix sur la monnaie.
16 Une variable de type Chaîne est une variable qui autorise tous les caractères de saisie. Les
caractères saisis sont pris dans leur ensemble (chaîne) et ne peuvent faire l'objet d'aucun
calcul.
17 Une variable de type Logique est une variable qui prend comme état (Oui ou Non, soit 1 ou 0).
Lorsque la proposition est vraie (1) : OUI VRAI CORRECT...et sa couleur
Lorsque la proposition est fausse(0) : NON, FAUX, INCORRECT et sa couleur
18 Ecran d'Accueil
19 Ecran d'Accueil (logiciel non activé)
Le programme vous est livré en version d’évaluation du produit. Cette version propose l’ensemble des
fonctionnalités, et est limitée à 40 jours d’utilisation à compter de l’installation. Après ce délai, si vous
n’activez pas votre application, le logiciel sera limitée à 300 écritures.
14
Généralités sur le Produit
Comparez
Pour guider votre choix, cliquez sur Comparez les différentes versions du logiciel.
Ce lien vous renverra sur le site Web d’EBP.
Evaluez
Vous souhaitez évaluer le logiciel, choisissez la version dans laquelle vous souhaitez réaliser cette
évaluation.
Attention : Si vous travaillez sur votre dossier de comptabilité RÉEL en version
d’évaluation, lorsque vous activez votre logiciel, assurez-vous que la version que vous avez
achetée est la même que la version avec laquelle vous avez créé votre dossier.
Achetez
Vous souhaitez acheter le logiciel, cliquez sur le lien correspondant qui vous renverra sur le site Web
EBP.
Activez
Vous souhaitez continuer à utiliser toutes les fonctions du logiciel, cliquez sur Activez votre logiciel.
20 Ecran d'Accueil (liste des dossiers)
A partir de cette fenêtre, vous pouvez :

Ouvrir :

Un dossier ouvert récemment : cliquez sur le nom du dossier à ouvrir, ou cliquez sur la flèche
afin de sélectionner un ancien exercice.

Le dossier de démonstration : cliquez sur Démonstration.


Un dossier non listé : cliquez sur Parcourir.
Un autre dossier : cliquez sur le dossier de votre choix, ou cliquez sur la flèche afin de
sélectionner un ancien exercice.

Créer un dossier : cliquez sur Créer un nouveau dossier.

Sauvegarder un dossier en cliquant sur l’icône

sur la ligne du dossier.
Supprimer un dossier ou un exercice en cliquant sur l’icône
cette suppression est définitive.
sur la ligne du dossier. Attention,
Retrouvez la liste des dossiers par l’option Ouvrir du menu Dossier. Consultez aussi la partie Ouvrir un
dossier.
21 Grilles de Saisie
22 Propriétés des listes ou des grilles de saisie
Toutes vos listes d’écritures, de comptes, de journaux, de guides, …, ont des propriétés communes.
Un menu contextuel, accessible par simple clic droit, donne accès aux principales fonctions courantes,
aux propriétés de la grille et à la possibilité de rafraîchir les données affichées (touche F5).
Utilisez les touches de direction Ctrl + Fin pour aller en fin de liste et Ctrl +
pour aller en début de
liste.
Utilisez les barres de défilement gauche/droite et haut/bas pour afficher les données qui ne peuvent
apparaître en totalité.
15
Printed Documentation
Voici les différentes opérations que vous pouvez réaliser :
Modifier la largeur des colonnes
Trier la liste suivant une colonne
Paramétrer l'affichage des colonnes
Choisir l'ordre des colonnes
Modifier le format d'affichage des colonnes
Changer les propriétés de la grille
Filtrer vos enregistrements
23 Largeur des colonnes
Pour redimensionner la largeur d'une colonne, placez la souris à hauteur du titre de la colonne, sur
l'extrémité droite. Le curseur prend alors la forme suivante :
.
Tirez sur la droite ou sur la gauche pour augmenter ou diminuer la largeur de la colonne.
Pour élargir automatiquement une colonne afin qu’aucun caractère ne soit tronqué, double-cliquez sur le
bord du titre de la colonne.
24 Tri suivant colonne
Lorsqu'un petit triangle
marque un titre de colonne, cela signifie que votre liste peut être triée suivant
un ordre croissant ou décroissant, un ordre alphabétique ou un ordre chronologique en fonction des
données de cette colonne. Pour cela, cliquez sur le titre de la colonne.
25 Affichage des colonnes
Pour afficher ou masquer les colonnes dans une liste ou une grille de saisie :
1. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
2. Sélectionnez l’onglet Variables qui affiche une liste de variables. Chaque variable correspond à une
colonne de la grille. L’ordre des variables de haut en bas correspond à l'ordre des colonnes dans la
grille, de gauche à droite. La coche signale les colonnes qui seront affichées. Un carré grisé signifie
que la colonne ne peut être désactivée.
3. Pour afficher ou cacher une colonne, il vous suffit donc de cliquer dans le petit carré à gauche du
nom de la variable.
4. Cliquez sur le bouton OK pour valider.
26 Ordre des colonnes
Pour modifier l’ordre par défaut de vos colonnes dans une liste ou une grille de saisie :
1. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
2. Sélectionnez l’onglet Variables qui affiche une liste de variables. Chaque variable correspond à une
colonne de la grille. L’ordre des variables de haut en bas correspond à l’ordre des colonnes dans la
grille, de gauche à droite. La coche signale les colonnes qui seront affichées.
3. Sélectionnez la variable colonne à déplacer et cliquez sur les boutons Monter ou Descendre pour
qu'au niveau de la grille, la colonne correspondante se déplace vers la gauche ou vers la droite.
4. Cliquez sur le bouton OK pour valider .
27 Format d'affichage des colonnes
Pour modifier le format d’affichage des données dans une liste ou une grille de saisie :
1. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
2. Sélectionnez l’onglet Format.
3. Ouvrez la liste déroulante des variables disponibles par simple clic sur la flèche.
4. Sélectionnez la variable dont vous souhaitez modifier le format d’affichage.
16
Généralités sur le Produit
5. Dans la liste des formats disponibles pour ce type de variable, sélectionnez le format à appliquer. Pour
appliquer le format par défaut, sélectionnez l’icône
.
6. Recommencez pour chacune des variables de votre grille dont vous souhaitez modifier le format.
7. Cliquez sur le bouton OK pour valider.
La modification du format d’affichage d’une grille n’a aucune incidence dans les impressions. En
impression, chaque variable est imprimée selon le format par défaut. Pour imprimer une variable selon
un format précis, vous devez paramétrer le modèle d’impression avec le générateur d’état EBP.
28 Propriétés de la grille - Description des onglets
Onglet Formats
Cet onglet permet de modifier le format d'affichage des données de la grille/liste afin de les adapter à
votre convenance.
Onglet Variables
Cet onglet permet de cacher ou d'afficher les colonnes de la liste/grille. Vous pouvez également
choisir l'ordre d'affichage des colonnes.
Onglet Filtres
Cet onglet permet de gérer des filtres pour la grille/liste courante.
Vous pouvez ainsi créer un nouveau filtre, activer/désactiver un filtre existant, modifier les critères
d’un filtre et supprimer un filtre inutile.
Onglet Affichage
Cet onglet permet d'activer ou non le zoom dans les colonnes lorsque le contenu d'une zone est
tronqué (lorsque la largeur d'une colonne est inférieure à la largeur du contenu de la zone).
29 Les filtres
Dans toute les listes ou grilles de saisie, vous pouvez filtrer les enregistrements (lignes) qui
apparaissent, selon des critères approfondis.
Pour cela, vous devez :
créer les filtres que vous souhaitez utiliser, c’est-à-dire définir les sélections multicritères que
vous souhaitez appliquer
activer l'un de ces filtres pour afficher uniquement les enregistrements répondant aux critères
définis dans le filtre.
30 Comment créer un filtre ?
Pour créer un filtre sur une grille :
1. Ouvrez tout d’abord la liste ou la grille de saisie concernée.
2. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
3. Sélectionnez l’onglet Filtre. Si des filtres ont déjà été définis, ils apparaissent dans la liste.
4. Cliquez sur le bouton Nouveau pour définir un nouveau filtre, le logiciel crée une ligne marquée sur la
gauche par un triangle bleu et portant le nom <Tous>. Cette ligne correspond au nouveau filtre que
vous allez définir.
5. Cliquez sur le bouton Renommer pour modifier le nom par défaut. Saisissez alors un nom décrivant
succinctement l’objet du filtre (par exemple, Montant>500, ou encore Compte de Tiers
uniquement….).
17
Printed Documentation
6. Pointez maintenant le type de filtre à créer .
Si le filtre répond à un critère unique, pointez Une condition.
Si vous désirez créer un filtre répondant à plusieurs critères de sélection, pointez Groupe de
Conditions : le nom du filtre devient par défaut <Plusieurs conditions>. Cliquez alors sur le
bouton Ajouter pour définir la première condition, représentée par une sous-ligne signalée par
un carré gris.
7. Pour définir la condition, vous devez indiquer la variable sur laquelle vous désirez appliquer un
critère précis, choisir la relation et saisir la valeur de comparaison (qui peut correspondre à une
borne inférieure, supérieure, une date maximale, …. . La condition est alors complète.
8. Si le filtre est de type Une condition, cliquez sur OK pour valider.
Si le filtre est de type Groupe de conditions, cliquez sur le bouton Ajouter pour valider la
première condition et définir la suivante. Vous devez alors déterminer si cette deuxième
condition est exclusive (OU) ou inclusive (ET).
Pour cela, cliquez sur le petit carré gris situé à gauche de la condition pour faire apparaître soit
un ET, soit un OU.
Si vous créez deux conditions reliées par un ET, à l’application du filtre, seuls les
enregistrements répondant à la condition 1 ET à la condition 2 seront affichés.
Si vous créez deux conditions reliées par un OU, tous les enregistrements répondant à la
condition 1 ou à la condition 2 seront affichés. Comme vous le voyez le résultat n’est
absolument pas le même.
Créez autant de conditions que souhaitez et cliquez sur le bouton OK pour valider.
9. Le nouveau filtre est créé est apparaît dans la liste. Vous pourrez à tout moment l'appliquer sur la
grille.
31 Comment activer un filtre ?
Pour activer un filtre sur une liste ou une grille de saisie, et afficher uniquement les enregistrements
(lignes) répondant aux critères du filtre :
1. Ouvrez tout d’abord la liste ou la grille de saisie concernée.
2. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
3. Sélectionnez l’onglet Filtre.
4. Cochez la case Utiliser un filtre et pointez le filtre à appliquer.
5. Cliquez sur le bouton Appliquer pour lancer le filtre sans sortir de la gestion des filtres. La liste est
alors filtrée, seuls les enregistrements répondant aux critères du filtre apparaissent.
6. Cliquez sur OK pour conserver ce filtre et revenir à la grille/liste.
18
32 Comptabilité (généralités)
33 Ecritures types
Vente
Compte
Description
41…
Client
4457…
TVA collectée
7…
Produit
Achat
Compte
196,00
1000,00
Description
Charge
ou 2…
ou Immobilisation
4456…
TVA déductible
40…
Fournisseur
Règlement client
Compte
Description
41…
Client
5…
Trésorerie
Règlement fournisseur
Crédit
1196,00
6…
Compte
Débit
Débit
Crédit
1000,00
196,00
1196,00
Débit
Crédit
1196,00
Description
40…
Fournisseur
5…
Trésorerie
1196,00
Débit
Crédit
1196,00
1196,00
Remarque : Le sens des écritures n’a pas d’importance. Vous pouvez, si vous le désirez, commencer la
saisie systématiquement par le compte de tiers afin d’en récupérer son libellé.
34 Qu’est-ce que le Lettrage ?
Le Lettrage consiste à pointer les factures avec les règlements correspondants, et ainsi de connaître les
impayés de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : toutes les factures non pointées correspondront
aux factures non payées. Le Lettrage concerne donc les comptes de tiers. Dans la fiche de chaque
Compte, vous pouvez autoriser ou interdire le Lettrage.
Important : Lors de la clôture annuelle, l’opération de lettrage est l’unique manière de
conserver sur l’exercice suivant les écritures en attente de règlement.
Plusieurs types de lettrage sont disponibles :
Le Lettrage manuel
19
Printed Documentation
Le Lettrage Automatique
Le Lettrage en cours de saisie
Le Lettrage partiel
Tout au long de l’année, le lettrage vous permet de suivre vos comptes de tiers avec précision à partir
des traitements suivants :
Consultation d'un Compte (Type d’écritures),
Impression du Grand-Livre (bouton Options),
Relances clients,
Balance Agée,
Prévisions de Règlements.
35 Les échéances
La saisie d’une date d’échéance lors de l’enregistrement de vos factures permet de tenir un Echéancier
Prévisionnel contenant toutes les lignes d’échéances de vos tiers.
Lors de l’enregistrement du règlement d’un tiers, les lignes d’échéances en cours vous seront
proposées, vous pourrez ainsi solder la ligne d’échéance partiellement ou en totalité. Le montant dû sera
alors mis à jour, et le lettrage se fera automatiquement si le montant de la facture et le montant du
règlement sont identiques.
Si vous souhaitez tenir un échéancier, pointez Une échéance (toutes versions), ou Echéancier Détaillé
(en version PRO) dans l’onglet Saisie du menu Dossier + Propriétés + Préférences.
De plus, vous pourrez préciser, dans le paramétrage du Compte (Données + Plan Comptable
Entreprise), si vous souhaitez que la fenêtre d’échéances soit ou non ouverte en saisie d’écritures (case
Sans échéance).
Consultez les parties suivantes :
Enregistrement d'une facture avec échéance
Pointage d'une échéance
36 Impression et suivi des échéances
Les impressions de la Balance Agée, des Prévisions de Règlements, de l’Echéancier Prévisionnel et
de l’Echéancier Détaillé permettent de suivre vos encaissements et décaissements en retard, ou à
venir.
Les Lettres de Relance s’appliquent aux clients en retard de paiement par rapport à la date
d’échéance.
37 Echéancier : Enregistrement d’une facture avec échéance
Saisissez la date d’échéance des factures par les options suivantes :

Par Mes Achats ou Mes Ventes

Par la Saisie Guidée


20
Par la Saisie Standard
Par la Saisie au Kilomètre
Comptabilité (généralités)
Le logiciel propose par défaut, la date du jour ou la date calculée à partir des indications saisies dans la
fiche du compte.
38 La gestion analytique
39 Qu’est-ce qu’une gestion analytique ?
La ventilation analytique consiste à associer chaque dépense et chaque recette à des postes (ou
centres de profit) précis.
Alors que l'écriture comptable classique enregistre la dépense de façon globale, l'écriture analytique
va attribuer pour chaque centre de profit ou de coût concerné, le montant de la dépense ou de la
charge qui lui revient.
La gestion analytique correspond donc à une gestion détaillée de vos charges et de vos produits afin
de suivre l'évolution de votre société pour un poste et une période précise. De cette analyse découle
certaines décisions concernant la rentabilité d'un secteur, d’un service, d’un produit, d’un atelier...
Remarque : En version millésimée, vous ne pouvez ventiler une écriture que sur un seul poste.
En version PRO, vous pouvez ventiler une écriture sur plusieurs postes et sur plusieurs axes.
40 La gestion analytique multi-axes (en version PRO)
Il s’agit de suivre le détail de vos charges et de vos produits sur un, deux ou trois axes analytiques
distincts. La gestion par axe vous permet de procéder à une analyse des charges et des produits
suivant des critères d'analyses différents.
De ce fait, la somme à enregistrer devra être ventilée à 100% sur chacun des trois axes. Lorsque la
ventilation d’une somme ne concerne pas un axe, ou est ventilée à moins de 100% sur un axe, le
logiciel enregistre automatiquement la différence sur un poste DIVERS.
Exemple de ventilation multi-axes
Vous suivez deux axes : l’axe Services et l’axe Produits.
Dans l'axe Services, vous définissez les postes : Administratif, Logistique, Marketing.
Dans l'axe Produits, vous définissez les postes : Outils, Produits Ménagers, Peinture, Bois.
Vous enregistrez les écritures correspondant aux opérations suivantes :

2 000 Euros de dépenses correspondant à des frais de publicité (PROMO sur le bois),

1 000 Euros correspondant au loyer.

1 500 Euros de ventes correspondant à une scie sauteuse
Les ventilations analytiques seront les suivantes :
Ecriture comptable
Frais de publicité (2000)
Scie sauteuse (1500)
Loyer (1000)
Axe Services
Axe Produits
Poste Divers : 100 %
Poste Outils : 100 %
Poste Marketing : 100 %
Poste Administratif : 30 %
Poste Marketing : 40 %
Poste Logistique : 40 %
Poste Bois : 100 %
Poste Divers : 100 %
41 Mise en place de votre gestion analytique
1. Dans l’onglet Analytique de l’option Dossier + Préférences + Préférences, nommez l’axe ou les
axes que vous souhaitez suivre.
21
Printed Documentation
2. Créez vos postes analytiques par l’option Postes Analytiques du menu Données + Analytique et
Budgétaire.
3. Créez vos grilles analytiques par l’option Grilles de Ventilations du menu Données + Analytique
et Budgétaire.
4. Associez les grilles aux comptes de charges et de produits, dans l’onglet Analytique de la fiche du
compte, accessible par le menu Données + Plan Comptable Entreprise.
5. Dans la même option, décochez l’option Sans analytique pour les comptes de charge et de produit
que vous souhaitez ventiler automatiquement en saisie d’écritures.
42 Saisie analytique
Pour gérer l’analytique, cochez l’option Analytique en temps réel dans les propriétés de votre
dossier (Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Saisie).
43 En version Millésimée
En Saisie Standard, une colonne Poste vous permet d’indiquer le poste analytique sur lequel
vous souhaitez ventiler le montant. Saisissez le poste ou sélectionnez-le dans la liste accessible
par l’icône
, ou par les touches  ou F4.
Si aucun poste n’est précisé, le logiciel impute automatiquement le montant au poste DIVERS.
44 En version PRO
En Saisie Standard ou en Saisie au Kilomètre, sur une écriture avec un compte de vente ou
d’achat, le logiciel applique automatiquement la grille de ventilation associée au compte pour
chacun des axes. Si aucune grille n’a été associée au compte, vous devez vous même saisir les
postes et le pourcentage à leur ventiler.
Pour chaque axe analytique, vous devez imputer 100% du montant total.
Tant que ce pourcentage n’est pas atteint, vous pouvez définir une nouvelle ligne de ventilation.
Vous pouvez bien entendu renseigner les postes d’un seul axe, dans ce cas le montant sera
imputé automatiquement à 100% sur le poste DIVERS dans les axes non renseignés.
Utilisez la touche Entrée pour modifier une ligne de ventilation et la touche Tabulation pour
vous déplacer de colonne en colonne.
Utilisez la touche Flèche Basse  pour ajouter une nouvelle ligne de ventilation (possible
uniquement si le montant ventilé est inférieur à 100%).
Utilisez le bouton Solder pour générer automatiquement le pourcentage et le montant restant à
ventiler.
Une colonne A permet de signaler avec une flèche les écritures sur lesquelles une ventilation
analytique a été enregistrée. Pour ajouter cette colonne, dans l’option de saisie, utilisez le clic
droit de la souris afin d’atteindre le menu contextuel et choisissez l’option Propriétés. Cochez la
variable A, et validez par OK.
45 Suivi analytique
La commande Analytique et Budgétaire du menu Impressions permet d’analyser la productivité de
votre société de façon détaillée.
46 Encaissements et Décaissements
Encaissements
La saisie des encaissements s’effectue en deux temps :
La saisie des paiements reçus
Le dépôt des valeurs en attente
22
Comptabilité (généralités)
La saisie des paiements reçus permet de gérer vos paiements par mode de règlement (chèque,
carte bleue, LCR, prélèvements, ...) dans un journal des valeurs en attente. Ces règlements sont
comptabilisés en tant que valeurs encaissées mais non encore enregistrés en banque. Vous pouvez
donc vérifier vos valeurs encaissées, les regrouper et les déposer en banque les règlements d’un
certain mode (par exemple tous les chèques à la banque BGP, et toutes les espèces à une autre
banque).
Avant de déposer les valeurs en attente, vous pouvez générer un fichier à la norme AFB contenant
les règlements de type LCR ou les règlements de type Prélèvement.
La génération de l'écriture comptable du règlement client s'effectue donc en deux fois :
1. Lors de la saisie des paiements reçus, une première écriture de type : 411 -> 511, générée dans un
journal de valeurs à l’encaissement, enregistre le règlement comme valeurs encaissées et utilise le
numéro de compte indiqué dans chaque fiche Mode de règlement.
2. Lors du dépôt en banque, une seconde écriture impute le règlement à la banque (511 -> 512).
Décaissements
Le règlements des tiers permet de solder très rapidement des échéances en attente de règlement et
d’enregistrer des règlements partiels. La saisie d’un mode de règlement permet de retrouver les
règlements selon leur mode (Chèque, Virements..) et d’éditer, dans le cas d’un règlement par
chèque, une lettre-chèque. Vous avez la possibilité de générer un fichier bancaire à la norme AFB
des règlements de type Virement.
Consultez aussi la partie : Comment générer un fichier de LCR, Prélèvements ou Virements ?
47 Enregistrement d'un paiement reçu
Un paiement client peut être enregistré de plusieurs façon :
Par la Saisie Standard : il s’agit de la saisie comptable classique ;
Par la Saisie au Kilomètre : il s’agit d’une saisie en vrac ;
Par la Saisie Guidée : il s’agit de saisir dans une grille prédéfinie ;
Par les masques de saisie non comptable : il s’agit de saisir des recettes sans notion
comptable ;
Par l’option de Saisie des Paiements Reçus : il s’agit de traiter vos paiements reçus comme
valeurs en attente pour pouvoir les déposer ultérieurement sur la banque de votre choix en
fonction du mode de règlement.
48 Numérotation des pièces
Lorsque vous saisissez une écriture, vous pouvez saisir un numéro de pièce. Cette saisie est vivement
conseillée pour un meilleur suivi de vos écritures (numérotation des écritures, numéro de facture,
numéro de chèque …).
Nous vous rappelons que conformément à l’article 420-2 du Plan comptable Général, tout
enregistrement comptable doit préciser les références de la pièce justificative qui l’appuie.
Conformément à l’article 410-3 du Plan Comptable Général, les comptabilités informatisées
doivent permettre de retrouver à partir des écritures comptables les pièces justificatives de ces
écritures. En cas d’absence de ce lien, la comptabilité informatisée peut être considérée comme
irrégulière ou non probante.
23
Printed Documentation
Au niveau de votre logiciel, ce numéro est obligatoire dans les cas suivants :
1
2
Si vous gérez la TVA sur les encaissements, vous devez obligatoirement saisir un numéro de pièce
pour vos écritures de ventes et d’achats pour que la TVA soit reconnue. De plus, si vous ne pointez
pas vos échéances, indiquez le même numéro de pièce sur la facture et le règlement pour un pointage
automatique, ce qui est indispensable en gestion de TVA sur les encaissements.
Le numéro de pièce est obligatoire si vous souhaitez effectuer un lettrage automatique par pièce.
Pour chaque journal (accessible par Données + Journaux), le logiciel met à votre disposition trois
modes de numérotation différents :
3
4
5
En numérotation manuelle, vous saisissez vous-même le numéro de pièce.
En numérotation continue, le logiciel propose le dernier numéro de pièce augmenté de 1. Vous
pouvez toutefois saisir un numéro de pièce qui ne suit pas le dernier numéro, le logiciel vous
proposera alors le numéro de pièce disponible même s'il est inférieur. Lorsque vous paramétrez le
journal, saisissez le numéro de pièce qui correspond à la dernière pièce créée. Le numéro de pièce
peut comporter des caractères alphabétiques et numériques, par exemple « VE/0001 ». Seule la partie
numérique est incrémentée.
La numérotation périodique propose par défaut le numéro de pièce 1 à la saisie de la première
écriture du mois. Si vous saisissez un numéro de pièce précis, le logiciel garde en mémoire ce numéro
et l'incrémente automatiquement à la prochaine écriture du même mois. Par exemple, si vous
saisissez le numéro de pièce « AA1 » sur une écriture, le logiciel proposera automatiquement « AA2 »
à la prochaine écriture saisie dans le même mois et dans le même journal. La numérotation des pièces
est remise à zéro en début de chaque mois.
Remarques :
Concernant vos factures d’achat, nous vous conseillons d’utiliser une numérotation continue et
de reporter le numéro généré par le logiciel sur les factures imprimées.
Le fait de changer le type de TVA (passage de TVA sur débits à TVA sur encaissements ou
inversement) est une action nécessitant d’être tracée, un événement est donc créé et archivé.
Si une telle modification est effectuée, vous devrez d’ailleurs saisir une justification lors de la
validation des modifications par le bouton OK.
24
49 Dossier
50 Gestion des Dossiers
Les gestion des dossiers vous permet de réaliser les opérations suivantes :
 Ouvrir un dossier
 Recopier un dossier
 Connaître les informations sur un dossier
 Saisir des notes sur un dossier
51 Création d'un Dossier
52 Comment créer un nouveau dossier ?
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Barre de menu
Raccourci clavier
Dossier + Nouveau
Ctrl + N
Vous pouvez également simplement cliquer sur Créer un nouveau dossier dans l’écran de
bienvenue.
Comment procéder ?
Suivez les étapes de l’assistant en utilisant les boutons Suivant et Précédent .
53 Etapes de l'assistant
54 Nouveau Dossier
Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton Suivant et parcourez les étapes de l’assistant.
55 Nouveau Dossier : Nom et emplacement
Saisissez ici le nom du dossier. La longueur de la raison sociale est limitée à 31 caractères.
Automatiquement, le logiciel crée un répertoire avec le nom de la raison sociale à l’exception des
espaces et des caractères spéciaux. Par défaut, les dossiers seront regroupés dans le répertoire :
EBP\Dossiers\, commun à tous les logiciels de la même gamme (EBP Paye, EBP Gestion
Commerciale).Ce répertoire a été validé ou défini à l’installation du premier logiciel.
Pour préciser un autre répertoire, cliquez sur
.
56 Nouveau Dossier : Identification
Saisissez ici les informations légales de votre société. Ces données sont utiles notamment pour
l’établissement de la déclaration de TVA.
Le numéro MSA concerne les entreprises agricoles.
Le NAF correspond au Numéro d’Appartenance Française, anciennement APE.
25
Printed Documentation
Ces informations pourront être modifiées ultérieurement dans l’option Coordonnées du menu Dossier +
Propriétés.
57 Nouveau Dossier : Adresse
Saisissez ici l’adresse de votre société. Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la
combinaison des touches Ctrl + Entrée.
Ces informations pourront être modifiées ultérieurement dans l’option Coordonnées du menu Dossier +
Propriétés.
58 Nouveau Dossier : Contact
Saisissez ici si vous le souhaitez les coordonnées du contact de la société. Ces informations sont
facultatives.
Ces informations pourront être modifiées ultérieurement dans l’option Coordonnées du menu Dossier +
Propriétés.
59 Nouveau Dossier : Dates d'exercice
Saisissez ici vos dates d’exercice.
Attention : La date de début d’exercice ne pourra plus être modifiée.
La date maximum de saisie est automatiquement calculée : vous pourrez commencer à saisir sur
l’exercice N+1 sans avoir besoin de clôturer l’exercice N.
Retrouvez les dates d’exercice dans l’option Préférences du menu Dossier + Propriétés.
Important : Si vous avez déjà tenu une comptabilité et que vous souhaitez récupérer vos
soldes N-1, cliquez sur Soldes N-1.
60 Nouveau Dossier : Rapprochement Bancaire
Cette étape permet d'indiquer au logiciel le type de rapprochement bancaire que vous désirez effectuer.


Choisissez par Comptes si vous souhaitez paramétrer vos journaux de trésorerie avec une
contrepartie en ligne à ligne (une contrepartie à chaque écriture).
Choisissez le mode par Journaux si vous souhaitez paramétrer vos journaux de trésorerie
avec une contrepartie en pied de journal (une contrepartie globale par mois).
Si besoin, consultez un exemple de contrepartie en ligne à ligne et en pied de journal.
Vous pourrez modifier ce paramètre dans l’onglet Création de l’option Dossier + Propriétés +
Préférences.
61 Nouveau Dossier : Plan Comptable
Choisissez ici le plan comptable général qui convient à votre gestion comptable. Pour cela, cliquez sur
la flèche et choisissez Abrégé, De Base, Développé. Les autres plans comptables (suisse ou marocain)
ne sont disponibles qu’en version spécifique.
26
Dossier
Vous pourrez ensuite paramétrer les comptes, et créer vos propres comptes dans l’option Plan
comptable Entreprise du menu Données.
Cliquez sur le bouton Terminer pour valider la création de votre dossier.
Une fois, le dossier créé, vous devez initialiser son fonctionnement avant de créer les fichiers de travail
(comptes, journaux, guides ,..)
62 Opérations sur le Dossier
63 Comment mettre en place votre dossier ?
Il s’agit de paramétrer votre dossier en accédant aux options suivantes :
L’option Coordonnées du menu Dossier + Propriétés, qui regroupe les coordonnées de votre société,
de votre expert-comptable et du trésor public. Elle vous permet également de créer un mot de passe.

L’option Préférences du menu Dossier + Propriétés, qui regroupe les choix d’utilisation des
différentes options du logiciel.

L’option Racines des Comptes du menu Dossier + Propriétés, qui regroupe les racines comptables
et les taux de TVA.
64 Comment récupérer les soldes N-1 ?
Utiliser la Génération des Soldes N-1
Il s’agit d’une option du menu Clôtures vous permettra d'obtenir des montants dans les colonnes N-1
du Bilan et du Compte de Résultat.
 Créez votre dossier sur votre exercice comptable courant.
 En Saisie Standard, dans le journal AN, saisissez une balance de début d'exercice,
correspondant à la balance de fin d'année de l'exercice précédent. Le principe est de saisir la
balance avec les comptes de classe 6 et 7.

 Lancez ensuite l'option Génération des soldes de l'exercice N-1 du menu Clôtures. Cette
génération entraîne la copie de la valeur saisie dans le journal AN dans la colonne Débit ou
Crédit N-1 du compte (dans le plan comptable).
 Après ce traitement, supprimez les écritures des comptes 6 et 7, pour les remplacer par une
écriture sur le compte 120 ou 129 (résultat de l'exercice).
Récupérer les écritures N-1 non pointées
Pour le rapprochement bancaire par compte

Créez votre dossier sur votre exercice comptable courant.

En Saisie Standard, dans le journal AN, saisissez une balance de début d'exercice,
correspondant à la balance de fin d'année de l'exercice précédent, sauf pour le compte de
banque. Pour ce compte, saisissez en détail les écritures de banque non pointées, et le reste
sur une seule ligne.
Pour le rapprochement bancaire par journal
1
Créez votre dossier sur l'exercice N-1.
27
Printed Documentation
2
3
4
5
En Saisie Standard, saisissez dans le journal de trésorerie, à la date que vous souhaitez, le
détail des écritures non pointées sur un compte divers (de tiers par exemple), mais pas sur le
compte de banque, puisque vous ne pointez pas ces écritures. Equilibrez votre journal par un
compte d'attente, écriture que vous pointerez.
Effectuez la clôture annuelle par le menu Clôtures.
Supprimez les à nouveaux générés dans le journal d'AN de janvier N.
Résultat : Dans le rapprochement bancaire, vous voyez le détail des écritures non pointées.
65 Comment sauvegarder votre dossier ?
Lorsque votre dossier est ouvert, la sauvegarde s’effectue à partir du menu Dossier + Sauvegarde.
Lorsque vous êtes dans la liste des dossiers, dans l’écran de bienvenue, vous pouvez cliquer sur la
disquette
située à côté du nom du dossier à sauvegarder.
66 Détails de données à recopier
Chaque donnée proposée à la recopie se compose de plusieurs types de données. Par exemple, pour
les données comptes et journaux, vous avez comme détail :




Comptes généraux,
Comptes clients,
Comptes fournisseurs,
Journaux.
Cela vous permet de ne recopier qu’une partie des données.
67 Propriétés d'un Dossier
68 Notes sur le Dossier
Des informations concernant le dossier en cours peuvent être saisies.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Notes
Ces notes s’affichent automatiquement au lancement du logiciel. Pour désactiver l’apparition de ces
informations, cochez la case Ne plus afficher….
69 Informations sur le Dossier
Cette commande donne le nombre de journaux, comptes, guides, et écritures existants dans votre
dossier ainsi que l'historique comptable complet et mois par mois.
Comment y accéder ?
Barre de menu
70 Coordonnées
Dossier + Propriétés + Informations
71 Coordonnées : Onglet Adresse
Utilisez les touches Ctrl + Entrée pour passer à la ligne suivante dans la zone Adresse.
La dénomination commerciale est obligatoire pour votre déclaration de TVA (CA3 ou CA12) dont la date
limite de dépôt est calculée en fonction du premier caractère. Par exemple, la saisie de PRENOM NOM
au lieu NOM PRENOM peut être la raison d'une date limite de dépôt erronée.
28
Dossier
Remarque : La modification de la raison sociale et de l’adresse nécessitant d’être tracée, un
événement est créé et archivé.
72 Coordonnées : Onglet Contact
Il s’agit des coordonnées du contact de la société. Cette saisie est facultative.
73 Coordonnées : Onglet Identification
Vous devez obligatoirement saisir le Siret et le N° de TVA intracommunautaire pour accéder à la
préparation de la déclaration de TVA (CA3 ou CA12).
Si vous ne connaissez pas ces informations, vous les trouverez sur la déclaration de TVA pré-remplie
que votre centre des impôts vous a envoyée.
Siret
Il s’agit d’un identifiant d’établissement de 14 chiffres composé du SIREN et du NIC (Numéro Interne
de Classement).
N° de TVA
Il s’agit d’un numéro individuel attribué aux entreprises assujetties redevables de la TVA dans un Etat
membre par l’administration fiscale. Ce numéro doit obligatoirement figurer sur les factures, les
déclarations d'échange de biens et les déclarations de TVA de l'entreprise.
Ce numéro de 13 caractères est composé d’un code pays (2 caractères, FR pour la France), d’une
clé (2 caractères, à saisir) et du numéro SIREN (9 caractères, recopiés du SIRET saisi sur la ligne
précédente).
L'entreprise doit s'adresser au service des impôts des entreprises dont elle dépend pour obtenir son identifiant
Ce numéro doit obligatoirement figurer sur les factures, les déclarations d'échange de biens et les
déclarations de TVA de l'entreprise.
MSA
Il s’agit du n° d’adhésion à la Mutualité Sociale Agricole.
NAF
Il s’agit du numéro de la Nomenclature des Activités économiques en vigueur en France. Depuis
janvier 2008, ce code est sur 5 caractères.
Remarque : La modification du Siret, N° de TVA, MSA et NAF nécessitant d’être tracée, un
événement est créé et archivé.
74 Coordonnées : Onglet Sécurité
Cet onglet permet de définir ou de modifier un mot de passe pour protéger l’accès au dossier. Saisissez
celui-ci dans les deux champ Mot de passe et Confirmation.
Attention : Les majuscules et les minuscules sont considérées comme des lettres différentes.
29
Printed Documentation
Le mot de passe sera demandé à chaque ouverture du dossier, en plus d’un éventuel mot de passe
propre à l’utilisateur.
Ne l'oubliez pas !!
75 Coordonnées : Onglet Dossier
Cette onglet indique le répertoire dans lequel sont vos fichiers de travail.
76 Coordonnées : Onglet Expert
Il s’agit des coordonnées de l’Expert-Comptable.
77 Coordonnées : Onglet Trésor Public
Attention : Pour la préparation de votre déclaration de TVA (CA3 ou CA12),vous devez
renseigner avec soin les éléments suivants : Adresse du Trésor Public, Code postal, Ville,
Recette (7 caractères), N° de dossier (6 caractères), Clé (2 caractères), CDI (2 caractères), Code
service (3 caractères), Régime et Statut.
En fonction du code régime indiqué ici, vous aurez accès à une déclaration mensuelle ou trimestrielle.
Régime
Signification
Périodicité
AET
Simplifié agricole
Trimestriel
AM
Réel normal – Acomptes provisionnels
EM
Réel normal
Mensuel
ES
Réel normal
Saisonnier
ET
Réel normal
Trimestriel
NI
Réel normal ou simplifié non imposable
RM
Mini réel
Mensuel
RS
Mini réel
Saisonnier
RT
Mini réel
Trimestriel
ST
Simplifié
Trimestriel
Mensuel
Cochez la case DOM si besoin. Ainsi, le numéro de TVA (onglet Identification) ne sera plus un champ
obligatoire pour imprimer la déclaration.
Si vous ne connaissez pas ces informations, vous les trouverez sur la déclaration de TVA pré-remplie
que votre centre des impôts vous a envoyée.
78 Préférences
79 Préférences : Onglet Divers
Cet onglet permet de paramétrer le mode de gestion générale de votre société.
Gestion des Utilisateurs
Si vous voulez identifier les utilisateurs susceptibles de travailler sur le dossier, cochez cette case.
Vous accédez alors à la commande Utilisateurs du menu Dossier.
Verrouillage des écritures en Communication Entreprise-Expert
30
Dossier
Si vous souhaitez que les écritures importées ou exportées par l’option Communication EntrepriseExpert soient verrouillées, c’est-à-dire non modifiables ni supprimables, cochez cette case.
Il s’agit d’éviter de modifier les écritures saisies par votre Expert-Comptable, ou celles transmises à
l’Expert-Comptable, afin de ne pas fausser son travail.
Les écritures verrouillées s’afficheront en rouge foncé dans l’option Saisie Sandard du menu
Quotidien.
Gestion auto. des Abonnements
Les écritures d'abonnements pourront être automatiquement proposées au lancement de votre
comptabilité et vous pourrez ainsi générer les écritures en attente.
Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez les obtenir par le menu Quotidien + Génération des
Abonnements.
Gestion des Modes de Règlement
Lors de la saisie d’un paiement, cette option permet d’indiquer, dans l’échéancier - règlement, le
mode de règlement utilisé.
Devise locale
Pour un dossier en Euros, laissez le code EUR par défaut. La modification de cette devise reste
possible tant qu’aucune écriture n’a été saisie.
Devise de contre-valeur
Cette devise permet d’obtenir un double affichage des montants saisis en Saisie Standard e, au
Kilomètre, Consultation de Comptes, Rapprochement Bancaire et dans le Plan Comptable.
Nombre de décimales
Choisissez ici le nombre de décimales dont vous avez besoin pour votre comptabilité. Ce choix est
utile selon les réglementations des pays ou départements.
Attention : Ce choix doit être fait avant toute saisie d’écritures.
Ce nombre de décimales ne concerne que la saisie. Pour avoir le nombre de décimales approprié
en affichage et dans les impressions, vous devez impérativement changer le nombre de décimales
des paramètres régionaux de Windows (accessibles généralement par Démarrer + Paramètres +
Panneau de configuration + Options régionales).
Format des Comptes
Les comptes sont sur 10 caractères alphanumériques par défaut. Vous avez toutefois la possibilité
de modifier cette longueur par la commande Reformater les Comptes du menu Outils +
Maintenance Utilisateur.
80 Préférences : Onglet Saisie
Cet onglet permet de paramétrer le fonctionnement de l’option Saisie Standard et Saisie au Kilomètre du
menu Quotidien.
Saisie de l’analytique en temps réel
31
Printed Documentation
Cochez cette case pour réaliser des ventilations analytiques sur les comptes de charge (de racine 6)
ou de produit (de racine 7). Selon votre version, vous obtiendrez en Saisie Standard :


Soit une colonne Poste dans laquelle vous pourrez affecter la totalité du
montant à un poste analytique (en Saisie standard).
Soit une fenêtre de ventilation analytique dans laquelle vous pourrez
affecter le montant à plusieurs postes analytiques, et selon plusieurs axes
(en version PRO uniquement). Cette fenêtre pourra également être
ouverte par la touche F8 (en Saisie Standard et en Saisie au Kilomètre).
Saisie des AN par défaut sur le 1er mois de l'exercice
Cochez cette case si vous souhaitez qu’en ouvrant le journal AN (journal des à nouveaux) dans la
Saisie Standard le logiciel affiche automatiquement le premier mois de l'exercice au lieu du mois
courant.
Affichage des raccourcis libellés
Si vous souhaitez paramétrer des raccourcis libellés (utilisation de raccourcis par la touche Ctrl en
saisie du libellé de l’écriture), cochez cette case afin de les voir apparaître en rappel, en bas d’écran,
lors de la saisie.
Analytique sur comptes d’immos
Cochez cette case si vous souhaitez pouvoir enregistrer de l’analytique sur un compte
d’immobilisation (de racine 2).
Equilibrage virtuel des journaux
Si vous cochez cette case, le logiciel génèrera automatiquement une écriture sur un compte d'attente
lorsque vous tenterez de quitter un journal déséquilibré.
Avertissement sur montants négatifs
Si vous cochez cette case, un message d’avertissement s’affichera lorsqu’un montant négatif sera
saisi.
Lettrage
en cours de saisie
Cochez cette case si vous souhaitez réaliser le lettrage en cours de saisie des règlements.
Attention : Cette gestion est incompatible avec la gestion des échéances. Cela signifie que si
l’une des options Une seule échéance ou Echéancier détaillé est sélectionnée, la fenêtre de
lettrage en cours de saisie ne s’affichera pas, car le lettrage se fera par échéancier.
sur règlement échéance
Cochez cette case si vous souhaitez réaliser un lettrage automatique lors de l’affectation des
règlements aux échéances. Cette option est très utile si vous gérez les échéances.
partiel sur règlement échéance
Cochez cette case si vous souhaitez réaliser un lettrage partiel automatique lors de l’affectation
d’un règlement partiel à une échéance. Cette option, disponible uniquement en version PRO,
est très utile si vous gérez les échéances et le lettrage partiel.
32
Dossier
Journaux par défaut
En Saisie
Indiquez le code journal sur lequel le logiciel doit se positionner par défaut lors de l’appel de la
Saisie Standard.
Banque principale
Indiquez le code journal qui sera automatiquement affecté aux échéances des écritures de
ventes et d’achats (permet de gérer les prévisions de trésorerie). Ce code sera également utilisé
par défaut dans les options de Saisie des Paiements Reçus et Règlements des Tiers.. Si vous
gérez l’EDI TVA, le RIB de la banque principale sera automatiquement repris en RIB de télérèglement (et modifiable).
Echéance en saisie (pour la Saisie Standard et la saisie non comptable)
La tenue d’un échéancier permet de gérer la TVA sur les encaissements, de suivre vos échéances
clients, échéances en retard, à venir, et d’éditer des lettres de relances.

Si vous ne souhaitez pas suivre vos échéances, pointez Aucune.

Si vous choisissez Echéancier détaillé (uniquement en version PRO),
vous pourrez enregistrer plusieurs échéances pour une facture.
L’ouverture de l’échéancier détaillé pourra être activée ou désactivée dans
la fiche de chaque compte de tiers. L’échéancier pourra également être
appelé par la touche F7.
Si vous choisissez Une Echéance, une colonne Date d’échéance vous
sera proposée en Saisie Standard et au Kilomètre, et un champ
Echéance apparaîtra dans Mes Achats et dans Mes Ventes. De plus,
vous aurez la possibilité de pointer l’échéancier lors de la saisie du
paiement.

Libellé
Pointez le type de libellé désiré pour vos écritures comptables :
6
Soit le libellé reprendra l’intitulé du compte ;
7
Soit le libellé reprendra le libellé de la première ligne de l’écriture saisie ;
8
Soit le libellé sera à saisir manuellement.
81 Préférences : Onglet Saisie non comptable
Cet onglet permet de préparer l’utilisation de la saisie non comptable (options Mes Achats, Mes Ventes
et Ma Trésorerie du menu Quotidien). Modifiez si besoin le paramétrage par défaut.
82 Préférences : Onglet Consultation
Cet onglet permet de définir certaines préférences pour la consultation de comptes.
Date de début / Date de fin
Pointez la période de début et de fin. Le logiciel proposera par défaut cet intervalle lors de la
consultation d’un compte.
Ecart maximal autorisé pour le lettrage approché manuel
Lors du lettrage approché manuel, si le montant à solder est supérieur à l’écart maximal indiqué ici,
le lettrage approché ne s’effectuera pas. Sinon, le logiciel vous proposera de passer une écriture
33
Printed Documentation
d’écart, dont le compte est paramétré dans l’onglet Comptes de Gestion de l’option Dossier +
Propriétés + Racines des Comptes, dans les cases Charges gestion courante et Produits
gestion courante.
83 Préférences : Onglet Impressions
Cet onglet permet de définir certaines préférences pour l’impression de vos documents.
Date de début / Date de fin
Pointez la période de début et de fin. Le logiciel proposera par défaut cet intervalle dans les boîtes
d’impression.
Autorisation du paramétrage des modèles d’impression
Permet d’interdire le paramétrage des modèles d'impression par suppression du bouton Paramétrer
dans toutes les boites de dialogue d’impression.
84 Préférences : Onglet Exercice
Ces données ont été saisies lors de la création du dossier. Vous pouvez modifier si besoin la date de fin
d'exercice et la date maximum de saisie. Suite à cette modification, il est conseillé de lancer un Recalcul
des Soldes depuis le menu Outils + Maintenance Utilisateur.
85 Préférences : Onglet Format
Les formats sont très utiles lorsque vous souhaitez obtenir vos données selon un format précis.
Par exemple, si vous souhaitez afficher ou imprimer vos dates en toutes lettres : Mardi 11 Janvier 2005
ou au contraire au plus simple : 110105.
Pour chaque type de variable, vous devez indiquer au logiciel le format à appliquer par défaut. Pour cela,
sélectionnez le format et cliquez sur le bouton Défaut. Un petit le signale alors.
.
Les formats définis dans cet onglet permettront de modifier le format d'affichage des données dans une
liste/grille et de modifier à l’impression, avec Wingénérateur le format des données de certaines
variables.
La liste propose pour chaque type de variable (date, heure, logique et numérique) les formats déjà
existants.
Pour définir un nouveau format de variable, cliquez sur le bouton Nouveau. Vous entrez alors en mode
Assistant.
Pensez à sauvegarder ces nouveaux formats.
Tester le nouveau format
En bas de l’écran, une zone Test permet de saisir une donnée et d’obtenir dans la zone Aperçu,
son apparence suivant le format en cours.
86 Préférences : Onglet Création
Choisissez le type de rapprochement bancaire à réaliser :
 Choisissez par Comptes si vous souhaitez paramétrer vos journaux de trésorerie avec une
contrepartie en ligne à ligne (une contrepartie à chaque écriture).
 Choisissez le mode par Journaux si vous souhaitez paramétrer vos journaux de trésorerie avec
une contrepartie en pied de journal (une contrepartie globale par mois).
34
Dossier
Si besoin, consultez un exemple de contrepartie en ligne à ligne et en pied de journal.
87 Préférences : Onglet Analytique
Le logiciel vous permet de procéder à l’analyse de vos charges et produits suivant trois critères
d'analyses différents. Une même somme peut donc être ventilée à 100% sur chacun des trois axes (si
vous le souhaitez).
Exemple
Vous avez 1000 Euros de charges pour du matériel de bureau.
Vous disposez de deux axes : l’axe Formateurs, et l’axe Services.
Dans l'axe Formateurs, vous avez un poste par formateur.
Dans l'axe Services, vous avez un poste par service.
Vos 1000 Euros seront ventilés à 100% sur l’axe Formateurs, et à 100% sur l’axe Services.
Vous savez donc de cette façon ce que représente vos 1000 Euros de charges par rapport à
vos formateurs et vos services.
Cette option vous permet d'avoir une vision de vos charges et produits suivant trois critères différents. Si
vous avez demandé la gestion analytique en temps réel dans l’onglet Saisie des préférences du
dossier), il est possible de demander en saisie d’écritures qu’une fenêtre de saisie analytique s’ouvre
automatiquement ; ceci est à déterminer dans la fiche des comptes de charges et de produits.
88 Préférences des Immobilisations
89 Préférences Immobilisations : onglet Comptes
Cet onglet permet de paramétrer les différentes racines pour la comptabilisation de vos écritures
d’immobilisations.
Le bouton Paramétrage par défaut permet de remettre le paramétrage d’origine en cas de modification
de cette fenêtre.
Cochez la case Ne pas contrôler les racines si vous n'utilisez pas le plan comptable français.
90 Préférences Immobilisations : onglet Véhicules
Cet onglet permet de prendre en compte les changements intervenus dans la législation concernant les
limites de déduction imposées pour l'amortissement des véhicules de tourisme. Cet onglet affiche
automatiquement les plafonds imposés jusqu'au 01/01/2002. Si un autre plafond est défini au niveau de
la législation, saisissez le manuellement dans la zone prévue à cet effet.
A partir du
Saisissez la date de l’arrêté à laquelle un nouveau plafond de déduction a été voté. Le choix du
plafond fiscal varie en fonction de la date de la première mise en circulation du véhicule.
Plafond
Saisissez le plafond maximum déductible applicable à partir de la date inscrite précédemment. Les
amortissements réalisés au delà du plafond doivent être réintégrés de façon extra comptable au
bénéfice imposable.
91 Préférences Immobilisations : onglet Divers
35
Printed Documentation
Calculs
Consultez le nombre de jours par année pris en compte pour les calculs des plans d’amortissements.
Codification
Consultez les derniers numéros de fiches utilisés.
Régime d’imposition
Indiquez votre régime d’imposition.
Import Immobilisations V5
En cas de récupération des fiches d’immobilisations de votre ancien logiciel, Cochez cette case si
vous souhaitez automatiser la création des comptes. Dans ce cas, les comptes présents dans les
fiches d’immobilisations seront automatiquement créés dans votre Plan Comptable Entreprise avec
le libellé « Compte créé pendant le transfert ».
Génération des Ecritures
Indiquez ici le code du journal d’OD dans lequel seront générées les écritures d’immobilisations
annuelles.
92 Préférences Immobilisations : onglet Exercices
Nouveau dossier
Lors de la création d’un nouveau dossier, la liste des exercices se crée automatiquement grâce aux
dates de début et de fin d’exercice comptable. Si vous avez besoin de créer une immobilisation
acquise sur une période antérieure, il vous suffit d’effectuer les manipulations suivantes :
 Cliquez sur la première ligne du tableau.
 Appuyez sur la touche « Inser » de votre clavier ou cliquez sur le bouton Insérer. Une nouvelle ligne
s’affiche alors.
 Saisissez les dates de la nouvelle période.
 Validez la ligne puis cliquez sur OK : maintenant, vous pouvez créer une fiche d’immobilisation avec
une date d’achat comprise sur cette période.
Utilisez le bouton Supprimer en cas d’erreur. Seuls le premier et le dernier exercice peuvent être
supprimés par ce bouton, et uniquement si aucune immobilisation n’est acquise sur cet exercice.
Récupération d’Immobilisations 2005
Lors de la création d’un nouveau dossier, la liste des exercices se crée automatiquement grâce aux
dates de début et de fin d’exercice comptable. Cette liste se modifie automatiquement lors de la
récupération des fiches d’immobilisations de votre ancien logiciel.
93 Préférences EDI
94 Préférences EDI : onglet Emetteur initial
Renseignez ici les coordonnées de l’émetteur initial, c’est-à-dire les coordonnées de celui qui génère le
fichier EDI (l’entreprise ou le cabinet de l’expert-comptable).
Lorsque l’émetteur initial est le cabinet de l’expert comptable, choisissez Tiers déclarant.
36
Dossier
Les champs suivis d’une astérisque sont obligatoires.
95 Préférences EDI : onglet Emetteur
Renseignez ici les coordonnées de l’émetteur, c’est-à-dire les coordonnées de celui qui transmet le
fichier EDI au partenaire EDI (l’entreprise ou l’un des cabinets de l’expert-comptable).
Les champs suivis d’une astérisque sont obligatoires.
96 Préférences EDI : onglet Donneur d'ordre
Renseignez ici les coordonnées du donneur d’ordre, c’est-à-dire les coordonnées du partenaire EDI qui
envoie la déclaration à la DGI.
Les champs suivis d’une astérisque sont obligatoires.
97 Préférences EDI : onglet Paramétrage jedeclare.com
Renseignez ici les informations qui vous ont été communiquées lors de votre inscription au portail
jedeclare.com. Cochez tout d’abord la case Utilisation de www.jedeclare.com et complétez les
différents champs.
Pour l’envoi de la déclaration de TVA, indiquez [email protected].
Ainsi, lors de la télétransmission, le logiciel vous ouvrira une boîte d’envoi d’un mail vers l’adresse
indiquéemailto:[email protected] avec en pièce jointe le fichier EDI généré.
Si cette option n’est pas cochée, alors le fichier EDI sera généré sur votre disque, dans le répertoire du
dossier. De plus, les différents liens vers le site de jedeclare resteront grisés.
98 Racine des Comptes
99 Racines : Onglet Comptes de TVA
Cet onglet permet de paramétrer les différentes racines de TVA, les taux de TVA les plus utilisés, le
mode de gestion de la TVA à utiliser par défaut pour les achats et les ventes, le calcul de la TVA.
TVA sur Achats / TVA sur Ventes
Pointez le mode de gestion de TVA à utiliser par défaut. Sur Débits, votre montant de TVA est pris
en compte à la saisie de l'écriture d'achat ou de vente. Sur Encaissements, votre montant de TVA
est pris en compte lors de la saisie du règlement et est calculé au prorata du montant réglé.
A la création d'un compte de TVA, le logiciel proposera automatiquement ce mode de gestion, vous
pourrez toutefois le modifier pour un compte particulier.
Taux de TVA
Ce bouton permet de définir les différents taux de TVA utilisés.
100 Taux de TVA
Dans cette liste, apparaissent les principaux taux de TVA en vigueur, à savoir le taux normal (19,60
%) et le taux réduit (5,50 %).
Pour créer un nouveau taux, utilisez les autres champ à 0.
37
Printed Documentation
Ces taux seront automatiquement proposés lors de la création d'un compte de TVA et vous pourrez
associer au compte le taux et le type de TVA à appliquer.
Remarque : La modification d’un taux de TVA nécessitant d’être tracée, un événement est créé
et archivé.
101 Racines : Onglet Comptes de Tiers
Cet onglet permet de paramétrer les racines des comptes de tiers, c'est-à-dire clients, fournisseurs et les
comptes rattachés. Le logiciel pourra ainsi reconnaître les comptes de tiers pour des traitements
spécifiques : lettrage, état de TVA, échéancier, Balance Agée, relances.
102 Racines : Onglet Comptes de Trésorerie
Cet onglet permet de paramétrer les racines des comptes de trésorerie.
Racine des Comptes de Banque
Tous les comptes ayant cette racine seront considérés comme des comptes de banque
(Rapprochement Bancaire, remise en banque...).
Valeurs à l’encaissement
Tous les comptes ayant cette racine seront considérés comme des comptes de valeurs à
l’encaissement et sont utilisés pour les écritures de paiements reçus, associés à un mode de
règlement.
103 Racines : Onglet Comptes de Gestion
Cet onglet permet de paramétrer les valeurs limites de la fourchette des numéros de comptes de
charges et de produits.
104 Racines : Onglet Comptes Divers
Cet onglet permet de paramétrer les numéros des comptes de bénéfice et de perte (pour la clôture
annuelle), et le compte d’attente (pour le rééquilibrage virtuel des journaux).
105 Gestion des Utilisateurs
106 Comment créer un Nouvel Utilisateur ?
 Vous débutez avec l’option : placez-vous dans la liste des utilisateurs (Dossier + Utilisateurs + Liste
des Utilisateurs).
 Vous avez déjà créé un utilisateur et souhaitez en créer de nouveaux : ouvrez votre dossier avec un
code utilisateur et un mot de passe, vous devez maintenant l’ouvrir en tant qu’administrateur, en
passant par le menu Dossier + Utilisateurs + Changer d’Utilisateur. Saisissez le code ADM, et
le mot de passe si nécessaire, sinon, validez par OK. Puis placez-vous dans la liste des
utilisateurs (Dossier + Utilisateurs + Liste des Utilisateurs).
 Cliquez sur le bouton Nouv.
L’Administrateur pourra suivre pour l’ensemble des utilisateurs les transactions effectuées sur les
différents dossiers.
107 Nouvel Utilisateur
38
Dossier
Choisissez un code d’utilisateur : il sera demandé à l’ouverture du produit. Puis, remplissez les
différentes informations. Pour saisir des notes sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison de touches
Ctrl + Entrée.
En modification, le bouton Effacer le mot de passe permet de supprimer le mot de passe de cet
utilisateur. Pour définir un nouveau mot de passe, accédez à l’option Modifier le Mot de Passe du menu
Dossier + Utilisateurs.
108 Les Utilisateurs
Vous souhaitez gérer des utilisateurs, lesquels auront accès à tout ou partie des options d’un ou
plusieurs dossiers : c’est l’objet de la gestion des utilisateurs.
Les utilisateurs sont communs à toutes les applications sauf Gestion Commerciale. Aussi, un même
dossier de paye et de compta créés dans le même répertoire, auront les mêmes utilisateurs. Si un
utilisateur est créé dans la paye, alors dans la comptabilité, la saisie du code utilisateur sera demandée.
La création de vos utilisateurs n’est possible que si vous ouvrez le dossier en tant qu’administrateur : en
effet, un utilisateur par défaut existe déjà, il se nomme ADM et dispose de tous les droits sur les
dossiers.
 L'Administrateur
 Comment créer un Utilisateur ?
 Modification du mot de passe
 Changer d'Utilisateur
109 L'Administrateur
L’administrateur est un utilisateur qui a tous les droits, et a accès à toutes les options.
Vous pouvez modifier l’identité et les droits de l’administrateur dans la liste des utilisateurs du menu
Dossier + Utilisateurs, en cliquant sur le bouton Modif. Il n’est tout de même pas conseillé de modifier
les droits.
Conseil : L’administrateur ADM est par défaut sans mot de passe, nous vous conseillons, afin
d’en limiter son accès, de lui attribuer un mot de passe que seules les personnes désignées
connaîtront. Pour cela, placez-vous dans l’option Modifier le mot de passe, et saisissez le
nouveau mot de passe.
110 Comment changer d'Utilisateur ?
La commande Changer d’Utilisateur du menu Dossier + Utilisateurs permet à un nouvel utilisateur de
prendre le relais sur le poste. Indiquez le nouveau code utilisateur et le mot de passe associé.
111 Comment créer ou modifier le mot de passe ?
Au lancement du logiciel, le code utilisateur devra être saisi ainsi que le mot de passe associé.
Pour définir ou modifier le mot de passe, lancez la commande Modifier le Mot de Passe du menu
Dossier + Utilisateurs.
Ancien mot de passe
Si aucun mot de passe n’est encore défini pour l’utilisateur en cours, passez au champ suivant. En
revanche, si vous voulez modifier le mot de passe actuel, saisissez l’ancien mot de passe. Les
caractères saisis seront affichés sous forme d’étoiles.
39
Printed Documentation
Nouveau mot de passe
Saisissez le nouveau mot de passe sur 8 caractères au maximum. Les caractères saisis seront
affichés sous forme d’étoiles.
Confirmer le mot de passe
Afin d’éviter toute faute de frappe dans le nouveau mot de passe, saisissez-le à nouveau pour
confirmation. Le logiciel vérifie la correspondance entre cette saisie et la précédente. Si les deux
mots sont identiques, le logiciel valide ce nouveau mot de passe.
112 Les Transactions
Seul l’Administrateur a accès à la gestion des transactions. Il s’agit de définir les transactions à suivre sur
l’ensemble des dossiers pour l’application courante.
 Sélection des Transactions
 Impression des Transactions
 Purge des Transactions
113 Sélection des Transactions
La commande Utilisateur + Sélection des Transactions du menu Dossier, permet de sélectionner les
transactions à suivre. Une transaction est une opération particulière effectuée dans le logiciel. Chaque
fois qu’un utilisateur travaille dans une transaction cochée, le code de l’utilisateur et sa durée d’utilisation
de la fonction sont mémorisés.
Vous pouvez ensuite imprimer un rapport de transactions.
114 Impression des Transactions
Seul l’administrateur peut accéder à l’impression des transactions (Utilisateurs + Impression des
Transactions du menu Dossier).
Vous définissez les critères de sélection d’impression. Vous pouvez imprimer la liste des transactions
pour le dossier courant ou l’ensemble des dossiers et sélectionner une date particulière.
Vous pouvez ensuite visualiser l'impression par un aperçu ou imprimer la liste des transactions. Par
défaut, il existe un seul modèle d’impression mais vous pouvez le personnaliser avec l’éditeur
WinGénérateur accessible par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des
Impressions.
115 Purge des Transactions
Seul l’administrateur a accès à la purge des transactions qui efface toutes les transactions réalisées sur
les applications. Indiquez une date à partir de laquelle vous souhaitez supprimer les transactions.
116 Sauvegarde
117 La Sauvegarde
Qu’est-ce que la sauvegarde ?
Les données de travail peuvent, pour différentes raisons, être perdues ou détériorées. Cela arrive
très rarement mais vous devez vous protéger de ces risques en réalisant un archivage de vos
données. Grâce à ces sauvegardes, la plupart des problèmes rencontrés sur vos fichiers de travail,
pourront être résolus par la restauration des données du fichier d'archive.
La sauvegarde consiste à regrouper un ensemble de données dans un unique fichier, dit fichier
d'archive, qui peut être conservé sur un disque dur dans un répertoire de sauvegarde ou un lecteur
amovible.
40
Dossier
Les sauvegardes sont à effectuer régulièrement (semaine, mois, étape de gestion particulière)
et doivent être soigneusement décrites : date de réalisation, nom du dossier, contenu (par
exemple données avant clôture septembre, donnée après recalcul des soldes, données après
clôture annuelle, données après RAZ, semaine 10...).
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
Sauvegarde du dossier
Pour sauvegarder uniquement votre dossier de travail, cliquez sur la disquette qui s’affiche devant le
nom du dossier à partir de l’écran de bienvenue, ou lancez l’option Sauvegarde à partir du menu
Dossier lorsque votre dossier est ouvert. Dans tous les cas, sélectionnez ensuite l’option
Sauvegarde du dossier CIBLE.
Sauvegarde complète
Pour sauvegarder tous les dossiers, ainsi que les modèles d’impressions personnalisés et les format,
lancez l’option Sauvegarde à partir du menu Dossier et sélectionnez ensuite l’option Sauvegarde
complète.
41
118 Affichage
119 Le paramétrage des Barres d'Outils
Il s’agit soit de personnaliser les barres d’outils, soit d’activer ou désactiver certains éléments de
l’affichage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Affichage + Barre d’outils + Personnaliser
Onglet Barres d’outils
Cet onglet vous permet de désactiver les barres inutilisées.
 La Barre de menus n’est pas désactivable : elle permet d’accéder à toutes les fonctions
du logiciel.
 La barre Standard comprend toutes les icônes associant une commande des menus.
 La barre NAV permet de naviguer dans un aperçu de page en page.
Onglet Commandes
Cet onglet vous permet d’ajouter ou de retirer une commande à une barre d’outils, en la faisant
glisser grâce à la souris.
Onglet Options
Cet onglet vous permet de paramétrer le mode d’affichage des menus, des icônes et des info-bulles.
Activer les éléments de l’affichage
A partir du menu Affichage, vous pouvez activer ou désactiver d’autres éléments :

La Barre d’état, qui correspond à la barre grise en bas d’écran dans laquelle des informations
utiles s’affichent en fonction de la fenêtre dans laquelle vous vous trouvez.

La Barre de fenêtre qui permet d’afficher en haut d’une fenêtre un onglet, afin de passer
facilement d’une fenêtre à l’autre lorsque plusieurs options sont ouvertes simultanément.


Le Volet de navigation qui correspond au menu vertical à droite qui permet de naviguer
facilement dans le logiciel.
Le Tableau de bord qui s’affiche automatiquement à l’ouverture du dossier.
Pour déplacer une barre
Placez le pointeur de la souris dans une zone vide de la barre d'outils, puis faites glisser celle-ci à
l'emplacement désiré.
Vous pouvez déplacer une barre d'outils de la position qu'elle occupe par défaut en haut de l'écran
vers n'importe quel autre endroit de l'écran, pour la rendre plus accessible.
Si vous déplacez une barre d'outils jusqu'au bord gauche ou droit de l'écran ou jusqu'au bas de
l'écran, elle devient "ancrée" dans sa nouvelle position. Si vous la déplacez partout ailleurs, elle
devient une fenêtre flottante.
120 Tableau de Bord
43
Printed Documentation
Le tableau de bord s’affiche à l’ouverture du dossier, ou par le menu Affichage. Il vous apporte les
informations suivantes :

Trésorerie : Il s’agit des soldes de chaque compte de trésorerie (de racine 512, 514, 53) à la
date du dernier jour du mois. Cliquez sur un compte afin d’accéder à la consultation de ce
compte.

Echéancier : Il s’agit d’une part des règlements clients à recevoir aujourd’hui (factures arrivées
à échéance aujourd’hui) et le montant total des impayés, et d’autre part des règlements
fournisseurs à payer aujourd’hui (factures arrivées à échéance aujourd’hui) et le montant total des
impayés. Cliquez sur Règlements clients ou Règlements fournisseurs afin d’imprimer
l’échéancier.



Factures à relancer : Cliquez sur Liste des factures afin d’imprimer les lettres de relances.
Situation au : Il s’agit des totaux des comptes de résultat et de bilan, ainsi que des comptes de
TVA.
Chiffre d’affaires : Consultez le CA du jour et de l’exercice, et le graphique comparatif.
Important : Si vous débutez dans votre logiciel, cliquez ici.
44
121 Immobilisations
122 Gestion des Immobilisations et des Crédits-Bails
La gestion des immobilisations vous permet de gérer d’une part vos immobilisations et d’autre part vos
crédits-bails.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Immobilisations + Immobilisations
Choisissez ensuite l’onglet concerné : Immobilisations ou Crédits-Bails.
Fonctions disponibles
Vous pouvez :
Créer une fiche immobilisation ou crédit-bail
Modifier une fiche
Supprimer une immobilisation inutilisée
Créer un composant
Eclater une immobilisation ou faire muter une immobilisation
Imprimer la fiche de l’immobilisation ou du crédit-bail
Visualiser votre Plan d'amortissement.
Remarque :
La suppression d’une immobilisation est une action devant être tracée, un événement est donc
créé et archivé. Lors de cette action, vous devez saisir un justification (sauf si l’immobilisation
supprimée n’est pas utilisée.
123 Création d'une fiche Immobilisation ou Crédit-Bail
Comment y accéder ?
Barre de menu
Immobilisations + Immobilisations
Choisissez ensuite l’onglet concerné : Immobilisations ou Crédits-Bails.
Comment faire ?
1.
2.
Cliquez sur le bouton Nouveau ou utilisez le raccourci clavier Alt + N.
Renseignez les informations concernant la fiche d’immobilisation dans les différents onglets
proposés : Identification, Amortissement, et Crédit-bail pour une fiche de crédit-bail uniquement.
Attention : L’onglet Sortie n’est accessible qu’en modification d’une fiche d’Immobilisation.
124 Les Composants
Un composant est un élément d’une immobilisation ayant une durée d’utilisation ou un mode de
dépréciation différent de cette immobilisation.
45
Printed Documentation
Comment y accéder ?
Barre de menu
Immobilisations + Immobilisations
Comment faire ?
1. Créez l’immobilisation composée grâce au bouton Nouveau et complétez sa fiche.
2. Sélectionnez l’immobilisation créée dans la liste, et cliquez sur le bouton Composants.
3. Grâce au bouton Nouveau, créez les différentes immobilisations composants l’immobilisation
source.
Remarque : Dans le cadre Immobilisation source, vous retrouvez certaines informations issues
de la fiche d’immobilisation. Ces données sont modifiable par l’onglet Identification de la fiche
d’immobilisation.
125 Eclater ou Muter
L’éclatement permet de scinder une immobilisation en plusieurs autres et cela afin de pouvoir gérer
autant d'immobilisations qu'il y a de sous-éléments à l'immobilisation.
La mutation permet de changer la destination du compte comptable de l’immobilisation.
Comment faire pour éclater une immobilisation ?
1. Accédez à l’option Immobilisations du menu Immobilisations.
2. Sélectionnez l’immobilisation dans la liste, et cliquez sur le bouton Eclater/Muter.
3. Sélectionnez l’option Eclatement.
4. Choisissez la méthode d’éclatement :
a. Eclatement par montant : Cette option vous permet de saisir le montant de la
partie à éclater. Le solde reste sur l’immobilisation mère. Le montant de
l’éclatement ne peut être supérieur à la valeur HT du bien à amortir.
b. Pourcentage : Cette option vous permet de saisir le pourcentage de la partie à
éclater. Le solde reste sur l’immobilisation mère. Le montant de l’éclatement ne
peut être supérieur ou égal à 100% .
c. Nombre : Cette option vous permet de déterminer le nombre d’immobilisations à
créer à partir de l’immobilisation source.
Comment faire pour faire muter une immobilisation ?
1. Accédez à l’option Immobilisations du menu Immobilisations.
2. Sélectionnez l’immobilisation dans la liste, et cliquez sur le bouton Eclater/Muter.
3. Sélectionnez l’option Eclatement.
4. Sélectionnez les nouveaux comptes.
Remarque : Dans le cadre Immobilisation source, vous retrouvez certaines informations issues
de la fiche d’immobilisation. Ces données sont modifiable par l’onglet Identification de la fiche
d’immobilisation.
46
Immobilisations
126 Les UGT
U.G.T signifie Unité Génératrice de Trésorerie. C’est la plus petite unité de l’entreprise pouvant
générer de la trésorerie.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Immobilisations + U.G.T
Fonctions disponibles
Vous pouvez :
Créer une catégorie
Modifier une fiche
Supprimer une catégorie inutilisée
Trier la liste par ordre croissant ou décroissant de code ou de libellé.
Comment créer une U.G.T ?
1. Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge
apparaît alors.
2. Saisissez le code et le libellé de l’U.G.T à créer.
3. La case Actif est cochée par défaut, si cette U.G.T n’est plus utilisable dans la fiche
d’immobilisation, décochez cette option.
127 Les Catégories
Les catégories permettent de regrouper vos immobilisations.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Immobilisations + Catégories
Fonctions disponibles
Vous pouvez :
Créer une catégorie
Modifier une fiche
Supprimer une catégorie inutilisée
Trier la liste par ordre croissant ou décroissant de code ou de libellé.
Comment créer une catégorie ?
1. Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparaît alors.
2. Saisissez le code et le libellé de la catégorie.
3. La case Actif est cochée par défaut, si cette catégorie n’est plus utilisable dans la fiche d’immobilisation,
décochez cette option.
128 Génération des Ecritures
Il s’agit de générer les écritures d’immobilisations annuelles au dernier jour de votre exercice.
47
Printed Documentation
Remarque : Cette action nécessitant d’ être tracée, un événement est créé et archivé.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Immobilisations + Génération des Ecritures
Comment faire ?
Les écritures à générer s’affichent. Cliquez sur Imprimer pour une sortie papier, et sur Générer pour
que les écritures se génèrent dans le journal indiqué dans l’onglet Divers des Préférences
Immobilisations.
129 Description de la Fiche
130 Onglet Identification
Cet onglet permet de visualiser les informations d’une immobilisation.
Attention : Avant de créer vos immobilisations, vous devez paramétrer le menu Préférences
Immobilisations du menu Dossier + Propriétés.
Comment faire ?
Cliquez sur le bouton Nouveau puis saisissez les différents renseignements demandés.
Numéro d’immobilisation
Le code proposé est alpha-numérique sur 8 caractères. Il s’agit d’une codification automatique et non
modifiable.
Nature de l’immobilisation
Saisissez ici le descriptif de l’immobilisation.
Numéro de série
Permet de saisir le numéro de série du matériel.
Achat
Date d’achat
Pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2005, la date d’achat n’est plus prise en compte
pour le mode d’amortissement dégressif, c’est la date de mise en service qui est prise en
compte pour les calculs.
Cependant, pour les exercices antérieurs, l’ancienne règle comptable est conservée, c’est-à-dire
que pour le mode dégressif, la saisie de cette date est obligatoire puisque la première annuité
est calculée à partir de cette date (plus précisément au prorata du nombre de mois). En mode
linéaire, cette date est facultative. Saisissez la date à laquelle vous avez acheté l’équipement.
Vous pouvez utiliser l’icône pour accéder au calendrier.
Lors de la validation de la fiche, si vous obtenez le message « Date d’achat invalide ou non
comprise dans un exercice connu », alors que la date est correcte, vous devez créer un exercice
antérieur dans les Préférences Immobilisations, onglet Exercices, accessibles par le menu
Dossier + Propriétés.
Date de mise en service
48
Immobilisations
Pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2005, c’est la date de mise en service qui est
prise en compte, aussi bien pour le mode d’amortissement linéaire que dégressif.
Cependant, pour les exercices antérieurs, l’ancienne règle comptable est conservée, c’est-à-dire
que pour le mode linéaire, la saisie de cette date est obligatoire. En mode dégressif, en
revanche, elle ne l’est pas. Saisissez la date à laquelle vous avez acheté l’équipement. Vous
pouvez utiliser l’icône pour accéder au calendrier.
Montant HT
Saisissez ici la valeur HT de votre bien, cette valeur sera prise en compte pour le calcul du plan
d’amortissement.
TVA
Le montant de la TVA se calcule automatiquement, au taux de 19,60, grâce à la valeur HT
saisie précédemment. Cette valeur est modifiable manuellement et n’est présente qu’à titre
indicatif et n’a aucune incidence sur les calculs effectués par le logiciel.
TTC
Cette valeur est un cumul de la valeur HT et de la valeur de la TVA. Cette valeur n’est présente
qu’à titre indicatif et n’a aucune incidence sur les calculs effectués par le logiciel.
Divers
Nombre de pièces
Saisir manuellement le nombre de pièces susceptibles d’être créées. Cette information n’est
présente qu’à titre indicatif.
Localisation
Saisir manuellement la localisation de votre bien. Cette information n’est présente qu’à titre
indicatif.
Fournisseur
Vous pouvez sélectionner le compte du fournisseur en cliquant sur l’icône
sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton OK.
. Ensuite,
Regroupement
Vous pouvez cliquer sur l’icône
et sélectionner dans la liste l’immobilisation à rattacher.
Cette information n’est présente qu’à titre indicatif.
Véhicule
Si votre bien fait partie de la famille des véhicules, cochez cette case, qui permet d’accéder à la
saisie du Type, de l’Immatriculation et de la Limite de déductibilité.
Limite de déductibilité
Cette limite s’affiche automatiquement. Cette valeur se calcule en fonction de votre date de mise
en service et des valeurs indiquées dans l’onglet Véhicules des préférences immobilisations
(menu Dossier + Propriétés).
Classement
Section analytique
49
Printed Documentation
Pour créer une nouvelle section analytique (poste analytique) vous pouvez utiliser l’option
Postes Analytiques du menu Données + Analytique et Budgétaire, ou cliquer sur l’icône
. Vous pourrez sélectionner votre poste analytique en cliquant sur cette icône. Ensuite,
sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton OK. Un seul poste analytique peut être
saisi.
U.G.T. (Unité Génératrice de Trésorerie)
Pour créer une U.G.T., vous pouvez utiliser l’option U.G.T du menu Immobilisations ou cliquer
sur l’icône
. Vous pourrez sélectionner votre U.G.T. en cliquant sur cette icône. Ensuite,
sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton OK.
Catégorie
Pour créer une catégorie, vous pouvez utiliser l’option Catégories du menu Immobilisations ou
cliquer sur l’icône
. Vous pourrez sélectionner votre catégorie en cliquant sur cette icône.
Ensuite, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton OK.
Comptabilisation
Compte d’immobilisation
Vous pouvez créer et sélectionner votre compte d’immobilisation grâce à l’icône
.
Compte d’amortissement et compte de dotation
Les comptes d’amortissements et de dotation sont proposés par défaut. Ils sont définis à partir
du numéro de compte sélectionné dans la case Compte d’immobilisation. Vous pouvez les
modifier si vous le souhaitez.
Compte d’origine
Cette case est non modifiable par l’utilisateur, le compte se renseigne lors de la mutation d’une
immobilisation.
131 Onglet Crédit-bail
Cet onglet vous permet de saisir le montant de votre loyer, la valeur résiduelle ainsi que la durée en
mois.
132 Onglet Amortissement
Cet onglet permet de visualiser les informations suivanteS :
Valeur actuelle
Ce champ est inactif (grisé) en création d’une immobilisation. La valeur peut être saisie lors de la
modification sur une période différente de la création de la fiche d’immobilisation.
Durée en mois
Ce champ doit être saisi manuellement afin de permettre le calcul du plan d’amortissement.
Base amortissable
Le contenu du champ Montant HT de l’onglet Identification est automatiquement reporté dans ce
champ. Cette valeur est modifiable mais ne peut être supérieure à la valeur H.T.
Date de fin d’amortissement
50
Immobilisations
Cette date est calculée grâce à la date de mise en service et à la durée en mois de votre
immobilisation. Cette donnée n’est pas modifiable.
Mode d’amortissement
Plusieurs modes d’amortissement vous sont proposés :
Non amortissable
Aucun plan d’amortissement ne sera calculé.
Linéaire
Le champ Taux se calcule automatiquement grâce au nombre d’années d’amortissement de
l’immobilisation. Le calcul pris en compte est le suivant : (100/durée en mois)12
Dégressif
Coefficient
Le coefficient se calcule automatiquement grâce à la durée en mois de l’amortissement.

Bien acquis ou fabriqués à compter du 01/01/2001
Durée de vie du bien
Coefficient dégressif
3 et 4 ans
1,25
5 et 6 ans
1,75
> à 6 ans

Bien acquis avant le 01/02/1996 et après le 31/01/1997
Durée de vie du bien
Coefficient dégressif
3 et 4 ans
1,50
5 et 6 ans
2,00
> à 6 ans

2,25
2,25
Bien acquis entre le 01/02/1996 et le 31/01/1997
Durée de vie du bien
Coefficient dégressif
3 et 4 ans
2,50
5 et 6 ans
3,00
> à 6 ans
3,50
Coefficient spécifique
Ce champ est à saisir par l’utilisateur, dans le cas ou cette valeur est renseigné, c’est ce
coefficient qui sert pour le calcul de la case Taux.
Taux
Si la case coefficient est coché c’est ce coefficient qui sert pour le calcul du taux, sinon c’est le
coefficient spécifique. Le calcul est le suivant : ((100/durée en mois)*12)*coefficient
Dérogatoire
Dégressif moins linéaire
Cette option permet d’appliquer le mode d’amortissement dégressif sur le plan fiscal, alors que
le mode d’amortissement économique (technique) est le linéaire.
Logiciel
Cette option permet d’appliquer les avantages fiscaux liés à l’amortissement des logiciels.
51
Printed Documentation
Economie d’énergie
Cette option permet d’appliquer les avantages fiscaux liés à l’amortissement des biens
concernant l’économie d’énergie.
Valeur de revente
Ces options permettent d’être en conformité avec la nouvelle réglementation mis en place à compter
er
du 1 janvier 2005.
133 Onglet Sortie
Cet onglet permet d'enregistrer la sortie de l’équipement, de gérer comptablement les amortissements
de cession et de visualiser la sortie d'un équipement. Si vous désirez sortir une immobilisation, pointez la
case Sortie. Les champs Date de sortie, Prix de vente et Type de sortie deviennent alors accessibles.
Indiquez la date de cession ainsi que le prix de vente, puis choisissez la destination de l’équipement
dans la liste proposée. Ces éléments permettent le calcul des plus ou moins value.
134 Impressions
135 Impression des Fiches Immobilisations
La Fiche Immobilisation permet d’obtenir le plan d’amortissement mensuel pour l’année en cours et le
plan d’amortissement complet. Cette fiche donne également les informations suivantes : nature de
l’immobilisation, date d’acquisition et de mise en service, valeur d’achat, mode d’amortissement, durée…
Comment y accéder ?
Barre de menu
Barre de menu
Immobilisations + Impressions + Fiches Immobilisations
Immobilisations + Immobilisations + bouton Plan
Comment faire ?
1. Choisissez le type de fiche : Immobilisations ou Crédits bails.
2. Modifiez si besoin les fourchettes de fiches Immobilisations, de comptes, de sections,
de catégories ou d’U.G.T.
3. Définissez la période de référence à prendre en compte et le modèle d’impression que
vous souhaitez utiliser.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
136 Impressions de la Liste des Immobilisations
La Liste des immobilisations permet d’obtenir la listes des biens acquis depuis le début de votre
activité, afin de connaître la date d’achat, le prix, le mode d’amortissement, sa durée, le cumul
amortissement ainsi que la valeur nette comptable.
Vous pouvez également obtenir l’inventaire de vos biens en sélectionnant le modèle Inventaire.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Barre de menu
Comment faire ?
52
Immobilisations + Impressions + Listes des Immobilisations
Immobilisations + Immobilisations + bouton Imprimer
Immobilisations
1. Choisissez le type de fiche : Immobilisations ou Crédits bails.
2. Modifiez si besoin la fourchette de fiches Immobilisations, de comptes, de sections, de
catégories ou d’U.G.T.
3. Choisissez le critère de tri.
4. Sélectionnez le modèle Inventaire ou Liste des immobilisations.
5. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
137 Impressions des Dotations
Cette impression permet d’obtenir le détail des dotations en fonction du type d’amortissement pratiqué
pour l’exercice en cours.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Immobilisations + Impressions + Dotations
Comment faire ?
1. Choisissez le type de fiche : Immobilisations ou Crédits bails.
2. Modifiez si besoin la fourchette de fiches Immobilisations, de comptes, de sections, de
catégories ou d’U.G.T.
3. Choisissez le critère de tri.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
138 Impression des Entrées / Sorties
Cette impression permet d’obtenir la liste des entrées et sorties de biens effectués sur l’exercice en
cours.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Immobilisations + Impressions + Entrées / Sorties
Comment faire ?
1. Choisissez le type de fiche : Immobilisations ou Crédits bails.
2. Modifiez si besoin la fourchette de fiches Immobilisations, de comptes, de sections, de
catégories ou d’U.G.T.
3. Choisissez le critère de tri.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
139 Impression des Eclatements
Cette impression permet d’obtenir la liste des immobilisations ayant subi un éclatement sur l’exercice en
cours.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Immobilisations + Impressions + Eclatements
53
Printed Documentation
Comment faire ?
1. Choisissez le type de fiche : Immobilisations ou Crédits bails.
2. Modifiez si besoin la fourchette de fiches Immobilisations, de comptes, de sections, de
catégories ou d’U.G.T.
3. Choisissez le critère de tri.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
140 Impression du Suivi des Dépréciations
Cette impression permet d’obtenir la liste des immobilisations ayant subi une dépréciation sur l’exercice
en cours.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Immobilisations + Impressions + Suivi des Dépréciations
Comment faire ?
1. Choisissez le type de fiche : Immobilisations ou Crédits bails.
2. Modifiez si besoin la fourchette de fiches Immobilisations, de comptes, de sections, de
catégories ou d’U.G.T.
3. Choisissez le critère de tri.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
141 Impression du Suivi des Mutations
Cette impression permet d’obtenir la liste des immobilisations ayant subi une mutation sur l’exercice en
cours.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Immobilisations + Impressions + Suivi des Mutations
Comment faire ?
1. Choisissez le type de fiche : Immobilisations ou Crédits bails.
2. Modifiez si besoin la fourchette de fiches Immobilisations, de comptes, de sections, de
catégories ou d’U.G.T.
3. Choisissez le critère de tri.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
142 Etats préparatoires
Il s’agit d’imprimer les états préparatoires aux Cerfa 2054, 2055 et 2033C :




54
Immobilisations
Situations et mouvements
Ventilations des dotations
Plus-values, moins-values
Immobilisations
Comment y accéder ?
Barre de menu
Immobilisations + Impressions + Etats Préparatoires
Comment faire ?
Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier. Toutes les impressions ont un
fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
55
143 Opérations Comptables Courantes
144 Opérations de Saisie
145 Saisie Standard
146 La Saisie Standard
La Saisie Standard permet de :
9
10
11
Saisir manuellement des écritures dans les journaux,
Consulter les écritures enregistrées dans le produit, quelque soit le mode de saisie
utilisé, ou importées d’un autre logiciel,
Modifier les écritures enregistrées dans le produit, quelque soit le mode de saisie
utilisé, sauf la saisie non comptable (Mes Achats, Mes Ventes, Ma Trésorerie), ou
importées d’un autre logiciel,
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Volet de navigation
Barre de menu
Raccourci clavier
dans Opérations courantes
Quotidien + Saisie Standard
Ctrl + S
Comment saisir, modifier ou supprimer une écriture ?



Choisissez le journal dans lequel la saisie doit avoir lieu. Utilisez l'icône
pour obtenir la liste.
Vous pouvez également utiliser les deux icônes situées au-dessus du champ pour passer au journal
précédent et au suivant. Utilisez la touche Tabulation pour passer du journal au mois.
Choisissez le mois dans la liste déroulante en cliquant sur la flèche. La liste des mois de l'exercice
apparaît. Vous pouvez également utiliser les touches Flèche basse et Flèche haute pour passer au
mois précédent et au suivant. Utilisez la touche Tabulation pour passer à la grille de saisie.
Une fois dans l’écran de saisie, vous pouvez enregistrer une nouvelle écriture, modifier une écriture
existante, ou supprimer une écriture.
Un menu contextuel proposant les opérations les plus courantes est accessible par simple clic
droit sur la grille de saisie.
La zone Information en bas à gauche de votre écran se met à jour au fur et à mesure de votre saisie
pour vous donner différentes informations telles que les raccourcis comptes, l'intitulé du compte, le
type du compte, ce qui est à saisir dans le champ en cours...
Vous pouvez recopier une ligne complète en utilisant les raccourcis Ctrl+C et Ctrl+V. La nouvelle
ligne sera ajoutée à la fin.
Consultez aussi les parties suivantes :

Les boutons de l'entête de la fenêtre
57
Printed Documentation

Nouvelle ligne d'écriture

Modification d'une ligne d'écriture

Suppression d'une ligne d'écriture
Opérations disponibles à partir du journal

Contrepasser une écriture

Réimputer une écriture


Automatiser la saisie des factures

Lettrer en cours de saisie
147 Nouvelle écriture
Pour créer une nouvelle écriture :

Appuyez sur la touche Inser : la ligne est insérée au-dessus de la ligne courante sélectionnée,
ou

Appuyez sur la touche  du clavier numérique pour insérer une ligne en dessous de la ligne
courante sélectionnée.

Saisissez ensuite la ligne d'écriture en utilisant la touche Entrée pour vous déplacer de colonne
en colonne et pour valider la ligne.
Pour annuler la saisie dans une ligne d’écriture, appuyez sur la touche Echap.
Remarque : Lorsque le journal (de banque) dans lequel vous travaillez est défini avec une centralisation
en pied de journal, l’insertion d’écriture peut uniquement s’effectuer au-dessus des lignes
centralisatrices.
148 Sens de l'écriture
En Saisie Standard, et au Kilomètre, pour éviter des erreurs de saisie dans le sens d’une écriture, le
logiciel effectue un pré-positionnement dans la colonne qui doit "normalement" recevoir le montant.
Journal de Vente

Sur un compte de produit, le pré-positionnement se fait dans la colonne Crédit,

sur un compte de tiers, le pré-positionnement se fait dans la colonne Débit.

sur un compte de TVA, le pré-positionnement se fait dans la colonne Crédit,
Journal d’Achat
Sur un compte de charge, le pré-positionnement se fait dans la colonne Débit,
sur un compte de TVA, le pré-positionnement se fait dans la colonne Débit,
sur un compte de tiers, le pré-positionnement se fait dans la colonne Crédit.
Journal de Trésorerie


58
sur un compte client, le pré-positionnement se fait dans la colonne Crédit,
sur un compte fournisseur, le pré-positionnement se fait dans la colonne Débit.
Opérations Comptables Courantes
Remarque : Retrouvez des modèles d’écritures dans la partie Ecritures types.
149 Validation / Sortie du journal
La touche Echap ou clic sur
permet de quitter la saisie comptable.
Le changement de mois dans un journal a également pour effet d’enregistrer la saisie sur le mois
courant.
Si le journal n’est pas équilibré (suite à une suppression incomplète d’un mouvement ou d’un ajout de
ligne), la sortie est INTERDITE. Vous avez toutefois la possibilité de demander un équilibrage virtuel si
vous souhaitez pouvoir sortir d’un journal déséquilibré (paramétrez l’onglet Saisie des préférences du
dossier).
Dans ce cas, le logiciel génère une contrepartie soit, dans un compte d’attente (par défaut 470), soit
dans le compte indiqué dans la fiche du journal. Cette écriture devra être régularisée. En clôture du
mois, si le logiciel rencontre des écritures d’attente, un message vous le signale.
150 Ligne d'Ecriture
151 Saisie de la ligne d'écriture
Remarque : Les différents éléments d’une ligne d’écriture peuvent être affichés ou masqués en
paramétrant l’Affichage des colonnes.
Une ligne d'écriture se compose des éléments suivants :
M
Cette colonne fait apparaître un trombone lorsqu'un commentaire a été associé aux lignes d'écritures
par le bouton
V
.
Cette colonne fait apparaître un cadenas lorsque la ligne a été validée par l’option Validation des
Ecritures du menu Clôtures.
Date de validation
Cette colonne fait apparaître la date de validation des écritures.
A
Cette colonne signale par une flèche jaune une écriture analytique étendue, c’est-à-dire ventilée sur
un poste autre que le poste DIVERS.
Jour
La date du jour s'inscrit automatiquement. Saisissez le jour souhaité.
Provenance
Cette colonne fait apparaître la provenance des écritures lorsqu’elles ont été importées ou recopiées.
59
Printed Documentation
Pièce
Lorsque votre journal est de type Numérotation automatique (à définir dans la fiche du journal), le
numéro de pièce est automatiquement proposé.
Conformément à l’article 420-2 du PCG, tout enregistrement comptable doit préciser les références
de la pièce justificative qui l’appuie.
La saisie du numéro de pièce est dans certains cas obligatoire. En effet, pour que le logiciel puisse
gérer votre TVA sur les encaissements, vous devez indiquer obligatoirement un numéro de pièce
sur vos écritures de ventes et d’achats. Le pointage d’échéances fera le reste.
N° Document
Permet d’indiquer une information complémentaire concernant l’écriture. En recherche d'écritures,
une écriture pourra donc être retrouvée suivant le numéro du document d’origine.
Compte
Saisissez dans cette colonne le numéro du compte que vous voulez mouvementer. Si celui-ci
n'existe pas, le logiciel vous en avertit et vous propose de le créer.
Rechercher un compte
Avec l'icône
ou l'astérisque () du clavier numérique ou encore la touche F4.
Saisissez les premiers caractères du numéro ou les premiers caractères de l'intitulé du compte puis
cliquez sur l'icône
ou la touche  ou F4. Le logiciel affiche alors le plan comptable. Il positionne
le curseur sur le compte qui se rapproche le plus des caractères saisis et active automatiquement
l'onglet de la racine correspondante.
A partir de la liste des comptes, vous pouvez classer vos comptes par Intitulé ou Numéro pour
retrouver facilement le compte que vous recherchez.
Utilisation des raccourcis clavier
Vous pouvez définir pour un journal les numéros de comptes les plus couramment utilisés (dans
la fiche du journal, onglet Raccourcis). En colonne Compte, leur raccourci clavier apparaît dans
la zone Informations. La combinaison de touches clavier Ctrl + une lettre inscrit
automatiquement le numéro de compte associé.
Compte de contrepartie
Lorsque votre journal est de type Trésorerie, vous pouvez indiquer un numéro de compte de
contrepartie (dans la fiche du journal) qui sera repris automatiquement par le logiciel en
contrepartie ligne à ligne ou en contrepartie globale du journal .
Date de saisie
Cette colonne fait apparaître la date de saisie ou d’import de l’écriture.
Libellé
Saisissez le libellé de l’écriture, ou sélectionnez-le dans la liste déroulante si vous avez au préalable
créé des libellés types dans l’option Libellés des écritures du menu Données.
Liste des libellés des écritures
60
Opérations Comptables Courantes
La touche F6, ou le bouton F6 Libellé, vous permet d’ajouter le libellé saisi à la liste des libellés
types. Cette liste de libellés peut être paramétrée à partir du menu Données.
Libellés par défaut
Vous pouvez paramétrer le libellé afin de voir apparaître automatiquement l’intitulé du compte
ou le libellé de la première écriture. Ce choix est à effectuer dans l’onglet Saisie des préférences
(accessibles par le menu Dossier + Propriétés) ou dans le journal. Ce paramétrage pourra être
modifié ponctuellement dans les options de saisies par le bouton
.
Recopie du libellé
Vous pouvez reprendre le libellé de la ligne précédente grâce à la touche .
Devise
Cette colonne fait apparaître la devise du montant de la transaction lorsqu’elle est différente de la
devise locale (devise du dossier). La devise permet de distinguer les colonnes correspondant aux
montants de la transaction (montant lié à une pièce commerciale) des colonnes correspondant aux
montants de la contre-valeur.
Débit / Crédit
Un positionnement automatique est proposé par le logiciel pour respecter le sens "normal" de
l'écriture.
La touche F12 ou le bouton Solder permet d'inscrire automatiquement le solde de l'écriture en cours.
En fonction du type de contrepartie défini pour le journal, le logiciel peut vous proposer
automatiquement une ligne de contrepartie sur le compte de banque.
Débit / Crédit de contre-valeur
Un double affichage permet de consulter automatiquement le montant saisi dans la devise de contrevaleur indiquée dans les préférences du dossier.
152 Choix du compte
Numéro inexistant
A partir de l’option Saisie, si le numéro de compte saisi n'existe pas, le logiciel vous avertit et vous
propose de le créer. Cliquez sur Oui et définissez la fiche du nouveau compte.
Rechercher un compte
Pour afficher la liste des comptes, cliquez sur l'icône
ou appuyez sur la touche  du clavier
numérique ou encore sur la touche F4.
Vous pouvez également saisir les premiers caractères du numéro du compte puis ouvrir ensuite la
liste des comptes. Il positionne le curseur sur le compte qui se rapproche le plus des caractères
saisis et active automatiquement l'onglet de la racine correspondante.
Tri de la liste
A partir de la liste des comptes, vous pouvez classer vos comptes par Intitulé ou Numéro pour
retrouver facilement le compte que vous recherchez.
153 Libellé de l'écriture
Par défaut, c’est le paramétrage réalisé dans vos préférences qui est repris.
61
Printed Documentation
Pointez le type de libellé désiré pour l'ensemble des écritures comptables saisies dans ce journal :



Soit le libellé reprendra l’intitulé du compte.
Soit le libellé reprendra le libellé de la première ligne de l’écriture saisie.
Soit le libellé sera à saisir manuellement.
154 Modification d'une ligne
Pour modifier une ligne d'écriture existante, utilisez la touche Entrée (ou Entr) de votre clavier
numérique pour vous déplacer de gauche à droite de colonne en colonne dans la ligne. Si le mois est
clôturé, la modification n'est pas autorisée.
155 Suppression d'une ligne
Si le mois n'a pas été clôturé, la suppression d'une écriture est autorisée. Utilisez la touche Suppr et
confirmez en cliquant sur Oui. Pensez à supprimer toutes les lignes correspondant au même
mouvement. Votre journal doit être équilibré.
156 Saisie Standard : Saisie en devise
 Pointez Montant en devise.
 Indiquez le code de la devise, ou recherchez-le en cliquant sur l’icône
.
 Vérifiez le cours ou la parité.
 Saisissez le montant dans le champ en devises et validez.
157 Options disponibles
158 Les boutons de l'entête de la fenêtre
Permet d’ajouter le libellé saisie à la liste des libellés types déjà existants.
Permet d’accéder à la fenêtre des échéances en cours pour ce tiers.
Permet d’accéder à la fenêtre de ventilations analytiques sur une ligne
d’écriture de charges ou de produits. La colonne A signalera par une flèche
jaune l’écriture sur laquelle une ventilation analytique étendue (plus de
deux postes affectés) a été enregistrée.
Permet d’accéder à la Saisie Guidée.
Permet d'inscrire automatiquement le solde de l'écriture en cours.
Permet d’accéder aux options de saisie pour les consulter ou les modifier
ponctuellement.
Permet d’accéder à la saisie d’un commentaire sur l’écriture courante.
Permet d’enregistrer des montants en devises.
62
Opérations Comptables Courantes
159 Options de saisie
Lorsque vous saisissez une écriture dans un journal, le logiciel prend en compte tous les choix effectués
dans la fiche du journal (onglet Général) et dans les préférences du dossier (onglet Saisie). Ces choix
concernent le mode de saisie des écritures, le libellé de l'écriture, la numérotation des pièces. Pour
modifier ponctuellement l'une de ces options, cliquez sur bouton
du menu contextuel.
ou lancez la commande Options
Mode de saisie
Vous pouvez modifier le mode de saisie des écritures à venir : Mode Réel ou Simulation.
Libellé de l'écriture
Le choix effectué dans l’onglet Saisie du menu Dossier + Propriétés + Préférences est proposé
automatiquement, ou celui effectué à partir de paramétrage du journal (menu Données). Vous
pouvez ici choisir de reprendre le libellé du compte des écritures à venir ou d'accéder à la saisie
manuelle du libellé.
Pièces
Le choix effectué dans la fiche du journal est proposé automatiquement. Vous pouvez modifier ici le
type de numérotation des pièces et indiquer le numéro que vous désirez.
160 Opérations disponibles à partir du journal
Permet de consulter les écritures du compte associé à l’écriture courante.
Permet de rechercher une écriture précise suivant plusieurs critères.
Permet d’imprimer le brouillard, écritures du mois pour le journal courant.
Permet d’enregistrer un montant en devise dans un journal défini en devise locale (EUR).
161 Saisie Standard : Réimputer une écriture
Vous pouvez réimputer automatiquement une écriture, c’est-à-dire que le logiciel déplacera l’écriture
dans le journal et à la date demandés.
Comment faire ?
Accédez à la Saisie Standard par le menu Quotidien. Faites un clic droit avec la souris sur l’une
des lignes composant l’écriture, et choisissez l’option Réimputer. Indiquez le code du journal et la
date des écritures et validez.
Remarque : Les écritures à contrepasser doivent être saisies avec un numéro de pièce.
162 Saisie Standard : Contrepasser une écriture
63
Printed Documentation
En
version
PRO
uniquement,
vous
pouvez
contrepasser
automatiquement une écriture, c’est-à-dire que le logiciel passera
l’écriture inverse dans le journal et le mois souhaité.
Comment faire ?
Accédez à la Saisie Standard par le menu Quotidien. Faites un clic droit avec la souris sur l’une
des lignes composant l’écriture, et choisissez l’option Contrepasser. Indiquez le code du journal et la
date des écritures et validez.
Remarque : Les écritures à contrepasser doivent être saisies avec un numéro de pièce.
163 Saisie Comptable : Automatiser la saisie des factures
Comment automatiser la saisie des factures clients ?
Le plus souvent, la saisie d’une facture se fait sur trois lignes d’écritures :
Compte
Débit
411
TTC
Crédit
44541
TVA
70
HT
Pour accélérer la saisie d’une facture, le logiciel vous propose de ne saisir que la première ligne
d’écriture de la facture. Pour cela, vous devez réaliser les opérations suivantes :





Accédez au Plan Comptable Entreprise par le menu Données.
Ouvrez le compte client de votre choix.
Dans la zone Comptes associés, indiquez un compte de TVA collectée et un compte de produit.
Accédez ensuite à l’option Saisie Standard ou Saisie au Kilomètre du menu Quotidien.
Choisissez le journal des ventes, le mois de la facture, et saisissez l’écriture en commençant par la
ligne du compte client : les lignes de TVA et de HT s’affichent alors automatiquement sur les
comptes paramétrés dans le compte du client. Ces lignes restent modifiables ou supprimables.
Comment automatiser la saisie des factures fournisseurs ?
Le plus souvent, la saisie d’une facture se fait sur trois lignes d’écritures :
Compte
Débit
401
Crédit
TTC
44566
TVA
60
HT
Pour accélérer la saisie d’une facture, le logiciel vous propose de ne saisir que la première ligne
d’écriture de la facture. Pour cela, vous devez réaliser les opérations suivantes :
 Accédez au Plan Comptable Entreprise par le menu Données.
 Ouvrez le compte fournisseur de votre choix.
 Dans la zone Comptes associés, indiquez un compte de TVA déductible et un compte de charge.
64
Opérations Comptables Courantes
 Accédez ensuite à l’option Saisie Standard ou Saisie au Kilomètre du menu Quotidien.
Comptabilité.
 Choisissez le journal des achats, le mois de la facture, et saisissez l’écriture en commençant par la
ligne du compte fournisseur : les lignes de TVA et de HT s’affichent alors automatiquement sur les
comptes paramétrés dans le compte du fournisseur. Ces lignes restent modifiables ou
supprimables.
164 Saisie Comptable : Lettrer en cours de saisie
Qu’est-ce que le lettrage ?
Le lettrage consiste à pointer les factures avec les règlements correspondants, et ainsi de connaître
les impayés de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : en effet, toutes les factures non pointées
correspondront aux factures non payées. Le lettrage concerne donc vos comptes de tiers.
Comment lettrer en cours de saisie ?
Lors de la saisie du règlement en Saisie Standard ou au Kilomètre, il est possible d’obtenir
automatiquement une fenêtre afin de lettrer le règlement saisi avec l’une des factures non encore
lettrées du compte (ou avec plusieurs factures).
Pour cela, vous devez cocher l’option Lettrage en cours de saisie dans les préférences du dossier
(Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Saisie).
Attention : Cette gestion est incompatible avec la gestion des échéances. Cela signifie que si l’une des
options Une seule échéance ou Echéancier détaillé est sélectionnée dans les préférences, la fenêtre
de lettrage en cours de saisie ne s’affichera pas, car le lettrage se fera par échéancier. En effet, lors de
la saisie du règlement, lorsque vous renseignez votre échéancier, si le montant de la facture et le
montant du règlement sont identiques, le lettrage se fait automatiquement.
De plus, le lettrage peut être autorisé pour certains comptes, et interdits pour d’autres. Définissez
cela dans la fiche du compte, en accédant au Plan Comptable Entreprise par le menu Données.
165 Echéancier
166 Echéancier : Pointage d’une échéance
En saisie d'écritures de règlements sur les comptes clients, fournisseurs ou organismes sociaux, ou en
saisie des règlements par Ma Banque Principale, Mon Autre Banque ou Ma Caisse, vous soldez
directement la ou les lignes d’échéance correspondant au règlement. La fenêtre d’échéances est
automatiquement ouverte, mais vous pouvez la rappeler par la touche F7.



Positionnez-vous sur l'échéance à régler : une zone Détails Ecriture vous permet de
reconnaître facilement l'écriture à solder (grâce au numéro de pièce par exemple).
Saisissez le montant réglé à cette date dans la colonne Règlement (lorsque le montant du
règlement correspond à plusieurs échéances), ou utilisez le bouton Solder (le montant du
règlement se reportera alors automatiquement dans la colonne Règlement.
Indiquez éventuellement le code du mode règlement.
Remarque : Si vous indiquez le même numéro de pièce entre l’écriture de la facture et l’écriture
du règlement, le pointage se fera automatiquement, et ainsi, à ouverture de l’échéancier, vous
pourrez constater que la colonne Règlement est déjà renseignée.
167 Recherche d’une échéance
65
Printed Documentation
Si vous ne retrouvez pas l’échéance à pointer, vous pouvez utiliser l’option de recherche d’une
échéance. Pour cela, faites un clic droit avec la souris afin d’accéder au menu contextuel, et
choisissez l’option Rechercher.
168 Epuration des échéances
Si vous mettez en place la gestion des échéances au cours de votre activité, vous avez peut-être
besoin d’épurer les anciennes échéances (déjà réglées, mais non pointées) afin de commencer dans
un échéancier de taille réduite. Cliquez sur le bouton Epurer.
169 Lettrage par l’échéancier
Lorsque vous renseignez votre échéancier, un lettrage ou un lettrage partiel peut s’effectuer
automatiquement, selon le paramétrage choisi dans l’onglet Saisie des préférences du dossier.
170 Echéancier : Recherche d'une échéance
Choisissez votre critère de recherche (date de la facture, montant de l’échéance, numéro de la pièce ou
libellé de l’écriture). Cliquez sur OK, le logiciel trouve alors la première échéance correspondant au
critère indiqué. Si l’échéance trouvée n’est pas la bonne, appuyez sur la touche F3 : la recherche se
poursuit alors.
171 Saisie Guidée
172 La Saisie Guidée
La Saisie Guidée permet de générer des écritures à partir d’un modèle (le guide) pré-paramétré. Vous
pouvez ainsi générer plusieurs écritures successives et de même type très rapidement.
La création des guides s’effectue par la commande Guides d’écritures du menu Données.
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Volet de navigation
Barre de menu
Raccourci clavier
dans Opérations courantes
Quotidien + Saisie Guidée
Ctrl + G
Comment faire ?



Choisissez le bon onglet : Achats, Ventes, Trésorerie, Opérations Diverses.
Sélectionnez la liste souhaitée : liste de base ou liste développée.
Double-cliquez sur le guide à utiliser ou cliquez sur le bouton Saisir.
173 La saisie dans un guide
L’écran est divisé en deux parties : la saisie s’effectue en haut de la fenêtre, les écritures enregistrées
apparaissent en bas de la fenêtre. Utilisez la touche Tab ou Entrée pour passer d’un champ à l’autre.




66
Le logiciel propose automatiquement le premier journal du type du guide. Si celui-ci ne vous
convient pas, choisissez dans la liste (icône
, touche F4 ou astérisque ) le code du journal
dans lequel vous souhaitez que l’écriture soit générée.
Saisissez la date de la pièce.
Saisissez la date d’échéance.
Saisissez le numéro de la pièce (numéro de facture, de chèque …). Le numéro de pièce
proposé dépend du paramétrage effectué dans la fiche du journal (onglet Général).
Opérations Comptables Courantes



Le curseur se positionne sur la première ligne d’écriture, et propose en blanc les zones
accessibles et modifiables : chaque ligne est composée d’un numéro de compte, d’un intitulé de
compte, d’un libellé et d’un montant. Comme vous le remarquez, le fait de renseigner les zones
vierges ou blanches modifie automatiquement le contenu des lignes suivantes. Continuez ainsi sur
chacune des zones à renseigner.
Lorsque la saisie est complète, cliquez sur le bouton Ajouter. Le logiciel génère
automatiquement les lignes d’écritures dans le journal correspondant et affiche un message de
confirmation. Les lignes saisies apparaissent automatiquement dans la partie basse de l’écran, et
une nouvelle écriture vous est automatiquement proposée sur le même guide que précédemment.
Vous pouvez donc enchaîner des écritures de même type.
Pour modifier les écritures saisies, double-cliquez dessus : le logiciel bascule automatiquement
en Saisie Standard.
174 Saisie non Comptable
175 Mes Achats
Cette option vous permet de saisir, sans notion comptable, les factures et avoirs de vos fournisseurs, et
de les consulter.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Mes Achats
Présentation de la fenêtre
La fenêtre est partagée en deux parties :


En haut : la liste des factures.
En bas : le détail d’une facture.
Comment saisir une facture ?
 En haut de la fenêtre, sélectionnez le mois de votre facture.
 Cliquez sur le bouton Nouvelle Facture.
 Choisissez le type de la facture : pointez HT ou TTC, selon que vous préférez saisir les
montants HT ou TTC, sachant que dans les deux cas la TVA pourra être calculée.
 Complétez les informations de la facture : jour, numéro, fournisseur, description, total HT ou
TTC, en utilisant la touche Tabulation ou Entrée pour passer d’un champ à l’autre.
Remarques : Pour créer un nouveau fournisseur, cliquez sur Nouveau Fournisseur dans le volet de
navigation Mes achats. De plus, dans le champ Total HT, vous devez saisir le total HT de la facture
après remises et après escomptes.
 Pour saisir les ventilations par nature d’achat et TVA, appuyez sur la touche Inser de votre
clavier (ou  du clavier numérique), et complétez la ligne de saisie. Si le total des ventilations
est inférieur au total saisi dans l’entête, une nouvelle ligne de ventilation s’affiche
automatiquement. Saisissez toutes les ventilations nécessaires.
Astuce : Dans la colonne Type et taux de TVA, appuyez sur la touche « T » : le premier type de TVA
67
Printed Documentation
s’affiche alors automatiquement.
 Une fois toutes les ventilations saisies, cliquez sur Enregistrer la facture : la facture s’ajoute
alors dans la liste des factures, et vous êtes prêt à saisir la facture suivante.
Remarque : vous pouvez gérer vos échéances dans ce type de saisie.
Comment corriger une facture ?
Il suffit de sélectionner la facture à modifier et de cliquer sur le bouton Corriger la facture, ou de
double-cliquer dessus.
Comment saisir un avoir ?
La saisie d’un avoir est identique à la saisie d’une facture, sauf que les montants sont saisis en
négatif, c’est-à-dire précédés par le signe –.
Comment saisir une remise ?
Il suffit, dans le tableau des ventilations, de sélectionner la nature d’achat Rabais, remises et
ristournes obtenus sur achat et de saisir le montant de la remise en négatif, c’est-à-dire précédé
du signe –.
Comment saisir un escompte ?
Il suffit, dans le tableau des ventilations, de sélectionner la nature d’achat Escomptes obtenus et de
saisir le montant de l’escompte en négatif, c’est-à-dire précédé du signe –.
Ecritures générées
Les écritures générées sont de cette forme :
Compte
Débit
401…
Crédit
Montant TTC
44566…
Montant TVA
60…
Montant HT
Comment utiliser un compte particulier qui ne s’affiche pas dans les natures d’achat ?
Accédez au Plan Comptable Entreprise par le menu Données, et cochez la colonne A (Achats) sur
la ligne du compte à ajouter. Vous pouvez également consulter la partie Colonnes AVDR.
176 Mes Ventes
Cette option vous permet de saisir, sans notion comptable, les factures et avoirs de vos clients, et de
les consulter.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Mes Ventes + Mes Ventes
Présentation de la fenêtre
La fenêtre est partagée en deux parties :
68
Opérations Comptables Courantes


En haut : la liste des factures.
En bas : le détail d’une facture.
Comment saisir une facture ?




En haut de la fenêtre, sélectionnez le mois de votre facture.
Cliquez sur le bouton Nouvelle Facture.
Choisissez le type de la facture : pointez HT ou TTC, selon que vous préférez saisir les
montants HT ou TTC, sachant que dans les deux cas la TVA pourra être calculée.
Complétez les informations de la facture : jour, numéro, client, description, total HT ou TTC, en
utilisant la touche Tabulation ou Entrée pour passer d’un champ à l’autre.
Remarques : Pour créer un nouveau client, cliquez sur Nouveau Client dans le volet de navigation Mes
ventes. De plus, dans le champ Total HT, vous devez saisir le total HT de la facture après remises et
après escomptes.

Pour saisir les ventilations par nature de vente et TVA, appuyez sur la touche Inser de votre
clavier (ou  du clavier numérique), et complétez la ligne de saisie. Si le total des ventilations
est inférieur au total saisi dans l’entête, une nouvelle ligne de ventilation s’affiche
automatiquement. Saisissez toutes les ventilations nécessaires.
Astuce : Dans la colonne Type et taux de TVA, appuyez sur la touche « T » : le premier type de TVA
s’affiche alors automatiquement.

Une fois toutes les ventilations saisies, cliquez sur Enregistrer la facture : la facture s’ajoute
alors dans la liste des factures, et vous êtes prêt à saisir la facture suivante.
Remarque : vous pouvez gérer vos échéances dans ce type de saisie.
Comment corriger une facture ?
Il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton Corriger la facture, ou de double-cliquer
dessus.
Comment saisir un avoir ?
La saisie d’un avoir est identique à la saisie d’une facture, sauf que les montants sont saisis en
négatif, c’est-à-dire précédés par le signe –.
Comment saisir une remise ?
Pour saisir une remise dans une facture, il suffit, dans le tableau des ventilations, de sélectionner la
nature de vente Rabais, remises et ristournes accordés par l’entreprise et de saisir le montant de
la remise en négatif, c’est-à-dire précédé du signe –.
Comment saisir un escompte ?
69
Printed Documentation
Pour saisir un escompte dans une facture, il suffit, dans le tableau des ventilations, de sélectionner la
nature de vente Escomptes accordés et de saisir le montant de l’escompte en négatif, c’est-à-dire
précédé du signe –.
Ecritures générées
Les écritures générées sont de cette forme :
Compte
Débit
411…
Montant TTC
Crédit
44571…
Montant TVA
70…
Montant HT
Comment utiliser un compte particulier qui ne s’affiche pas dans les natures de vente ?
Accédez au Plan Comptable Entreprise par le menu Données, et cochez la colonne V (Ventes) sur
la ligne du compte à ajouter. Vous pouvez également consulter la partie Colonnes AVDR.
177 Mes Ventes Comptoir
178 Mes Ventes Comptoir
Cette option vous permet de saisir, sans notion comptable, les ventes comptoir réalisés dans la
journée.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Mes Ventes + Mes Ventes Comptoir
Présentation de la fenêtre
La fenêtre se présente sous forme d’un tableau mensuel.
Comment saisir un ticket Z de caisse ?
1. En haut de la fenêtre, sélectionnez le mois de votre ticket.
2. Cliquez sur le jour de votre ticket.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter et suivez les étapes de l’assistant.
Ecritures générées
Les écritures générées sont de cette forme :
Journal des ventes comptoir (VC)
Compte
Débit
5111
Recette en espèces
5112
Recette en chèques
5113
Recette en CB
5114
Recette autres modes
70…
Montant HT
44571…
Montant TVA
Journal de caisse (CA)
70
Crédit
Opérations Comptables Courantes
Compte
Débit
Crédit
530
Recette en espèces
5111
Recette en espèces
530
580
Journal de banque (BP ou BS)
Montant remis en banque
Montant remis en banque
Compte
Débit
5121
Espèces
banque
Crédit
caisse
remis
580
5121
Espèces
banque
remis
en
Recette en chèques
Recette en CB
5113
5121
caisse
Recette en chèques
5112
5121
en
Recette en CB
Recette autres modes
5114
Recette autres modes
Comment corriger une vente ?
Il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton Consulter, ou de double-cliquer dessus.
179 Ventes Comptoir : Ventilations par modes de règlement
Dans cette étape, saisissez le numéro de pièce de la vente comptoir. Ce numéro sera repris sur les
écritures de la vente, de caisse et de remises en banque générées par cet assistant. Conformément à
l’article 420-2 du PCG, tout enregistrement comptable doit préciser les références de la pièce
justificative qui l’appuie.
Saisissez les montants des recettes du jour par mode de règlement, puis passez à l’étape suivante.
180 Ventes Comptoir : Ventilations par natures de produit
Cette étape vous permet de ventiler vos ventes par nature de vente et par taux de TVA.
Choisissez le type de saisie : pointez HT ou TTC, pour effectuer la saisie par les montants HT ou TTC,
sachant que dans les deux cas la TVA sera calculée (sauf pour les saisies effectuées dans la colonne
Exo).
Appuyez sur la touche Inser pour démarrer (ou  du clavier numérique), et complétez la ligne, en
utilisant la touche Tabulation ou Entrée pour passer d’un champ à l’autre. Saisissez toutes les
ventilations de votre vente comptoir.
Remarques : Vous ne pouvez saisir au maximum qu’un seul taux de TVA par ligne. De plus, il se peut
que le montant de TVA soit à ressaisir en cas d’écarts d’arrondis avec le ticket Z de caisse.
Comment utiliser un compte particulier qui ne s’affiche pas dans les natures de vente ?
Accédez au Plan Comptable Entreprise par le menu Données, et cochez la colonne V (Ventes) sur
la ligne du compte à ajouter. Vous pouvez également consulter la partie Colonnes AVDR.
181 Ventes Comptoir : Remises en banque
71
Printed Documentation
Dans cette étape, saisissez les montants remis en banque, par mode de règlement, et cliquez sur
Terminer.
182 Ma Trésorerie
183 Ma Caisse
Cette option vous permet de saisir, sans notion comptable, les entrées et sorties de caisse.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Ma Trésorerie + Ma Caisse
Comment saisir un règlement ?


En haut de la fenêtre, sélectionnez le mois du règlement.
Choisissez selon les cas :
o
o
S’il s’agit d’une sortie de caisse (paiement ou dépôt vers une banque), cliquez sur
Nouvelle dépense,
s’il s’agit d’un règlement reçu, cliquez sur Nouvelle recette.
Comment corriger un paiement ?
Il suffit de le sélectionner et de cliquer sur le bouton Modifier, ou de double-cliquer dessus.
Attention : Une recette ou une dépense générée par la saisie d’une vente comptoir devra être modifiée
dans la vente comptoir directement.
Les lignes précédées par un cadenas ont été validées par l’option Validation des Ecritures du menu
Clôtures.
184 Ma Banque Principale
Cette option vous permet de saisir, sans notion comptable, les règlements émis (paiements ou
virements internes) et les règlements reçus sur votre banque principale.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Ma Trésorerie + Ma Banque Principale
Comment saisir un règlement ?
1. En haut de la fenêtre, sélectionnez le mois du règlement.
2. Choisissez selon les cas :



Comment corriger un paiement ?
72
S’il s’agit d’un règlement émis (paiement ou virement interne),
cliquez sur Nouvelle dépense,
s’il s’agit d’un règlement reçu, cliquez sur Nouvelle recette,
s’il s’agit d’un bordereau de remise en banque, plutôt que de saisir
les chèques du bordereau un par un par le bouton Nouvelle
recette, saisissez-les en une fois en cliquant sur Nouveau
bordereau.
Opérations Comptables Courantes
Il suffit de le sélectionner et de cliquer sur le bouton Modifier, ou de double-cliquer dessus.
Attention : Une recette générée par la saisie d’une vente comptoir devra être modifiée dans la vente
comptoir directement.
Les lignes précédées par un cadenas ont été validées par l’option Validation des Ecritures du menu
Clôtures.
185 Mon Autre Banque
Cette option vous permet de saisir, sans notion comptable, les règlements émis (paiements ou
virements internes) et les règlements reçus sur votre deuxième banque.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Ma Trésorerie + Mon Autre Banque
Comment saisir un règlement ?
1. En haut de la fenêtre, sélectionnez le mois du règlement.
2. Choisissez selon les cas :



S’il s’agit d’un règlement émis (paiement ou virement interne),
cliquez sur Nouvelle dépense,
s’il s’agit d’un règlement reçu, cliquez sur Nouvelle recette,
s’il s’agit d’un bordereau de remise en banque, plutôt que de saisir
les chèques du bordereau un par un par le bouton Nouvelle
recette, saisissez-les en une fois en cliquant sur Nouveau
bordereau.
Comment corriger un paiement ?
Il suffit de le sélectionner et de cliquer sur le bouton Modifier, ou de double-cliquer dessus.
Attention : Une recette générée par la saisie d’une vente comptoir devra être modifiée dans la vente
comptoir directement.
Les lignes précédées par un cadenas ont été validées par l’option Validation des Ecritures du menu
Clôtures.
186 Trésorerie : Dépense
Cette option vous permet de saisir un règlement émis, ou un virement interne.
Comment faire ?
Utilisez la touche Tabulation ou Entrée pour passer d’un champ à l’autre.
1.
2.
Saisissez le jour du règlement, si besoin, le n° de chèque (ce champ est grisé pour la caisse),
et le n° de pièce. Conformément à l’article 420-2 du PCG, tout enregistrement comptable doit
préciser les références de la pièce justificative qui l’appuie.
Selon le cas, sélectionnez Règlement fournisseur, Autre charge ou frais ou Virement
interne vers :
73
Printed Documentation



3.
4.
Règlement fournisseur : Le règlement est destiné à un
fournisseur. La facture du fournisseur, TVA comprise, aura été
préalablement saisie dans l’option Mes Achats du menu Quotidien.
Autre charge ou frais : Le règlement n’est pas rattaché à un
fournisseur habituel ou la facture correspondante n’a pas été
préalablement saisie (par exemple des frais postaux, des frais de
déplacement ou de restaurant …). Vous pouvez également utiliser
cette option pour saisir les paiements de TVA, salaires, etc.
Virement interne vers : Cette option vous permet de saisir un
virement d’une banque à l’autre, de la caisse vers une banque ou
d’une banque vers la caisse.
Saisissez la description et le montant du règlement. Dans le cas d’une autre charge ou frais,
indiquez le type et le montant de la TVA si nécessaire.
Cliquez sur Ajouter pour enregistrer, et saisissez la dépense suivante.
Comment créer un compte en cours de saisie ?

Pointez Règlement fournisseur, puis cliquez sur le bouton
fournisseur.
afin de créer un nouveau

Pointez Autre charge ou frais, puis cliquez sur le bouton
compte de charge ou frais.
afin de créer un nouveau
Ecritures comptables
Les écritures générées sont de cette forme :
Règlement fournisseur
Compte
Débit
530 ou 5121 ou 5122
401…
Autre charge ou frais
Compte
Montant
Montant
Débit
530 ou 5121 ou 5122
Montant HT
44566…
Montant TVA
Débit
530 ou 5121 ou 5122
581
Crédit
Montant
60…
Virement interne
Journal source
Compte
Crédit
Crédit
Montant
Montant
Journal cible
Compte
Débit
530 ou 5121 ou 5122
Montant
581
74
Crédit
Montant
Opérations Comptables Courantes
Comment utiliser un compte particulier qui ne s’affiche pas dans les autres charges ou frais ?
Accédez au Plan Comptable Entreprise par le menu Données, et cochez la colonne D (Dépense)
sur la ligne du compte à ajouter. Vous pouvez également consulter la partie Colonnes AVDR.
187 Trésorerie : Recette
Cette option vous permet de saisir un règlement reçu.
Comment faire ?
Utilisez la touche Tabulation ou Entrée pour passer d’un champ à l’autre.
1.
Saisissez le jour du règlement et le n° de pièce. Conformément à l’article 420-2 du PCG, tout
enregistrement comptable doit préciser les références de la pièce justificative qui l’appuie.
2.
Selon le cas, sélectionnez Règlement client ou Autre recette :
3.
4.
o Règlement client : Le règlement provient d’un client. La facture du client, TVA comprise,
aura été préalablement saisie dans l’option Mes Ventes du menu Quotidien + Mes
Ventes.
o Autre recette : Le règlement ne provient pas d’un client habituel ou la facture
correspondante n’a pas été préalablement saisie. Vous pouvez également utiliser cette
option pour saisir le remboursement d’indemnités journalières d’assurance maladie, un
nouvel emprunt bancaire, etc.
Saisissez la description et le montant du règlement. Dans le cas d’une autre recette, indiquez le
type et le montant de la TVA si nécessaire.
Cliquez sur Ajouter pour enregistrer, et saisissez la recette suivante.
Comment créer un compte en cours de saisie ?
Pointez Règlement client, puis cliquez sur le bouton


Pointez Autre recette, puis cliquez sur le bouton
recette.
afin de créer un nouveau client.
afin de créer un nouveau compte de
Ecritures générées
Les écritures générées sont de cette forme :
Règlement client
Compte
Débit
530 ou 5121 ou 5122
Montant
411…
Autre recette
Crédit
Montant
Compte
Débit
530 ou 5121 ou 5122
Montant
Crédit
70…
Montant HT
44571…
Montant TVA
Comment utiliser un compte particulier qui ne s’affiche pas dans les autres recettes ?
75
Printed Documentation
Accédez au Plan Comptable Entreprise par le menu Données, et cochez la colonne R (Recette)
sur la ligne du compte à ajouter. Vous pouvez également consulter la partie Colonnes AVDR.
188 Trésorerie : Bordereau
Cette option vous permet de saisir l’ensemble des chèques reçus et déposés sur un unique bordereau
de remise en banque. Plutôt que de saisir les chèques du bordereau un par un par le bouton Nouvelle
recette, saisissez-les en une fois par cette option.
Comment faire ?
Utilisez la touche Tabulation ou Entrée pour passer d’un champ à l’autre.
1.
Saisissez le jour de la remise, le numéro de la remise, et le libellé.
2.
Dans le tableau des chèques remis, appuyez comme indiqué sur la touche Inser pour ajouter
une ligne (ou  du clavier numérique). Sur chaque ligne, sélectionnez le client, et saisissez les
différentes informations.
3.
Une fois tous les chèques saisis, cliquez sur la touche Ajouter pour enregistrer la remise, et
saisir la remise suivante.
Ecritures générées
Les écritures générées sont de cette forme :
Compte
Débit
530 ou 5121 ou 5122
Montant de la remise
Crédit
411…
Montant du chèque 1
411…
Montant du chèque 2
411…
Montant du chèque 3
189 Encaissements
190 Saisie des Paiements Reçus
Cette commande permet de gérer vos règlements par mode de règlement (chèque, carte bleue, LCR,
prélèvements, ...) dans un journal des valeurs en attente.
Avant d’utiliser cette option, vous devez paramétrer les fiches de vos modes de règlements (menu
Données) et préciser pour chaque mode, le numéro de compte (511xxx) sur lequel seront imputés les
paiements reçus.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Encaissements + Saisie des Paiements Reçus
Comment faire ?

Dans le champ Code journal, sélectionnez le journal (de type Trésorerie ou Divers) sur
lequel vous désirez travailler. Utilisez l'icône
pour sélectionner le journal dans la liste.
Vous pouvez paramétrer le journal par défaut dans l’onglet Saisie des préférences du
dossier.
76
Opérations Comptables Courantes
Dans le champ Mois de saisie, choisissez dans la liste déroulante le mois sur lequel vous
désirez travailler. Vous pouvez également utiliser les touches « Flèche basse » ou « Flèche
Haute » pour passer au mois précédent ou suivant.

La grille de saisie affiche les paiements déjà reçus. Cliquez sur le bouton Ajouter ou utilisez
la touche Inser :




Renseignez les différents champs et validez par OK. Les écritures comptables sont alors
enregistrées. Elles sont consultables par le menu Quotidien + Saisie Standard.
L’échéancier du compte s’ouvre afin d’en réaliser le pointage. Si vous n’utilisez pas cette
fonctionnalité, refermez la fenêtre.
Le logiciel vous propose alors de saisir un nouveau règlement.
Ecritures comptables générées
Les écritures comptables générées dans le journal d’encaissement ont la forme suivante :
411GESPI
5111
411ELAT
5112
411CAA
5113
200
200
500
500
1500
1500
Autres fonctions
12Modifier un paiement : utilisez le bouton Modifier ou la touche Entrée.
13Supprimer un paiement : utilisez le bouton Supprimer ou la touche Suppr.
14Imprimer le journal : utilisez le bouton Imprimer.
15Ouvrir l’échéancier du compte : utilisez le bouton Echéancier.
16Un menu contextuel proposant les opérations les plus courantes est accessible par simple
clic droit sur la grille de saisie.
191 Saisie des Paiements Reçus : Bouton Ajouter
Tiers

Saisissez le numéro du compte client, recherchez-le dans le plan comptable en utilisant l’icône
, ou créez un nouveau compte.
Règlement

Si le règlement est en devise étrangère, saisissez le code de la devise (ou sélectionnez-le par
l’icône
) et saisissez le montant du règlement dans la case Montant en devise étrangère,
sinon saisissez directement le règlement dans la case Montant en devise locale.
Type

Saisissez le code du mode de règlement (ou sélectionnez-le par l’icône
). Pour un
règlement en chèque, vous pouvez saisir le N° de chèque, et indiquer s’il s’agit d’un chèque horsplace.
77
Printed Documentation
Ecriture



Complétez la date de l’écriture en saisissant le jour.
Renseignez le numéro de pièce et le libellé de l’écriture.
Modifiez si besoin le compte proposé en contrepartie, selon le mode de règlement.
192 Dépôt des Valeurs en Attente
Tous les règlements enregistrés par la commande Saisie des Paiements Reçus sont des valeurs en
attente. L’opération de dépôt est nécessaire pour que les écritures comptables de banque soient
générées.
Attention : Si vous souhaitez générer un fichier bancaire de vos LCR/BOR ou de vos prélèvements,
lancez la remise en banque avant d’effectuer le dépôt.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Encaissements + Dépôt des Valeurs en Attente
Comment faire ?






Choisissez le mode de règlement, et la période d’enregistrement des règlements que vous
souhaitez déposer en banque. La liste des règlements encaissés sous ce mode et pendant
la période s’affiche automatiquement.
Sélectionnez le journal de la banque dans laquelle vous allez déposer ces valeurs et
précisez la date de dépôt. Les écritures correspondant à ce dépôt seront générées dans ce
journal à cette date. De plus, les informations bancaires saisies dans la fiche du journal de
banque (onglet Banque) seront reprises sur le bordereau de remise en banque.
Saisissez un numéro de remise et un libellé. Ces informations apparaîtront sur le bordereau
de remise en banque. Le libellé sera repris sur les écritures générées.
Pour remettre les valeurs, cliquez simplement sur les lignes d’encaissement en attente à
déposer.
Pour imprimer un bordereau de remise, cliquez sur le bouton Bordereau.
La validation du dépôt (bouton Valider) permet de déposer effectivement les valeurs
encaissées, de générer un bordereau. Les valeurs disparaissent alors de la fenêtre de
dépôt. Une confirmation vous est donc demandée. Lorsque vous cliquez sur Imprimer, les
valeurs sont effectivement déposées.
Après dépôt, le journal de banque affichera ce type d’écritures (si 512BANQUE a été défini dans la
fiche du journal de banque en mode pied de journal) :
5111 Chèque
5113
512BANQUE
200
1800
2000
Comment réimprimer un ancien bordereau ?
Utilisez le bouton Liste des dépôts antérieurs, en bas de la fenêtre. Il vous permettra d’ouvrir un
bordereau déjà validé. Réimprimez ensuite le bordereau grâce au bouton Bordereau.
193 Dépôt des Valeurs : Dépôts antérieurs
78
Opérations Comptables Courantes
 Affichez la liste des dépôts pour toutes les banques, ou sélectionnez un journal en particulier.
 Sélectionnez un dépôt dans la liste en vous aidant du numéro et de la date de remise en banque.
 Cliquez sur Ouvrir pour visualiser le dépôt et éventuellement réimprimer le bordereau par le bouton
Bordereau.
 Ou cliquer sur Supprimer pour supprimer la remise : les règlements de cette remise seront à nouveau
déposables dans un autre bordereau, et les écritures de banque correspondant à la remise supprimée
seront supprimées.
194 Dépôt des Valeurs : Impression du bordereau de remise en banque
1. Contrôlez les coordonnées bancaires de votre société (ces coordonnées s’imprimeront sur le
bordereau). Ces informations sont automatiquement reprises de l’onglet Banque du journal de
banque indiqué dans l’entête de la fenêtre.
2. Cliquez sur Imprimer ou Aperçu pour une sortie papier ou écran. Toutes les impressions
proposent des boutons identiques.
195 Décaissements
196 Règlements des Tiers
Cette commande permet de saisir rapidement les règlements des fournisseurs en fonction des
échéances.
Avant d’utiliser cette option, vous devez paramétrer les fiches de vos modes de règlements (menu
Données).
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Décaissements + Règlements des Tiers
Comment faire ?




Dans l’entête de la fenêtre, saisissez le numéro de compte du fournisseur ainsi que la période
des échéances en attente de règlement que vous souhaitez afficher.
Choisissez, si vous le souhaitez, le type d’échéances à afficher ainsi que le mode de règlement
(critères facultatifs).
La grille affiche les échéances en attente de règlement.
Enregistrez ensuite le règlement :
Règlement total : Sélectionnez l’échéance réglée et cliquez sur le bouton Solder, ou
double-cliquez dessus.
o Règlement partiel : Sélectionnez l’échéance réglée et cliquez sur le bouton Règl.
Partiel, saisissez le montant du règlement et validez.
Résultat : le montant du règlement s’affiche dans la colonne Montant.
o


Cliquez sur le bouton Valider. Renseignez les différents champs et validez par OK. Votre
règlement est alors enregistré. Elles sont consultables et modifiables par le menu Quotidien +
Saisie Standard.
Le logiciel vous propose automatiquement d’éditer un courrier : choisissez le modèle souhaité
(courrier, lettre-chèque, lettre-traite) et cliquez sur Imprimer, ou cliquez sur Annuler si vous ne
souhaitez pas imprimer de courrier. Les coordonnées du fournisseur sont automatiquement reprises
de la fiche du compte (onglet Adresse).
197 Règlement des Tiers : Bouton Valider
79
Printed Documentation

Choisissez le code du Journal de banque sur lequel le règlement doit être enregistré (icône
). Vous pouvez paramétrer le journal par défaut dans l’onglet Saisie des préférences du
dossier. Le compte de Contrepartie s’affiche automatiquement.





Tapez la date du paiement ou sélectionnez-la par l’icône
.
Renseignez le détail de l’écriture : Numéro de pièce et Libellé.
Si besoin, saisissez le code du mode de règlement (ou sélectionnez-le par l’icône
Pour un règlement en chèque, vous pouvez saisir le Code chéquier et le N° de chèque.
).
Pour un paiement en devise étrangère, sélectionnez le code de la devise.
Si vous souhaitez que l’écriture de règlement soit automatiquement lettrée avec l’échéance
précédemment sélectionnée, laissez la case Lettrer cochée et validez par OK. Vous
pourrez consulter le lettrage par l’option Quotidien + Consultation – Lettrage.
198 Remises en Banque (génération de Fichiers)
199 Comment générer un fichier de LCR, Prélèvements ou Virements ?
Paramétrez vos comptes de tiers
Accédez au Plan Comptable par le menu Données. Ouvrez chaque compte client ou fournisseur
concerné. Pour chaque compte, accédez à l’onglet Banque et complétez les coordonnées bancaires
de vos tiers.
Paramétrez vos journaux
Accédez aux Journaux par le menu Données. Ouvrez chaque journal de banque (un journal de
banque correspond à une banque de la société). Pour chaque banque, accédez à l’onglet Banque et
complétez les coordonnées bancaires de vos banques.
Créez vos modes de règlements
Accédez aux Modes de Règlements par le menu Données. Par le bouton Nouveau, créez les
modes de règlements nécessaires , de type L.C.R / B.O.R, Prélèvement ou Virement.
Utilisez l’option adéquate
Pour les LCR et les Prélèvements, saisissez les paiements clients dans l’option Saisie des
Paiements Reçus du menu Quotidien + Encaissements, en utilisant le mode de règlement créé
précédemment, de type L.C.R / B.O.R ou Prélèvement.
Accédez ensuite soit à l’option Remise de L.C.R / B.O.R, soit Remise de Prélèvements.
Pour les Virements, saisissez les règlements fournisseurs dans l’option Règlements des Tiers du
menu Quotidien + Décaissements, en utilisant le mode de règlement de type Virement créé
précédemment.
Accédez ensuite à l’option Remise de Virements.
200 Remises en Banque
Les remises au format CFONB (norme AFB) fonctionnent toutes de la
même manière.
Comment y accéder ?
Barre de menu
80
Quotidien + Encaissements + Remise de LCR / BOR
Opérations Comptables Courantes
Quotidien + Encaissements + Remise de Prélèvements
Quotidien + Décaissements + Remise de Virements
Comment faire ?

Sélectionnez le journal de valeurs à l’encaissement qui contient les règlements à déposer, puis
précisez la période. Les règlements de type LCR, Prélèvements ou Virements s’affichent
automatiquement.

Double-cliquez sur chaque ligne à prendre en compte dans la remise et complétez les
informations bancaires : celles du client (ou du fournisseur) sont automatiquement reprises si vous
avez complété la fiche du compte.
Un astérisque  apparaît à gauche de la ligne pour indiquer qu’elle a bien été prise en compte.

Lorsque tous les règlements voulus ont été sélectionnés, cliquez sur le bouton Valider et
Générer un fichier aux normes AFB. Complétez les informations concernant la remise elle-même.
Le fichier bancaire (*.AFB) sera généré automatiquement dans le répertoire de l’application.


Le logiciel vous propose automatiquement d’éditer la liste des paiements remis en banque.

Les lignes de règlements disparaissent de la fenêtre de remise.
Consultez aussi la partie : Comment générer un fichier de LCR, Prélèvements ou Virements ?
201 Informations bancaires
Renseignez les informations manquantes. Si toutes ces informations sont correctes, validez par OK. Le
logiciel réalise alors un contrôle du RIB et vous affiche un message lorsqu’il est invalide.
202 Remise en Banque : Validation et génération du fichier


Choisissez le Code entrée (pour une LCR / BOR), le Type prélèvement (pour un
prélèvement), ou le Type de virement (pour un virement).
Contrôlez les informations de votre société (N° émetteur, Raison sociale, RIB etc.) : ces
informations sont automatiquement reprises des coordonnées du dossier, ainsi que de l’onglet
Banque du journal de banque.

Indiquez la référence de la remise.

Pour un virement, choisissez le format de fichier (ETEBAC ou Collectivités locales).



Modifiez si besoin la Date de valeur.
Cochez si la banque vous le demande la case Saut de ligne entre chaque enregistrement.
Validez par OK : le fichier bancaire (*.AFB) sera généré automatiquement dans le répertoire de
l’application.
203 Consultation de Comptes et Lettrage
204 Consultation de Comptes - Lettrage
La Consultation de compte vous permet d’obtenir la liste des écritures d’un compte pour une période
de référence.
Comment y accéder ?
81
Printed Documentation
Barre d’outils
Volet de navigation
Barre de menu
Raccourci clavier
dans Opérations courantes
Quotidien + Consultation - Lettrage
Ctrl + I
Comment consulter un compte ?
Dans le champ Compte, cliquez sur l’icône
. Cela vous permet d’accéder à la liste des comptes,
c’est-à-dire au plan comptable de votre entreprise, afin de rechercher le compte à consulter.
Pour vous déplacer d’un compte à l’autre, utilisez au choix :
17les
boutons
et
18les
flèches
et
19les
touches
et
,
de votre clavier,
de votre clavier numérique.
Les lignes précédées par un cadenas ont été validées par l’option Validation des Ecritures du menu
Clôtures.
Remarque : Les différentes colonne peuvent être affichés ou masqués en paramétrant l’Affichage des
colonnes. Vous pouvez par exemple ajouter la colonne N° document, ou la colonne Provenance qui
fera apparaître l’origine des lignes importées ou recopiées.
Qu’est-ce que le lettrage ?
Le lettrage consiste à pointer les factures avec les règlements correspondants, et ainsi de connaître
les impayés de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : en effet, toutes les factures non pointées
correspondront aux factures non payées. Le lettrage concerne donc vos comptes de tiers. Le lettrage
peut être autorisé pour certains comptes, et interdits pour d’autres. Définissez cela dans la fiche du
compte, en cliquant sur le bouton
, ou en accédant au plan comptable.
Important : Lors de la clôture annuelle, l’opération de lettrage est l’unique manière de conserver sur
l’exercice suivant les écritures en attente de règlement.
Comment lettrer un compte ?



Cliquez sur chaque ligne à lettrer puis cliquez sur le bouton Lettrer.
Le logiciel vous propose automatiquement un code lettrage (AAA étant le premier). Indiquez le code
lettrage à appliquer aux écritures et cliquez sur OK. Si la sélection des écritures est déséquilibrée et
que l’écart est inférieur à l’écart autorisé dans l’onglet Consultation des préférences du dossier, le
logiciel vous affiche la boîte de lettrage approché pour générer une écriture d’écart de règlement.
Renseignez cette boîte et cliquez sur OK : toutes les écritures sélectionnées sont alors pointées.
Remarque : Pour retrouver une écriture à lettrer, sélectionnez les écritures Non lettrées, accédez au
menu contextuel (par le clic droit de la souris), et choisissez l’option Recherche.
82
Opérations Comptables Courantes
Consultez aussi les parties suivantes :


Lettrer en cours de saisie
Lettrage partiel
205 Lettrage manuel
Le lettrage peut être autorisé pour certains comptes, et interdits pour d’autres. Définissez cela dans la
fiche du compte.
Le lettrage manuel s’effectue de la manière suivante :






Activez l’option Consultation - Lettrage du menu Quotidien.
Saisissez le numéro du compte de tiers à lettrer ou recherchez-le dans la liste avec l'icône
ou l'astérisque () du clavier numérique ou encore la touche F4.
Saisissez la période de référence des écritures que vous souhaitez lettrer.
Cliquez sur chaque ligne à lettrer puis cliquez sur le bouton Lettrer.
Si la sélection des écritures est équilibrée, le logiciel vous propose automatiquement le dernier
code lettrage (AAA étant le premier), indiquez le code lettrage à appliquer aux écritures et cliquez
sur OK. Si la sélection des écritures est déséquilibrée et que l’écart est inférieur à l’écart autorisé
dans les préférences du dossier, le logiciel vous affiche la boîte de lettrage approché pour générer
une écriture d’écart de règlement.
Renseignez cette boite et cliquez sur OK : toutes les écritures sélectionnées sont alors
pointées.
Remarques :
Le lettrage manuel est accessible en Saisie Standard par clic sur l'icône
.
Le lettrage manuel peut être réalisé au cours de la saisie : voir la partie Lettrer en cours de saisie.
La modification du compte ou du montant d’une écriture lettrée entraîne automatiquement sont
délettrage.
206 Consultation : Recherche
Vous possédez une version millésimée




Choisissez le critère de recherche : un montant au débit, un montant au crédit, un solde.
Tapez un montant.
Cliquez sur OK : le logiciel se positionne sur la plus ancienne écriture pour ce montant.
Si l’écriture trouvée ne correspond pas à la pièce recherchée, appuyez sur la touche F3 de
votre clavier afin que le logiciel poursuive sa recherche.
Lorsque le logiciel ne trouve pas d’écriture pour le montant recherché, un message vous indique
alors « Aucune écriture pour ces critères… ».
Vous possédez une version PRO

Choisissez le critère de recherche : la date de l’écriture, un montant, le numéro de pièce ou le libellé
de l’écriture.
83
Printed Documentation







En fonction du critère choisi :
Saisissez la date de l’écriture.
Pointez le sens de l’écriture ou solde et saisissez un montant.
Saisissez le numéro de pièce.
Ou saisissez le libellé de l’écriture.
Cliquez sur OK : le logiciel se positionne sur la plus ancienne écriture pour ce critère.
Si l’écriture trouvée ne correspond pas à la pièce recherchée, appuyez sur la touche F3 de votre
clavier afin que le logiciel poursuive sa recherche.
Lorsque le logiciel ne trouve pas d’écriture pour le montant recherché, un message vous indique
alors « Aucune écriture pour ces critères… ».
207 Lettrage Automatique
Le lettrage automatique est une opération globale qui permet de lettrer les écritures de manière
automatique suivant le numéro de pièce ou les montants.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Barre de menu
Quotidien + Consultation – Lettrage + bouton Auto
Quotidien + Lettrage Automatique
Comptes
Indiquez la fourchette de comptes à lettrer. Dans cette fourchette, seuls les comptes dont le lettrage
automatique est autorisé seront lettrés. L’autorisation s’effectue à partir de l’onglet Divers de la fiche
du compte.
Période
Le logiciel vous propose d’effectuer le lettrage jusqu’à la date du jour, mais vous pouvez modifier
cette date si vous le souhaitez.
Cocher la case Lettrer à cheval sur plusieurs exercices afin que les lignes de l’exercice en cours
puissent être lettrées avec des lignes des exercices antérieurs. Cela suppose qu’il ne s’agit pas du
er
1 exercice et que lors des clôtures, la conservation des écritures de tiers non lettrées ait été
demandée.
Type de lettrage
Choisissez le critère de lettrage en pointant :

Par pièces : le logiciel recherche les lignes d’écritures qui ont le même numéro de pièce et
dont les montants se compensent.

Par montants : le logiciel recherche les lignes d’écritures dont les montants se compensent.
ou
Profondeur de lettrage (en lettrage par montants uniquement)
La profondeur de lettrage correspond au nombre de lignes d’écritures pouvant se compenser (par
défaut 2, par exemple pour une facture et son règlement). Une profondeur de 3 signifie que le
logiciel pourra lettrer par exemple une facture avec deux règlements, ou deux factures avec un
règlement, etc. Plus la profondeur de lettrage est grande, plus le lettrage est performant (plus de
possibilités sont examinées) mais plus la durée de l'opération est longue. Au delà de 6, un message
vous avertira que l’opération peut être longue.
84
Opérations Comptables Courantes
Lettrage sur solde progressif nul (en lettrage par montants uniquement)
Lorsque cette case n’est pas cochée, un code lettrage différent est attribué à chaque groupe de
lignes d’écritures qui se compensent.
Lorsque cette case est cochée, le fonctionnement est le suivant :
Dans un premier temps, les lignes d’écritures non lettrées du compte sont balayées jusqu’à ce que
le solde progressif de ces lignes soit égal à zéro. Si c’est le cas, toutes les lignes d’écritures lues
sont lettrées avec les mêmes lettres, puis les lignes d’écritures suivantes sont balayées, et ainsi
de suite.
Dans un deuxième temps, les lignes d’écritures non lettrées restantes sont lettrées en fonction de la
profondeur de lettrage.
Lettrage sur solde progressif quasi nul (en lettrage par montants uniquement)
Cette option n’est accessible que lorsque la case Lettrage sur solde nul est cochée.
Elle fonctionne de la même façon que le lettrage sur solde nul, sauf que le solde progressif d’un
groupe de lignes d’écritures ne sera pas égal à zéro, mais inférieur à l’écart maximal autorisé indiqué
dans la fenêtre de lettrage approché.
Le logiciel génère alors une écriture d'opération diverse pour compenser l'écart.
Pour définir cet écart, cliquez sur le bouton Lettrage Approché.
Bouton Lettrage approché (en lettrage par montants uniquement)
Ce bouton vous permet de définir les options de lettrage approché, notamment l'écart maximum
autorisé.
Par exemple on peut décider qu’un écart de 1 euro est tolérable. Le logiciel génèrera alors une
écriture d'opération diverse si un écart inférieur ou égal à 1 entre plusieurs lignes d’écritures (selon la
profondeur indiquée) est trouvé.
Avant de générer l'écriture d'opération diverse de l'écart, le logiciel peut vous demander une
confirmation. Si vous refusez la génération de l'écriture, le lettrage sera classique.
Rapport
Si vous cochez cette case, le logiciel génèrera un fichier txt dans lequel vous trouverez la liste de
tous les lettrages effectués par cette option.
208 Lettrage Automatique approché
Cette option permet de lettrer des écritures même lorsqu’un écart de règlement apparaît.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Barre de menu
Quotidien + Consultation – Lettrage + bouton Auto
Quotidien + Lettrage Automatique
Sélectionnez le Lettrage automatique par montants, et cliquez sur le bouton Lettrage approché.
Options
85
Printed Documentation
Saisissez l’écart maximal pour le lettrage.
Cochez la case Demander une confirmation pour chaque OD afin d’obtenir un message de
confirmation en cours de lettrage. Un refus sera alors possible au cas par cas.
Ecritures de régularisation
Indiquez ici les paramètres des écritures d'OD à générer.
209 Délettrage
Le délettrage s’effectue de la manière suivante :
Activez l’option Consultation - Lettrage du menu Quotidien.

Saisissez le numéro du compte de tiers à délettrer ou recherchez-le dans la liste avec l'icône

ou l'astérisque () du clavier numérique ou encore la touche F4.

Saisissez la période de référence des écritures que vous souhaitez délettrer.

Saisissez le code lettrage à annuler.
Cliquez sur le bouton Délettrer.

Cliquez sur OK.

Vous pouvez également lancer un Délettrage automatique (menu Quotidien) pour délettrer les
écritures d’un compte ou d’une fourchette de comptes, pour une période donnée, suivant un intervalle
de codes lettrage à préciser.
210 Ecriture de régularisation (lettrage)
Lorsqu’un écart de règlement ou un écart de conversion intervient lors du lettrage manuel, vous devez
paramétrer l’écriture de régularisation à générer.
Les comptes proposés par défaut (6688 et 7688) s’appliquent pour un écart de règlement. Vous pouvez
paramétrer d’autres comptes dans l’onglet Comptes Divers des Racines de Comptes (Dossier +
Propriétés).
211 Rapprochement Bancaire
212 Rapprochement Bancaire
Le Rapprochement Bancaire vous permet de pointer les mouvements enregistrés sur votre extrait de
compte et ainsi de connaître à tout moment les sommes payées ou perçues restant à pointer.
Comment effectuer son Rapprochement Bancaire



Par compte
Par journal
Automatique par Journal ou par compte (en version PRO)
Quel rapprochement effectuer (par journal ou par compte) ?
Le choix du type de rapprochement que vous allez réaliser s’effectue dans les préférences du
dossier (Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Création).
86
Opérations Comptables Courantes
Dans un pointage par journal, vous obtenez les écritures saisies dans le journal de trésorerie, à
l'exception des écritures du compte de trésorerie. Ce type de rapprochement doit être utilisé lorsque
vous avez paramétré vos journaux de trésorerie avec une contrepartie en pied de journal.
Avantage : Le nombre d’écritures dans le journal de banque est divisé par deux.
Dans un pointage par compte, vous obtenez la liste des écritures du compte de trésorerie. Ce type
de rapprochement doit être utilisé lorsque vous avez paramétré vos journaux de trésorerie avec une
contrepartie en ligne à ligne.
Avantages :

La première année, l’à nouveau du compte de banque pourra être saisi de façon détaillée
pour faciliter le démarrage du pointage.

Les écritures saisies sur le compte de banque mais dans un autre journal (par exemple
OD) apparaîtront lors du rapprochement.

Certaines écritures de tiers pourront être regroupées sur une seule ligne de banque (par
exemple toutes les écritures d’une remise en banque), ce qui facilitera le pointage.
Attention : Dans le cas où un journal de trésorerie est défini avec une contrepartie automatique
en Pied de journal, le pointage par journal s'impose pour pointer directement les écritures de
Tiers (401 et 411).
213 Rapprochement Bancaire incorrect
Le rapprochement bancaire est incorrect tant qu’il reste un écart de rapprochement. Voici les points à
vérifier :

Certains règlements du relevé bancaire n’ont peut-être pas été saisis en comptabilité (frais
bancaires, agios…) : saisissez-les et pointez-les.

Certains montants n’ont peut-être pas été pointés : pointez bien tous les montants présents
dans le relevé de banque.

Certains montants ont peut-être été pointés alors qu’ils ne sont pas sur le relevé : dépointez-les
en redouble-cliquant dessus.

Le solde de la banque a peut-être été mal saisi, ou dans le mauvais sens. Vérifiez-le et
modifiez-le si besoin (champ Solde final du relevé).
214 Rapprochement Manuel
215 Rapprochement par Compte
Le rapprochement bancaire par compte permet d’obtenir la totalité des écritures du compte de banque à
la date du relevé bancaire afin de réaliser le pointage des écritures relevées sur votre extrait de compte.
Lors de la clôture annuelle, le logiciel pourra reporter automatiquement les écritures non pointées afin
que vous puissiez continuer le suivi de vos comptes bancaires.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Rapprochement Bancaire + Manuel par Compte
Définissez les critères de votre Rapprochement Bancaire

Indiquez le code pointage à utiliser pour pointer les écritures (par exemple le numéro du
relevé).
87
Printed Documentation

Précisez la date que vous souhaitez prendre en compte comme date de valeur (par exemple
la date du relevé).

Sélectionnez le numéro du compte de banque à rapprocher.

Indiquez la date jusqu’à laquelle afficher les écritures : généralement la date du relevé.


Sélectionnez le type des écritures à afficher : Toutes, Ecritures rapprochées ou Non
rapprochées. Si vous souhaitez pointer vos écritures, sélectionnez Toutes ou Non
rapprochées. Les écritures du compte s’affichent alors dans une grille.
Saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire dans le champ Solde final du relevé. Un
solde Créditeur doit être saisi à droite.
Pointez vos écritures




Pointez ou dépointez une écriture en double-cliquant dessus. Si vous avez demandé
l’affichage des Ecritures Non Pointées, lorsque vous pointez une écriture, celle-ci disparaît
de l’écran.
Le logiciel calcule automatiquement l’écart entre le solde du compte et le solde de banque
dans le champ Ecart de rapprochement : celui-ci doit être nul à la fin du rapprochement,
c’est-à-dire qu’il ne doit plus s’afficher aucun montant dans ce champ.
Pour imprimer le rapprochement bancaire, cliquez sur l’icône
.
Pour verrouiller le rapprochement bancaire, cliquez sur le bouton Verrouiller.
Attention : Pour pouvoir verrouiller le rapprochement, vous devez afficher toutes les écritures, donc
sélectionner Toutes dans le champ Ecritures.
En quoi consiste le verrouillage du Rapprochement Bancaire ?
Lorsque le rapprochement bancaire est terminé, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de montant dans le
champ Ecart de rapprochement, vous pouvez utiliser le bouton Verrouiller. Cela vous permettra de
valider le rapprochement en l’état. Ainsi, vous ne risquez plus de dépointer ou pointer une écriture
par erreur, ou de modifier par erreur une écriture pointée.
Vous pouvez visualiser tous vos anciens rapprochements en sélectionnant la date du relevé
concerné dans le champ Relevé.
Lorsque vous visualisez un rapprochement antérieur, il s’affiche tel qu’il était lors de sa validation,
c’est-à-dire que :


Les écritures postérieures à la date de relevé ne s’affichent pas.
Les écritures pointées dans un relevé postérieur sont affichées pointées mais grisées,
pour les distinguer des autres. Elles ne sont pas considérées comme pointées pour ce
relevé.
Il est possible de déverrouiller un rapprochement bancaire par le bouton Déverrouiller, à condition
que ce soit le dernier. C'est-à-dire que pour déverrouiller l’avant-dernier rapprochement, vous devrez
d’abord déverrouiller le dernier.
Le menu contextuel
Le menu contextuel (clic droit) permet de
88
Opérations Comptables Courantes
ou dépointer une écriture.
automatiquement des écritures selon leur code pointage.
22Tout pointer : cette option vous permet de réaliser un rapprochement « à l’envers », ce qui est
utile lorsque l’on débute le rapprochement en cours d’exercice par exemple. Il s’agit de tout
pointer, puis de dépointer les écritures non encore passées dans vos relevés.
23Rechercher une écriture à rapprocher.
24Basculer en consultation du compte de banque.
25Basculer en saisie des écritures dans le journal de banque.
26Imprimer le rapprochement.
27Modifier les propriétés de la grille.
20Pointer
21Dépointer
Mon Rapprochement Bancaire est faux : pourquoi ?
216 Rapprochement par Journal
Le rapprochement par journal permet d’obtenir la totalité des écritures du journal de banque à la date du
relevé bancaire afin de réaliser le pointage des écritures relevées sur votre extrait de compte. Lors de la
clôture annuelle, le logiciel pourra reporter automatiquement les écritures non pointées afin que vous
puissiez continuer le suivi de vos comptes bancaires.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Rapprochement Bancaire + Manuel par Journal
Définissez les critères de votre Rapprochement Bancaire


Indiquez le code pointage à utiliser pour pointer les écritures (par exemple le numéro du
relevé).
Précisez la date que vous souhaitez prendre en compte comme date de valeur (par exemple
la date du relevé).

Sélectionnez le code du journal de banque à rapprocher.

Indiquez la date jusqu’à laquelle afficher les écritures : généralement la date du relevé.


Sélectionnez le type des écritures à afficher : Toutes, Ecritures rapprochées ou Non
rapprochées. Si vous souhaitez pointer vos écritures, sélectionnez Toutes ou Non
rapprochées. Les écritures du compte s’affichent alors dans une grille.
Saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire dans le champ Solde final du relevé. Un
solde Créditeur doit être saisi à droite.
Pointez vos écritures




Pointez ou dépointez une écriture en double-cliquant dessus. Si vous avez demandé
l’affichage des Ecritures Non Pointées, lorsque vous pointez une écriture, celle-ci disparaît
de l’écran.
Le logiciel calcule automatiquement l’écart entre le solde du compte et le solde de banque
dans le champ Ecart de rapprochement : celui-ci doit être nul à la fin du rapprochement ,
c’est-à-dire qu’il ne doit plus s’afficher aucun montant dans ce champ.
Pour imprimer le rapprochement bancaire, cliquez sur l’icône
.
Pour verrouiller le rapprochement bancaire, cliquez sur le bouton Verrouiller.
89
Printed Documentation
Attention : Pour pouvoir verrouiller le rapprochement, vous devez afficher toutes les écritures, donc
sélectionner Toutes dans le champ Ecritures.
En quoi consiste le verrouillage du Rapprochement Bancaire ?
Lorsque le rapprochement bancaire est terminé, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de montant dans le
champ Ecart de rapprochement, vous pouvez utiliser le bouton Verrouiller. Cela vous permettra de
valider le rapprochement en l’état. Ainsi, vous ne risquez plus de dépointer ou pointer une écriture
par erreur, ou de modifier par erreur une écriture pointée.
Vous pouvez visualiser tous vos anciens rapprochements en sélectionnant la date du relevé
concerné dans le champ Relevé.
Lorsque vous visualisez un rapprochement antérieur, il s’affiche tel qu’il était lors de sa validation,
c’est-à-dire que :


Les écritures postérieures à la date de relevé ne s’affichent pas.
Les écritures pointées dans un relevé postérieur sont affichées pointées mais grisées, pour les
distinguer des autres. Elles ne sont pas considérées comme pointées pour ce relevé.
Il est possible de déverrouiller un rapprochement bancaire par le bouton Déverrouiller, à condition
que ce soit le dernier. C'est-à-dire que pour déverrouiller l’avant-dernier rapprochement, vous devrez
d’abord déverrouiller le dernier.
Le menu contextuel
Le menu contextuel (clic droit) permet de
 Pointer ou dépointer une écriture.
 Dépointer automatiquement des écritures selon leur code pointage.
 Tout pointer : cette option vous permet de réaliser un rapprochement « à l’envers », ce qui est
utile lorsque l’on débute le rapprochement en cours d’exercice par exemple. Il s’agit de tout
pointer, puis de dépointer les écritures non encore passées dans vos relevés.
 Rechercher une écriture à rapprocher.
 Basculer en consultation du compte de l’écriture sélectionnée.
 Basculer en saisie des écritures dans le journal de banque.
 Imprimer le rapprochement.
 Modifier les propriétés de la grille.
Mon Rapprochement Bancaire est faux : pourquoi ?
217 Rapprochement Bancaire : Recherche d’un montant
Vous possédez une version millésimée



90
Tapez un montant.
Choisissez le sens de l’écriture.
Cliquez sur OK : le logiciel se positionne sur la plus ancienne écriture pour ce montant.
Opérations Comptables Courantes

Si l’écriture trouvée ne correspond pas à la pièce recherchée, appuyez sur la touche F3 de
votre clavier afin que le logiciel poursuive sa recherche.
Lorsque le logiciel ne trouve pas d’écriture pour le montant recherché, un message vous indique
alors « Ecriture à rapprocher non trouvée ».
Vous possédez une version PRO


Choisissez le critère de recherche : la date de l’écriture, un montant, le numéro de pièce ou le libellé
de l’écriture.
En fonction du critère choisi :
28Saisissez
la date de l’écriture.
29Pointez le sens de l’écriture et saisissez une fourchette de montants.
30Saisissez le numéro de pièce.
31Ou saisissez le libellé de l’écriture.


Cliquez sur OK : le logiciel se positionne sur la plus ancienne écriture pour ce critère.
Si l’écriture trouvée ne correspond pas à la pièce recherchée, appuyez sur la touche F3 de votre
clavier afin que le logiciel poursuive sa recherche.
Lorsque le logiciel ne trouve pas d’écriture pour le montant recherché, un message vous indique
alors « Ecriture non trouvée ! ».
218 Rapprochement Automatique
219 Rapprochement Automatique (en version PRO)
Cette option vous permet :



Soit de réaliser un pointage automatique de vos écritures de banque : le logiciel réalise luimême le rapprochement.
Soit d'importer dans votre comptabilité les écritures de banque afin de ne pas les saisir.
Soit de visualiser le relevé bancaire à l’écran et de réaliser un pointage manuel.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Rapprochement Bancaire + Automatique par Journal ou
par Compte
La partie haute de l’écran est réservée aux écritures comptables, la partie basse au relevé de banque.
220 Rapprochement Automatique : Comptabilisation des écritures
Comment comptabiliser des écritures ?
Il s’agit d’importer les écritures du relevé bancaire. Pour cela :


Sélectionnez le compte de la banque (en rapprochement par compte) ou le code du journal
de banque (en rapprochement par journal).
Cliquez sur le bouton Importer. Choisissez le type d’import à réaliser et complétez les
informations requises (voir Importation du relevé bancaire). Si aucune ligne n’apparaît, cliquez
sur le bouton Critères, et vérifiez la période et le type des écritures à afficher.
91
Printed Documentation

Sélectionnez la ligne à comptabiliser, puis cliquez sur le bouton Comptabiliser et
renseignez les différents critères. Après validation, l’écriture apparaîtra dans la partie haute de
la fenêtre.
Autres fonctions
Purger : ce bouton vous permet de purger les lignes des anciens relevés afin de ne pas trop alourdir
le rapprochement bancaire, ou de supprimer des lignes importées par erreur.
Imprimer : il s’agit d’imprimer les lignes du relevé bancaire.
221 Rapprochement Automatique : Pointage manuel
Affichage des écritures (partie haute de la fenêtre)
 Indiquez le code pointage à utiliser pour pointer les écritures (par exemple le numéro du relevé).
 Précisez la date que vous souhaitez prendre en compte comme date de valeur (par exemple la
date du relevé).
 Sélectionnez le compte de la banque (en rapprochement par compte) ou le code du journal de
banque (en rapprochement par journal).
 Sélectionnez le type des écritures à afficher : Toutes, Ecritures rapprochées ou Non rapprochées.
Si vous souhaitez pointer vos écritures, sélectionnez Toutes ou Non rapprochées.
 Indiquez la date jusqu’à laquelle afficher les écritures : généralement la date du relevé.
 Saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire dans le champ Solde final du relevé. Un
solde Créditeur doit être saisi à droite.
Importation du relevé bancaire
 Cliquez sur le bouton Importer. Choisissez le type d’import à réaliser et complétez les
informations requises (voir Importation du relevé bancaire). Si aucune ligne n’apparaît, cliquez
sur le bouton Critères, et vérifiez la période et le type des écritures à afficher.
Pointage
 Vous pouvez pointer vos écritures de deux façons :
o
o
Soit double-cliquez sur l’écriture à rapprocher ;
Soit sélectionnez la ligne de votre extrait de compte et l’écriture à rapprocher. Le
logiciel vérifie ainsi la concordance des montants, et ne propose le pointage que
lorsque les montants sont identiques.
Remarque : Si vous avez demandé l’affichage des Ecritures Non Pointées, lorsque vous pointez une
écriture, celle-ci disparaît de l’écran.
 Le logiciel calcule automatiquement l’écart entre le solde du compte et le solde de banque dans
le champ Ecart de rapprochement : celui-ci doit être nul à la fin du rapprochement , c’est-àdire qu’il ne doit plus s’afficher aucun montant dans ce champ..
 Pour imprimer le rapprochement bancaire, cliquez sur l’icône
.
 Pour verrouiller le rapprochement bancaire, cliquez sur le bouton Verrouiller.
92
Opérations Comptables Courantes
Attention : Pour pouvoir verrouiller le rapprochement, vous devez afficher toutes les écritures, donc
sélectionner Toutes dans le champ Ecritures.
En quoi consiste le verrouillage du Rapprochement Bancaire ?
Lorsque le rapprochement bancaire est terminé, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de montant dans le
champ Ecart de rapprochement, vous pouvez utiliser le bouton Verrouiller. Cela vous permettra de
valider le rapprochement en l’état. Ainsi, vous ne risquez plus de dépointer ou pointer une écriture
par erreur, ou de modifier par erreur une écriture pointée.
Vous pouvez visualiser tous vos anciens rapprochements en sélectionnant la date du relevé
concerné dans le champ Relevé.
Lorsque vous visualisez un rapprochement antérieur, il s’affiche tel qu’il était lors de sa validation,
c’est-à-dire que :
32Les
écritures postérieures à la date de relevé ne s’affichent pas.
écritures pointées dans un relevé postérieur sont affichées pointées mais grisées, pour
les distinguer des autres. Elles ne sont pas considérées comme pointées pour ce relevé.
33Les
Il est possible de déverrouiller un rapprochement bancaire par le bouton Déverrouiller, à condition
que ce soit le dernier. C'est-à-dire que pour déverrouiller l’avant-dernier rapprochement, vous devrez
d’abord déverrouiller le dernier.
Autres fonctions
Purger : ce bouton vous permet de purger les lignes des anciens relevés afin de ne pas trop alourdir
le rapprochement bancaire, ou de supprimer des lignes importées par erreur.
Imprimer : il s’agit d’imprimer les lignes du relevé bancaire.
Mon Rapprochement Bancaire est faux : pourquoi ?
222 Rapprochement Automatique : Pointage automatique
Affichage des écritures (partie haute de la fenêtre)

Sélectionnez le compte de la banque (en rapprochement par compte) ou le code du journal
de banque (en rapprochement par journal).

Sélectionnez le type des écritures à afficher : Toutes, Ecritures rapprochées ou Non
rapprochées.

Indiquez la date jusqu’à laquelle afficher les écritures.

Saisissez le solde inscrit sur votre extrait bancaire dans le champ Solde final du relevé. Un
solde Créditeur doit être saisi à droite.
Importation du relevé bancaire

Cliquez sur le bouton Importer. Choisissez le type d’import à réaliser et complétez les
informations requises (voir Importation du relevé bancaire). Si aucune ligne n’apparaît,
cliquez sur le bouton Critères, et vérifiez la période et le type des écritures à afficher.
93
Printed Documentation
Pointage

Cliquez sur le bouton Automatique et choisissez les différents critères.

Pour imprimer le rapprochement bancaire, cliquez sur l’icône

.
Pour verrouiller le rapprochement bancaire, cliquez sur le bouton Verrouiller.
Attention : Pour pouvoir verrouiller le rapprochement, vous devez afficher toutes les écritures, donc
sélectionner Toutes dans le champ Ecritures.
En quoi consiste le verrouillage du Rapprochement Bancaire ?
Lorsque le rapprochement bancaire est terminé, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de montant dans le
champ Ecart de rapprochement, vous pouvez utiliser le bouton Verrouiller. Cela vous permettra de
valider le rapprochement en l’état. Ainsi, vous ne risquez plus de dépointer ou pointer une écriture
par erreur, ou de modifier par erreur une écriture pointée.
Vous pouvez visualiser tous vos anciens rapprochements en sélectionnant la date du relevé
concerné dans le champ Relevé.
Lorsque vous visualisez un rapprochement antérieur, il s’affiche tel qu’il était lors de sa validation,
c’est-à-dire que :


Les écritures postérieures à la date de relevé ne s’affichent pas.
Les écritures pointées dans un relevé postérieur sont affichées pointées mais grisées, pour les
distinguer des autres. Elles ne sont pas considérées comme pointées pour ce relevé.
Il est possible de déverrouiller un rapprochement bancaire par le bouton Déverrouiller, à condition
que ce soit le dernier. C'est-à-dire que pour déverrouiller l’avant-dernier rapprochement, vous devrez
d’abord déverrouiller le dernier.
Autres fonctions
Purger : ce bouton vous permet de purger les lignes des anciens relevés afin de ne pas trop alourdir
le rapprochement bancaire, ou de supprimer des lignes importées par erreur.
Imprimer : il s’agit d’imprimer les lignes du relevé bancaire.
Mon Rapprochement Bancaire est faux : pourquoi ?
223 Rapprochement Automatique : Bouton Purger
Il s’agit de purger les lignes des anciens relevés afin de ne pas trop alourdir le rapprochement bancaire,
ou de supprimer des lignes importées par erreur :

Indiquez la période à purger en tapant directement la date de début et de fin ou en utilisant
l’icône


.
Indiquez la fourchette de pièces à purger.
Cochez le type de lignes à supprimer : les lignes pointées, les lignes non pointées ou les deux.
224 Rapprochement Automatique : Bouton Imprimer
Il s’agit d’imprimer votre relevé bancaire :
94
Opérations Comptables Courantes
Indiquez la période à imprimer en tapant directement la date de début et de fin ou en utilisant

l’icône


.
Indiquez la fourchette de pièces à imprimer.
Choisissez le type de lignes à imprimer : les lignes pointées, les lignes non pointées ou les
deux.
225 Rapprochement Automatique : Bouton Comptabiliser
Il s’agit de comptabiliser la ligne du relevé bancaire sélectionnée :
Indiquez le Journal de banque dans lequel l’écriture doit être comptabilisée.




Indiquez la Date de l’écriture.
Indiquez le N° de compte de tiers (client ou fournisseur par exemple) sur lequel l’écriture doit
être comptabilisée.
Confirmez le compte de trésorerie pour la Contrepartie.
Si besoin, modifiez le Numéro de pièce et le Libellé de l’écriture.

Validez par OK : l’écriture apparaît dans la partie haute de la fenêtre.
226 Rapprochement Automatique : Bouton Automatique
Code
Ce code sera reporté sur les écritures pointés. Il peut s’agir par exemple du numéro du relevé. S’il
s’agit d’un numéro de ligne, vous pouvez demander l’incrémentation automatique de ce code.
Date de valeur
Cette date sera reportée sur les écritures pointées. Vous pouvez choisir :
 La date de rapprochement, par exemple la date du jour : ainsi, vous saurez à quelle date les
écritures auront été pointées.
 La date de valeur de l’extrait de compte : ainsi, la date du relevé est reportée sur l’écriture. Si
plusieurs lignes sont pointées avec une seule écriture, le logiciel prend la date la plus récente.
Ecart maximal
Vous pouvez préciser ici le nombre de jours d’écart autorisé entre la date de l’écriture et la date de
référence. Si l’écart est supérieur, le rapprochement ne s’appliquera pas sur l’écriture.
Type
Choisissez le type de rapprochement à lancer :


Par pièces et par montants : le logiciel vérifie la concordance des numéros de pièces et des
montants.
Par montants : le logiciel ne vérifie que la concordance des montants.
Remarque : Le logiciel tentera de multiples combinaisons afin de pointer plusieurs lignes du relevés avec une
seule écriture, ou inversement.
227 Rapprochement Automatique : Bouton Critères
95
Printed Documentation
Choisissez ici les critères d’affichage des lignes des relevé de compte :


Indiquez la période en tapant directement la date de début et de fin ou en utilisant l’icône
.
Choisissez le type de lignes à afficher : les lignes pointées, les lignes non pointées ou les deux.
228 Déclaration de TVA
229 Gestion de la TVA
Il existe deux types de TVA :
34TVA
sur les débits : La TVA est automatiquement comptabilisée lors de l'écriture de vente ou
d'achat.
35TVA
sur les encaissements : La TVA de la pièce de vente ou d’achat est automatiquement
comptabilisée lors de l’écriture du règlement.
230 Comment mettre en place votre TVA ?
Dans les racines de comptes du dossier (Dossier + Propriétés + Racines de comptes), vous
devez pointer, le mode de TVA par défaut : TVA sur Débits ou TVA sur Encaissements. Le
choix indiqué ici sera automatiquement repris dans les nouveaux comptes de TVA créés.
Si vous gérez les deux modes de TVA pour les achats et les ventes, peu importe le choix des
racines des comptes : vous pourrez choisir, compte de TVA par compte de TVA, le mode de TVA
à appliquer, et utiliser, lors de la saisie, le compte correspondant à la facture saisie. C’est le choix
du compte qui est déterminant.
Toujours dans les racines de comptes, définissez les différents taux de TVA que vous utilisez, en
cliquant sur le bouton Taux.
Paramétrez vos comptes de TVA à partir du plan comptable (menu Données) : vous devez
impérativement définir un compte de TVA pour chaque taux, et pour chaque mode de TVA. Le
logiciel vous propose déjà un plan comptable avec un compte de TVA par type.
231 Comment gérer la TVA sur les débits ?
Il suffit de saisir vos pièces de ventes et d’achat en utilisant les comptes appropriés. Les montants
saisis sur les comptes de TVA sont automatiquement repris dans la déclaration de TVA.
232 Comment gérer la TVA sur les encaissements ?
Vous devez obligatoirement saisir un numéro de pièce sur vos écritures de ventes et d’achats
et tenir à jour votre échéancier (pointage de la ligne d’échéance lors de l’enregistrement du
règlement).
Si vous ne souhaitez pas gérer vos échéances (bien que cela soit vivement conseillé), la TVA sur les
encaissements pourra toutefois être reconnue si vous saisissez vos écritures avec un numéro de
pièce identique sur l’écriture de vente ou d’achat et l’écriture de règlement.
233 Acomptes et TVA sur encaissements
234 Acompte
Si vous gérez la TVA sur les encaissements, et que vous recevez des acomptes, vous devez
impérativement saisir une facture d’acompte, afin que le montant de la TVA correspondant soit
saisi, sur le bon compte de TVA, et que le pointage de l’échéancier puisse avoir lieu.
235 Règlement partiel
Si vous saisissez le règlement partiel d’une facture, renseignez votre échéancier : le logiciel
recalcule automatiquement le montant de la TVA correspondant au montant du règlement.
96
Opérations Comptables Courantes
236 Consultez aussi les parties suivantes :
1
Modèles d'écritures
2
La déclaration CA3
3
La déclaration CA12
237 TVA : Acquisitions Intracommunautaires
Dans la déclaration de TVA, l'acquisition intracommunautaire est traitée de la façon suivante :
lorsqu'une entreprise achète un bien dans l’Union Européenne, elle doit comptabiliser de la TVA (qu'elle
calcule elle-même puisque la facture du fournisseur est valorisée HT).
L'écriture sera de la forme :
Compte
Type du compte
Débit
6…
UE
Montant HT
44566…
UE
Montant TVA
Crédit
401…
Montant HT
4452
Montant TVA
Pour une acquisition intracommunautaire d’immobilisations, elle sera de la forme :
Compte
Type du compte
Débit
2…
UE
Montant HT
44562…
UE
Montant TVA
Crédit
401…
Montant HT
4452
Montant TVA
Exemple :
Compte
Libellé
6011
Achats UE
4456611
TVA déductible UE à 19,60
401DUPONT
Fournisseur DUPONT
4452
TVA due intracommunautaire
Débit
Crédit
1000,00
196,00
1000,00
196,0
Cette écriture doit impérativement être saisie en l’état pour que l’édition de la déclaration de TVA
soit cohérente. Par ailleurs, le montant calculé sur la ligne du compte 4452 doit être ressaisi (ou
recalculé par la touche F12).
238 TVA : Achats auprès d'un assujetti non établi en France
Il s’agit d’un achat auprès d’un assujetti non établi en France dans le cas d’une opération d’autoliquidation.
L'écriture sera de la forme :
Compte
60…
Type du compte
Assujetti non établi en France
Débit
Crédit
Montant HT
97
Printed Documentation
44566…
Assujetti non établi en France
Montant TVA
401…
Montant HT
4455..
Montant TVA
Pour une acquisition d’immobilisations auprès d’un assujetti non établi en France, elle sera de la forme :
Compte
20…
44562…
Type du compte
Assujetti non établi en France
Assujetti non établi en France
Débit
Crédit
Montant HT
Montant TVA
401…
Montant HT
4455..
Montant TVA
Exemple :
Compte
6013
Libellé
Achat auprès d’un assujetti non établi en France
4456616
TVA déductible auprès d’un assujetti non établi
en France à 19,60
401Y
Fournisseur Y
44551
Débit
Crédit
1000,00
196,00
1000,00
TVA à décaisser
196,00
Cette écriture doit impérativement être saisie en l’état pour que l’édition de la déclaration de TVA
soit cohérente. Par ailleurs, le montant calculé sur la ligne du compte 4455… doit être ressaisi
(ou recalculé par la touche F12).
239 TVA Livraisons gaz imposables
Il s’agit d’un achat de gaz ou d’électricité imposable dans le cas d’une opération d’auto-liquidation.
L'écriture sera de la forme :
Compte
Type du compte
Débit
Crédit
60…
Livraisons gaz imposables
Montant HT
44566…
Livraisons gaz imposables 19,60
Montant TVA
401…
Montant HT
4455..
Montant TVA
Exemple :
Compte
Libellé
6012
Livraisons gaz imposables
4456615
TVA déductible sur livraison de gaz à 19,60
401Y
Fournisseur Y
44551
98
TVA à décaisser
Débit
Crédit
1000,00
196,00
1000,00
196,00
Opérations Comptables Courantes
Cette écriture doit impérativement être saisie en l’état pour que l’édition de la déclaration de TVA
soit cohérente. Par ailleurs, le montant calculé sur la ligne du compte 4455… doit être ressaisi
(ou recalculé par la touche F12).
240 TVA : Impression de la Déclaration et des Annexes
Cochez la case Imprimer un justificatif si vous souhaitez obtenir un justificatif après l’imprimé, puis
cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Remarque : Si vous n’avez pas le code d’activation adéquat, la déclaration imprimée est signalée
comme NON AGREEE.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Remarque pour la CA3 : Si vous saisissez dans les lignes 10 et 11, un document annexe (3310M) doit
obligatoirement être joint à votre déclaration de TVA. Cette annexe n’est pas imprimée par le logiciel,
contactez votre centre des impôts pour obtenir ce document.
241 Informations à saisir pour accéder à la Déclaration de TVA
Vous devez tout d’abord saisir le code d'activation adéquat.
Ensuite, les éléments suivants, à saisir dans l’option Coordonnées du menu Dossier + Propriétés,
font l'objet d'un contrôle strict et sont imposés par la DGI :

Les informations relatives à l'identification de l'entreprise :
o
o

Raison sociale et adresse de l’entreprise (onglet Adresse)
Siret et Numéro de TVA (onglet Identification)
Les informations relatives au Trésor Public (onglet Trésor Public) :
o
o
Adresse du Trésor Public
Recette, N° de dossier, clé, CDI, Code service, Code régime et Statut.
Si vous ne connaissez pas ces informations, vous les trouverez sur la déclaration de TVA pré-remplie
que votre centre des impôts vous a envoyée.
242 TVA : Montants calculés, montants à saisir
L’assistant de préparation vous affiche automatiquement les montants calculés à partir des écritures
enregistrées et vous donne accès aux zones que vous avez à compléter manuellement.
Les valeurs portées sur ces lignes sont calculées en fonction de la racine du compte de TVA, et du type
d’opération choisi dans la fiche des comptes de TVA, d’achats, de ventes ou d’immobilisations (onglet
Divers) : France, UE, Export, DOM, Autres imposables, Autres non imposables, Achats en
franchise, Livraisons gaz imposables et Livraisons gaz non imposables.
Consultez la partie : Modèles d'écritures.
Voir aussi la gestion de la TVA sur les encaissements.
243 Déclaration CA3
244 La Déclaration de TVA du Régime Réel Normal et Mini Réel (CA3)
99
Printed Documentation
Comment y accéder ?
Volet de navigation
Barre de menu
dans Opérations courantes
Quotidien + Déclaration de TVA + Régime normal - Imprimé CA3
Si son accès reste refusé, complétez ou vérifiez les informations obligatoires à saisir.
Fonctions disponibles
Cette fenêtre liste toutes les déclarations déjà effectuées. A partir de cette liste, vous pouvez :






Préparer une nouvelle déclaration
Modifier une déclaration déjà enregistrée, l’annexe 3310 A ou 3519
Supprimer une déclaration incorrecte, l’annexe 3310 A ou 3519
Imprimer une déclaration, une annexe 3310 A ou 3519
Préparer une nouvelle annexe 3310 A
Préparer un nouveau formulaire 3519
Remarque : Les créations, modifications et suppressions de déclarations CA3, annexes 3310A ou
annexes 3519 nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé lors de chacune de ces
actions. Parmi ces actions, les modifications et suppressions nécessitent la saisie d’une justification.
Parties à consulter

Gestion de la TVA

Comment préparer la déclaration ?





Informations à saisir pour accéder à la déclaration
Montants calculés, montants à saisir
Modèles d'écritures
Virements bancaires
Comment imprimer la déclaration ?
Voir aussi
36Option EDI
245 Préparation de la Déclaration de TVA CA3
Comment y accéder ?
Volet de navigation
Barre de menu
dans Opérations courantes
Quotidien + Déclaration de TVA + Régime normal - Imprimé CA3
Si son accès reste refusé, complétez ou vérifiez les informations obligatoires à saisir.
Remarque : Pour générer une déclaration de TVA, il est nécessaire que toutes les écritures, depuis
le début de l’exercice jusqu'à la fin de la période de la déclaration soient validées. Si les écritures ne
sont pas validées vous pourrez générer une déclaration de TVA provisoire.
100
Opérations Comptables Courantes
Pour plus d’information sur la validation des écritures, cliquez ICI.
Comment faire ?
 Cliquer sur le bouton Nouveau.
 Cochez la case concernant la 3310 A si vous devez créer cette annexe.
 Pour réaliser une déclaration de TVA provisoire, laissez cochée la case Générer votre déclaration de
TVA en mode provisoire, sinon décochez la case.
 Le type de Périodicité dépend du code régime sélectionné dans les coordonnées de votre dossier
(onglet Trésor Public).
 La Date limite de dépôt est calculée automatiquement en fonction : du premier caractère de la raison
sociale de votre société, de son département, du SIRET, du régime et du statut. Si la date limite de
dépôt est erronée, vérifiez ces élément dans l’option Coordonnées du menu Dossier + Propriétés.
 Indiquez votre mode de paiement : Les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 760
000 € et 15 millions d’euros doivent obligatoirement choisir le mode Virement bancaire.
Remarque : Pour avoir accès au mode de règlement Télé Règlement, vous devez acquérir le module
TVA EDI. Pour cela, contactez notre service commercial ou consultez notre site Web www.ebp.com.
 Cliquez ensuite sur le bouton Préparer pour accéder à l’assistant de la déclaration de TVA. Celui-ci
détaille étape par étape les informations ou valeurs que vous devez compléter.
246 TVA : Annexe 3310 A
Les montants de l’annexe 3310 A doivent être saisis manuellement. Le total des lignes 35 à 46 sera
reporté en ligne 14 de la déclaration CA3, et le total des lignes 47 à 71 sera reporté en ligne 29.
247 TVA : Préparation de l'Annexe 3310 A
Comment y accéder ?
Volet de navigation
Barre de menu
dans Opérations courantes
Quotidien + Déclaration de TVA + Régime normal - Imprimé CA3
Si son accès reste refusé, complétez ou vérifiez les informations obligatoires à saisir.
Cas 1 : La CA3 du mois ou du trimestre n’a pas encore été établie
Cliquez sur Nouveau et cochez la case concernant la 3310 A. Complétez ensuite les pages des
assistants (les pages concernant la CA3 suivront).
Cas 2 : La CA3 du mois ou du trimestre a déjà été établie
 Dans la zone Annexe et Formulaire, sélectionnez l’annexe 3310A.
 Cliquez sur le bouton Nouveau juste en dessous et complétez les pages de l’assistant.
Attention : Dans ce cas, après la préparation de l’annexe 3310 A, vous devrez rouvrir la CA3 par le
bouton Modifier et re-parcourir toutes les étapes de l’assistant afin que les montants de l’annexe soient
bien reportés sur les lignes 14 et 29.
248 TVA : Formulaire 3519
101
Printed Documentation
Les champs suivants doivent obligatoirement être renseignés :





Nom du représentant fiscal ou du liquidateur judiciaire
Localité du représentant fiscal ou du liquidateur judiciaire
Nom du demandeur
Localité du demandeur
Coordonnées bancaires
249 TVA : Préparation du formulaire 3519
Comment y accéder ?
Volet de navigation
Barre de menu
dans Opérations courantes
Quotidien + Déclaration de TVA + Régime normal - Imprimé CA3
Si son accès reste refusé, complétez ou vérifiez les informations obligatoires à saisir.



Comment faire ?
Vous devez tout d’abord préparer la déclaration CA3 du mois ou du trimestre.
Dans la zone Annexe et Formulaire, sélectionnez le formulaire 3519.
Cliquez sur le bouton Nouveau juste en dessous et complétez les pages de l’assistant.
250 Etapes de l'assistant CA3
251 CA3 : Introduction
Vous êtes dans l’assistant de préparation de la déclaration CA3. Cliquez sur le bouton Suivant afin de
parcourir les différentes étapes de cet assistant.
252 CA3 : Opérations imposables (HT)
Paiement par imputation
Cochez cette case si besoin et joignez le feuillet 3616.
Mention expresse
Cochez cette case pour faire apparaître « Mention expresse » dans la partie réservée à la
correspondance et saisissez votre commentaire.
Commentaires
Saisissez ici les commentaires qui s’imprimeront dans le cadre réservé à la correspondance.
Ligne 02
Pour obtenir le montant des autres opérations imposables, vous devez suivre le schéma de saisie de
ces ventes.
Ligne 03
Pour obtenir le montant des acquisitions intracommunautaires, vous devez suivre le schéma précis
de saisie de ces achats.
Dont ventes à distance ou opérations de montage
102
Opérations Comptables Courantes
Saisissez manuellement ce montant.
Ligne 3A
Pour obtenir le montant des livraisons de gaz ou d’électricité imposables, vous devez suivre le
schéma de saisie de ces achats.
Ligne 3B
Pour obtenir le montant des achats de biens ou prestations de services réalisés auprès d’un assujetti
non établi en France, vous devez suivre le schéma précis de saisie de ces achats.
Ligne 3C
Saisissez ici les correctifs qui ont affecté le montant du chiffre d’affaires (voir notice et la partie Saisie
des régularisations).
Voir aussi : Comment gérer les TVA sur les encaissements ?
253 CA3 : Opérations non imposables
Ligne 04
Pour obtenir le montant des exportations hors UE, vous devez suivre le schéma de saisie de ces
ventes.
Ligne 05
Pour obtenir le montant des autres opérations non imposables, vous devez suivre le schéma de
saisie de ces ventes.
Ligne 06
Pour obtenir le montant des livraisons intracommunautaires, vous devez suivre le schéma de saisie
de ces ventes.
Ligne 6A
Pour obtenir le montant des livraisons de gaz ou d’électricité non imposables, vous devez suivre le
schéma de saisie de ces ventes.
Ligne 07
Pour obtenir le montant des achats en franchise, vous devez suivre le schéma de saisie de ces
achats.
Ligne 7A
Pour obtenir le montant des ventes de biens ou prestations de services réalisés auprès d’un assujetti
non établi en France, vous devez suivre le schéma de saisie de ces ventes.
Ligne 7B
Saisissez ici les correctifs qui ont affecté les opérations non imposables (voir notice et la partie Saisie
des régularisations).
Voir aussi : Comment gérer les TVA sur les encaissements ?
103
Printed Documentation
254 CA3 : Décompte de la TVA à payer
Régularisation CP
Cette option permet de saisir les montants des taxes des lignes 08 et 09 en cas de régularisation de
la déclaration que vous avez effectuée pour la période de congés payés.
Ligne 08, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à
19,60, ainsi que les montants saisis sur les comptes de TVA déductible de racine 44566 et TVA sur
immobilisations de racine 44562 de type UE à 19,60, Livraisons de gaz imposables à 19,60 et
Assujetti non établi en France à 19,60.
Ligne 09, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à
5,50, ainsi que les montants saisis sur les comptes de TVA déductible de racine 44566 et TVA sur
immobilisations de racine 44562 de type UE à 5,50, Livraisons de gaz imposables à 5,50 et
Assujetti non établi en France à 5,50.
Ligne 10, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type DOM à 8,50.
Ligne 11, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type DOM à 2,10.
Ligne 13, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à un
taux autre que 19,60, 5,50 ou 2,10 (et ni 8,50 si DOM), ainsi que les montants saisis sur les comptes
de TVA déductible de racine 44566 et TVA sur immobilisations de racine 44562 de type UE à un taux
autre que 19,60, 5,50 ou 2,10.
Ligne 14, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à
2,10, ainsi que les montants saisis sur les comptes de TVA déductible de racine 44566 et TVA sur
immobilisations de racine 44562 de type UE à 2,10. Si une annexe 3310 A a été effectuée, cette
ligne reprendra automatiquement le montant du total des lignes 35 à 46 de la 3310A.
Ligne 15
Saisissez ici le reversement de la TVA antérieurement déduite lorsque des régularisations de
déductions sont nécessaires (voir notice et la partie Saisie des régularisations).
Voir aussi : Comment gérer les TVA sur les encaissements ?
255 CA3 : Décompte de la TVA à payer (suite)
Ligne 17
Pour gérer correctement les acquisitions intracommunautaires, cliquez ici.
Ligne 18
104
Opérations Comptables Courantes
Saisissez ici les acquisitions sur opérations à destination de Monaco.
256 CA3 : TVA déductible
Ligne 19
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA sur immobilisations de racine 44562.
Ligne 20
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA déductible de racine 44566.
Ligne 21
Saisissez ici le complément de la taxe déductible (voir notice et la partie Saisie des régularisations).
Ligne 22
Reportez ici le crédit de la précédente déclaration.
Voir aussi : Comment gérer les TVA sur les encaissements ?
257 CA3 : Crédit de TVA et Taxe à payer
Ligne 26
Dans le cas d’un crédit de TVA, vous pouvez saisir une demande de remboursement.
Ligne 29
Si une annexe 3310 A a été effectuée, cette ligne reprendra automatiquement le montant du total des
lignes 47 à 71 de la 3310A.
Ligne 30
Saisissez ici les sommes à imputer (voir notice).
Ligne 31
Saisissez ici les sommes à ajouter (voir notice).
Formulaire NEANT
Cochez cette case si vous n’avez à remplir aucune ligne de ce formulaire.
Cliquez sur le bouton Terminer afin d’enregistrer la déclaration : elle s’affichera automatiquement dans
l’historique. Si votre logiciel est activé avec l’EDI, ou pour un paiement par virement, cliquez sur le
bouton Suivant.
258 TVA : Paiement
Retrouvez ici le mode de paiement sélectionné lors de la préparation de la déclaration, ainsi que la
référence de paiement (selon le type du paiement).
259 TVA : Virement Bancaire


Pour générer un fichier de paiement, indiquez les coordonnées bancaires du Trésor Public.
Sélectionnez le journal de banque à partir duquel le virement doit être effectué. Les
coordonnées bancaires de cette banque de doivent obligatoirement être enregistrées dans la
105
Printed Documentation


fiche du journal. Si cela n’a pas été fait, accédez à la liste des journaux par l’icône, cliquez sur
Modifier et saisissez les coordonnées bancaires dans l’onglet Banque.
Indiquez le type et la date du règlement.
Le logiciel propose de générer un fichier TVA de type TVAmmaa.afb (mm correspond au mois,
aa correspond à l’année) dans le répertoire d’installation du produit, mais le nom et le répertoire
peuvent être modifiés à votre convenance.
260 TVA : Télé règlement
Vous devez répartir le montant à payer (qui s’affiche sur la première ligne de cette boîte de dialogue) sur
vos différents comptes. Pour cela, saisissez chaque RIB avec le montant correspondant. Une référence
de paiement vous est donnée.
Le total des montants des prélèvements doit correspondre au montant total à payer. Si ce n’est pas le
cas, vous ne pourrez valider cette étape.
Exception : Si la déclaration est effectuée entre la date limite de substitution et la date limite de dépôt,
alors le total des montants des prélèvements peut être inférieur au montant à total à payer, voire égal à
zéro. En effet, vous devez savoir que lorsque vous êtes dans ce cas, et que vous avez déjà télétransmis
une déclaration pour cette période, bien que la déclaration présente remplace la précédente déclaration,
les deux télé règlements vont être pris en compte par la DGI. Vous ne devez donc saisir dans cette page
que le restant dû. Consultez vos précédents télé règlement sur le site de jedeclare.com par l’option
Accéder à www.jedeclare.com du menu Quotidien + Déclaration de TVA.
261 Déclaration CA12
262 La Déclaration de TVA Simplifiée (CA12)
Comment y accéder ?
Volet de navigation
Barre de menu
dans Opérations courantes
Quotidien + Déclaration de TVA + Régime simplifié - Imprimé CA12
Si son accès reste refusé, complétez ou vérifiez les informations obligatoires à saisir.
Fonctions disponibles
Cette fenêtre liste les déclarations déjà effectuées. A partir de cette liste, vous pouvez :




Préparer une nouvelle déclaration
Modifier une déclaration déjà enregistrée
Supprimer une déclaration incorrecte
Imprimer une déclaration
Remarque : Les créations, modifications et suppressions de déclarations CA12 nécessitant d’être
tracées, un événement est créé et archivé lors de chacune de ces actions. Parmi ces actions, les
modifications et suppressions nécessitent la saisie d’une justification.
Parties à consulter


106
Gestion de la TVA
Informations à saisir pour accéder à la déclaration
Opérations Comptables Courantes

Comment préparer la déclaration ?

Modèles d'écritures



Montants calculés, montants à saisir
Virements bancaires
Comment imprimer la déclaration ?
Voir aussi
37Option EDI
263 Préparation de la Déclaration de TVA CA12
Comment y accéder ?
Volet de navigation
dans Opérations courantes
Barre de menu
Quotidien + Déclaration de TVA + Régime simplifié - Imprimé CA12
Si son accès reste refusé, complétez ou vérifiez les informations obligatoires à saisir.
Remarque :
Pour générer une déclaration de TVA, il est nécessaire que toutes les écritures, depuis le début de
l’exercice jusqu'à la fin de la période de la déclaration soient validées.
Si les écritures ne sont pas validées vous pourrez générer une déclaration de TVA provisoire.
Pour plus d’information sur la validation des écritures, cliquez ICI.





Comment faire ?
Cliquer sur le bouton Nouveau.
Pour réaliser une déclaration de TVA provisoire, laissez cochée la case Générer votre déclaration de
TVA en mode provisoire, sinon décochez la case.
Saisissez la Date limite de dépôt.
Indiquez votre mode de paiement : Les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 760
000 € et 15 millions d’euros doivent obligatoirement choisir le mode Virement bancaire.
Cliquez ensuite sur le bouton Préparer pour accéder à l’assistant de la déclaration de TVA. Celui-ci
détaille étape par étape les informations ou valeurs que vous devez compléter.
264 Etapes de l'assistant CA12
265 CA12 : Introduction
Vous êtes dans l’assistant de préparation de la déclaration CA12. Cliquez sur le bouton Suivant afin de
parcourir les différentes étapes de cet assistant.
266 CA12 : Opérations non imposables
Paiement par imputation
Cochez cette case si besoin et joignez le feuillet 3616.
Mention expresse
Cochez cette case pour faire apparaître « Mention expresse » dans la partie réservée à la
correspondance et saisissez votre commentaire.
107
Printed Documentation
Commentaires
Saisissez ici les commentaires qui s’imprimeront dans le cadre réservé à la correspondance.
Entreprise inscrite à la chambre des métiers
Cochez cette case si besoin. Sur l’imprimé, cette option correspond à la mention CM. Elle équivaut à
1 si l’entreprise est inscrite à la chambre des métiers et à 0 dans le cas contraire.
Clôture de l’exercice réalisée en cours d’année
Cochez cette case si besoin. Sur l’imprimé, cette option correspond à la mention OPT. Elle équivaut
à 1 si la clôture de l’exercice est réalisée en cours d’année et à 0 dans le cas contraire.
Ligne 01
Pour obtenir le montant des achats en franchise, vous devez suivre le schéma de saisie de ces
achats.
Ligne 02
Pour obtenir le montant des exportations hors UE, vous devez suivre le schéma de saisie de ces
ventes.
Ligne 03
Pour obtenir le montant des autres opérations non imposables, vous devez suivre le schéma de
saisie de ces ventes.
Ligne 04
Pour obtenir le montant des livraisons intracommunautaires, vous devez suivre le schéma de saisie
de ces ventes.
Ligne 4B
Pour obtenir le montant des ventes de biens ou prestations de services réalisés auprès d’un assujetti
non établi en France, vous devez suivre le schéma de saisie de ces ventes.
Ligne 4D
Pour obtenir le montant des livraisons de gaz ou d’électricité non imposables, vous devez suivre le
schéma de saisie de ces ventes.
267 CA12 : Opérations imposables
Ligne 05, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à
19,60.
Ligne 06, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à
5,50.
Ligne 07, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type DOM à 8,50.
108
Opérations Comptables Courantes
Ligne 08, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type DOM à 2,10.
268 CA12 : Opérations imposables (suite)
Ligne 09, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France à 0,90
/ 2,10 / 8,00 ou 13,00 et de type DOM à 1,05 ou 1,75.
Ligne 10, Taxe due
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA collectée de racine 4457 de type France ou
DOM à 20,60 ou 9,50.
Ligne AA
Pour obtenir le montant des livraisons de gaz ou d’électricité imposables, vous devez suivre le
schéma de saisie de ces achats.
Ligne AB
Pour obtenir le montant des achats de biens ou prestations de services réalisés auprès d’un assujetti
non établi en France, vous devez suivre le schéma précis de saisie de ces achats.
Ligne 13
Pour obtenir le montant des autres opérations imposables, vous devez suivre le schéma de saisie de
ces ventes.
Ligne 14, ligne 15
Pour obtenir le montant des acquisitions intracommunautaires, vous devez suivre le schéma précis
de saisie de ces achats.
269 CA12 : Autre TVA due
Lignes 17, 18, 21
Ces lignes sont à saisir manuellement (voir notice et la partie Saisie des régularisations).
Ligne 20
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA déductible de racine 44566.
Ligne 23
Reprend les montants saisis sur les comptes de TVA sur immobilisations de racine 44562.
270 CA12 : TVA déductible
Lignes 24, 25, 26
Ces lignes sont à saisir manuellement (consultez la notice et la partie Saisie des régularisations).
271 CA12 : Imputations / Régularisations
Les acomptes doivent être saisis manuellement.
Ligne 31
109
Printed Documentation
Saisissez ici les sommes à imputer (voir notice).
Ligne 32
Saisissez ici les sommes à ajouter (voir notice).
272 CA12 : Résultat net
Le résultat net est calculé automatiquement.
273 CA12 : Décompte des taxes assimilées
Les décomptes doivent être saisis manuellement.
274 CA12 : Décompte des taxes assimilées (suite)
Les décomptes doivent être saisis manuellement.
275 CA12 : Récapitulation
Formulaire NEANT
Cochez cette case si vous n’avez à remplir aucune ligne de ce formulaire.
Ligne 58
Cochez les mois correspondants aux acomptes déduits et saisissez l’année.
276 CA12 : Demande de remboursement
Remplissez si besoin la demande de remboursement (voir notice).
277 TVA : Paiement
Retrouvez ici le mode de paiement sélectionné lors de la préparation de la déclaration, ainsi que la
référence de paiement (selon le type du paiement).
278 TVA : Virement Bancaire

Pour générer un fichier de paiement, indiquez les coordonnées bancaires du Trésor Public.

Indiquez le type et la date du règlement.


Sélectionnez le journal de banque à partir duquel le virement doit être effectué. Les
coordonnées bancaires de cette banque de doivent obligatoirement être enregistrées dans la
fiche du journal. Si cela n’a pas été fait, accédez à la liste des journaux par l’icône, cliquez sur
Modifier et saisissez les coordonnées bancaires dans l’onglet Banque.
Le logiciel propose de générer un fichier TVA de type TVAmmaa.afb (mm correspond au mois,
aa correspond à l’année) dans le répertoire d’installation du produit, mais le nom et le répertoire
peuvent être modifiés à votre convenance.
279 TVA : Télé règlement
Vous devez répartir le montant à payer (qui s’affiche sur la première ligne de cette boîte de dialogue) sur
vos différents comptes. Pour cela, saisissez chaque RIB avec le montant correspondant. Une référence
de paiement vous est donnée.
Le total des montants des prélèvements doit correspondre au montant total à payer. Si ce n’est pas le
cas, vous ne pourrez valider cette étape.
Exception : Si la déclaration est effectuée entre la date limite de substitution et la date limite de dépôt,
alors le total des montants des prélèvements peut être inférieur au montant à total à payer, voire égal à
zéro. En effet, vous devez savoir que lorsque vous êtes dans ce cas, et que vous avez déjà télétransmis
une déclaration pour cette période, bien que la déclaration présente remplace la précédente déclaration,
les deux télé règlements vont être pris en compte par la DGI. Vous ne devez donc saisir dans cette page
110
Opérations Comptables Courantes
que le restant dû. Consultez vos précédents télé règlement sur le site de jedeclare.com par l’option
Accéder à www.jedeclare.com du menu Quotidien + Déclaration de TVA.
280 EDI-TVA
281 TVA : EDI (Echange de Données Informatisées)
Pour acquérir le module TVA-EDI, contactez notre service commercial ou consultez notre site Web
www.ebp.com.
Télétransmettre
Pour pouvoir télétransmettre vos déclarations, vous devez au préalable renseigner les Préférences
EDI (menu Dossier + Propriétés).
Sélectionnez la déclaration à télétransmettre, cliquez sur ce bouton et suivez les différentes étapes
de l’assistant. Le logiciel vous ouvre ensuite la boîte d’envoi d’un mail vers l’adresse [email protected] avec en pièce jointe le fichier EDI généré.
Si vous n’avez pas coché l’option Utilisation de www.jedeclare.com dans l’onglet Paramétrage
jedeclare.com des Préférences EDI, alors le fichier EDI sera généré directement sur votre disque,
dans le répertoire du dossier.
Remarques :
38Il
est fortement conseillé d’imprimer et de conserver la déclaration avant de la télétransmettre.
télétransmission de la déclaration de TVA nécessitant d’être tracée, un événement est créé
et archivé.
40Cette option n’est pas accessible si votre déclaration de TVA est provisoire.
39La
Accéder à JDC
Il s’agit d’accéder au site www.jedeclare.com, directement dans la page de suivi de vos
télédéclarations. Ce bouton n’est actif que si l’option Utilisation de www.jedeclare.com est cochée
dans l’onglet Paramétrage jedeclare.com des Préférences EDI.
Etat
Après télétransmission, l’état de la déclaration passera automatiquement à « Envoyée ».
Date de la dernière télétransmission
Ce champ affiche automatiquement la date de la dernière télétransmission effectuée pour la
déclaration sélectionnée.
Date limite de dépôt
Cette date est automatiquement reprise de la déclaration sélectionnée.
Date limite de substitution (uniquement pour la CA3)
Il s’agit de la date limite de dépôt - 3 jours. Il existe plusieurs cas :

Vous télétransmettez plusieurs fois la déclaration d’une même période avant la date limite de
substitution : dans ce cas, c’est la dernière déclaration envoyée qui est prise en compte par la
DGI.
111
Printed Documentation

Vous télétransmettez la déclaration avant la date limite de substitution et la déclaration modifiée
entre la date limite de substitution et la date limite de dépôt : dans ce cas, c’est la dernière
déclaration envoyée qui est prise en compte par la DGI, mais attention, en cas de télé
règlement, les deux télépaiements seront pris en compte par la DGI (celui d’avant la date limite
de substitution et le dernier).
Remarque : Lorsque vous préparez une déclaration entre la date limite de dépôt et la date limite de
substitution, dans la dernière étape de télé règlement, vous pouvez saisir un télé règlement de 0 si le
télé règlement antérieur couvrait la totalité du montant dû, ou saisir ce que vous devez. Les télé
règlements pris en compte par la DGI apparaissent dans la page de suivi des télédéclarations sur le site
www.jedeclare.com.

Vous télétransmettez la déclaration après la date limite de dépôt : vous paierez des pénalités de
retard.
Autres options jedeclare
Si l’option Utilisation de www.jedeclare.com est cochée dans l’onglet Paramétrage jedeclare.com
des Préférences EDI, trois options sont accessibles à partir du menu Quotidien + Déclaration de
TVA :

Inscription à www.jedeclare.com : Il s’agit d’accéder au formulaire d’inscription à
jedeclare.com.

Accéder à www.jedeclare.com : Il s’agit d’accéder au site www.jedeclare.com, directement
dans la page de suivi de vos télédéclarations.

Aide www.jedeclare.com : Il s’agit d’une page d’aide vous indiquant le paramétrage Outlook à
effectuer pour utiliser jedeclare.com.
282 Etapes de l'assistant à la télétransmission
283 Télétransmettre : Introduction
Vous êtes dans l’assistant de télétransmission de la déclaration. Cliquez sur le bouton Suivant afin de
parcourir les différentes étapes de cet assistant.
Voir aussi : Généralités sur l'option EDI
284 Télétransmettre : Etape 1
Cochez dans cette étape les différents éléments à prendre en compte pour la télétransmission (par
exemple CA3 + annexe 3310A).
Remarque : Le formulaire 3519 doit faire l’objet d’une télétransmission séparée.
Voir aussi : Généralités sur l'option EDI
285 Télétransmettre : Etape 2
Complétez dans cette étape si besoin l’adresse du redevable.
Voir aussi : Généralités sur l'option EDI
286 Télétransmettre : Etape 3
Modifiez ou complétez si besoin les données d’identification de redevable et en cas de cession ou de
cessation, cochez la case correspondante. Cliquez enfin sur Terminer pour valider la télétransmission.
112
Opérations Comptables Courantes
Voir aussi : Généralités sur l'option EDI
287 Recherche d'Ecritures
288 Recherche d'Ecritures
La recherche d’écritures permet de définir des critères de recherche et d’obtenir les écritures répondant
à ces critères. Vous pouvez également imprimer et exporter au format ASCII, cette sélection d’écritures.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Raccourci clavier
Quotidien + Recherche d’écritures
Ctrl + F
Comment effectuer une recherche ?
Choisissez le niveau désiré à partir des onglets suivants :

Simple

Critères

Avancés
Lorsque les critères ont été définis, cliquez sur le bouton Lancer la recherche pour afficher les
écritures répondant aux critères définis dans l’onglet courant.
289 Recherche d'Ecritures : Onglet Simple
L’onglet Simple en recherche d'écritures permet de trouver une écriture suivant les critères suivants :
numéro de compte, date de saisie, montant, sens de l’écriture. Cochez les critères dont vous avez
besoin et renseignez les fourchettes.
Résultat de la recherche
Pour imprimer ou exporter au format ASCII, les écritures affichées dans le résultat de la recherche,
cliquez sur le bouton
.
Pour modifier une écriture, sélectionnez-la et cliquez sur l’icône
(Saisie Standard) ) .
290 Recherche d'Ecritures : Onglet Critères
L’onglet Critères en recherche d'écritures vous permet de définir une requête sur plusieurs conditions.
Toutes ces conditions sont exclusives, cela signifie que si vous créez deux conditions, seules les
écritures répondant à la condition 1 ET à la condition 2 seront affichées.
Par exemple, si vous définissez les deux conditions suivantes :
JOURNAL est égal à VE
Libellé contient Remise
Le résultat de la recherche d’écritures affichera toutes les écritures du journal VE ayant dans leur libellé
le mot « Remise ».
Comment définir une condition ?

Sélectionnez dans la liste déroulante la variable sur laquelle vous désirez appliquer un
critère précis.
113
Printed Documentation

Choisissez la relation.

Cliquez sur le bouton Ajouter pour valider cette première condition.


Saisissez la valeur de comparaison (qui peut correspondre à une borne inférieure,
supérieure, une date maximale...). La condition est alors complète.
Si vous souhaitez définir une nouvelle condition, recommencez les étapes de 1 à 4. Une fois
la requête définie, lancez la recherche par le bouton de même nom situé en bas de la
fenêtre.
Résultat de la recherche
Pour imprimer ou exporter au format ASCII, les écritures affichées dans le résultat de la recherche,
cliquez sur le bouton
.
Pour modifier une écriture, sélectionnez-la et cliquez sur l’icône
(Saisie Standard) ) .
291 Recherche d'Ecritures : Onglet Avancés
L’onglet Avancés en recherche d'écritures vous permet de définir plusieurs conditions afin de lancer
une recherche très précise et pointue.
La ligne marquée d’un triangle bleu et portant le nom <Tous> correspond au nom par défaut donné à
votre requête. Double-cliquez dessus si vous souhaitez modifier le nom par défaut.
Si vous souhaitez définir plusieurs conditions, cliquez sur le bouton Ajouter, pour créer autant de lignes
que de conditions à définir. Le nom de la requête devient par défaut <Plusieurs conditions>. Chaque
ligne de condition est représentée par un carré gris.
Comment définir les différentes conditions ?


Double-cliquez sur la ligne de la condition à définir, une boîte s’ouvre alors.
Modifiez le nom par défaut.

Sélectionnez dans la liste déroulante la variable sur laquelle vous désirez appliquer un
critère précis.

Sélectionnez dans la liste déroulante la relation à appliquer (commence par, inférieur à …).

Cliquez sur le bouton OK.



Saisissez la valeur de comparaison (qui peut correspondre à une borne inférieure,
supérieure, une date maximale…). La condition est alors complète.
Définissez ainsi chacune des lignes de votre requête.
Déterminez alors pour chaque condition son type : exclusive (OU) ou inclusive (ET).
Pour cela, cliquez sur le petit carré gris situé à gauche de la condition pour faire apparaître
soit un ET, soit un OU. Si vous créez deux conditions reliées par un ET, seules les écritures
répondant à la condition 1 ET à la condition 2 seront affichées. Si vous créez deux
conditions reliées par un OU, toutes les écritures répondant à la condition 1, plus toutes les
écritures répondant à la condition 2 seront affichées.
Exemple : Pour les deux conditions suivantes : JOURNAL est égal à VE OU Libellé contient Facture,
vous obtenez toutes les écritures du journal VE et toutes les écritures (pour tous les journaux) ayant
dans leur libellé le mot « Facture». Pour les deux mêmes conditions reliées par un ET, vous obtenez
uniquement les écritures du journal VE qui ont dans leur libellé le mot « Facture ».
114
Opérations Comptables Courantes

Une fois la requête définie, lancez la recherche par le bouton de même nom situé en bas de
la fenêtre.
Résultat de la recherche
Pour imprimer ou exporter au format ASCII, les écritures affichées dans le résultat de la recherche,
cliquez sur le bouton
.
Pour modifier une écriture, sélectionnez-la et cliquez sur l’icône
(Saisie Standard). )
292 Impression d'une recherche
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Pour exporter vos écritures, cochez la case Exporter vers un fichier. Vous entrez alors dans
l'assistant d'exportation.
293 Divers
294 Modes de saisie (Simulation / Réel)
Le mode Simulation permet de saisir des écritures simulées, qui pourront à tout moment être
confirmées, donc transformées en mode Réel, ou supprimées.
295 Pourquoi utiliser le mode Simulation ?


Pour pouvoir saisir très rapidement des écritures comptables « au kilomètre », puis après
vérification, confirmer les écritures.
Pour saisir des écritures correspondant à des transactions que vous prévoyez à courte
échéance. Si la transaction se réalise, vous confirmez l'écriture correspondante, sinon vous la
supprimez.
296 Comment saisir des écritures de simulation ?
Vous pouvez paramétrer un journal en mode simulation en cochant la case Mode simulation dans la
fiche du journal (accessible par Données + Journaux).
Vous pouvez d’autre part saisir des écritures de simulation de façon ponctuelle. Pour cela, accédez à
la Saisie Standard par le menu Quotidien. Modifiez ensuite le mode de saisie par l’icône
. Vous
pouvez également changer le mode d’une ligne d’écriture par le menu contextuel (clic droit de la
souris sur la ligne).
En importation d'écritures, vous pouvez demander que vos écritures soient mises en mode
Simulation afin de les contrôler avant de les valider.
297 Comment confirmer les écritures de simulation ?
A tout moment, vous pouvez confirmer ou supprimer les écritures de simulation pour un compte
précis, un journal et une période. Pour cela, utilisez la commande Ecritures de Simulation du menu
Quotidien.
298 Type d’opération à effectuer
Si vous désirez transformer les écritures de simulation en écritures comptables fermes (sur la
période à préciser en dessous), pointez Confirmer.
Si vous désirez supprimer les écritures de simulation enregistrées (sur la période à préciser en
dessous), pointez Supprimer.
299 Période
115
Printed Documentation
Saisissez dans ces deux zones les dates de début et de fin de période sur laquelle vous
souhaitez que le logiciel applique l’opération. La période par défaut va du premier jour de
l'exercice jusqu'au jour maximal de saisie. Utilisez l'icône Date pour accéder au calendrier.
300 Intervalle compte
Indiquez l'intervalle des comptes sur lequel vous désirez lancer l’opération.
301 Intervalle journal
Indiquez l'intervalle des journaux sur lequel vous désirez lancer l’opération.
302 Les écritures d'abonnements
Toutes les lignes d’abonnements, résultant de la préparation lancée à partir de la fiche du ou des guides
d'abonnement apparaissent ici.
Les lignes cochées sont celles dont la date est arrivée à expiration.
Le bouton Générer vous permet de générer les écritures comptables correspondant aux lignes
d’abonnement cochées. Les écritures comptables seront ensuite consultables et modifiables par le
menu Quotidien + Saisie Standard.
Le bouton Supprimer permet de supprimer les lignes d’abonnement si vous ne souhaitez pas les
transformer en écritures comptables.
303 Les Prévisions de Trésorerie
Les prévisions de trésorerie permettent d’établir une situation prévisionnelle des entrées et des sorties à
venir.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Quotidien + Prévisions de Trésorerie
Récupération des échéances
Il est possible de gérer un tableau de prévisions unique pour toutes les échéances, ou de gérer un
tableau de prévision banque par banque en version PRO uniquement.
Vous gérez un tableau unique pour toutes les échéances
Cliquez sur le bouton Echéancier. Laissez l’option pointée par défaut (Récupérer toutes les
échéances) et validez.
Vous gérez un tableau par banque en version PRO
Vous pouvez préciser votre banque principale dans les préférences. Ainsi, lors de la saisie des
écritures de ventes et d’achats, les échéances seront automatiquement affectées à cette
banque. Cependant, vous pouvez changer cette affectation par l’échéancier - facturation. Pour
effectuer cette modification, sélectionnez la ligne d’écriture correspondant au tiers et cliquez sur
le bouton F7. Puis, indiquez le code du journal à affecter dans la colonne Banque.
Dans l’option des prévisions, cliquez sur le bouton Echéancier, pointez l’option Récupérer
uniquement les échéances associées au journal de trésorerie courant et validez.
Changez de journal de banque et renouvelez l’opération.
Remarque : Cette option permet d’importer toutes les échéances saisies lors de la saisie des factures.
Elle vous permet donc de mettre à jour votre tableau de prévision avec les données comptables. C’est
pourquoi toutes les saisies effectuées manuellement dans ce tableau sont annulées pour être
116
Opérations Comptables Courantes
remplacées par des échéances réelles. Vous pouvez auparavant si vous le souhaitez sauvegarder votre
tableau dans un fichier de votre choix grâce au bouton Sauvegarder afin de le consulter ultérieurement.
Présentation du tableau
Choisissez vos paramètres en haut de l’écran : périodicité et date de référence.
Les montants peuvent être affichés en milliers c’est-à-dire que les montants sont divisés par mille ou
en unités, les montants sont affichés en nombre entier.
Les échéances clients sont listées dans la partie supérieure de la fenêtre et les échéances
fournisseurs dans la partie inférieure de la fenêtre.
A partir de ce tableau, vous pouvez :



Déplacer des échéances par les fonctions Couper et Coller du menu contextuel,
Insérer des lignes par la touche Inser,
Saisir des montants.
En bas de l’écran, vous avez le solde progressif qui tient compte des entrées et des sorties.
Autres options
Le bouton Imprimer permet d’éditer vos prévisions.
Le bouton Sauvegarder permet de stocker vos prévisions dans un fichier de votre choix afin de le
consulter ultérieurement grâce au bouton Charger et de le comparer à vos nouvelles prévisions.
304 Impression des Prévisions
Les paramètres indiqués par défaut sont ceux qui ont été définis dans la fenêtre précédente pour établir
votre situation prévisionnelle. Si vous souhaitez imprimer la situation que vous avez défini, ne modifiez
pas les paramètres.
Le modèle proposé par défaut est paramétrable par le bouton Paramétrer. Avant d’imprimer le
document, vous pouvez effectuer un aperçu du document pour vérifier les valeurs imprimées.
Export vers Excel
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans vos journaux vers Microsoft
Excel. Pour en savoir plus sur l’export Excel, cliquez ici.
305 Les Graphiques
Quelques petites précisions sur les graphiques (Graphiques du menu Quotidien)
comprendre leur fonctionnement :


afin de mieux
Le solde du compte est égal au total du débit moins le total du crédit.
L'option Soldes normaux sert à visualiser le solde d'un compte débiteur (exemple : 411
pour les clients et les comptes de classe 6.
L’option Inverser les soldes sert dans le cas des comptes créditeurs (exemple : 401 pour les
comptes fournisseurs et les comptes de classe 7)

L’option Evolution donne une courbe qui indique pour chaque mois le solde du compte
L’option Cumul donne un graphique en bâtons qui montre les soldes cumulés.
L’option Répartition donne un graphique en camembert qui permet de visualiser par exemple la
répartition des soldes par clients.
117
Printed Documentation
118
306 Impressions
307 Les boîtes d'impression
Toutes les impressions fonctionnent de manière identique et proposent les boutons suivants :
Imprimer
Aperçu
Paramétrer
Annuler
Options
Permet d'éditer sur papier l'impression, suivant le modèle sélectionné.
Permet de visualiser à l'écran l'impression demandée. Une barre d'outils est
alors chargée. Cela vous permet ainsi d'en vérifier le contenu, et si besoin est
d'effectuer des modifications sur le modèle (par le bouton Paramétrer) avant
de lancer l'impression papier.
Lance le générateur d'état Win Générateur et charge le modèle sélectionné.
Vous pouvez alors modifier, adapter le modèle d'impression à votre
convenance.
Permet de sortir de la boîte de dialogue d'impression en annulant toute saisie.
Facultatif. Permet de définir des options d’impression propre à l’édition
courante.
308 Comment créer un nouveau modèle d'impression ?
Pour chaque impression, le logiciel met à votre disposition des modèles standard.
Ces modèles ne sont pas modifiables mais vous avez la possibilité de les dupliquer afin de pouvoir
travailler sur de nouveaux modèles et effectuer toutes les modifications souhaitées.
Pour créer ou modifier un modèle, vous devez lancer le générateur d’état. Ce générateur est accessible
directement à partir de la boîte d'impression par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils +
Paramétrage des impressions.
Pour l’utilisation de WinGen, consultez l'aide en ligne de ce générateur.
N’oubliez pas de sauvegarder vos nouveaux modèles d’impression.
309 Nouveau modèle d'impression
Pour chaque impression, le logiciel met à votre disposition des modèles standards. Vous avez la
possibilité de modifier ou créer de nouveaux modèles à l'aide du générateur d'état WinGen.
Ce générateur est accessible directement à partir de la boîte d'impression par le bouton Paramétrer ou
par la commande Paramétrage des impressions du menu Outils.
310 Aperçu écran
Le bouton Aperçu proposé sur toutes les boîtes de dialogue d'impression ouvre une fenêtre contenant
une visualisation de l'impression telle qu'elle sera imprimée sur papier. Cette fonction vous permet ainsi
de vérifier le contenu de l'impression à éditer ainsi que sa présentation.
La barre d'outils en aperçu
Au lancement d’un aperçu, une barre de navigation s’active :
permet de se positionner sur la première page du document.
119
Printed Documentation
permet de se positionner sur la page précédente.
permet de se positionner sur la page suivante du document.
permet de se positionner sur la dernière page du document.
Remarque : L'aperçu écran peut ensuite être imprimé par la commande Imprimer du menu
Dossier ou l’icône
de la barre d’outils Standard. Plusieurs aperçus peuvent être visualisés
en même temps, ils sont gérés comme des fenêtres, par le menu Fenêtre.
Imprimer un aperçu
Pour imprimer directement un aperçu, cliquez sur l'icône
la commande Imprimer du menu Dossier.
de la barre d'outils standard ou utilisez
Fermer un aperçu
Valable pour toutes les fenêtres Windows. Cliquez sur la croix
fenêtre de l'aperçu à fermer.
située en haut à droite de la
Rafraîchir un aperçu
La touche F5 permet de réactualiser le contenu de l’aperçu afin de prendre en compte les données
les plus récentes (par exemple, si des modifications ont été apportées sur un autre poste après son
lancement , en mode réseau).
Menu contextuel
Par simple clic droit sur une fenêtre d'aperçu, vous obtenez un menu contextuel qui vous propose les
commandes suivantes :
 Lancer l’impression du document complet
 Envoyer les pages par mail au format pdf
 Exporter au format PDF, Excel, HTLM, RTF, JPEG et TIFF
 Copier le contenu de la page en cours
 les commandes de zoom sur la fenêtre.
311 Configuration de l'impression
Comment y accéder ?
Barre de menu
Dossier + Configuration de l’impression
Onglet Configurer les imprimantes
L’onglet Configurer les imprimantes du menu Dossier + Configuration de l’impression affiche la
liste des imprimantes, fax connectés à votre poste et paramétrés sous Windows. Pour que vos
impressions soient correctes, utilisez le bouton Configurer pour leur associer le driver correspondant
au matériel (imprimante ou fax) à utiliser.
120
Impressions
Onglet Options diverses
Sauvegarder les réglages de l’imprimante principale
Il s’agit de conserver la configuration de l’imprimante principale réalisée dans l’onglet
Configurer les imprimantes.
Faire apparaître les modèles d’impression destinés à l’export de données
Il s’agit de faire apparaître, dans la liste des modèles (dans les boîtes de dialogue des
impressions), les modèles utilisés pour l’export Excel, afin de les modifier.
Faire apparaître la boîte de configuration de l’imprimante lors d’une impression
Cela permet de choisir l’imprimante au moment de l’impression.
312 L'export vers Excel
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données vers Microsoft Excel.
Un ficher au format CSV est généré, et est directement récupéré sous Excel depuis le logiciel de
comptabilité.
Pour effectuer cette opération, un modèle d’impression a été créé. Il est nommé « Export ». Lors de
l’export, le logiciel exporte toutes les informations contenues dans ce modèle d’impression.
Cependant, vous pouvez définir un autre format d’export afin de récupérer uniquement les informations
que vous souhaitez. Dans ce cas, vous êtes guidé par l’assistant de l’export paramétrable.
Dans la dernière étape, n’oubliez pas d’enregistrer le format que vous avez défini afin de pouvoir le
réutiliser lors des prochains exports. Votre format ne doit pas être nommé « ExportApercu » dans la
mesure où ce dernier correspond au format système défini pour l’export Excel.
L’export vers Excel est disponible dans la plupart des impressions.
313 Impressions Comptables Courantes
314 Les Journaux
Le Journal est un document qui permet d’obtenir la totalité des écritures enregistrées sur la période de
référence, classées par ordre chronologique.
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Volet de navigation
Barre de menu
dans Impressions
Impressions + Journaux
Comment faire ?
1. Sélectionnez les journaux à imprimer en cliquant simplement sur les lignes correspondantes.
2. Définissez la période à prendre en compte et le modèle d’impression que vous souhaitez utiliser.
3. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
121
Printed Documentation
Remarque : La mention « Provisoire » sera présente tant que l’exercice n’aura pas été clôturé. Pour
obtenir vos états définitifs, retournez sur l’archive après clôture annuelle (voir la partie Ouvrir un dossier).
Autres options
Le bouton Options vous permet de définir des options particulières.
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans vos journaux vers Microsoft
Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
315 Options d'impression des Journaux
Centralisation des comptes autorisés
Cochez cette case pour centraliser les écritures des comptes définis comme centralisables (dans
l’onglet Divers du compte, case Centralisation Journal cochée)..
Sous-totaux mensuels
Cochez cette case pour obtenir des sous-totaux mensuels. Si cette case n’est pas cochée, et que les
mois ont été clôturés mensuellement, le journal imprimé sera considéré comme provisoire.
Récapitulatif par compte
Cochez cette case pour obtenir le total Débit/Crédit et le solde par compte.
Imprimer les journaux sans écritures
Permet d’imprimer également les journaux n’ayant pas d’écritures.
Exporter vers un fichier
Donne accès à l'assistant d'exportation et permet de récupérer les écritures de votre ou vos journaux
au format ASCII.
Imprimer en devise
En version millésimée, vous pouvez demander à imprimer en devise auxiliaire. En version PRO,
choisissez la devise de votre choix.
Ecritures
Choisissez le type des écritures à imprimer.
Ruptures du récapitulatif
A la fin de l’édition des journaux, un récapitulatif par compte est édité. Par cette option, vous avez la
possibilité d’insérer des sous-totaux dès que le nième chiffre du compte change dans ce récapitulatif.
Exemple : Si vous choisissez un niveau de rupture 2, les comptes 12xxxxxxxx seront imprimés en
séquence et un sous-total sera imprimé avant d’enchaîner sur le compte 13xxxxxxxx.
316 Le Grand-Livre
Le Grand-Livre permet d’obtenir pour une période donnée, le détail des écritures pour chaque compte
d’une fourchette à préciser.
122
Impressions
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Volet de navigation
Barre de menu
dans Impressions
Impressions + Grand-Livre
Comment faire ?
1. Choisissez le type de Grand-Livre.





Clients,
Fournisseurs,
Clients et fournisseurs,
Général : les comptes de tiers sont centralisés,
Global.
2. Modifiez si besoin la fourchette de comptes.
3. Définissez la période à prendre en compte et le modèle d’impression que vous souhaitez utiliser.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Remarque : La mention « Provisoire » sera présente tant que l’exercice n’aura pas été clôturé. Pour
obtenir vos états définitifs, retournez sur l’archive après clôture annuelle (voir la partie Ouvrir un dossier).
Autres options
Le bouton Options vous permet de définir des options particulières.
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans votre grand livre vers Microsoft
Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
317 Options d'impression du Grand-Livre
Centralisation des comptes autorisés
Permet de centraliser les écritures des comptes définis comme centralisables (dans l’onglet Divers
du compte, case Centralisation Grand-Livre cochée).
Sous-totaux mensuels
Permet d’obtenir un sous total mensuel, pour chaque compte, à l'édition.
Saut de page après chaque compte
Le logiciel génère un saut de page après l'impression de chaque compte.
Imprimer les comptes non mouvementés
Permet d’imprimer également les comptes sans mouvement.
Cumul des mouvements antérieurs
Permet d’imprimer le cumul des mouvements antérieurs.
123
Printed Documentation
Reports à nouveau détaillés
Permet d’imprimer les à-nouveaux des comptes de tiers de façon détaillée, et non en cumul (possible
si un exercice N-1 existe et si le détail a été reporté lors de la clôture).
Exporter vers un fichier
Donne accès à l'assistant d'exportation et permet de récupérer votre grand-livre au format ASCII.
Imprimer par ordre alphabétique
Cette option n’est disponible que pour l’impression du grand livre clients et fournisseurs et permet
d’imprimer tous ces comptes de tiers par ordre d’intitulé de comptes.
Lettrage
Vous pouvez choisir d’imprimer un certain type d’écritures par rapport au lettrage : Toutes les
écritures (lettrées et non lettrées), uniquement les Ecritures lettrées, uniquement les Ecritures
non lettrées.
Si vous utilisez le lettrage partiel, vous pouvez demander à tenir compte ou non des lettrages partiels
effectués.
Date de lettrage
Lors du lettrage des comptes, la date à laquelle le lettrage est réalisé (date système) est enregistrée
par le logiciel, ce qui permet, à l’impression du grand-livre, de faire une sélection sur ce critère
(disponible en version PRO). Pour choisir la période, vous devez sélectionner, dans l’option
précédente, les Ecritures lettrées ou non lettrées.
Exemple : A la fin de l’exercice N, un certain nombre d’écritures restent non lettrées. Le grand-livre des
écritures non lettrées est imprimé.
On débute l’exercice N+1, et on saisit un certain nombre de règlements, ce qui permet de réaliser des
lettrages avec des écritures de l’exercice N.
La date de lettrage permet de ressortir le grand-livre des écritures non lettrées en N, sans tenir compte
du lettrage réalisé à cheval sur les deux exercices : il suffit de sélectionner, dans les options du grandlivre, les écritures non lettrées, et d’indiquer en date de lettrage les dates de l’exercice N. Ainsi, les
écritures lettrées en dehors de ces dates seront considérées comme non lettrées.
Attention : Cette fonctionnalité ne concerne que les lettrages réalisés à partir de la version PRO v8.
Imprimer en devise
En version millésimée, vous pouvez demander à imprimer en devise auxiliaire. En version PRO,
choisissez la devise de votre choix.
Ecritures
Choisissez le type des écritures à imprimer.
318 Centralisation à l'impression
La centralisation en impression du Grand-Livre ou en impression des Journaux permet d’éditer une
ligne écriture de centralisation au lieu du détail des lignes d’écritures pour les comptes dont vous avez
autorisé la centralisation dans la fiche du compte (Données + Plan Comptable Entreprise). .
124
Impressions
Cette centralisation n’a aucune incidence sur vos écritures. Cochez cette option au moment de
l’impression, dans le bouton Options.
319 Impression du Rapprochement Bancaire par relevé
Cette impression vous permet d’imprimer votre rapprochement bancaire en cours, ou un rapprochement
déjà verrouillé.
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Barre de menu
à partir du rapprochement bancaire uniquement
Impressions + Rapprochement Bancaire + Par relevé
Comment faire ?
1. Sélectionnez le compte ou le journal concerné.
2. Choisissez dans l’historique le rapprochement à imprimer.
3. Cliquer sur Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
320 Impression de la Déclaration de TVA
Remarque : Avant d’imprimer la déclaration de TVA, vous devez préparer la CA3 ou la CA12 !
Comment y accéder ?
Volet de navigation
Barre de menu
dans Impressions
Impressions + Déclaration de TVA
Comment faire ?
1. Dans l’historique, cliquez sur la déclaration ou l’annexe à imprimer.
2. Cochez la case Imprimer un justificatif si vous souhaitez obtenir un justificatif après l’imprimé.
3. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Remarque : Si vous n’avez pas le code d’activation adéquat, la déclaration imprimée est signalée
comme NON AGREEE.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
321 Balances
322 La Balance
La Balance permet d’obtenir pour une période donnée, le solde de chacun des comptes ainsi que le
total des comptes de gestion et le total des comptes de bilan.
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Volet de navigation
dans Impressions
125
Printed Documentation
Impressions + Balance
Barre de menu
Comment faire ?
1. Choisissez le type de Balance.





Clients,
Fournisseurs,
Clients et fournisseurs,
Générale : les comptes de tiers sont centralisés,
Globale.
2. Modifiez si besoin la fourchette de comptes.
3. Définissez la période à prendre en compte et le modèle d’impression que vous souhaitez utiliser.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Remarque : La mention « Provisoire » sera présente tant que l’exercice n’aura pas été clôturé. Pour
obtenir vos états définitifs, retournez sur l’archive après clôture annuelle (voir la partie Ouvrir un dossier).
Autres options
Le bouton Options vous permet de définir des Options particulières.
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans votre balance vers Microsoft
Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
323 Options d'impression de la Balance
Imprimer les comptes soldés
Permet d’imprimer en plus des autres les comptes soldés.
Imprimer les comptes non mouvementés
Permet d’imprimer en plus des autres les comptes sans mouvement.
Imprimer par ordre alphabétique
Permet d’imprimer les comptes par ordre d’intitulé.
Exporter vers un fichier
Donne accès à l'assistant d'exportation et permet de récupérer votre balance au format ASCII.
Imprimer en devise
En version millésimée, vous pouvez demander à imprimer en devise auxiliaire. En version PRO,
choisissez la devise de votre choix.
Ecritures
Choisissez le type des écritures à imprimer.
126
Impressions
Ruptures
Permet d’insérer des sous-totaux dès que le nième chiffre du compte change.
Exemple : Si vous choisissez un niveau de rupture 2, les comptes 12xxxxxxxx seront imprimés en
séquence et un sous-total sera imprimé avant d’enchaîner sur le compte 13xxxxxxxx.
324 Suivi de Balance Mensuel
Ce suivi permet d’obtenir l’évolution des soldes des comptes sur six ou douze mois.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Suivi de Balance Mensuel
Comment faire ?
1. Choisissez la présentation sur 6 ou 12 mois.
2. Indiquez la période de début.
3. Choisissez le type de la balance :





Clients,
Fournisseurs,
Clients et fournisseurs,
Générale : les comptes de tiers sont centralisés,
Globale.
4. Modifiez si besoin la fourchette de comptes.
5. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Autres options
Le bouton Options vous permet de définir des Options particulières.
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans votre balance vers Microsoft
Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
325 Options d'impression du Suivi de Balance Mensuel
Imprimer les comptes non mouvementés
Permet d’imprimer également les comptes sans mouvement.
Exporter vers un fichier
Donne accès à l'assistant d'exportation et permet de récupérer votre balance au format ASCII.
Ecritures
Si vous avez enregistré des écritures de simulation, vous pouvez choisir toutes les écritures, les
écritures réelles ou les écritures de simulation.
Ruptures
127
Printed Documentation
Permet d’insérer des sous-totaux dès que le nième chiffre du compte change.
Exemple : Si vous choisissez un niveau de rupture 2, les comptes 12xxxxxxxx seront imprimés en
séquence et un sous-total sera imprimé avant d’enchaîner sur le compte 13xxxxxxxx.
326 Comparatif N / N-1
Cet état permet d’obtenir un comparatif des soldes entre l'exercice courant et l'exercice N-1, pour la
période souhaitée.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Comparatif N / N-1
Comment faire ?
1. Choisissez le type de comparatif.





Clients,
Fournisseurs,
Clients et fournisseurs,
Générale : les comptes de tiers sont centralisés,
Globale.
2. Modifiez si besoin la fourchette de comptes.
3. Définissez la période à prendre en compte et le modèle d’impression que vous souhaitez utiliser.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Le bouton Options vous permet de définir des Options particulières.
327 Options d'impression du Comparatif
Exporter vers un fichier
Donne accès à l'assistant d'exportation et permet de récupérer votre balance au format ASCII.
Ruptures
Permet d’insérer des sous-totaux dès que le nième chiffre du compte change.
Exemple : Si vous choisissez un niveau de rupture 2, les comptes 12xxxxxxxx ,seront imprimés
en séquence et un sous-total sera imprimé avant d’enchaîner sur le compte 13xxxxxxxx.
328 Impressions non Comptables
329 Impression de Mes Achats ou Mes Ventes
Il s’agit d’imprimer les factures d’achats ou de ventes saisies dans les masques non comptables.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Ou
128
Impressions + Mes Achats
Impressions + Mes Ventes + Mes Ventes
Impressions
Comment faire ?
5. Sélectionnez la période à afficher.
6. Pour obtenir le détail des ventilations par nature d’achat ou de vente, cochez la case Imprimer
le détail des factures. Si vous souhaitez obtenir des sous-totaux, cochez les options
correspondantes.
7. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
330 Impression de Mes Ventes Comptoir
Il s’agit d’imprimer les ventes comptoir saisies dans les masques non comptables.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Mes Ventes + Mes Ventes Comptoir
Comment faire ?
1. Sélectionnez la période à afficher.
2. Cochez la case Imprimer un sous-total par mois si besoin.
3. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
331 Impression de Ma Trésorerie
Il s’agit d’imprimer les recettes et les dépenses saisies dans les masques non comptables.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Ma Trésorerie
Comment faire ?
1. Sélectionnez la période à afficher.
2. Si vous souhaitez obtenir des sous-totaux, cochez les options correspondantes. Pour obtenir le
détail des chèques remis en banque, cochez la case Imprimer le détail des bordereaux (non
disponible pour la caisse).
3. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
332 Echéanciers
333 La Balance Agée
La Balance Agée est un état qui calcule, pour quatre périodes antérieures à la date de référence, le
total des échéances échues non réglées.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Balance Agée
Comment faire ?
1. Choisissez le type de la balance.
129
Printed Documentation



Clients,
Fournisseurs,
Tous les tiers.
2. Modifiez si besoin la fourchette de comptes.
3. Indiquez la date de référence, généralement la date du jour : les échéances seront comparées à
cette date.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Autres options
Le bouton Options vous permet de définir des Options particulières.
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans votre balance âgée vers
Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
334 Options d'impression de la Balance Agée
Intervalles
Permet de définir les quatre périodes sur lesquelles vous souhaitez obtenir vos totaux.
Ecritures
Si vous avez enregistré des écritures de simulation, vous pouvez choisir toutes les écritures, les
écritures réelles ou les écritures de simulation.
Imprimer en devise
En version millésimée, vous pouvez demander à imprimer en devise auxiliaire. En version PRO,
choisissez la devise de votre choix.
Vous pouvez imprimer la Balance Agée dans la devise de votre choix en indiquant le code de la
devise.
Options
Sur échéances non réglées et non lettrées
Il s’agit de la méthode proposée depuis toujours dans le logiciel.
Cette méthode se base sur l'échéancier.
Cet état affichera toutes les échéances dues, à savoir :
 Une échéance non soldée et dont la facture n’est pas lettrée ;
 Le solde restant dû d’une échéance réglée partiellement.
Cette méthode est donc efficace si l’échéancier est soigneusement géré. Cependant, elle ne
prend pas en compte d’autres types de lignes d’écritures (comme les opérations diverses).
Uniquement sur écritures non lettrées
Il s’agit d’une méthode disponible depuis la version 13.0.0.
Cette méthode se base en partie sur l’échéancier, et en partie sur les écritures non lettrées.
Cet état affichera les lignes suivantes :
130
Impressions
 Les échéances dont la facture correspondante n’est pas lettrée.
 Les factures non lettrées sans échéances.
 Les règlements non lettrés.
 Les opérations diverses non lettrées.
 Les à-nouveaux non lettrés dans certains cas (à-nouveau manuel ou en cas
d’absence de détail).
Cette méthode est utile si l’échéancier n’est pas systématiquement renseigné, mais implique un
lettrage rigoureux des écritures. De plus, d’autres types d’écritures sont pris en compte.
335 Les Prévisions de Règlements
Il s’agit d’un état qui calcule, pour quatre périodes postérieures à la date de référence, le total des
échéances prévues.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Prévisions de Règlement
Comment faire ?
1. Choisissez le type de prévisions.



Clients,
Fournisseurs,
Tous les tiers.
2. Modifiez si besoin la fourchette de comptes.
3. Indiquez la date de référence, généralement la date du jour : les échéances seront comparées à
cette date.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Autres options
Le bouton Options vous permet de définir des Options particulières.
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans vos prévisions de règlement
vers Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
336 Options d'impression des Prévisions de Règlements
Intervalles
Permet de définir les quatre périodes sur lesquelles vous souhaitez obtenir vos totaux.
Ecritures
Si vous avez enregistré des écritures de simulation, vous pouvez choisir toutes les écritures, les
écritures réelles ou les écritures de simulation.
Imprimer en devise
En version millésimée, vous pouvez demander à imprimer en devise auxiliaire. En version PRO,
choisissez la devise de votre choix.
131
Printed Documentation
Vous pouvez imprimer les Prévisions de Règlement dans la devise de votre choix en indiquant le
code de la devise.
Options
Sur échéances non réglées et non lettrées
Il s’agit de la méthode proposée depuis toujours dans le logiciel.
Cette méthode se base sur l'échéancier.
Cet état affichera toutes les échéances à venir, à savoir :
 Une échéance non soldée et dont la facture n’est pas lettrée ;
 Le solde restant dû d’une échéance réglée partiellement.
Cette méthode est donc efficace si l’échéancier est soigneusement géré. Cependant, elle ne
prend pas en compte d’autres types de lignes d’écritures (comme les opérations diverses).
Uniquement sur écritures non lettrées
Il s’agit d’une méthode disponible depuis la version 13.0.0.
Cette méthode se base en partie sur l’échéancier, et en partie sur les écritures non lettrées.
La colonne « Echu » tiendra compte de toutes ces lignes:
 Les échéances dont la facture correspondante n’est pas lettrée.
 Les factures non lettrées sans échéances.
 Les règlements non lettrés.
 Les opérations diverses non lettrées.
 Les à-nouveaux non lettrés dans certains cas (à-nouveau manuel ou en cas
d’absence de détail).
Les autres colonnes afficheront les échéances à venir.
337 L'Echéancier Prévisionnel
L’Echéancier Prévisionnel est un état qui affiche le détail des échéances sur une période donnée. Il
peut être demandé sur une période, une fourchette de comptes et une fourchette de modes de
règlement particuliers.
Cet état tient compte de l'échéancier et du lettrage effectués sur les écritures soldées.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Echéancier Prévisionnel
Comment faire ?
1. Choisissez le type d’échéancier.



Clients,
Fournisseurs,
Tous les tiers.
2. Modifiez si besoin la fourchette de comptes.
3. Indiquez la période à prendre en compte.
132
Impressions
4. Indiquez si besoin les fourchettes de banques (en version PRO) et de modes de règlement à
prendre en compte.
5. Choisissez le modèle d’impression et cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Autres options
Le bouton Options vous permet de définir des Options particulières.
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans votre échéancier prévisionnel
vers Microsoft Excel. Pour en savoir plus sur l’export Excel, cliquez ici.
338 Options d'impression de l'Echéancier Prévisionnel
Tri
Pointez le tri que vous désirez à l'impression, les échéances seront imprimées par ordre croissant de
numéro ou par ordre chronologique.
Type d’écritures
Si vous avez enregistré des écritures de simulation, vous pouvez choisir toutes les écritures, les
écritures réelles ou les écritures de simulation.
Imprimer en devise
En version millésimée, vous pouvez demander à imprimer en devise auxiliaire. En version PRO,
choisissez la devise de votre choix.
Cumuls et sous-totaux accessibles en tri par ordre chronologique
Cumuler par date en milliers : Permet d’imprimer 1 pour 1000 euros (kilo-euros).
Imprimer un sous-total par demi-décade (version PRO) : Permet d’imprimer un sous-total tous les
5 jours.
Imprimer un sous-total par décade (version PRO) : Permet d’imprimer un sous-total tous les
10 jours.
Sous-total par semaine le (version PRO) : Permet d’obtenir un sous-total chaque semaine sur le
jour sélectionné.
Imprimer un sous-total par mois (version PRO) : Permet d’imprimer un sous-total chaque mois.
Sous total par compte
Pour obtenir un sous-total par compte, vous devez choisir le tri par numéro de compte.
Imprimer un récapitulatif par banque (version PRO)
Permet d’imprimer sur la dernière page un récapitulatif par banque.
Imprimer un récapitulatif par mode de règlement
Permet d’imprimer sur la dernière page un récapitulatif par mode de règlement.
339 L’Echéancier Détaillé (version PRO)
Cette fonctionnalité permet d’imprimer l’échéancier détaillé renseigné lors de la saisie des factures
clients et fournisseurs et des charges sociales, c’est-à-dire les échéances dues par rapport à une date
de référence, avec le nombre de jours de retard.
133
Printed Documentation
Cet état tient compte de l'échéancier et du lettrage effectué sur les écritures soldées.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Echéancier Détaillé
Comment faire ?
1. Choisissez le type d’échéancier.



Clients,
Fournisseurs,
Tous les tiers.
2. Modifiez si besoin la fourchette de comptes.
3. Indiquez la date de référence, généralement la date du jour : seules les échéances antérieures à
cette date s’imprimeront (échéances dépassées), et c’est par rapport à cette date que se
calculeront le nombre de jours de retard.
4. Demandez si besoin un sous-total par compte.
5. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Export Excel
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans votre échéancier détaillé vers
Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
340 Les Lettres de Relance
La Relance Client consiste à envoyer une lettre de rappel aux clients en retard de règlement.
L'automatisation de cette opération nécessite donc que les coordonnées du client soient saisies dans
l’onglet Adresse de la fiche du compte.
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Volet de navigation
Barre de menu
dans Impressions
Impressions + Lettres de Relance
Quelle méthode choisir ?
Il existe à présent deux méthodes pour réaliser les lettres de relances.
Méthode classique
Il s’agit de la méthode proposée depuis toujours dans le logiciel.
Cette méthode se base sur l'échéancier.
Une lettre de relance affichera toutes les échéances dues, à savoir :
 Une échéance non soldée et dont la facture n’est pas lettrée.
 Une échéance réglée partiellement, avec le solde restant dû.
Cette méthode est donc efficace si l’échéancier est soigneusement géré. Cependant, elle ne
prend pas en compte d’autres types de lignes d’écritures (comme les opérations diverses).
134
Impressions
Pour choisir cette méthode, sélectionnez Sur échéances non réglées et non lettrées.
Nouvelle méthode
Il s’agit d’une méthode disponible depuis la version 13.0.0.
Cette méthode se base en partie sur l’échéancier, et en partie sur les écritures non lettrées.
Une lettre de relance affichera les lignes suivantes :
 Les échéances dont la facture correspondante n’est pas lettrée.
 Les factures non lettrées sans échéances.
 Les règlements non lettrés.
 Les opérations diverses non lettrées.
 Les à-nouveaux non lettrés dans certains cas (à-nouveau manuel ou en cas
d’absence de détail).
Cette méthode est utile si l’échéancier n’est pas systématiquement renseigné, mais implique un
lettrage rigoureux des écritures. De plus, d’autres types d’écritures sont pris en compte.
Pour choisir cette méthode, sélectionnez Uniquement sur écritures non lettrées.
Les options (méthode classique – Sur échéances non réglées et non lettrées)
Comptes
L'intervalle des numéros de compte, tel qu'il est donné par défaut, permet de traiter tous les
comptes clients. Vous pouvez toutefois définir un intervalle précis.
Codes règlements
Cette option permet d’éditer les lettres de relance pour un type de mode de règlement précis.
Par défaut, l’intervalle indiqué comprend tous les modes de règlements présents dans votre
dossier. Vous pouvez, cependant, indiquer le même code de règlement dans l’intervalle afin de
relancer uniquement les échéances affectées à ce mode de règlement.
Pour affecter un mode de règlement à une échéance, vous devez :


soit indiquer dans la fiche du client le mode de règlement utilisé par ce client,
soit indiquer, à chaque saisie de règlement, dans l’échéancier, le mode de règlement employé
(pour accéder à cette colonne, cochez la case Gestion des modes de règlement des
préférences du dossier, onglet Divers).
Date de référence
Saisissez la date de référence, par défaut la date du jour. Les échéances seront considérées
comme dues lorsqu’elles sont antérieures à cette date.
Nombre minimal de jours de dépassement
Laissez 1 si vous souhaitez que toutes les échéances dépassées soient prises en compte, ou
indiquez un nombre de jours (x) de dépassement, pour que seules les échéances dont le retard
date de plus de x jours ressortent.
Seuil
Le seuil minimal de relance permet de relancer uniquement les clients ayant un montant dû
supérieur à un certain montant.
Pointez Automatique pour prendre en compte la valeur du seuil de relance indiqué dans
l’onglet Fact. de la fiche du compte.
Pointez Fixe pour indiquer un montant unique de référence pour l’ensemble des clients.
135
Printed Documentation
Niveaux de relance
Le logiciel gère jusqu’à trois niveaux de relance, avec trois textes différents adaptés. Modifiez si
besoin le contenu de ces textes.
Attention : Le logiciel n’imprime pas une lettre de relance par échéance. Par exemple, le 15 mai, vous
imprimez la lettre de relance de niveau 1 du client DUPONT pour l’échéance du 30 avril. Le 31 mai,
vous imprimez une deuxième relance. Cependant, entre temps, l’échéance du 20 mai est arrivée à
terme. Bien que cette dernière échéance n’ait jamais été relancée, le logiciel imprimera une lettre de
relance de niveau 2 pour les deux échéances.
Astuce : Pour que l’échéance du 20 mai n’apparaisse pas, il suffit de renseigner la case Nombre
minimal de jour de dépassement d’un nombre suffisant (10 dans notre exemple).
Pour gérer les niveaux de relance automatiques :
Sélectionnez l’option Incrémentation automatique du niveau de relance : ainsi, votre client
va changer de niveau à chaque impression ;
Pour indiquer le niveau de relance de votre choix :
Sélectionnez l’option Indiquer le niveau de relance et renseignez le niveau désiré.
Attention : S’il s’agit d’un essai, ou si vous avez besoin de réimprimer les lettres suite à une erreur de
manipulation, sélectionnez Indiquer le niveau de relance, et non Incrémentation automatique, afin de
ne pas modifier le niveau de relance du client une seconde fois.
Les options (Nouvelle méthode – Uniquement sur écritures non lettrées)
Comptes
L'intervalle des numéros de compte, tel qu'il est donné par défaut, permet de traiter tous les
comptes clients. Vous pouvez toutefois définir un intervalle précis.
Date de référence
Saisissez la date de référence, par défaut la date du jour. Les échéances, et à défaut les lignes
d’écritures, seront considérées comme dues lorsqu’elles sont antérieures à cette date.
Nombre minimal de jours de dépassement
Laissez 1 si vous souhaitez que toutes les échéances dépassées soient prises en compte, ou
indiquez un nombre de jours (x) de dépassement, pour que seules les échéances dont le retard
date de plus de x jours ressortent.
Seuil
Le seuil minimal de relance permet de relancer uniquement les clients ayant un montant dû
supérieur à un certain montant.
Pointez Automatique pour prendre en compte la valeur du seuil de relance indiqué dans
l’onglet Fact. de la fiche du compte.
Pointez Fixe pour indiquer un montant unique de référence pour l’ensemble des clients.
Niveaux de relance
136
Impressions
Le logiciel gère jusqu’à trois niveaux de relance, avec trois textes différents adaptés. Modifiez si
besoin le contenu de ces textes.
Attention : Le logiciel n’imprime pas une lettre de relance par échéance. Par exemple, le 15 mai, vous
imprimez la lettre de relance de niveau 1 du client DUPONT pour l’échéance du 30 avril. Le 31 mai,
vous imprimez une deuxième relance. Cependant, entre temps, l’échéance du 20 mai est arrivée à
terme. Bien que cette dernière échéance n’ait jamais été relancée, le logiciel imprimera une lettre de
relance de niveau 2 pour les deux échéances.
Astuce : Pour que l’échéance du 20 mai n’apparaisse pas, il suffit de renseigner la case Nombre
minimal de jour de dépassement d’un nombre suffisant (10 dans notre exemple).
Niveau de relance automatique, selon le nombre de relances effectuées :
Sélectionnez l’option Incrémentation automatique du niveau de relance : ainsi, votre client
va changer de niveau à chaque impression ;
Niveau de relance manuel :
Sélectionnez l’option Indiquer le niveau de relance et renseignez le niveau désiré ;
Niveau de relance personnalisé, selon le retard :
Sélectionnez l’option Niveau de relance personnalisé et cliquer sur le bouton Paramètres
pour définir les fourchettes de jours de retard.
Attention : S’il s’agit d’un essai, ou si vous avez besoin de réimprimer les lettres suite à une erreur de
manipulation, sélectionnez Indiquer le niveau de relance, et non Incrémentation automatique, afin de
ne pas modifier le niveau de relance du client une seconde fois.
Cliquez sur Aperçu afin de visualiser le résultat de l'impression à l'écran. Lancez ensuite l’impression
en cliquant sur
. Le contenu des lettres de relance est modifiable.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
341 Modification des Lettres de Relance
Le contenu de la lettre de relance peut être modifié grâce à l'éditeur d'EBP : Win Générateur.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Ou Barre de menu
Impressions + Lettres de Relance
puis clic sur Paramétrer
Outils + Paramétrage des Impressions
puis sélection du modèle :
137
Printed Documentation
La modification du modèle par défaut est impossible, un message vous en avertit. Cliquez sur Oui pour
créer une copie de ce modèle, saisissez alors un nom à ce nouveau modèle. Le modèle est maintenant
modifiable et vous pouvez saisir le texte souhaité.
Ce modèle regroupe le texte des trois niveaux de relance et cela, dans 3 sections distinctes. Doublecliquez sur le texte à modifier.
342 Les Encours Clients
Il s’agit d’imprimer la liste des clients dont l’encours maximal autorisé, indiqué dans l’onglet Fact. de la
fiche du compte, est dépassé. Vous obtenez alors la liste des clients avec leur encours, leur encours
autorisé et l’écart entre les deux.
Attention, les clients dont l'encours autorisé est à 0 seront considérés par le logiciel comme des clients
pour lesquels on ne gère pas d’encours. Si vous ne souhaitez pas autoriser d'encours pour certains
clients et les avoir ensuite dans l’impression, il faut leur autoriser au moins 1 centime.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Encours Clients
Comptes
L'intervalle des numéros de compte, tel qu'il est donné par défaut, permet de traiter tous les comptes
clients. Vous pouvez toutefois définir un intervalle précis.
Date de référence
Saisissez la date de référence, par défaut la date du jour. L’encours client sera calculé à cette date.
Encours maximal accordé
Pointez Automatique pour prendre en compte la valeur de l’encours accordé indiqué dans l’onglet
Fact. de la fiche du compte.
Pointez Fixe pour saisir un montant qui s’appliquera à tous les clients.
Cliquez sur Aperçu afin de visualiser le résultat de l'impression à l'écran. Lancez ensuite l’impression
en cliquant sur
identiques.
. Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons
343 Analytique
344 Le Grand-Livre Analytique
Le Grand-Livre Analytique est un document qui permet d’obtenir pour un axe donné et pour chaque
poste, le détail des écritures ventilées sur la période de référence.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Analytique et Budgétaire
Comment faire ?
1. Choisissez la fourchette de postes.
2. Définissez la période à prendre en compte.
3. Choisissez l’axe analytique concerné.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
138
Impressions
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Autres options
Sous-totaux mensuels
Cochez cette case pour obtenir des sous-totaux mensuels.
Saut de page après chaque poste
Le logiciel génère un saut de page après l'impression de chaque poste.
Exporter vers un fichier
Cette option donne accès à l'assistant d'exportation et permet de récupérer les données au
format ASCII.
Exclure le poste DIVERS
Cette option vous permet d’obtenir un état dans lequel le poste DIVERS est ignoré.
Export Excel
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans votre Grand-Livre vers
Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
345 Résultat Analytique
Le Résultat Analytique est un document qui permet d’obtenir pour un axe donné le total et le solde de
chaque poste.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Analytique et Budgétaire
Comment faire ?
1. Choisissez la fourchette de postes.
2. Définissez la période à prendre en compte.
3. Choisissez l’axe analytique concerné.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Autres options
Imprimer le détail par compte
Cochez cette case pour obtenir le détail par compte de chaque poste.
Imprimer par ordre alphabétique
Il s’agit de trier les postes par ordre alphabétique.
Imprimer les postes non mouvementés
Permet d’imprimer également les postes sans mouvement.
Exporter vers un fichier
139
Printed Documentation
Cette option donne accès à l'assistant d'exportation et permet de récupérer les données au
format ASCII.
Exclure le poste DIVERS
Cette option vous permet d’obtenir un état dans lequel le poste DIVERS est ignoré.
Export Excel
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans votre résultat analytique
vers Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
346 Ventilations Analytiques par Poste
L’impression des Ventilations Analytiques par Poste donne pour un axe donné et pour chacun des
postes, le détail compte par compte des écritures ainsi que le total par compte.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Analytique et Budgétaire
Comment faire ?
1. Choisissez la fourchette de postes.
2. Choisissez la fourchette de comptes.
3. Définissez la période à prendre en compte.
4. Choisissez l’axe analytique concerné.
5. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Autres options
Saut de page après chaque poste
Le logiciel génère un saut de page après l'impression de chaque poste.
Imprimer les postes non mouvementés
Permet d’imprimer également les postes sans mouvement.
Exporter vers un fichier
Cette option donne accès à l'assistant d'exportation et permet de récupérer les données au
format ASCII.
Exclure le poste DIVERS
Cette option vous permet d’obtenir un état dans lequel le poste DIVERS est ignoré.
Export Excel
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans vos ventilations
analytiques vers Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
347 Ventilations Analytiques par Compte
L’impression des Ventilations Analytiques par Compte donne pour un axe donné et pour chacun des
comptes, le détail poste par poste des écritures ainsi que le total par poste.
Comment y accéder ?
140
Impressions
Barre de menu
Impressions + Analytique et Budgétaire
Comment faire ?
1. Choisissez la fourchette de comptes.
2. Choisissez la fourchette de postes.
3. Définissez la période à prendre en compte.
4. Choisissez l’axe analytique concerné.
5. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Autres options
Saut de page après chaque compte
Le logiciel génère un saut de page après l'impression de chaque compte.
Imprimer les comptes non mouvementés
Permet d’imprimer également les comptes sans mouvement.
Exporter vers un fichier
Cette option donne accès à l'assistant d'exportation et permet de récupérer les données au
format ASCII.
Exclure le poste DIVERS
Cette option vous permet d’obtenir un état dans lequel le poste DIVERS est ignoré.
Export Excel
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans vos ventilations
analytiques vers Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
348 Budgétaire
349 Budget : Synthèse des Ecarts Budgétaires
La Synthèse des Ecarts Budgétaires un document qui permet d’obtenir l'écart en pourcentage et en
valeur entre le prévu (saisie budgétaire) et le réalisé (saisie analytique ou saisie générale) pour un axe
donné, avec sous-totaux mensuels.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Analytique et Budgétaire
Comment faire ?
1. Choisissez la fourchette de budgets.
2. Pointez le type de budgets concerné (général ou analytique).
3. Définissez la période à prendre en compte.
4. Choisissez l’axe analytique concerné.
5. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
141
Printed Documentation
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Autres options
Détail par mois
Le logiciel donne le détail mois par mois de chaque budget.
Saut de page après chaque budget
Le logiciel génère un saut de page après l'impression de chaque budget.
Exporter vers un fichier
Cette option donne accès à l'assistant d'exportation et permet de récupérer les données au
format ASCII.
Export Excel
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans votre synthèse vers
Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
350 Budget : Synthèse des Ecarts N / N-1
Cet état donne un état comparatif budgétaire entre N et N-1, ou entre N et N+1.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Analytique et Budgétaire
Comment faire ?
1. Choisissez la fourchette de budgets.
2. Pointez le type de budgets concerné (général ou analytique).
3. Choisissez l’axe analytique concerné, et le modèle d’impression.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Export Excel
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans votre synthèse vers Microsoft
Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
351 Statistiques et Autres Etats
352 La Rémunération d'un Compte
Le montant de la Rémunération est calculé comme suit : (solde du compte  taux) / 365 pour avoir la
rémunération journalière multiplié par le nombre de jours entre deux mouvements du compte.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Rémunération de Compte
Comment faire ?
1. Indiquez le numéro du compte.
2. Indiquez la période à prendre en compte.
142
Impressions
3. Complétez les paramètres :




Taux annuel pour solde positif.
Taux annuel pour solde négatif.
Plafond du solde rémunéré : Le plafond est appliqué lorsque le solde du compte est
supérieur au plafond. Le calcul de la rémunération est donc alors égal à (plafond  taux) /
365 pour avoir la rémunération journalière.
Inversion du solde : Le choix d’inversion du solde entraîne la valorisation en positif ou
en négatif du solde du compte. Ainsi, pour un compte dont le solde est débiteur, si vous
ne cochez pas l'option, le solde sera affiché en négatif. Si vous avez saisi un plafond, et
coché inversion des soldes, si le solde du compte est supérieur au plafond, la
rémunération sera calculée sur le plafond.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
353 Statistiques et ratios de gestion
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Vous avez la possibilité d’imprimer les statistiques suivantes :
Evolution des créances clients
Evolution des dettes fournisseurs
Coût du financement de la trésorerie
Agios sur retards de paiement
Répartition du chiffre d'affaires
Estimations des marges
354 Evolution des créances clients
Cet état permet d’obtenir le solde moyen, l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution du rapport Solde /
Chiffre d'affaires et la solvabilité du client par l'évolution du rapport 411/417.
Cet état peut s’effectuer par mois ou par trimestre en fonction du résultat recherché et sur un certain type
d’écritures : Toutes les écritures, seulement les écritures confirmées, seulement les écritures de
simulation.
355 Evolution des dettes fournisseurs
Cet état permet d’obtenir l'évolution des dettes fournisseurs par mois ou par trimestre.
Vous obtenez ainsi le solde moyen, l'évolution des achats HT (60 + 61 + 63) et l'évolution du rapport
Solde sur le montant des achats.
356 Coût du financement de la trésorerie
Cet état permet d'imprimer le coût du financement de trésorerie par mois ou par trimestre. Vous obtenez
ainsi le solde moyen banque sur caisse, le total des charges et produits financiers, le coût du
financement de trésorerie.
357 Agios sur retards de paiement
Cet état permet d'obtenir les agios sur retards de paiements par mois ou par trimestre.
Pour cela, vous devez préciser le taux à appliquer sur les retards des règlements clients et paiements
fournisseurs que le logiciel retrouve grâce à l’échéancier.
358 Répartition du chiffre d'affaires
Cet état permet d’imprimer le chiffre d'affaires par client ou les dépenses par fournisseur ainsi que le
pourcentage de CA par rapport au CA total. Par défaut, l’exercice courant est proposé mais vous pouvez
définir une période précise. Le logiciel tiendra compte uniquement des écritures saisies.
359 Estimation des marges
143
Printed Documentation
Cet état permet d'obtenir une estimation des marges par compte de classe 6 et 7 (état des ventes et
achats consommés).
Par défaut, l’exercice courant est proposé mais vous pouvez définir une période précise. Le logiciel
tiendra compte uniquement des écritures saisies.
Variation de stocks
Saisissez ici la variation de stock qui correspond à la différence entre le stock existant à la date
d'impression et celui saisi lors du dernier état.
Niveau de rupture
Le niveau de rupture permet de regrouper des comptes. Par exemple, si l'on a choisi une rupture de
niveau 3, les comptes 6071xxxx, 6072xxxx et 6073xxxx seront regroupés sous 607."
360 Tableaux de Gestion
Il s’agit d’imprimer la Marge Brute, le Résultat d’Exploitation et le Résultat Net Comptable.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Tableaux de Gestion
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Si vous souhaitez modifier le paramétrage du tableau, cliquez ici.
361 Listes diverses
362 Impression du Plan Comptable
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Listes Diverses + Plan Comptable Entreprise
Comment faire ?
1. Choisissez le type de plan comptable : uniquement les clients, les fournisseurs, ou tous les
comptes.
2. Modifiez si besoin la fourchette de compte.
3. Si vous cochez l’option Imprimer le plan comptable par ordre alphabétique, les comptes
seront triés par ordre des intitulés, sinon par ordre des numéros.
4. Définissez le modèle d’impression que vous souhaitez utiliser.
5. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
363 Impression de la liste des Journaux
Comment y accéder ?
Barre de menu
Comment faire ?
144
Impressions + Listes Diverses + Journaux
Impressions
1. Définissez la fourchette des journaux à imprimer.
2. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
364 Imprimer la liste des guides
Accédez aux guides par Données + Guides d’écritures et cliquez sur le bouton Imprimer, ou utilisez
l’option Guides d’écritures du menu Impressions + Listes Diverses.
365 Impression de la liste des Devises
Il s’agit d’imprimer les devises définies dans l’option Devises du menu Données.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Listes Diverses + Devises
Comment faire ?
Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
366 Impression de la liste des Modes de Règlement
Il s’agit d’imprimer es modes de règlement définis dans l’option Modes de Règlement du menu
Données.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Listes Diverses + Modes de Règlement
Comment faire ?
Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
367 Impression de la liste des Chéquiers
Il s’agit d’imprimer la liste des chéquiers définis dans l’option Chéquiers du menu Données.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Listes Diverses + Chéquiers
Comment faire ?
1. Renseignez l’intervalle des codes chéquiers à prendre en compte.
2. Précisez la période d’ouverture à prendre en compte.
3. Renseignez l’état du chéquier : Ouvert, Fermé, Annulé ou Tous.
4. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
368 Impression de la liste des Postes Analytiques
Il s’agit d’imprimer la liste des postes définis dans l’option Postes Analytiques du menu Données +
Analytique et Budgétaire.
Comment y accéder ?
145
Printed Documentation
Barre de menu
Impressions + Listes Diverses + Postes Analytiques
Comment faire ?
1. Renseignez l’intervalle des postes à prendre en compte.
2. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
369 Les Grilles Analytiques
Certaines charges courantes sont ventilées de la même manière, sur les mêmes postes et pour des
montants représentant un pourcentage fixe de la valeur de la charge ou du produit d'origine. Dans ce
cas, il est intéressant de définir des grilles afin de rendre très rapide, la ventilation analytique de
certaines écritures.
Par exemple, les frais du loyer seront toujours ventilés suivant un rapport particulier sur chacun des 3
postes suivants : Service administratif, Service Logistique, Service Marketing.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Analytique et Budgétaire + Grilles Analytiques
Fonctions disponibles
Vous pouvez créer une nouvelle grille, modifier une grille, ou encore en supprimer une.
370 Impression de la liste des Budgets
Il s’agit d’imprimer la liste des budgets définis dans l’option Budgets du menu Données + Analytique et
Budgétaire.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Impressions + Listes Diverses + Budgets
Comment faire ?
1. Sélectionnez le type de budgets à imprimer (généraux, analytiques, tous).
2. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
371 Journal d'évènements
372 Journal des événements
Le Journal des événements vous permet de visualiser ou d’imprimer la liste des événements.
En effet un certain nombre d’actions réalisées dans le logiciel sont archivées dans un souci de
traçabilité.
Par défaut tous les événements apparaissent mais vous pouvez, grâce au volet de gauche, afficher les
événements d’une période donnée ou sélectionner les événements précis que vous souhaitez afficher.
Comment y accéder ?
Barre de menu
146
Outils + Journal d’événements
Impressions
373 Evénements
Dans le but de pouvoir les tracer, certaines actions réalisées dans le logiciel sont archivées par la
création d’événements.
Remarque :
La traçabilité d’un certain nombre d’actions réalisées dans le logiciel a été mise en place dans le cadre
du contrôle des comptabilités informatisées pour lequel l’administration fiscale a publié le Bulletin
Officiel des Impôts de la DGI n°12 du 24 janvier 2006.
Ces événements sont stockés dans votre dossier et sont consultables à tout moment dans le Journal
d'événements.
Quelques événements nécessitent une justification qui vous sera demandée au moment de réaliser
certaines actions.
Voici une liste des actions qui entraînent la création d’un événement :
Import / Export
Type d’action
Justification demandée
Import Communication Entreprise Expert
Export Communication Entreprise Expert
Import Compta Dos
X
Import Compta Plus
X
Import Win Compta 3
X
Import V3 avec entête (logiciel EBP)
Import V3 sans entête
X
Import V5 (transfert comptable)
Import paramétrable
X
Recopie de données
X
Maintenance
Type d’action
Justification demandée
Maintenance des journaux
X
Maintenance du détail des A-nouveaux
X
Archivage de période
Suppression des immos V5
Paramétrage de la TVA
Type d’action
Justification demandée
Catégorie de TVA du compte
Taux de TVA du compte
Type de TVA du compte
X
Taux de TVA
147
Printed Documentation
Déclaration de TVA
Type d’action
Justification demandée
Etablissement d’une déclaration de TVA ou d’une annexe
Modification d'une déclaration de TVA ou d’une annexe
X
Suppression d’une déclaration de TVA ou d’une annexe
X
Télétransmission EDI
Clôture
Type d’action
Justification demandée
Clôture annuelle
Clôture de période
Archivage des données en clôture
Génération des PDF en clôture
Validation des écritures
Centralisation physique dans les journaux
Immobilisations
Type d’action
Génération des écritures d'immobilisation
Suppression d'une fiche d'immobilisation
Divers
Type d’action
Justification demandée
X
Justification demandée
Numérotation des pièces d'un journal
Paramètres société
Sauvegarde / Restauration
Type d’action
Justification demandée
Sauvegarde
Restauration
374 Modification d'un compte
Un événement est créé dans les cas suivants :
X
 Modification de la catégorie de TVA du compte : France, UE, Export, Dom, Autres imposables
…
 Modification du taux de TVA
 Modification du type de TVA : Débits ou Encaissements.
148
375 Fichiers de Données
376 Comptes
377 Téléchargement de Plan Comptable
Si vous avez besoin de comptes spécifiques à une activité dans votre dossier comptable, vous
pouvez télécharger des plans comptables professionnels via notre site Internet.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Internet + Téléchargement
Comment faire ?
 Identifiez-vous.

Sélectionnez la Gamme Comptabilité, puis le logiciel Comptabilité.
 Choisissez le plan comptable souhaité en fonction de votre métier.
 Cliquez sur Télécharger et enregistrez le fichier Comptes.btr dans le répertoire BaseVide du
répertoire du produit.
Cette opération doit être effectuée avant de créer votre dossier afin de récupérer tous les comptes
téléchargés dès la création du dossier.
Onglets du PCE
Chaque onglet donne accès en priorité à une classe du plan comptable. A chaque onglet est associée
une racine comptable sur le premier et parfois le deuxième caractère de votre liste de compte.
378
Capitaux
Immobilisations
Stock
Fournisseurs
Clients
Autres tiers
Finances
Achats
Ventes
Clôture
Les comptes de capitaux, comptes de l’exploitant, commençant par 1
Les comptes d’immobilisations, commençant par 2
Les comptes commençant par 3
Généralement les comptes commençant par 40
Généralement les comptes commençant par 41
Généralement les comptes commençant par 42 à 44 (TVA)
Les comptes de banque, de caisse, les comptes commençant par 5
Les comptes de décaissements (ou achats), commençant par 6
Les comptes d’encaissements (ou ventes), commençant par 7
Les comptes commençant par 8
Ces racines dépendent des racines saisies dans le menu Dossier + Propriétés + Préférences +
Racines comptes.
379 Création de Comptes
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Barre de menu
Raccourci clavier
Données + Plan comptable Entreprise
Ctrl + B
149
Printed Documentation
Comment faire ?

Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparaît alors.

Cliquez sur la flèche basse pour sélectionner le type du compte : Détail ou Racine. Vous ne pouvez
mouvementer un compte de type Racine. Un compte de type Racine est un compte qui permet de
partager en partie votre plan comptable.
Saisissez le numéro du compte à créer.


Saisissez l’intitulé du compte.

Renseignez ensuite les informations concernant le compte dans les différents onglets proposés :
Divers, Adresse, Contact, Banque, Fact., Analytique, Soldes, Graphe, Infos.
Les zones et les onglets accessibles dépendent de la racine du compte.
380 Modifier un Compte
Accédez aux comptes par Données + Plan Comptable Entreprise, sélectionnez le compte et cliquez
sur le bouton Modifier.
Remarque : Le numéro du compte ne pourra être modifié. Si le numéro de compte est incorrect, vous
devez le supprimer et créer un nouveau compte.
381 Supprimer un Compte
Accédez aux comptes par Données + Plan Comptable Entreprise, sélectionnez le compte et cliquez
sur le bouton Supprimer. Confirmez la suppression. Attention, la suppression est irréversible.
Remarque : Un Compte ne pourra être supprimé s’il est mouvementé.
382 Impression du Grand-Livre
Accédez aux Comptes par Données + Plan Comptable Entreprise, sélectionnez le Compte et cliquez
sur le bouton Grand-Livre afin d’imprimer le détail des écritures de ce Compte.
Intégrat
C
Il s’agit de récupérer des Comptes du Plan Comptable Général dans votre Plan Comptable
Entreprise.
383
ion de
omptes
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Barre de menu
Raccourci clavier
Données + Plan comptable Entreprise
Ctrl + B
Comment faire ?

Cliquez sur le bouton PCG. La liste des comptes apparaît.

Puis, cliquez sur le bouton Transférer.

150
Pour sélectionner les Comptes à intégrer, cliquez dessus pour les mettre en surbrillance.
Fichiers de Données
Les Comptes sont alors recopiés dans votre plan comptable.
Recherche
C
Dans la zone Rechercher par de votre Plan Comptable Entreprise, en bas de votre liste, sélectionnez
le critère de recherche sur lequel vous désirez rechercher votre compte : son numéro ou son intitulé.
384
d'un
ompte
Dans la zone
, saisissez soit les premiers caractères de l’intitulé, soit les chiffres du numéro du
compte à rechercher.
Remarque : Dans le cas de la saisie du numéro, le logiciel recherche le compte sur l'ensemble de
votre plan comptable. Dans le cas d'une saisie sur l'intitulé, le logiciel recherche le compte uniquement
parmi ceux proposés dans l'onglet actif.
385 Colonnes AVDR
Que signifient « AVDR » ?
Ces lettres font références aux masques de saisies non comptables accessibles par le menu
Quotidien :

A : Mes Achats

D : Nouvelle Dépense (à partir d’une banque de Ma Trésorerie)


V : Mes Ventes ou Mes Ventes Comptoir
R : Nouvelle Recette (à partir d’une banque de Ma Trésorerie)
A quoi servent ces colonnes dans le plan comptable entreprise ?
Il s’agit de paramétrer les listes de comptes qui s’afficheront dans les masques de saisies non
comptables :
vous cochez la colonne A pour un compte (par exemple 601), il s’affichera dans la liste
des natures d’achat dans l’option Quotidien + Mes Achats.
41Si
vous cochez la colonne V pour un compte (par exemple 701), il s’affichera dans la liste
des natures de vente dans les options Quotidien + Mes Ventes + Mes Ventes et Quotidien
+ Mes Ventes + Mes Ventes Comptoir.
42Si
vous cochez la colonne D pour un compte (par exemple 601), il s’affichera dans la liste
des autres charges ou frais dans l’option Nouvelle Dépense accessible par Quotidien + Ma
Trésorerie.
43Si
vous cochez la colonne R pour un compte (par exemple 701), il s’affichera dans la liste
des autres recettes dans l’option Nouvelle Recette accessible par Quotidien + Ma
Trésorerie.
44Si
Pourquoi ?
EBP vous propose un paramétrage par défaut de ses listes, mais vous pouvez avoir besoin de
l’adapter.
Paramétrage par défaut
Comptes s’affichant dans la liste des natures d’achat dans l’option Quotidien + Mes Achats :
Comptes de racine 20
Immobilisations incorporelles
151
Printed Documentation
Comptes de racine 21
Immobilisations corporelles
Comptes de racine 27
Autres immobilisations financières
Comptes de racine 60
Achats
Comptes de racine 61
Services extérieurs
Comptes de racine 62
Autres services extérieurs
Compte 765
Escomptes obtenus
Comptes de racine 70
Ventes de produits, prestations de services,
marchandises
Comptes s’affichant dans la liste des natures de vente dans les options Quotidien + Mes Ventes +
Mes Ventes et Quotidien + Mes Ventes + Mes Ventes Comptoir :
Compte 665
Escomptes accordés
Comptes s’affichant dans la liste des autres charges ou frais dans l’option Nouvelle Dépense
accessible par Quotidien + Ma Trésorerie :
Compte 108
Compte de l’exploitant
Comptes de racine 16
Emprunts et dettes assimilées
Comptes de racine 20
Immobilisations incorporelles
Comptes de racine 21
Immobilisations corporelles
Comptes de racine 27
Autres immobilisations financières
Comptes de racine 42
Personnel et comptes rattachés
Comptes de racine 43
Sécurité
sociaux
Compte 421
Personnel - Rémunérations dues
Compte 444
Etat - Impôts sur les bénéfices
sociale
-
Autres
Compte 44551
TVA à décaisser
Compte 455
Associés - Comptes courants
Compte 470
Compte d’attente
Comptes de racine 60
Achats
Comptes de racine 61
Services extérieurs
Comptes de racine 62
Autres services extérieurs
Compte 661
Charges d’intérêt
organismes
Compte 765
Escomptes obtenus
Comptes s’affichant dans la liste des autres recettes dans l’option Nouvelle Recette accessible par
Quotidien + Ma Trésorerie :
Compte 108
Compte de l’exploitant
Comptes de racine 16
Emprunts et dettes assimilées
Comptes de racine 43
Sécurité
sociaux
Compte 455
Associés - Comptes courants
Compte 665
Escomptes accordés
Comptes de racine 70
Ventes de produits, prestations de services,
marchandises
386 Description de la Fiche
387 Compte : Onglet Divers
152
sociale
-
Autres
organismes
Fichiers de Données
Définissez ici le type du compte et son mode de fonctionnement.
Lettrage
Cochez le type de lettrage que vous souhaitez pouvoir effectuer sur le compte :
La case Manuel autorise le pointage manuel des écritures, à condition que les écritures
sélectionnées soient équilibrées.

La case Approché autorise le pointage manuel approché, c’est-à-dire que si la sélection des
écritures est déséquilibrée et que l’écart est inférieur à l’écart autorisé dans l’onglet
Consultation des préférences du dossier, le logiciel vous permettra de saisir
automatiquement une écriture d’écart de règlement.

La case Automatique autorise le lettrage automatique de ce compte.

Remarque : Si vous gérez la TVA sur les encaissements, et la déclaration de TVA, il est
indispensable d’autoriser au moins le lettrage manuel pour les comptes de TVA sur
encaissements. Ainsi, le détail des lignes non réglées pourra être recopié sur l’exercice suivant et
servir aux prochaines déclarations de TVA.
Centralisation
La centralisation permet de regrouper toutes les lignes d’écritures d’un compte pour un mois donné,
en une seule ligne d’écriture centralisatrice :
vous cochez Centralisation Physique, vous pourrez, après avoir paramétré les
fourchettes de centralisation des journaux, effectuer une centralisation physique des lignes
d’écritures de ce compte.
45Si
vous cochez Centralisation Grand-Livre, vous pourrez demander, lors de cette
impression, par les options, une ligne d’écriture centralisée pour ce compte.
46Si
vous cochez Centralisation Journal, vous pourrez demander, lors de cette impression,
par les options, une ligne d’écriture centralisée pour ce compte.
47Si
Contrôles : Débit et Crédit Gelé
Cochez le type de contrôle que vous souhaitez appliquer au compte lors de la saisie des écritures :
4
Si vous cochez Débit Gelé, le logiciel refusera la saisie de nouvelles écritures au débit
(colonne de gauche en saisie d’écritures).
5
Si vous cochez Crédit Gelé, le logiciel refusera la saisie de nouvelles écritures au crédit
(colonne de droite en saisie d’écritures).
Sans Echéance
Lorsque vous travaillez en échéancier détaillé (option à définir dans les préférences du dossier), une
fenêtre d’échéances sera automatiquement ouverte à la saisie d’une écriture sur le compte de tiers si
vous décochez cette case.
Sans analytique
Lorsque vous travaillez en analytique en temps réel (option à définir dans les préférences du
dossier), une fenêtre de saisie analytique peut ou non être automatiquement ouverte sur chaque
compte de charge et de produit.
153
Printed Documentation
Comptes associés
Vous avez la possibilité d’associer vos comptes clients et fournisseurs à un compte de TVA et à un
compte de produit ou de charge. Ce paramétrage vous permettra ensuite de gagner un temps
considérable en Saisie Standard ou en Saisie au Kilomètre, lorsque les factures d’un client ou d’un
fournisseur utilisent le plus souvent les mêmes comptes.
Principe :
Compte client  Compte de TVA collectée / Compte de produit
Compte fournisseur  Compte de TVA déductible / Compte de charge
Compte fournisseur  Compte de TVA sur immobilisations / Compte d’immobilisations
Exemple :
Dans la fiche de votre client 411DUPONT, vous indiquez, dans la zone Comptes associés, le
compte de TVA « 445711 » et le compte de produit « 707 ». En Saisie Standard, ou au
Kilomètre, lorsque vous saisirez la facture en débutant par le compte 411DUPONT (saisie du
TTC), les lignes de TVA et de HT s’afficheront automatiquement sur les comptes prévus, sans
avoir besoin de les saisir. Cependant, la modification ou la suppression de ces lignes restera
possible.
Opérations
Pointez le type d’opération que vous allez enregistrer avec ce compte. Ce choix est indispensable
pour obtenir un calcul correct des montants de votre déclaration de TVA (CA3 ou CA12).
Pour connaître les écritures à saisir lors d’une acquisition intracommunautaire, cliquez ici.
Remarque : La modification d’un paramètre de cette zone nécessitant d’être tracée, un
événement est créé et archivé.
Découvert autorisé
Dans un compte de banque, vous pouvez indiquer un montant de découvert autorisé. Ainsi, lors de la
saisie sur ce compte, quelle que soit l’option de saisie utilisée, un message vous avertira que le
découvert est dépassé, mais ne bloquera pas votre saisie. Si vous le souhaitez, cochez la case
Découvert autorisé et saisissez le montant.
Taux et type de TVA
Cliquez sur la flèche pour choisir dans la liste déroulante l’un des taux définis dans les propriétés du
dossier (menu Dossier + Propriétés + Racines de compte) à associer au compte de TVA.
Précisez le type de TVA à traiter : par défaut, le logiciel propose le mode de gestion de TVA choisi
dans les propriétés du dossier.
La déclaration de TVA (CA3 ou CA12) prendra en compte ce taux pour calculer les différents
montants en fonction de l’opération.
Remarque : Le fait de changer le type de TVA (passage de TVA sur débits à TVA sur
encaissements ou inversement) ou le taux de TVA du compte nécessitant d’être tracée, un
événement est donc créé et archivé. Si une telle modification est effectuée, vous devrez d’ailleurs
saisir une justification lors de la validation des modifications par le bouton OK.
388 Tiers : Onglet Adresse
Cet onglet est accessible uniquement sur la fiche d’un compte de tiers et vous permet de renseigner
toutes les informations concernant la société ou l’individu associé au numéro de compte. Ces
renseignements seront utilisés, par exemple, lors de l'impression des lettres de relance.
154
Fichiers de Données

Le nom saisi dans le champ Nom / RS de l’entête est automatiquement reporté. Complétez-le si
besoin de la civilité, en la saisissant dans la zone à gauche du nom, ou en la sélectionnant dans la
liste déroulante.

Dans la zone Adresse, utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée pour passer à la ligne
suivante.

Le fichier des codes postaux est accessible par l’icône

Vous pouvez renseigner l’adresse E-mail de votre tiers et lui envoyer un message par l’intermédiaire

ou la touche F4.
Si le tiers appartient à l’UE, vous pouvez saisir le numéro de TVA intracommunautaire.
d’Outlook Express en cliquant sur le nom du champ « E-mail ». Le bouton
sélectionner l’adresse dans le carnet d’adresses d’Outlook Express.

vous permet de
Vous pouvez renseigner le site Internet de votre tiers et accéder au site en cliquant sur le nom du
champ « Site Web ».
389 Tiers : Onglet Contact
Cet onglet permet de saisir tous les renseignements concernant la ou les personnes à contacter dans la
société (Responsable administratif, Directeur des ventes, des achats, de la logistique..).
390 Compte : Onglet Banque
Cet onglet permet de saisir pour chacune des trois banques possibles tous les renseignements (adresse
et coordonnées bancaires).
Les renseignements de la première banque seront utilisés lors de la génération des fichiers AFB (en
version PRO).
391 Compte : Onglet Fact.
Vous définissez ici le mode de règlement par défaut, le type de la première échéance et le mode de
règlement de votre client, fournisseur ou organisme social.
Mode de règlement
Le mode de règlement indiqué ici sera proposé automatiquement lors de l’enregistrement d’un
paiement d’un client, ou d’un règlement auprès d’un fournisseur ou d’un organisme social, par le
menu Quotidien + Encaissements ou Décaissements (en version PRO).
Echéance
Indiquez ici le type de la première échéance, le logiciel calculera automatiquement la date de la
première échéance en saisie d’écritures à partir de ces informations.
à
Saisissez le nombre de jours (par défaut 0).
Jours
Choisissez le type d'échéance :
X jours nets
X jours fin de mois
X jours fin de mois le Y
X jours fin de décade
Date de facture  nombre de jours X
Date de facture  nombre de jours X et reportée à la fin du mois
Date de facture  nombre de jours X, reportée à la fin du mois et
ensuite reportée au numéro du jour Y
Date de facture  nombre de jours X, et reportée au 10, 20 ou 30/31
du mois
155
Printed Documentation
X jours fin de décade le Y Date de facture  nombre de jours X, reportée au 10, 20 ou 30/31
du mois et ensuite reportée au numéro du jour Y
Exemple :
Jour
à
Type d’échéance
16/06
30 jours
nets
16/06
30 jours
fin de mois
16/06
30 jours
fin de mois
16/06
30 jours
fin de décade
16/06
30 jours
fin de décade
le
Date d’échéance
16/07
31/07
20
20/08
20/07
10
10/08
Encours maximal accordé
L’encours maximal vous permet de contrôler le solde du client. Vous pourrez ensuite imprimer la liste
des clients dont l’encours est dépassé grâce à l’option Encours Clients du menu Impressions.
Attention : Les clients dont l'encours autorisé est à 0 seront considérés par le logiciel comme des clients
pour lesquels on ne gère pas d’encours. Si vous ne souhaitez pas autoriser d'encours pour certains
clients et les avoir ensuite dans l’impression, il faut leur autoriser au moins 1 centime.
Seuil de relance
Lors des relances clients, vous pourrez demander au logiciel de prendre en compte ce seuil de
relance. Un courrier lui sera envoyé uniquement si le montant des échéances en retard de règlement
dépasse le montant du seuil indiqué ici.
Type de relance
Sélectionnez le type de relance à effectuer : sur imprimante ou par fax (pensez à configurer votre fax
dans Configuration de l’impression du menu Dossier).
392 Compte : Onglet Analytique
Vous pouvez ici associer aux comptes de ventes ou d’achats, une grille analytique pour chacun des
axes. Une grille analytique contient les postes analytiques et le pourcentage à ventiler sur chacun
d’entre eux.
En saisie d’écritures sur ce compte, le logiciel pourra ainsi ventiler automatiquement le montant de
l’écriture sur les postes définis dans la grille.
Onglet S
Les cumuls mensuels pour l’année en cours et les années précédentes (même si les exercices sont
clôturés) peuvent être consultés pour chaque compte et pour chaque journal à partir de l’onglet Soldes
de la fiche du compte ou du journal.
393
oldes
Utilisez les boutons Année Suivante et Année Précédente pour passer d'un exercice à l'autre.
Pour obtenir le détail mois par mois des totaux et des soldes du compte ou du journal, cliquez sur le
bouton Consulter le détail des cumuls mensuels.
394
Onglet G
156
raphe
Fichiers de Données
Cet onglet permet de visualiser graphiquement l'évolution du solde du compte ou du journal mois par
mois.
Onglet I
Saisissez ici toutes les informations complémentaires concernant le compte ou le journal.
Utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée pour passer à la ligne suivante.
395
nfos
396 Journaux
397 Gestion des Journaux
Un journal est un document (dans le logiciel, une fenêtre) dans lequel toutes les opérations comptables
vont être enregistrées. Le journal est obligatoire pour enregistrer les écritures que vous allez
générer par les options de saisie du menu Quotidien.
Dès la création de votre dossier, les principaux journaux sont automatiquement créés :
Code
Libellé
Type
AC
Achats de marchandises
Achats
AN
A-nouveaux
A-nouveaux
BP
Banque principale
Trésorerie
BS
Banque secondaire
Trésorerie
CA
Caisse
Trésorerie
OD
Opérations diverses
Divers
VC
Ventes comptoir
Ventes
VE
Ventes et prestations
Ventes
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Journaux
Fonctions disponibles
Vous pouvez :

Créer un journal

Supprimer un journal inutilisée


Modifier un journal
Imprimer la liste des journaux par l’icône
398 Création d'un Journal
Comment y accéder ?
Barre de menu
ou par le bouton Imprimer.
Données + Journaux
Comment faire ?

Cliquez sur le bouton Nouveau (ou appuyez sur la touche Inser). Une fiche vierge apparaît alors.
157
Printed Documentation
La saisie du code journal est obligatoire (sur 8 caractères maximum).

Le type du journal doit être choisi en fonction du type d’écritures que vous souhaitez saisir dans le
nouveau journal. Le type n’est plus modifiable après validation de la fiche journal. Du choix de
ce type découle un traitement différent en saisie d'écritures et des paramètres particuliers à la
définition du journal.


En version Standard, vous pouvez uniquement créer un journal en devise locale ou en auxiliaire. En
version PRO, il est possible de choisir la devise de votre choix : USD, CHF … Si vous souhaitez
créer un journal en euros, ne saisissez rien.

Renseignez ensuite les informations concernant le journal dans les différents onglets proposés :
Général, Banque, Raccourcis, Comptes, Soldes, Graphe, Infos
Les zones et les onglets accessibles dépendent du type de journal.
399 Type du Journal
Chaque type de journal a les propriétés particulières suivantes :
Un journal de ventes enregistre vos produits.
Un journal d’achats enregistre vos charges.
Un journal d’opérations diverses enregistre par exemple des écritures d’immobilisations, des
écritures de salaire, et permet également d’enregistrer les effets de commerce…
Un journal d’à nouveaux reçoit les écritures d’à nouveaux, en clôture annuelle.
Un journal de trésorerie permet d’enregistrer les règlements correspondant aux ventes et aux
achats enregistrés dans les journaux adéquats. Une contrepartie Ligne à Ligne ou en Pied de
journal peut être demandée.
400 Contrepartie automatique
La contrepartie automatique consiste à générer automatiquement le solde d’une écriture sur le compte
de trésorerie (banque, caisse, ..), indiqué dans la fiche du journal (accessible par Données +
Journaux).
La contrepartie est paramétrable sur les journaux de type Trésorerie :
 En contrepartie ligne à ligne, la ligne de contrepartie est générée pour chaque écriture.
 En contrepartie en pied de journal, le montant de la contrepartie est cumulé chaque mois en
deux lignes (total débit, total crédit), en pied de journal.
Si besoin, consultez un exemple de contrepartie en ligne à ligne et en pied de journal.
Le choix de la contrepartie automatique a des conséquences précises quand au rapprochement
bancaire à effectuer :
une contrepartie Ligne à Ligne, vous devez réaliser un rapprochement bancaire par
compte (pointage du compte de banque ou de caisse).
48Avec
une contrepartie En Pied de Journal, vous devez utiliser le rapprochement par journal
(pointage des écritures du journal, car le compte de banque ou de caisse ne contient pas le
détail des montants).
49Avec
401 Types de contrepartie dans un journal de Trésorerie
Voici des exemples de contrepartie dans un journal de trésorerie :
158
Fichiers de Données
402 Contrepartie ligne à ligne
Dans un journal de trésorerie, une contrepartie ligne à ligne signifie que chaque écriture est soldée
par une écriture passée sur le compte de banque :
Pièce
Compte
Libellé
Débit
Crédit
1
1
401LIB
5121
Librairie Pater
Librairie Pater
450,00
450,00
2
2
401COMPO
5121
Compo SA
Compo SA
500,00
500,00
3
3
411TONIER
5121
Tonier
Tonier
800,00
800,00
403 Contrepartie pied de journal
Dans un journal de trésorerie, une contrepartie pied de journal signifie que toutes les écritures du
mois sont soldées par deux écritures globales passées sur le compte de banque :
Pièce
Compte
Libellé
Débit
Crédit
1
2
3
401LIB
401COMPO
411TONIER
Librairie Pater
Compo SA
Tonier
450,00
500,00
800,00
5121
5121
Dépenses
Recettes
950,00
800,00
404 Raccourci Compte
Indiquez la lettre ou le chiffre correspond au raccourci.
Indiquez le compte.
Exemple
CTRL +
CTRL +
T
T
N° Compte
N° Compte
405 Raccourci Libellé
44566
1170
Indiquez la lettre ou le chiffre correspond au raccourci.
Indiquez le libellé.
Exemple
CTRL +
F
Libellé Facture n°
406 Comptes interdits
Saisissez la fourchette de comptes à interdire dans ce journal.
407 Description de la Fiche
408 Journal : Onglet Général
Indiquez ici le mode de fonctionnement du journal concernant :
 La numérotation des pièces
 La contrepartie automatique
159
Printed Documentation
 Le libellé de l'écriture
 Le Mode simulation
 La Saisie au Kilomètre
409 Journal : Onglet Banque
Cet onglet permet de saisir tous les renseignements concernant la banque associée au journal de
Trésorerie. Ces renseignements seront utiles pour les remises en banque avec génération d'un fichier
aux normes AFB (en version PRO).
N° Compte TP
Ce champ ne concerne que les collectivités locales qui utilisent le format de fichier de virement
spécifique pour les collectivités locales ETEBAC sur 240 caractères. Renseignez ici les 6 derniers
chiffres du n° de compte du RIB « compte de dépôt de fonds ».
410 Journal : Onglet Raccourcis
Les raccourcis clavier permettent d’inscrire très rapidement un compte ou un libellé d’écriture par simple
appui sur la touche Ctrl + une lettre ou un chiffre.
Les raccourcis sont très utiles pour inscrire les numéros de compte et les libellés que vous utilisez
souvent dans un journal.
Vous pouvez créer 10 raccourcis clavier compte et 10 raccourcis clavier libellé par journal. En saisie
d’écritures dans ce journal, les raccourcis comptes définis ici vous seront rappelés en bas à gauche de
votre fenêtre.
Dans le champ Raccourcis Comptes ou Raccourcis Libellés, cliquez sur le bouton Ajouter pour
définir le raccourci.
Consultez aussi la partie Libellés des écritures.
411 Journal : Onglet Comptes
Comptes Interdits
Cliquez sur le bouton Ajouter afin de définir une fourchette de comptes interdits en saisie sur ce
journal, pour éviter ensuite des erreurs de saisie. Vous pouvez interdire la saisie d’un montant sur un
compte ou une fourchette de comptes, et interdire la saisie d’un montant pour un sens précis (Débit /
Crédit).
Fourchettes de Centralisation
Cliquez sur le bouton Ajouter afin de définir une fourchette de centralisation. Cette opération vous
permettra ensuite, à condition d’en autoriser les comptes concernés, de faire une centralisation des
journaux.
Onglet S
Les cumuls mensuels pour l’année en cours et les années précédentes (même si les exercices sont
clôturés) peuvent être consultés pour chaque compte et pour chaque journal à partir de l’onglet Soldes
de la fiche du compte ou du journal.
412
160
oldes
Fichiers de Données
Utilisez les boutons Année Suivante et Année Précédente pour passer d'un exercice à l'autre.
Pour obtenir le détail mois par mois des totaux et des soldes du compte ou du journal, cliquez sur le
bouton Consulter le détail des cumuls mensuels.
Onglet G
Cet onglet permet de visualiser graphiquement l'évolution du solde du compte ou du journal mois par
mois.
413
raphe
Onglet I
Saisissez ici toutes les informations complémentaires concernant le compte ou le journal.
Utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée pour passer à la ligne suivante.
414
nfos
415 Guides d'Ecritures
416 Gestion des Guides d'Ecritures
Un guide d’écritures permet de pré-enregistrer des lignes d’écritures pour automatiser la saisie des
écritures répétitives : factures, règlements, OD de salaires, OD de TVA…
Un guide d’écritures, entièrement automatisé, permet également de créer des guides d'abonnement :
loyer, abonnement …
Les guides sont utilisés dans l’option Saisie Guidée du menu Quotidien.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Guides d’Ecritures
Fonctions disponibles
Vous pouvez :
Créer de nouveaux guides
Consulter ou modifier un guide
Supprimer les guides que vous n’utilisez plus
Imprimer la liste des guides
Dupliquer un guide
Saisir ou consulter un mémo sur un guide
Exporter une sélection de guides
Exporter tous les guides
Importer des guides
Vous pouvez trier la liste par ordre croissant ou décroissant de nom ou de description.
Chaque onglet affiche la liste des guides pouvant être utilisé pour chaque type de journal. La
répartition de ces guides dans les onglets dépend uniquement du type choisi à la création du guide.
Pour rechercher un guide d’après son code, saisissez les premiers caractères dans la zone
Rechercher.
417 Création de Guides d’Ecritures
Comment y accéder ?
161
Printed Documentation
Données + Guides d’Ecritures
Barre de menu
Comment faire ?
Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparaît alors.


Saisissez le nom du guide.

Saisissez la description du guide, ce qui vous permettra de vous souvenir plus facilement de son
contenu (par exemple : Ventes à 19,6 %, Achats 5,5 %, Virement de compte à compte, …).

Sélectionnez dans la liste déroulante, le type du journal dans lequel vous souhaitez utiliser ce guide.

Choisissez de faire apparaître le guide dans la liste de base, ou dans la liste complète en pointant la
bonne case.
Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter pour définir les lignes pré-paramétrées du guide.

Vous avez la possibilité de classer les lignes des guides que vous créez dans l’ordre que vous
souhaitez en cliquant sur les flèches à droite du bouton Modifier. Cette fonction est également
disponible pour les guides déjà créés.
418 Lignes du guide
Une ligne d’un guide permet de paramétrer la ligne de saisie. Pour chacun des composants de la ligne,
indiquez s’il sera ou non accessible lors de la saisie guidée : de ce choix découle une automatisation
plus ou moins grande.
Un guide doit contenir autant de lignes que de comptes imputés par l’opération. Chaque ligne est
repérée par son numéro d’ordre.
Aide à afficher lors de la saisie
Saisissez dans cette zone le message qui s’affichera lors de la saisie de cette ligne.
Numéro de compte
Si le compte doit être saisi en appel du guide, laissez la zone vierge et cochez la case A
Saisir.
Si le compte doit impérativement correspondre à un certain type de compte, saisissez la
racine et cochez la case A Saisir. En saisie guidée, l’appel de la liste des comptes
avec  ou F4 affichera automatiquement les comptes dont le numéro commence par
la racine paramétrée.
Si le compte est fixe, saisir le numéro de compte en entier manuellement. Vous pouvez
également choisir le compte dans la liste (icône ou touche F4).
Libellé
50Saisissez
51Si
52Si
ici le libellé de la ligne d’écriture.
vous souhaitez reprendre l’intitulé du compte, saisissez $L.
vous souhaitez reprendre le libellé de la ligne d’écriture précédent, saisissez IDEM.
Montant ou Formule
Saisissez ici un montant ou une formule :
162
Fichiers de Données
6
Pour un guide correspondant à un mouvement enregistré régulièrement pour un même
montant, saisissez directement la valeur. Ce guide pourra peut être faire l’objet d’un
guide d'abonnement.
7
Si le montant n’est pas connu, laissez cette zone vide.
8
Si le montant peut être calculé à partir d’une ligne précédente, saisissez la formule de
calcul en utilisant les opérations suivantes :  –  /
9
Le montant d’une ligne peut être récupérée par le signe $x où x est le numéro de
position de la ligne.
des formules prédéfinies peuvent être choisies dans la liste déroulante
accessible par la flèche noire : SOLDE, TVA_sur_HT, TVA_sur_TTC. Les formules
TVA_sur_HT et TVA_sur_TTC supposent que la ligne d’écriture précédemment
paramétrée contient respectivement le montant HT ou TTC.
10Enfin,
A saisir
Cette case est à cocher pour accéder à la saisie ou à la modification de la zone lors de la saisie.
Sens de l'écriture
Pointez le sens de la ligne d'écriture, pour indiquer s'il s'agit d'un montant à inscrire au débit ou au
crédit. Ces cases sont mutuellement exclusives : vous pouvez ne sélectionner que l'une d'entre elles.
419 Consulter ou modifier un guide
Accédez aux guides par Données + Guides d’écritures et double-cliquez sur un guide, ou utilisez le
bouton Modifier.
420 Dupliquer un guide
Accédez aux guides par Données + Guides d’écritures, sélectionnez le guide et cliquez sur le bouton
Dupliquer. Saisissez le nom du nouveau guide.
421 Supprimer un guide
Accédez aux guides par Données + Guides d’écritures, sélectionnez le guide et cliquez sur le bouton
Supprimer. Confirmez la suppression. Attention, la suppression est irréversible.
422 Exporter une sélection de guide
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Guides d’écritures
Comment faire ?

Dans chaque onglet, cochez les guides à exporter grâce à la colonne E.

Indiquez le chemin et le nom du fichier à exporter.



Cliquez sur le bouton Exporter.
Cochez la case Compresser ce fichier au format Zip si vous souhaitez que la taille du fichier soit
réduite, pour un envoi par e-mail par exemple.
Vous pouvez protéger le fichier par un mot de passe, en cochant la case correspondante et en
saisissant le mot de passe : il sera demandé lors de la décompression, au moment de l’importation.
163
Printed Documentation
Attention : Ce mot de passe ne doit pas être perdu, sinon la décompression sera impossible, et les
guides ne pourront être importés.

Afin d’envoyer le fichier directement par e-mail, cochez la case correspondante et indiquez l’adresse
du destinataire : un nouvel e-mail sera automatiquement ouvert, avec le fichier en pièce jointe.
Consultez aussi la partie Importation des Guides d'Ecritures.
423 Saisir ou lire un mémo sur un guide
Accédez aux guides par Données + Guides d’écritures. Les guides avec Mémo affichent un trombone
dans la colonne M. Sélectionnez le guide et cliquez sur le bouton Mémo.
424 Guides d'Abonnements
425 Gestion des Guides d'Abonnements
Qu’est-ce qu’un guide d’abonnements ?
Un guide d’abonnement permet de générer automatiquement, à intervalles réguliers (mensuels,
trimestriels, …) les écritures comptables correspondant à des charges ou des produits d’un montant
fixe et périodiques (abonnement revue, loyer, …).
Pour que les lignes d’abonnement arrivées à échéance soient automatiquement proposées à
l’ouverture du dossier, cochez la case Génération automatique des abonnements dans menu
Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Divers.
Autrement, toutes les écritures d’abonnement pourront être produites par la commande Génération
des Abonnements du menu Quotidien.
Perpétuité des abonnements
Chaque abonnement sera automatiquement reporté sur le nouvel exercice lors de la clôture
annuelle, et ses dates automatiquement mises à jour.
C’est pourquoi, dans le paramétrage du guide, vous devez indiquer une période sur N (et non sur N
et N+1).
Si le guide d’abonnement créé n’était valable que pour un seul exercice, supprimez-le après la
clôture annuelle.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Guides d’Abonnements
Fonctions disponibles
Vous pouvez :
Créer de nouveaux abonnements
Consulter ou modifier un guide
Supprimer un guide que vous n’utilisez plus
Vous pouvez trier la liste par ordre croissant ou décroissant de code. Pour rechercher un guide
d’après son code, saisissez les premiers caractères dans la zone Rechercher.
426 Création d'un Guide d'Abonnement
164
Fichiers de Données

Créez un guide d'écritures complètement automatisé (toutes les cases A saisir décochées).

Saisissez obligatoirement le code du guide à créer (sur 8 caractères maximum).



Accédez aux guides d’abonnements par Données + Guides d’Abonnements, et cliquez sur le
bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparaît alors.
Saisissez la description du guide d’abonnement ce qui vous permettra de vous souvenir plus
facilement de son contenu.
Saisissez le code du guide d’écriture dont vous souhaitez récupérer les écritures ou cliquez sur
l’icône

pour le sélectionner dans la liste.
Saisissez le code du journal dans lequel vous désirez générer les écritures de cet abonnement ou
cliquez sur l’icône


pour le sélectionner dans la liste.
Saisissez la date de début, date à partir de laquelle le logiciel doit générer les écritures
d'abonnement. Si le début coïncide avec le début de l'exercice, pointez Exercice sinon saisissez la
date à partir de laquelle l'écriture doit être générée. Utilisez l'icône
pour accéder au calendrier.
Saisissez ensuite la date de fin, date à laquelle le logiciel arrêtera de générer les écritures.
Remarque : Pour un guide à utiliser sur plusieurs exercices, paramétrez la période sur l’exercice
courant. Les dates seront mises à jour automatiquement à chaque clôture annuelle et les écritures
seront donc générées exercice par exercice, au fur et à mesure des clôtures annuelles.

Choisissez l’une des fréquences d’abonnement suivantes : Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle,
Semestrielle, Annuelle.

Avec le bouton Paramétrer, déterminez le jour exact (pour une fréquence Hebdomadaire, par
er
exemple tous les mardis), le jour dans le mois (pour une fréquence Mensuelle, par exemple, le 1
jour du mois) et le mois (pour une fréquence Trimestrielle, par exemple le deuxième mois du
trimestre). En choisissant une fréquence mensuelle, vous avez également la possibilité de
déterminer une fréquence annuelle en ne sélectionnant qu’un seul mois.

Cliquez sur OK pour valider.
Toutes les lignes d’abonnement arrivées à échéance à la date du jour seront proposées à l’ouverture du
dossier si vous avez activé la génération automatique dans les préférences du dossier, onglet Divers.
Autrement, toutes les écritures d’abonnement pourront être produites par la commande Génération des
Abonnements du menu Quotidien.
427 Guide d'Abonnement : Paramétrage de la fréquence
Dans cette fenêtre, vous devez préciser un jour, un mois ou une période sur laquelle l’abonnement doit
être généré.
En fonction de la fréquence choisie, les options proposées ne sont pas les mêmes. Pour une fréquence
hebdomadaire, vous devez indiquer le ou les jours de la semaine, pour une fréquence mensuelle, le jour
du mois et pour une fréquence trimestrielle, le mois du trimestre ainsi que le jour.
428 Libellés des Ecritures
429 Libellés des Ecritures
Cette option vous permet de créer une liste des libellés les plus utilisés dans vos écritures comptables,
et ainsi de gagner du temps en Saisie Standard ou en Saisie au Kilomètre. Cette liste n’est cependant
pas indispensable, l’intitulé du compte pouvant se reporter automatiquement en libellé de l’écriture.
165
Printed Documentation
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Libellés des Ecritures
Fonctions disponibles
Vous pouvez :
Créer de nouveaux libellés
Consulter ou modifier une fiche
Supprimer les libellés que vous n’utilisez plus
Imprimer la liste des libellés
Trier la liste
Importer des libellés
Exporter des libellés
Chaque onglet affiche la liste des libellés pouvant être utilisé pour chaque type de journal. La
répartition de ces libellés dans les onglets dépend uniquement du type choisi à la création du libellé.
Pour rechercher un libellé d’après son code, saisissez les premiers caractères dans la zone
Rechercher.
430 Création de Libellés
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Libellés des Ecritures
Comment faire ?
Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparaît alors.


Saisissez le libellé.
Indiquez le type de journal dans lequel le libellé doit s’afficher, et cliquez sur OK.

En saisie d’écritures, vous pourrez compléter automatiquement la liste des libellés grâce à la touche
F6.
431 Consulter ou modifier une fiche Libellé
Accédez aux libellés des écritures par Données + Libellés des Ecritures et double-cliquez sur un
libellé, ou utilisez le bouton Modifier.
Le type de journal ne peut être modifié. S’il est incorrect, supprimez le libellé et recréez-le.
432 Supprimer un Libellé
Accédez aux libellés des écritures par Données + Libellés des Ecritures, sélectionnez le libellé et
cliquez sur le bouton Supprimer. Confirmez la suppression.
433 Imprimer la liste des Libellés
Accédez aux libellés des écritures par Données + Libellés des Ecritures et cliquez sur le bouton
Imprimer.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
434 Trier la liste des Libellés
Trier les libellés des écritures vous permettra de positionner les libellés les plus utilisés en haut de liste.
166
Fichiers de Données
Pour cela :

Sélectionnez un libellé et cliquez sur le bouton Monter.

Pour retrouver un classement alphabétique, cliquez dans l’entête de la colonne Libellé.

Sélectionnez un libellé et cliquez sur le bouton Descendre.
435 Exporter des Libellés
Cette option vous permet d’exporter les libellés des écritures.
Comment faire ?
 Accédez à l’option Données + Libellés des Ecritures.
 Cliquez sur le bouton Exporter.
 Indiquez le chemin et le nom du fichier à exporter.
 Cochez la case Compresser ce fichier au format Zip si vous souhaitez que la
taille du fichier soit réduite, pour un envoi par e-mail par exemple.
 Vous pouvez protéger le fichier par un mot de passe, en cochant la case
correspondante et en saisissant le mot de passe : il sera demandé lors de la
décompression, au moment de l’importation. Attention : ce mot de passe ne doit
pas être perdu, sinon la décompression sera impossible, et les libellés ne
pourront être importés.
 Afin d’envoyer le fichier directement par e-mail, cochez la case correspondante et
indiquez l’adresse du destinataire : un nouvel e-mail sera automatiquement
ouvert, avec le fichier en pièce jointe.
436 Importer des Libellés
Cette option vous permet de récupérer les libellés des écritures paramétrés par votre Expert-Comptable
ou votre revendeur.
Comment faire ?
 Accédez à l’option Données + Libellés des Ecritures.
 Cliquez sur le bouton Importer.
 Indiquez le chemin et le nom du fichier à importer.
 Si le fichier est protégé par un mot de passe, cochez la case et tapez le mot de
passe, puis cliquez sur OK.
437 Modes de Règlements
438 Les Modes de Règlements
Pour utiliser la Saisie des Paiements reçus et Règlements des Tiers (en version PRO), vous devez
définir les différents modes de règlements.
Ces options vous permettent de :



générer un fichier LCR et un fichier Prélèvements au format ETEBAC,
générer un fichier de virements,
générer des lettres-chèques.
Les modes de règlements permettent de :
167
Printed Documentation

distinguer les règlements clients encaissés et de déposer en banque les règlements d’un certain
type,

suivre vos règlements fournisseurs en fonction de leur mode de règlement,
de saisir dans l’échéancier, le mode de règlement utilisé pour le règlement d’une échéance.

Si le mode de règlement habituel du client ou du fournisseur est connu, saisissez le directement dans la
fiche du compte tiers : il sera automatiquement proposé en saisie d’un paiement reçu et en saisie d’un
règlement de tiers.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Modes de Règlements
créer un mode de règlement ?
53Accédez
54Cliquez
à la gestion des modes de règlements par le menu Données + Modes de Règlements.
sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparaît alors.
55Saisissez
le code du mode de règlement, le libellé, le type et le numéro de compte comptable de
valeurs à l’encaissement.
Le type du mode de règlement est important puisqu’il permettra de générer un fichier au format
CFONB (LCR, Prélèvements et virements), et une lettre-chèque à l’attention du fournisseur (type
Chèque).
Exemples de comptes de valeurs à l’encaissement :
Chèque : 5111
Carte Bleue : 5112
LCR : 5113
439 Chéquiers
440 Gestion des Chéquiers
La gestion des chéquiers permet, lors de la saisie des règlements de tiers, d’affecter un numéro de
chèque à votre écriture de règlement. Ce numéro permet, par la suite, d’effectuer une recherche
d’écritures sur ce critère.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Chéquiers
Comment créer un chéquier ?
Pour créer un nouveau chéquier :
Accédez au chéquiers par le menu Données + Chéquiers.
Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparaît alors.
Saisissez le code et la date d’ouverture qui correspond à la date du premier chèque.
Saisissez le numéro du premier et du dernier chèque de votre chéquier.
168
Fichiers de Données
Indiquez le code journal dans lequel le chéquier doit être utilisé. Ce chéquier ne sera pas disponible
dans un autre journal.
Indiquez l’état du chéquier à savoir s’il est terminé, en cours d’utilisation ou annulé.
Fonctions disponibles
Vous pouvez consulter la liste des chéquiers existants, modifier un chéquier, ou encore en supprimer
un.
Vous avez également la possibilité de suivre de manière simple et claire l’utilisation des chèques au
sein d’un même chéquier par le bouton Chèques.
441 Création d'un Chéquier
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Chéquiers
Comment faire ?
Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparaît alors.
Saisissez le code et la date d’ouverture qui correspond à la date du premier chèque.
Saisissez le numéro du premier et du dernier chèque de votre chéquier.
Indiquez le code journal dans lequel le chéquier doit être utilisé. Ce chéquier ne sera pas disponible
dans un autre journal.
Indiquez l’état du chéquier à savoir s’il est terminé, en cours d’utilisation ou annulé.
442 Suivi d'un Chéquier
Par cet écran, vous pouvez connaître très rapidement les chèques qui sont utilisés et ceux qui ne le sont
pas.
Pour chaque chèque utilisé, vous avez la date du chèque, le montant du chèque et le tiers réglé, ce qui
permet de retrouver facilement un chèque émis.
Vous pouvez également indiquer qu’un chèque est annulé ou bloqué. Ainsi, lors des prochains
règlements, le logiciel ignore le chèque annulé et propose le numéro suivant.
Le bouton Imprimer vous permet de sortir un état de votre chéquier.
443 Impression du contenu d'un Chéquier
Il s’agit d’imprimer le contenu d’un chéquier, soit la liste des chèques du chéquier.
Comment faire ?
 Accédez à la gestion des chéquiers par le menu Données + Chéquiers.
 Sélectionnez le chéquier à imprimer et cliquez sur le bouton Chèques.
 Cliquez sur le bouton Imprimer.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
444 Devises
445 Les Devises (en version PRO)
Pour enregistrer des montants en devise, vous devez créer un code pour chacune des devises avec
lesquelles vous travaillez.
169
Printed Documentation
Cette commande permet de définir les codes devises et le taux de change associé. Ces codes serviront
à la conversion des devises OUT en FRF.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Devises
Comment créer une devise ?
Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparaît alors.


Saisissez le code et le libellé de la devise.

Saisissez le nom de l’unité et de la sous-unité (centimes, cents, ..).

Indiquez si la devise fait partie de la zone euros.
Saisissez le cours de la devise par rapport à la monnaie locale.

446 Analytique
447 Les Postes Analytiques
La gestion analytique permet de répartir les montants des charges ou des produits sur des postes
analytiques, et selon des axes analytiques. Pour plus d’informations, consultez la partie La gestion
analytique.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Analytique et Budgétaire + Postes Analytiques
Fonctions disponibles
Vous pouvez :



Créer de nouveaux postes
Modifier un poste existant
Supprimer des postes que vous n’utilisez plus
Vous pouvez également imprimer la liste des postes par l’icône
trier la liste par ordre croissant ou décroissant de code.
ou par le bouton Imprimer, et
Le poste DIVERS est un poste réservé, sur lequel seront automatiquement ventilés les
montants non ventilés à 100%.
448 Création des Postes Analytiques
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Analytique et Budgétaire + Postes Analytiques
Comment créer un poste analytique ?

Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparaît alors.

Vous pouvez introduire un report si besoin.


170
Saisissez le code et le libellé du poste à créer.
Cochez la case des axes pour lesquels vous allez utiliser le poste défini ici.
Fichiers de Données
Pour plus d’informations, notamment sur la notion d’axe analytique, consultez la partie La gestion
analytique.
449 Les Grilles Analytiques
Certaines charges courantes sont ventilées de la même manière, sur les mêmes postes et pour des
montants représentant un pourcentage fixe de la valeur de la charge ou du produit d'origine. Dans ce
cas, il est intéressant de définir des grilles afin de rendre très rapide, la ventilation analytique de
certaines écritures.
Par exemple, les frais du loyer seront toujours ventilés suivant un rapport particulier sur chacun des 3
postes suivants : Service administratif, Service Logistique, Service Marketing.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Analytique et Budgétaire + Grilles Analytiques
Fonctions disponibles
Vous pouvez créer une nouvelle grille, modifier une grille, ou encore en supprimer une.
450 Création des Grilles Analytiques
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Analytique et Budgétaire + Grilles Analytiques
Comment créer une grille ?

Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparaît alors.

Cochez la case des axes pour lesquels vous allez utiliser la grille définie ici.


Saisissez le code et le libellé de la grille à créer.
Saisissez les différents postes de ventilation et indiquez le taux à ventiler.
La grille doit ensuite être associée au(x) compte(s) comptable(s) qui vont l’utiliser. Pour cela,
indiquez dans l’onglet Analytique des Comptes pouvant utiliser une grille, le code des grilles pour
chacun des axes. Par exemple, l’onglet Analytique du compte de charge 614, Charge Locatives et
de Copropriétés est associé à la grille G02 pour l’axe analytique Services.
Pour plus d’informations, notamment sur la notion d’axe analytique, consultez la partie La gestion
analytique.
451 Budgets
452 Les Budgets
Les budgets vous permettent de contrôler si les réalisations sont ou non conformes aux prévisions.
Vous avez la possibilité de définir deux types de budget :
Analytique : Il s’agit de comparer le prévu avec la saisie analytique (ventilations sur les postes).
Général : Il s’agit de comparer le prévu avec la saisie comptable (sur les comptes).
171
Printed Documentation
Exemple : L'année précédente, votre société a fait un chiffre d'affaires de 1000000,00. Vous prévoyez et
espérez une progression de 5%. Vous allez donc créer des budgets et introduire les montants que vous
prévoyez (calculés à partir du CA réalisé l’année précédente majorés de 5%).
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Analytique et Budgétaire + Budgets
Fonctions disponibles
Vous pouvez :
56Créer un nouveau budget
57Ouvrir la fiche pour saisir des données, la mettre à jour ou la consulter
58Supprimer une fiche inutilisée
59Imprimer la liste des budgets
Suivi budgétaire
La commande Analytique et Budgétaire du menu Impressions permet de comparer prévisions et
réalisés, chaque mois de manière détaillée .
453 Budget : Création
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Analytique et Budgétaire + Budgets
Comment créer un budget ?
 Cliquez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur la touche Inser. Une fiche vierge apparaît
alors.
 Saisissez le code et le libellé de la grille à créer.
Type de budget
Analytique : Il s’agit de comparer le prévu avec la saisie analytique (ventilations sur les postes).
Général : Il s’agit de comparer le prévu avec la saisie comptable (sur les comptes).
Sens
Sélectionnez-le sens de calcul des soldes (sens Débit pour débit – crédit, sens Crédit pour crédit –
débit).
Onglet Postes – Onglet Comptes
Définissez ici la fourchette de comptes ou de poste concernés. Pour cela, cliquez sur le bouton
Ajouter.
Onglets Axe
Saisissez le montant prévu pour chaque axe.
un budget de type Général, les axes peuvent vous servir à définir plusieurs prévisions
(évolution de 5%, évolution de 10%, évolution baisse 0,5%, …). Vous inscrivez donc pour
chaque période et chaque budget, le résultat à atteindre.
60Pour
172
Fichiers de Données
un budget de type Analytique, les axes correspondent aux axes analytiques définis
dans l’onglet Analytique des préférences du dossier.
61Pour
Cliquez sur le bouton Recalcul pour obtenir la mise à jour de votre grille.
Remarque : Pour accéder aux onglets Axe, vous devez tout d’abord enregistrer la fiche.
454 Budgets : Impression
Vous pouvez imprimer la liste de vos budgets par l’icône
ou par le bouton Imprimer ou encore par
la commande Listes diverses du menu Impressions. Choisissez alors d’imprimer tous les budgets
généraux, les budgets analytiques ou les deux.
455 Fichiers non Comptables
456 Les Données non Comptables
Les Données non Comptables vous permettent de créer des comptes sans notion comptable. Les
comptes sont indispensables à vos saisies. Il s’agit de créer des fournisseurs, des clients, des natures
d’achat, des natures de vente et des banques.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Données + Autres Fichiers
A partir de cette fenêtre, vous pouvez créer ou modifier une fiche, ou supprimer une fiche
inutilisée.
De plus, vous pouvez trier la liste par ordre d’intitulés ou de numéros, et rechercher une fiche d’après
les premiers caractères de son intitulé ou de son numéro.
457 Création d’un Tiers
 Saisissez le nom du tiers.
Remarque : Pour obtenir une liste pratique de vos tiers, nous vous conseillons de ne pas inscrire la
civilité dans le champ Nom/RS de l’entête. Utilisez plutôt la zone prévue à cet effet dans l’onglet
Adresse.
 Accédez aux onglets Adresse et Contact.
 Validez la fiche en cliquant sur le bouton OK.
Un code sera automatiquement attribué à votre tiers. Il s’agit du compte comptable, qui est composé
de la façon suivante (sur 10 caractères) :
401
+
nom du fournisseur
+
chiffres
411
+
nom du client
+
chiffres
ou
458 Création d’une Nature d'Achat ou d’une Nature de Vente
62Saisissez
l’intitulé de la nature d’achat ou de vente.
63Sélectionnez
le type d’achat ou de vente adéquat.
173
Printed Documentation
Remarques :


64Validez
Les trois types d’achat les plus courants sont Achats de marchandises,
Achats non stockés et Achats stockés.
Les trois types de vente les plus courants sont Ventes de marchandises,
Ventes de produits finis et Travaux et prestations de services.
la fiche en cliquant sur le bouton OK.
Un code sera automatiquement attribué à votre nature d’achat. Il s’agit du compte comptable, qui est
composé de la façon suivante (sur 10 caractères) :
Racine (3 caractères) du type d’achat
+
chiffres
459 Création d’une Banque
1. Saisissez l’intitulé de la banque.
2. Validez la fiche en cliquant sur le bouton OK.
Un code sera automatiquement attribué à votre banque. Il s’agit du compte comptable, qui est
composé de la façon suivante (sur 10 caractères) :
512
+
chiffres
460 Les Pays
Par défaut, les pays les plus courants sont déjà créés.
Cependant, vous pouvez créer des pays supplémentaires grâce au bouton Nouveau. Indiquez alors le
nom du pays, la devise et si le pays est membre de la UE ou non.
Avant de créer le pays, vous devez créer la devise qui lui correspond par le menu Données + Devises
puisque toutes les devises ne sont pas créées.
461 Les Départements
Par défaut, tous les départements sont déjà créés.
Cependant, vous pouvez créer des départements supplémentaires grâce au bouton Nouveau. Indiquez
alors le code et le nom du département.
462 Les Codes Postaux
Par défaut, tous les codes postaux français sont déjà créés.
Cependant, aucun code postal pour les autres pays n’a été créé. Vous avez donc la possibilité d’ajouter
un code postal français, ou pour un autre pays, grâce au bouton Nouveau.
Indiquez alors le code postal, la ville, le département et le pays. En revanche, le département et le pays
doivent être créés auparavant.
174
463 Révision Client
464 La Révision Comptable
La Révision Comptable est une fonctionnalité accessible uniquement dans une version spécifique du
logiciel. Vous pouvez l’acquérir auprès de notre service commercial ou consulter notre site Web
www.ebp.com.
La Révision Comptable se fait en deux étapes :


Le paramétrage : Il s'agit de créer des modèles de révision comptable par type d'activité
(bâtiment, garage, commerce...). Consultez la partie Modèles de Révision.
La révision : Il s'agit de créer des campagnes de révision par dossier et par exercice, à partir des
modèles créés dans la première étape. Consultez la partie Révision du Dossier.
465 Modèles de Révision
466 Révision : Mot de passe et Confirmation
Lors du premier accès à l’option de révision, vous devez choisir votre mot de passe. Il vous sera
demandé à chaque fois que vous accéderez à cette option. Saisissez votre mot de passe dans les deux
champs : Mot de passe et Confirmation du mot de passe.
Attention : Ce mot de passe ne sera pas modifiable. Vérifiez le mode de saisie utilisé
(majuscules ou minuscules).
Si vous perdez votre mot de passe, contactez notre service technique.
467 Révision : Mot de passe
Tapez le mot de passe que vous avez créé lors du premier accès à cette option. Tapez-le de la même
façon (majuscules ou minuscules).
Si vous avez perdu votre mot de passe, contactez notre service technique.
468 Modèles de Révision
La Révision Comptable se fait en deux étapes :


Le paramétrage : Il s'agit de créer des modèles de révision comptable par type d'activité
(bâtiment, garage, commerce...).
La révision : Il s'agit de créer des campagnes de révision par dossier et par exercice, à partir des
modèles créés dans la première étape. Consultez la partie Révision du Dossier.
Comment accéder aux Modèles de Révision ?
Barre de menu Révision Client + Modèles de Révision
175
Printed Documentation
Le modèle de révision EBP vous est proposé par défaut. Ce modèle ne peut être ni supprimé, ni
modifié.
Fonctions disponibles
Vous pouvez :
Créer un Modèle de Révision
Consulter ou modifier un Modèle
Supprimer les Modèles que vous n’utilisez plus
Imprimer la liste des Modèles
Dupliquer un Modèle
Exporter des Modèles
Importer des Modèles
Remarque : Pour sauvegarder vos Modèles de Révision, vous devez réaliser un export des
modèles.
469 Créer un Modèle de Révision
Comment y accéder ?
Barre de menu Révision Client + Modèles de Révision
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton Nouveau.
2. Saisissez un nom et une description.
3. Définissez les Cycles de Révision grâce au bouton Ajouter. En cas d’erreur, les fourchettes pourront
être supprimées ou modifiées.
4. Validez le modèle en cliquant sur OK.
470 Création d'un Cycle de Révision
1.
Créer un Cycle
Indiquez le nom du cycle et sa description
Exemple :
Nom : Cycle 1
Description : Trésorerie et financement
2.
3.
Cliquez dans la zone Comptes ou fourchettes de comptes du cycle afin d’afficher le message
« Touche <Inser> : insérer une ligne ».
Appuyez sur la touche  ou Inser du clavier. Saisissez le compte de début et le compte de fin puis
validez la ligne. Vous pouvez également sélectionner les comptes dans le plan comptable. Si la
fourchette ne comprend qu’un seul compte, indiquez le même compte en compte de début et en compte
de fin.
176
Révision Client
Remarque : Un compte ne peut être utilisé que dans une seule fourchette.
Associer des documents au Cycle
Le principe est d’associer des documents au cycle du Modèle de Révision. Ces documents (xls,
doc…) sont des modèles de documents qui seront dupliqués ensuite dans chaque répertoire
d’exercice de dossiers dans lesquels une campagne de révision sera créée. Vous pourrez alors les
personnaliser dossier par dossier, exercice par exercice.
1.
2.
3.
4.
Comment faire ?
Créez vos modèles de documents dans le logiciel de votre choix (Excel, Word…) et copiez-les dans le
répertoire d’installation du produit, dans Modeles\Revision.
Dans le cycle de la fiche du modèle de révision, cliquez dans le champ Documents associés afin
d’afficher le message « Touche <Inser> : insérer une ligne ».
Appuyez sur la touche  ou Inser du clavier. Cliquez sur l’icône Parcourir et sélectionnez le fichier à
associer.
Cliquez sur OK pour valider le cycle.
Comment sauvegarder les documents ?
Pour sauvegarder les modèles de documents, lancez l’option Sauvegarde du menu Dossier, et
sélectionnez Les informations de configuration (Modèles, formats…).
Les documents personnalisés par dossier seront sauvegardés lors de la sauvegarde habituelle du
dossier.
471 Consulter ou modifier un Modèle de Révision
Comment y accéder ?
Barre de menu Révision Client + Modèles de Révision
Comment faire ?
1. Sélectionnez le modèle à consulter ou à modifier.
2. Cliquez sur le bouton Modifier.
472 Supprimer un Modèle de Révision
Comment y accéder ?
Barre de menu Révision Client + Modèles de Révision
Comment faire ?
1. Sélectionnez le modèle à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer.
Remarque : Le modèle de révision EBP ne peut être supprimé.
473 Imprimer un Modèle de Révision
177
Printed Documentation
Comment y accéder ?
Barre de menu Révision Client + Modèles de Révision
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton Imprimer.
2. Sélectionnez le modèle à imprimer.
3. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Autres options
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans votre modèle de révision vers
Microsoft Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
474 Dupliquer un Modèle de Révision
Comment y accéder ?
Barre de menu Révision Client + Modèles de Révision
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton Dupliquer.
2. Indiquez le nom et la description du nouveau modèle.
3. Validez et modifiez si besoin le nouveau modèle.
475 Exporter les Modèles de Révision
Cette option vous permet d’exporter vos Modèles de Révision afin de les importer sur un autre poste.
Comment y accéder ?
Barre de menu Révision Client + Modèles de Révision
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton Exporter.
2. Sélectionnez un ou plusieurs Modèles de Révision.
3. Indiquez le chemin et le nom du fichier à générer.
4. Cochez la case Compresser ce fichier au format Zip si vous souhaitez que la taille du fichier soit
réduite, pour un envoi par e-mail par exemple.
5. Vous pouvez protéger le fichier par un mot de passe, en cochant la case correspondante et en
saisissant le mot de passe : il sera demandé lors de la décompression, au moment de l’importation.
Attention : Ce mot de passe ne doit pas être perdu, sinon la décompression sera impossible, et
les modèles de révision ne pourront être importés.
6. Afin d’envoyer le fichier directement par e-mail, cochez la case correspondante et indiquez l’adresse
du destinataire : un nouvel e-mail sera automatiquement ouvert, avec le fichier en pièce jointe.
Consultez aussi la partie : Importer les Modèles de Révision.
178
Révision Client
Remarque : L’export des Modèles de Révision ne concerne pas les documents associés aux
modèles. Pour les sauvegarder, lancez l’option Sauvegarde du menu Dossier, et sélectionnez
Sauvegarde complète.
476 Importer les Modèles de Révision
Comment y accéder ?
Barre de menu Révision Client + Modèles de Révision
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton Importer.
2. Indiquez le chemin et le nom du fichier à importer.
3. Si le fichier est protégé par un mot de passe, cochez la case et tapez le mot de
passe.
477 Révision du Dossier
478 Révision du Dossier
La Révision Comptable se fait en deux étapes :


Le paramétrage : Il s'agit de créer des modèles de révision comptable par type d'activité
(bâtiment, garage, commerce...). Consultez la partie Modèles de Révision.
La révision : Il s'agit de créer des campagnes de révision par dossier et par exercice, à partir des
modèles créés dans la première étape. Il s’agit ensuite d’ouvrir ces campagnes dans un éditeur
intégré afin de consulter les soldes des comptes par cycle. Vous pourrez, dans cet éditeur,
annoter les comptes révisés. Enfin, vous pourrez imprimer la campagne.
Comment accéder à la révision du dossier ?
Barre de menu Révision Client + Révision du Dossier
Fonctions disponibles
Vous pouvez :
Créer une campagne de Révision
Ouvrir une campagne ou un cycle afin d’effectuer la révision
Modifier une campagne de Révision
Supprimer une campagne incorrecte
Créer un Modèle à partir d’une Campagne
Imprimer une campagne
Accéder à l’option de Communication Entreprise-Expert
479 Créer une Campagne de Révision
Comment y accéder ?
179
Printed Documentation
Barre de menu Révision Client + Révision du Dossier
Comment faire ?
1. Cliquez sur le bouton Nouveau.
2. Sélectionnez le Modèle de Révision à associer à la campagne.
Remarque : Les autres campagnes de cet exercice seront toutes associées à ce modèle. Le
champ est donc grisé si une première campagne a déjà été créée pour cet exercice.
3. Saisissez le nom de la campagne.
4. Indiquez la date de fin de la campagne : il s’agit de la date de fin d’exercice ou la date de fin du mois
de votre choix. Vous pouvez ainsi réaliser une campagne pour l’année, ou pour le trimestre, le
semestre …
Remarque : Vous ne pouvez créer des campagnes que pour l’exercice courant. Pour créer des
campagnes sur l’exercice suivant, vous devez impérativement clôturer l’exercice N.
5. Cliquez sur Préparer : la campagne s’affiche dans l’historique.
Création de plusieurs campagnes pour un exercice
La création d’une nouvelle campagne pour le même exercice verrouille la campagne précédente.
Cela signifie que si vous créez par exemple une campagne au 31 mars, puis une autre au 30 juin
er
er
(pour un exercice allant du 1 janvier eu 31 décembre), la période du 1 janvier au 31 mars sera
considérée comme révisée, et donc tous les comptes de cette période seront verrouillés. Ainsi, vous
ne pourrez plus ajouter de nouvelles écritures sur ces comptes pour cette période, ni modifier,
supprimer, réaffecter, contre-passer, ou importer une ligne d’écriture sur ces comptes pour cette
période.
Avant de créer une nouvelle campagne de révision, vous devez donc vous assurer que la précédente
est bien terminée, ou alors il faut la supprimer.
480 Ouvrir une Campagne de Révision ou un Cycle
Il s’agit d’ouvrir une campagnes ou un cycle afin de consulter les soldes des comptes par cycle et
d’annoter les comptes révisés.
Comment y accéder ?
Barre de menu Révision Client + Révision du Dossier
1.
2.
Comment faire ?
Sélectionnez la campagne, ou un cycle de la campagne, dans l’historique des campagnes, et cliquez sur
le bouton Ouvrir, ou double-cliquez sur la ligne à ouvrir.
Vérifiez les soldes calculés pour chaque compte de chaque cycle. Si le solde d’un compte est juste,
cochez la case de la colonne R (Révisé).
Conséquences du pointage d’un compte : Si vous cochez la colonne R d’un compte, cela
signifie qu’il est révisé pour la campagne visualisée. Cela entraîne un verrouillage du compte
pour la période révisée (donc jusqu’à la date de fin de campagne). Ainsi, votre client ne pourra
plus ajouter de nouvelles écritures sur ce compte et sur cette période, ni modifier, supprimer,
180
Révision Client
réaffecter, contre-passer, importer une ligne d’écriture sur ce compte pour cette période.
3.
Saisissez si besoin vos commentaires dans la colonne Commentaire. Vous pouvez également utiliser
l’icône
pour visualiser le commentaire en entier s’il est très long, et pour visualiser le commentaire
de la campagne précédente si elle existe.
4.
5.
6.
Saisissez si besoin le nom du réviseur.
Validez la ligne jusqu’au bout afin que toutes les informations saisies soient bien enregistrés.
Poursuivez pour chaque compte, puis fermez la fenêtre par la croix.
Documents associés
Les documents associés sont organisés ainsi :
Un répertoire REVISION est présent dans le répertoire de l’exercice du dossier comptable.
Dans ce répertoire, des sous-répertoires sont automatiquement créés par campagne. Chaque sousrépertoire est nommé par la date de fin de la campagne.
Si vous avez associé des documents au cycle du Modèle de Révision, alors ces documents ont été
recopiés dans le répertoire de la campagne afin de pouvoir être personnalisés. Un trombone s’affiche
dans la colonne D (Documents associés) du cycle correspondant.
Vous pouvez par ailleurs copier d’autres documents dans le répertoire de la campagne souhaitée
afin de les rattacher à un cycle révisé ou à un compte révisé de la campagne.
1.
Comment rattacher un document à un cycle ou un compte ?
Créez vos modèles de documents dans le logiciel de votre choix (Excel, Word…) et copiez-les dans le
répertoire de l’exercice du dossier.
2.
Ouvrez la campagne de révision ou un cycle de la campagne.
4.
Appuyez sur la touche  ou Inser du clavier. Cliquez sur l’icône Parcourir et sélectionnez le fichier à
associer.
3.
Sur la ligne concernée, double-cliquez sur la case de la colonne D.
5.
Cliquez sur Fermer : un trombone s’affiche dans la colonne D.
Comment sauvegarder les documents ?
Les documents seront sauvegardés lors de la sauvegarde habituelle du dossier.
Autres options intéressantes
Un menu contextuel accessible par un simple clic droit de la souris sur la ligne concernée vous
permet de :
 Consulter le compte (la consultation peut également s’effectuer par un double-clic sur la ligne)
 Accéder à la saisie des écritures
 Imprimer le grand-livre du compte à la date de fin de campagne avec les lignes non lettrées
 Imprimer le rapprochement bancaire pour un compte de racine 512
 Imprimer la liste des immobilisations pour un compte de racine 2
481 Révision : Associer des documents à la Campagne
181
Printed Documentation
1.
Appuyez sur la touche  ou Inser du clavier. Cliquez sur l’icône Parcourir et sélectionnez le fichier à
associer.
2.
Cliquez sur Fermer : un trombone s’affiche dans la colonne D.
Comment sont organisés les documents associés ?
Un répertoire REVISION est présent dans le répertoire de l’exercice du dossier comptable.
Dans ce répertoire, des sous-répertoires sont automatiquement créés par campagne. Chaque sousrépertoire est nommé par la date de fin de la campagne.
Si vous avez associé des documents au cycle du Modèle de Révision, alors ces documents ont été
recopiés dans le répertoire de la campagne afin de pouvoir être personnalisés. Un trombone s’affiche
dans la colonne D (Documents associés) du cycle correspondant.
Vous pouvez par ailleurs copier d’autres documents dans le répertoire de la campagne souhaitée
afin de les rattacher à un cycle révisé ou à un compte révisé de la campagne.
Comment sauvegarder les documents ?
Les documents seront sauvegardés lors de la sauvegarde habituelle du dossier.
482 Modifier une Campagne de Révision
Cette option vous permet de modifier le paramétrage de la campagne de révision.
Comment y accéder ?
Barre de menu Révision Client + Révision du Dossier
1.
2.
3.
Comment faire ?
Sélectionnez la campagne de révision dans l’historique des campagnes, et cliquez sur le bouton
Modifier : vous retrouvez alors une fenêtre semblable à la fenêtre de création du Modèle de Révision.
Mais attention : vous ne modifiez pas ici le Modèle de Révision, mais le paramétrage de la campagne en
cours.
Réalisez vos modifications de la même façon que pour un Modèle.
Une fois vos modifications apportées, vous pouvez créer un nouveau modèle à partir de ce
paramétrage, grâce au bouton Créer un modèle.
483 Supprimer une Campagne de Révision
Comment y accéder ?
Barre de menu Révision Client + Révision du Dossier
Comment faire ?
Sélectionnez la dernière campagne et cliquez sur le bouton Supprimer, puis confirmez.
Attention : Seule la dernière campagne de l’historique peut être supprimée.
484 Créer un Modèle
Il s’agit de créer un nouveau Modèle de Révision à partir du paramétrage modifié d’une campagne de
révision.
Comment y accéder ?
182
Révision Client
Barre de menu Révision Client + Révision du Dossier
1.
2.
3.
Comment faire ?
Sélectionnez la campagne de révision dans l’historique des campagnes, et cliquez sur le bouton Créer
un modèle.
Saisissez le nom et la description du Modèle de Révision et valider.
Retrouvez votre modèle dans l’option Modèles de Révision du menu Révision Client.
485 Imprimer une Campagne de Révision ou un cycle
Comment y accéder ?
Barre de menu Révision Client + Révision du Dossier
Comment faire ?
1. Sélectionnez la campagne de révision dans l’historique des campagnes, et cliquez sur le bouton
Imprimer.
2. Sélectionnez la campagne ou un cycle de la campagne.
3. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
Autres options
Le bouton Excel vous permet d’exporter les données contenues dans votre campagne vers Microsoft
Excel. Pour en savoir plus, cliquez sur Export Excel.
183
486 Opérations de Clôture
487 Validation des Ecritures
La Validation permet de rendre irréversible le contenu d’une écriture comptable, c’est-à-dire tout ce qui
la compose.
Seuls l’échéancier, l’analytique, le lettrage et le rapprochement bancaire seront encore possibles sur les
lignes validées.
Cette opération est indispensable afin que votre comptabilité soit considérée comme sincère, régulière et
probante par l’administration fiscale.
Cette étape est nécessaire avant la clôture de vos mois, et donc de votre exercice.
Attention : Une fois les écritures validées, elles ne seront plus modifiables, ni supprimables.
Cette opération est irréversible. Une sauvegarde de vos données est vivement conseillée. Vous
pourrez cependant toujours ajouter de nouvelles écritures.
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
488 Comment y accéder ?
Barre de menu
489 Comment faire ?
Clôtures + Validation des Ecritures
4. Sélectionnez les critères des écritures à valider : période et fourchette de journaux. Sur cette période,
l’ajout d’écritures sera toujours possible.
5. Lancez la validation en cliquant sur OK.
490 Messages survenus lors de la validation
« Le journal VE contient des écritures de simulation sur la période spécifiée : veuillez
confirmer ou supprimer ces écritures avant la validation. » : La commande Ecritures de
simulation du menu Quotidien vous permettra de confirmer ces écritures.
« Le journal VE est déséquilibré pour le mois de janvier et une écriture de rééquilibrage sur un compte
d’attente a été générée par le logiciel. Vous devez supprimer cette ligne et saisir la contrepartie
adéquate. » : Vous devez supprimer la ligne générée par le logiciel sur le compte 470 et saisir la
contrepartie correcte ou corriger le déséquilibre.
« Certaines écritures de TVA sur les encaissements n’ont pas de numéro de pièce. Nous vous
rappelons que pour pouvoir gérer la déclaration de TVA, vous devez indiquer sur toutes
les factures avec de la TVA sur les encaissements un numéro de pièce unique. » : Si vous
gérez la déclaration de TVA et la TVA sur les encaissements, le n° de pièce est indispensable sur
toutes vos factures avec TVA sur encaissements. Vous devez donc corriger vos écritures.
« Certaines écritures sur la période spécifiée n’ont pas de numéro de pièce… » :
Conformément à l’article 420-2 du PCG, tout enregistrement comptable doit préciser les
références de la pièce justificative qui l’appuie. Le logiciel vous affiche ce message car certaines
écritures n’ont pas de numéros de pièce. Si vous répondez Non à ce message, le logiciel vous
ouvrira automatiquement la Saisie Standard sur les écritures sans n° de pièces afin que vous les
complétiez. Vous pouvez cependant poursuivre l’opération de validation en répondant Oui, par
exemple si cette référence a été saisie dans un autre champ (N° de document, Libellé…).
185
Printed Documentation
« Le journal AC présente un déséquilibre pour la période spécifiée. » : Vous devez
impérativement équilibrer le journal.
491 Conséquences de la validation
Les écritures validées ne peuvent plus être ni modifiées, ni supprimées. Seuls le lettrage et le
rapprochement bancaire sont encore possibles (et éventuellement la saisie d’un mémo). Vous
pouvez identifier les lignes validées par un cadenas en Saisie Standard et en Consultation de
Comptes, sur l’impression des Journaux et du Grand-Livre.
492 Cas particulier : la contrepartie en pied de journal
Vous avez peut-être paramétré vos journaux de banque en contrepartie pied de journal. Dans ce cas,
le montant des contreparties est cumulé chaque mois en en deux lignes (total débit, total crédit), en
pied de journal.
La validation des écritures a pour but de rendre intangibles vos écritures comptables. Après
validation des écritures du mois, les lignes de contrepartie ne seront donc plus modifiables (à noter
que vous ne pourrez pas valider une partie du mois puisque l’équilibre des écritures à valider ne sera
pas respecté).
Si vous ajoutez alors de nouvelles écritures dans le mois concerné, la contrepartie se fera
automatiquement en ligne à ligne, puisque les lignes de contrepartie globales seront figées.
Par contre, sur un mois sur lequel aucune écriture n’aura été validée, la contrepartie se fera toujours
en pied de journal.
493 La Centralisation
La Centralisation consiste à regrouper toutes les lignes d’écritures d’un compte pour un mois donné en
une seule écriture.
Voici les différents types de centralisation :
6. La centralisation à l'impression des journaux ou du grand-livre,
7. La centralisation physique définitive des journaux.
494 La Clôture Mensuelle
La Clôture Mensuelle a pour effet de verrouiller les journaux et d’empêcher tout nouvel ajout. Avant de
clôturer les mois, vous devez dans un premier temps valider les écritures.
L’absence de Clôture Mensuelle n’empêche pas le bon fonctionnement du logiciel, mais elle est
indispensable pour être en conformité avec la législation fiscale.
Attention : Une sauvegarde de vos données est vivement conseillée.
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
495 Comment y accéder ?
Barre de menu
496 Comment faire ?
Clôtures + Clôture Mensuelle
Sélectionnez le ou les journaux à clôturer par simple clic dans la liste.
Sélectionnez ensuite le mois jusqu'auquel vous désirez clôturer les mouvements.
Lancez la clôture en cliquant sur OK.
Attention : Après la clôture des journaux, aucune écriture sur la période antérieure (mois
compris) ne pourra être modifiée. Toutefois, une maintenance des journaux pourra être
186
Opérations de Clôture
demandée par le menu Outils + Maintenance Technique, mais nécessitant un mot de passe
que vous pourrez acquérir en appelant le service technique.
497 Messages survenus lors de la clôture
8.
9.
« Le journal VE contient des écritures non validées sur la période spécifiée : veuillez
valider ou supprimer ces écritures avant la clôture. » : La commande Validation des Ecritures
du menu Clôtures vous permettra de valider vos écritures.
« Le compte 530 du journal CA est créditeur. » : Vérifiez les saisies du compte 530. Une
caisse ne doit en aucun cas être créditrice.
498 Génération des Soldes N-1
Cette option vous permet d'obtenir des montants dans les colonnes N-1 du Bilan et du Compte de
Résultat.
499 Comment y accéder ?
Barre de menu
Clôtures + Génération des Soldes de l’Exercice N-1
500 Comment faire ?
10. Créez votre dossier sur votre exercice comptable courant.
11. En Saisie Standard, dans le journal AN, saisissez une balance de début d'exercice,
correspondant à la balance de fin d'année de l'exercice précédent. Le principe est de saisir la
balance avec les comptes de charges et de produits.
12. Lancez ensuite l'option Génération des soldes de l'exercice N-1 du menu Clôtures, en
indiquant le code du journal AN. Cette génération entraîne la copie de la valeur saisie dans le
journal AN dans la colonne Débit ou Crédit N-1 du compte (dans le plan comptable).
13. Après ce traitement, supprimez les écritures des comptes de charges et de produits, pour les
remplacer par une écriture sur le compte résultat de l'exercice.
501 Génération des RAN Provisoires sur N+1
La Génération des RAN Provisoires sur N+1 permet d’effectuer une simulation de la clôture annuelle.
Cette génération a lieu au premier mois de l’exercice suivant et s’applique aux comptes d’actif et de
passif, c’est-à-dire appartenant aux classes 1 à 5. Ces à nouveaux provisoires seront bien entendu
regénérés lors de la Clôture Annuelle définitive.
502 Comment y accéder ?
Barre de menu
Clôtures + Génération des RAN Provisoires sur N+1
503 La numérotation interne
Dans le cadre du contrôle des comptabilités informatisées pour lequel l’administration fiscale a publié le
Bulletin Officiel des Impôts de la DGI n°12 du 24 janvier 2006, toutes les lignes d’écritures d’un
l’exercice sont numérotées lors de la clôture annuelle.
Pour voir ce numéro interne, il y plusieurs possibilités :
14. Vous pouvez ouvrir l’exercice archivé après la clôture annuelle et générer l'Export Contrôle
Fiscal .
187
Printed Documentation
15. Vous pouvez, toujours depuis l’exercice archivé, imprimer les journaux et/ou un grand livre en
utilisant les modèles d’impressions « Paysage » paramétrés à cet effet.
16. Vous pouvez accepter l’archivage des données en clôture annuelle (Etape Options de clôture).
Le fichier généré contiendra dans un répertoire Archive notamment un fichier nommé
Ecriture.csv (exploitable hors du produit, par exemple par Excel)
Ce fichier contient les éléments qui composent toutes les lignes d’écriture, notamment le
numéro interne.
17. Vous pouvez, depuis l’exercice archivé, générer le fichier d’archivage des données qui contient,
comme l’archivage à la clôture, le fichier Ecriture.csv.
504 Impressions
505 Le Journal Général
Le Journal Général, appelé aussi Journal Centralisateur est un état de fin d’exercice qui permet
d’obtenir, pour chaque journal et pour chaque mois de la période de référence, le total Débit et Crédit.
506 Comment y accéder ?
Barre de menu
Clôtures + Journal Général
Remarque : En impression, le journal est considéré comme « Provisoire » tant que les écritures prises
en compte n’ont pas été validées.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques.
507 Le Bilan
L’état préparatoire au Bilan peut être éditer à tout moment pour une période donnée.
508 Comment y accéder ?
Barre de menu
Clôtures + Bilan
509 Comment faire ?
18. Sélectionnez la période à prendre en compte.
19. Indiquez votre régime fiscal : Réel Normal ou Réel Simplifié.
20. Choisissez le type d’écritures à prendre en compte.
21. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques. Vous
pouvez si besoin modifier le paramétrage du bilan.
510 Le Compte de Résultat
L’état préparatoire au Compte de Résultatpeut être éditer à tout moment pour une période donnée.
511 Comment y accéder ?
Barre de menu
Clôtures + Compte de Résultat
512 Comment faire ?
22. Sélectionnez la période à prendre en compte.
23. Indiquez votre régime fiscal : Réel Normal ou Réel Simplifié.
188
Opérations de Clôture
24. Choisissez le type d’écritures à prendre en compte.
25. Cliquez sur le bouton Imprimer pour une sortie papier.
Toutes les impressions ont un fonctionnement commun et proposent des boutons identiques. Vous
pouvez si besoin modifier le paramétrage du compte de résultat.
513 Etapes de l'assistant à la Clôture Annuelle
514 Clôture Annuelle : Etape Nouvel exercice
Vérifiez la date de fin d'exercice proposée pour l’exercice suivant, les différents journaux proposés
par défaut puis passez à l’étape suivante.
515 Clôture Annuelle : Etape Options
516 Conserver les écritures de tiers non lettrées
Laissez cette case cochée, afin de pouvoir réaliser, l’année suivante, le lettrage des règlements avec
les factures de l’année clôturée. Cependant, si vous ne faites aucun lettrage, décochez cette option.
Remarque : Si vous gérez la TVA sur les encaissements, et la déclaration de TVA, il est
indispensable de garder cette case cochée afin de conserver le détail des lignes de TVA
(notamment pour les factures non encore réglées). Les comptes de TVA sur encaissements
doivent auparavant être paramétrés pour le lettrage (onglet Divers du compte).
517 Conserver les écritures de banque non rapprochées
Laissez cette case cochée, afin de pouvoir pointer, à partir des nouveaux relevés bancaires, les
montants de la banque saisis sur l’année clôturée. Cependant, si vous ne faites pas de
rapprochement bancaire, décochez cette option
Pour un Rapprochement par Compte, le logiciel recherche toutes les lignes d'écritures des comptes
de banque non pointées et conserve les écritures correspondantes.
Pour un Rapprochement par Journal, le logiciel recherche toutes les lignes d'écritures des comptes
de tiers non pointées et conserve les écritures correspondantes.
518 Générer des écritures de regroupement (OD de clôture)
Cochez cette case afin que le logiciel saisisse les OD de clôture. Cela consiste à calculer, dans
l’exercice à clôturer, le bénéfice (ou la perte) dans le journal d’OD, et d’annuler par une
contrepartie le détail de vos écritures des comptes de charges et de produits. Ces écritures seront
automatiquement validées. Pour le nouvel exercice, cette option n’a aucune influence puisque les
comptes de charges et de produits sont automatiquement remis à zéro.
Attention : Cela signifie qu'à la réédition de la balance de l'exercice archivé, tous les comptes
de la classe 6 et 7 étant soldés, ceux-ci ne seront pas édités par défaut, par contre, dans le
compte 120 sera ventilé le résultat de l'exercice.
519 Supprimer les comptes de tiers non mouvementés
Laissez cette case cochée si vous souhaitez que le logiciel épure le plan comptable. Cela permet
d’alléger votre plan comptable entreprise de numéros de comptes inutiles. Toutefois, une relance
commerciale sera toujours possible à partir de ces comptes de tiers, en reprenant le dossier
d'archive contenant l'exercice N-1.
520 Clôture Annuelle : Etape Options de clôture
189
Printed Documentation
Remarque : Ces actions nécessitant d’être tracées, un événement est créé.
26. Laissez la case Générer des PDF pour l’impression du journal, grand livre et balance
définitive cochée afin que le logiciel réalise et archive des PDF pour l’impression du journal,
grand livre et balance définitive
27. Laissez la case Archivage de la base cochée afin que le logiciel réalise et archive un export total
de toute la base.
Il s’agit d’exporter les tables de votre dossier (Comptes, Ecritures, Journaux…) dans des fichiers
CSV qui sont exploitables hors de votre logiciel. Ils peuvent être ouverts par des logiciels comme
EXCEL, Wordpad ….
Un archivage similaire est possible hors de la clôture, c’est l’Archivage des données
28. Indiquez dans Emplacement de sauvegarde de ces données l’endroit où seront placés la
sauvegarde automatique du dossier, les PDF pour l’impression du journal, grand-livre et balance,
ainsi que l’archivage de la base.
Le nom du fichier est : Cloture-Compta-Nomdudossier-0107-1207.zip où 0107-1207
correspond au mois et à l’année du début et de la fin de l’exercice en cours de clôture ( dans
notre exemple janvier 2007 à décembre 2007).
521 Clôture Annuelle : Etape Confirmation
Cliquez sur Suivant pour procéder au lancement de la clôture.
 Si les journaux n’ont pas été clôturés mensuellement, un message vous en avertit. Cliquez sur
OUI pour que la clôture annuelle génère les clôtures mensuelles et donc poursuivre la clôture.
 Le logiciel lance un recalcul des soldes : si votre comptabilité n’est équilibrée, la clôture est
abandonnée : vous devez équilibrer vos journaux.
Un message vous annonce enfin que la clôture annuelle est terminée. Cliquez sur Terminer : vous
constatez que les dates en haut de l’écran ont changé.
522 Conséquences de la Clôture Annuelle
La clôture annuelle a pour effet :
29.
30.
31.
32.
33.
190
de vérifier que toutes les périodes sont clôturées ;
de figer les opérations effectuées pendant cet exercice : il n'est alors plus possible de saisir ou
modifier des écritures ;
de numéroter les lignes d’écritures de l’exercice clôturé ;
de générer les écritures d'A-Nouveaux (détaillées ou non pour les écritures de tiers ou de
trésorerie) dans le journal AN ; ces écritures seront automatiquement validées ;
de générer l'écriture de résultat dans un journal (OD).
523 Outils
524 Maintenance
525 Maintenance
Les outils de maintenance sont scindés en deux menus : la Maintenance Utilisateur regroupant des
fonctionnalités relevant du fonctionnement usuel du logiciel, et la Maintenance Technique regroupant
des fonctionnalités à exécuter sous le contrôle du service technique d'EBP.
Maintenance Utilisateur
34. Recalcul des Soldes
35. Réindexation par Date
36. Réorganisation des Fichiers
37. Reformatage des Comptes
38. Paramétrage du Plan de Regroupement
Maintenance Technique
39. Maintenance des Journaux
40. Maintenance du détail des A-Nouveaux
41. Purge des Echéances
 Suppression d'Ecritures Comptables
 Suppression d'Ecritures non Comptables
42. Déverrouillage des Ecritures
526 Maintenance Utilisateur
527 Archivage des Données
L’Archivage des Données est un export total de votre base exploitable indépendamment du produit.
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
Il s’agit d’exporter les tables de votre dossier (Comptes, Ecritures, Journaux…) dans des fichiers CSV.
Ces fichiers CSV sont exploitables hors de votre logiciel. Ils peuvent être ouverts par des logiciels
comme EXCEL, Wordpad ….
Les fichiers générés sont compressés dans un fichier ZIP. Ce dernier contient aussi un fichier doc.xml
qui contient les noms et descriptions de chacune des tables ainsi que les noms et descriptions de
chacune des colonnes de chaque table.
Le fichier ZIP est généré dans le répertoire de sauvegarde, et se nomme Archive-ComptaNomdudossier-0107-1207.zip où « 0107-1207 » correspond au mois et à l’année du début et de la fin
de l’exercice ( dans notre exemple janvier 2007 à décembre 2007).
Ce fichier peut être fourni à l'administration en cas de contrôle fiscal.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Archivage des Données
191
Printed Documentation
528 Maintenance : Recalcul des Soldes
Le Recalcul des Soldes va remettre à zéro et recalculer les soldes et les cumuls mensuels N et N+1
des comptes et des journaux. De plus, si dans les préférences et les racines de comptes, les options
Aucune échéance et TVA sur les débits (aussi bien pour les ventes que pour les achats) sont
cochées, la zone Sans échéance dans chaque compte de tiers sera activée.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Utilisateur + Recalcul des Soldes
529 Maintenance : Réindexation par Date
Par défaut, dans les journaux, vos écritures sont classées par ordre de saisie. La Réindexation permet
de les classer par ordre chronologique.
Attention : Une sauvegarde de vos données est fortement recommandée.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Utilisateur + Réindexation par Date
530 Maintenance : Réorganisation des Fichiers
La Réorganisation permet de réduire la taille de vos fichiers de données si des suppressions
d’enregistrements ont été réalisées. De plus, si vous possédez l’option DDF (génération ODBC), la
réorganisation a pour effet de générer ces fichiers.
Attention : Une sauvegarde de vos données est fortement recommandée.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Utilisateur + Réorganisation des Fichiers
Ce traitement peut être assez long, nous vous conseillons donc de le lancer pendant une pause.
531 Maintenance : Reformater les Comptes
La longueur des comptes est par défaut sur 10 caractères pour tous les comptes. Vous pouvez modifier
cette longueur et préciser si le logiciel doit compléter ou non les comptes par des zéros.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Utilisateur + Reformater les Comptes
Type de comptes
Il est possible de définir des longueurs de compte différentes selon le type de comptes.
Comptes généraux : Regroupe tous les comptes, sauf les clients et les fournisseurs.
Comptes auxiliaires : Regroupe tous les clients et les fournisseurs.
Attention : Une sauvegarde de vos données est fortement recommandée.
532 Paramétrage du plan de regroupement
192
Outils
Vous avez la possibilité de modifier le paramétrage du Bilan, du Compte de Résultat et des Tableaux de
Gestion, si par exemple, certains comptes particuliers ne sont pas repris dans le regroupement de base.
Important : Notez bien toutes les modifications apportées, afin de pouvoir les récupérer lors
d’une mise à jour.
533 Accès au plan de regroupement
Le paramétrage est aussi nommé « Plan de regroupement ». Pour modifier le plan de regroupement,
vous devez accéder à l’option Plan de regroupement du menu Outils + Maintenance Utilisateur.
Recherchez dans le fichier de paramétrage le bloc correspondant à l’état à modifier. Le bloc
commence par :
{2033A[BIC,SIM]=2033A : Bilan Simplifié
Pour le bilan régime simplifié
{2033B[BIC,SIM]=2033B : Compte de résultat Pour le compte de résultat régime simplifié
simplifié
{2050[BIC,NOR]=2050 : Bilan-Actif
Pour le bilan régime normal
{SIG=SIG Soldes Intermédiaires de Gestion
Pour les tableaux de gestion
{2052[BIC,NOR]=2052 : Compte de Résultat Pour le compte de résultat régime normal
de l'exercice
534 Syntaxe à utiliser
Sur l’impression du Bilan ou du Compte de Résultat, vous constatez que chaque case est identifiée
par un ensemble de deux lettres (AA, AB, etc.). Dans le fichier contenant le plan de regroupement à
modifier (regroup.ini), vous retrouvez ces codes en début de ligne. Grâce à ce code, positionnezvous sur la ligne à modifier.
Sur l’impression des tableaux de gestion, les cases ne sont pas identifiées. Chaque ligne a donc été
numérotée (SIG1, SIG2, etc.) pour la paramétrer.
Voici la signification de la syntaxe utilisée :
Extrait du regroup.ini
« AA=109 »
« AC=-2801 »
« AG=-2805-2905 »
« BX=41...411+41A...41Z+413 »
« CF=51(D)-5186(D) »
« DU=-164-512(C)-514(C) »
535 Signification
La case AA reprend le solde de tous les comptes de
racine 109
La case AC reprend le solde de tous les comptes de
racine 2801 (comptes généralement créditeurs, d’où le
signe – qui inverse le montant)
La case AG cumule les soldes de tous les comptes de
racine 2805 et 2905
La case BX cumule les soldes de tous les comptes
compris entre la racine 41 et 411, de tous les comptes
compris entre la racine 41A et 41Z, et de tous les
comptes de racine 413, …
La case CF reprend les soldes de tous comptes de
racine 51 si le solde est débiteur, moins le solde des
comptes de racine 5186 si le solde est débiteur, …
La case DU cumule le solde de tous les comptes de
racine 164, de tous les comptes de racine 512 si le
solde est créditeur, et de tous les comptes de racine
193
Printed Documentation
« DR:=DP+DQ »
536 Maintenance Technique
514 si le solde est créditeur
La case DR cumule le résultat de la case DP et de la
case DQ
537 Mot de passe
Attention : cette option de maintenance donne accès à une opération qui ne relève pas du
fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrôle du service technique
d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée.
538 Maintenance des journaux
Tant que vous n’avez pas clôturé l’exercice, il vous est possible de déclôturer vos journaux afin d’ajouter
des écritures manquantes. Toutefois, les écritures déjà présentes sur les périodes clôturées ne pourront
être ni modifiées, ni supprimées, puisqu’elles ont été validées.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Technique + Maintenance des Journaux
Attention : Cette option de maintenance donne accès à une opération qui ne relève pas du
fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrôle du service technique
d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée.
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé. Lors de
l’accès à la Maintenance des journaux vous devez d’ailleurs saisir une justification.
Comment faire ?
43. Sélectionnez le ou les journaux à déclôturer.
44. Sélectionnez le mois à partir duquel la déclôture doit avoir lieu.
45. Validez et saisissez le motif de l’utilisation de cette fonctionnalité. Cette justification est
susceptible d’être vérifiée en cas de contrôle fiscal.
Log sur Maintenance
Pour consulter l’historique des maintenances sur les journaux effectuées, accédez à l’option Log sur
Maintenance du menu Outils + Maintenance Technique.
539 Maintenance : Purge des Echéances
Si vous mettez en place la gestion des échéances au cours de votre activité, vous avez peut-être besoin
d’épurer les anciennes échéances (déjà réglées, mais non pointées) afin de commencer dans un
échéancier de taille réduite.
Attention : Vous devez impérativement réaliser une sauvegarde avant cette manipulation. Cette
opération est irréversible.
Comment y accéder ?
Barre de menu
194
Outils + Maintenance Technique + Purge des Echéances
Outils
Attention : Cette option de maintenance donne accès à une opération qui ne relève pas du
fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrôle du service technique
d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée.
Comment faire ?
46. Indiquez la fourchette de comptes de tiers concernés.
47. Indiquez la période de dates à supprimer et cliquez sur OK.
Il existe une autre possibilité pour épurer vos échéances. Une fois la gestion des échéances mise en
place, l’échéancier s’ouvrira automatiquement lors de la saisie d’un règlement afin de solder
l’échéance correspondant au règlement saisi. Dans la fenêtre de l’échéancier, dans laquelle vous
visualisez les échéances du compte, un bouton Epurer vous permet de supprimer les anciennes
échéances. L’avantage de cette option est que vous visualisez les échéances avant de les
supprimer.
540 Maintenance : Suppression d'Ecritures
Vous avez la possibilité de supprimer une série d’écritures. Cette option ne concerne pas les saisies
réalisées dans les masques non comptables. Pour supprimer les écritures non comptables, cliquez ici.
Attention : Vous devez impérativement réaliser une sauvegarde avant cette manipulation. Cette
opération est irréversible.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Technique + Suppression d'Ecritures
Attention : cette option de maintenance donne accès à une opération qui ne relève pas du
fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrôle du service technique
d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée.
Comment faire ?
Choisissez les différents critères de la suppression :
En version millésimée :
48.
Fourchette de journaux
49.
Fourchette de comptes
50.
Période
En version PRO :
51.
Fourchette de journaux
52.
Fourchette de comptes
53.
Période
54.
Fourchette de numéros de pièces
55.
Codes lettrage
56.
Fourchette de montants
57.
Sens des écritures.
195
Printed Documentation
Remarque : Vous ne pouvez supprimer ici que les écritures de l’exercice courant ou les
éventuelles écritures saisies sur l’exercice suivant. Pour toute suppression d’écritures de détail
d’A-nouveaux, voir Maintenance du détail des A-nouveaux.
541 Maintenance : Suppression d'Ecritures non Comptables
Il s’agit de supprimer les écritures saisies dans les options non comptables : Mes Achats, Mes Ventes,
Ma Trésorerie.
Attention : Vous devez impérativement réaliser une sauvegarde avant cette manipulation. Cette
opération est irréversible.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Comptables
Outils + Maintenance Technique + Suppression d'Ecritures non
Attention : cette option de maintenance donne accès à une opération qui ne relève pas du
fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrôle du service technique
d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée.
Comment faire ?
i. Indiquez la période à supprimer.
ii. Cochez l’option dans laquelle les écritures à supprimer ont été saisies.
iii. Cliquez sur OK pour lancer l’opération.
Remarque : Vous ne pouvez supprimer ici que les écritures de l’exercice courant ou les éventuelles
écritures saisies sur l’exercice suivant. Pour toute suppression d’écritures de détail d’A-Nouveaux, voir
Maintenance du détail des A-nouveaux.
542 Maintenance : Déverrouillage des Ecritures
Si la case Verrouillage des écritures en communication entreprise-expert de l’onglet Divers des
préférences du dossier est cochée, cela signifie que les écritures importées ou exportées par l’option
Communication Entreprise-Expert sont verrouillées, c’est-à-dire non modifiables et non supprimables,
pour éviter de modifier les écritures saisies par votre Expert-Comptable, ou celles transmises à l’ExpertComptable, afin de ne pas fausser son travail.
Les écritures verrouillées s’affichent en rouge foncé dans l’option Saisie Standard du menu Quotidien.
Cependant, si vous importez ou exportez par erreur des écritures, vous pouvez réaliser un
déverrouillage.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Maintenance Technique + Déverrouillage des Ecritures
Attention : cette option de maintenance donne accès à une opération qui ne relève pas du
fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrôle du service technique
d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée.
196
Outils
Comment faire ?
58. Cochez l’option adéquate (déverrouiller les écritures exportées ou importées).
59. Sélectionnez le transfert concerné et cliquez sur OK.
543 Assistance Comptable
544 Assistance Comptable
Voici les outils de l’Assistance Comptable :
60. Réimputation d'Ecritures entre Comptes, ou entre Journaux
61. Réimputation d'Ecritures entre Périodes
62. Epuration du Plan Comptable
63. Comparatif N / N-1
64. Etats de Suivi et d'Anomalies
545 Assistance Comptable : Réimputation d'Ecritures (Comptes et Journaux)
Suite à une erreur de saisie, vous avez la possibilité de déplacer les écritures d’un compte à l’autre, ou
d’un journal à l’autre, pour une période donnée. Cette option ne concerne pas les saisies non
comptables.
Attention : Une sauvegarde de vos données est fortement recommandée.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Journaux)
Outils + Assistance Comptable + Réimputation (Comptes et
Comment faire ?
65. Choisissez la période.
66. Cochez l’option souhaitée : entre comptes, ou entre journaux.
67. Indiquez le compte ou le journal dont les écritures sont à réimputer (la source.)
68. Indiquez le compte ou le journal sur lequel les écritures seront réimputées (la cible).
Remarque : Concernant la réimputation entre comptes, si vous avez effectué des ventilations
analytiques sur vos écritures, ces ventilations seront récupérées.
Attention : Si vous avez lettré ou pointé des écritures, vous devrez recommencer le lettrage ou
le pointage.
546 Assistance Comptable : Réimputation entre Périodes
Suite à une erreur de saisie, vous avez la possibilité de déplacer les écritures d’un mois à l’autre, pour
un journal donné. Cette option ne concerne pas les saisies non comptables.
Attention : Une sauvegarde de vos données est fortement recommandée.
197
Printed Documentation
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Assistance Comptable + Réimputation entre Périodes
Comment faire ?
69. Indiquez le journal concerné.
70. Choisissez le mois dont les écritures sont à réimputer.
71. Choisissez le mois sur lequel les écritures seront réimputées.
Attention : Si vous avez lettré ou pointé des écritures, vous devrez recommencer le lettrage ou
le pointage.
547 Assistance Comptable : Epuration du Plan Comptable
Il vous est possible de supprimer les comptes non mouvementés pour un intervalle de comptes à
préciser ou sur la totalité du plan comptable.
Attention : Une sauvegarde de vos données est fortement recommandée.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Assistance Comptable + Epuration du Plan Comptable
548 Assistance Comptable : Suivi et Anomalies
Ces états permettent d’obtenir des informations concernant l’état de vos comptes et de vos journaux :
comptes non mouvementés, avancement des journaux, montants négatifs …
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Assistance Comptable + Suivi et Anomalies
549 Communication Entreprise - Expert
550 Communication Entreprise - Expert
Il s’agit de réaliser :
a. Des importations des écritures d’autres logiciels dans votre logiciel EBP.
b. Des exportations des écritures de votre logiciel EBP vers d’autres logiciels.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Communication Entreprise – Expert
Comment faire ?
Choisissez le type d’action à réaliser : Recevoir (pour importer) ou Transmettre (pour exporter).
Recevoir des données
Cochez la case Création automatique des comptes afin que tous les comptes inexistants
soient créés automatiquement avec le libellé « Compte créé pendant le transfert ». Ces libellés
seront modifiables par la suite dans le Plan Comptable. Si vous ne cochez pas l’option, à
198
Outils
chaque nouveau compte, une fiche complète de création du compte s’ouvrira afin d’en
renseigner les paramètres.
Transmettre des données
Cochez la case Dossier complet afin d’exporter la totalité de vos écritures comptables, ou
définissez vos critères d’export en indiquant la période et la fourchette de journaux à prendre en
compte.
Cochez la case Exporter en devise du dossier pour exporter les montants des écritures dans
la devise du dossier. Sinon, les montants seront exportés dans la devise de saisie des pièces.
Remarques :
Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
Avant de réaliser tout transfert d’écritures, vous devez vous assurer que les dates d’exercice du
dossier de votre logiciel EBP et dans le logiciel Expert sont identiques.
Lors de l’importation le fichier est analysé. Si une anomalie est détectée (un déséquilibre, une
ligne écriture qui n’a pas de montant, un compte trop long …) un rapport s’affichera à l’écran
afin de vous avertir des anomalies présentes. Certaines anomalies sont bloquantes, si tel est le
cas, un message vous en avertira et le transfert sera annulé.
551 Recevoir des données
Indiquez le chemin et le nom du fichier à importer.
Remarques :
72. Si le fichier à importer contient un journal ou un compte inexistant dans le logiciel
EBP, la création du journal ou du compte sera automatiquement proposée lors de
l’importation. Cependant, si vous cochez, dans l’étape précédente la case
Automatiser la création de comptes, les comptes seront automatiquement créés
avec pour libellé « Compte créé pendant le transfert ». Cela évitera de ralentir
l’import. Vous pourrez par la suite modifier l’intitulé de ces comptes, par le Plan
Comptable Entreprise.
73. L’importation n’aura pas lieu (un message vous avertira de l’échec de l’importation)
dans les cas suivants :
a. Si les comptes sont reformatés (menu Outils + Maintenance utilisateur +
Reformater les comptes) dans une longueur inférieure à la longueur des
comptes à importer.
b. Si le fichier contient des écritures n’appartenant pas à l’exercice du dossier.
552 Transmettre des données
Renseignez les informations suivantes :
Période
Indiquez la période des écritures à exporter. Par défaut, le logiciel vous propose les dates de
l’exercice N.
Journaux
199
Printed Documentation
Indiquez la fourchette de journaux à exporter. Par défaut, le logiciel vous propose l’exportation de
tous les journaux (du premier au dernier).
Fichier à générer
Un nom de fichier et un chemin sont automatiquement proposés. Si vous le souhaitez, vous pouvez
changer ce paramètre.
Compresser ce fichier au format Zip
Cochez cette case si vous souhaitez que la taille du fichier soit réduite, ce qui peut être très utile pour
des transferts par disquette, ou par Internet.
Protéger le fichier Zip par un mot de passe
Cette case devient active si vous avez demandé la compression du fichier, et permet de protéger
l’archive par un mot de passe, qui sera demandé lors de la décompression. Si vous le souhaitez,
cochez la case et saisissez le mot de passe dans les deux champs. Ne le perdez pas !
Envoi à l’adresse email
Cochez cette case si vous souhaitez que le fichier soit envoyé par email. Ce dernier sera tout de
même généré sur votre disque, puis sera joint à votre email.
553 Format COALA Comptabilité - dossier complet
Ce format n’est disponible qu’en exportation de données.
Quel format utiliser pour exporter des écritures vers COALA Comptabilité ?
Format COALA - Comptabilité - journaux
Les écritures seront ajoutées dans un dossier existant de COALA Comptabilité grâce à une
commande de Copier / Coller. Comment faire ?
Format COALA - Comptabilité - dossier complet
Les écritures seront à importer côté COALA Comptabilité dans un dossier vierge, car l’outil
d’import utilisé écrase les données. Comment faire ?
Format Interface Expert (Coala)
Les écritures pourront être ajoutées dans un dossier existant, à condition d’acquérir auprès de
COALA l’option d’import au format EBP. Comment faire ?
exporter des écritures au format COALA depuis EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
 Cochez Transmettre des données.
 Choisissez le format COALA - Comptabilité - dossier complet et validez. Le fichier généré
s’appelle par défaut COALAD.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
Attention : Il est impératif d’exporter toutes les écritures du dossier (en sélectionnant une
période et une fourchette de journaux englobant toutes les écritures), car dans le logiciel
COALA Comptabilité, l’importation s’effectuera dans un dossier vierge. Si vous désirez
n’exporter qu’une partie des données, afin de faire un import partiel dans COALA Comptabilité
dans un dossier existant, utilisez plutôt le format COALA Comptabilité journaux.
200
Outils
A lire avant d’importer dans COALA Comptabilité
Les Journaux
Les journaux sont créés lors de l’importation, quelque soit la longueur de leur code.
Les Comptes
Les comptes sont créés lors de l’importation. Etant limités à 11 caractères, les comptes plus
longs seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 401000000054 et 401000000053 soient utilisés, leurs
écritures seront importées sur l’unique compte 40100000005.
De plus, COALA Comptabilité ne pourra importer un fichier d’écritures s’il contient des
numéros de comptes utilisant des points ou des espaces (par exemple « 401 DUPONT » ou
« 601.1 »). Si de tels comptes sont présents dans EBP, à la fin de l’exportation, un rapport
s’affichera automatiquement pour le signaler.
Les Numéros de Pièces et les Libellés des Ecritures
Les numéros de pièces étant limités à 10 caractères, ils seront tronqués si leur longueur est
supérieure. De plus, si des guillemets ont été saisis dans les libellés des écritures, ils seront
automatiquement supprimés, car ils rendraient l’importation impossible dans COALA
Comptabilité. Dans ce cas, à la fin de l’exportation dans EBP, un rapport s’affichera
automatiquement pour le signaler.
Comment importer les écritures EBP dans COALA Comptabilité ?
L’importation ne peut être réalisée que dans un dossier vierge, car cette fonction écrase toutes les
données d’un dossier.
74.Créez ou ouvrez un dossier vierge.
75.Accédez à l’option Importer du menu Fichier. Un message vous rappelle que l’importation va
écraser les données du dossier.
76.Confirmez pour passer à la fenêtre suivante, dans laquelle vous devez sélectionner le fichier
généré par EBP puis validez.
554 Format COALA Comptabilité - journaux
Quel format utiliser pour exporter des écritures vers COALA Comptabilité ?
Format COALA - Comptabilité - journaux
Les écritures seront ajoutées dans un dossier existant de COALA Comptabilité grâce à une
commande de Copier / Coller. Comment faire ?
Format COALA - Comptabilité - dossier complet
Les écritures seront à importer côté COALA Comptabilité dans un dossier vierge, car l’outil
d’import utilisé écrase les données. Comment faire ?
Format Interface Expert (Coala)
Les écritures pourront être ajoutées dans un dossier existant, à condition d’acquérir auprès de
COALA l’option d’import au format EBP. Comment faire ?
201
Printed Documentation
Comment exporter des écritures depuis COALA Comptabilité ?
77.Ouvrez un journal.
78.Accédez à l’option Exporter du menu Fichier.
79.Choisissez le nom du fichier d’export ainsi que le chemin où il doit être créé et validez.
Comment importer les écritures COALA dans EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
 Cochez Recevoir des données.
 Choisissez le format COALA - Comptabilité - journaux et validez.
exporter des écritures au format COALA depuis EBP ?
65Accédez
66Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format COALA - Comptabilité - journaux et validez. Le fichier généré s’appelle
par défaut COALAJ.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
67Choisissez
A lire avant d’importer dans COALA Comptabilité
Les Journaux
Les journaux sont créés lors de l’importation, quelque soit la longueur de leur code.
Les Comptes
Les comptes sont créés lors de l’importation. Etant limités à 11 caractères, les comptes plus
longs seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 401000000054 et 401000000053 soient utilisés, leurs
écritures seront importées sur l’unique compte 40100000005.
De plus, COALA Comptabilité ne pourra importer un fichier d’écritures s’il contient des
numéros de comptes utilisant des points ou des espaces (par exemple « 401 DUPONT » ou
« 601.1 »). Si de tels comptes sont présents dans EBP, à la fin de l’exportation, un rapport
s’affichera automatiquement pour le signaler.
Les Numéros de Pièces et les Libellés des Ecritures
Les numéros de pièces étant limités à 10 caractères, ils seront tronqués si leur longueur est
supérieure. De plus, si des guillemets ont été saisis dans les libellés des écritures, ils seront
automatiquement supprimés, car ils rendraient l’importation impossible dans COALA
Comptabilité. Dans ce cas, à la fin de l’exportation dans EBP, un rapport s’affichera
automatiquement pour le signaler.
Comment importer les écritures EBP dans COALA Comptabilité ?
L’importation ne peut être réalisée que dans un dossier vierge, car cette fonction écrase toutes les
données d’un dossier.
202
Outils
11
12
Ouvrez le Bloc-notes de Windows (généralement accessible par le menu Démarrer +
Programmes + Accessoires). Utilisez la commande Ouvrir du menu Fichier afin d’ouvrir le
fichier exporté depuis EBP (COALAJ.txt).
Utilisez la commande Sélectionner tout du menu Edition, puis la commande Copier du menu
Edition.
13
Dans COALA Comptabilité, accédez à l’option Coller les lignes du presse-papier du menu
Utilitaires.
14
Modifiez si besoin le type des journaux créés automatiquement.
555 Formats APISOFT Comptabilité Expert Version 2.00
API Comptabilité Gamme 8
Comment exporter des écritures depuis APISOFT Comptabilité ou API Comptabilité ?
15
Accédez à l’option Export de données du menu Utilitaires + Export.
16
Renseignez les informations suivantes :
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Nom de l’export : EXPORT EBP (au choix)
Table à exporter : ECRITURES
Type d’export : ASCII Délimité
Nom du fichier à générer : C:\APISOFT\EBP.TXT (au choix)
Enregistrement Entête : Non
Séparateurs : « ; »
Suppression des espaces :
Oui
+
17
Par le bouton , sélectionnez les champs suivants : Date, Journal, Compte, Libellé écriture,
Référence, Montant, Sens.
18
Cliquez sur le bouton Exporter.
Remarque : Les logiciels APISOFT Comptabilité et API Comptabilité ne permettant pas de
sélectionner les dates des écritures au moment de l’exportation, toutes les écritures du dossier
seront exportées. Cela signifie que les écritures du dossier de EBP devront être supprimées dans
leur totalité avant l’importation du fichier d’écritures, sous peine de doublons, ou que l’importation
soit faite dans un dossier vierge. Cela entraîne la perte des échéances, du lettrage et des
ventilations analytiques.
Comment importer les écritures API dans EBP ?
1
2
3
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Choisissez le format APISOFT - Comptabilité Expert Version 2.00 ou API Comptabilité
Gamme 8 et validez.
Comment exporter des écritures au format API depuis EBP ?
1
2
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Transmettre des données.
203
Printed Documentation
3
Choisissez le format APISOFT - Comptabilité Expert Version 2.00 ou API Comptabilité
Gamme 8 et validez. Le fichier généré s’appelle par défaut APISOFT.txt (pour APISOFT
Comptabilité) ou API.txt (pour API Comptabilité) et se trouve dans le répertoire de votre
dossier EBP.
A lire avant d’importer les écritures dans APISOFT Comptabilité ou API Comptabilité
Les Journaux
Ils doivent être créés avant l’importation.
Attention : Les codes journaux sont limités à 5 caractères.
Les Comptes
Les comptes inexistants sont créés automatiquement lors de l’importation. Leur longueur étant
limitée à 9 caractères, les comptes plus longs seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves : dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 4010002154 et 4010002153 soient utilisés, leurs écritures
seront importées sur l’unique compte 401000215.
Les Numéros de Pièces
Etant limités à 8 caractères, ils seront tronqués si leur longueur est supérieure.
Comment importer les écritures EBP dans APISOFT Comptabilité ou API Comptabilité ?
1
Accédez à l’option Import de données du menu Utilitaires.
2
Renseignez les informations suivantes :
Paramétrage : IMPORTEBP (au choix)
Séparateur : « ; »
Convers. Caractère : Non
Format Date : 1 - JJMMAA
Type Montant : 3 - Un champ Montant …
Sens Crédit : -1
Nom fichier écriture :
3
APISOFT.TXT (ou API.TXT)
Renseignez la position des champs suivants :
68Journal
:2
69Référence : 3
70Compte : 4
71Date : 5
72LibManu : 6
73Montant : 7
74Sens : 8
4
Cliquez sur le bouton Importer.
556 Format AZUR Dia-Compta Expert Version 4.2.0
204
Outils
Comment exporter des écritures depuis AZUR Dia-Compta ?
87.Accédez à l’option Ascii Standard Azur du menu Outils + Export.
88.Choisissez le nom et le chemin du fichier à générer.
89.Cliquez sur OK et confirmez l’export.
A lire avant d’importer les écritures dans EBP
Le logiciel Dia-Compta permettant de gérer x racines de comptes clients et y racines de comptes
fournisseurs, les comptes sont convertis lors de l’import de la façon suivante :
4
Les racines 00 à 07 deviennent 411
5
Les racines 08 et 09 deviennent 401
Comment importer des écritures au format AZUR dans EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
 Cochez Recevoir des données.
 Choisissez le format AZUR Dia-Compta Expert 4.2.0 et validez.
Comment exporter des écritures au format AZUR depuis EBP ?
75Accédez
76Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format AZUR Dia-Compta Expert Version 4.2.0 et validez. Le fichier généré
s’appelle par défaut AZUR.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
77Choisissez
A noter que les comptes clients auront tous une unique racine, comme les comptes fournisseurs.
A lire avant d’importer les écritures dans Azur
Les comptes clients auront tous une unique racine, comme les comptes fournisseurs.
Comment importer les écritures EBP dans AZUR Dia-Compta ?
19
20
21
Accédez à l’option Ascii standard Azur du menu Outils + Import.
Pointez Mise à jour comptes et écritures.
Indiquez le chemin et le nom du fichier et cliquez sur OK.
557 Transmettre des données - AZUR
Racines des comptes
Renseignez les racines des comptes auxiliaires utilisées dans AZUR Dia Compta. Les comptes
clients et fournisseurs seront ainsi convertis dans le fichier d’export.
Code dossier
Indiquez ici le code de votre dossier chez votre Expert-Comptable.
558 Format CADOR - DORAC Version 2.14.0.15
Comment exporter des écritures depuis CADOR - DORAC ?
205
Printed Documentation
90.Utilisez l’option Comptabilité du menu Outils + Exportation.
91.Cochez Export écritures.
92.Indiquez la période à exporter.
93.Changez si besoin le nom et l’emplacement du fichier à générer, puis cliquez sur OK.
Comment importer les écritures CADOR dans EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
 Cochez Recevoir des données.
 Choisissez le format CADOR - DORAC Version 2.14.0.15 et validez.
Comment exporter des écritures au format CADOR depuis EBP ?
78Accédez
79Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format CADOR - DORAC Version 2.14.0.15 et validez. Le fichier généré
s’appelle par défaut CADORIN et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
80Choisissez
A lire avant d’importer les écritures dans CADOR - DORAC
Les Journaux
Les journaux inexistants sont créés automatiquement lors de l’importation. Leur code étant limité
à 4 caractères, les codes plus longs seront tronqués. Dans EBP, supposons que les journaux
BQUE1 et BQUE2 soient utilisés, leurs écritures seront importées sur un seul journal de code
BQUE.
Les Comptes
Les comptes sont créés lors de l’importation. Etant limités à 12 caractères, les comptes de
longueur supérieure seront tronqués.
Les Numéros de Pièces
Etant limités à 8 caractères, ils seront tronqués si leur longueur est supérieure.
Comment importer les écritures EBP dans CADOR - DORAC ?
22
23
Accédez à l’option Comptabilité CADOR-DORAC (Format IN) du menu Outils + Importation.
Sélectionnez le fichier à importer et validez l’importation.
559 Format CCMX Expert Winner
Comment exporter des écritures depuis CCMX Expert Winner ?
24
25
26
206
Accédez à l’option Emettre du menu Dossier + Echange.
Cochez Les écritures et choisissez les journaux à exporter.
Cochez Comptable et indiquez la période à exporter.
27
Dans les Paramètres d’envoi des journaux, indiquez En détail.
28
Ne cochez rien de plus. Indiquez le chemin de destination.
29
Dans le champ Produit de destination, sélectionnez ASCII.
Outils
30
Dans le champ Emission avec, sélectionnez Lettrage, date écrit., et validez. Le fichier généré
s’appelle EXXXX.CO, où XXXX est remplacé par le nom du dossier.
Remarque : Ne cochez pas la case avec les à nouveaux, car dans ce cas, les écritures de
l’exercice N-1 seraient exportées, et l’importation sur l’exercice N ne pourrait pas fonctionner
dans votre logiciel EBP.
Comment importer les écritures CCMX dans EBP ?
6
7
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
8
Choisissez le format CCMX - Expert Winner et validez.
9
Sélectionnez le fichier EXXXX.CO.
Comment exporter des écritures au format CCMX depuis EBP ?
4
5
6
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Transmettre des données.
Choisissez le format CCMX - Expert Winner et validez. Le fichier généré s’appelle par défaut
CCMX.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
A lire avant d’importer dans CCMX Expert Winner
Les Journaux
Ils doivent être créés avant l’importation, et doivent être de type Bordereau. Lors de
l’importation, une fenêtre permet d’affecter chaque journal du fichier d’import au journal créé.
Cependant, dans cette fenêtre, les codes des journaux du fichier d’import sont tronqués à 6
caractères. Dans EBP supposons que des journaux portant les codes « ACHATS » et
« ACHATS01 » soient utilisés, leurs écritures seront importées sur un seul journal de code
« ACHATS ».
Les Comptes
Les comptes inexistants sont créés automatiquement lors de l’importation. Leur longueur, définie
dans les préférences du dossier, pouvant aller de 5 à 8 caractères, les comptes plus longs
seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 601002154 et 601002153 soient utilisés, leurs écritures
seront importées sur l’unique compte 60100215 (pour un dossier paramétré pour des comptes
sur 8 caractères).
De plus, dans CCMX Expert Winner, les comptes sont complétés à droite par des zéros. Dans
EBP, supposons que les comptes 601 et 601000001 soient utilisés, leurs écritures seront
importées sur l’unique compte 60100000.
Les Numéros de Pièces et les Libellés
Etant limités à 7 caractères dans CCMX Expert Winner, les numéros de pièces seront tronqués
si leur longueur est supérieure. De plus, les libellés des écritures seront quant à eux tronqués à
25 caractères. Les accents seront supprimés.
207
Printed Documentation
Comment importer les écritures EBP dans CCMX Expert Winner ?
1
ère
étape : Création d’un « tracé ASCII » (à faire une seule fois)
5
Accédez à l’option Tracé ASCII du menu Dossier + Echanges + Paramètre ASCII.
6
Cliquez sur le bouton écritures.
7
Complétez la fenêtre de cette façon :
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
CODE : EBP (au choix)
Intitulé : EBP Compta (au choix)
Nom du fichier à traiter : CCMX.TXT
Longueur de l’enregistrement : rien
Code enreg. spécifique : rien
Code enreg. à exclure : rien
Position : rien
Position : rien
Cochez Séparateur de champs et indiquez ,
Cochez Séparateur de décimales et indiquez .
Cochez Délimiteur de zones et indiquez "
Ne cochez pas Séparateur de millier
8
Ne cochez rien d’autre et cliquez sur Définition du tracé.
9
Indiquez le rang de chaque champ :

Code journal : 3

Date : 2

Date (position du jour) : 1

Date (position du mois) : 3

Date (position de l’année) : 5

Compte général : 4

Intitulé du compte : 5

Montant Débit : 8

Montant Crédit : 9

Pièce : 7

Libellé : 6

Date d’échéance : 10

Date (position du jour) : 1

Date (position du mois) : 3

Date (position de l’année) : 5
10Validez.
2
ème
étape : Importation des écritures (à faire à chaque importation)
81Utilisez
le menu Dossier + Echanges + Recevoir.
82Sélectionnez
83Indiquez
le chemin du fichier à importer et validez.
84Sélectionnez
208
l’option Tracé ASCII écritures
le tracé créé dans la première étape (EBP) et validez.
Outils
85Validez
les deux fenêtres suivantes.
la dernière fenêtre, affectez à chaque journal EMETTEUR le journal RECEPTEUR
présent dans CCMX Expert Winner et validez.
86Dans
560 Format CCMX Expert AS400
Comment importer les écritures CCMX dans EBP ?
106.
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
108.
Choisissez le format CCMX - Expert AS400 et validez.
107.
109.
Cochez Recevoir des données.
Sélectionnez le fichier exporté depuis CCMX Expert AS400.
Comment exporter des écritures au format CCMX depuis EBP ?

Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.

Choisissez le format CCMX - Expert AS400 et validez. Le fichier généré s’appelle par défaut
CCMXEXPERT.dat et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.

Cochez Transmettre des données.
561 Transmettre et recevoir des données - CCMX
Renseignez les racines des comptes auxiliaires utilisées dans CCMX. Les comptes clients et
fournisseurs seront ainsi convertis.
Pour CCMX Expert AS 400 uniquement, indiquez le numéro du dossier.
562 Format CEGID Sisco II Cabinet Version 6.8
Comment exporter des écritures depuis CEGID Sisco II ?
110.
Accédez à l’option Ecritures du menu EDI + Envoi EDI Cegid.
112.
Répondez Oui pour transférer le plan comptable.
111.
113.
Répondez Non à la demande d’un arrêt provisoire de la période de mouvements.
Indiquez la période des écritures à exporter.
114.
A la sélection du code journal, indiquez un code pour n’exporter que les écritures d’un
journal particulier, ou appuyez sur la touche Entrée pour exporter tous les journaux à la fois.
115.
Confirmez l’export.
A lire avant d’importer les écritures dans EBP
Les comptes inexistants sont automatiquement créés lors de l’importation. Les comptes fournisseurs
de racine 0 ou F et les comptes clients de racine 9 ou C utilisés dans CEGID Sisco II seront
convertis avec les racines correspondant aux comptes collectifs définis dans CEGID Sisco II (401 et
411 ou 400 et 410).
209
Printed Documentation
Attention : Cela implique que les comptes peuvent être tronqués lors de l’importation.
Supposons que le dossier CEGID Sisco II et le dossier de votre logiciel EBP soient tous
les deux paramétrés sur 10 caractères pour les comptes. Le compte « 0123000789 » a été
créé dans le dossier CEGID Sisco II. Ce compte sera converti en « 4011230007 » lors de
l’importation dans votre logiciel EBP, les deux derniers chiffres sont alors perdus. Pour
éviter cela, il peut être intéressant d’allonger la longueur des comptes auxiliaires à 12
caractères dans votre logiciel EBP, en utilisant l’option Reformater les comptes du menu
Outils + Maintenance utilisateur, et ce avant de réaliser l’importation.
Comment importer les écritures CEGID dans EBP ?
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Choisissez le format CEGID - Sisco II Cabinet Version 6.8 et validez.
Comment exporter des écritures au format CEGID depuis le logiciel EBP ?
87Accédez
88Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
89Choisissez
le format CEGID - Sisco II Cabinet Version 6.8 et validez Le fichier généré
s’appelle SIXXXXX.TRT, où XXXXX correspondra au numéro du dossier du logiciel
CEGID. Le fichier se trouve dans le répertoire du dossier EBP.
A lire avant d’importer les écritures dans CEGID Sisco II
Où placer le fichier d’écritures issu d’EBP ?
Le fichier à importer doit être placé dans le répertoire du dossier SISCO afin d’être importable.
Les Journaux
Les journaux inexistants sont automatiquement créés lors de l’importation. Cependant, il est
préférable de les créer préalablement afin de leur attribuer un type correct.
Leur code étant limité à 2 caractères, les codes des journaux de longueur supérieure seront
tronqués. Dans EBP, supposons que les journaux AC1 et AC2 soient utilisés, leurs écritures
seront importées sur un seul journal de code AC.
Les Comptes
Les comptes inexistants sont automatiquement créés lors de l’importation. Cependant, les
comptes collectifs doivent être préalablement créés et définis.
Dans le fichier d’écritures issu d’ EBP les comptes de racine 401 ont automatiquement été
convertis en comptes de racine 0 ou F, et les comptes de racine 411 ont automatiquement été
convertis en comptes de racine 9 ou C.
La longueur des comptes, définie dans les paramètres généraux du dossier, pouvant aller de 6 à
10 caractères dans CEGID Sisco II, les comptes plus longs seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 6010001 et 6010002 soient utilisés, leurs écritures seront
importées sur l’unique compte 601000 (pour un dossier paramétré pour des comptes sur 6
210
Outils
caractères).
Les numéros de pièces
La longueur des numéros de pièces, définie dans les paramètres généraux du dossier, pouvant
aller de 6 à 10 caractères, les numéros plus longs seront tronqués.
Comment importer les écritures EBP dans CEGID Sisco II ?
31
Accédez à l’option Ecritures du menu EDI + Réception EDI Cegid.
32
Choisissez SISCO II.
33
Indiquez le numéro du dossier saisi lors de l’exportation.
34
Dans la liste des emplacements, sélectionnez Répertoire Dossier.
35
36
37
Confirmez le traitement du fichier mouvements et la mise à jour des intitulés de compte.
Validez l’importation des écritures.
Répondez Oui pour conserver le fichier de mouvements.
563 Format CEGID PGI Version S5
Comment exporter des écritures depuis CEGID PGI ?
90Utilisez
91Cliquez
le module « Communication SX ».
sur Envoyer.
92Sélectionnez
93Indiquez
le type de transfert Business/Expert.
la nature du transfert Dossier Complet.
94Sélectionnez
le type d’envoi par Fichier.
95Indiquez
le chemin et le nom du fichier d’échange.
96Déroulez
l’assistant jusqu’au bout et confirmez l’export.
A lire avant d’importer les écritures dans EBP
Les comptes inexistants sont automatiquement créés lors de l’importation. Les comptes fournisseurs
de racine 0 ou F et les comptes clients de racine 9 ou C utilisés dans CEGID PGI seront convertis
avec les racines correspondant aux comptes collectifs définis dans CEGID PGI (401 et 411 ou 400 et
410).
Attention : Cela implique que les comptes peuvent être tronqués lors de l’importation.
Supposons que le dossier CEGID PGI et le dossier de votre logiciel EBP soient tous les deux
paramétrés sur 10 caractères pour les comptes. Le compte « 0123000789 » a été créé dans le
dossier CEGID PGI. Ce compte sera converti en « 4011230007 » lors de l’importation dans
votre logiciel EBP, les deux derniers chiffres sont alors perdus. Pour éviter cela, il peut être
intéressant d’allonger la longueur des comptes auxiliaires à 12 caractères dans votre logiciel
EBP en utilisant l’option Reformater les Comptes du menu Outils + Maintenance Utilisateur,
et ce avant de réaliser l’importation.
Comment importer les écritures CEGID dans EBP ?
211
Printed Documentation
116.
117.
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
118.
Choisissez le format CEGID - PGI Version S5 - dossier complet pour un fichier contenant un
dossier complet ou CEGID - PGI Version S5 - journaux pour un fichier contenant une partie d’un
dossier et validez.
Comment exporter des écritures au format CEGID depuis le logiciel EBP ?

Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.

Choisissez le format CEGID - PGI Version S5 - dossier complet et validez Le fichier généré
s’appelle PGIXXXXX.TRA, où XXXXX correspondra au numéro du dossier du logiciel CEGID. Le
fichier se trouve dans le répertoire du dossier EBP.

Cochez Transmettre des données.
Comment importer les écritures EBP dans CEGID PGI ?
38
Utilisez le module « Communication SX ».
39
Cliquez sur Recevoir.
40
Indiquez le chemin et le nom du fichier d’échange.
41
Déroulez l’assistant jusqu’au bout.
564 Format CHAMPAGNE Informatique - CI Expert
Comment exporter des écritures depuis Expert Compta ?
97Export
des écritures :
à l’option Les mouvements comptables  EBP du menu Tenue +
Exporter + COPMVTSEBP.
99Choisissez l’exercice.
100Choisissez Mouvements par FTP.
101Sélectionnez une plage de comptes puis validez.
98Accédez
102Procédure
de transfert :
au serveur FRP par l’option SVRFTP du menu Services (F24).
la souris sur la ligne de transfert concernée.
105Faites un clic droit et cliquez sur Enregistrer la cible sous.
106Sélectionner le répertoire, changez le nom du fichier puis vérifiez que le type du
fichier est bien .txt.
103Accédez
104Positionnez
Comment importer les écritures Expert Compta dans EBP ?
119.
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
121.
Choisissez le format CHAMPAGNE Informatique - CI Expert et validez.
120.
Cochez Recevoir des données.
Comment exporter des écritures au format Expert Compta depuis EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
212
Outils
 Cochez Transmettre des données.
 Choisissez le format CHAMPAGNE Informatique - CI Expert et validez. Le fichier généré
s’appelle par défaut CHAMPAGNE.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
A lire avant d’importer dans Expert Compta
Les Comptes
Les comptes inexistants seront créés avec le libellé du compte EBP Comptabilité.
Les Numéros de Pièces
Les numéros de pièces étant limités à 6 caractères, ils seront tronqués si leur longueur est
supérieure.
Comment importer les écritures EBP dans Expert Compta ?
42
43
44
45
Etablissez une correspondance des codes journaux par l’option Mise à jour des
correspondances journaux micro  EXPERT du menu Tenue + Importer + CORJNL.
Etablissez une correspondance des numéros de comptes par l’option Mise à jour des
correspondances comptes micro  EXPERT du menu Tenue + Importer + CORJNL.
Enregistrez les mouvements exportés depuis EBP sur le serveur du bureau.
Demandez le transfert à partir du logiciel MINIKIT FCN :
10Ouvrez
le logiciel MINIKIT FCN.
11Accédez à l’option Transfert de Balances et Mouvements du menu Outils.
12Utilisez les trois petits points pour aller chercher les mouvements dans le dossier client sur le
serveur.
13Double-cliquez sur le fichier.
14Choisissez le type de fichier EBP CI.
15Cliquez sur le bouton Contrôle afin de tester vos données et de vérifier les mouvements
générés.
16Cliquez sur le bouton Transférer.
46
Importez les mouvements comptables dans Expert Compta :
Fermez le logiciel MINIKIT FCN.
Dans Expert Compta, accédez à l’option Importer les écritures comptables du menu Tenue
+ Importer + RECMVTS.
9 Choisissez le format 10 : KIT Transfert de balances et Mouvements.
7
8
47
48
Affichez les mouvements comptables avant l’intégration par l’option Afficher les écritures
comptables importées du menu Tenue + Importer + AFFMVTS.
Intégrez les mouvements comptables dans Expert Compta par l’option Intégrer les écritures
comptables dans EXPERT du menu Tenue + Importer + INTMVTS.
565 Format CICERON Héliast
Ce format n’est disponible qu’en importation de données.
Comment importer les écritures CICERON Héliast dans EBP ?
122.
123.
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
213
Printed Documentation
124.
Choisissez le format CICERON - Héliast.
566 Format CIEL Comptabilité Version 8.00
Comment exporter des écritures depuis CIEL Comptabilité ?
125.
126.
127.
128.
Accédez à l’option Relation Expert / Export du menu Utilitaires.
Sélectionnez les critères de l’export.
Cochez si besoin les cases En brouillard et Validées et cliquez sur Suivant.
Cochez l’option Par fichier, renseignez le chemin du fichier d’export et validez.
129.
Confirmez le message si les écritures affichées correspondent bien aux écritures à
exporter.
Comment importer les écritures CIEL dans EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
 Cochez Recevoir des données.
 Choisissez le format CIEL - Comptabilité Version 8.00 et validez.
Comment exporter des écritures au format CIEL depuis EBP ?
107Accédez
108Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format CIEL - Comptabilité Version 8.00 et validez. Le fichier généré s’appelle
par défaut CIEL.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
109Choisissez
A lire avant d’importer dans CIEL Comptabilité
Les Journaux
Les journaux sont créés lors de l’importation, avec un code sur 2 caractères.
Les Comptes
Les comptes sont créés lors de l’importation. Etant limités à 11 caractères, les comptes plus
longs seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 401000000054 et 401000000053 soient utilisés, leurs
écritures seront importées sur l’unique compte 40100000005.
Les Numéros de Pièces
Les numéros de pièces étant limités à 12 caractères, ils seront tronqués si leur longueur est
supérieure.
Comment importer les écritures EBP dans CIEL Comptabilité ?
49
50
51
214
Accédez à l’option Import standards du menu Utilitaires + Importations.
Cochez la case Logiciels spécifiques tout euro et cliquez sur Suivant.
Sélectionnez le fichier généré par EBP.
Outils
Remarque : L’importation peut également être réalisée à partir de l’option Relations Expert /
Import du menu Utilitaires.
567 Format CIEL Comptabilité Version 11.00
Comment exporter des écritures depuis CIEL Comptabilité ?
130.
131.
132.
133.
Dans le volet de navigation Expert comptable, cliquez sur Envoyer des données.
Sélectionnez les critères de l’export.
Cochez si besoin les cases En brouillard et Validées et cliquez sur Suivant.
Cochez l’option Par fichier, renseignez le chemin du fichier d’export et validez.
134.
Confirmez le message si les écritures affichées correspondent bien aux écritures à
exporter.
Comment importer les écritures CIEL dans EBP ?
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Cochez Recevoir des données.
Choisissez le format CIEL - Comptabilité Version 11.00 et validez.
Comment exporter des écritures au format CIEL depuis EBP ?
110Accédez
111Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format CIEL - Comptabilité Version 11.00 et validez. Le fichier généré
s’appelle par défaut CIEL.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
112Choisissez
A lire avant d’importer dans CIEL Comptabilité
Les Journaux
Les journaux sont créés lors de l’importation. Attention, le format d’import étant prévu pour des
codes journaux sur 2 caractères, les codes plus longs auront été tronqués lors de la génération
du fichier d’écritures.
Les Comptes
Les comptes sont créés lors de l’importation. Etant limités à 11 caractères, les comptes plus
longs seront tronqués.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel
EBP, supposons que les comptes 401000000054 et 401000000053 soient utilisés, leurs
écritures seront importées sur l’unique compte 40100000005.
Les Numéros de Pièces
le format d’import étant prévu pour des numéros de pièces sur 12 caractères, les numéros plus
longs auront été tronqués lors de la génération du fichier d’écritures.
Comment importer les écritures EBP dans CIEL Comptabilité ?
52
Dans le volet de navigation Expert comptable, cliquez sur Récupérer des données.
215
Printed Documentation
53
Indiquez le chemin et le nom du fichier à importer, puis validez.
568 Format Cote Ouest Bilan Plus 7.1
Comment exporter des écritures depuis Bilan Plus Version 7.1 ?
135.
Accédez à l’option Exporter du menu Dossiers + Utilitaires et dérouler l’assistant.
137.
Choisissez Un seul fichier avec des enregistrements maître et détail.
136.
138.
Sélectionnez le type d’exportation Nouveau modèle, et le fichier à exporter Ecriture.
Indiquez le chemin du fichier d’export.
139.
Choisissez le type Délimité et le séparateur Point-Virgule.
141.
Dans l’étape suivante, ne saisissez rien.
143.
Choisissez les critères de l’export.
140.
Sélectionnez les champs suivants : Date d’effet, Journal, Compte, Libellé, Numéro de
pièce, Débit, Crédit, Intitulé de compte.
142.
Sauvegardez les différentes étapes en donnant un nom au modèle (par exemple « export
pour EBP »). Ainsi, lors des prochaines exportations, il suffira de sélectionner ce nom dans la
première étape, et vous n’aurez pas besoin de refaire toutes les étapes de l’assistant.
A lire avant d’importer les écritures dans EBP
Les Comptes
La longueur des comptes pouvant être paramétrée jusqu’à 13 caractères dans Bilan Plus 7.1, il
est impératif reformater les comptes dans EBP sur une longueur similaire en utilisant l’option
Reformater les Comptes du menu Outils + Maintenance Utilisateur, et ce avant de réaliser
l’importation.
Les Exercices
Dans Bilan Plus 7.1, il est possible de saisir des écritures sans jamais réaliser de clôture
annuelle. Dans EBP on ne récupèrera les écritures que jusqu’à la date maximum de saisie
définie dans l’ onglet Exercice du menu Dossier + Propriétés + Préférences.
Comment importer les écritures Bilan Plus 7.1 dans EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
 Cochez Recevoir des données.
 Choisissez le format COTE OUEST - Bilan Plus Version 7.1.
Comment exporter des écritures au format Bilan Plus 7.1 depuis EBP ?
113Accédez
114Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format COTE OUEST - Bilan Plus Version 7.1 et validez. Le fichier généré
s’appelle par défaut COTEOUEST.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
115Choisissez
Comment importer les écritures EBP dans Bilan Plus 7.1 ?
54
216
Accédez à l’outil d’importation par le menu Dossiers + Utilitaires + Importer et dérouler
l’assistant.
Outils
55
56
57
58
Sélectionnez le type d’importation Nouveau modèle, et le fichier à importer Ecriture.
Choisissez Enregistrement avec des enregistrements maître et détail.
Indiquez le chemin du fichier à importer.
Choisissez le type Délimité et le séparateur Point-Virgule.
59
Sélectionnez les champs suivants : Date d’effet, Journal, Compte, Libellé, Numéro de pièce,
Débit, Crédit.
60
Dans l’étape suivante, ne saisissez rien.
61
Cochez numéro de pièce dans la zone Regroupement des écritures par. Laissez les autres
choix par défaut.
62
Sauvegardez les différentes étapes en donnant un nom au modèle (par exemple « EBP
import »). Ainsi, lors des prochaines importations, il suffira de sélectionner ce nom dans l’étape
1, et vous n’aurez pas besoin de refaire toutes les étapes.
Remarque : Les journaux doivent être créés au préalable. Les comptes, eux, seront créés
automatiquement lors de l’importation.
569 Recevoir des données - COTE OUEST
Renseignez le chemin du répertoire contenant votre dossier COTE OUEST.
570 Format Cote Ouest Bilan Plus 6.5
Ce format n’est disponible qu’en importation de données. Il n’y a pas d’export à effectuer depuis le
logiciel Bilan Plus Version 6.5 car EBP importe directement les fichiers de données.
A lire avant d’importer les écritures dans EBP
Les Comptes
La longueur des comptes pouvant être paramétrée jusqu’à 13 caractères dans Bilan Plus 6.5, il est
impératif reformater les comptes dans EBP sur une longueur similaire en utilisant l’option
Reformater les Comptes du menu Outils + Maintenance Utilisateur, et ce avant de réaliser
l’importation.
Les Exercices
Dans Bilan Plus 6.5, il est possible de saisir des écritures sans jamais réaliser de clôture annuelle.
Dans EBP on ne récupèrera les écritures que jusqu’à la date maximum de saisie définie dans l’
onglet Exercice du menu Dossier + Propriétés + Préférences.
Comment importer les écritures Bilan Plus 6.5 dans EBP ?
144.
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
146.
Choisissez le format COTE OUEST - Bilan Plus Version 6.5.
145.
Cochez Recevoir des données.
571 Format EBP - Comptabilité Windows
Ce format permet :
147.
D’exporter les écritures de votre logiciel EBP vers un autre logiciel de comptabilité EBP.
148.
D’importer des écritures saisies dans un autre logiciel de comptabilité EBP dans votre
logiciel EBP.
217
Printed Documentation
Les logiciels de comptabilité EBP sont les suivants : EBP Comptabilité, EBP Compta Pratic, EBP
Comptabilité Libérale, EBP Comptabilité et Facturation.
Comment importer des écritures au format EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
 Cochez Recevoir des données.
 Choisissez le format EBP - Comptabilité Windows et validez.
Comment exporter des écritures au format EBP ?
116Accédez
117Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format EBP - Comptabilité Windows et validez. Le fichier généré s’appelle par
défaut EBP.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
118Choisissez
572 Format Interface Expert (Coala)
Ce format n’est disponible qu’en exportation de données. Il correspond à l’option Export Interface
Expert disponible dans le menu Outils + Export de Données.
Quel format utiliser pour exporter des écritures vers COALA Comptabilité ?
Format COALA - Comptabilité - journaux
Les écritures seront ajoutées dans un dossier existant de COALA Comptabilité grâce à une
commande de Copier / Coller. Comment faire ?
Format COALA - Comptabilité - dossier complet
Les écritures seront à importer côté COALA Comptabilité dans un dossier vierge, car l’outil
d’import utilisé écrase les données. Comment faire ?
Format Interface Expert (Coala)
Les écritures pourront être ajoutées dans un dossier existant, à condition d’acquérir auprès de
COALA l’option d’import au format EBP.
exporter des écritures au format Interface Expert depuis EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
 Cochez Transmettre des données.
 Choisissez le format Interface Expert (Coala) et validez.
Comment importer les écritures EBP (format Interface Expert) dans COALA Comptabilité ?
Note : Pour obtenir la clé ARF permettant d’importer le fichier EBP dans COALA Comptabilité,
veuillez contacter le Service Clients de COALA.
149.
150.
218
Ouvrez le dossier dans lequel l’importation doit être effectuée.
Double-cliquez dans la fenêtre de droite sur Comptabilité.
Outils
151.
Dans la fenêtre de gauche, positionnez-vous sur l’exercice correspondant au fichier à
importer.
152.
153.
Dans le menu déroulant où se trouve Journaux, sélectionnez Etats.
Dans la fenêtre centrale, cliquez sur Import Comptabilité, dans Etats d’import.
154.
Si cette option n’est pas présente (pour un 1 import dans le dossier), faites clic droit +
Ajouter, ouvrez Etats d’import et cochez Import Comptabilité, puis cliquez sur OK.
er
155.
Dans la fenêtre de droite (nommée Attributs), dans le menu déroulant Fournisseur,
sélectionnez EBP.
156.
157.
Dans le menu déroulant Logiciel, sélectionnez la version voulue.
Indiquez la taille des comptes.
158.
Dans la fenêtre du milieu (nommée Etats), faites clic droit + Importer.
160.
Cliquer sur OK.
159.
161.
Indiquez si besoin la période à importer.
Sélectionner le fichier à importer.
573 Format ISAGRI - ISACOMPTA Version 6.10010
Comment exporter des écritures depuis Isacompta ?
162.
Accédez à l’option Envoyer du menu Fichier + Echanges prestataire comptable.
164.
Choisissez le nom et l’emplacement du fichier à générer.
163.
165.
Sélectionnez Autre.
Définissez les critères de l’export et validez.
Comment importer les écritures ISAGRI dans EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
 Cochez Recevoir des données.
 Choisissez le format ISAGRI - ISACOMPTA Version 6.10010 et validez.
Comment exporter des écritures au format ISAGRI depuis EBP ?
119Accédez
120Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format ISAGRI - ISACOMPTA Version 6.10010 et validez. Le fichier généré
s’appelle par défaut ISAGRI.isa et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
121Choisissez
Comment importer les écritures EBP dans Isacompta ?
63
64
65
66
Accédez à l’option Recevoir du menu Fichier + Echanges prestataire comptable.
Cliquez sur le bouton « … ».
Dans le champ Type, sélectionnez Fichiers d’échange Isacompta V 4.00 et inférieur.
Sélectionnez le fichier à importer et validez.
574 Format QUADRATUS - Quadra Compta Version 1.55.4
Comment exporter des écritures depuis Quadra Compta ?
219
Printed Documentation
166.
Accédez à l’option Export ASCII du menu Outils + Suivi des dossiers.
168.
Indiquez si besoin la période à exporter.
167.
169.
170.
Sélectionnez le nom et l’emplacement du fichier à générer.
En Choix des données à exporter, choisissez Tout.
Dans les zones Mises à zéro et Renumérotation, ne cochez rien.
171.
Pour exporter dans la devise du dossier, cochez Exporter tous les montants dans la
monnaie de Tenue.
172.
Validez l’export.
A lire avant d’importer les écritures dans EBP
Le logiciel Quadra Compta permettant de gérer x racines de comptes clients et y racines de
comptes fournisseurs, les comptes sont convertis lors de l’import de la façon suivante :
17Les
racines 00 à 07 deviennent 411
18Les
racines 08 et 09 deviennent 401
Comment importer les écritures QUADRATUS dans EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
 Cochez Recevoir des données.
 Choisissez le format QUADRATUS - Quadra Compta Version 1.55.4 et validez.
Comment exporter des écritures au format QUADRATUS depuis EBP ?
122Accédez
123Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format QUADRATUS - Quadra Compta Version 1.55.4 et validez. Le fichier
généré s’appelle par défaut QUADRA.txt et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
124Choisissez
A lire avant d’importer les écritures dans Quadra Compta
Les Journaux
Les journaux inexistants ne sont pas créés lors de l’importation. C’est pourquoi, il est nécessaire
de les créer, soit avant, soit après l’importation (si les journaux sont inexistants, les écritures
sont malgré tout importées).
Attention : Les codes des journaux ne doivent pas dépasser 3 caractères.
Les Comptes
Les comptes inexistants sont automatiquement créés lors de l’importation, sans intitulé. Etant
limités à 8 caractères, les comptes plus longs seront tronqués. A noter que les comptes clients
auront tous une unique racine, comme les comptes fournisseurs.
Attention : Tronquer les comptes peut avoir des conséquences graves. Dans votre logiciel EBP
Comptabilité, supposons que les comptes 601000054 et 601000053 soient utilisés, leurs
écritures seront importées sur l’unique compte 60100005.
220
Outils
Les Numéros de Pièce
La longueur des numéros de pièces étant limitée à 10 caractères, les numéros plus longs seront
tronqués.
Comment importer les écritures EBP dans Quadra Compta ?
67
68
Utilisez l’option Import ASCII (Compta) du menu Outils + Suivi des dossiers.
Sélectionnez le fichier à importer et validez.
575 Transmettre des données - QUADRATUS
Renseignez les racines des comptes auxiliaires utilisées dans QUADRATUS Quadra Compta. Les
comptes clients et fournisseurs seront ainsi convertis dans le fichier d’export.
576 Format SAGE - Ligne 100 Version 11.01
Comment exporter des écritures depuis SAGE Ligne 100 ?
173.
174.
175.
Accédez à l’option Format Sage du menu Fichiers + Exporter.
Définissez les critères de l’export et validez.
Choisissez le nom et l’emplacement du fichier à générer et validez.
Comment importer les écritures SAGE dans EBP ?
 Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
 Cochez Recevoir des données.
 Choisissez le format SAGE - Ligne 100 Version 11.01 et validez.
Comment exporter des écritures au format SAGE depuis EBP ?
125Accédez
126Cochez
à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
Transmettre des données.
le format SAGE - Ligne 100 Version 11.01 et validez. Le fichier généré s’appelle
par défaut SAGE100.pnm et se trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.
127Choisissez
Comment importer les écritures EBP dans SAGE Ligne 100 ?
69
70
71
Accédez à l’option Format ligne 100 et 30 du menu Fichier + Importer.
Dans le champ Type, sélectionnez Ecritures Sage (*.pnm).
Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur Ouvrir.
Remarque : Les journaux doivent être créés avant de réaliser l’importation.
577 Communication Entreprise - Expert : Format Gestimum
Comment importer des écritures au format Gestimum ?
176.
Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.
178.
Choisissez le format Gestimum et validez.
177.
Cochez Recevoir des données.
221
Printed Documentation
Comment exporter des écritures au format Gestimum ?

Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du menu Outils.

Choisissez le format Gestimum et validez. Le fichier généré s’appelle par défaut EBP.txt et se
trouve dans le répertoire de votre dossier EBP.

Cochez Transmettre des données.
578 Import de données
579 Importation des Guides d'Ecritures
Cette option vous permet de récupérer les guides d’écritures paramétrés par votre Expert-Comptable ou
votre revendeur.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Comment faire ?
Outils + Import de Données + Import Guides Ecritures
a. Indiquez le chemin et le nom du fichier à importer.
b. Si le fichier est protégé par un mot de passe, cochez la case et tapez le mot de
passe.
c. Cochez la case Mise à jour des guides d’écritures uniquement si les guides
existant déjà dans votre dossier doivent être modifiés.
580 Import Paramétrable
581 Importation Paramétrable
Vous avez travaillé jusqu'à maintenant sur un logiciel et vous souhaitez récupérer vos journaux, comptes
et écritures.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Import de Données + Import Paramétrable
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé. Lors de
l’accès à l’Import Paramétrable vous devez saisir une justification
Comment faire ?
179.
Générez à partir de votre ancien logiciel les fichiers à récupérer au format texte (ou
ASCII).
180.
Dans votre produit EBP, créez le dossier comptable dans lequel vous désirez récupérer
vos données, ouvrez-le et accédez à l’option Import Paramétrable du menu Outils + Import de
Données.
181.
Choisissez la table à importer : Journaux, Comptes ou Ecritures
183.
Suivez les différentes étapes de l’assistant en utilisant les boutons Suivant et Précédent.
182.
222
Cliquez sur OK.
Outils
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
582 Importation Paramétrable d'un fichier Excel
Particularités
184.
Le fichier Excel doit impérativement comporter des intitulés de colonnes, car la 1ère ligne du
fichier sera ignorée lors de l’import.
185.
Lorsque le fichier Excel contient des intitulés de comptes, lors de l'import, les champs
s'associent automatiquement, à condition que le libellé soit suffisamment clair (étape Choix des
champs à importer).
186.
Si le fichier Excel contient des comptes alpha-numériques, vous devez réaliser les opérations
suivantes dans Excel :




Sélectionnez la colonne des comptes puis accédez à l’option Convertir du
menu Données.
Étape 1 : Cochez l'option Délimité puis cliquez sur Suivant.
Étape 2 : Ne cochez aucun séparateur et indiquez Aucun comme
Identificateur de texte.
Étape 3 : Sélectionnez le format texte et validez.
583 Etape de l'assistant
584 Importation Paramétrable : Source de l'Import
Choisissez dans Type de la source, Fichier ou ODBC.
187.
En mode Fichier, vous indiquez ensuite le fichier à importer, y compris un fichier d’extension
DSN. Saisissez le nom du fichier à importer précédé de son chemin d'accès ou cliquez sur le bouton
Parcourir pour rechercher le fichier texte dans son répertoire. Sélectionnez le fichier à importer et
cliquez sur le bouton Ouvrir ou double-cliquez directement sur le nom du fichier. Le nom de fichier
s'inscrit automatiquement dans la zone Nom du fichier.
En mode ODBC, le bouton Modifier vous permet de pointer directement la base ODBC (Access,
Excel, Lotus,..). Cette importation est possible uniquement si vous ayez installé les pilotes ODBC
correspondants.
Format d'import
Si vous avez déjà importé un fichier ayant la même structure que le fichier que vous souhaitez
maintenant importer (type et ordre des champs) et qu'un nom de format a été enregistré par le
logiciel lors de la précédente importation, sélectionnez le format dans la liste. Le logiciel associera
automatiquement les champs du fichier source (à importer) à la table sélectionné précédemment.
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
585 Importation Paramétrable : Type du Fichier
Le logiciel reconnaît automatiquement la plupart des fichiers texte de structure standard. Cette étape
permet de valider ou de compléter le type de fichier proposé par défaut.
Le fichier est au format DOS
Cochez cette case si le fichier est au format txt DOS.
223
Printed Documentation
Séparation des champs
188. Pointez Largeur Fixe lorsque votre fichier ne contient pas de séparateur entre chaque champ.
C'est un fichier dont les champs (informations) pour chacun des enregistrements ont une largeur
constante. C'est alors à vous de définir les largeurs des colonnes à importer.
189. Pointez Délimité lorsque votre fichier contient des séparateurs (virgule, tabulation, espace, ...)
entre chaque champ.
Début des données
Si votre fichier contient des lignes (de texte, ou autres) avant les champs à importer, indiquez ici le
nombre de lignes à ne pas prendre en compte.
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
586 Importation Paramétrable : Champs du Fichier (de type Délimité)
Pour un fichier Délimité, le logiciel affiche automatiquement les colonnes qu'il reconnaît. Si les colonnes
reconnues sont correctes, cliquez sur le bouton Suivant. Dans certains cas, vous devez préciser vous
même le séparateur (et le délimiteur) contenu dans le fichier :
Séparateur de champs
Si le séparateur n'est pas reconnu par le logiciel, pointez-le ou indiquez-le dans Autre.
Les champs Texte sont entourés par
Si vos champs de type Texte sont entourés par des guillemets ou des apostrophes, sélectionnez le
délimiteur dans la liste déroulante. Le logiciel met alors en forme votre fichier en fonction des choix
précisés.
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
587 Importation Paramétrable : Champs du Fichier (de type Fixe)
Pour un fichier de type Fixe, le logiciel affiche la totalité du fichier en continu. Délimitez vous même les
colonnes correspondant aux différents champs. Cliquez dans la règle pour positionner un trait de
délimitation de colonne. Ce trait peut ensuite être déplacé en tirant-glissant le trait à la position
souhaitée.
588 Importation Paramétrable : Choix des Champs
Cette étape permet d'associer à chaque champ du fichier source (correspondant à un champ du fichier
importé) le nom d'un des champs de la table.
La liste de gauche propose la liste des champs de la table . La liste de droite contient la liste des
colonnes que vous venez de définir. Vous devez associer uniquement les colonnes que vous souhaitez
importer, à un champ de la table, grâce au bouton Associer.
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
589 Importation Paramétrable : Résumé de l'Importation
Le logiciel vous affiche alors un aperçu du fichier qui va être importé. Vérifiez que les données
correspondent bien aux noms des colonnes.
224
Outils
Enregistrer le Format
Si vous pensez récupérer par la suite d'autres fichiers ayant la même structure que le fichier actuel,
vous avez la possibilité de mémoriser sa structure.
Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer le format et donnez un nom au format du fichier. A la
prochaine importation d'un fichier de même structure, vous pourrez ainsi appeler ce format : le
logiciel appliquera automatiquement au fichier les paramètres définis dans les étapes précédentes.
Si votre fichier est correct, cliquez sur le bouton Importer. Une fois l'importation terminée, le logiciel
affiche le nombre d'enregistrements ajoutés à la table de votre dossier.
Si vous importez un fichier dans une table qui contient déjà des enregistrements, le logiciel vous
propose d'écraser les enregistrements précédents ou de les mettre à jour (enregistrement par
enregistrement ou Tous). Dans ce dernier cas, il conserve les champs de l'enregistrement qui ne sont
pas importés. Cela vous permet d'importer successivement plusieurs fichiers.
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
590 Importation Paramétrable : Dernière Etape
L’importation est lancée.
Cliquez sur Pause ou Interrompre pour arrêter momentanément ou définitivement l’importation.
Lorsque l’importation est terminée, le logiciel vous indique le nombre d’enregistrements ajoutés,
modifiés, déjà présents, ou ignorés si le fichier contient des erreurs ou des champs non importables.
Dans ce cas, un bouton Erreurs s’affiche. Cliquez dessus pour connaître le détail des enregistrements
non importés.
Cas particulier : Pour l’import d’un fichier Excel, cliquer ici.
591 Import d'Ecritures
592 Importation d’Ecritures
Cette fonction vous permet d'importer des fichiers ASCII contenant des écritures venant des logiciels de
gestion EBP, Gestion3 pour Windows, Négoce sous Dos, Facture Plus, Compta Plus. Cette option
vous permet également de récupérer les écritures venant d’un autre logiciel si vous respectez la
structure des fichiers à importer reconnus par le logiciel.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Import de Données + Import Ecritures
Les formats d’import
190.
Format EBP v3
191.
Format EBP v5
192.
Format Gestimum v1
193.
Format ASIE
194.
Format ASI7
Attention : Avant importation, vérifiez que le journal qui reçoit les écritures est bien dans la
devise des écritures importées.
225
Printed Documentation
593 Importation : Chemin du fichier et Options
Fichier
Indiquez le chemin et le nom du fichier à importer.
Options
195. Cochez la première option afin le logiciel crée automatiquement les comptes et journaux
qui n’auraient pas été créés préalablement.
196. Les écritures peuvent être importées en mode simulation : elles devront alors être
confirmées par l’option Quotidien + Ecritures de Simulation.
197. Il est conseillé de laisser la dernière option cochée afin que le logiciel vérifie vos soldes
une fois l’importation réalisée.
594 Formats
595 Comment récupérer des données d’une ancienne version ?
Votre logiciel vous permet de récupérer les dossiers comptables créés sous Win Compta 3, ComptaPlus sous Dos et Compta 7 sous Dos.
 Créez le dossier dans lequel vous désirez récupérer vos données en indiquant comme dates
d’exercice le dernier exercice et ouvrez-le.
 Sélectionnez l’option Import Win Compta, ou Import Compta-Plus, ou Import Compta 7 du menu
Outils + Import de Données.
 Saisissez une justification. Cette action de récupération des donnés d’une ancienne version
nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
 Cliquez sur l'icône
pour indiquer le chemin d'accès au répertoire dans lequel se trouve les
données de la société à récupérer.
Généralement ce répertoire est :
128\WCPTA3\SOCXXX
129EBP\Compta\XX
130COMPTA7\XX
où XXX est le numéro de la société pour Win Compta 3.
où XX est le numéro de la société pour Compta Plus.
où XX est le numéro de la société pour Compta 7.
 Cochez les cases des fichiers que vous désirez récupérer : Plan comptable, Journaux, Ecritures,
Echéanciers (en version PRO).
Remarque : En import des écritures sous Compta 7, le code pointage est récupéré
 Cochez la case Importer les écritures comptables en mode simulation si vous désirez vérifier
auparavant que les écritures importées correspondent exactement à celles saisies sur votre
comptabilité précédente. Vous pourrez ensuite les passer en mode Réel par la commande
Ecritures de simulation du menu Quotidien.
 La case Effectuer un recalcul des soldes doit être cochée pour lancer la vérification des soldes
des écritures importées. Cette commande peut toutefois être lancée par le menu Outils +
Maintenance utilisateur.
226
Outils
Les nouvelles options proposées par votre logiciel (dans Préférences) seront à définir après
l'importation de vos données.
Cliquez sur OK pour lancer l'importation.
596 Importation : Format ASI7
Ce format correspond à celui des fichiers écritures provenant des logiciels Compta Plus et Paye 7.
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
Fichier : ASI7YYXX.DAT (YY = N° du journal, XX = N° de la société)
Position
Longueur
Libellé
1
8
Pièce comptable
9
9
Compte Comptable
18
6
Date écriture (jjmmaa)
24
2
N° de libellé automatique
26
26
Libellé manuel
52
10
Montant Débit (xxxxxxx.xx)
62
10
Montant Crédit(xxxxxxx.xx)
72
160
Date échéance (6) + Montant (10)
232
120
Poste analytique (2) + Montant (10)
352
2
Fin de ligne 0D0A
597 Importation : Format ASIE
Ce format correspond à celui des fichiers écritures provenant des logiciels Négoce, Facture Plus,
Compta Plus.
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé.
Fichier ASIEXXYY.DAT avec XX = Numéro du journal (01 à 15)
99) Record = 222
YY = Numéro de la société (01 à
POSITION
LONGUEUR
TYPE
DESCRIPTION
1
1
V ou Blanc
Caractères de
mouvementée.
2
7
Alphanumériq
ue
Numéro de Pièce
9
7
Alphanumériq
ue
Compte comptable (2 Premiers caractères numériques,
compte complété à Droite par 0)
16
6
Numérique
22
2
Numérique
Libellé Automatique enregistrés
(complété à gauche par 0)
24
26
Alphanumériq
ue
Libellé manuel de l’écriture
50
10
Numérique
Montant débit (7 entiers, 2 décimales)
60
10
Numérique
Montant Crédit (7 entiers, 2 décimales)
70
1
O/N
TVA sur Encaissement
début
de
ligne
"
V
"
si
ligne
Date (jjmmaa) appartenant à l’exercice en cours
dans
le
fichier
227
Printed Documentation
71
1
O/N
Echéancier
72
5
Numérique
Pointeur échéance (interne à la comptabilité)
77
6
Numérique
83
10
Numérique
93
6
Numérique
99
10
Numérique
109
6
Numérique
115
10
Numérique
125
2
Numérique
1° Poste analytique complété à gauche par 0
127
10
Numérique
1° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
137
2
Numérique
2° Poste analytique complété à gauche par 0
139
10
Numérique
2° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
149
2
Numérique
3° Poste analytique complété à gauche par 0
151
10
Numérique
3° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
161
2
Numérique
4° Poste analytique complété à gauche par 0
163
10
Numérique
4° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
173
2
Numérique
5° Poste analytique complété à gauche par 0
175
10
Numérique
5° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
185
2
Numérique
6° Poste analytique complété à gauche par 0
187
10
Numérique
6° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
197
2
Numérique
7° Poste analytique complété à gauche par 0
199
10
Numérique
7° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
209
2
Numérique
8° Poste analytique complété à gauche par 0
211
10
Numérique
8° Montant analytique (7 entiers, 2 décimales)
221
2
0D0A
Caractères Fin de ligne
1° date échéance (jjmmaa)
1° montant échéance (7 entiers, 2 décimales)
2° Date échéance (jjmmaa)
2° Montant échéance (7 entiers, 2 décimales)
3° Date échéance (jjmmaa)
3° Montant échéance (7 entiers, 2 décimales)
598 Importation : Format EBP V3
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Import de Données + Import Ecritures
Remarque : Cette action nécessitant d’être tracée, un événement est créé et archivé. Lors de
l’import au format EBP V3, si le fichier n’est pas reconnu comme un fichier venant d’un autre
logiciel EBP, vous devrez saisir une justification.
Le fichier des écritures
Exemple :
1,010196,VE,411ART,FA, "Ventes d’ordinateur ", "123 ",12548.95,D,010301,EUR
Description des champs du fichier
Ligne : il s’agit d’un numéro de ligne ignoré lors de l’importation.
228
Outils
Date : JJMMAA ou JJMMAAAA.
Code journal : alphanumérique sur 4 caractères maximum.
Compte : alphanumérique sur 15 caractères maximum.
Libellé automatique : sur 2 caractères, ignoré lors de l’importation.
Libellé manuel : entre guillemets et sur 40 caractères maximum.
Numéro de pièce : entre guillemets et alphanumérique sur 15 caractères maximum.
Montant : numérique, avec le point comme séparateur de décimale.
Sens : D ou C pour Débit ou Crédit.
Date d’échéance : JJMMAA ou JJMMAAAA.
Devise : (champ facultatif, à préciser uniquement si vous importez des écritures dont les
montants sont dans une devise différente de celle du dossier). Ajoutez le code ISO de la devise
concernée.
La fin de chaque enregistrement est un retour chariot.
Le séparateur de champs est la virgule.
Le délimiteur de champs est le guillemet, il est présent sur le champ Libellé manuel et Numéro de
pièce.
En supposant que tous les champs ne soient pas renseignés, vous devez obligatoirement prévoir
leur emplacement.
Exemple : Le champ Libellé automatique n’existe pas dans votre application :
1,010101,VE,411ART,, "Ventes d’ordinateur ", "123 ",12548.95,D,010301,
Ventilations analytiques
La structure d'une ligne de ventilation analytique est de la forme suivante :
>Poste analytique, clef de répartition, montant à répartir
Cette ligne est précédée de la ligne d'écriture de comptabilité générale à laquelle elle appartient.
Exemple :
1,010101,VE,701,FA, "Ventes d’ordinateur ", "123 ",12548.95,C,010301,
>POSTE1,100.00,12548.95
Le fichier des comptes
Nom et emplacement du fichier
Le fichier des comptes se nomme obligatoirement COMPTES.TXT. Il doit être placé dans le
même répertoire que celui contenant le fichier des écritures.
Au moment de l’importation, vous sélectionnez le fichier des écritures. Le programme détectera
automatiquement la présence du fichier COMPTES.TXT, et l’importera avant les écritures. En
l'absence de ce fichier des comptes, le libellé des comptes créés sera "Compte créé pendant
transfert".
Description des champs du fichier
Numéro de compte : alphanumérique sur 15 caractères maximum.
Intitulé : alphanumérique sur 60 caractères maximum (ce champ correspond au libellé du
compte).
229
Printed Documentation
Raison sociale : alphanumérique sur 30 caractères maximum (ce champ correspond à la raison
sociale de l’onglet Adresse).
Adresse : alphanumérique sur 100 caractères maximum.
Code postal : numérique sur 5 caractères maximum.
Ville : alphanumérique sur 30 caractères maximum.
Pays : alphanumérique sur 35 caractères maximum.
Interlocuteur : alphanumérique sur 35 caractères maximum.
Téléphone : alphanumérique sur 20 caractères maximum.
Fax : alphanumérique sur 20 caractères maximum.
La fin de chaque enregistrement est un retour chariot.
Le séparateur de champs est la virgule.
En supposant que tous les champs ne soient pas renseignés, vous devez obligatoirement prévoir
leur emplacement.
Exemple : Vous ne disposez ni de raison sociale ni d’interlocuteur dans votre application de
facturation, votre exportation devra cependant contenir ces champs, même vide. Votre
enregistrement sera donc de la forme :
411DUPOND,DUPOND,,21 rue du bois, 78120, Rambouillet, France,,0135698475,0135698475
Importation automatique
Si le fichier d'écritures se nomme ECRITURES.TXT, qu'il respecte la structure décrite plus haut et est
généré dans le répertoire Compta.x (x étant le numéro de l'exercice courant, sous le répertoire du
dossier comptable), le programme détectera automatiquement sa présence à l'ouverture du dossier,
et un message vous proposera d’effectuer le transfert immédiatement.
La présence du fichier COMPTES.TXT au même emplacement permettra de créer les comptes
inexistants avec leur intitulé.
Remarque : Lors de l’importation le fichier est analysé. Si une anomalie est détectée (un
déséquilibre, une ligne écriture qui n’a pas de montant, un compte trop long …) un rapport
s’affichera à l’écran afin de vous avertir des anomalies présentes. Certaines anomalies sont
bloquantes, si tel est le cas, un message vous en avertira et le transfert sera annulé.
599 Importation : Format EBP V5
Cette option vous permet de récupérer les écritures générées par un autre logiciel EBP (Gestion
Commerciale, Paye …).
Remarque : Cette action nécessitant d’ être tracée, un événement est créé et archivé.
Le logiciel vous propose :
198. De créer automatiquement les comptes et journaux inexistants :
a. Pour la création des journaux, le logiciel vous ouvrira une fenêtre pour indiquer le
libellé et le type du journal.
b. Pour les comptes, le logiciel indiquera en libellé « Compte créé pendant le
transfert ». Vous pourrez ensuite, par l’option Plan Comptable Entreprise du menu
Données, rectifier les libellés.
230
Outils
199. D’importer les écritures en mode simulation : les écritures de simulation apparaissent
en bleu dans les journaux, et devront être confirmées par l’option Ecritures de Simulation
du menu Quotidien.
200. D’effectuer un recalcul des soldes : le logiciel vérifiera ainsi la cohérence de votre
dossier.
Transfert comptable depuis EBP Gestion Commerciale
Le logiciel EBP Gestion Commerciale vous permet de saisir des factures et des règlements en
devises. Vous pouvez les transférer dans votre comptabilité, le cours de la devise saisi dans EBP
Gestion Commerciale étant transféré. Cependant, la devise locale du dossier doit être la même
dans les deux logiciels (par exemple l’euro dans les deux dossiers).
Depuis EBP Gestion Commerciale, vous pouvez paramétrer les préférences de façon à transférer
en même temps que les factures et les règlements les pointages réalisés. Le transfert des pointages
vous évitera de repointer les échéanciers et de lettrer les lignes d’écritures.
Remarque : Lors de l’importation une analyse est effectuée. Si une anomalie est détectée (un
déséquilibre, une ligne écriture qui n’a pas de montant, un compte trop long …) un rapport
s’affichera à l’écran afin de vous avertir des anomalies présentes. Certaines anomalies sont
bloquantes, si tel est le cas, un message vous en avertira et le transfert sera annulé.
600 Importation : Format Gestimum
Votre logiciel vous permet de récupérer les écritures comptables venant de Gestimum v1 Gestion
Commerciale, et Gestimum Paye.
ion de Gestimum Gestion Commerciale




Etape 1 : Exportation des écritures comptables dans Gestimum Gestion Commerciale
Sélectionnez l’option Mise à jour de la comptabilité du menu Procédure.
Indiquez le type de transfert : Ventes, Achats ou Règlements.
Indiquez le code journal.
Sélectionnez les pièces à transférer, soit par numéro, soit par date.
Le logiciel demandera ensuite de préciser le nom du fichier d’export (ECRITURES par exemple)
dans lequel les écritures comptables seront générées (veuillez également noter le répertoire
pour retrouver le fichier – exemple : « C:\EBP\GESTIMUM »). L’extension du fichier sera un
.emc
Etape 2 : Importation des écritures comptables dans votre nouveau produit
l’option Import Ecritures du menu Outils + Import de Données. Une fenêtre apparaît
avec une liste de logiciels. Sélectionnez Logiciel de la gamme Gestimum pour Windows.
131Sélectionnez
132Le
logiciel vous demande ensuite de préciser le chemin d’accès complet, contenant le fichier des
écritures comptables à importer, précédemment généré (C:\EBP\GESTIMUM\ECRITURES.EMC par
exemple). Le bouton
le fichier.
permet de se positionner directement sur le bon répertoire et de sélectionner
Attention : Si l’importation ne passe pas, veuillez vérifier le paramétrage de la date dans les
paramètres régionaux le format de l’année doit être sur 4 caractères ‘aaaa’.
231
Printed Documentation
ion de Gestimum Paye 1.5
Etape 1 : Exportation des écritures comptables dans Gestimum Paye
72
73
Sélectionnez l’option Mise à jour de la comptabilité du menu Procédure.
Indiquez les différents paramètres, type de transfert, établissement (Tous par défaut), et la période.
Le logiciel proposera le fichier Salaires.emc puis Charges.emc dans lequel les écritures
comptables seront générées (veuillez également noter le répertoire pour retrouver le fichier –
exemple : « C:\EBP\GESTIMUM »).
Etape 2 : Importation des écritures comptables dans votre nouveau produit
l’option Import Ecritures du menu Outils + Import de Données. Une fenêtre apparaît
avec une liste de logiciels. Sélectionnez Logiciel de la gamme Gestimum pour Windows.
19Sélectionnez
logiciel affiche ensuite une fenêtre qui permet de rechercher les fichiers à importer, en
sélectionnant le répertoire et le fichier Salaires.emc, puis le fichier Charges.emc.
20Le
Attention : Si l’importation ne passe pas, veuillez vérifier le paramétrage de la date dans les
paramètres régionaux le format de l’année doit être sur 4 caractères ‘aaaa’.
601 Export de Données
602 Exportations particulières
Le logiciel vous permet les exportations particulières suivantes :
201.
Exportation au format Liasses Fiscales (Etats Financiers) ou de la Balance
202.
Exportation au format Contrôle Fiscal ou Interface Expert
203.
Exportation d’un arrêté de Comptes
603 Export Liasses Fiscales / Balance
Si vous souhaitez éditer votre liasse et que vous possédez EBP Etats Financiers, vous pouvez exporter
une balance au format Liasses.
Vous pouvez également exporter une balance au format suivant :
Une entête reprenant les coordonnées de la société.
Description des champs du fichier
Compte
Intitulé du compte
Total Débit
Total Crédit
Solde Débit
Solde Crédit
La fin de chaque enregistrement est un retour chariot.
Le séparateur de champs est la virgule.
Le délimiteur de champs est le guillemet, il est présent sur le champ Intitulé du compte.
Comment y accéder ?
Barre de menu
232
Outils + Export de Données + Export Liasses Fiscales / Balance
Outils
Comment faire ?
204.
Indiquez le mois jusqu’auquel les écritures doivent être exportées.
206.
Cochez si besoin la centralisation des clients et des fournisseurs
208.
Cliquez sur Exporter.
205.
Indiquez le nom et le chemin du fichier à générer : par défaut, le chemin proposé est celui
du dossier, et le nom du fichier correspond au nom du dossier.
207.
Choisissez le type d’export à réaliser.
604 Export Contrôle Fiscal ou Interface Expert
Contrôle Fiscal
Il s’agit de copier les écritures comptables dans un fichier exploitable indépendamment du produit. Le
fichier généré est conforme à l’article L47A du Livre de Procédures Fiscales et peut être fourni à
l'administration en cas de contrôle fiscal.
Cette exportation des écritures est possible par la commande Export Contrôle Fiscal du menu
Outils + Export de Données.
Le fichier est généré dans le répertoire d’installation de votre logiciel, et se nomme ARCHIVE suivi de
la date d’archive.
Interface Expert
Une exportation des écritures au format EBP Interface Expert est possible par la commande Export
Interface Expert du menu Outils + Export de Données.
Le fichier généré par défaut sera : EBP.EDI.
Voir aussi la partie Format Interface Expert (Coala) de l’option Communication Entreprise - Expert.
605 Export Arrêté de Comptes
Cette option permet d’exporter les écritures sous forme d’un arrêté de comptes afin de repartir dans un
nouveau dossier dans un nouvel exercice par exemple.
Exemple :
En indiquant une date à fin décembre N, les écritures suivantes seront exportées :
209.
Ecritures datées du 1 janvier N+1 contenant tous les comptes mouvementés des classes
1 à 8 pendant l’exercice N, associé au journal d’AN.
210.
Toutes les écritures N+1.
er
Le fichier généré est au format v3.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Export de Données + Export Arrêté de Comptes
606 Exportation Paramétrable
Vous souhaitez extraire des données enregistrées sous votre logiciel pour les utiliser sous une autre
application. Vous devez donc lancer une exportation du fichier de données souhaité (dit aussi table de
données).
233
Printed Documentation
Avant de lancer l'exportation d'une table, nous vous conseillons de rechercher le format de fichier relu
par le logiciel cible afin d’exporter un format de fichier qui puisse être relu par l’application extérieure
(séparateur, délimiteur..)
Comment y accéder ?
Barre de menu
Outils + Export de Données + Export Paramétrable
Comment faire ?
211.
Choisissez la table à exporter.
213.
Suivez les différentes étapes de l’assistant en utilisant les boutons Suivant et Précédent.
212.
Cliquez sur OK.
607 Exportation des Guides d'Ecritures
Cette option vous permet d’exporter les guides d’écritures paramétrés grâce au menu Données.
Comment y accéder ?
Barre de menu
Barre de menu
Comment faire ?
Outils + Import de Données + Export Guides Ecritures
Données + Guides d’écritures + bouton Exporter
a. Indiquez le chemin et le nom du fichier à exporter.
b. Cochez la case Compresser ce fichier au format Zip si vous souhaitez que la
taille du fichier soit réduite, pour un envoi par e-mail par exemple.
c. Vous pouvez protéger le fichier par un mot de passe, en cochant la case
correspondante et en saisissant le mot de passe : il sera demandé lors de la
décompression, au moment de l’importation.
Attention : Ce mot de passe ne doit pas être perdu, sinon la décompression sera impossible, et
les guides ne pourront être importés.
d. Afin d’envoyer le fichier directement par e-mail, cochez la case correspondante et
indiquez l’adresse du destinataire : un nouvel e-mail sera automatiquement
ouvert, avec le fichier en pièce jointe.
Consultez aussi la partie : Importation des Guides d'Ecritures.
608 Etape de l'assistant à l'Export Paramétrable
609 Exportation Paramétrable : Format et Nom du Fichier
Sélectionnez Texte pour générer un fichier de type TXT ou DAT.
Le mode Automatique (non disponible pour le moment) vous permettra de générer des fichiers à un
format prédéfini (dbf, xls, ..).
Saisissez le nom du fichier exporté (extension DAT ou TXT) et le répertoire dans lequel vous souhaitez
le générer. Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le fichier texte dans son répertoire, si vous
souhaitez écraser un fichier existant.
Format d'export
234
Outils
Si vous avez déjà exporté un fichier ayant la même structure (ordre et champs) que le fichier que
vous souhaitez maintenant exporter (type et ordre des champs) et qu'un nom de format a été
enregistré par le logiciel lors de la précédente exportation, sélectionnez le format dans la liste.
Les champs à exporter seront automatiquement sélectionnés.
610 Exportation Paramétrable : Choix des Champs
La liste de droite affiche la totalité des champs de la table à exporter. Sélectionnez le champ à placer en
premier et cliquez sur Exporter, puis continuez ainsi pour chacun des champs, en respectant l'ordre du
fichier à obtenir.
611 Exportation Paramétrable : Type du Fichier
Séparateur de champs
Sélectionnez le séparateur de champs à appliquer au fichier à exporter (tabulation, espace, point
virgule, virgule) ou encore un caractère de votre choix.
Les champs Texte sont entourés par
Vous pouvez ici indiquer un délimiteur pour entourer les champs de type Texte. Choisissez entre
guillemets ou des apostrophes.
Le fichier est automatiquement adapté en fonction des choix effectués.
612 Exportation Paramétrable : Résumé de l'Exportation
Le logiciel vous affiche alors un aperçu du fichier qui va être exporté. Vérifiez que les données sont
celles que vous souhaitez récupérer et que leur ordre est correct.
Enregistrer le Format
Si vous pensez exporter de nouveau cette table pour générer ce même type de fichier, vous avez la
possibilité de mémoriser sa structure. Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer le format et
donnez un nom au format du fichier. A la prochaine exportation de cette table, vous pourrez ainsi
appeler ce format : le logiciel appliquera automatiquement au fichier les paramètres définis dans les
étapes précédentes.
Si votre fichier est correct, cliquez sur le bouton Exporter. Le fichier est alors généré.
A la fin de l’exportation, le logiciel vous indique le nom du fichier généré et le nombre d’enregistrements
qu’il contient.
613 Exportation Paramétrable : Dernière Etape
L’exportation est lancée.
Cliquez sur Pause ou Interrompre pour arrêter momentanément ou définitivement l’exportation.
Lorsque l’exportation est terminée, le logiciel vous indique le nom du fichier généré et le nombre
d’enregistrements qu’il contient.
235
Index
A
A nouveaux.....................................................193
A nouveaux provisoires ..................................194
Achats...............................................................69
Acquisitions intracommunautaires....................99
Activation ........................................................7, 9
Activer filtre .......................................................18
Administrateur...................................................42
Adresse client .................................................153
Adresse fournisseur........................................153
Affichage colonnes ...........................................16
Agios...............................................................146
Analytique .........................................................23
Années antérieures ................................161, 165
Annexe 3310 A ...............................................103
Anomalies .......................................................206
Aperçu ............................................................121
Archivage........................................................199
ASI7 ................................................................235
ASIE................................................................236
Assistance comptable.....................................205
Assistance technique..........................................9
Automatiser saisie ............................................66
AVDR..............................................................155
Avoir..................................................................60
B
Balance...........................................................128
Balance âgée..................................................132
Banque principale .............................................74
Banque secondaire...........................................75
Barre d'outils d'aperçu ....................................121
Barre outils........................................................45
Bilan................................................................195
Boîtes impressions .........................................121
Budgets...........................................................176
C
CA12...............................................................108
CA3.................................................................102
Caisse...............................................................74
Campagne révision.........................................186
Centralisation..........................................126, 192
Changer utilisateur ...........................................42
Chéquier .........................................................173
Client
Adresse ...................................................... 153
Clôture mensuelle .......................................... 192
Code activation .................................................. 9
Codes postaux ............................................... 179
Colonnes .......................................................... 16
Communication entreprise - expert................ 207
Comparatif N / N-1 ......................................... 130
Compte
Attente .......................................................... 41
Bénéfice ....................................................... 41
Centralisation ............................................. 161
Charge.......................................................... 41
Comptes interdits ....................................... 161
Contrepartie................................................ 162
Gestion ......................................................... 41
Perte ............................................................. 41
Produit .......................................................... 41
Raccourci ................................................... 162
TVA .............................................................. 40
Compte
Colonnes AVDR ......................................... 155
Comptes interdits ....................................... 164
Modification ................................................ 154
Reformatage............................................... 200
Suppression ....................................... 154, 206
Compte résultat.............................................. 195
Configuration impression ............................... 122
Consultation comptes ...................................... 83
Recherche .................................................... 85
Contôle débit crédit ........................................ 153
Contrepartie automatique .............................. 162
Contrepasser écriture ...................................... 65
Convention......................................................... 3
Coordonnées dossier....................................... 31
Coût financement trésorerie .......................... 146
Création
Compte....................................................... 153
Format variable ............................................ 13
Guide abonnements ................................... 169
Guide écritures ........................................... 166
Utilisateur ..................................................... 41
Création
237
Printed Documentation
Chéquier......................................................173
Dossier ..........................................................27
Filtres ............................................................17
Journal ........................................................162
Crédits bails ......................................................47
Cumuls mensuels compte ......................161, 165
D
Décaissements .................................................25
Déclôture ........................................................202
Delettrage .........................................................88
Démarrage........................................................11
Départements .................................................179
Dépôt valeurs attente .......................................80
Désintallation logiciel ........................................12
Déverrouillage écritures..................................204
Devises ...........................................................174
Dossier
Création.........................................................27
Général .........................................................27
E
Ecart règlement ................................................21
Echéances ........................................................22
Echéances
Suppression ................................................203
Echéancier détaillé .........................................136
Echéancier prévisionnel .................................134
Eclater immobilisation.......................................48
Ecritures
Exportation ..................................................242
Importation ..................................................231
Réimputation .......................................205, 206
Simulation ...................................................117
Ecritures
Ecritures types ..............................................21
Saisie ............................................................59
Suppression ........................................203, 204
Ecritures immobilisations..................................49
EDI..................................................................113
E-mail EBP .........................................................9
Encaissements .................................................25
Encours clients ...............................................140
Estimation marges ..........................................146
Evénements....................................................149
Evolution
Créances clients .........................................146
238
Dettes fournisseurs .................................... 146
Evolution
Compte............................................... 161, 165
Excel .............................................................. 123
Exercice N-1 .................................................... 29
Exportation
Arrêté de comptes ...................................... 242
Balance ...................................................... 241
Exportations particulières ........................... 241
Grand-livre.................................................. 124
Guides écritures ......................................... 243
Modèles révision ........................................ 184
Exportation
Balance ...................................................... 128
Excel........................................................... 123
Journaux..................................................... 123
Paramétrable.............................................. 242
F
Fichiers bancaires............................................ 82
Filtres ............................................................... 17
Format
Affichage colonnes ....................................... 17
Données ....................................................... 16
Variables ...................................................... 13
Formulaire 3519............................................. 104
G
Gestimum....................................................... 240
Gestion
Immobilisations............................................. 47
TVA .............................................................. 98
Gestion
Chéquiers ................................................... 173
Grand-livre ..................................................... 124
Analytique................................................... 141
Graphique ...................................................... 120
Grilles
Saisie............................................................ 16
Grilles
Analytiques......................................... 148, 175
Guides abonnements..................................... 168
Création...................................................... 169
Guides écritures............................................. 165
Consultation ............................................... 167
Création...................................................... 166
Index
H
Heures ouverture ................................................9
I
Icônes ...............................................................45
Immobilisations .................................................47
Importation
Guides écritures ..........................................231
Modèles révision .........................................185
Importation
Ecritures ......................................................234
Paramétrable...............................................231
Impression
Achats .........................................................131
Balance .......................................................128
Déclaration TVA ..................................101, 127
Grand-Livre .................................................124
Journaux .....................................................123
Rapprochement bancaire............................127
Règlements .................................................131
Trésorerie....................................................131
Ventes .........................................................131
Ventes comptoir ..........................................131
Informations dossier .........................................30
Installation réseau ............................................11
J
Journal
Centralisateur..............................................194
Création.......................................................162
Gestion journaux .........................................161
Impression...................................................123
Journal général ...........................................194
Options de saisie ..........................................65
Saisie ............................................................59
Journal événements .......................................149
L
Largeur colonnes ..............................................16
LCR...................................................................82
Lettrage.............................................................21
En cours de saisie.........................................67
Lettrage
Approché.......................................................88
Automatique ..................................................86
Manuel ..........................................................85
Lettres chèque ..................................................81
Lettres relance ................................................136
Lettres traite ..................................................... 81
Libellés écritures ............................................ 170
Libellés répétitifs ............................................ 170
Licence............................................................... 9
Lien ODBC....................................................... 13
Ligne écriture ................................................... 61
Liste
Libellés ....................................................... 170
Propriétés ..................................................... 16
Livraisons gaz imposables............................. 100
M
Mail EBP ............................................................ 9
Maintenance .................................................. 199
Marge brute.................................................... 146
Mise à jour dossier........................................... 13
Mise en place dossier ...................................... 29
Mode réel ....................................................... 117
Mode simulé................................................... 117
Modèle impression
Création...................................................... 121
Modèle révision.............................................. 182
Mot de passe ........................................... 42, 202
Mutation ........................................................... 48
N
Notes dossier ................................................... 30
Nouveau
Modèle impression ..................................... 121
Nouveau
Dossier ......................................................... 27
Ecriture ......................................................... 60
Utilisateur ..................................................... 41
Numérotation interne ..................................... 194
Numérotation pièces ........................................ 25
O
Ordre colonnes ................................................ 16
P
Paiements reçus .............................................. 78
Paramétrage
Bilan ........................................................... 195
Plan de regroupement................................ 201
Pays ............................................................... 179
Pièce
Numérotation................................................ 25
Plan comptable .............................................. 153
Plan de regroupement ................................... 201
239
Printed Documentation
Postes analytiques .........................................175
Prélèvements....................................................82
Présentation générale ......................................13
Prévisions règlements ....................................133
Prévisions trésorerie.......................................118
Propriétés
Filtres ............................................................16
Propriétés
Grille..............................................................17
Purge transactions............................................43
R
Raccourci
Compte........................................................161
Libellé..........................................................161
Raccourci
Compte........................................................163
Libellé..........................................................164
Racines comptes
Clients ...........................................................40
Fournisseurs .................................................40
Trésorerie......................................................40
Rapport incident .................................................9
Rapprochement bancaire .................................88
Automatique ..................................................93
Correct ..........................................................29
Impression...................................................127
Incorrect ........................................................89
Recalcul soldes ..............................................200
Recevoir données...........................................207
Recherche
Compte........................................................155
Echéance ......................................................68
Ecritures ......................................................115
Récupérer dossier ..........................................235
Règlements
Tiers ..............................................................81
Réimputation écritures............................205, 206
Réindexation...................................................200
Relances.........................................................136
Modification modèle ....................................140
Remise en banque ...........................................82
Option............................................................82
Principe .........................................................82
Rémunération compte ....................................145
Réorganisation fichiers ...................................200
240
Répartition ca................................................. 146
Réseau............................................................. 11
Résultat
Exploitation................................................. 146
Net comptable ............................................ 146
Résultat
Analytique................................................... 141
Révision comptable........................................ 181
S
Saisie
Paiements reçus........................................... 78
Sans notions comptables ................. 72, 74, 75
Standard....................................................... 59
Saisie
Guidée.......................................................... 68
Sans notions comptables ................. 69, 70, 74
Sauvegarde...................................................... 43
Sauvegarde
Dossier ......................................................... 30
Sélection transactions...................................... 42
Sens écriture.................................................... 60
Service technique
Horaires .......................................................... 9
Seuil relance .................................................. 153
Simulation ...................................................... 117
Soldes N-1 ....................................................... 29
Statistiques .................................................... 145
Suivi
Balance mensuel........................................ 129
Chéquier ..................................................... 174
Suppression
Echéances.................................................... 22
Guide .......................................................... 168
Ligne............................................................. 64
Synthèse
Ecarts budgétaires ..................................... 144
Ecarts N / N-1............................................. 144
T
Tableau de bord............................................... 46
Taux de TVA .................................................... 40
Téléchargement ............................................. 153
Téléphone technique ......................................... 9
Transactions .................................................... 42
Tri suivant colonne........................................... 16
TVA
Index
Débits ............................................................98
EDI ..............................................................113
Encaissements........................................25, 98
Général .........................................................98
Télétransmission.........................................113
Types
Journaux .....................................................162
U
UGT ..................................................................49
Utilisateurs ........................................................41
V
Valeurs encaissement ..................................... 25
Validation écritures ........................................ 191
Ventes .............................................................. 70
Ventes comptoir ............................................... 72
Ventilations analytiques
Compte....................................................... 143
Poste .......................................................... 142
Virements......................................................... 82
W
Win Compta 3 ................................................ 237
241
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