EBP Libérale Mac Manuel utilisateur

Compta et Facturation
Libérale Mac
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
1
SOMMAIRE
MISE EN PLACE DU LOGICIEL ........................................................................... 5
•
INSTALLATION DU LOGICIEL ......................................................................................................5
•
ACTIVATION DU LOGICIEL ........................................................................................................10
Vous disposez d'une connexion Internet .........................................................................................11
Vous ne disposez pas d'une connexion Internet ..............................................................................12
•
CREATION DU DOSSIER DE TRAVAIL......................................................................................13
•
SAUVEGARDE DU DOSSIER DE TRAVAIL ...............................................................................15
•
RESTAURATION D'UNE SAUVEGARDE....................................................................................16
•
SUPPRESSION DU DOSSIER DE TRAVAIL ..............................................................................17
PARAMETRAGE DE L'APPLICATION ................................................................ 18
•
PARAMETRAGE SOCIETE .........................................................................................................18
•
PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE DES FENETRES .......................................................20
Disposition des sections ..................................................................................................................20
Apparence des fenêtres ..................................................................................................................21
Personnalisation des colonnes ........................................................................................................24
•
GESTION DE LA NUMEROTATION ............................................................................................25
•
PREFERENCES LOCALES.........................................................................................................26
Paramètres de messagerie .............................................................................................................26
Paramètres d'impression .................................................................................................................27
Gestion des documents externes ....................................................................................................27
Police fenêtre ..................................................................................................................................27
•
GESTION DES LISTES ...............................................................................................................28
•
CHAMPS LIBRES ........................................................................................................................30
•
PALETTE FENÊTRE ...................................................................................................................31
DESCRIPTION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE ................................................ 32
•
FENÊTRE DE SAISIE..................................................................................................................32
•
SECTION LISTE ..........................................................................................................................33
•
SECTION RECHERCHE .............................................................................................................34
•
SECTION INDEX .........................................................................................................................37
•
SECTION FICHE .........................................................................................................................38
•
FENÊTRE STATISTIQUES .........................................................................................................40
•
FENÊTRE "FILLE" .......................................................................................................................41
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COMMENCER AVEC EBP COMPTA ET FACTURATION LIBERALE… ............ 43
•
CREATION / CLÔTURE D'UN EXERCICE ..................................................................................43
Création d'un exercice .....................................................................................................................43
Clôture d'un exercice .......................................................................................................................44
•
GENERATION DES A NOUVEAUX .............................................................................................45
•
CREATION D'UN JOURNAL .......................................................................................................47
•
CREATION D'UN COMPTE COMPTABLE ..................................................................................50
•
CREATION / APPLICATION D'UN TAUX DE TVA ......................................................................52
Création d'un taux de TVA...............................................................................................................52
Application d'un nouveau taux de TVA ............................................................................................53
•
SAISIE D'ECRITURES ................................................................................................................54
•
CLÔTURE MENSUELLE .............................................................................................................57
•
LETTRAGE DES ECRITURES ....................................................................................................58
•
IMPRESSION ..............................................................................................................................63
•
IMPRESSION D'ETATS...............................................................................................................64
Journal général................................................................................................................................64
Grand livre.......................................................................................................................................65
Balance ...........................................................................................................................................66
Journal des ventes ..........................................................................................................................68
Déclaration de TVA .........................................................................................................................68
Reporting.........................................................................................................................................69
•
EXPORT DE DONNEES .............................................................................................................71
•
IMPORT DE DONNEES ..............................................................................................................72
•
EXPORT DES ECRITURES ........................................................................................................73
•
IMPORT DES ECRITURES .........................................................................................................75
•
IMPORT PARAMETRABLE .........................................................................................................76
•
RAPPROCHEMENT BANCAIRE .................................................................................................79
•
CREATION D'UN ARTICLE .........................................................................................................83
•
CREATION D'UN CLIENT ...........................................................................................................85
•
CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : DEVIS ...................................................................87
Création d'un devis ..........................................................................................................................87
Saisie des articles ...........................................................................................................................88
1-
Saisie grille ...............................................................................................................................88
2-
Saisie texte...............................................................................................................................89
Duplication de devis ........................................................................................................................90
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3
•
CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : COMMANDE .........................................................91
Transformation d'un devis en commande ........................................................................................91
Création d'une commande...............................................................................................................92
Saisie des articles ...........................................................................................................................93
1-
Saisie grille ...............................................................................................................................93
2-
Saisie texte...............................................................................................................................94
•
CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : BON DE LIVRAISON.............................................95
Transformation d'une commande en bon de livraison......................................................................95
Création d'un bon de livraison .........................................................................................................96
Saisie des articles ...........................................................................................................................98
1-
Saisie grille ...............................................................................................................................98
2-
Saisie texte...............................................................................................................................99
•
CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : FACTURE ...........................................................100
Transformation d'un devis, d'une commande ou d'un bon de livraison en facture ..........................100
Création d'une facture ...................................................................................................................101
Saisie des articles .........................................................................................................................103
1-
Saisie grille .............................................................................................................................103
2-
Saisie texte.............................................................................................................................104
Code couleur .................................................................................................................................105
•
CREATION D'UNE FACTURE D'ACOMPTE .............................................................................106
•
CREATION D'UN REGLEMENT (SANS PASSAGE EN COMPTABILITE) ................................108
•
CREATION D'UN REGLEMENT (uniquement dossier CREANCES-DETTES) ..........................109
Règlement simple..........................................................................................................................109
Règlement multiple ........................................................................................................................111
Liste des règlements .....................................................................................................................112
ANNEXE ........................................................................................................... 113
Paramétrage de modèles ..................................................................................................................114
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MISE EN PLACE DU LOGICIEL
INSTALLATION DU LOGICIEL
Dans le cas d'une installation depuis le DVD EBP, double-cliquez sur votre logiciel dans l'écran
d'installation ci-dessous.
Dans le cas d'une installation réalisée depuis le site Internet www.ebp.com, cliquez à droite de votre
écran sur le bouton ACCEDER AU TELECHARGEMENT.
La page de téléchargement des produits EBP s’ouvre.
Dans la liste des Domaines à gauche de votre écran, positionnez le curseur sur le domaine Logiciels
MAC, puis cliquez sur le logiciel souhaité.
La page de téléchargement du produit s’affiche.
Cliquez sur le rectangle orange TELECHARGER.
Une fois le téléchargement effectué, double-cliquez sur le fichier .dmg, puis sur l'exécutable qui a pour
extension .pkg
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Bienvenue dans le programme d'installation du logiciel EBP – Compta-et-Facturation-Libérale 2015
Cliquez sur Continuer
Les termes du contrat de licence sont affichés.
Vous avez la possibilité d'imprimer ou enregistrer ceux-ci
Cliquez sur Continuer pour poursuivre l'installation ou Revenir pour retourner à l'étape Introduction.
Une boîte de dialogue s'affiche.
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Cliquez sur Accepter pour accepter les termes du contrat de licence et poursuivre l'installation ou sur
Refuser pour annuler l'installation.
Sélectionnez le disque sur lequel vous voulez installer EBP Compta et Facturation Libérale puis cliquez
sur Continuer.
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Cliquez sur Installer pour poursuivre l'installation.
Le bouton Changer l'emplacement de l'installation… permet de revenir à l'étape précédente de
sélection du disque sur lequel vous souhaitez installer le logiciel.
La fenêtre suivante s'affiche vous demandant le mot de passe de votre ordinateur.
Saisissez-le puis cliquez sur Installer le logiciel
L'installation est en cours.
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L'installation est terminée.
Cliquez sur Fermer. Votre logiciel EBP Compta et Facturation Libérale est désormais installé.
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ACTIVATION DU LOGICIEL
Pour lancer le logiciel, cliquez sur EBP Compta et Facturation Libérale.app dans le dossier EBPCompta et Facturation Libérale 2015 situé dans le module Applications du Finder.
La boîte de dialogue suivante s'affiche, vous invitant à activer le produit.
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Vous disposez d'une connexion Internet
Cliquez sur activer votre logiciel… pour récupérer par le biais du site internet www.ebp.com votre code
d'activation.
Cliquez sur Maintenant pour afficher la fenêtre ci-dessous.
Saisissez les informations demandées, parmi lesquelles le code d'activation, puis cliquez sur OK.
Les informations renseignées doivent être strictement identiques à celles fournies pour l'obtention du
code d'activation.
Votre logiciel est désormais activé et prêt à être utilisé.
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Vous ne disposez pas d'une connexion Internet
Deux possibilités d'offrent à vous :
1- A partir d'un autre ordinateur connecté à Internet
-
Si vous possédez un autre ordinateur connecté à Internet, munissez-vous de votre numéro de
licence et de votre clé web (références produits indiquées sur le document Licence d'utilisation).
-
Récupérez votre clé machine sur l'ordinateur équipé du logiciel (dans la fenêtre d'activation
affichée au lancement de celui-ci).
-
Connectez-vous sur www.ebp.com, cliquez sur le bouton Activer mon logiciel et laissez-vous
guider.
Votre code, affiché à l'écran, vous est ensuite envoyé par e-mail.
2- Par courrier
-
Remplissez et envoyez à EBP le coupon présent sur le document Licence d'utilisation que vous
trouverez à l'intérieur de la boîte. N'oubliez pas de mentionner sur la partie du coupon prévue à
cet effet la clé machine de votre ordinateur (indiquée dans la fenêtre d'activation affichée au
lancement du logiciel).
Vous recevrez ensuite votre code d'activation par courrier ou e-mail si indiqué sur le coupon.
Une fois votre code d'activation obtenu, retournez sur la fenêtre d'activation du logiciel et cliquez sur
Maintenant.
Renseignez les informations demandées et cliquez sur OK.
Les informations renseignées doivent être strictement identiques à celles fournies pour l'obtention du
code d'activation.
Votre logiciel est désormais activé et prêt à être utilisé.
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CREATION DU DOSSIER DE TRAVAIL
Le logiciel est limité à 5 dossiers de travail.
La fenêtre d'accueil Bienvenue dans le programme Compta et Facturation Libérale s'affiche à
l'ouverture du logiciel
Elle est aussi accessible depuis le menu Fichier en cliquant sur Connexion monoposte (ou cmd M).
Saisissez le nom du dossier (TestEBP dans notre exemple), puis cliquez sur le bouton Créer le
dossier.
La saisie est limitée à 10 caractères et seuls les caractères alphabétiques sont autorisés.
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Une boîte de dialogue Création premier exercice est affichée. Vous devez y renseigner les dates de
début et de fin de votre exercice comptable.
La création d'un dossier génère donc la création de votre premier exercice.
Cochez Recettes-Dépenses ou Créances-Dettes selon le mode de comptabilité que vous désirez
adopter.
Les fonctionnalités disponibles dépendent du mode choisi.
Dans le mode Recettes-Dépenses (le plus facile pour les novices), seules sont enregistrées les
sommes encaissées et décaissées (journal de banque), non les prestations effectuées et non
encaissées ou les dépenses engagées et non réglées.
Ce dossier ne comprend donc par défaut que les journaux des A nouveaux, Trésorerie (Banque et
Caisse) et Opérations Diverses.
Dans le mode Créances-Dettes, toutes les factures concernant l’exercice comptable sont enregistrées
que ce soient les achats (journal d’achat) ou les ventes (journal de vente).
Ce dossier comprend donc par défaut les journaux des A nouveaux, Trésorerie (Banque et Caisse),
Opérations Diverses mais aussi Achats, Ventes et Abonnements.
Cliquez sur OK pour créer votre dossier. A la fin du processus, votre dossier de travail est ouvert et les
deux fenêtres Tableau de bord et fenêtre de paramétrage du dossier (établissement) (cf § Paramétrage
société) affichées.
Lors de la prochaine connexion, le nom du dossier nouvellement créé est affiché dans la liste
déroulante.
Après sélection de celui-ci, appuyez sur Entrée ou cliquez sur Ouvrir le dossier.
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SAUVEGARDE DU DOSSIER DE TRAVAIL
Cliquez sur Sauvegarde dans le menu Fichier pour afficher la boîte de dialogue Sauvegarde des
bases.
Cliquez sur un des boutons Sauvegarder ou Sauvegarder sous… pour sauvegarder votre dossier
courant au format.zip.
La boîte de dialogue Enregistrer est alors affichée vous invitant à saisir un nom pour votre sauvegarde
et à sélectionner l'emplacement de celle-ci. Puis cliquez sur Enregistrer.
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RESTAURATION D'UNE SAUVEGARDE
Ouvrez le dossier DEMOLIB. Cliquez sur Sauvegarde dans le menu Fichier. La boîte de dialogue
Sauvegarde des bases est affichée.
Cliquez sur le bouton Restaurer… pour restaurer un dossier au format.zip.
La boîte de dialogue Ouvrir est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier .zip contenant les
fichiers .db et .log de la base à restaurer. Puis cliquez sur Ouvrir.
Dans le cas où la base à été préalablement supprimée (§ Suppression du dossier de travail), le message
suivant s'affiche. Cliquez sur OK à la demande de rattachement de la base restaurée au dossier.
Un nouveau message vous informe que vous pouvez vous connecter à ladite base. Pour ce faire,
fermez le dossier ouvert (DEMOLIB dans notre exemple) par le biais du menu Fichier, option Fermer
Connexion.
Puis ouvrez la base restaurée par le biais du menu Fichier, option Connexion monoposte.
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SUPPRESSION DU DOSSIER DE TRAVAIL
Vous ne pouvez supprimer un dossier de travail ouvert.
Pour supprimer votre dossier de travail, ouvrez le dossier DEMOLIB.
Cliquez sur Sauvegarde dans le menu Fichier. La boîte de dialogue Sauvegarde des bases est
affichée.
Dans le champ Sélectionner une base, sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante votre dossier puis
cliquez sur Détacher.
Répondez OK à la question "Voulez-vous vraiment détacher cette base ?", puis OK au message de
confirmation.
Le dossier n'est plus accessible en phase de connexion mais reste présent sur l'ordinateur. Il se
présente sous forme de deux fichiers (.log et .db) dans le dossier Databases du dossier de l'application
EBP-Compta et Facturation Libérale (Applications > EBP-Compta et Facturation Libérale > Databases
dans le Finder). Pour supprimer définitivement le dossier, supprimez ces deux fichiers.
Dans le seul cas où les fichiers .log et .db sont bien présents dans le répertoire Databases, il est
possible d'annuler la suppression du dossier en saisissant son nom dans le champ Nom de la base puis
en cliquant sur le bouton Attacher.
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PARAMETRAGE DE L'APPLICATION
PARAMETRAGE SOCIETE
Cliquez sur Société dans le menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue Etablissements
Saisssez les informations relatives à votre dossier-société, certaines d'entre elles étant reprises par
défaut dans le logiciel (notamment Taxe achat, Taxe vente et Compte Port TTC).
Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs cf § Section Fiche.
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18
Cliquez sur le bouton Suite pour afficher un menu déroulant, puis sélectionnez Banques-RIB afin
d'ouvrir une fenêtre permettant de créer de nouvelles identités bancaires.
Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs cf § Section Fiche.
Cliquer sur Préférences dans la barre d'outils ouvre une fiche dans laquelle vous pouvez renseigner le
mode de règlement par défaut, le type de vente, le journal de règlement (affiché par défaut lors d'un
règlement) ainsi que le format de la date. Pour de plus amples renseignements sur la saisie des champs
cf § Section Fiche.
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19
PERSONNALISATION DE L'AFFICHAGE DES FENETRES
L'apparence d'une fenêtre peut être personnalisée. On peut changer :
-
L'aspect général de la fenêtre par le biais du bouton Vues
-
La taille de chaque section (manuellement à l'aide du curseur) grâce aux séparateurs
-
L'apparence des fenêtres par modification des polices et tailles de polices, couleurs des
différentes sections, de l'espacement entre les sections, de la forme des boutons…
-
La nature des champs affichés dans chaque section par personnalisation des colonnes
Disposition des sections
Il vous est possible de modifier manuellement ou par le biais d'un menu la disposition des sections.
Pour cela, placez votre curseur sur le bord d'une section afin que celui-ci change d'apparence et
devienne une double flèche de déplacement ou cliquez sur le bouton Vues dans la barre d'outils pour
afficher un menu déroulant vous donnant accès à différentes vues pré-définies.
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Apparence des fenêtres
Cliquer sur Options fenêtre dans le menu Edition ouvre la boîte de dialogue Options de fenêtre
différente selon le type de fenêtre, saisie, statistiques ou "fille" (cf § Description de l'interface graphique).
Fenêtre de saisie
Fenêtre statistiques
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Fenêtre "fille"
Le paramétrage de la fenêtre (aussi appelé vue) peut être mémorisé. Pour cela, saisissez un intitulé
dans le champ Nom de la vue.
Dans le cas contraire, une vue standard est automatiquement générée.
Dans les fenêtres de saisie et "fille", les éléments de la liste sont affichés par défaut. Si vous désirez
éviter d'afficher toutes les données (notamment si le chargement est trop long), cochez Ne pas remplir
la liste à l'ouverture de la vue.
Vue de type "Fille" coché signifie que la fenêtre affichée est de type "fille" c'est-à-dire qu'elle dépend
d'une autre vue (cf § Fenêtre "fille").
Dans les fenêtres de statistiques, cochez Sous-totaux seuls si vous ne désirez pas afficher le détail
des lignes de la section Liste mais seulement les sous-totaux.
Dans les fenêtres de statistiques, la liste est vide par défaut à l'ouverture afin d'éviter l'affichage de
toutes les données, opération qui peut prendre du temps. Si vous désirez néanmoins les afficher,
cochez Remplir la liste dès l'ouverture de la vue.
Cochez Réaffichage automatique tous les puis saisir un nombre de minutes afin de rafraichir
l'affichage de la liste à intervalles réguliers.
Cochez Enregistrer à la fermeture de la vue afin que lors d'une prochaine ouverture de la fenêtre, la
section Liste n'affiche que le résultat de recherche précédemment obtenu.
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Cochez Sélectionner à l'ouverture de la vue pour que lors d'une prochaine ouverture de la fenêtre, le
curseur soit positionné sur le champ de recherche précédemment sélectionné.
Peuvent être modifiés la police, sa taille, les couleurs claires et foncées définies dans le fond des
différentes sections, la couleur du texte, la couleur du fond de la fenêtre, la couleur du fond de liste, la
hauteur de ligne dans la liste, l'espace entre les sections (aération), la représentation d'une grille pour
les sections fiche et recherche, l'icône de la palette, le type des boutons (Classique, Texte ou Icône)
ainsi que leur couleur de fond.
Vous pouvez insérer une image en arrière-plan. Pour ce faire, cochez Image de fond puis cliquez dans
le rectangle pour ouvrir une fenêtre dans lequel vous pouvez sélectionner une image.
Si la case Cliquer pour dérouler les menus est décochée, il suffit de survoler le bouton pour afficher le
menu.
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Personnalisation des colonnes
Il est possible de modifier les colonnes des sections Liste, Fiche et Recherche
-
Soit par le bais du menu Edition, option Colonnes liste, Colonnes fiche et Colonnes recherche
-
Soit par le biais du menu contextuel au sein même des différentes sections
Cochez les colonnes que vous désirez afficher. Vous pouvez changer l'ordre des champs en faisant
glisser une ligne pour la déposer à l'endroit voulu.
Dans la section Fiche spécifiquement, les champs, organisés par thème, peuvent être déplacés au sein
d'un même thème ou d'un thème à un autre. Vous pouvez aussi déplacer tout un thème.
De plus, cocher ou décocher un thème agit sur tous les champs qui s'y réfèrent.
Pour rechercher un champ, saisissez quelques caractères dans la case de recherche en bas de la boîte
de dialogue afin d'afficher les lignes dont le libellé contient ce ou ces caractères.
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GESTION DE LA NUMEROTATION
Plusieurs tables – à l'instar de la table Numéros de pièce - présentent un champ Code. Ce code, unique,
permet de retrouver facilement les informations.
Pour paramétrer la gestion des racines définissant la structure du code, cliquez sur l'option Racines…
dans le menu Paramètres.
1
2
3
4
Dans la section Table (1), sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant la table où sont utilisés les codes.
Dans la section 2 sont alors affichées les racines déjà créées pour la table sélectionnée. La colonne
Valeur actuelle contient la dernière valeur du code enregistré tandis que la colonne Prochaine racine
affiche la valeur du suivant. A noter que cette dernière colonne est vide dans le cas où la saisie est
manuelle. Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle numérotation.
La section 3 vous permet d'activer ou non la racine.
La section 4 permet de définir le type de paramétrage Manuel ou Automatique.
Dans le cas d'une gestion manuelle du code, vous devez renseigner celui-ci lors de la création d'une
fiche.
Dans le cas d'une gestion automatique du code, saisissez éventuellement dans le premier champ de la
section Attributs un préfixe, puis définissez dans les champs respectifs Mini et Maxi les valeurs
minimales et maximales du code. Le nombre de caractères utilisés pour afficher une valeur dépend de la
longueur du nombre saisi dans le champ Maxi.
Cliquez sur Prendre en compte le paramétrage pour appliquer vos choix.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
25
PREFERENCES LOCALES
Quelques préférences, accessibles par le biais du menu EBP Libéral, option Préférences…, sont liées
à la machine sur lequel le logiciel est installé.
Paramètres de messagerie
Ces options permettent de paramétrer et de choisir le moyen par défaut par lequel les mails seront
envoyés.
Logiciel de courriel : Sélectionnez dans une liste déroulante le serveur de messagerie à utiliser
Renseignez dans le champ SMTP actuel pour envois directs l'adresse du serveur SMTP.
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26
Paramètres d'impression
Le champ Dossier des modèles indique le chemin d'accès aux modèles d'impression.
Pour le modifier, cliquez sur le bouton Indiquer afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous
pouvez choisir le dossier. Enfin, cliquez sur Sélectionner.
Cochez Aperçu avant impression si vous désirez afficher une fenêtre d'aperçu préalablement à votre
impression.
Cochez Pas de dialogue de lancement de l'impression afin que la boîte de dialogue de sélection de
l'imprimante et du réglage d'impression ne s'affiche pas préalablement à votre impression.
Cochez Textes sur une seule ligne dans l'impression automatique si vous ne désirez pas qu'un
texte trop long soit disposé sur plusieurs lignes. Dans ce cas, il ne sera affiché qu'en partie et terminé
par trois points de suspension.
Cochez Proposer par défaut les modèles stockés dans la base si, à l'impression, vous désirez
afficher ceux-ci (case Modèles stockés dans la base cochée).
Gestion des documents externes
Le champ Dossier des documents indique le chemin d'accès aux fichiers pdf générés par l'application.
Pour le modifier, cliquez sur le bouton Indiquer afin d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous
pouvez choisir le dossier. Enfin, cliquez sur Sélectionner.
Cochez Ranger les fichiers pdf par type de données si vous désirez effectuer un tri automatique des
fichiers.
Police fenêtre
Cliquez sur Choisir affiche une boîte de dialogue Police et taille vous permettant de définir police et
taille de celle-ci pour les fenêtres "non standard" à l'instar de la boîte de dialogue Préférences locales.
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27
GESTION DES LISTES
Pour personnaliser les listes de valeurs proposées lors de la saisie des fiches, cliquez sur l'option
Enumérés… dans le menu Paramètres.
La boîte de dialogue Gestion des énumérés s'ouvre :
Cochez le Type d'énuméré, Prédéfini (par défaut) ou Libre. Cochez Libre pour ajouter des valeurs
dans un champ libre de type Enuméré libre (cf § Champs libres).
Dans la section Table d'énumérés, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant une table (Exemple :
Client: Titre).
Si vous avez coché Libre, seules les tables dans lesquelles vous avez défini au moins un champ
libre de type Enuméré libre sont affichées dans la liste (cf § Champs libres).
La liste des énumérés relatifs à cette table est alors affichée dans la section inférieure.
Ordre. Il vous est possible de modifier l'ordre d'affichage des énumérés dans la liste déroulante sachant
que par défaut, ils sont rangés par ordre de création.
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28
Couleur. Cliquer sur la case déclenche l'ouverture d'une palette vous proposant de modifier la couleur
de l'énuméré à l'aide au choix d'une roue de couleurs, de curseurs de couleurs, d'une palette de
couleurs, d'une palette d'images ou de crayons.
Gras. Cochez Gras afin que la valeur de l'énuméré soit en gras dans les lignes de la vue concernée.
Italique. Cochez Italique afin que la valeur de l'énuméré soit en italique dans les lignes de la vue
concernée.
Ligne. Si Ligne est cochée, les préférences relatives à la couleur, au mode gras et italique ainsi que la
présence d'une icône ne sont pas seulement appliquées sur la valeur de l'énuméré mais sont
répercutées sur toute la ligne de la section Liste.
Icône. Cliquez sur la case Icône pour ouvrir l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez
sélectionner l'image voulue. Puis cliquez sur Ouvrir. La valeur de l'énuméré est alors précédée de
l'icône dans les lignes de la vue concernée.
Pour créer un nouvel énuméré, cliquez sur le bouton Ajouter, puis renseignez les champs décrits cidessus.
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CHAMPS LIBRES
Afin d'ajouter des informations supplémentaires, il vous est possible d'afficher jusqu'à trois champs libres
par table.
Cliquez sur l'option Champs libres dans le menu Paramètres. La boîte de dialogue Paramétrage
champs libres s'ouvre.
Dans la section Nom de la table, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant la table visée (Exemple de
la table Ecriture).
La liste des trois champs libres relatifs à cette table est alors affichée.
Lorsque vous sélectionnez une ligne, les attributs relatifs à celle-ci (soit le nom, le type de données et la
visibilité) sont affichés dans la section inférieure.
Dans le champ Nom, attribuez un libellé au champ puis sélectionnez dans une liste déroulante le Type
de données parmi les options suivantes Chaîne de caractères, Enuméré libre, Chaîne de caractères
(internet), Nombre entier, Date, Booléen, Montant décimal, Pourcentage, Heure, Image.
Cochez Visible afin que le champ soit affiché dans vos fiches
N’oubliez pas ensuite de cocher ledit champ dans la boîte de dialogue Personnalisation des
colonnes (cf § Personnalisation des colonnes)).
La valeur "X", affichée dans la dernière colonne signifie que le champ est visible alors que la valeur "-"
signifie qu'il est désactivé.
Cliquez sur Entrée ou Valider ligne afin que les modifications soient prises en compte.
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PALETTE FENÊTRE
Pour accéder à cette fonction, vous devez appliquer une icône à une vue. Pour ce faire, ouvrez une vue
puis cliquez sur Options fenêtre dans le menu Edition. Dans la boîte de dialogue Options de fenêtre,
cliquez dans le carré contigu au label Icône de la vue pour la palette d'icônes afin d'ouvrir
l'explorateur de fichiers dans lequel vous pouvez sélectionner l'image voulue, puis cliquez sur Ouvrir.
Pour activer l'affichage de l'icône, cliquez sur le bouton Vues dans la barre d'outils puis sélectionner
Ajouter à la palette d'icônes dans le menu déroulant.
La palette de fenêtres apparaît alors à l'écran. Cliquer sur l'icône associée génère l'ouverture de la vue
associée.
Lorsque cette fonction est appliquée à plusieurs fenêtres, les icônes s'ajoutent dans la palette.
Pour supprimer le raccourci, faites un clic droit (ou ctrl clic) sur l'icône de la palette puis sélectionnez
Supprimer.
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DESCRIPTION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE
FENÊTRE DE SAISIE
La fenêtre de saisie (exemple de la fenêtre Modes de règlement) se décompose en 4 sections
auxquelles s'ajoutent la barre d'outils et la barre d'état affichant des informations sur les éléments
sélectionnés dans la fenêtre :
1234-
Section Liste
Section Recherche
Section Index
Section Fiche
Barre d'outils
2
3
1
4
Barre d'état
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SECTION LISTE
Dans la section Liste est affichée par défaut la totalité des enregistrements dont le nombre est défini
dans le titre de la fenêtre. La section Liste renseigne l'utilisateur grâce aux informations présentes dans
les colonnes dont la présence ou non est entièrement paramétrable (cf § Personnalisation des colonnes
dans le § Personnalisation de l'affichage).
La liste dispose d'un menu contextuel (clic droit ou ctrl-clic) dont les entrées varient selon qu'une ligne
soit sélectionnée ou non.
Pour sélectionner les lignes une par une, maintenez la touche Cmd enfoncée. Pour sélectionner une
série de lignes, faites de même avec la touche Majuscule provisoire.
Pour occulter les enregistrements sélectionnés, cliquez sur Ignorer dans le menu Edition. Si vous
désirez au contraire n'afficher que ceux-ci, cliquez sur Choisir dans le menu Edition.
Pour revenir à l'état initial (totalité des enregistrements), cliquez sur Tout réafficher dans le menu
Edition ou Tout afficher dans le menu contextuel.
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SECTION RECHERCHE
La section Recherche, qui a sa propre sélection de champs entièrement personnalisable, permet
d'effectuer des sélections dans les lignes du fichier et par conséquent, de modifier l'affichage de la liste
selon les critères retenus.
Elle dispose d'un menu contextuel dont les entrées varient selon la colonne où l'on se trouve.
La recherche s'effectue par la saisie de critères dans les champs opérateurs © et Valeur (Sel). Il faut
ensuite appuyer sur la touche Entrée pour afficher la liste des résultats.
Cliquez dans le champ opérateur © puis appuyez sur la barre d'espace du clavier pour faire défiler tous
les opérateurs, également disponibles depuis le menu contextuel.
Les opérateurs de recherche disponibles sont :
¢ Commence par
ƒ Finit par
< Inférieur à
> Supérieur à
+ Appartient à une liste de valeurs
Exemple :
≠ Différent de
© Contient (Opérateur par défaut)
~ Entre deux valeurs. Saisir 2 valeurs séparées par un ~
Exemple :
◊ Cet opérateur de recherche présélectionne la première ligne contenant le résultat le plus proche.
Appuyez simultanément sur les touches Ctrl et barre d'espace devant l'opérateur pour afficher \, signe
de négation. Par exemple, \© signifie "Ne contient pas".
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Un clic droit dans la colonne Col en face d'un champ Liste donne l'ensemble des valeurs possibles.
Pour faire une recherche sur un champ vide, saisissez %%% ou faites un ctrl clic ou clic droit dans la
colonne Valeur (Sel) et sélectionnez Rechercher la colonne vide.
Cas par exemple de la recherche d'écritures de débit (dont le champ Crédit est vide).
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Un ctrl clic ou clic droit dans la colonne Valeur (Sel) affiche un menu contextuel proposant de
Supprimer toutes les sélections…
Les critères de recherche peuvent être sauvegardés et réaffichés à l'ouverture de la fenêtre en cochant
Enregistrer à la fermeture de la vue dans la boîte de dialogue Options de fenêtre accessible depuis
le menu Edition, Options de fenêtre (cf § Apparence des fenêtres dans le § Personnalisation de l'affichage).
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SECTION INDEX
La section Index permet d'effectuer des sélections dans les lignes du fichier et par conséquent, de
modifier l'affichage de la liste selon les critères retenus.
Dans la section Index, cliquez dans la liste déroulante, proposant les mêmes colonnes de recherche
que celles de la liste, et sélectionnez une de celles-ci.
Les premiers caractères des valeurs de la colonne choisie s'affichent. Cliquez sur le triangle
afficher les caractères suivants.
Cliquez sur un des items pour modifier en conséquence le résultat dans la liste.
pour
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SECTION FICHE
La Fiche, affichant le détail de la ligne sélectionnée sur la Liste, permet de créer et de modifier un
enregistrement. La colonne de droite nommée Valeur correspond aux champs de saisie.
Pour procéder à la saisie d'un champ :
-
Cliquez à l'intérieur de celui-ci
-
Se déplacez à l'aide de la touche Tabulation qui sélectionne les cases les unes après les autres
(Majuscule temporaire + Tabulation pour un défilement en sens inverse)
-
Se déplacez à l'aide de la touche Enter qui sélectionne les cases les unes après les autres
Les touches Enter et Tabulation permettent de valider votre saisie.
Le type de saisie dépend de la nature du champ à renseigner :
-
Chaîne de caractères incluant le champ Chaîne de caractères (Internet). Dans ce dernier, un
clic droit (ou ctrl clic) sur le nom du champ permet, par le biais de l'option Voir le site, d'afficher
dans le navigateur par défaut le site indiqué.
-
Champ liste. Ces champs n'acceptent que des valeurs pré-définies.
-
Champ liste personnalisable. La liste se termine toujours par Autre… Double-cliquer sur cet
item donne accès à la fenêtre Gestion des énumérés dans laquelle on peut ajouter ou
supprimer des éléments (cf § Gestion des listes).
-
Champ booléen. Ce type de champ ne peut prendre que les valeurs binaires de type oui ou non.
Dans le logiciel, les deux valeurs sont x pour oui et - pour non.
-
Champ date. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou
cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un
calendrier.
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-
Champ d'appel. Ce type de champ est de couleur grise et toujours précédé du signe > Il fait
référence à des données saisies dans d'autres parties du logiciel.
Vous pouvez renseigner ce type de champ de différentes manières :
-
Par saisie directe de la valeur (si vous la connaissez) puis en appuyant sur Entrée ou
Tabulation
-
Par saisie du caractère @ ou d'une partie de la valeur, puis en appuyant sur Entrée ou
Tabulation pour afficher la boîte de dialogue Choix présentant les éléments triés. Sélectionnez
votre valeur puis cliquez sur OK.
-
Par le biais d'une liste : placez le curseur dans le champ d'appel et appuyez deux fois sur la
flèche droite du clavier. La vue liée va s'afficher. Sélectionnez dans la liste l'élément voulu et
appuyez de nouveau sur la flèche droite pour renseigner le champ.
-
Par glisser-déposer : affichez la vue liée au champ, sélectionnez une ligne puis tout en
maintenant la touche alt enfoncée, glissez-la vers le thème de la fiche et déposez-la dessus.
-
Champ Image (ou photo). Un ctrl clic ou clic droit dans le champ affiche un menu contextuel
proposant l'option Image…
Cliquer sur celle-ci ouvre une fenêtre Image : Photos / article. Cliquez sur le bouton Ouvrir. La
boîte de dialogue Ouvrir est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier image (.jpg,
.bmp, .pict…)
On peut également sélectionner une partie de l'image. Sélectionnez la partie choisie puis cliquez
sur Sélectionner partie.
Cliquez ensuite sur Enregistrer pour que l'image soit prise en compte.
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FENÊTRE STATISTIQUES
Certaines fenêtres, utilisées à des fins statistiques, diffèrent des fenêtres de saisie (exemple de la
fenêtre Recherche d'écritures).
Pour ouvrir celle-ci, cliquez sur Recherche d'écritures dans le menu Ecritures.
Dans les fenêtres de statistiques, la liste est vide par défaut à l'ouverture afin d'éviter l'affichage de
toutes les données, opération qui peut prendre du temps. Si vous désirez néanmoins l'afficher, cochez
Remplir la liste dès l'ouverture de la vue dans la boîte de dialogue Options de fenêtre accessible
depuis l'option Options fenêtre dans le menu Edition (cf § Apparence des fenêtres dans le §
Personnalisation de l'affichage).
Ce type de fenêtre se distingue par la possibilité d'effectuer des sous-totalisations pour n'importe quel
champ présent dans la liste.
Pour ce faire, cliquez sur Sous Totaliser par… dans la barre d'outils puis sélectionnez un des champs
de la liste. Il est aussi possible d'effectuer une sous-totalisation sur deux champs. Pour ce faire, cliquez
une nouvelle fois sur Sous Totaliser par… puis sur Et par… et sélectionnez un des autres champs de
la liste.
Exemple de sous totalisation par code journal
Sous-totaux
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FENÊTRE "FILLE"
Une fenêtre "fille" est une fenêtre dépendant d'une autre.
Elle se caractérise par le bouton Naviguer
la ligne sélectionnée dans la fenêtre "mère".
dans la barre d'outils. Celui-ci permet de changer
La fenêtre de saisie des écritures dans le journal des ventes du mois de Juillet 2014 est une fenêtre
"fille" liée à la fenêtre Saisie d'écritures.

Exemple de la fenêtre Saisie d'écritures
Après avoir sélectionné un journal et une période dans la liste de la fenêtre Saisie d'écritures "mère",
cliquez sur Saisie… dans la barre d'outils.
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La fenêtre "fille" Saisie journal <type de journal> <période> est affichée.
Un changement de sélection dans la fenêtre "mère" (en l'occurrence, un changement de journal et de
période) modifie le contenu de la fenêtre "fille" ouverte. Quelques clics permettent donc d'avoir un
aperçu rapide des écritures saisies.
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COMMENCER
AVEC
EBP
FACTURATION LIBERALE…
COMPTA
ET
CREATION / CLÔTURE D'UN EXERCICE
Création d'un exercice
Pour créer un nouvel exercice, ouvrez la fenêtre des exercices existants par le biais du menu
Paramètres, option Exercices.
Sélectionnez un exercice puis cliquez sur Générer dans la barre d'outils pour afficher une liste
déroulante dans laquelle vous sélectionnez Créer suivant ou Créer précédent selon la date de
l'exercice à créer.
Un nouvel exercice, décalé de 12 mois par rapport au précédent et reprenant les caractéristiques de
celui-ci, est créé.
Pour qu'il devienne l'exercice courant, sélectionnez-le et cliquez sur Définir par défaut dans la barre
d'outils ou sélectionnez-le dans la barre de menus du logiciel EBP Liberal <nom_dossier / exercice
courant>
Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au § Section Fiche
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Clôture d'un exercice
La clôture d'un exercice est une opération irréversible qui vise à rendre intangible les éléments
comptables de l’exercice sélectionné. Toute nouvelle saisie, modification ou suppression d’écriture, tout
lettrage et dé-lettrage devient de ce fait impossible.
Pour clôturer un exercice, sélectionnez-le puis cliquez sur Générer dans la barre d'outils afin d'afficher
une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez Fermer l'exercice.
La boîte de dialogue ci-dessous vous demandant confirmation de la clôture de l'exercice, s'affiche.
Cliquez sur OK pour clôturer l'exercice qui passe de ce fait à l'état Fermé.
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GENERATION DES A NOUVEAUX
La génération des A Nouveaux vise à enregistrer automatiquement le résultat comptable d'un exercice
(N) au premier jour de l'exercice suivant (N+1).
Ouvrez la fenêtre des exercices existants par le biais du menu Paramètres, option Exercices.
Sélectionnez le dernier exercice créé, puis cliquez sur Générer dans la barre d'outils pour afficher une
liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez Générer les AN.
Une boîte de dialogue s'affiche. Cochez Sans détail des écritures si vous ne désirez pas générer les A
Nouveaux en détail, option par défaut. Enfin, cliquez sur OK.
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La boîte de dialogue ci-dessous, vous demandant de confirmer le type de journal dans lequel vont être
générés les A Nouveaux, s'affiche.
Cliquez sur OK pour générer les A Nouveaux.
Une fois les A Nouveaux créés, l'exercice précédent passe à l'état Fermé provisoire.
Vous pouvez générer les A Nouveaux autant de fois que vous le désirez.
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CREATION D'UN JOURNAL
Un journal est un livre comptable dans lequel les écritures sont enregistrées jour par jour. Chaque
écriture comprend au moins un compte débité et un compte crédité d'égal montant.
Les principaux journaux comptables sont les suivants :
-
le journal des achats (AC) : y sont enregistrées les factures fournisseurs.
-
le journal des ventes (VE) : y sont enregistrées les factures clients.
-
le journal de banque ou trésorerie (BQ, CA…) : y sont enregistrées toutes les opérations
d'encaissement et de décaissement de fonds. Vous devez créer autant de journaux de trésorerie
que de banques plus un éventuellement pour la caisse.
-
le journal des à-nouveaux (AN) : pour les opérations de début d'exercice comptable
-
le journal des opérations diverses (OD) : enregistre toutes les écritures non répertoriées cidessus, telles que les salaires, déclarations de TVA, les écritures de régularisation, les écritures
d'inventaire.
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Pour créer un nouveau journal, ouvrez la fenêtre des journaux existants par le biais du menu
Paramètres, option Journaux.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez une nouvelle fois Créer. Une ligne vide est alors insérée dans la section Liste. Saisissez
les informations par le biais de la section Fiche.
Saisissez un Code journal (exemple : BQ1) ainsi qu'un Libellé journal (exemple : BANQUE)
Type. Champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous pouvez
monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite vous
permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.
Sélectionnez le type dans une liste parmi les options suivantes : Achats, A-Nouveaux, Opérations
diverses, Trésorerie, Ventes.
N° de pièce automatique, Désactivé et à équilibrer sont des champs de type booléen ne prenant en
compte que des valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont :
"-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.
Si la valeur du champ N° de pièce automatique est oui (X), il vous faut ensuite paramétrer la structure
de votre numéro de pièce pour ce journal (cf § Gestion de la numérotation)
Date d'arrêt et Supprimé à partir du sont des champs de type Date automatiquement renseignés.
Vous avez toutefois la possibilité de les modifier. Saisissez-les sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA
est aussi accepté) ou cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le
biais d'un calendrier.
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Date d'arrêt est la date en deçà de laquelle les écritures sont verrouillées. Ainsi, toutes les écritures du
journal dont les dates sont inférieures à celle-ci ne peuvent être modifiées.
Supprimé à partir du est la date au-dessus de laquelle les écritures sont verrouillées. Ainsi, toutes les
écritures du journal dont les dates sont supérieures à celle-ci ne peuvent être modifiées.
Les champs Compte d'équilibrage et Libellé compte sont des champs de type Appel faisant référence
aux données enregistrées dans la fenêtre Comptes.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au § Section
Fiche.
Le compte d'équilibrage a pour objectif de faciliter la saisie. Il vous est en effet automatiquement
proposé lors de la seconde ou troisième écriture de la séquence (selon qu'un code taxe ait été ou non
préalablement défini). Il est donc judicieux de définir par exemple un compte de classe 7 pour un journal
de vente ou un compte de classe 6 pour un journal d'achat
Dans le seul cas où le journal est de type Trésorerie, les champs du thème RIB journal, IBAN et
Banque sont saisissables.
Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre des
identités bancaires.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ce champ, reportez-vous au § Section Fiche.
Vous pouvez définir des identités bancaires par le biais du menu Paramètres, option Société.
Cliquez ensuite sur le bouton Banques-RIB dans la barre d'outils (cf § Paramétrage société).
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CREATION D'UN COMPTE COMPTABLE
Pour créer un nouveau compte, ouvrez le plan comptable par le biais du menu Paramètres, option Plan
comptable.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez une nouvelle fois Créer. Une ligne vide est alors insérée dans la section Liste. Saisissez
les informations par le biais de la section Fiche.
Compte : Le champ, limité à 8 caractères alphanumériques par défaut (il est possible de modifier cette
longueur de comptes dans la fiche Société cf § Paramétrage société), est obligatoire.
Selon la valeur saisie, les champs Sens de saisie et Type détail AN sont automatiquement renseignés.
Vous avez toutefois la possibilité de le modifier.
Totalisateur, Lettrage automatique, A gérer en règlement, Désactivé et Regrouper à l'impression
sont des champs booléens c'est-à-dire qu'ils ne prennent en compte que des valeurs binaires de type
vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer
d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.
Type détail AN est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables.
Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche
droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.
Sélectionnez le type de détail des A Nouveaux dans une liste parmi les options suivantes, Détail des
écritures Solde ou Aucun.
Détail des écritures : Toutes les écritures du compte sont affichées lors de la génération des A
Nouveaux.
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Solde : Seul le solde du compte à la fin de l'exercice précédent est affiché lors de la génération des A
Nouveaux.
Aucun : Aucune écriture n'est créée pour le compte lors de la génération des A Nouveaux.
Client associé. Si un client a été généré lors de la création d'un compte de racine 411, il est
automatiquement renseigné dans ces champs. Dans le cas de la création d'un compte de racine 411
sans création concomitante de tiers, vous avez la possibilité de saisir les champs vides. Ceux-ci, de
type Appel, font référence aux données enregistrées dans la fenêtre Clients.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au § Section
Fiche.
Les champs Code type compte et Libellé type de compte sont automatiquement renseignés lors de la
saisie du compte. Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées dans
la boîte de dialogue Choix, Types de comptes.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au § Section
Fiche.
Date de création et Date de modification sont des champs non saisissables.
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CREATION / APPLICATION D'UN TAUX DE TVA
Création d'un taux de TVA
Pour créer un nouveau taux de TVA, ouvrez la fenêtre des taux de TVA existants par le biais du menu
Paramètres, option Taxes.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez une nouvelle fois Créer (ou Dupliquer si vous voulez récupérer les informations du taux
sélectionné). Une ligne vide est alors insérée dans la section Liste. Saisissez les informations par le
biais de la section Fiche.
Saisissez un Code taxe* (exemple : 4) ainsi qu'un Libellé taxe (exemple : TVA 20% vente)
* Le champ est obligatoire
Saisissez le nombre correspondant au taux de TVA dans le champ Taux (exemple : 20).
Type TVA est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous
pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite
vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.
Sélectionnez le type de TVA dans une liste parmi les options Vente, Achat, Immobilisations.
Type déclaration est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables.
Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche
droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.
Sélectionnez le type de déclaration dans une liste parmi les options Débit, Encaissement, Union
européenne.
Type de taxe est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables.
Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche
droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.
Sélectionnez le type de taxe dans une liste parmi les options TVA et TPF.
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Assiette est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous
pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite
vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.
Sélectionnez l'assiette dans une liste parmi les options HT + TPF + Autres taxes, HT, HT + TPF, HT +
Autres taxes, Poids et Quantité..
Les champs Compte, Compte UE, Libellé compte et Libellé compte UE sont des champs de type
Appel faisant référence aux données enregistrées dans la fenêtre Comptes. Pour créer un compte de
TVA, cf § Création d'un compte.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ce champ, reportez-vous au § Section Fiche.
Désactivé est des champ de type booléen ne prenant en compte que des valeurs binaires de type vrai
et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer
d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.
Application d'un nouveau taux de TVA
Sélectionnez le taux désiré, puis cliquez sur Propager
dans la barre d'outils de la fenêtre
Taxes (accessible depuis le menu Paramètres) afin de remplacer l'ancien taux de TVA par le nouveau
du même type (achat, vente ou immobilisations).
La fenêtre Report taxe s'affiche.
Dans le champ Taxe à modifier, sélectionnez par le biais d'une liste déroulante l'ancien taux de TVA.
Dans le champ Reporter la nouvelle taxe sur les articles en conservant, sélectionnez par le biais
d'une liste déroulante Le Prix HT ou Le Prix TTC selon que vous vouliez respectivement conserver le
prix HT (augmentation du taux de TVA répercutée sur le client) ou le prix TTC (prise en charge de
l'augmentation du taux de TVA par l'entreprise).
Cliquez sur Ok.
S'il s'agit d'une TVA de type Vente (ou TVA collectée), le taux de TVA des articles est remplacé.
L'ancien taux de TVA est remplacé par le nouveau dans les journaux dans lesquels il est défini. Ainsi, le
nouveau taux vous est automatiquement proposé lors de la saisie d'écritures comptables dans lesdits
journaux.
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SAISIE D'ECRITURES
Une séquence ou écriture comptable est un ensemble de lignes d'un même journal dont les dates et les
numéros de pièce sont identiques et dont la somme est nulle, débit et crédit devant s'équilibrer.
L'application propose le mode de saisie par journal et par période.
Cliquez sur Saisie écritures dans le menu Ecritures pour afficher la fenêtre Saisie d'écritures dans
laquelle sont listés les journaux actifs sur les périodes de l'exercice en cours.
Pour changer d'exercice, ouvrez la fenêtre des exercices existants par le biais du menu Paramètres,
option Exercices, sélectionnez l'exercice dans lequel vous voulez travailler, puis cliquez sur Définir par
défaut dans la barre d'outils. Dans ce cas, vous devez fermer puis réouvrir la fenêtre de saisie afin de
réactualiser la liste des périodes.
Sélectionnez le journal et la période puis cliquez sur le bouton Saisie… dans la barre d'outils.
La fenêtre Saisie Journal <Nom du journal> <Période> est affichée. Cliquez sur Créer dans la barre
d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les informations par le biais de la
section Fiche.
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Jour : Ce champ est automatiquement renseigné avec le premier jour du mois. Le journal étant ouvert
sur un mois donné, il vous suffit de saisir le jour de l'écriture. Celui-ci est ensuite automatiquement
converti en date complète. Le champ reste modifiable par la suite, la modification étant reportée sur
toute la séquence.
Pièce : Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le paramétrage de la
numérotation (cf § Gestion de la numérotation).
Code compte et Libellé compte sont des champs obligatoires. Ce sont des champs de type Appel
faisant référence aux données de la fenêtre Comptes. Pour de plus amples informations sur la saisie de
ces champs, reportez-vous au § Section Fiche.
Débit / Crédit : saisissez le montant dans un des champs selon le sens de votre écriture.
Tant que l'écriture n'est pas équilibrée, vous ne pouvez fermer la fenêtre de saisie.
Date échéance est un champ de type Date. Saisissez-la sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est
aussi accepté) ou cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le
biais d'un calendrier.
Lettrage / Pointage : Saisissez un code de lettrage / pointage à votre convenance. Il vous est ensuite
proposé lors du lettrage de l'écriture (cf § Lettrage des écritures).
Etat est un champ non saisissable.
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Saisissez les éléments bancaires, Etablissement payeur, IBAN, Libellé RIB.
Type de règlement est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non
modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du
clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur
la valeur choisie. Sélectionnez le type de règlement dans une liste parmi les options Chèque, LCR-A,
LCR-NA, Carte bancaire, Espèces, Prélèvement, Mandat, Autre, Contre remboursement, Billet à
ordre, BVR, Virement ou Aucun.
Mode d'encaissement est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non
modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du
clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur
la valeur choisie. Sélectionnez le mode d'encaissement dans une liste parmi les options Escompte,
Escompte en valeur, A échéance, A échéance après retour des impayés.
Stade est un champ de type Liste n'acceptant que des valeurs pré-définies non modifiables. Vous
pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et basse du clavier, la flèche droite
vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la valeur choisie.
Sélectionnez le stade d'encaissement dans une liste parmi les options Non émise, Emise, Retournée,
Comptabilisée et Remise en banque.
Code type échange et Libellé type échange sont des champs de type Appel faisant référence aux
données enregistrées dans la fenêtre Types d'échange (menu Clients, option Types de vente).
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au § Section
Fiche.
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CLÔTURE MENSUELLE
Cliquez sur Saisie écritures dans le menu Ecritures pour afficher la fenêtre Saisie d'écritures dans
laquelle sont listés les journaux actifs sur les périodes de l'exercice en cours.
Sélectionnez le journal et la période puis cliquez sur le bouton Clôturer
dans la barre d'outils.
Le message suivant vous informant de l'impossibilité des modifier les écritures déjà saisies après clôture
est affiché.
Cela signifie donc que les écritures existantes dans ce journal pour le mois concerné seront verrouillées.
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LETTRAGE DES ECRITURES
Le lettrage a pour but de rapprocher des écritures au débit avec des écritures au crédit d'un même
compte comptable, la somme des deux étant nulle.
Pour lettrer deux écritures, ouvrez la fenêtre <date exercice> Extrait d'écritures par le biais du menu
Ecritures, option Extrait de compte.
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Deux options s'offrent à vous :
1- Sélectionnez les écritures à lettrer puis cliquez sur Lettrer dans la barre d'outils pour afficher une
liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois Lettrer.
La fenêtre Options de lettrage ci-dessous s'affiche.
Lettrage mis par défaut. Une référence de lettrage est proposée. Elle est par défaut le numéro de
pièce de la première écriture sélectionnée dans la liste si celle-ci a été renseignée lors de la saisie.
Cliquez sur OK pour confirmer le lettrage.
Si la somme est égale à zéro, les écritures sont directement lettrées (X dans la colonne Lettrée) et
pointées. Dans le cas contraire, seul le pointage est réalisé.
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Dans la liste déroulante existe aussi la fonction Délettrer totalement qui, sélectionnée, affiche la boîte
de dialogue ci-dessous vous demander de confirmer le code lettrage / pointage à supprimer.
Cliquer sur OK. La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.
Cliquer sur OK supprime simultanément lettrage et pointage.
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2- Sélectionnez toutes les écritures, puis cliquez sur Lettrer selon pointage dans la barre d'outils
pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois Lettrer selon
pointage.
Toutes les écritures de même compte dont le code de pointage / lettrage est identique et dont la somme
est égale à zéro sont lettrées.
Dans la liste déroulante existe aussi la fonction Délettrer selon pointage qui, sélectionnée, affiche la
boîte de dialogue ci-dessous vous demander de confirmer le code lettrage / pointage à supprimer.
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Cliquez sur OK. La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche.
Cliquer sur OK supprime le lettrage (mais pas le pointage).
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IMPRESSION
Il existe plusieurs modes d'impression :
1- Impression directe
Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer. Le module d'impression compose alors une
présentation à partir de la fenêtre active. Le tri est effectué de la même manière que dans la liste.
Si Aperçu avant impression est coché dans le menu Fichier, vous pouvez visualiser l'état à l'écran.
Les largeurs de colonnes correspondent à celles de la liste. Modifiez-les à votre convenance puis
recommencez l'impression.
L'état à imprimer comprend notamment le numéro de page, la date et l'heure d'impression ainsi que la
requête effectuée s'il y en a une.
2- Impression
Cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils de la fenêtre active pour afficher une liste déroulante dans
laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois Imprimer.
La boîte de dialogue Modèles d'impression s'affiche.
Sélectionnez le modèle avec lequel vous voulez imprimer. Pour plus d'informations concernant les
modèles, reportez-vous à l'annexe Paramétrage de modèles.
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IMPRESSION D'ETATS
Journal général
Imprimer un journal permet de visualiser pour une période et un journal donné toutes les écritures qui le
composent.
Pour imprimer un journal général, cliquez sur Journal général… dans le menu Etats. La boîte de
dialogue Options journal général est affichée.
Période de…à. Sélectionnez à l'aide de listes déroulantes la période sur laquelle vous voulez visualiser
ou imprimer le ou les journaux concernés.
Du journal. Sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante un journal particulier ou la totalité de ceux-ci.
Cochez à l'écran si vous désirez visualiser le journal à l'écran, puis cliquez sur OK. Dans le cas
contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.
Sélectionnez-en un, puis cliquez sur Imprimer.
Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre journal en cliquant sur Dessiner un
modèle dans le menu Fichier (cf l'annexe Paramétrage de modèles).
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Grand livre
Un grand livre peut être défini comme le recueil des lignes d'écritures d'un compte ou d'une série de
comptes.
Pour imprimer un grand livre, cliquez sur Grand livre… dans le menu Etats. La boîte de dialogue
Options du grand livre est affichée.
Date de…à. Saisissez la période, au sein de l'exercice courant, à laquelle appartiennent les écritures
que vous voulez imprimer.
Avec report des périodes précédentes : Affiche le cumul des écritures de l'exercice courant
antérieures à la période sélectionnée.
Du compte…à. Saisissez la section de comptes dans laquelle se situent les écritures que vous voulez
imprimer.
Général : Regroupe les comptes de tiers selon les totalisateurs définis.
Regrouper les écritures marquées : Affiche un cumul pour les écritures lettrées.
Cochez Sauf solde nul pour ignorer les comptes ayant un solde nul dans la période choisie.
Afficher les comptes par lettrage. Toutes les lignes lettrées sont regroupées.
Imprimer uniquement les totaux des types de compte. Seule la ligne de totalisation pour chacun des
comptes est affichée.
Cliquez sur OK, sélectionnez un modèle dans la boîte de dialogue de sélection des modèles
d'impression puis cliquez sur Imprimer.
Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre grand livre en cliquant sur Dessiner un
modèle dans le menu Fichier (cf l'annexe Paramétrage de modèles).
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Balance
La balance est un document comptable comportant le cumul des mouvements débiteurs et créditeurs
ainsi que le solde de chaque compte sans afficher le détail de ceux-ci.
Pour imprimer une balance, cliquez sur Balance… dans le menu Etats. La boîte de dialogue Options
de la balance est affichée.
Période de…à. Sélectionnez à l'aide de listes déroulantes la période sur laquelle vous voulez visualiser
ou imprimer la balance.
Du compte…à. Saisissez la section de comptes dans laquelle se situent les mouvements créditeurs,
débiteurs et les soldes de compte que vous voulez imprimer.
Générale. Regroupe les comptes de tiers selon les totalisateurs définis.
Cochez d'ouverture pour afficher uniquement les écritures du journal AN de l'exercice.
Avec année antérieure. Le solde des comptes mouvementés l'année précédente, sur la même période,
est affiché.
Cochez Sauf solde nul pour ignorer les comptes ayant un solde nul dans la période choisie.
Cochez Sauf écritures lettrées pour ignorer les écritures déjà lettrées dans la période choisie.
Détaillée par mois. Une ligne est affichée par compte et par mois au lieu d'une seule ligne par compte.
Détaillée par affaire. Une ligne est affichée par affaire.
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Cochez Imprimer avec les totalisateurs si vous désirez imprimer une balance comportant ces
comptes, Uniquement avec les totalisateurs si vous désirez imprimer une balance ne comportant que
ces comptes.
Cochez à l'écran si vous désirez visualiser la balance à l'écran, puis cliquez sur OK.
Dans le cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.
Sélectionnez en un, puis cliquez sur Imprimer.
Vous pouvez personnaliser le modèle d'impression de votre grand livre en cliquant sur Dessiner un
modèle dans le menu Fichier (cf l'annexe Paramétrage de modèles).
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Journal des ventes
Le journal des ventes est un document comptable listant le détail des factures par code de TVA.
Pour visualiser le journal des ventes, cliquez sur Journal des ventes dans le menu Etats.
Pour l'imprimer, cliquez sur Imprimer, Imprimer les lignes en détail ou Imprimer les sous-totaux
Un modèle standard Journal des ventes mois permet de réaliser une impression par mois et code de
TVA.
Déclaration de TVA
Pour imprimer une déclaration de TVA, cliquez sur Déclaration de TVA dans le menu Etats. La boîte de
dialogue Déclaration de TVA est affichée.
Période de…à. Sélectionnez à l'aide de listes déroulantes la période sur laquelle vous voulez visualiser
ou imprimer la déclaration de TVA.
Cochez à l'écran si vous désirez visualiser la déclaration de TVA à l'écran, puis cliquez sur OK. Dans le
cas contraire, la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression s'ouvre.
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Reporting
La déclaration 2035 est un document fiscal qui permet de déclarer les éléments d'imposition de sociétés
ou groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés, percevant des revenus non commerciaux
Le bilan peut être défini comme un état annuel détaillant les différents composants de votre actif et de
votre passif.
L’impression du Compte de résultat permet de générer un état détaillant les charges et les produits
enregistrés sur l’exercice.
Le bilan comme le compte de résultat sont des états de fin d’exercice liés aux opérations de clôture
annuelle, mais ils peuvent aussi être imprimés en cours d’exercice.
Pour imprimer une déclaration 2035, un bilan ou un compte de résultat, cliquez sur Reporting dans le
menu Etats. La boîte de dialogue Reporting est affichée.
Sélectionnez l'état que vous désirer générer puis cliquez sur Calculer.
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La boîte de dialogue Options du reporting s'affiche.
Date de…à. Saisissez la période dans laquelle se situent les résultats que vous voulez imprimer.
Section de…à. Saisissez l'intervalle de sections dans lequel se situent les résultats que vous voulez
imprimer.
Avec exercice précédent sur la même période. L'état de reporting sélectionné présente les résultats
de l'année précédente sur la même période.
Avec détail des sections. Affiche le détail du calcul des sections selon les comptes.
Vérifier l'affectation des comptes. Affiche dans la fenêtre Comptes, les comptes non affectés dans
l'état de reporting sélectionné.
Imprimer uniquement les totalisateurs. Ne sont affichées que les sections de type "total".
Cliquez sur OK.
Dans le cas de la déclaration 2035, vous visualisez d'abord le résultat de votre recherche. Cliquez une
nouvelle fois sur Imprimer pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection des modèles d'impression.
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EXPORT DE DONNEES
Pour exporter respectivement une liste de tiers, de comptes comptables, de journaux ou d'exercices,
cliquez sur Imprimer dans la fenêtre Clients, Comptes, Journaux, Exercices ou Etats de reporting
pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez Exporter.
La boîte de dialogue Enregistrer est alors affichée vous invitant à saisir un nom pour votre fichier
d'export .txt (par défaut, il est nommé respectivement Export CLI, Export CPT, Export JOR, Export EXE
ou Export RPO) ainsi qu'à sélectionner l'emplacement de celui-ci.
Dans le fichier exporté est affichée une colonne d'ID en plus des colonnes affichées dans la liste de
la vue.
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IMPORT DE DONNEES
Dans le logiciel d'origine,
o L'export doit être réalisé au format .txt
o Les champs doivent être séparés par des tabulations
o Les champs doivent être sélectionnés dans le même ordre que les colonnes dans le logiciel
Compta MAC
o Le fichier .txt résultant doit être encodé en UTF-8
Pour importer respectivement une liste de tiers ou de comptes comptables, cliquez sur Imprimer dans la
fenêtre Clients ou Comptes afin d'afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez
Importer.
La boîte de dialogue Ouvrir est alors affichée vous invitant à sélectionner un fichier .txt composé des
colonnes des fiches tiers ou comptes comptables.
Cliquez sur Ouvrir pour importer le fichier. Un message vous avertit du déroulement du processus.
Cliquez sur OK pour afficher la liste des tiers ou comptes comptables importés. Si toutefois, celle-ci n'est
pas mise à jour, fermez l'application pour appliquer un rafraichissement de l'affichage.
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EXPORT DES ECRITURES
Pour exporter les écritures, ouvrez la fenêtre Export des écritures par le biais du menu Ecritures,
option Import / export des écritures.
Export est sélectionné par défaut.
Journal : Sélectionnez par le biais d'une liste déroulante un journal particulier ou la totalité de ceux-ci.
Dates : du au : Saisissez la période à laquelle appartiennent les écritures que vous voulez exporter.
Pièces : de à : Saisissez l'intervalle de numéros de pièces correspondant aux écritures que vous voulez
exporter.
Dans la section Format, cochez le logiciel correspondant au format dans lequel vous voulez exporter les
écritures parmi les choix suivants : 8sens, Quadratus, Cegid PGI S5, EBP, Ciel ou Sage v16+.
L'encodage du fichier est modifié en conséquence.
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Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Enregistrer s'affiche vous invitant à saisir un nom pour votre
fichier d'export d'écritures (par défaut, il est nommé respectivement ExpEcr <nom_journal> <dates du
– au>.txt) ainsi qu'à sélectionner l'emplacement de celui-ci.
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IMPORT DES ECRITURES
Pour importer les écritures, ouvrez la fenêtre Export des écritures par le biais du menu Ecritures,
option Import / export des écritures.
Cochez Import
Dans la section Format, cochez le logiciel correspondant au format dans lequel vous voulez importer les
écritures parmi les choix suivants : 8sens, Quadratus, EBP Ciel ou Sage v16+.
L'encodage du fichier est modifié en conséquence.
Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Ouvrir s'affiche vous invitant à sélectionner un fichier.
Cliquez sur Ouvrir pour importer le fichier. Un message vous avertit du déroulement du processus.
Cliquez sur OK pour terminer l'import.
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IMPORT PARAMETRABLE
Il est possible d'importer des données dans la plupart des tables.
Pour ce faire, dans le menu Fichier, cliquez sur Imports… La fenêtre Import de données s'ouvre.
1
4
2
3
Dans la section (1) Table concernée, sélectionnez à l'aide d'un menu déroulant ladite table.
Section (2), cochez Tabulation, Virgule ou Point-virgule selon le séparateur de colonnes présent dans le
fichier à importer.
Section (3), cochez Ne pas importer la première ligne du fichier et éventuellement Ne pas importer
la 2nde ligne du fichier selon la structure du fichier à importer (première et deuxième ligne ne
comportant pas les valeurs).
Dans la section (4), cliquez sur Lire un fichier texte... La boîte de dialogue Ouvrir est alors affichée
vous invitant à sélectionner un fichier texte contenant les données à importer.
Exemple
Fichier à importer
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Les données du fichier s'affichent en rouge dans la partie gauche de la fenêtre Import de données.
Déplacez les lignes de gauche pour les mettre en face des lignes équivalentes à droite.
Vous pouvez pour ce faire vous aider des boutons Dupliquer, Insérer et Supprimer
Dupliquer permet de copier la ligne sélectionnée sur la ligne au-dessous
Insérer permet d'insérer une ligne vide
Supprimer permet de supprimer une ligne
Définissez les références à importer. Pour ce faire, sélectionnez la ligne et appuyez sur la barre
d'espace. Un X apparait dans la colonne Importer. A noter qu'un second appui remplace le X par un –
qui signifie "à ne pas importer"
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Enfin, cliquez sur le bouton Importer
Ouvrez la liste relative à la table concernée (liste des clients dans notre exemple). Celle-ci comprend les
valeurs importées.
Si la liste est déjà ouverte, fermez-la avant de l'ouvrir à nouveau afin de rafraichir l'affichage.
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RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Le rapprochement bancaire est une comparaison entre les écritures de règlements (compte Banque)
saisies dans la comptabilité et le relevé bancaire fourni par votre établissement bancaire. Il permet par
exemple de contrôler si des chèques émis ou déposés (et donc saisis en comptabilité) ont été débités ou
crédités sur votre compte bancaire.
Il est obtenu en attribuant un code pointage à toutes les lignes d'écritures qui figurent à la fois dans le
compte Banque de l'entreprise et dans le relevé bancaire.
Le rapprochement bancaire doit être équilibré c'est-à-dire que l'écart de rapprochement doit être à 0.
Cliquer sur Rapprochement bancaire dans le menu Ecritures affiche la fenêtre Rapprochements
bancaires.
Pour le premier rapprochement, cliquez sur Créer suivant dans la barre d'outils afin d'afficher une liste
déroulante dans laquelle vous sélectionnez Créer.
Pour les rapprochements futurs, vous pouvez, après avoir sélectionné le dernier rapprochement généré,
cliquer sur Créer suivant. Le nouveau rapprochement reprend la date précédente + 1 mois ainsi que le
solde de fin du rapprochement précédent qu'il indique en solde de début du nouveau rapprochement
créé.
Une ligne vide est insérée dans la section Liste. Saisissez les informations par le biais de la section
Fiche.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
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Saisissez obligatoirement un Code* (exemple : RL00001). * Ce champ est obligatoire
Date rapprochement est un champ de type Date. Saisissez-la sous la forme JJ/MM/AAAA (mais
J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour sélectionner la
date par le biais d'un calendrier.
Un compte ne peut faire l'objet d'un rapprochement que s'il est de racine 51 ou 53 (exemple : 512
Banques, 530 CAISSE).
Renseignez les champs Code compte et Libellé compte. Ce sont des champs de type Appel faisant
référence aux données de la fenêtre Comptes. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces
champs, reportez-vous au § Section Fiche.
Ouvrez les lignes du rapprochement en cliquant sur Lignes dans la barre d'outils.
La vue Lignes rapprochement bancaire affiche toutes les écritures non rapprochées dont la date est
inférieure ou égale à la date de rapprochement saisie précédemment.
Sélectionnez toutes les écritures concernées, puis cliquez sur Pointer dans la barre d'outils afin
d'afficher une liste déroulante dans laquelle vous sélectionnez une nouvelle fois Pointer.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
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Dans la ligne de sous-totalisation apparaît le solde qui prend aussi en compte le solde de départ du
rapprochement.
Pour équilibrer le rapprochement, renseignez, soit en débit, soit en crédit, le solde dans le thème
Equilibre de la fiche du rapprochement bancaire.
Si le total du compte de banque est au débit sur le relevé, saisissez-le dans le champ Crédit banque (et
inversement). Dans l'exemple, le solde est à reporter dans le champ Débit banque.
Dans la vue Lignes rapprochement <code rapprochement>, le solde est à 0.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
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Pour valider un rapprochement (c'est-à-dire le rendre intangible), sélectionnez-le, puis cliquez sur
Afficher tout dans la barre d'outils de la fiche du rapprochement bancaire, enfin sélectionnez Valider.
 Il n'est plus possible de modifier le rapprochement.
Lorsque vous fermez puis ré-ouvrez la fenêtre Rapprochements bancaires, le rapprochement validé
n'est plus visible. Pour l'afficher à nouveau, cliquez sur Afficher tout dans la barre d'outils de la fiche du
rapprochement bancaire et sélectionnez Afficher tout.
Pour annuler l'état validé d'un rapprochement, sélectionnez-le, puis cliquez sur Afficher tout dans la
barre d'outils de la fiche du rapprochement bancaire, enfin sélectionnez Dé-Valider.
Astuces
- Vous n'êtes pas obligé de valider le rapprochement précédent pour créer le suivant.
- On ne peut dé-valider que le dernier rapprochement bancaire validé. Il faut donc dé-valider en
respectant l'ordre (le dernier, puis le précédent, etc.)
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CREATION D'UN ARTICLE
Pour créer un article, cliquez sur Articles dans le menu Ventes.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez une nouvelle fois Créer. Une ligne vide est alors insérée dans la section Liste. Saisissez
les informations par le biais de la section Fiche.
Fiche
Liste
Code article. Champ obligatoire. Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le
paramétrage de la numérotation (cf § Gestion de la numérotation).
Le champ Type d'article est un champ de type Liste, c'est à dire qu'il n'accepte que des valeurs prédéfinies non modifiables. Vous pouvez monter et descendre dans la liste à l'aide des flèches haute et
basse du clavier, la flèche droite vous permettant de sélectionner la valeur. Vous pouvez aussi doublecliquer sur la valeur choisie.
Type d'article. Sélectionnez le type d'article dans une liste parmi les options Normal, Port, Texte ou
Regroupement.
Sélectionnez Port si vous désirez définir un frais de port, celui-ci étant considéré comme un article.
Sélectionnez Texte si vous désirez ajouter automatiquement le même texte dans les lignes de vos
documents de vente. Le prix de base de l'article de type Texte est fixé à 0.
Sélectionnez Regroupement si vous désirez regrouper des articles ayant des caractéristiques
communes. Une fois l'article de regroupement créé, il vous suffit de l'associer aux articles auxquels il est
lié en saisissant dans le champ Code regroupement le code de l'article de regroupement.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
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Les champs du thème Options (Géré en statistiques, Remisable) et Photos (Présent sur le site
web, etc.) ainsi que Désactivé sont des champs de type booléen c'est-à-dire qu'ils ne prennent en
compte que des valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont :
"-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.
Les champs Gamme, Famille, Catégorie et Nature sont des champs de type Liste personnalisable. La
liste se termine par l'item Autre… sur lequel on peut cliquer pour ouvrir une fenêtre Gestion des
énumérés dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des éléments (cf § Gestion des listes).
Les champs Code TVA, Taux TVA, Code regroupement et Libellé regroupement sont des champs
de type Appel faisant référence aux données enregistrées respectivement dans les fenêtres Taxes,
Unité et Articles.
Pour de plus amples informations sur le mode de saisie de ces champs, reportez-vous au § Section
Fiche.
Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une image et un plan au sein du thème Photos. Pour ce faire,
effectuez un clic droit (ou ctrl clic) sur le nom du champ afin d'ouvrir une fenêtre Image: Photos / [Type
de fenêtre] dans lequel vous pouvez ouvrir et sélectionner une image (cf § Section Fiche > champ Image
ou photo).
Vous pouvez définir deux prix de base (HT et TTC) sur la fiche article.
Lorsque vous renseignez le champ Prix de base HT, Prix de base TTC est calculé automatiquement en
fonction de la TVA sélectionnée (et inversement)
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
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CREATION D'UN CLIENT
Pour créer un client, cliquez sur Clients dans le menu Clients.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez une nouvelle fois Créer. Une ligne vide est alors insérée dans la section Liste. Saisissez
les informations par le biais de la section Fiche.
Code client. Champ obligatoire. Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon le
paramétrage de la numérotation (cf § Gestion de la numérotation).
Les champs Titre, Fonction, Catégorie, Activité, Secteur et Branche sont des champs de type Liste
personnalisable. Dans ceux-ci, la liste se termine par l'item Autre… sur lequel on peut cliquer pour ouvrir
une fenêtre Gestion des énumérés dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des éléments (cf §
Gestion des listes).
Site web. Saisir l'adresse du site relatif au client. Une fois le champ renseigné, un clic droit (ou ctrl clic)
sur le libellé du champ permet, par le biais de l'option Ouvrir le site, d'afficher dans le navigateur par
défaut, le site indiqué.
Désactivé et Bloqué sont des champs booléens c'est-à-dire qu'ils ne prennent en compte que des
valeurs binaires de type vrai et faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et
"X" pour vrai. Pour passer d'une valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.
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Code règlement, Libellé règlement, Code tarif, Libellé tarif, Code type de vente et Libellé type de
vente sont des champs de type Appel faisant référence aux données enregistrées respectivement dans
les fenêtres Mode de règlement, Tarifs et Types de vente.
Pour de plus amples informations sur le mode saisie de ces champs, reportez-vous au § Section Fiche.
Les champs du thème Dates dernières pièces, Dernier devis, Dernière commande, Dernière facture
sont automatiquement renseignés lors de la création des documents de vente respectifs. Vous avez
toutefois la possibilité de modifier les dates. Saisissez-les sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est
aussi accepté) ou cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le
biais d'un calendrier.
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CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : DEVIS
Création d'un devis
Pour créer un devis, cliquez sur Devis dans le menu Ventes.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les
informations par le biais de la section Fiche.
Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir
les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton
Réserver dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.
N° pièce vente. Champ obligatoire. Il peut être saisi manuellement ou renseigné automatiquement selon
le paramétrage de la numérotation (cf § Gestion de la numérotation).
Date pièce et Date de validité sont des champs de type Date renseignés par défaut avec la date du
jour. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier. Saisissez-les sous la forme JJ/MM/AAAA (mais
J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour sélectionner la
date par le biais d'un calendrier.
Etat est un champ non saisissable. Il est En cours (le devis n'a pas été transformé), Partiel ou Soldé
dès qu'une commande a été émise.
Code client et Libellé client sont des champs de type Appel faisant référence aux données de la
fenêtre Clients. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au §
Section Fiche.
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S'ils sont renseignés dans la fiche Clients liée, les champs des thèmes Adresse de facturation et Mode
de règlement sont automatiquement renseignés lors de la sélection du code ou du libellé client. Vous
avez néanmoins la possibilité de les modifier.
Code règlement et Libellé règlement sont des champs de type Appel faisant référence aux données
de la fenêtre Mode de règlement. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs,
reportez-vous au § Section Fiche.
Il est possible de saisir un montant ou un pourcentage de remise en pied dans les champs respectifs
Montant remise pied et Remise pied. Le montant de cette remise étant HT, le montant HT du devis est
recalculé.
Saisie des articles
Pour renseigner le thème Totaux, cliquez sur le bouton Lignes dans la barre d'outils afin d'afficher la
fenêtre "fille" Vue Lignes vente Devis dans laquelle vous pourrez insérer vos articles.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez une nouvelle fois Créer. Une ligne vide est alors insérée dans la section Liste.
1- Saisie grille
Saisissez les informations par le biais de la section Fiche.
Code article et Libellé article sont des champs de type Appel faisant référence aux données de la
fenêtre Articles. Pour de plus amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au §
Section Fiche.
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S'ils sont renseignés dans la fiche Articles liée, les champs du thème Prix sont automatiquement
renseignés lors de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les
modifier mais cela entraîne le recalcul des autres valeurs de champs liés.
Quantité : Saisissez la quantité de l'article.
PU brut : correspond au Prix de base HT de la fiche Article
Taux remise : Saisissez un taux de remise en pourcentage.
PU Net : PU Brut – Taux de remise. Ce champ, calculé automatiquement, peut être modifié mais cela
entraîne le recalcul des valeurs des champs liés.
Montant Net : PU Net multiplié par la quantité. Ce champ, calculé automatiquement, peut être modifié
mais cela entraîne le recalcul des valeurs des champs liés.
Marge % : Ce champ, calculé automatiquement, peut être modifié mais cela entraîne le recalcul des
valeurs des champs liés.
Prix d'achat HT : correspond au champ Dernier PA de la fiche Article
2- Saisie texte
Saisissez les informations dans la section Liste des lignes d'une pièce. Pour ce faire, double-cliquez
dans le champ Libellé ligne. Celui-ci est alors saisissable.
Appuyez sur la touche Tabulation pour passer d'un champ à l'autre.
Appuyez sur la touche Entrée pour ajouter une ligne.
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Duplication de devis
Pour dupliquer un devis, cliquez sur le bouton Transformer dans la barre d'outils de la fenêtre Devis
Clients. La boîte de dialogue Transformation est affichée.
Sélectionnez Duplication de devis dans la liste déroulante puis cliquez sur OK. Une boîte de dialogue
est alors affichée vous demandant le code client du nouveau devis. Saisissez-le puis cliquez sur OK. Le
nouveau devis reprend toutes les informations du devis initial hormis bien sûr celles relatives au client si
vous avez modifié le code.
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CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : COMMANDE
Transformation d'un devis en commande
Si vous avez préalablement créé un devis, vous avez la possibilité de générer une commande (à
condition bien sûr que l'état de la pièce ne soit pas déjà "soldé"). Pour ce faire, cliquez sur le bouton
Transformer dans la barre d'outils de la fenêtre Devis Clients. La boîte de dialogue Transformation
est affichée.
Sélectionnez Devis en commande dans la liste déroulante puis cliquez sur OK.
La commande nouvellement créée reprenant les informations du devis initial est affichée dans la fenêtre
Commandes client. Elle peut être modifiée ou complétée pour ce qui concerne les champs spécifiques
à ce document de vente (cf § Création d'une commande)
Dans la fenêtre Vue Lignes vente CDE, accessible en cliquant sur Lignes dans la barre d'outils de
la fenêtre Commandes client, sont affichées les informations relatives au document d'origine.
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Création d'une commande
Pour créer une commande, cliquez sur Commandes dans le menu Ventes. La fenêtre Pièces vente
que vous devez renseigner est affichée.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les
informations par le biais de la section Fiche.
Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir
les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton
Réserver dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.
Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Commande, reportez vous au §
Création d'un devis.
Champs spécifiques au document de vente Commande
Référence. Vous pouvez saisir un numéro de référence pour la commande.
Etat est un champ non saisissable. Il est En cours, Partiel (par exemple si une livraison partielle est
intervenue sur cette commande) ou Soldé dès que la commande a été livrée.
TTC est un champ booléen c'est-à-dire qu'il ne prend en compte que des valeurs binaires de type vrai et
faux ou oui et non. Dans le logiciel, les 2 valeurs sont : "-" pour faux et "X" pour vrai. Pour passer d'une
valeur à l'autre, appuyez sur la barre espace.
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92
Saisie des articles
Cliquez sur le bouton Lignes dans la barre d'outils afin d'afficher la fenêtre "fille" Vue Lignes vente
CDE dans laquelle vous pouvez insérer vos articles.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez une nouvelle fois Créer. Une ligne vide est alors insérée dans la section Liste.
1- Saisie grille
Saisissez les informations par le biais de la section Fiche.
Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Vue Lignes vente CDE,
reportez vous au § Saisie des articles du § Création d'un document de vente : devis).
S'ils sont renseignés dans les fiches liées, les champs du thème Prix sont automatiquement renseignés
lors de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier,
hormis les champs Nature et Code unité de poids.
Champs spécifiques au document de vente commande.
Qté à transformer. La quantité à transformer est la quantité utilisée lors de la transformation de cette
commande en un autre document de vente (exemple : quantité qui va être livrée lors de la
transformation de la commande en bon de livraison).
Nature : correspond au champ Nature de la fiche Article. Ce champ est non saisissable.
Date suivante est un champ de type Date renseigné par défaut avec la date du jour. Vous avez
néanmoins la possibilité de le modifier. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est
aussi accepté) ou cliquez sur l’icône
dans la colonne de gauche pour la sélectionner par le biais
d'un calendrier.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
93
C'est un champ date que vous pouvez définir à votre convenance. Ce peut être par exemple la date de
livraison.
Code TVA et Taux TVA : correspondent aux champs Code TVA et Taux TVA de la fiche Article.
Code TVA est un champ de type Appel faisant référence aux données de la fenêtre Taxes. Pour de
plus amples informations sur la saisie de ce champs, reportez-vous au § Section Fiche.
2- Saisie texte
Saisissez les informations dans la section Liste des lignes d'une pièce. Pour ce faire, double-cliquez
dans le champ Libellé ligne. Celui-ci est alors saisissable.
Appuyez sur la touche Tabulation pour passer d'un champ à l'autre.
Appuyez sur la touche Entrée pour ajouter une ligne.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
94
CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : BON DE LIVRAISON
Transformation d'une commande en bon de livraison
Si vous avez préalablement créé une commande, vous avez la possibilité de générer un bon de livraison
(à condition bien sûr que l'état de la pièce ne soit pas déjà "soldé"). Pour ce faire, cliquez sur le bouton
Transformer dans la barre d'outils de la fenêtre Commandes client. La boîte de dialogue
Transformation est affichée.
Sélectionnez Commande en BL dans la liste déroulante puis cliquez sur OK.
Le bon de livraison nouvellement créé reprenant les informations de la commande initiale est affiché
dans la fenêtre Bon de livraison client. Il peut être modifié ou complété pour ce qui concerne les
champs spécifiques à ce document de vente (cf § Création d'un bon de livraison).
Dans la fenêtre Cde Lignes, accessible en cliquant sur Lignes dans la barre d'outils de la fenêtre
Bons de livraison clients, sont affichées les informations relatives au document d'origine.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
95
Création d'un bon de livraison
Pour créer un bon de livraison, cliquez sur Bons de livraison dans le menu Ventes. La fenêtre Pièces
de vente est affichée.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les
informations par le biais de la section Fiche.
Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir
les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton
Réserver dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.
Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Bon de livraison, reportez vous
au § Création d'un devis.
Champs spécifiques au document de vente bon de livraison.
Référence : dans le cas d'une transformation d'une commande en bon de livraison, il correspond à la
valeur du champ Référence de la commande.
Etat est un champ non saisissable. Il est En cours, Partiel ou Soldé
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96
Section Adresse de livraison, Titre est un champ de type Liste personnalisable. Dans ceux-ci, la liste
se termine par l'item Autre… sur lequel on peut cliquer pour ouvrir une fenêtre Gestion des énumérés
dans laquelle on peut ajouter ou supprimer des éléments (cf § Gestion des listes).
Poids et code unité de poids : correspondent aux champs du thème Eléments de poids de la fiche
Articles.
Code unité de poids est un champ de type Appel faisant référence aux données de la fenêtre Unité.
Pour de plus amples informations sur la saisie de ce champ, reportez-vous au § Section Fiche.
Nombre d'exemplaires. Nombre désiré de bons de livraison.
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97
Saisie des articles
Cliquez sur le bouton Lignes dans la barre d'outils afin d'afficher la fenêtre "fille" Lignes vente Bon
dans laquelle vous pouvez insérer vos articles.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste.
1- Saisie grille
Saisissez les informations par le biais de la section Fiche.
Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Lignes vente Bon, reportez vous
au § Saisie des articles du § Création d'un document de vente : devis).
S'ils sont renseignés dans les fiches liées, les champs suivants sont automatiquement renseignés lors
de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier.
Champs spécifiques au document de vente bon de livraison.
Poids et code unité de poids : correspondent aux champs du thème Eléments de poids de la fiche
Article.
Code unité de poids est un champ non saisissable.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
98
2- Saisie texte
Saisissez les informations dans la section Liste des lignes d'une pièce. Pour ce faire, double-cliquez
dans le champ Libellé ligne. Celui-ci est alors saisissable.
Appuyez sur la touche Tabulation pour passer d'un champ à l'autre.
Appuyez sur la touche Entrée pour ajouter une ligne.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
99
CREATION D'UN DOCUMENT DE VENTE : FACTURE
Une facture ne peut être supprimée. En cas d'erreur, laissez-la en attente afin de l'utiliser par la suite
en modifiant les données saisies.
Transformation d'un devis, d'une commande ou d'un bon de livraison en facture
Si vous avez préalablement créé un devis, une commande ou un bon de livraison, vous avez la
possibilité de générer une facture (à condition bien sûr que l'état de la pièce ne soit pas déjà "soldé").
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Transformer dans la barre d'outils de la fenêtre Devis clients,
Commandes client ou Bon de livraison clients. La boîte de dialogue Transformation est affichée.
Sélectionnez Devis en Facture, Commande en Facture, ou BL en facture dans la liste déroulante puis
cliquez sur OK.
La facture nouvellement créée reprenant les informations du document de vente initial est affiché dans la
fenêtre Factures clients. Elle peut être modifiée ou complétée pour ce qui concerne les champs
spécifiques à ce document de vente (cf § Création d'une facture).
Dans la fenêtre Lignes vent FACT, accessible en cliquant sur Lignes dans la barre d'outils de la
fenêtre Factures clients, sont affichées les informations relatives au document d'origine.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
100
Création d'une facture
Pour créer une facture, cliquez sur Factures dans le menu Ventes. La fenêtre Pièces ventes est
affichée.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les
informations par le biais de la section Fiche.
Dès que vous quittez votre fiche de saisie, vous remarquez qu'il ne vous est plus possible de saisir
les informations dans celle-ci. Pour modifier néanmoins la fiche, vous devez cliquer sur le bouton
Réserver dans la barre d'outils, ce qui a pour effet de la déverrouiller.
Le bouton Valider qui permet de passer les factures en comptabilité n'est pas visible dans un
dossier Recettes-Dépenses.
Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Factures clients, reportez vous
au § Création d'un devis.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
101
Champs spécifiques au document de vente Facture
S'ils sont renseignés dans les fiches liées, les champs suivants sont automatiquement renseignés lors
de la sélection du code ou du libellé client. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier.
Code règlement et Libellé règlement : correspondent aux champs Code règlement et Libellé
règlement de la Fiche clients ou si ceux-ci n'ont pas été renseignés, de la fiche de paramétrage de la
société. Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données de la fenêtre Modes de
règlement. Pour de plus amples informations sur la saisie de ce champ, reportez-vous au § Section
Fiche.
Réglé et Montant réglé sont des champs non saisissables. Ils sont renseignés lors d'un règlement.
Code tarif et Libellé tarif correspondent aux champs Code tarif et Libellé tarif de la fiche Client.
Ce sont des champs de type Appel faisant référence aux données de la fenêtre Tarifs. Pour de plus
amples informations sur la saisie de ces champs, reportez-vous au § Section Fiche.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
102
Saisie des articles
1- Saisie grille
Cliquez sur le bouton Lignes dans la barre d'outils afin d'afficher la fenêtre "fille" Lignes vent FACT
dans laquelle vous pouvez insérer vos articles.
Cliquez sur Créer dans la barre d'outils pour insérer une ligne vide dans la section Liste. Saisissez les
informations par le biais de la section Fiche.
Pour de plus amples informations sur la manière de renseigner la fiche Lignes de facture, reportez vous
au § Saisie des articles du § Création d'un document de vente : devis.
Champs spécifiques au document de vente facture.
Montant remise ligne : ce champ est calculé automatiquement si Taux remise est renseigné mais il
peut être modifié ce qui entraîne le recalcul des valeurs des champs liés.
S'ils sont renseignés dans les fiches liées, les champs suivants sont automatiquement renseignés lors
de la sélection du code ou du libellé article. Vous avez néanmoins la possibilité de les modifier.
Date suivante est un champ de type Date renseigné par défaut avec la date du jour. Vous avez
néanmoins la possibilité de le modifier. Saisissez la date sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est
aussi accepté) ou cliquer sur l’icône
dans la colonne de gauche pour la sélectionner par le biais d'un
calendrier.
C'est un champ date que vous pouvez définir à votre convenance.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
103
2- Saisie texte
Saisissez les informations dans la section Liste des lignes d'une pièce. Pour ce faire, double-cliquez
dans le champ Libellé ligne. Celui-ci est alors saisissable.
Appuyez sur la touche Tabulation pour passer d'un champ à l'autre.
Appuyez sur la touche Entrée pour ajouter une ligne.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
104
Code couleur
Lors de l'ouverture de la liste des factures par le biais du menu Ventes, option Factures, les factures
sont représentées en noir.
Pour accéder au code couleur, cliquez sur Affichez tout dans la barre d'outils ou réalisez la
transformation (Transformer dans la barre d'outils) ou validation (Valider dans la barre d'outils) d'une
facture.
A sa création ainsi qu'après validation, une facture est symbolisée par le code couleur rouge.
Après son règlement, une facture est symbolisée par le code couleur vert.
Si elle n'est que partiellement réglée, une facture est symbolisée par le code couleur bleu.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
105
CREATION D'UNE FACTURE D'ACOMPTE
Si vous avez préalablement créé une commande, vous avez la possibilité de générer une facture
d'acompte (à condition bien sûr que l'état de la pièce ne soit pas déjà "soldé").
Pour ce faire, sélectionnez votre commande puis cliquez sur le bouton Transformer dans la barre
d'outils de la fenêtre Commandes clients. La boîte de dialogue Transformation est affichée.
Sélectionnez Commande en Facture d'acompte dans la liste déroulante puis cliquez sur OK.
Saisissez l'acompte en pourcentage dans le champ Acompte en % ou le montant direct dans le champ
Montant acompte
Saisissez éventuellement une référence, puis cliquez sur OK
Une facture comprenant un article acompte dont le montant est égal à celui saisi dans la boîte de
dialogue Transformation est créée.
L'article acompte permet une gestion souple des comptes TVA et comptes comptables.
Le code article de l'acompte est non modifiable et non supprimable.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
106
La commande initiale est à l'état partiel. Elle présente deux lignes d'acompte, l'une soldée en facture et
l'autre non soldée en négatif.
Ainsi, le montant de la commande est inchangé et, lors de la transformation finale, les lignes non
soldées se retrouvent dans la facture dont le montant sera le solde à payer.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
107
CREATION D'UN REGLEMENT (SANS PASSAGE EN COMPTABILITE)
Pour effectuer un règlement ne générant pas d'écritures en comptabilité, deux possibilités s'offrent à
vous :
-
Par le biais de la liste des factures
Cliquez sur Factures dans le menu Ventes. Après avoir sélectionné la facture concernée, cliquez
sur Fin de pièces dans la barre d'outils pour afficher une liste déroulante dans laquelle vous
sélectionnez Echéances.
Après avoir sélectionné la ligne concernée, cliquez sur Ajuster dans la barre d'outils.
-
Par le biais des factures non réglées
Cliquez sur Factures non réglées dans le menu Ventes. Après avoir sélectionné la facture
concernée, cliquez sur Ajuster dans la barre d'outils.
Saisissez le montant à régler dans le champ Donnez le montant à ajuster. Enfin, cliquez sur OK
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108
CREATION D'UN REGLEMENT (uniquement dossier CREANCES-DETTES)
Règlement simple
Pour effectuer le règlement d'une facture, cliquez sur Règlements dans le menu Ventes. La fenêtre
Règlements clients est affichée.
Sélectionnez un Journal dans la liste, BQ : BANQUE ou CA : CAISSE.
Saisissez éventuellement une date dans le champ Date (par défaut, c'est la date du jour) puis
sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante le mode de paiement.
Saisissez éventuellement une référence et/ou un libellé remise (ces champs ne sont pas obligatoires à
la saisie), puis cliquez sur Saisir pour activer le champ Régler.
Saisissez directement un numéro de facture dans le champ approprié (N° facture) puis appuyez sur la
touche Tabulation ou saisissez le code client ou libellé client dans les champs Code client et Libellé
client.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
109
Pour ces derniers, plusieurs méthodes sont possibles :
-
Saisissez directement le code si vous le connaissez puis appuyer sur la touche Tabulation
-
Saisissez les premières lettres du code ou du libellé puis appuyer sur la touche Tabulation. Soit
la saisie est suffisante et le client attendu est affiché, soit la boîte de dialogue Choix présentant
les éléments triés est affichée. Sélectionnez votre valeur puis cliquez sur OK.
-
Placez le curseur dans le champ d'appel et appuyez deux fois sur la flèche droite du clavier. La
vue liée va s'afficher. Sélectionnez dans la liste l'élément voulu et appuyez de nouveau sur la
flèche droite pour renseigner le champ.
Les autres champs sont automatiquement renseignés.
Si le client a effectivement payé le montant, cliquez sur Régler
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
110
Puis cliquez sur Imputer pour imputer le montant à la ligne d'échéance.
Enfin cliquez sur Valider pour terminer le règlement.
Règlement multiple
Dans le cas où vous recevez un règlement correspondant à deux échéances, sélectionnez les lignes
d'échéance concernées. Le total de celles-ci est affiché dans le champ Montant réglé.
Cliquez sur Régler.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
111
La première ligne sélectionnée est affichée dans la section Règlements. Cliquez sur Imputer pour
imputer le montant à la ligne d'échéance.
Le second montant est alors affiché dans le champ Montant imputé à l'échéance.
Cliquez sur Imputer une seconde fois pour imputer celui-ci puis sur Valider pour terminer le règlement.
Liste des règlements
Pour visualiser ou imprimer la liste des règlements, cliquez sur Liste des règlements dans le menu
Ventes. La fenêtre Liste des réglements est affichée. C'est une fenêtre de type statistique permettant
d'effectuer des sous-totalisations (cf § Fenêtre statistiques).
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112
ANNEXE
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
113
Paramétrage de
modèles
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
114
SOMMAIRE
EBPPRINT ........................................................................................................ 116
OUVERTURE D'EBPPRINT .............................................................................................................116
FENÊTRE DE CREATION D'UN MODELE .......................................................................................118
LISTE DES CHAMPS .......................................................................................................................119
PALETTE DE MISE EN FORME DU DOCUMENT ...........................................................................120
DIFFERENTS TYPES DE MODELES...............................................................................................121
FORMAT D'IMPRESSION ................................................................................................................122
FORMAT DE PAPIER.......................................................................................................................123
CREATION DU MODELE ................................................................................. 124
CREATION DE CHAMPS .................................................................................................................124
AJOUT DE CHAMPS TEXTE ET IMAGE..........................................................................................129
MISE EN FORME .............................................................................................................................131
FONCTIONS AVANCEES ................................................................................. 134
REGROUPEMENT ...........................................................................................................................134
COMMENTAIRES DU MODELE.......................................................................................................137
EMAIL ...............................................................................................................................................138
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
115
EBPPRINT
Ebpprint est lʼutilitaire dʼimpression fourni avec les logiciels ebp. Celui ci vous permet dʼimprimer des
documents à partir de EBP Devis et Facturation, EBP Compta et EBP Compta et Devis Factures, mais
aussi de créer de nouveaux modèles ou de modifier des modèles standards.
OUVERTURE D'EBPPRINT
Ebpprint est appelé par les logiciels EBP de la gamme MAC lors des impressions, créations ou
modifications de modèles.
La création ou modification de modèle s'effectue par le biais du menu Fichier, option Dessiner un
modèle et ce, pour tous les logiciels de la gamme.
La fenêtre ci-dessous s'affiche.
Sélectionnez dans les sections Table et Type de pièce, les éléments concernés.
 Exemple : Pour la création d'une facture, sélectionnez la table Pièce : Pièce vente et le type de
pièce, Facture client.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
116
Les modèles de facture sont affichés dans la section inférieure. Il est possible, en cochant les cases
adéquates, de visualiser les modèles stockés dans la base et/ou les modèles standards.

Les modèles standards, stockés sur le poste de l'utilisateur, sont les modèles par défaut que
celui-ci peut personnaliser.
Si le modèle dispose d'un commentaire, celui-ci est affiché en rouge sous la liste des modèles.
A gauche sont placés les boutons d'action.
Ajouter permet de créer, via ebpprint, un nouveau modèle correspondant à la table et au type de pièce
sélectionné.
Modifier permet de modifier, via ebpprint, le modèle sélectionné.
Enregistrer sous… permet de créer une copie du modèle sélectionné sous le nom que vous désirez.
Sauver dans la base permet de sauvegarder le modèle dans la base de données. Celui-ci peut ensuite
être visualisé dans la liste si Modèles stockés dans la base est coché.
Les boutons Importer et Exporter permettent d'importer ou exporter des modèles.
Uniquement pour les pièces de vente.
Cliquer sur Définir défaut permet de proposer automatiquement à l'impression le modèle sélectionné.
Pour ce faire, cliquez sur Avec modèle prédéfini dans le menu déroulant de l'icône Imprimer pièce
située dans la barre d'outils de ladite pièce. Il n'est possible de définir qu'un seul modèle par défaut par
type de pièce de vente.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
117
FENÊTRE DE CREATION D'UN MODELE
Cliquer sur Ajouter ouvre une fenêtre ebpprint se décomposant en 3 sections.
1- Structure du modèle d'impression = page vierge
2- Liste des champs relatifs au modèle
3- Palette de mise en forme du document
3
2
1
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118
LISTE DES CHAMPS
La section à gauche affiche les champs disponibles dans la vue de la table sélectionnée.
Il existe deux types de présentation :
1- La première affiche tous les champs dans le même menu. Elle correspond notamment aux
fenêtres statistiques dans lesquelles il est possible d'effectuer des sous-totalisations.
2- La seconde affiche une arborescence car elle correspond à des tables qui contiennent de
nombreux champs.
 Exemple : En ce qui concerne une facture, il est possible de distinguer 4 parties différentes :
Entête, Taxes, Echéances et Lignes. Celles-ci sont dissociées car elles ne sont pas consultables
depuis la même vue. Ainsi, l'entête est visible dans la vue générale d'une facture, les taxes sont
visibles après sélection d'une facture et utilisation du bouton Fin de pièce > Taxes tandis que
les échéances sont visibles après sélection d'une facture et utilisation du bouton Fin de pièce >
Echéances.
Cas d'une fenêtre de statistiques
Cas d'une facture
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
119
PALETTE DE MISE EN FORME DU DOCUMENT
Outils de dessin
Création d'un champ Texte ou Image
Epaisseur et couleur des contours
Définition du fond des champs avec ou
sans transparence
Gestion des images
Mise en forme du texte : Police, taille,
alignement, Type de formatage
Permet d'effectuer des rotations
Gestion des plans
Différents types de zones : Liste,
entête et pied
Dimension des champs
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
120
DIFFERENTS TYPES DE MODELES
Lors de la création d'un nouveau modèle, il est possible de définir le type de modèle souhaité. Pour cela,
cliquez sur le menu Modèle, puis sélectionnez Options.
La fenêtre Options Modèle s'affiche.
4 types de modèles sont proposés.
1- Modèle dʼétiquette : permet de créer des étiquettes
2- Modèle de pièce : permet de créer des pièces telles que devis, factures...
3- Modèle de type Liste / Etat : permet des impressions de listes sans entête (ex : statistiques
articles...)
4- Modèle de type synthèse : permet des impressions de bilans, comptes de résultats
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
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FORMAT D'IMPRESSION
La fenêtre Format d'impression permet de définir le format d'impression pour le modèle sélectionné.
Pour l'ouvrir, cliquez sur le menu Fichier, option Format d'impression.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
122
FORMAT DE PAPIER
La fenêtre Formats de papier permet de définir la taille et la position de votre impression sur le support
d'impression
Pour l'ouvrir, cliquez sur Fichier, option Formats de papier.
Dans la section Types de papier, vous pouvez sélectionner le format de papier. Il est par défaut une
feuille A4.
Dans la section Formats personnels, vous pouvez définir des marges ainsi que le nombre d'étiquettes
en largeur et hauteur dans le cas où le modèle d'impression est de type étiquette / carte. Cliquez sur
Ajouter pour enregistrer la nouvelle configuration.
Si vous souhaitez imprimer des étiquettes, n'oubliez pas de cocher étiquette / carte dans la section
Mode d'impression.
Cliquez sur Ok pour enregistrer votre saisie et fermer la fenêtre.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
123
CREATION DU MODELE
CREATION DE CHAMPS
Au sein des modèles ebp coexistent différents types de zones d'affichage (ou calques).
1- Zone de type Entête. Elle permet d'afficher des informations en entête de page.
 Exemple : Pour un devis : numéro du devis, informations du client…
2- Zone de type Liste. Elle permet d'afficher des informations se présentant sous forme d'une liste.
 Exemple : Pour un devis : lignes du devis.
3- Zone de type Pied. Elle permet notamment d'afficher des totaux en pied de page.
Lors de la création d'un nouveau modèle, le premier champ doit être sur une zone de type Liste.
L'ajout d'un champ peut se faire de deux manières :
Ajout de champs par glisser – déposer
Sélectionnez le champ souhaité dans la liste des champs puis glissez-déposez-le dans le modèle. Une
fois, le champ présent sur le modèle, sélectionnez le type de zone correspondant (entête, liste, pied…)
sans oublier que le premier champ présent sur le modèle doit être sur une zone de type Liste.
Ajout automatique de champs
Positionnez-vous dans la liste des champs, puis naviguez grâce aux flèches directionnelles.
cmd + flèche basse : permet de descendre dans la liste.
cmd + flèche haute : permet de monter dans la liste.
cmd + flèche gauche : permet d'enrouler un menu.
cmd + flèche droite : permet de dérouler un menu et d'ajouter automatiquement l'élément sélectionné
dans le modèle. Lorsque vous renouvelez l'opération plusieurs fois, les champs s'alignent
automatiquement.
Vous pouvez toujours bien sûr les déplacer ultérieurement à l'aide de la souris.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
124
Ordre des champs
Chaque champ possède un numéro permettant de connaître son ordre d'ajout dans le modèle.

Exemple du champ Code prospect
Ce champ porte, en bas à droite du cadre le numéro 1 suivi de la lettre L.
Cette lettre nous indique le type de zone sur laquelle se trouve le champ : E pour entête, L pour Liste ou
P pour Pied.
Le cadre représente les bordures du champ. Ainsi, le code prospect ne peut être affiché en dehors des
limites définies par le cadre. Par défaut, il est invisible mais il est possible de le rendre visible par le biais
de la palette de mise en forme du document, section Tracé.
Dimensions des champs
Chaque champ placé sur le modèle possède une certaine dimension définie dans la section
Dimensions (cm) de la palette de mise en forme du document.
gauche : écart entre le côté gauche du modèle et le côté gauche du cadre
droite : écart entre le côté droit du modèle et le côté droit du cadre
haut : écart entre le haut du modèle et le haut du cadre
bas : écart entre le bas du modèle et le bas du cadre
largeur : largeur du cadre
hauteur : hauteur du cadre
Les mesures indiquées sont en centimètre.
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
125
La modification des dimensions peut se faire de trois manières.
1- Une fois le champ sélectionné, vous pouvez modifier précisément les dimensions d'un champ à
partir de la palette de mise en forme du document.
Pour que la valeur modifiée soit prise en compte, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche TAB.
2- Une fois le champ sélectionné, vous pouvez utiliser les touches du clavier :
Shift + flèche droite pour augmenter la largeur vers la droite
Shift + flèche gauche pour augmenter la largeur vers la gauche
Shift + flèche haute pour augmenter la hauteur vers le haut
Shift + flèche basse pour augmenter la hauteur vers le bas.
Ctrl + shift + flèche droite pour diminuer la largeur à partir du côté droit
Ctrl + shift + flèche gauche pour diminuer la largeur à partir du côté gauche
Ctrl + shift + flèche haute pour diminuer la largeur à partir du haut
Ctrl + shift + flèche basse pour diminuer la largeur à partir du bas
3- Pour modifier les dimensions d'un cadre, vous pouvez aussi cliquer sur l'un des 4 coins
matérialisé par un carré noir et le déplacer.
Déplacement des champs
Le déplacement d'un champ peut se faire de deux manières :
1- En cliquant au centre du cadre puis en glissant déposant celui-ci à l'endroit voulu.
2- En utilisant les flèches directionnelles une fois le champ sélectionné
Flèche droite pour le déplacer vers la droite
Flèche gauche pour le déplacer vers la gauche
Flèche haute pour le déplacer vers le haut
Flèche basse pour le déplacer vers le bas
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
126
Gestion des différents plans
Ebpprint gère différents plans. Il est possible de faire passer un champ en premier ou en arrière-plan ou
d'en superposer plusieurs.
Par défaut, le dernier champ ajouté sur le modèle est toujours au premier plan.
Si vous cliquez sur deux champs superposés, vous ne sélectionnez que celui du premier plan. Si vous
devez sélectionner celui du second plan, il vous faut soit déplacer le champ au dessus, soit faire passer
au premier plan le champ au dessous.
Vous pouvez le faire par le biais de la palette de mise en forme du document, section Plans.
Premier plan
Dernier plan
Avancer
Reculer
CFLM – V 2.1 - Mise à jour du 24/02/15
127
Grille de mesure
Le déplacement ou le redimensionnement des champs est corrélé à la précision de la grille de mesure.
Ainsi, il peut être impossible d'aligner deux champs si la grille manque de précision.
La fenêtre Grille permet de modifier le pas de la grille. Pour l'ouvrir, cliquez sur le menu Edition, option
Grille.
Modifiez les valeurs, puis fermez la fenêtre afin que les modifications soient prises en compte.
Il vous est possible, pour les modèles nécessitant une grande précision, de définir un pas minimum
vertical et horizontal de 0,1 cm.
Cochez Grille magnétique si vous désirez coller des champs.
Entêtes de listes automatiques
Il est possible de créer automatiquement des entêtes pour les champs placés dans une zone liste.
Pour cela, sélectionnez les champs concernés puis cliquez sur Créer les titres des zones
sélectionnées dans le menu Modèle.
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AJOUT DE CHAMPS TEXTE ET IMAGE
La création de champs de type texte ou image se fait par le biais de la palette de mise en forme du
document, section Outils.
Création d'un champ Texte
Pour créer un champ texte, cliquez sur le bouton Texte, puis dessinez un cadre de la taille voulue, à
l'emplacement désiré.
Au moment où vous relâchez le bouton de la souris, une fenêtre Texte du champ s'ouvre.
Saisissez le texte. Vous pouvez vous aider des menus déroulants pour sélectionner des champs
existants ou créer des formules.
Une fois le contenu saisi, précisez le Type (Caractères, Montant…), puis cliquez simplement sur Ok
pour valider.
Pour retourner sur la fenêtre d'édition d'un champ de type texte, il vous suffit de double-cliquer sur celuici.
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Ajout d'une image
Pour insérer une image, cliquez sur le bouton Image puis dessinez un cadre de la taille voulue, à
l'emplacement désiré.
Au moment où vous relâchez le bouton de la souris, s'ouvre l'explorateur de fichiers dans lequel vous
pouvez sélectionnez une image.
Choisissez l'image à afficher et cliquez sur Ouvrir.
Il est possible de rogner l'image en effectuant un double clic sur le cadre de l'image. Sélectionnez la
partie de l'image désirée puis cliquez sur Sélectionner partie et Ok.
Une fois l'image ajoutée, vous avez la possibilité de modifier manuellement sa taille et son emplacement
ainsi que, par le biais de la palette de mise en forme, sa hauteur et largeur en pourcentage.
La section Objet vous permet de centrer l'image, de l'agrandir, de l'afficher en fond d'écran ou de lui
redonner sa taille originelle.
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MISE EN FORME
Ebpprint offre la possibilité de personnaliser les champs et autres graphiques présents sur le modèle.
Cette personnalisation s'effectue par le biais de la palette de mise en forme du document permettant de
modifier couleur, police, taille de la police et autres paramètres.
Style du texte
Vous pouvez mettre en forme le texte par le biais de la palette de mise en forme du document, section
Texte.
Sélectionnez le champ puis modifiez les informations dans la palette des styles.
Dans l'exemple ci-dessus, le texte est en Arial, de taille 11.
L'alignement est géré par trois boutons, Aligner à gauche, Centrer et Aligner à droite.
Cochez Une seule ligne si vous ne désirez pas qu'un texte trop long soit disposé sur plusieurs lignes.
Dans ce cas, il ne sera affiché qu'en partie et terminé par trois points de suspension.
Déroulez le menu Formatage : sans afin de définir le type de données d'un champ.
Dans l'exemple ci-dessus, le champ est de type décimal avec 2 chiffres après la virgule. Il est possible
d'ajouter un séparateur de milliers ou de ne rien afficher si la valeur est nulle.
Pour modifier l'interligne du texte, cliquez sur le libellé Taille tout en appuyant sur alt. La boîte de
dialogue ci-dessous s'affiche.
Renseignez l'interligne souhaité puis cliquez sur OK.
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Style des champs
Les cadres des champs ajoutés ne présentent par défaut pas de bordure apparente.
1- Pour ajouter un contour au champ, il faut utiliser la section Tracé de la palette de mise en forme du
document.
Sélectionnez l'épaisseur du contour dans la liste déroulante puis modifiez la couleur en cliquant sur le
rectangle (noir par défaut).
2- Pour ajouter une couleur de fond au champ, il faut utiliser la section Fond de la palette de mise en
forme du document.
Cliquez sur le rectangle (blanc par défaut) pour modifier la couleur du fond ou cochez transparent si
vous ne désirez pas de couleur de fond.
3- Pour faire pivoter le champ, il faut utiliser la section Rotation de la palette de mise en forme du
document.
Ainsi, vous orientez le contenu du champ comme bon vous semble.
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Enregistrement des styles
Une fois un style défini, vous avez la possibilité de l'enregistrer afin de le réutiliser pour un autre champ.
Pour ce faire, cliquez sur la liste déroulante Styles dans la section Objet puis sélectionnez Définir…
La boîte de dialogue Styles s'affiche.
Renseignez le nom du style puis cliquez sur Ok.
Le style est désormais visible dans la liste déroulante. Pour appliquer le nouveau style, sélectionnez-le
dans la liste.
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FONCTIONS AVANCEES
REGROUPEMENT
Les regroupements sont nécessaires au sein de certains modèles tels que le grand livre (comptabilité)
ou les statistiques par client.
La fonction de regroupement permet de regrouper les informations selon les champs demandés.

Exemple d'un modèle de statistiques client avec un regroupement sur le client
La première étape consiste évidemment à créer le modèle.
Dans la zone Liste, sont créés les champs suivants : Code client, Libellé client, Total HT, Marge nette et
Marge %.
Nous souhaitons connaitre pour chaque client le Chiffre d'Affaires ainsi que la marge nette dégagée et le
pourcentage de marge.
Or, si nous lançons une impression à partir de ce modèle, nous affichons toutes les factures de nos
clients, avec le montant de chacune de ces factures ainsi que la marge nette et son pourcentage de
marge.
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Il faut donc créer un regroupement sur le client afin de récupérer uniquement le total pour chaque client.
Pour ce faire, cliquez sur le menu Modèles, option Regroupements. La fenêtre Regroupements et tri
s'affiche.
La fenêtre de regroupement est composée de plusieurs éléments.
-
Une liste contenant les champs du regroupement (en haut à gauche )
Une liste contenant les champs sur lesquels il y aura un tri ( en bas à gauche)
Une section pour le placement automatique (en bas au centre)
Une section pour la mise en forme du regroupement (en haut au centre)
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Pour ajouter un champ de regroupement, il suffit de glisser un champ de la liste des champs sur la liste
de regroupement (haut gauche). Dans notre exemple, le code client est ajouté.
Une fois le code client ajouté, cliquez sur Total général de l'état pour afficher le total général.
Un tri automatique croissant est alors défini sur le client. De même, la case Créer un pied de
regroupement avec les sous-totaux est automatiquement cochée.
Cliquez sur OK. Un cadre bleu contenant le champ Code client est affiché. Il signifie que tous les
champs présents dans cette zone apparaitront dans le regroupement.
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COMMENTAIRES DU MODELE
Il est possible d'ajouter un commentaire sur un modèle.
Ceux-ci peuvent être utiles lorsqu'il vous faut notamment choisir entre plusieurs modèles d'impression
quasi identiques.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Commentaire, cliquez sur le menu Modèle, option Commentaire.
Saisissez votre commentaire, puis cliquez sur Ok.
Le commentaire ci-dessus nous indique ce que le modèle sélectionné affiche.
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EMAIL
Certains documents tels que les devis, commandes et factures peuvent être envoyés par email.
Ebpprint offre la possibilité de pré-remplir votre email en y ajoutant un sujet ainsi qu'un corps de
message
Pour ouvrir la boîte de dialogue Préparation de courriel, cliquez sur le menu Modèle, option Courriel.
Saisissez un sujet et un corps de message puis cliquez sur Ok.
Vous pouvez de plus vous aider du menu déroulant Champs pour sélectionner des champs existants.
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