Cependant, si, dans l’aperçu du fichier, vous avez des caractères qui ne sont pas correctement formatés (par exemple, les caractères accentués), modifiez alors ce champ en sélectionnant un autre type.
Afin que l’import se déroule correctement, les colonnes doivent être obligatoirement dans l’ordre suivant (de la balance la plus récente à la plus ancienne) :
N° compte, Libellé, Débit N, Crédit N, Débit N-1, Crédit N-1, Débit N-2,
Crédit N-2, Débit N-3, Crédit N-3, Débit N-4 et Crédit N-4 (vous pouvez importer jusqu’à 5 balances en sélectionnant 5 dans le champ Nombre de
balances à importer).
Si les colonnes ne sont pas dans cet ordre, vous devez cliquer sur l’entête de la colonne à déplacer et tout en maintenant le clic déplacer la colonne pour la positionner là où il faut.
Depuis cet onglet, d’autres fonctionnalités sont disponibles :
Mise à zéro, cette option permet de réinitialiser soit l’ensemble des balances de la campagne soit la balance N, N-1, N-2, N-3 ou N-4,
Suppression lignes vides, cette option permet de supprimer toutes les lignes de la balance qui n’ont pas de montant sur l’ensemble des périodes de la balance (N à N-5).
Pour plus d’informations concernant cet onglet, utilisez l’aide en ligne grâce à la touche F1.
3.5. Onglet Saisie
Dans cet onglet, toutes les pages qui composent la campagne sont affichées. Si vous avez importé une balance, toutes les cellules qui font appel à des comptes mouvementés sont automatiquement renseignées.
3.5.1. Les modes de saisie
Cet onglet permet de saisir dans les champs de la campagne ainsi que de modifier les formules de calcul qui ne vous conviendraient pas. Deux types de modes de saisie sont proposés :
Standard. Ce mode permet uniquement de renseigner les champs saisissables. Donc, toutes les cellules qui font appel à des formules de
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PRISE EN MAIN
calcul ne sont pas modifiables, elles apparaissent alors cadenassées. Ce mode n’autorise pas la suppression ou l’ajout de pages dans la campagne.
Avancé. Ce mode permet non seulement de saisir dans tous les champs mais également de modifier les formules de calcul indiquées dans certaines cellules.
Pour effectuer cette opération, sélectionnez la cellule et dans le champ
Formule de la zone Détails qui apparaît en bas de page, indiquez la formule que vous souhaitez. Il existe deux types de formule : o
Celles qui font appel à des comptes comptables. La syntaxe de
parenthèse et guillemets (exemple : DebitBalance("109")), o
Celles qui font appel à des cellules de la même page ou à une autre page. Si la cellule de référence est dans la même page, il suffit alors de mettre le nom de la cellule dans la formule et si la cellule est dans une autre page, la syntaxe est la suivante : Nom
de la page.nom de la cellule (exemple : 2059B.DQ).
Pour plus d’informations concernant la modification des formules de calcul, utilisez l’aide en ligne grâce à la touche F1.
Le mode Avancé permet également la suppression ou l’ajout de pages rattaché au régime fiscal de la campagne. Cliquez sur le bouton Ajouter.
Une ligne vierge est ajoutée dans la liste des pages qui composent la campagne. Sur cette ligne, cliquez dans la colonne Modèle et cliquez sur l'icône . Dans la liste, choisissez la page que vous souhaitez et cliquez sur le bouton Sélectionner.
Toute cellule dans laquelle une valeur a été saisie ou une formule de calcul a été modifiée apparaît sur fond bleu. Après la modification d'une cellule, vous devez recalculer la campagne en cliquant sur le bouton Calculer la campagne. La sauvegarde de la campagne permet également de recalculer automatiquement la campagne.
3.5.2. La recherche
Dans cet onglet, vous pouvez rechercher une cellule sur la page en cours ou toute autre page composant la campagne.
Si la cellule que vous souhaitez rechercher est présente dans la page en cours, saisissez alors le nom de la cellule dans le champ de saisie et cliquez sur le bouton
Rechercher.
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Si la cellule recherchée appartient à une autre page, saisissez alors le nom de la page et le nom de la cellule. Par exemple, vous recherchez la cellule AF de la page
2050, saisissez alors 2050.AF.
3.5.3. Les autres options
Depuis le menu contextuel, d'autres options sont accessibles :
Si vous avez modifié une formule de calcul et que vous souhaitez récupérer la formule d'origine, utilisez l'option Restaurer la formule du
modèle,
Si vous avez saisi une valeur en remplacement d'une autre et que vous souhaitez récupérer l'ancienne valeur, cliquez sur l'option Supprimer la
valeur saisie, chaque cellule,
Si vous avez modifié une formule de calcul, l'option Comparatif des
calculs vous permettra de comparer la formule par défaut et celle que vous avez saisi, calcul de la valeur affichée.
Lorsque vous avez fini vos saisies ou modifications sur une page de la campagne, vous pouvez cocher la colonne Traité ce qui vous permet d'avoir un suivi rigoureux de votre campagne.
Pour plus d’informations concernant cet onglet, utilisez l’aide en ligne grâce à la touche F1.
3.5.4. La génération d’un fichier EDI
Pour générer le fichier EDI, cliquer sur l'icône Générer EDI... en haut de la campagne.
Si la campagne n'est pas sauvegardée, une première fenêtre de sauvegarde apparaît.
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